管理流程手册
工作流程管理手册范本
工作流程管理手册范本章节一：引言如何高效管理工作流程是每个组织都面临的重要问题。
本手册旨在为企业提供一个工作流程管理的范本，帮助企业建立清晰、高效的工作流程，提升工作效率和质量。
章节二：工作流程管理概述2.1 工作流程管理的定义工作流程管理是指对企业内部工作流程进行规划、设计、监控和改进的过程，以实现工作流程的高效运转和优化。
2.2 工作流程管理的重要性工作流程管理可以带来以下优势：- 提高工作效率：通过优化流程，减少重复工作和资源浪费，提高工作效率。
- 提升工作质量：通过规范化流程，减少错误和遗漏，提升工作质量。
- 加强团队协作：明确流程责任和角色，促进团队协作和沟通。
- 提高客户满意度：快速响应客户需求，提供高质量的产品和服务。
2.3 工作流程管理的基本原则- 清晰明确：工作流程应该清晰明确，每个环节的责任和要求都应明确定义。
- 简化流程：尽量简化繁琐的流程环节和审批程序，提高执行效率。
- 数据驱动：通过数据收集和分析，持续改进工作流程，提高整体效能。
章节三：工作流程管理步骤3.1 流程分析- 确定目标：明确工作流程的目标和期望结果。
- 理解流程：详细了解当前的工作流程，包括每个环节的流程步骤和相关人员。
- 识别问题：分析当前流程中存在的问题、瓶颈和改进机会。
3.2 流程设计- 设计流程图：根据流程分析结果，绘制工作流程图，清晰地展示每个环节和步骤。
- 角色和职责：明确每个环节的责任人和相关职责，确保流程的顺利进行。
- 内部协作：考虑不同团队之间的协作关系，确保流程的无缝衔接。
3.3 流程实施- 培训和沟通：培训相关人员，确保他们理解工作流程和相关工具。
- 配置系统支持：根据流程需求，配置相应的系统和工具支持。
- 监控和反馈：建立监控机制，及时发现问题并进行调整和改进。
3.4 流程改进- 数据分析：通过收集和分析数据，找出流程中的瓶颈和改进点。
- 持续优化：定期评估流程效果，不断改进工作流程，适应业务变化和需求变更。
生产流程管理手册及规范
生产流程管理手册及规范生产流程管理手册及规范第1章总则1.1 本手册的目的和意义本手册是针对某企业生产制造流程的管理手册及规范，旨在规范企业生产过程，提高生产质量和效率。
本手册是生产流程管理和控制的重要依据，是企业质量管理的基础之一。
1.2 本手册的适用范围本手册适用于所有生产制造单位的生产流程管理，包括设计、制造、装配、测试等全部流程的管理和控制。
第2章生产流程管理原则2.1 生产流程的定义生产流程是指产品从原材料到制成品所经过的所有环节和步骤，包括工艺、设备、人员、材料、制造工具、测试工具等方面的要素。
2.2 生产流程管理的原则（1）标准化、精益、高效，遵循“为顾客提供优秀的产品和服务”的宗旨，实现产品高质量、低成本、高效率的制造流程。
（2）客户导向，以满足客户的需求为最终目标，在产品设计和制造过程中充分考虑用户的使用体验。
（3）质量为本，注重质量，严格遵守质量管理制度，确保产品和服务质量满足客户要求。
（4）持续改进，不断优化流程、提高效率，降低成本，提高产品质量。
（5）团队合作，强调沟通协作，实现信息共享和知识创新，提高生产流程的效率和质量。
第3章设计流程管理3.1 设计管理的目标设计管理的主要目标是确保产品的设计质量和效率，为后续生产制造提供良好的基础。
设计管理包括设计需求的明确、设计方案的制定、设计验证和评估等环节。
3.2 设计流程管理的原则（1）需求明确，明确设计的主要目标，考虑客户的需求和要求，确保设计方案符合客户期望。
（2）标准化，建立设计规范和标准，实现设计过程中的标准化和模块化，提高设计效率和质量。
（3）团队合作，强调团队合作，实现信息共享和知识创新，确保设计质量和效率。
（4）评估验证，设计方案完成后，进行评估和验证，验证结果反馈到设计流程中，确保设计方案的合理性和可行性。
第4章制造流程管理4.1 制造流程管理的目标制造流程管理的主要目标是实现生产流程的标准化、精益、高效，完成生产任务，提高产品质量和生产效率。
流程管理手册【整理精品范本】
流程管理手册
第1条 目的
案性面提出具有改进为了贯彻公司“面向目标,有责无界"的理念,推动从职能管理向流程管理演进，更好地实现以企业战略为导向的流程标准化、信息化、可视化和柔性化管理,规范企业流程管理过程中的各项工作,明确流程管理过程中各环节权利、业务和职责的统一，构建以市场为导向，以客户为中心的经营意识，确保公司有充足的能力执行各类公司流程，以流程提升带动管理提升,深入落实一体化管理，实现管理新跨越，特制定本管理制度。
图4.1流程管理组织示意图
第9条 各级流程管理结构的主要职责
1．流程管理委员会
企业流程管理最高决策和审批机构，由企业高层领导与各部门领导组成,指导流程管理的方向,并负责流程管理工作的主要决策。主要责任如下：
（1）负责流程管理规划的审批，相关制度的发布审批；
（2）负责重大流程优化工作的最终决策;
（3）负责企业级关键流程的评审；
对公司安全、形象、控制影响较大
其他密级较高的文件
部门级
公司各部门之间相互接口、互相联动的，直接影响公司业务相互配合发展的流程群组
可以由流程责任部门或者综合部统一协调管理
部门级的流程的管理主体是责任部门
没有达到公司级流程的标准,但是对企业运营有较大影响
部分质量管理体系确定的三阶文件
涉及SOX的关键控制点
优化流程试运行
流程责任部门发布流程优化通知，各部门配合流程运行，在运行过程中，如果流程需要进一步优化，流程责任部门负责该流程的优化工作。如果流程平稳运行，不需要优化，则完成优化后流程的发布工作
优化流程发布
流程优化试运行完成后，流程责任部门将委托归口管理部门对流程优化情况进行评估,果评估结果不合格，则重新转入流程优化程序，如果评估合格，则正式发布优化后的流程.归口管理部门负责更新流程的归档资料
标准化流程管理手册
标准化流程管理手册XXX的标准化流程管理手册（A版）包括财务部流程和市场部流程两个部分。
其中，财务部流程包括费用报销管理流程、付款管理流程、固定资产管理流程、新品定价管理流程、材料出库管理流程、采购入库管理流程、产成品入库管理流程、其他出库管理流程和销售出库管理流程。
市场部流程则包括公司内部培训流程和平面设计申请流程。
在财务部流程中，费用报销管理流程占据了1-4页，付款管理流程占据了第5页，固定资产管理流程占据了第6页，新品定价管理流程占据了第7页，材料出库管理流程占据了8-10页，采购入库管理流程占据了11-13页，产成品入库管理流程占据了14-17页，其他出库管理流程占据了18-20页，销售出库管理流程占据了21-24页。
市场部流程中，公司内部培训流程占据了第25页，平面设计申请流程占据了26-27页。
请注意，本页为著作的封面，下载以后可以删除。
最新资料Word版可自由编辑。
3.3 网站新闻发布流程在这一部分中，我们将介绍网站新闻发布的流程。
这个流程包括以下几个步骤：1.确定新闻发布的主题和内容。
2.撰写新闻稿并进行审核。
3.确定新闻发布的时间和方式。
4.在网站上发布新闻，并进行推广和宣传。
在确定新闻发布的主题和内容时，我们需要考虑到我们的受众群体和他们的需求。
在撰写新闻稿时，我们需要确保语言简洁明了、信息准确无误，并进行审核以避免错误和不当言论的出现。
确定发布时间和方式时，我们需要考虑到新闻的时效性和受众的惯。
在发布后，我们需要进行推广和宣传，以便让更多的人看到我们的新闻。
4.1 订单处理流程订单处理是我们公司最基本的业务之一。
在这个流程中，我们需要完成以下几个步骤：1.接收客户订单并进行审核。
2.确定订单的生产计划和交货时间。
3.分配生产任务和进行生产监控。
4.完成生产任务并进行质量检验。
5.安排发货和进行物流管理。
6.完成订单并进行客户满意度调查。
在订单处理流程中，我们需要确保订单信息的准确性和及时性。
公司流程管理手册
流程管理汇编2023版XXXXX有限公司流程管理汇编文件名称：公司流程管理汇编文件编号：XX-XX-2022-002版本：第一版制订部门：人力资源部发布日期：2022年12月7日一、采购流程1、行政采购（办公用品）审批流程部门发起人----综合部副经理----综合部经理----总经理。
抄送：采购员。
2、行政采购（办公用品）报销审批流程发起人---采购经理---会计-----财务副经理一一财务负责人----总经理一一董事长。
抄送：出纳。
3、生产采购（业务、设备等）审批流程（大额需立项招标过会）部门发起人一一部门负责人----会计-----财务副经理-----财务负责人----总经理。
抄送：采购员、出纳。
4、生产采购（业务、设备等）报销审批流程部门发起人----部门负责人----会计-----财务副经理----财务部负责人----总经理----董事长。
抄送：出纳。
二、行政审批流程1,通用申请流程（出差、接待等）部门发起人----部门负责人--综合部副经理--综合部经理--总经理。
2、用章、盖章流程部门发起人----部门负责人---总经理----董事长。
抄送：印章管理人3、行政事项（车辆维修）申请流程行政发起----综合部副经理一一综合部经理-----财务副经理----财务部负责人----总经理。
4、合同审批流程部门发起人--部门负责人--法务负责人---财务副经理--财务负责人一总经理。
5、费用借款/备用金审批流程部门发起人----部门负责人----会计-----财务副经理----财务负责人----总经理----董事长。
三、人事审批流程1、招聘流程：主管级（含主管级）以下需求部门发起--人资初试---需求部门负责人----总经理复试确认-----人资部做入职流程。
主管级以上需求部门发起--综合部副经理初试--综合部经理----需求部门负责人--总经理复试----董事长确认-----报集团走干部任免审批流程----人资做入职流程。
项目管理手册流程
项目管理手册流程项目管理手册是项目管理的重要工具，它包含了项目管理的流程、方法和规范，对项目管理的实施起着重要的指导作用。
一个完善的项目管理手册可以帮助项目团队明确项目目标、任务分工、沟通协作、风险管理等方面的内容，从而提高项目的执行效率和管理水平。
本文将介绍项目管理手册的流程，帮助读者了解如何编写和使用项目管理手册。
1. 制定项目管理手册的需求分析。
在制定项目管理手册之前，首先需要进行项目管理手册的需求分析。
需求分析是为了明确项目管理手册的编写目的、受众群体、内容范围等方面的要求。
需求分析可以通过与项目团队成员的沟通、调研和分析来完成，以确保项目管理手册的编写符合实际需求。
2. 确定项目管理手册的编写范围和内容。
在需求分析的基础上，需要确定项目管理手册的编写范围和内容。
项目管理手册的内容通常包括项目背景、目标与范围、项目组织结构、沟通管理、风险管理、质量管理、变更管理、问题解决、验收标准等方面的内容。
这些内容需要根据项目的实际情况进行具体确定，以确保项目管理手册的实用性和可操作性。
3. 编写项目管理手册的流程和方法。
在确定了项目管理手册的内容之后，需要进行具体的编写工作。
编写项目管理手册需要遵循一定的流程和方法，包括信息收集、整理、编写、审核、发布等环节。
在编写过程中，需要确保项目管理手册的逻辑性和系统性，避免内容的重复和遗漏，以确保项目管理手册的完整性和准确性。
4. 审核和修订项目管理手册。
编写完成项目管理手册之后，需要进行审核和修订工作。
审核和修订是为了确保项目管理手册的准确性和可靠性，避免内容的错误和遗漏。
审核和修订需要由项目管理团队的相关成员进行，以确保项目管理手册符合实际需求和管理要求。
5. 发布和使用项目管理手册。
最后，需要将审核和修订完成的项目管理手册进行发布和使用。
发布和使用需要向项目团队成员进行宣传和培训，确保他们能够正确理解和使用项目管理手册。
项目管理手册的使用可以帮助项目团队成员明确项目目标、任务分工、沟通协作、风险管理等方面的内容，从而提高项目的执行效率和管理水平。
管理流程手册
管理流程手册1. 介绍本文档旨在提供一份管理流程手册，以帮助组织和企业更好地规范和执行管理工作。
该手册涵盖了几个关键的管理流程，包括人力资源管理、项目管理和决策管理等。
2. 人力资源管理流程人力资源是组织中最重要和宝贵的资源之一。
为了有效地管理人力资源，以下是一些关键流程：2.1 招聘流程招聘是引进新员工并为组织补充人力资源的重要环节。
以下是招聘过程的主要步骤：- 需求评估和职位描述- 招聘渠道选择和广告发布- 筛选简历和面试- 验证背景和参考调查- 配对岗位和提供工作机会2.2 培训与发展流程培训和发展是提高员工能力和技能，使其适应组织需求的重要环节。
以下是培训与发展流程的主要步骤：- 培训需求评估- 制定培训计划和课程设计- 培训实施和评估- 发展机会和职业规划2.3 绩效管理流程绩效管理是评估员工绩效和奖励的关键流程。
以下是绩效管理流程的主要步骤：- 制定绩效目标和指标- 定期评估和反馈- 绩效评估和奖励决策- 员工发展计划和持续改进3. 项目管理流程项目管理是为了在特定的时间、范围和预算内完成特定目标而进行的活动。
以下是项目管理流程的主要步骤：3.1 项目规划- 确定项目目标和范围- 制定项目计划和时间表- 分配资源和制定预算3.2 项目执行- 分配任务和责任- 监督项目进展和团队合作- 解决问题和风险管理3.3 项目收尾- 项目验收和交付- 绩效评估和总结经验教训- 归档项目文档和知识管理4. 决策管理流程决策管理是组织中重要的决策过程。
以下是决策管理流程的主要步骤：4.1 问题分析与定义- 确定决策的背景和目标- 收集相关信息和数据4.2 解决方案评估与选择- 评估各种解决方案的优缺点- 进行决策分析和模型应用4.3 实施与监控- 制定实施计划和时间表- 监控决策结果和反馈结论管理流程手册为组织提供了一套规范和有效的管理流程，在人力资源管理、项目管理和决策管理方面提供了指导和支持。
通过遵循这些流程，组织和企业可以更好地提高工作效率，优化资源利用，并取得更好的管理成果。
企业内部文档管理制度与流程手册
企业内部文档管理制度与流程手册第一章总则 (4)1.1 制定目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 定义与解释 (4)第二章文档管理组织结构 (4)2.1 管理部门 (4)2.1.1 企业应设立专门的文档管理部门，负责企业内部文档的统一管理和监督工作。
52.1.2 文档管理部门应直接隶属于企业高层领导，以保证文档管理工作的权威性和有效性。
(5)2.1.3 文档管理部门应设立文档管理科、档案室等相关部门，形成完整的文档管理组织架构。
(5)2.2 职责分配 (5)2.2.1 文档管理部门职责 (5)2.2.2 各部门职责 (5)2.3 文档管理人员要求 (5)2.3.1 文档管理人员应具备以下基本素质： (5)2.3.2 文档管理人员应接受专业培训，提高文档管理水平和业务能力。
(5)2.3.3 文档管理人员应定期进行业务考核，保证其具备履行职责的能力。
(5)第三章文档分类与编号 (5)3.1 文档分类 (5)3.1.1 分类原则 (6)3.1.2 分类体系 (6)3.2 文档编号规则 (6)3.2.1 编号原则 (6)3.2.2 编号构成 (6)3.2.3 编号示例 (6)3.3 编号实施与维护 (7)3.3.1 编号实施 (7)3.3.2 编号维护 (7)第四章文档制作与审核 (7)4.1 文档制作规范 (7)4.1.1 文档格式规范 (7)4.1.2 文档结构规范 (7)4.1.3 文档内容规范 (7)4.2 文档审核流程 (8)4.2.1 提交文档 (8)4.2.2 部门负责人审核 (8)4.2.3 专业人员审核 (8)4.2.4 综合审核 (8)4.3 审核标准与要求 (8)4.3.1 格式审核 (8)4.3.3 法律法规审核 (9)4.3.4 风险评估 (9)第五章文档发布与分发 (9)5.1 文档发布流程 (9)5.1.1 文档审核：文档在正式发布前，需经过相关部门的审核。
审核内容包括文档内容的准确性、完整性、合规性等方面。
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目录行政人事管理流程 (3)第一部分行政管理流程 (3)第一章行政管理职责 (3)第二章行政管理流程 (3)第二部分人事管理流程 (4)第一章人事管理职责 (4)第二章人事管理流程 (4)财务管理流程 (9)第一部分财务部管理流程 (9)第一章财务部各岗位职责 (9)第二章财务管理流程 (11)第二部分非财务部门财务管理 (12)第一章办公固定资产及低值易耗品管理 (12)第二章直营店铺财务管理 (12)货品管理流程 (14)第一部分货品部货品管理流程 (14)第一章相关人员货品管理职责 (14)第二章货品管理流程 (14)第二部分直营店货品管理流程 (16)第一章相关人员货品管理职责 (16)第二章货品管理流程 (17)第三部分市场部货品管理流程 (19)第一章相关人员货品管理职责 (19)第二章货品管理流程 (20)第四部分仓库货品管理流程 (22)第一章相关人员货品管理职责 (22)第二章货品管理流程 (22)第五部分货品管理规定 (24)行政人事管理流程第一部分行政管理流程第一章行政管理职责一、行政人事主管1、管理流程及制度2、评优评先3、文化生活4、办公秩序5、办公用品、场所及办公设施管理第二章行政管理流程一、办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政人事部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。
要作好物品发放登记，定期盘存，帐物相符。
流程：部门申请→查看库存→请购单→总经经理审批（100元以上物品）→物品采购→检查验收→发放登记二、固定资产及低值易耗品的管理对于公司固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，行政人事会同财务部于每季末进行盘点，核对帐物是否相符，根据盘点状况及调动\增加状况及时更新台帐。
对需要报废的资产按照相关程序申请报废。
对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
资产分类→建立台帐清单→定期盘存→核对帐物三、办公设备、设施维修管理行政人事部部负责根据维修要求外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。
维修申请→准备材料→安排维修→维修结束→检查验收第二部分人事管理流程第一章人事管理职责一、行政人事主管1、负责人员的招募；2、负责人员的考勤管理；3、负责人员的考核、监督；4、负责人事异动手续的办理监督；5、负责培训的组织管理工作；6、负责晋升及降职、降级的审核管理工作；7、负责奖惩及激励制度的执行。
二、直营部经理和渠道部经理1、负责店铺人员的招募；2、负责店铺人员的考勤管理；3、负责店铺人员的考核、监督；第二章人事管理流程一、招聘管理流程1、人员招聘二线人员招聘流程分为如下工作环节：提出人员需求、拟定招聘计划、发布招聘公告、人员筛选录用、招聘工作评估。
流程：a、增员流程部门负责人提出用人申请→行政人事部审核→总经理审批→拟定招聘方案→发布招聘信息→收集应征信息→筛选简历→面试→复试→试用→转正b、补员流程直接主管提出用人申请→行政人事部审批→拟定招聘方案→发布招聘信息→收集应征信息→筛选简历→面试→复试→试用→转正2、店铺人员招聘店铺督导、店长的招聘由直营部经理和渠道部经理负责，导购员招聘由店长负责。
二、人员试用考核流程1、二线人员试用考核由行政人事部在约定试用结束后一周内或提前组织实施。
流程：行政人事部或个人提出转正申请→本人填写→直接主管评价→部门负责人评价→行政人事评价→总经理审批转正定薪2、店铺人员试用考核导购员试用考核由店长或店铺督导负责，店长试用考核由店铺督导及直营部经理负责，导购员试用期一般为一周，店长试用期一般为1-3个月。
流程：参照二线人员试用考核进行三、考勤管理流程（一）二线人员考勤管理流程1、考勤统计二线人员考勤统计由行政人事部负责，店铺考勤由店长负责，行政人事部及直营部主管领导审核并抽查。
考勤原则上每月10前统计审核完毕转财务核算工资。
2、请休假二线人员请休假三天以内有部门负责人人审批，三天以上由总经理审批；部门负责人请休假由总经理审批。
流程：休假人提出申请→审批→转行政人事部备案3、出差公司人员出差应履行审批手续，销售人员两天以内出差，出差报销时应附出差报告单。
a、一般员工出差出差人提出申请→部门负责人审批→行政人事部备案→出差→返回后3个工作日内整理完毕出差费用单据及出差报告→部门负责人审核→财务部审阅→副总经理审批→财务报销b、部门负责人出差出差人提出申请→总经理审批→行政人事部备案→出差→返回后3个工作日内整理完毕出差费用单据及出差报告→部门负责人审核→财务部审阅→副总经理审批→财务报销4、因公外出市内出差或外出办理公务按因公外出不能打卡时，应告知考勤管理人员及部门负责人，并在《外出登记表》登记清楚，否则按旷工对待。
（二）一线人员考勤管理流程1、考勤统计二线人员考勤统计由行政人事部负责，店铺考勤由店长负责，行政人事部及直营部主管领导审核并抽查。
考勤原则上每月10前统计审核完毕转财务核算工资。
2、请休假店铺人员原则上以调休为主，可趁调班是调休，导购员调休由店长或店铺督导负责审批，店长或店铺督导调休由直营部经理负责。
四、人事异动管理流程五、奖惩激励及评优评先管理流程1、优秀员工评选优秀员工评选按相关制度执行2、优秀导购员评选六、绩效管理流程按相关管理制度执行财务管理流程第一部分财务部管理流程第一章财务部各岗位职责一：财务主管岗位的职责1、具体领导单位财务会计工作，负责公司财务部门的日常组织、管理工作。
2、组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；3、组织编制本单位的各项财务、成本计划；5、负责向本单位领导报告财务状况和经营成果；6、负责组织会计人员的理论、业务学习和财务部员工业绩考评，参与财务人员的任免和调动。
7、负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导。
8、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项。
9、组织公司库存商品、及现金等盘点工作10、负责组织本部门的成本费用管理制度，并监督执行。
11、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
12、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
13、加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，确保负债的真实性和准确性。
凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
14、定期或不定期安排人员盘点。
二：出纳岗位的职责1、严格遵守现金报销制度的规定，不符合要求的不得支付。
如不按制度要求支付，因出纳原因则由其负责赔偿。
2、在办理现金和银行存款收支业务时，要严格要求，审核有关原始凭证，并据以编制收支款凭证。
并逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐。
3、掌握每天现金、银行存款余额，准确提供资金流向。
不准签空头支票，不准出租、出借银行帐户为其他单位办理结算。
保管好空白收据和空白支票。
4、保管好库存现金的安全和完整。
如有现金不符，属于出纳责任的则由其进行赔偿。
5、对于现金收入业务，必须向交款人开据收据，送存银行，不得坐支。
6、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
财务主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
7、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白支票上加盖银行帐户印签。
8、每天认真核对销售日报表，及时落实现金和转帐销售到帐情况，并及时向主管汇报。
三、会计岗位职责：1、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。
2、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。
3、负责清理和催报暂付款。
4、负责凭单的装订及保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发。
5、负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。
6、复核记账凭单与原始凭单金额是否一致，记账凭单附件是否齐全、正确。
7、会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。
8、各种统计报表的季报及年报工作。
9、及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。
10、坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
11、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第二章财务管理流程一、报表1、资产负债表，每月20日前上报；2、损益表，每月20日前上报；3、费用明细表，每月20日前上报；4、工资表，每月15日前上报，并最迟不超过16日发放员工工资；5、监督指导市场部客服人员客户对账工作，每月15日前对清上；6、厂家帐的核对，每月15日前上报上月核对情况；7、资金回笼计划及监督实施，当月28日至次月1日前统计汇总回笼情况；8、库存盘点工作的计划、安排与组织实施，每月7-10日；9、商场（一线、二线）核算、回款、税票，每月15日前上报上月工作情况；10、单柜损益表，每月25日前上报；11、库存统计及库存核查（输单），每月25日前上报核查报表；12、商场专柜（已撤柜）的押金、手续费追索，提前30天通知相关负责人，因未提醒相关责任人而给公司造成损失，按损失额的10%，进行处罚。
二、费用借支公司员工因公费用借支需要填写（签字笔或钢笔）借条，因公出差还应填写出差审批单；借支500元以下由财务主管审批，500以上由副总经理审批副。
费用借支遵循前款不清后款不借的原则，特殊情况说明情况，由财务主管审批。
流程：三、费用报销公司员工因公费用费用报销需要填写（签字笔或钢笔）费用保险单，因公出差还应填写出差报告表；因公费用500元以下由财务主管审批报销，500以上由副总经理审批副报销。
运费等公司经营性开支由财务主管审批后直接支付。
具体规定按财务报销制度执行。
流程：四、工资核算由行政人事部负责二线人员考勤统计，并于10日前将考勤报表递交财务部；由直营部经历负责一线人员的考勤统计，并于10前递交财务部。
财务部与15日前将工资核算完毕交总经理审批。
工资发放最迟不能超过16日上午。
流程：第二部分非财务部门财务管理第一章办公固定资产及低值易耗品管理由行政人事部按本手册其他章节负责管理，财务部监督。
第二章直营店铺财务管理一、直营店铺固定资产管理由直营部经负责督促店铺督导或店长建立台账，不定期盘点。
二、直营店铺财务管理1、店铺备用金管理备用金按照按照费用借支流程执行，有店铺店长负责管理，费用报销时说明。