广东XX集团主要业务流程规范及权责手册
公司业务流程与规范管理制度
公司业务流程与规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务流程，提高工作效率和质量，保障生产经营的稳定性，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，订立本规程。
第二条本规程适用于公司全部员工，包含正式员工、临时员工和外包人员等，同时全部员工应当严格遵守本规程。
第三条公司业务流程分为销售业务流程、采购业务流程、生财产务流程、财务业务流程、人力资源管理流程等。
不同业务流程应指定专人负责。
第二章销售业务流程第一条销售流程的目标是确保销售额的稳定增长，提高客户满意度。
第二条销售流程包含市场调研、客户探望、报价、合同签订、交货等环节。
第三条市场调研环节负责人应定期组织市场调研活动，收集客户需求和市场动态，并及时供应给产品研发部门。
第四条客户探望环节负责人应布置专业销售人员进行客户探望，了解客户需求，推销公司产品，并及时跟进客户反馈。
第五条报价环节负责人应依据产品本钱和市场需求合理订立报价方案，并及时与客户沟通，确保报价透亮、公正。
第六条合同签订环节负责人应与客户明确产品规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
第七条交货环节负责人应确保依照合同商定的时间和地方及时交付产品，并与客户确认收货。
第八条销售环节涉及的费用报销、佣金结算等事项应按公司相关制度执行。
第三章采购业务流程第一条采购流程的目标是确保原材料子供应充分、采购本钱合理。
第二条采购流程包含采购需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第三条采购需求确认环节负责人应依据生产计划和库存情况，核实各部门的采购需求，并及时上报给采购部门。
第四条供应商选择环节负责人应依据公司采购政策和供应商资质，进行供应商筛选，并与供应商建立稳定的合作关系。
第五条报价比较环节负责人应收集供应商的报价信息，进行比较分析，并选择最优供应商。
第六条合同签订环节负责人应与供应商明确货物规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
经营业务操作基本流程管理手册(试行)0411.doc
广州** 集团公司经营业务操作基本流程管理手册（试行）经营业务操作基本流程管理手册二O—二年十二月本流程管理手册电子版查阅快捷方式说明一、鼠标指向目录任一章节，按住CTRL并点击鼠标可链接到相应章节的正文。
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目录第一章总则 (5)一、目的 (5)二、适用范围 (5)三、监管部门 (5)第二章客户管理规范 (5)一、客户授信管理流程和相关要求 (5)（一）....................................................................... 提出申请6（二）....................................................................... 客户审核7（三）....................................................................... 客户评审9（四）........................................................... 协同填报客户授信申请10（五）................................................................... 动态跟踪授信12（六）................................................................... 客户档案管理13二、非授信类客户管理流程 (13)三、支持文件 (14)第三章合同管理规范 (14)一、合同范围 (14)二、常用合同法律风险指引 (15)（一）.......................................................... 合同共性法律风险指引15（二）....................................................................................................................... 购销合同17（三）.................................................................. 代理进口合同21（四）....................................................................... 仓储合同25（五）................................................................... 货物运输合同26（六）................................................................... 加工承揽合同27（七）....................................................................... 担保合同28三、合同起草、签订、审批流程 (33)（一）.................................................................. 业务分析报告33（二）.......................................................................... 谈判33（三）................................................................ 合同起草和审核34（四）...................................................................... 合同复审38（五）.................................................................. 分管领导审批40（六）.................................................................... 总经理审批40（七）................................................................ 法定代表人审批40（八）.................................................................. 领导班子审批40（九）.................................................... 办理贸易业务和资金审批流程40（十）签字盖章. (41)四、合同的履行 (42)五、合同纠纷处理 (42)六、合同档案管理 (43)（一）........................................................... 合同及相关资料的归档43（二）........................................................... 各类合同档案主要资料43（三）................................................................... 建立合同台账45七、支持文件 (45)第四章贸易业务及资金审批管理规范 (45)一、审批方式 (45)二、贸易业务及资金审批流程 (46)（一）....................................................... 发起审批流程表的前期工作46（二）........................................... 发起“贸易业务和资金审批流程表”程序46三、集团集体审核的贸易业务 (50)（一）........................................................... 发布业务审核会议通知50（二）....................................................... 业务单位提前上报相关资料50（三）................................................................... 会议参加人员50（四）................................................................... 会议审核议程50（五）....................................................................... 会议决议51四、付款 (51)（一）................................................................. 资金支付申请表51（二）................................................................. 他项付款审批表52五、监督检查 (52)六、其他事项审批流程 (52)七、支持文件 (53)第五章仓储管理规范 (53)一、仓储管理流程 (53)二、流程要点 (53)（一）....................................................................... 选择仓库53（二）................................................................. 委托第三方监管54（三）......................................................... 评审仓库及第三方监管方54（四）............................................................... 合同的审批和签订55（五）....................................................................... 监管检查55第六章货权管理规范 (56)一、货权管理原则 (56)二、货权管理总流程 (56)三、采购入库流程 (57)（一）....................................................................... 供方发货57（二）................................................................... 准备物流仓储57（三）..................................................................... 入仓或直运58（四）......................................................... 库存管理系统入库和台账58四、库存管理 (58)五、销售出库流程 (59)（一）........................................................... 业务部门发起发货申请59（二）............................................................... 货权管理部门审核60（三）......................................................... 其他管理部门或领导审核61（四）............................................................... 货权管理部门开单61（五）................................................................. 发货单送达仓库61（六）....................................................................... 客户提货61（七）................................................................... 仓库反馈资料61（八）......................................................... 提货单送达物流管理部门62（九）....................................................................... 派车送货62（十）运输公司仓库反馈资料 (62)（十一）库存管理系统出库和台账 (63)第七章购销业务管理规范 (63)一、购销业务原则 (63)二、购销流程 (64)三、环节操作 (64)四、其他要点 (64)五、支持文件 (65)第八章进出口业务管理规范 (66)一、进出口流程（以信用证为例） (66)二、进口业务流程及要点 (67)（一）................................................................... 客户授信申请67（二）......................................................... 贸易业务和资金审批申请67（三）....................................................................... 签订合同67（四）........................................................................... 开证67（五）............................................................... 信用证审证、改证67（六）....................................................................... 货物装船68（七）........................................................... 单据到单、审单、赎单69（八）........................................................... 货物到港、报关、报检69（九）............................................................... 仓储和货物出入库69（十）付汇核销. (70)（十一）进销存系统和台账 (70)三、出口业务流程及要点 (70)（一）................................................................... 客户授信申请70（二）....................................................................... 签订合同70（三）........................................................................... 备货70（四）............................................................... 催证、收证、审证71（五）....................................................................... 租船定舱72（六）........................................................................... 投保72（七）........................................................................... 制单72（八）................................................................... 报关报检出口72（九）..................................................................... 装船取提单73（十）交单议付. (73)（^一）出口退税、收汇核销 (73)（十二）进销存系统和台账 (73)四、支持文件 (73)第九章附则 (74)附件：合同范本 (74)第一章总则、目的为了规范经营业务管理，促进经营管理工作规范化、标准化，进一步提高经营管理水平，防范经营风险，保障集团经营业务健康、持续稳健发展，根据集团公司《广州**集团公司合同管理办法》、《加强购销环节客户管理工作指引（试行）》《广州**集团公司贸易业务及资金管理暂行规定》等制度，特制定本流程管理手册（试行）。
集团权责手册(业务管理权限))
工程部营销部成本部行政人事部财务部分管副总总经理投资拓展中心集团营销中心集团采招中心地产开发中心商业运营中心总截办公室集团财务中心分管副总执行副总裁决策委员会董事长11.1信息收集1.1.1土地储备计划编制与审批1.<土地储备、拓展计划>集团投资拓展中心①②③④1.1.2土地信息收集、跟踪、谈判 1.<土地信息收集表>2.<土地及项目资源信息库>集团投资拓展中心①②1.1.3项目内部立项申请 1.<项目启动计划>2.<项目立项建议书>集团投资拓展中心①②③▲1.2预可行性研究1.2.1初步产品建议书的编制与评审 1.<初步产品建议书>(含市场/定位/客户/功能/户型/风格/物业/营销计划/风险等)2.概念规划草案编制集团投资拓展中心集团营销中心设计部①②◎③④1.2.2<项目预可行性研究报告>编制及初审1.<项目预可行性研究报告>集团投资拓展中心◎①▲②③▲投资拓展中心组织成立:可行性研究小组，参与部门：营销、设计、工程、成本、法务、财务；1.2.3项目取得预案及初审1.<项目取得预案>2.开始土地获取及其他手续办理（含建设用地批准书、土地使用证、建设用地规划许可证等获取方案）集团投资拓展中心①②③▲1.3投资决策论证1.3.1项目投资决策（预可行性研究报告及项目取得预案） 1.<预可研报告评审及投资决议纪要>（含土地定价）集团投资拓展中心①▲②③22.1项目启动及任务下达2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A 部门转到B 部门，要经A 部门经理审批；3）本手册未作特殊说明的，分管副总（包括集团职能中心总监、总裁助理、副总裁）为业务管理事项发起部门的分管领导； 4）本手册集团职能部门权责到各职能中心，各中心下属职能部门对相关业务进行审核、对中心分管副总负责。
阶段编码业务管理事项输出成果主责部门项目公司集团备注1-投资拓展项目资源研究与项目拓展论证项目运营策划及项目开发计划制定工程部营销部成本部行政人事部财务部分管副总总经理投资拓展中心集团营销中心集团采招中心地产开发中心商业运营中心总截办公室集团财务中心分管副总执行副总裁决策委员会董事长2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批；3）本手册未作特殊说明的，分管副总（包括集团职能中心总监、总裁助理、副总裁）为业务管理事项发起部门的分管领导； 4）本手册集团职能部门权责到各职能中心，各中心下属职能部门对相关业务进行审核、对中心分管副总负责。
权责划分手册
权责划分手册一、总则1.根据集团董事会指示，按照集团总部及所辖公司管理职能分工的原则规定，经集团总部与所辖公司反复协商一致，特制订本手册。
2.集团总部对所辖公司按照“指导、服务、决策、审批、监督、评估”的原则进行权责划分。
二、分则1.根据所涉管理事项不同，集团总部对各所辖公司分别采用决策、审批、审核、备案等形式进行管理，以保证决策有效，政令畅通。
1.1 决策：指需集团总部决策事项。
由集团总部与所辖公司共同研究，共同提出方案与措施，达成一致后由所辖公司执行。
集团总部从把控风险上起主导作用，所辖公司对生产经营效果负责。
在集团总部内部审批程序上，需要总裁或集团董事会批准。
1.2 审批：指需集团总部审批事项。
由所辖公司将事项文件交集团总部人事行政部按流程报批。
一般需要对口部门审查，分管领导审核，总裁或集团董事会批准。
1.3 审核：指需集团总部审核事项。
集团总部对口部门审查、核对所辖公司所提交的事项文件是否按集团相关规定执行，一般需要对口部门审查，分管领导审核。
1.4 备案：指需向集团总部备案事项。
由所辖公司将事项文件交集团总部人事行政部，按照流程交对口部门备案。
如有重大分歧时，三个工作日内与所辖公司协商解决。
2.集团总部内部审批流程“审查、审核、会签、批准”的具体含义如下：2.1审查：集团总部对口部门对所辖公司提交的文件或资料的可操作性、合法性、必要性进行论证，并承担相应责任。
2.2 审核：对所辖公司提交的经审查后的文件或资料的准确性进行论证，并承担相应责任。
2.3 会签：对所辖公司提交的经审查、审核的文件或资料进行认真签阅，发现重大问题可以提出个人意见供批准者参考。
会签者应对未提出异议的事项承担责任。
2.4 批准：对所辖公司提交的文件或资料同意予以执行的最终审定，对所批准的文件或资料负领导责任。
三、集团总部与所辖公司权责划分1.集团总部与所辖公司权责划分详见列表（若有调整，由集团统一补充和完善）。
2.本手册若有未尽事项，请参照集团相关制度规定执行。
业务流程以及规章制度
业务流程以及规章制度第一章总则第一条为规范公司XX部门的管理和运作，提高工作效率，保障公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司XX部门的全体员工，员工应当严格遵守，并按照规章制度履行相应职责。
第三条公司XX部门全体员工应当自觉维护公司的形象和利益，尊重上级，团结同事，共同努力推动公司的发展。
第四条公司XX部门全体员工应当加强学习，提高业务水平，不断提升自身的综合素质。
第二章业务流程第五条公司XX部门的主要业务包括但不限于市场开发、客户服务、业务拓展等。
第六条市场开发：公司XX部门应当及时了解市场信息，积极开拓市场，挖掘潜在客户资源，制定市场推广计划，提高公司的知名度和影响力。
第七条客户服务：公司XX部门应当建立客户档案，维护客户关系，满足客户需求，提供优质的售后服务，促进客户满意度的提高。
第八条业务拓展：公司XX部门应当根据公司的战略规划，开发新的业务领域，拓展业务范围，提升公司的市场竞争力。
第九条公司XX部门应当建立完善的业务流程，明确业务操作步骤和责任分工，确保业务的高效运作。
第十条公司XX部门应当定期开展业务评估，及时发现问题，并采取有效措施进行改进，提高业务质量和效率。
第三章规章制度第十一条公司XX部门应当建立健全的规章制度体系，明确岗位职责和工作要求，规范员工的行为。
第十二条公司XX部门全体员工应当严格遵守公司的规章制度，不得违反公司的规定，不得泄露公司的机密信息。
第十三条公司XX部门全体员工应当保护公司的财产和设备，合理使用公司的资源，杜绝浪费行为。
第十四条公司XX部门应当加强内部管理，建立健全的监督机制，及时发现问题并加以处理，确保公司的正常运作。
第十五条公司XX部门应当加强员工培训，提升员工的综合素质和专业技能，不断提高员工的工作能力和水平。
第十六条公司XX部门应当建立健全的考核制度，对员工的绩效进行评价，及时奖励优秀员工，对不称职员工采取相应措施。
第四章附则第十七条本规章制度由公司XX部门负责人负责解释，并经公司领导同意后执行。
某集团主要业务流程规范手册
广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手
册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公
文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集
成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流
程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体
制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长
目录。
公司权责及流程管理制度
公司权责及流程管理制度第一章总则第一条为了规范公司管理，加强内部控制，明确公司各级管理人员的权责，提高工作效率，特制订本制度。
第二条公司各级管理人员应当按照公司法律、法规规定和本制度的要求，认真履行职责，维护公司的合法权益。
第三条公司各级管理人员包括董事、高级管理人员、部门负责人等，具体范围由公司章程和岗位职责规定。
第四条公司各级管理人员在履行职责过程中，要严格遵守公司的制度、规定，服从公司的决策、安排。
第五条公司各级管理人员要加强队伍建设，注重团队协作，提高管理效能。
第六条公司各级管理人员在处理问题时，要以公司利益为重，善于合作，注重效率。
第七条公司各级管理人员要加强学习和提升自身素质，不断提高管理水平和能力。
第八条公司各级管理人员要保守公司的商业秘密，维护公司的声誉，不得利用职权谋取私利。
第九条公司各级管理人员因工作需要要出差等，需提前向上级报备，并按照公司规定执行。
第十条公司内有争议或纠纷时，应当依法进行协商解决，不得私自拆台或采取不正当手段。
第十一条公司各级管理人员要定期向上级汇报工作进展，接受监督检查，确保工作顺利进行。
第十二条公司各级管理人员在工作中发现问题或违反规定的情况时，应当及时报告上级，协助处理。
第十三条公司各级管理人员在上级交办任务时，应当认真执行，按时完成，确保质量。
第十四条公司各级管理人员要积极响应公司的号召，参与公司的各项活动，做出积极贡献。
第十五条公司各级管理人员在工作中要以身作则，严守纪律，做到廉洁奉公，树立正气。
第十六条公司各级管理人员不得在内部造成分裂，扰乱工作秩序，损害公司团结和稳定。
第十七条公司各级管理人员应当以公司利益为重，根据工作需要服从调配，不得私自调动。
第十八条公司各级管理人员要正确对待工作，不得怠于职守，不得违规违法行为。
第十九条公司各级管理人员要遵循公司的管理流程，贯彻公司的决策，不得擅自行事。
第二章董事权责第二十条公司董事是公司的董事会成员，负责公司的决策和监督工作。
集团公司操作流程及各职能分工
集团公司操作流程及各职能分工第一条为切实贯彻落实XX集团集中招标采购工作，更好服务于各项目部的招标采购活动，经集团会议决定，招标采购工作将由集团招标采购审计中心直接委托外部招标代理进行全面操作，此项举措将使我集团的招标采购工作更加透明和规范，以达到大量的供应商库和专家库的共享为我们提供了广泛的社会资源和信息，从而对本集团招标采购活动起到有力的推动作用。
各部门职责分工与各细节的操作流程实施具体如下：第二条招标采购工作中各部的职责分工（一）总裁：1、招标采购项目的立项与启动批准。
2、经过立项、招标、法律评审后合同的最后审批。
3、符合合同的招标采购货款的审批。
（与其他财务支付手续相同）（二）采购委托人：（提出需招标项目的申请人）1、对于符合规定的招标采购项目提交申请。
2、确定招标项目的详细使用要求、技术参数、验收标准等（提供完整的需求信息，以此作为标书基本标的）。
3、作为我方的技术专家参与每次的开标、评标活动。
4、负责所申请项目的执行、验收工作。
5、负责按合同条款办理支付手续。
6、负责项目中使用主材的初审、提报工作。
（三）财务、融资部门：1、负责所有招标采购项目的预算审核。
不符合预算项目的不能进行采购。
2、根据合同条款与验收结果支付货款。
3、负责对所有集团范围内的招标采购活动的监督检查。
（四）招标采购审计中心：1、审核招标采购项目申请。
2、根据采购申请的性质确定集中采购的方式。
3、依据已确定的集中采购方式确定外部招标采购代理机构。
4、协助招标采购代理人确定招标技术规范的确认工作。
5、监督整个招标程序，确定招标的公开、公平、公正性。
6、将招、评标结果汇报领导，确定中标单位，发中标通知书。
7、与中标方拟定采购合同以及合同的签订。
8、负责所有招标活动的公示、答疑。
9、制定本集团年度集中采购的品目及限额标准。
10、对招标代理机构进行资质资格审查。
11、负责招标限额以下各项招标采购活动的监督检查。
12、信息收集与分析。
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广东集团有限公司主要业务流程规范手册广东集团有限公司主要业务流程规范职责手册（第三版）编制： 批准： 生效日期：年月日封面，批准页广东集团有限公司主要业务流程规范手册简称对照表序号 简 称全 称序号简 称全 称1 集 集团主管部门17 销财 销售财务 2 总 公司总经理18 研产品研发3 策 公司经营策略委员会 19 经营 生产经营4 管 公司管理部20 采购 采购 5 财 公司财务部 21 车间 各车间 6 内销 国内营销（对外称国内营销公司）22 计 计划 7 外销 海外营销（对外称海外营销公司）23 设 设备管理 8 制 制造部 通称部长通称职 9 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 14 信息 财务部信息工程 15 财管 财务部财务管理 16制财 制造财务广东集团有限公司主要业务流程规范手册编制说明一、本《规范手册》的编制原则：1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；三、本手册主要修改部分：1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率目录序号业务内容页码一经营管理 4 二投资管理 4 三人力资源管理 5 四财务管理9 五质量管理10 六营销管理11 七研究开发12 八生产制造管理12 九行政后勤13 十审计监察14 十一信息工程15序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职权规范及业务流程1 公司经营理念、方针目标 人 管 策 总 集2 公司中长期发展战略规划 人 管 策 总 集3 公司年度经营企划、总结 人 管 策 总 集4 公司月/季度重点工作计划、总结 人 管 总 集 由管理部进行考核5 年度经营计划 经营 制 财 总 集6 年度自营内销、出口销售计划 内/外销财 总 集7 公司经营目标分解及部门责任制制订管/财职 策 总8 公司年度整体管理方案 人 管 策 总 集9 公司架构设置与组织流程调整方案 人 管 策 总 集二、投资管理1 公司中长期/年度投资规划 财管 部长策 总 集2 对外投资 财管 部长策 总 集3 土地/房屋购买 职 财 总 集4 年度投资计划外投资项目 职 财 总 集计划内工程购建投资项目申报5基建工程50万元以上（含） 职 财 总 集基建工程50万以下 职 财 总 集6年度投资计划内信息工程项目5万元以上（含） 信息 财 总 集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明5万元以下 信息 财 总 集计划内生产性投资项目申报750万元以上（含） 制 财 总 集50万元以下 制 财 总 集计划内非生产性投资项目申报20万元及以上 职 财 总 集85万元以上(含)20万以下 职 财 总 集5万元以下 职 财 总 信息项目需报集团审批 资产对外转让910万元以下 职 财 总 集10万元及以上 职 财 总集10 新产品、新事业及外延发展建议申报职 财 总集11 固定资产集团内配置变更审批 职 财 总集投资项目验收报告50万元以下 职 财 总 集1250万元及以上 职 财 总集外延性新产品、新事业投资项目验收职 财 总集设备选型、工程承包商选择13单个合同10万元以下 职 财 总 集单个合同10万元及以上 职 财 总集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明14 生产经营场址选址 策 总集三、人力资源管理1 公司组织机构设置 人/职管策 总 集2 人力资源规划 人 管 策 总 集3 定薪管理/技术人员岗位编制 职 人管 总 集4 间接计件人员岗位编制 车间 制 人 管5 生产人员岗位编制 车间 制 人管6 人事政策、制度 人 管策 总 集7 招聘计划 职 部长人管 超编制需报总经理特批员工入职、离职、调动助理级（工程师）及以上人员 职 部长人管 总 以月薪超过2500元人员为准其他月薪人员 职 经理部长人 管非定薪人员职能 主任人 含直接计件、间接计件8跨公司间调动本人 部长总集 生产员工直接由双方人事管理单位签字确认人员任免副部级及以上 策 总 集财务部长由集团直接任免助理至科级 部长 管 总9主管级以下 职 部长人 主指班组长、主管任命直接计件、间接计件人员变动 车间 人10车间人员借调 车 人 适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明11 考勤管理 部门 经理人假期管理一般月薪人员请假 一周内（含）以内科室领导批准，超过一周需部长级批准科室超过1周需报人事备案科室负责人员请假个人 部长人 超过一周需报管理部批准；部长级人员请假直接由总经理批准；生产员工请假个人 班组长车间主任超过一周需报人事批；12各类有薪假期个人 经理人管 人 休假决定管理人员轮休 一周（含）以内经理批准，一周以上部长批准人副部及以上领导直接由总经理批准，超过一周需报人事备案车间员工 车间 计人公司职能部门 人 管总 人13制造部门 计 制 人出差副部级以上(含) 申请人总 人 2天内(含)由部长批准决定 助理级以上(含) 申请人经理部长人其他员工 申请人经理部长科14海外出差 申请人部长总 集 人薪资管理15 薪资政策、方案 人 管/财总集 集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明16 工资预算 人 管/财总 集定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员 经理 部长人管 总 高层干部需报集团办公室会签17月薪为2500元以下的管理/技术人员经理 部长人管 总18 直接计件单价核定 车间 技 制 人管 总19 间接计件比率核定 车间 制 人管 总额外工资申请划拨指直接计件和间接计件工资 10000元以下（含） 车间 制 人 管2010000元以上 车间 制、人管 总工资计算、发放车间工资分配方案 车间 制 人管 总车间计件工资总额 工资核算员财 部长含直接计件和间接计件车间间接计件工资分配及核算 车间 人 财务管 总 同上月薪计算 工资核算员财 管总21工资发放 工资核算员财 总22 季度/年度效益工资计算、分配 人 管 财总集23 其他专项奖励申请、分配 职 人/管财总 人集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案保险福利序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明24 保险福利政策、方案 人 管、财总 集25 员工工伤处理 职 人 管总26 员工保险购买方案 人 管、财总27 员工保险方案实施 人绩效考核26 绩效考核方案、办法 人 职 管 总27 关键考核指标 人 职 管 总28 考核作业 职 人 管干部、员工考核副部级 总 集29助理至科级 职 部长人管总 人其他人员 职 经理部长人管 人培训30 培训规划、预算 人 管 总集中高级管理/技术人员培训 人 管总集 由集团统一组织31 一般管理人员及其他岗前培训 职 人 生产人员岗前培训由车间自行组织外聘/外派培训321000元/人以下 职 部长管总1000元/人及以上 职 管 总集33 员工辞退、辞职审批序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明高层干部 本人 总 集办总 集 需报集团办公室会签中层及技术/业务骨干 本人 部长管总普通月薪人员 本人 经理部长人生产员工 本人 主任人34 重大劳资纠纷处理措施人管总集四、财务管理综合管理1 财务会计制度、会计政策 财 部长总 集2 制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度财 部长总 集3 财务预算汇编 财管 部长策 总 集4 财务成本分析 财 部长总 集资金管理资金回笼、使用计划 财 总 集5集团内单位间相互借款 财 部长总 集6 销售资金回笼计划 制/销部长财7 银行开户 财 部长总 集8 客户信用管理 制/销财 总付款/报销作业一般付款/报销作业 职 部长财 总 按规定需报集团核准的应呈报集团 9预算内零星采购、费用报销 职 部长财总序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明样品、赠品费用105万元以上（含） 职 财 总 集5万元以下 职 财 总11 现金预支因公 本人 经理部长财 总因私1000元以下 本人 经理部长财 总 集1000元及以上 本人 经理部长财 总 集12 备用金设置（不超过2万元） 职 部长财 总 集13 公司内资金调拨 出纳 财 总海外出差费用报销 本人部长财总集14私车公用报销标准审批 本人部长财总集生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋）1550万以下 职财总50万及以上 职财总集非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用1620万以下 职财总20万元及以上 职财总集17 租赁费用序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明10万无以下 职财总10万元及以上 职财总集装修工程1810万无以下 职财总10万元及以上 职财总集市场调研费用支出（含广告费）1920万无以下 职财总20万元及以上 职财总集销售返利、佣金、回扣2050万无以下 职财总50万元及以上 职财总集21 质量事故索赔/处理费用（公司承担）内外销财总集罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费质量事故索赔参照21条 225万无以下 职财总5万元及以上 职财总集23 其它特大金额支出（500万元及以上）职财总集资产管理24 资产保险 财 部长总 集25不良资产处理存货损失核销 财 职 财 总 单项10000元以上集团批准序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明不良债权处理 职 财 总 集闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理职 部长财总 集原价10万元以下 品 管 财 总 集原价10万元及以上 品 管 财 总 集其它26 广告/推广费用预算及调整 内销 销财部长总 集27 年度销售提成方案及计提金额确认 内外销销财部长总 集28 年度销售提成支付 内外销销财部长总 集29 销售佣金、回扣方案 内外销销财部长总 集30 客户折扣折让、返利、价格补差 内外销销财部长总五、质量管理1 公司质量方针、质量目标 品 管 总 或管理者代表2 公司质量管理工作规划 品 管 总3 公司质量管理年度工作计划 品 制 管4 工厂质量管理职能确定 品 制 管 总5 公司重大质量事故处理 品 职 管 总 集6 质量考核 品 职 管7 不合格品责任划分与仲裁 技 制 品8 合格供应商资格评定 采购 技、品制 总9 合格供应商的整合方案 采购 制 品 总 由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明10 合格供应商的处理及淘汰 品 采购制 总 审,具体流程参照供应商管理制度执行六、营销管理：1 年度销售大纲 内外销部长策 总 集2 OEM产品年度收购合同 经营 制 财 总3 年度营销政策 内外销部长财 总 集4 年度销售价格制订及调整 内外销部长财 总 集5 年度价格调整后低于内部结算价 内外销部长财 总6 年度价格调整后高于内部结算价 内外销部长7 销售返利政策 内外销部长财 总 集8 营销模式设计方案 内外销部长策 总 集经销商网络的构建方案 销 部长总 集9年度销售铺底资金总额（每客户）内销 总 集10 市场促销方案 销 部长总11 年度销售生产计划 内外销部长制 总13 销售计划（月度）及临时计划 内外销部长计 总14 内部结算价格的核定 财 部长总OEM/ODM管理15OEM/ODM产品价格确定 经营 制 财 总OEM/ODM产品合作协议申报 经营 制 财 总16 政策内常规销售合同 内/外销法务销财部长序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明17 政策内非常规销售合同 内/外销销财部长总技术服务管理1）技术服务网点确定 内销 部长2）售后服务配件比例确定 内销 销财部长183）旺季借调工厂维修人员 内销 部长人4）售后服务配件领用 内销 销财部长5）退换货审批 内销 销财部长6）回厂维修 内销七、研究开发中长期研发规划 研 内外销总 集1公司年度产品开发计划 技/研内外销总 集 其它产品需经承销商确认2 新产品开发项目立项 技/研经理财 内/外销总 集 未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批3 产品设计任务书 技/研经理内/外销总4 产品功能设计方案 技/研经理内/外销总 承销单位确认5 产品外观设计方案 技/研经理总 承销单位确认6 新产品技术文件 工程师产品技/研经理7 新产品模具制造供应商选择或招标采购 技/研制 总 非合格供应商需按照供应商评审程序办理 (含制造商的选定/价格申报等)8 新产品模具制作合同 采购 法 技/研制 凭总经理批准的供应商选择方案和最终定价9 产品认证申报 品 内外销总序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明10 产品专利申报 技/研法 总 集11 重要技术管理制度 技 部长管 总 集12 技术引进、合作项目审批 技/研总 集八、生产制造管理生产计划管理月度生产计划 计 经理制 含补充或调整计划产品需求订单 经营 经理制 财 主计划员排产样板单(含自配件) 内/外销部长计 主计划员排产1生产作业计划及调度指令 计 经理1)采购计划外协外购件业务量分配 采购 品 制 总 凭此表进行采购订单分解大宗原材料采购计划 采购 制、财总外协外购件采购订单 采购员经理经批准的采购订单由采购业务员实施采购工具.配件.易耗品计划 使用部门设 制2)材料采购、外协采购价格审批大宗原材料采购意向书(含定价) 采购 制 财 总 凭批准的意向书由制造部部长签署采购合同 工具配件/易耗品/劳保用品价格 采购 制 财 总外协外购件价格（含定额） 采购 制 财 总2外协外购件暂定（计划）价格 采购 制 财 从订单下达后15天内完成定价序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明4)原材料/外协外购件/自制半成品计 制财 总调出模具维修申报及定价 车间 模具班制 财 总设备大/中修申报及定价 车间 设 制 财 总 设备管理组织维修3模具的外调50万元以下 计 制 财 总50万元及以上 制 财 总 集4 计量器具申购及定价 品 管 总5 产品质量事故索培/处理费用 品 职 财 总 制造商承担部分九、行政后勤1 公司行政奖惩（批评表扬或罚款等）职 人 管 日常奖惩100元内由经理/主任批准，500元内由部长批准，超500元，需报总经理2 公司CI管理 职 管 总 集3 公司企业文化建设 人 管 总4 对外宣传(文字部分)组稿 人 经理5 对外申报评奖 人 管对外公关活动的组织策划65000元以下 职 管 总5000元及以上 职 管 总 集7 对外捐赠及对外赞助活动审批 职 总 集8 电话安装、名片印制 职 经理人 总务归口管理序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明9 办公用品、药品购买审批 职 经理人 总务归口管理10 公章管理 秘 集团统筹11 定期会议制度设立 人 管 总安全生产、安全保卫事故处理 职 总务人 安 人 超过5000元以上（含）需上报总经理审批，特大事故需报集团审批员工抚恤、慰问3000元以下 单位 部长管 总 集123000元及以上 单位 部长管 总 集公司文体活动及费用审批 人2万元以下 人 管 总 超过1万元需报集团备案132万元及以上 人 管 总 集14 书籍、图文资料、报章杂志订购 职 人 管 财 书籍和图文资料登记在网络图书馆并加盖公章作公有财产实物确认15 公司生产经营场地调整 职 制 财 总16 公司大型会议组织 职 人 管 总17 营业执照申领、变更、年审 秘 总18办公室装修及绿化 职 人/管总十、审计监察1 审计监察制度制订 集2 重要事项审计监察报告 秘 策 总 集3 轻微违规违纪事件处理 秘 总序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明4 严重违纪事件处理 秘 策 总5 目标责任考核审计报告 秘 总6 重要岗位人员离任审计 秘 总 庥十一、信息工程管理1 信息工程年度投资开发计划 信息 财 总 集3 软、硬件购买申请 职 信息财 总4 台式电脑申请领用 使用人经理部长信息5 互联网及局域网申请 使用人经理部长信息6 易耗品件领用 使用人经理信息。