小型企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程摘要小企业财务报销制度是建立在企业财务管理基础之上的紧要管理工具。
它对于规范企业的财务管理、减小经营风险、提高工作效率、保障企业利益具有紧要的作用。
本文从小企业财务报销制度和报销流程两个方面进行探讨，希望能对小企业的财务管理供给有用的帮忙。
一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指为了规范企业财务管理，保障企业利益，订立的一套明确的报销标准和报销流程。
小企业财务报销制度应包含以下内容：1. 申报表格申报表格应明确列出申请报销的内容，包括报销项目、报销金额、报销时间、报销人、报销事由等。
同时需要有申报人、审核人和财务人员的签字确认，确保报销合规合法。
2. 报销标准报销标准应依据企业实际经济情形、业务范畴和管理情况等来订立，明确各项实在报销标准，例如员工差旅补贴标准、员工车贴标准、客户接待费标准等。
3. 报销流程报销流程应包括报销申请、审核、会签、报销支出等环节。
实在流程如下：1.报销人填写报销申请表格，并附上相关凭证材料；2.部门负责人审核报销申请；3.财务部门进行会签；4.审批流程结束后，由财务部门进行报销支出。
二、小企业财务报销流程小企业财务报销流程和财务报销制度相辅相成，是小企业管理日常中特别紧要的构成部分。
以下是财务报销流程的实在步骤：1. 报销申请报销人应在规定的时间内提交报销申请。
对于差旅报销，应提交行程计划和交通费、留宿费等费用支出的发票等支持性材料。
对于办公用品、办公设备等费用的报销，应提交购买凭证。
2. 审核审核人负责审核报销人提交的申请内容和支撑材料，确定申请的有效性和精准性。
假如发觉申请不合规合法，审核人需要适时退回并通知报销人进行修正。
3. 会签会签环节重要由财务部门进行，财务部门检查申请人是否符合企业的财务报销制度并进行签字审核。
在会签环节完成后，企业决策人员会进行会议，讨论是否同意报销。
4. 报销支出报销支出环节需要财务人员进行，财务人员需要确认细节信息、费用合规等实在事项，并进行相应的汇款处理。
小型公司报销财务制度
小型公司报销财务制度一、总则为规范小型公司的财务管理，规范员工的费用报销行为，保障公司的财务安全和合法权益，特制定本报销财务制度。
二、适用范围本报销财务制度适用于小型公司所有员工在公司内外因公出差、开展工作、接待客户等产生的费用报销行为。
三、报销程序1. 申请报销：员工在发生因公费用时，应在支出费用后，填写《费用报销申请表》，并附上相关费用票据，如发票、发票副本、单据等。
2. 提交审核：员工应将填写完整的《费用报销申请表》和相关费用票据交给部门经理进行审核，部门经理应在3个工作日内审核完毕，并在表上签字确认。
3. 财务审批：部门经理审核完毕后，将《费用报销申请表》交给财务部门进行审批。
财务部应当在5个工作日内审核完毕，并在表上签字确认。
4. 报销结算：财务部门审核完毕后，将费用报销金额转账至员工的工资卡上，并将报销凭证交给员工保管。
四、报销限额1. 出差费用报销限额：员工在出差期间的交通、餐饮、住宿费用不得超过人民币500元/天。
2. 招待费用报销限额：员工在接待客户或参加会议时的餐饮费用不得超过人民币200元/人/次。
3. 其他费用报销限额：员工在开展工作时产生的其他费用不得超过人民币100元/次。
五、报销注意事项1. 报销凭证：员工需保留所有与费用相关的票据，并务必在费用报销申请表上填写清楚明细。
2. 报销时限：员工在发生费用后应及时进行报销，超过1个月未报销的费用不予报销。
3. 虚报处理：如员工存在虚报费用的情况，将取消其报销资格并追回已报销金额，情节严重者将追究其法律责任。
4. 报销审批：所有报销费用需经过部门经理和财务部门的审核确认方可报销。
六、其他1. 本报销财务制度自颁布之日起生效，并对公司所有员工具有普遍适用性。
2. 对于员工在报销过程中存在的违规行为，公司有权进行处理，并对其做出相应的处罚。
3. 公司财务部门将定期对费用报销情况进行核查，确保公司的财务安全和合法合规。
以上即为小型公司报销财务制度的全部内容，希望公司员工能严格遵守，促进公司的财务管理工作。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指小企业在日常经营中，为了完成公司的经济活动，根据公司规定的有关规程和程序，按照一定的流程和要求提出报销申请，由财务部门审核、审核通过后将报销费用支付给报销人员的制度。
小企业财务报销制度的目的是为了规范企业内部财务管理流程，防范和避免发生财务上的不正当行为，保证企业的财务安全和健康发展。
二、小企业财务报销的流程1. 报销单填写报销人员首先需要根据公司的报销单模板，填写报销单。
报销单上需要填写的内容包括：费用发生日期、费用发生地点、费用具体项目、费用金额、费用出处、报销人员姓名、报销人员部门、报销单号等。
2. 报销单提交部门审核报销人员将填好的报销单提交给部门负责人审核，部门负责人审核报销单时，需要认真核对报销单上的各项内容，对报销单是否符合公司报销规定进行审核，并确认报销人员是否符合公司规定的岗位职责和资格要求。
3. 部门负责人审批审核通过的报销单需由部门负责人进行审批，审批后签字并将报销单送回给报销人员，报销人员需要在报销单上签字确认，并将报销单交到财务部门，由财务部门进行结算。
4. 财务部门审核报销单交到财务部门后，财务部门需要对报销单进行再次审核。
对于审核通过的报销单，财务部门需要检查报销单中各项费用是否符合公司的财务管理规定，确认费用明细、单据是否齐全，然后进行结账操作。
5. 报销款支付财务部门在审核通过的报销单上注明支付日期、支付方式和付款金额，并将报销款支付给报销人员，报销人员应确认收到支付款项，并在收到款项后及时将发票等单据交给财务部门进行归档保存。
三、小企业财务报销制度注意事项：1. 报销单和单据必须真实、准确，符合公司的财务管理规定；2. 报销人员必须按照公司规定的流程和程序进行报销，不得违反公司规定；3. 部门负责人和财务部门要认真审核，注意防止公司内部的不正当行为；4. 财务部门要对报销单结算前进行认真审核，确认费用发生是否真实可靠；5. 在支付时需进行严格的核对，确保支付的款项准确无误，不得支付多余费用；6. 在报销单据的处理中，必须进行细致的记录备份，避免处理出现错误和失误。
小公司报销制度及流程
小公司报销制度及流程一、前言。
在小公司中，报销制度是非常重要的一环，它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。
因此，建立健全的报销制度和流程是非常必要的。
本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍，希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。
二、报销范围。
小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。
具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
三、报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生报销费用后，需填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。
报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。
2. 部门审批。
报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。
主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。
3. 财务审核。
经过部门主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表中的费用进行核对，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，财务部门将安排相应的款项支付给报销人，并在财务系统中做好相应的记录。
四、注意事项。
1. 报销申请表的填写需真实、准确，且需附上相关的票据、发票等凭证。
2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得超出公司规定的限额。
3. 报销流程需严格执行，不得越级报销，不得私自调整报销金额。
4. 对于特殊报销事项，需提前向主管部门进行沟通和确认，确保报销事项的合规性。
五、总结。
建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。
通过规范的报销流程，可以有效控制公司的费用支出，提高财务管理效率，同时也能保障员工的合法权益。
希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考，也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善，建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。
小公司最简单财务报销制度
小公司最简单财务报销制度以下是一份简单的报销制度，适用于小公司，供参考：一、目的本制度旨在规范公司员工在工作中产生的费用报销流程，确保合规、透明和一致性，同时降低财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括兼职、全职及临时员工。
三、报销原则1.真实性和合理性：报销费用必须真实且合理，符合公司业务发展和员工工作需要。
2.合规性：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关政策规定。
3.透明和一致性：报销费用必须公开透明，遵循公司统一的报销标准和流程。
四、报销流程1.预先申请：员工在产生费用前需向直属经理提交费用申请，说明费用用途、金额及时间等信息。
2.发票提交：员工在产生费用后需及时收集并提交正规发票及相关单据，确保发票真实、合法、有效。
3.报销申请：员工在费用产生后需在一周内提交报销申请，填写《报销申请单》，并附上发票、合同等相关证明材料。
4.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批流程进行逐级审批，审批通过后方可报销。
5.费用支付：财务部门在审批通过后，将报销款项支付给员工个人或相关供应商。
五、报销标准1.交通费：采用经济舱飞机、二等座火车、公共汽车等经济方式优先。
若因工作需要必须采取高等级交通方式，需事前得到直接主管经理的批准。
2.餐费：因公出差产生的餐费，实报实销，最高不超过每餐XX元。
日常加班不享受此补贴。
3.住宿费：出差地无住所时，住宿费按标准实报实销；其他城市住宿标准为XX元/天封顶。
所有住宿必须为标准商务酒店。
4.其他费用：会议费、培训费等其他费用如有预算控制数，应按照预算执行；无预算控制数的报告总经理批准。
小型公司报销规章制度模板
小型公司报销规章制度模板第一章总则为规范小型公司的费用报销管理，保障公司资金的合理运用，制定本规章制度。
本规章适用于小型公司内部所有员工的费用报销活动。
第二章费用报销范围公司员工在公司工作期间发生的与工作相关的费用可以申请报销，具体包括但不限于：交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费、会议费等。
第三章报销流程1. 报销申请：员工如需报销费用，需提前填写报销申请表格并提交给财务部门审核；2. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性；3. 报销审批：经财务审核通过后，报销申请需由直接上级审批通过；4. 报销报销：财务部门在审批通过后将费用转账至员工指定的账户。
第四章报销标准1. 交通费：公司规定员工出差或者工作外出均可报销交通费，报销标准为市内交通按实际费用报销，市外交通按公司规定标准报销；2. 通讯费：公司规定员工报销通讯费用需提供相关通话记录或者账单，费用在合理范围内可以报销；3. 餐费：公司规定工作期间的餐费可以报销，报销标准为每餐不超过50元；4. 住宿费：公司规定员工出差需要住宿的费用可以报销，报销标准为市内合理住宿费用；5. 办公用品费：公司规定员工购买办公用品需提供购买凭证，费用在合理范围内可以报销；6. 会议费：公司规定员工参加工作相关会议的费用可以报销，费用需提供相关会议文件或者报告。
第五章报销要求1. 报销申请需真实合理，必须提供相关费用发票或者凭证；2. 报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分将不予报销；3. 财务部门有权对报销进行核实，发现虚假报销行为将给予处理；4. 员工需按照公司规定的报销流程进行报销，否则将不予受理。
第六章异议申诉员工如对财务部门对报销做出的审核结果有异议，可以在规定时间内向公司领导提出申诉。
公司领导将会对异议进行审查，并给予处理意见。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效；2. 公司有权对本规章制度进行解释和修改；3. 员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚。
小公司报销管理制度及流程
一、总则为加强公司内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及部门，涉及差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等各项费用报销。
三、职责分工1. 报销人：对报销事由的合法性、真实性负责，对报销单据的规范性、完整性负责。
2. 部门负责人：负责审核报销事由的合理性、真实性、合规性。
3. 财务负责人：负责对报销单据的合法性、合规性进行审核，并监督报销流程的执行。
4. 财务总监：负责对单据付款前的全面审查。
5. 总经理：负责对报销费用进行最后的确认、审批。
四、报销流程1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据，提交给部门负责人。
2. 部门负责人对报销事由进行审核，确认其合理性、真实性和合规性，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给财务负责人。
3. 财务负责人对报销单据的合法性、合规性进行审核，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给财务总监。
4. 财务总监对报销费用进行最后的确认、审批，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给总经理。
5. 总经理对报销费用进行最终确认、审批，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给财务负责人。
6. 财务负责人根据总经理的审批意见，办理报销手续，并将报销款项支付给报销人。
五、报销单据要求1. 报销单据应真实、合法，并符合国家相关法律法规。
2. 报销单据应填写完整，包括报销事由、金额、时间、报销人等信息。
3. 报销单据应粘贴整齐，不得随意涂改、撕毁。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施。
七、其他1. 各部门、员工应严格执行本制度，如有违反，公司将依法进行处理。
2. 公司将定期对报销管理制度及流程进行评估和优化，以适应公司发展需要。
财务制度及报销流程小公司
财务制度及报销流程小公司1. 财务制度1.1 费用管理小公司需要设定费用管理的制度，确保公司的财务状况得到良好的管理。
此制度应包含以下内容：•支出预算：根据公司的财务状况和经营计划，制定支出预算，确保公司过程中的各项支出符合预算要求。
•支出审批流程：确保每项支出都经过审批程序，不得存在没有经过报销审批就直接报销的情况。
•支付方式：选定合适的支付方式，比如支票、转账或现金等，确保资金安全、便利性以及问题的及时解决。
1.2 资产管理此制度用于制定公司的资产管理程序，其应包含以下方面：•费用核算：公司应根据固定资产和流动资产进行准确的费用核算，确保公司能掌握实际的财务状况。
•资产验收：对于新采购的资产，应有验收制度，以确保不合格的资产不会被调用使用。
•资产清查：一定时间内，需要对公司的各项资产进行定期清查，确保资产安全并且能准确反应公司的财务状况。
1.3 税务管理税务管理是小公司必须重视的方面，其主要内容应包含:•消费税管理：时刻注意应交的消费税，保证公司财务得到必要的支持。
•所得税管理：每年度结束或者季度结束时，要及时的对所得税进行申报和缴纳，确保不被财务管理方面发现违规操作而导致一系列的问题。
2. 报销流程2.1 报销范围与限制小公司的报销范围与限制，需要在制度中设定，员工应该对此有较清晰的了解。
一些报销范围包括：•工作出差：需要出差的员工，相应的费用必须通过报销程序先行预算，并在归来后仔细核算。
•办公用品：员工必须通过合理的申请程序进行办公用品的申请，获得公司管理层的批准后方可购买使用。
•宴请招待：员工在工作过程中，有时会需要宴请、招待客户，相应的花费必须经过申请和审批，报销时也应有详细的申请材料。
2.2 报销程序针对报销流程，制度要求员工特定的程序和规则：•报销材料：员工应当在归来后及时清单每项消费，详细列出每笔开支的申请材料。
所有的报销材料应统一放在一个封存的文件夹中，每条消费必须有原始发票或者收据，申请单据以及其他相应材料。
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小型企业财务报销制度及报销流程小型企业财务报销制度及报销流程【篇1】第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。
总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。
总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。
第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。
出纳人员在审核无误后方能付款。
第十二条：本管理制度的.制订、修改和解释权属于公司董事会。
第十三条：本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。
小型企业财务报销制度及报销流程【篇2】一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（四）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明：1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
二、报销流程1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条电话费报销制度及流程（一）费用标准1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
（二）报销流程1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
小型企业财务报销制度及报销流程【篇3】1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
⑴、报销发票单位名称需写全称“__”;⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;⑶、原则上跨年度发票不允许报销;⑷、发票内容与报销单内容一致;⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;⑹、报销单上需写明所附单据数量;⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。
⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;小型企业财务报销制度及报销流程【篇4】朱泾小学财务报销制度朱泾小学六届四次教代会通过为进一步规范学校的财务行为，明确财务报销手续以及财务报销的审批、权限、程序和责任，根据《事业单位财务规则》等相关制度的规定，特制定以下财务报销制度：一、物资采购固定资产总务处经办人——验收人——总务主任——校长其他物资总务处经办人——验收人——总务主任——校长二、工资福利（含各类津贴、奖励、社保、离退休费等）各部门、年级组经办人——人事干部（部门负责人）——校长三、办公费（除其他物资外）、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、维修费、租赁费、专用材料（燃料）费、劳务费、委托业务费总务处经办人——总务主任——校长四、差旅费、培训费、招待费各部门经办人——部门负责人——校长五、工会经费、福利费提取财务室经办人——人事干部——校长六、助学金副校长室经办人——副校长——校长七、其他业务活动各部门、年级组经办人——部门负责人（年级组长）——校长备注：报销金额在200元以下的，报销签字的领导为冯佳；报销金额在200元以上（含200元），报销签字的领导为李金根。