广东xx集团主要业务流程规范手册
经营业务操作基本流程管理手册(试行)0411.doc
广州** 集团公司经营业务操作基本流程管理手册（试行）经营业务操作基本流程管理手册二O—二年十二月本流程管理手册电子版查阅快捷方式说明一、鼠标指向目录任一章节，按住CTRL并点击鼠标可链接到相应章节的正文。
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目录第一章总则 (5)一、目的 (5)二、适用范围 (5)三、监管部门 (5)第二章客户管理规范 (5)一、客户授信管理流程和相关要求 (5)（一）....................................................................... 提出申请6（二）....................................................................... 客户审核7（三）....................................................................... 客户评审9（四）........................................................... 协同填报客户授信申请10（五）................................................................... 动态跟踪授信12（六）................................................................... 客户档案管理13二、非授信类客户管理流程 (13)三、支持文件 (14)第三章合同管理规范 (14)一、合同范围 (14)二、常用合同法律风险指引 (15)（一）.......................................................... 合同共性法律风险指引15（二）....................................................................................................................... 购销合同17（三）.................................................................. 代理进口合同21（四）....................................................................... 仓储合同25（五）................................................................... 货物运输合同26（六）................................................................... 加工承揽合同27（七）....................................................................... 担保合同28三、合同起草、签订、审批流程 (33)（一）.................................................................. 业务分析报告33（二）.......................................................................... 谈判33（三）................................................................ 合同起草和审核34（四）...................................................................... 合同复审38（五）.................................................................. 分管领导审批40（六）.................................................................... 总经理审批40（七）................................................................ 法定代表人审批40（八）.................................................................. 领导班子审批40（九）.................................................... 办理贸易业务和资金审批流程40（十）签字盖章. (41)四、合同的履行 (42)五、合同纠纷处理 (42)六、合同档案管理 (43)（一）........................................................... 合同及相关资料的归档43（二）........................................................... 各类合同档案主要资料43（三）................................................................... 建立合同台账45七、支持文件 (45)第四章贸易业务及资金审批管理规范 (45)一、审批方式 (45)二、贸易业务及资金审批流程 (46)（一）....................................................... 发起审批流程表的前期工作46（二）........................................... 发起“贸易业务和资金审批流程表”程序46三、集团集体审核的贸易业务 (50)（一）........................................................... 发布业务审核会议通知50（二）....................................................... 业务单位提前上报相关资料50（三）................................................................... 会议参加人员50（四）................................................................... 会议审核议程50（五）....................................................................... 会议决议51四、付款 (51)（一）................................................................. 资金支付申请表51（二）................................................................. 他项付款审批表52五、监督检查 (52)六、其他事项审批流程 (52)七、支持文件 (53)第五章仓储管理规范 (53)一、仓储管理流程 (53)二、流程要点 (53)（一）....................................................................... 选择仓库53（二）................................................................. 委托第三方监管54（三）......................................................... 评审仓库及第三方监管方54（四）............................................................... 合同的审批和签订55（五）....................................................................... 监管检查55第六章货权管理规范 (56)一、货权管理原则 (56)二、货权管理总流程 (56)三、采购入库流程 (57)（一）....................................................................... 供方发货57（二）................................................................... 准备物流仓储57（三）..................................................................... 入仓或直运58（四）......................................................... 库存管理系统入库和台账58四、库存管理 (58)五、销售出库流程 (59)（一）........................................................... 业务部门发起发货申请59（二）............................................................... 货权管理部门审核60（三）......................................................... 其他管理部门或领导审核61（四）............................................................... 货权管理部门开单61（五）................................................................. 发货单送达仓库61（六）....................................................................... 客户提货61（七）................................................................... 仓库反馈资料61（八）......................................................... 提货单送达物流管理部门62（九）....................................................................... 派车送货62（十）运输公司仓库反馈资料 (62)（十一）库存管理系统出库和台账 (63)第七章购销业务管理规范 (63)一、购销业务原则 (63)二、购销流程 (64)三、环节操作 (64)四、其他要点 (64)五、支持文件 (65)第八章进出口业务管理规范 (66)一、进出口流程（以信用证为例） (66)二、进口业务流程及要点 (67)（一）................................................................... 客户授信申请67（二）......................................................... 贸易业务和资金审批申请67（三）....................................................................... 签订合同67（四）........................................................................... 开证67（五）............................................................... 信用证审证、改证67（六）....................................................................... 货物装船68（七）........................................................... 单据到单、审单、赎单69（八）........................................................... 货物到港、报关、报检69（九）............................................................... 仓储和货物出入库69（十）付汇核销. (70)（十一）进销存系统和台账 (70)三、出口业务流程及要点 (70)（一）................................................................... 客户授信申请70（二）....................................................................... 签订合同70（三）........................................................................... 备货70（四）............................................................... 催证、收证、审证71（五）....................................................................... 租船定舱72（六）........................................................................... 投保72（七）........................................................................... 制单72（八）................................................................... 报关报检出口72（九）..................................................................... 装船取提单73（十）交单议付. (73)（^一）出口退税、收汇核销 (73)（十二）进销存系统和台账 (73)四、支持文件 (73)第九章附则 (74)附件：合同范本 (74)第一章总则、目的为了规范经营业务管理，促进经营管理工作规范化、标准化，进一步提高经营管理水平，防范经营风险，保障集团经营业务健康、持续稳健发展，根据集团公司《广州**集团公司合同管理办法》、《加强购销环节客户管理工作指引（试行）》《广州**集团公司贸易业务及资金管理暂行规定》等制度，特制定本流程管理手册（试行）。
金科集团主要业务流程规范手册
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
（第一二三版）
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）
简称对照表
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3•借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》编制进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人
员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理;
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权坝目从部长调整到部门经埋，'提咼办公效率
目录。
公司业务流程手册
公司业务流程手册公司业务流程手册第一章：引言1.1 介绍本公司业务流程手册旨在为员工提供清晰的指导，确保各项业务流程的顺利进行。
本手册涵盖了公司的核心业务流程和相关政策，以及各个部门的具体职责和操作流程。
1.2 目的通过本手册，员工可以了解公司的业务流程和相关政策，理解各个部门的职责和操作流程，提高工作效率，减少错误和纠纷的发生。
第二章：组织结构和职责2.1 公司组织结构本章介绍公司的组织结构，包括各个部门的职责和层级关系。
员工可以清楚地了解公司的组织架构，明确各个部门的职责和上下级关系。
第三章：招聘流程3.1 职位需求确认本章介绍了招聘流程的第一步，即职位需求确认。
包括招聘需求的提出、职位描述的编写和审核、以及招聘预算的确定。
3.2 候选人筛选和面试本章介绍了招聘流程的第二步，即候选人筛选和面试。
包括简历筛选、电话面试、面试评估和面试反馈等环节。
3.3 候选人录用和入职本章介绍了招聘流程的最后一步，即候选人录用和入职。
包括录用决策、薪资谈判、签订合同和新员工入职培训等环节。
第四章：员工入职流程4.1 入职准备本章介绍了员工入职流程的第一步，即入职准备。
包括新员工档案的建立、办理入职手续和安排入职培训等事项。
4.2 入职培训本章介绍了员工入职流程的第二步，即入职培训。
包括公司介绍、岗位培训、规章制度培训和安全培训等内容。
4.3 入职手续完成本章介绍了员工入职流程的最后一步，即入职手续完成。
包括签订劳动合同、办理社保和公积金等手续。
第五章：绩效考核流程5.1 目标设定本章介绍了绩效考核流程的第一步，即目标设定。
包括制定个人和团队目标，并与员工进行目标确认和协商。
5.2 绩效评估本章介绍了绩效考核流程的第二步，即绩效评估。
包括定期进行绩效评估和记录员工的绩效表现。
5.3 绩效反馈和奖励本章介绍了绩效考核流程的最后一步，即绩效反馈和奖励。
包括与员工进行绩效反馈、制定奖励方案和发放奖励。
第六章：离职流程6.1 离职申请本章介绍了离职流程的第一步，即离职申请。
某集团主要业务流程规范手册
广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手
册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公
文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集
成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流
程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体
制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长
目录。
某公司主要业务流程操作规范(DOC格式).DOC
某公司主要业务流程操作规范（DOC格式）.DOC1、在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、选择手工入库中的采购入库，制作入库单。
3、制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。
4、审核所作的入库单。
建议由另外一个操作员审核。
5、进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。
6、记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。
7、对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
8、存盘后自动在总账中生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
业务流程编号业务流程名称库存商品冲暂估业务流程简述沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款具体业务软件操作流程流程具体描述1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。
3、录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。
4、在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。
值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。
5、进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。
6、凭证存盘后，进行相应的审核工作。
业务流程编号业务流程名称正式入账业务流程简述暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续具体业务软件操作流程流程具体描述1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。
业务流程说明书
业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。
本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。
二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。
为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。
三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。
1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。
1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。
1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。
2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。
2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。
2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。
2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。
2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。
3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。
3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。
3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。
3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。
3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。
通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。
业务流程规范手册(模板)
XXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
XXXXXXXXXXXXXXX公司
主要业务流程规范职责手册
(模板)
编制：批准：生效日期：年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
简称对照表
XXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据《青岛青龙高速公路建设有限公司流程手册》进行修订；
三、使用说明：
在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。
只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批。
XXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册。
业务流程手册
业务流程手册业务流程手册（Business Process Manual）是一份详细描述和指导企业各项业务流程的文件，包括各个部门的职责、操作规范和工作流程等。
它对企业的运营管理起到了规范和引导作用，能够确保各项业务流程的顺利进行，提高工作效率和质量。
业务流程手册通常包括以下内容：1. 引言：介绍业务流程手册的目的、范围和适用范围等基本信息。
2. 组织结构：介绍企业的组织结构，包括各个部门及其职责和关系。
3. 业务流程概述：对整个企业的业务流程进行总体概述，包括主要的业务流程和关键节点等。
4. 各个业务流程的详细描述：对每个业务流程进行详细描述，包括输入、输出、操作步骤、责任人和时间要求等。
5. 相关文件和表格：提供与业务流程相关的文件和表格，如申请表格、审批表格、合同模板等。
6. 质量控制和改进：介绍企业的质量控制措施和改进机制，包括对业务流程的监控和评估等。
7. 附录：包括词汇表、缩写词解释、流程图、组织结构图等辅助材料。
编写业务流程手册的步骤一般包括以下几个步骤：1. 确定编写目标：明确编写业务流程手册的目标和范围。
2. 收集相关信息：收集和整理与业务流程相关的信息，包括现有的工作流程、规定文件、操作手册等。
3. 分析和优化流程：对现有的业务流程进行分析和评估，找出问题和改进的空间，并进行优化。
4. 编写流程描述：根据分析结果编写各个业务流程的详细描述，包括输入、输出、步骤、责任人等。
5. 审核和修改：请相关部门和人员对业务流程手册进行审核和修改，确保准确性和可操作性。
6. 发布和培训：将修订后的业务流程手册发布给相关人员，并进行培训，确保大家理解和掌握其中的业务流程。
7. 定期更新：根据业务流程的变化和需要，定期对业务流程手册进行更新和修订。
通过编写和使用业务流程手册，企业能够更好地组织和管理各项业务流程，提高运营效率、降低风险，同时也方便新员工的培训和工作规范的遵守。
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广东XX集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月曰
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广东XX集团有限公司主要业务流程规范手册
简称对照表
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东XX 集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计
件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
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3、部分非财权、人事―办公效率
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