出纳岗位工作说明书
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。
出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 日常资金管理：负责核对日常收支款项，按照公司的财务政策合理管理现金流。
及时办理公司的日常收入和支出，保持公司资金的充足和流动性。
2. 现金收款和付款：接受客户的现金付款，并及时登记入账。
在付款时，核对所有付款申请的准确性，并按照相关程序进行付款。
3. 银行存取款：与银行建立和维护良好的合作关系，负责与银行代表进行日常沟通，并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。
4. 账目管理：负责日常账目的管理和核对，包括准确记录和登记公司的收入和支出，并及时更新财务系统中的相关信息。
5. 费用报销：负责员工费用的报销审核工作，包括核对支出，并按照公司规定的程序进行报销。
6. 财务报表：协助会计师编制和生成财务报表。
确保财务报表的准确性和及时性。
7. 资金汇总：负责公司内部各部门的资金汇总工作，确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。
8. 其他工作：完成公司上级领导交办的其他工作。
二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员，需要具备以下技能和素质：1. 财务知识：熟悉财务管理的基本知识，了解相关法律法规，具备良好的财务素养。
2. 风险意识：具备较强的风险意识，能够及时发现和解决可能存在的财务风险。
3. 细致认真：工作细致认真，对数字和细节有较高的敏感度，能够准确无误地完成财务工作。
4. 沟通能力：良好的沟通和协调能力，能够与他人协作，保持良好的工作关系。
5. 抗压能力：能够承受较大的工作压力，能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。
6. 保密意识：具备较高的保密意识，能够妥善管理财务信息，并遵守相关的保密规定。
7. 责任心：对工作充满责任心，能够积极主动地完成各项任务，确保财务工作的准确性和及时性。
三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作，工作时间为每周五天，每天工作8小时。
具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门的重要职位之一，负责公司日常现金管理、银行账务处理、资金收支核对等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动。
二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和核对，按照公司规定进行现金的存取、兑换和兑付。
2. 银行账务处理：负责公司银行账户的开立、销户和日常管理，包括资金调拨、资金归集、资金结汇等。
3. 收款管理：负责接收公司的各类收款，核对款项的真实性和准确性，并及时入账。
4. 付款管理：负责处理公司的各类付款申请，核对付款事项的合规性和准确性，并及时办理付款手续。
5. 财务报表编制：按照公司财务制度和相关要求，编制和上报财务报表，确保报表的准确性和及时性。
6. 资金预测和预算：根据公司的经营情况和财务需求，进行资金的预测和预算，为公司的资金管理提供参考依据。
7. 财务数据分析：对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务决策的参考意见。
8. 内部控制：负责公司财务内部控制的建立和执行，确保财务操作的合规性和风险的控制。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：至少2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑。
3. 专业知识：熟悉财务会计相关知识，熟悉国家财务法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优秀者优先考虑。
6. 严谨细致：工作认真细致，具备良好的数字敏感度和分析能力。
7. 团队合作：具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够有效协调各部门间的工作关系。
四、薪资福利公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
同时，公司还为员工提供完善的福利制度，包括五险一金、年终奖金、带薪年假等福利。
五、工作时间出纳岗位的工作时间为正常的办公时间，具体工作时间根据公司的实际情况而定。
出纳岗位职责说明书模板
出纳岗位职责说明书
一、财务管理
1.负责现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。
2.管理公司现金和银行存款，确保资金安全。
3.编制现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符。
二、票据管理
1.负责支票、汇票、发票等票据的购买、保管、使用和核销。
2.确保票据的安全与完整，严格按照公司规定使用票据。
三、账户管理
1.协助处理银行账户的开设、关闭和变更等事务。
2.定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账户余额准确无误。
四、资金报表
1.按要求编制资金日报表、月报表等财务报表。
2.提供准确的资金信息，为公司决策提供支持。
五、财务凭证
1.整理和归档财务凭证，确保凭证的完整性和可查阅性。
2.协助会计进行账务处理和财务报表编制。
六、其他工作
1.完成上级领导交办的其他工作任务。
2.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是负责处理和管理公司日常财务事务的职位。
岗位职责包括负责资金的收付、账务的登记与核对、银行对账、现金管理以及日常报表的编制等工作。
二、主要职责1. 现金管理：- 负责公司现金资金的统一管理，确保资金的安全和合理运用；- 负责现金收付款的登记、复核和核对，确保账务的准确性；- 负责现金库存的管理，做好现金的存储和发放；- 监控现金流动情况，准确掌握公司资金的使用状况。
2. 银行对账：- 负责与银行进行对账操作，核对银行账户余额，确保账面与实际余额一致；- 及时对账，发现和解决账目差异和问题，确保账务的准确性；- 跟进银行手续费、利息等账户费用的支付和入账情况，保持账户的正常运作。
3. 财务记录与报表编制：- 负责凭证的登记与归档，确保财务记录的完整性和准确性；- 按照公司规定和要求，及时编制和提交财务报表；- 协助上级主管进行财务分析和预测，提供决策依据。
4. 支付与收款：- 负责审核和核对各项支出款项的准确性，确保合规支付；- 协助处理供应商的付款事宜，并做好应收账款的管理和催收；- 按时核销和登记各项收款款项，确保收支平衡。
5. 其他：- 配合财务部门开展的审计工作，提供必要的支持和配合；- 及时了解和掌握相关财务政策、法规和业务规范，确保工作的合规性；- 积极配合上级安排的其他与财务相关的工作。
三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业；2. 工作经验：具备一定的出纳工作经验，熟悉财务操作流程；3. 技能要求：- 熟练操作金蝶或SAP等财务软件，熟悉电子银行系统的使用；- 具备良好的计算机操作能力，熟悉常用办公软件；- 具备较强的沟通和协调能力，能够与各个部门密切合作；- 具备较强的责任心和细致的工作态度，具备一定的抗压能力。
四、工作时间与福利待遇1. 工作时间：周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00；2. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资待遇；3. 福利待遇：公司按国家相关政策提供五险一金、带薪年假、节假日福利等。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职务，主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。
出纳需要具备良好的财务知识和操作能力，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保公司资金的安全和财务数据的准确性。
二、岗位职责1. 负责日常现金收付业务，包括接收和支付现金、支票等，确保资金的安全和准确性。
2. 登记和核对资金流水账，及时更新财务系统中的账务信息。
3. 负责银行存款的管理和日常对账工作，确保银行账户与财务系统的一致性。
4. 协助财务部门进行资金预测和现金流量管理，提供相关数据和报表。
5. 参与公司的年度财务审计工作，配合审计人员进行账务核对和资金调查。
6. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析，提供准确的财务数据支持。
7. 配合上级领导完成其他相关工作。
三、任职要求1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务核算和报表分析。
2. 具备一定的财务操作经验，熟悉财务软件和办公软件的使用。
3. 具备良好的数学和逻辑思维能力，善于处理数字和数据。
4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行等相关方进行有效的沟通和协调。
5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够保证财务数据的准确性和保密性。
6. 具备良好的团队合作精神，能够配合上级领导完成各项工作任务。
四、工作环境出纳岗位主要在公司财务部门工作，办公环境舒适，工作氛围轻松。
工作时间一般为每周五天，每天工作8小时，周末休息。
五、薪资待遇出纳岗位的薪资待遇根据个人的工作经验和能力而定，一般为底薪加绩效奖金的形式。
公司还提供完善的福利待遇，如五险一金、带薪年假等。
六、发展前景出纳岗位是财务部门的基础职位，具备一定的发展空间。
在工作中，出纳可以通过不断学习和提升自己的专业能力，逐步晋升为高级出纳或财务主管等职位。
同时，出纳也可以选择进修相关专业知识，考取财务管理等相关证书，提升自己的职业竞争力。
以上是对出纳岗位的详细说明，出纳作为财务部门的核心职务，承担着重要的资金管理和账务核对工作。
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出纳岗位工作说明书
一、工作概述：
负责本公司的现金管理工作
二、职位职责：
1．遵守财务制度、现金管理制度，办理支付现金业务时要严格执行审批手续，不符合要求的发票拒绝付款，因公借款要由主任审批。
2．负责登记现金日记帐，结清当日借贷发生额和余额，做到帐面余额与实际库存现金相符。
3．负责掌管库存现金，不能挪用公款和白条填库，库存现金不得超过银行核定的限额。
负责发票审核工作，应拒绝收取虚假发票。
4．负责在长短款时查清原因，写出书面报告。
5．负责保险柜的管理工作和报警器的使用工作。
6．根据银行收付记帐凭证及有关规定办理银行存支事宜。
7．遵守财务制度和银行结算制度，负责本公司的银行收支、结算业务。
8．负责登记银行日记帐和日清月结工作。
9．.严格执行财务的审批手续，负责办理银行支付业务。
10．负责支票和财务章的使用管理工作，收到货款的支票当天存入银行，发出支票时要登记台帐。
11．负责银行日记帐与银行对帐单核对工作。
12．负责定期核对、结清应收、应付往来帐的工作，对无法结算的应收或应付帐款查明原因，汇报有关领导处理。
13.完成领导交办的其他工作任务。
三、考核内容及指标：
1.现金事故率。
2.帐实是否相符。
3.入帐及时程度。
4.个人行为。
四、任职资格：
1．文化程度：大专以上文化程度或具有初级专业技术职务任职资格，并取得本岗位上岗资格培训合格证书。
2.所学专业：会计类专业
3.计算机和外语水平：熟练操作计算机，熟悉英语。
4.应知应会：现金管理制度、各项财务制度、政策法令、国家发票管理暂行办法、印章保管使用的有关规定，珠算达到普通五级水平。
5.所需能力：
(1)理解判断能力：能正确理解国家和企业的各项财务制度及相关法律、法规、
方针政策，对工作中出现的各种问题能及时作出判断，予以处理解决；
(2)语言文字能力：懂写财经应用文，有较强的语言文字表达能力；
(3)业务实施能力：能正确贯彻上级决议，并结合本公司实际予以计划实施。
6．工作经历：须具有一年以上的出纳工作经历。