实验四_采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理
ERP 供应链管理实务
系统构建实验一系统管理【注册系统管理→增加操作员→建立帐套→设置操作员权限→启用供应链及其相关子系统→帐套备份】1、准备：如果操作日期与帐套建账时间跨度超过3个月。
则该帐套在演示版状态下不能再执行任何操作。
2、用户：用户启用后将不允许删除。
用户使用过系统如果又调离单位，应在用户管理窗口中单击“修改”按钮，在“修改用户信息”对话框中单击“注销当前用户”按钮，再单击“修改”按钮返回系统管理。
此后该用户无权再进入系统。
3、帐套信息：帐套号是帐套的唯一内部标识，设置后将不允许修改。
帐套名称设置后，可以由帐套主管在修改帐套功能中进行修改。
4、核算类型：在设置“核算类型”时，只有选择“工业”企业类型，供应链管理系统才能处理产成品入库、限额领料等业务；只有选择“商业”企业类型，供应链管理系统才能处理受托代销业务。
行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。
5、基础信息：是否对存货、客户、供应商进行分类将会影响到其档案的设置。
有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务处理的有无外币的核算内容。
一般来说，即使暂时没有外币核算，也最好先设置为有外币核算，以便满足将来业务扩展的需要。
如果基础信息设置错误，可以由帐套主管在修改帐套功能中进行修改。
6、编码方案：删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。
7、如果企业已使用用友ERP-U8财务系统，则已经完成了企业的建账过程，此处无需再次建账，只需在企业应用平台中启用供应链管理相关模块即可。
8、操作员权限：系统管理员才有权设置或取消帐套主管，而帐套主管只能分配所辖帐套操作员的权限。
设置权限时，应注意分别选中“用户”和相应的“帐套”。
帐套主管拥有该帐套的所有权限，无需为帐套主管另外赋权。
一个帐套可以有多个帐套主管。
9、系统启用：采购系统的启用月份必须大于等于应付系统的未结账月；销售系统的启用月份必须大于等于应收系统的未结账月，并且应收系统未录入当月发票，若已录入，则必须先删除。
存货核算实训_报告(3篇)
第1篇一、实训背景随着我国市场经济的发展，企业存货管理的重要性日益凸显。
存货核算作为企业财务管理的重要组成部分，对于企业成本控制、资金周转、决策制定等方面具有重要意义。
为了提高学生的实际操作能力，我们开展了存货核算实训，通过模拟企业的实际业务流程，使学生熟悉存货核算的各个环节，掌握存货核算的基本方法和技巧。
二、实训目的1. 使学生熟悉存货核算的基本概念和流程。
2. 培养学生运用会计软件进行存货核算的能力。
3. 提高学生分析问题和解决问题的能力。
4. 增强学生的团队协作意识和沟通能力。
三、实训内容本次实训主要围绕以下内容展开：1. 存货核算的基本概念和流程2. 存货的取得、发出和盘点3. 存货成本的计算方法4. 存货跌价准备的计提5. 存货核算的会计处理6. 存货核算软件的应用四、实训过程1. 实训准备在实训开始前，教师首先介绍了实训的目的、内容、方法和要求，并强调了实训过程中需要注意的问题。
同时，为学生提供了实训所需的资料，包括会计凭证、账簿、报表等。
2. 实训步骤（1）熟悉存货核算的基本概念和流程首先，教师讲解了存货核算的基本概念，如存货、存货成本、存货周转率等。
接着，介绍了存货核算的流程，包括存货的取得、发出、盘点、成本计算、跌价准备计提等环节。
（2）存货的取得、发出和盘点学生根据提供的资料，进行存货的取得、发出和盘点操作。
在操作过程中，教师指导学生如何填写相关凭证，确保凭证的准确性和完整性。
（3）存货成本的计算方法教师介绍了存货成本的计算方法，如先进先出法、加权平均法、个别认定法等。
学生根据实际情况，选择合适的成本计算方法，计算存货成本。
（4）存货跌价准备的计提学生根据存货的账面价值和可变现净值，计算存货跌价准备，并进行会计处理。
（5）存货核算的会计处理学生根据实训过程中取得的凭证，进行存货核算的会计处理，包括借记、贷记等操作。
（6）存货核算软件的应用教师介绍了存货核算软件的基本操作，如录入凭证、查询账簿、生成报表等。
实训报告存货的核算
一、实训背景随着我国经济的快速发展，企业存货管理的重要性日益凸显。
存货的核算作为企业财务管理工作的重要组成部分，直接关系到企业的经营效益和风险控制。
为了提高自身对存货核算工作的理解和实践能力，我在实习期间选择了存货核算作为实训内容。
二、实训目的1. 理解存货核算的基本概念和原则。
2. 掌握存货核算的方法和流程。
3. 熟悉存货核算软件的操作。
4. 提高对存货管理重要性的认识。
三、实训内容1. 存货核算的基本概念和原则存货核算是指对企业存货进行计价、计量、记录和报告的过程。
其主要原则包括：（1）历史成本原则：以存货取得成本作为存货的计价基础。
（2）先进先出法（FIFO）：先购入的存货先发出。
（3）加权平均法：根据存货购入数量和单价计算平均单价。
（4）个别计价法：按照存货的个别成本进行计价。
2. 存货核算的方法和流程存货核算的方法主要包括：（1）计价方法：历史成本法、先进先出法、加权平均法、个别计价法等。
（2）计量方法：实地盘点法、技术推算法、估算法等。
（3）记录方法：手工记录、计算机记录等。
存货核算的流程主要包括：（1）确定存货的计量和计价方法。
（2）收集和整理存货信息。
（3）进行存货的计价和计量。
（4）编制存货报表。
（5）进行存货的盘点和调整。
3. 存货核算软件的操作在实习期间，我学习了存货核算软件的操作。
该软件主要包括以下功能：（1）存货基础信息管理：包括存货类别、规格、型号、计量单位等。
（2）采购管理：包括采购订单、采购入库、采购退货等。
（3）销售管理：包括销售订单、销售出库、销售退货等。
（4）库存管理：包括库存盘点、库存调整、库存预警等。
（5）财务报表：包括存货账表、存货成本分析表等。
4. 存货管理的重要性存货管理是企业运营的重要环节，对企业的经营效益和风险控制具有重要意义。
良好的存货管理可以：（1）降低库存成本：通过合理的库存管理，减少库存积压，降低库存成本。
（2）提高资金周转率：加快存货周转速度，提高资金使用效率。
采购与应付款管理实验体会
采购与应付款管理实验体会引言采购与应付款管理是企业日常运营中至关重要的一部分。
合理的采购策略和有效的应付款管理可以帮助企业控制成本、提高效率、确保供应链的稳定性。
在本次实验中，我们通过模拟企业采购及应付款管理的过程，深入了解了采购与应付款管理的关键要点，并从中获得了一些重要的体会。
采购管理体会在采购管理方面，我们首先需要确定采购物品的需求和规格。
根据需求量和质量要求，我们可以进一步确定合适的供应商，并与其进行谈判洽谈。
通过与供应商的沟通，我们可以争取到更有利的采购条件，如价格优惠、交货时间等。
此外，及时的采购需求沟通也是保证供应链畅通的重要因素。
在实验中，我发现与供应商保持密切的沟通能够减少采购过程中的不必要误差，提高采购效率。
其次，采购管理还需要关注采购品质的控制。
在实验中，我们注意到不同供应商提供的采购物品的质量可能会有所不同。
为了确保采购物品符合质量要求，我们需要对采购物品进行检验。
合理的检验标准和方法可以帮助我们及时发现问题，并及时与供应商沟通，进行退货或换货。
仔细的检验和质量控制可以保证采购物品的质量稳定，提高工作效率。
最后，合理的库存管理也是采购管理的重要一环。
过高的库存会导致资金占用和资源浪费，过低的库存则可能会导致供应链中断。
因此，在实验中，我们需要根据实际需求和供应商的交货周期合理设置库存水平。
合理的库存管理能够降低企业的运营成本，提高供应链的稳定性。
应付款管理体会应付款管理是指对供应商的货款支出进行管理和控制的过程。
在实验中，我们通过模拟企业与供应商之间的应付款管理过程，加深了对应付款管理的理解。
首先，我们需要准确记录和统计每笔采购的金额。
这些记录包括采购日期、供应商名称、采购金额等信息。
通过记录和统计，我们可以及时了解采购支出的情况，帮助我们合理安排资金流动和预算。
其次，及时处理应付款是应付款管理的关键。
通过实验，我发现及时对供应商支付货款可以维护良好的合作关系，并帮助我们获取更有利的采购条件。
会计实训报告应付款管理
一、实训背景随着市场经济的发展，企业之间的经济往来日益频繁，应付款管理成为企业财务管理的重要组成部分。
为了提高会计人员的实际操作能力，本实训报告以某企业为例，对应付款管理进行深入探讨。
二、实训目的1. 熟悉应付款管理的业务流程；2. 掌握应付款核算的方法和技巧；3. 培养会计人员的职业素养和团队协作能力。
三、实训内容1. 应付款管理概述应付款管理是指企业为购买材料、物资和接受劳务供给等而付给供货单位的款项。
主要包括以下内容：（1）供应商管理：包括供应商分类、供应商档案设置、供应商信用管理等；（2）采购订单管理：包括采购订单编制、审批、执行等；（3）应付款核算：包括应付账款核算、应付票据核算等；（4）付款管理：包括付款申请、审批、支付等。
2. 应付款管理业务流程（1）供应商管理企业应根据实际需求，对供应商进行分类，建立供应商档案。
供应商档案应包括供应商名称、地址、联系人、联系电话、信用等级、付款条件、付款方式等。
（2）采购订单管理采购部门根据企业需求编制采购订单，经审批后交由供应商执行。
采购订单应包括采购物品名称、数量、单价、总价、交货时间、付款条件等。
（3）应付款核算① 应付账款核算：企业收到供应商发票后，经审核、批准，将应付账款登记入账。
应付账款应按照采购订单、供应商进行分类，便于管理和核对。
② 应付票据核算：企业收到供应商开具的承兑汇票，应按照票据种类、到期日、金额进行分类登记。
到期时，企业应及时支付票款。
（4）付款管理① 付款申请：财务部门根据应付款项情况，编制付款申请单，经审批后交由出纳办理支付手续。
② 付款审批：企业应建立付款审批制度，确保付款安全、合规。
③ 付款支付：出纳根据审批后的付款申请单，办理支付手续。
3. 应付款管理技巧（1）加强供应商管理，优化供应商结构，提高供应商质量；（2）严格控制采购订单，确保采购质量和采购成本；（3）加强应付款核算，确保会计信息真实、准确；（4）加强付款管理，提高资金使用效率。
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
存货管理实习报告
存货管理实习报告存货管理是企业运营中至关重要的一部分，它涉及到对企业存货的采购、储存、配送和销售等方面。
在我的存货管理实习中，我主要负责了以下几个方面：采购管理、库存控制和物流管理。
下面将对这些方面进行详细的讨论。
采购管理：采购管理是指对企业所需的物资和商品进行采购的过程。
在我的实习中，我负责与供应商进行沟通，寻找合适的供应商，并进行采购合同的签订。
除此之外，我还负责了对采购流程的监督和控制，确保采购能够按时交付。
库存控制：库存控制是指对企业存货数量和价值的管理。
在实习期间，我负责了库存的盘点和分类。
通过定期盘点存货，我能够及时了解存货数量和存货价值的情况。
同时，根据企业的销售情况和市场需求，我还负责制定存货的安全库存和补货策略，确保企业能够及时满足客户的需求。
物流管理：物流管理是指对企业物流过程的规划和控制。
在我的实习中，我负责协调供应商和运输商之间的合作，确保存货能够按时和有效地配送到客户手中。
此外，我还负责监督和优化整个物流过程，包括运输、仓储、包装和配送等环节。
通过实习期间的学习和实践，我对存货管理有了更深入的了解。
首先，采购管理的重要性不容忽视，它直接关系到企业能否按时获取所需物资。
因此，在与供应商进行谈判和合作时，应注重合同的签订和履行，以确保采购的确切数量和质量。
其次，库存控制是实现供需平衡的关键。
合理的存货分类和盘点可以帮助企业及时发现存货缺失和过剩的问题，并采取相应的措施。
在库存管理中，设置安全库存是重要的，它可以防止由于突发事件或市场需求的变化而导致的供应短缺。
此外，物流管理的良好协调和优化对于存货管理至关重要。
通过与供应商和运输商的合作，可以实现存货的及时配送，提高客户满意度。
同时，通过优化物流过程，可以降低企业的运输成本和库存成本。
综上所述，存货管理是企业运营中不可或缺的一环。
在我的存货管理实习中，我主要负责了采购管理、库存控制和物流管理等方面。
通过实习的学习和实践，我对存货管理有了更深入的了解，并且能够提出相应的改进措施。
采购与应付款管理系统实验
采购与应付款管理实验一、[实验目的]（1）掌握采购管理与应付管理管理系统初始设置的基本内容（2）掌握日常采购业务的处理流程（3）掌握应付款项的形成过程及货款结算的处理方法二、[实验内容］1、初始化2、主要业务处理（1）采购管理的实验内容包括：采购订单管理、采购入库业务、采购退货业务、现结业务、采购账表查询（2）应付款管理的实验内容包括：形成应付、付款结算、票据管理、转账处理、制单3、期末结账三、[实验资料]1、采购管理的初始化资料期初数据（1）2006年月12月7日，材料采购一部收到北京通人康制药厂提供的原材料葡萄糖700升，暂估单价为11升,材料已验收入库，但12月31日仍未收到发票。
该笔业务的业务员是王海洋。
（2）2006年月12月10日，采购一部收到上海制药有限公司辅助生产材料活性炭一批，数量2500公斤,暂估单价为9元/公斤，材料已验收入原料库，但12月31日仍未收到发票.该笔业务的业务员是靳希。
（3)2006年12月28日，内贸一科收到天津五洲集团制药厂于12月20日开出的增值税专用发票一张,商品为成品康必得，数量5000板，原币单价2元，税率17%，由于运输问题，商品到12月31日还未到达。
该笔业务的业务员是石静。
货款尚未支付.（4)2006年12月30日,采购三部收到上海百乐包装厂于12月29日开出的普通发票一张，商品为玻璃瓶,数量为20000个,单价0。
1元，商品到2006年12月31日还未到达。
该笔业务的业务员是杨明亮，货款未支付。
2、应付账款管理的初始化资料（1）控制参数。
在选项设置中［常规]参数控制单据审核日期依据选单据日期，［凭证]参数控制中受控科目制单方式选择明细到单据，其他的默认（2)初始设置注：表中的“控制科目”适用于所有客户（(4）期初数据会计科目:2202应付账款。
采购专用发票：3、本月发生的业务（1）1月2日，采购一部的业务员孙涛强向北京通人康制药厂订货一批,货物为葡萄糖，数量为1000升,不含税的单价为10。
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实验四采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统初始化（一）实验准备已经完成实验三的操作，或者引入光盘中的“666-3-1”账套备份数据。
将系统日期修改为2004年1月31日，以“111”操作员（密码：001）的身份登录666账套的“企业门户”。
（二）实验要求本次实验要求学生完成如下操作：1．分别启动采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统参数；2．修改具有“受托代销”要求的存货档案；3．分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置并录入供应链各个模块启用期间的期初余额；4．对采购管理和库存管理或存货核算系统进行期初记账；5．设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号”；6．采购单据设计；7．备份666账套的期初数据。
（三）实验资料1．设置系统参数（1）设置采购管理系统参数1)启用受托代销业务2)普通业务必有订单3)允许超过为时过早到货及入库4)订单、到货单、发票单价录入方式：手式录入5)专用发票默认税率：17%（2）修改存货档案将奥尔马女表、男表、情侣表设置为“受托代销”属性。
（3）设置库存管理系统参数1)有受托代销业务2)有组装业务3)采购入库审核时改现存量4)销售出库审核时改现存量5)其他出入库审核时改现存量6)不允许超过可量出库7)出入检查可用量8)自动带出单价的单据包括全部出库单9)其他设置由系统默认（4）设置存货核算系统参数1)核算方式：按仓库核算2)暂估方式：单到回冲3)销售成本信息方式：按销售发票4)委托代销成本核算方式：按普通销售发票5)零出库成本按参考成本核算6)结算单价与暂估单价一致时需要调整出库成本7)其他设置由系统默认（5）应付系统参数设置和初始设置2）初始设置基本科目设置：应付科目212101；预付科目1151；采购科目1201；采购税金科目21710101；银行承兑科目：2111；商业承兑科目：2111。
结算方式科目设置：现金支票、转账支票、电汇结算方式科目为1002。
2．启用期初数据（1）采购管理系统（采购系统价格均为不含税价）期初暂估单：1）2003年12月18日，永昌女套装100套，￥350元，人永昌服装仓，购自永昌服装厂。
2）2003年12月8日，永昌男套装150套，￥800元，人永昌服装仓，购自永昌服装厂。
受托代销期初数：1）2003年12月10日，奥尔马女表20只，￥800元，奥尔马表厂委托代销。
2）2003年12月28日，奥尔马男表30只，￥850元，奥尔马表厂委托代销。
（2）库存系统、存货系统期初数注：存货期初差异计入“商品进销差异”账户。
3．设置采购单据资料（1）设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号”；（2）采购单据设计：分别将采购模块的“采购专用发票”、“采购到货单”和“采购订单”单据的表体项目中增加“换算率”、“单位”和“件数”三项容；将库存模块中“采购入库单”增加表体容“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换算率”和“应收数量”；（四）实验流程及说明1．设置系统参数（1）设置采购管理系统参数采购管理系统参数的设置，是指在处理日常采购业务之前，确定采购业务的围、类型以及对各种采购业务的核算要求，这是采购管理系统初始化的一项重要工作，因为一旦采购系统进行期初记账或开始处理日常业务，有的系统参数就不能修改，有的也不能重新设置。
因此，在系统初始时应该设置好相关的系统参数。
操作步骤：1)在企业门户中，单击“供应链”，双击“采购管理”模块，打开采购管理系统。
2)在系统菜单下，单击“设置”|“采购选项”，打开系统参数设置窗口。
如图2-1-1所示。
图2-1-1 采购系统选项设置3)在“业务及极限控制”页签，对本单位需要的参数进行选择。
在[业务选项]中，在“普通业务必有订单”、“启用受托代销业务”和“是否允许超订单到货及入库”前的复选框上打“√”；在[订单\到货单\发票单价录入方式] 中，选中“手工录入”。
其他选项可以按系统默认设置。
如图2-1-1中的选项。
4)选择“公共及参照控制”而签，“专用发票默认税率”为17%。
5)所有参数选定后，单击“确定”按钮，保存系统参数的设置。
（2）修改存货档案由于存货档案中的奥尔马表属于受托代销商品，需要将其属性设置为“受托代销”，但只有在采购管理系统中“启用受托代销业务”，才能在存货档案中设置存货属性为“受托代销”。
因此，需要修改受托代销商品的存货属性。
操作步骤：1)在“采购管理”系统中，双击“设置”∣“编码档案”∣“存货档案”，打开“存贷档案”窗口。
2)用鼠标选中窗口左边的“手表”类存货，再单击选中右侧“存货档案”窗口中的“009奥尔马女表”所在行，单击“修改”按钮，打开“修改存货档案”窗口。
3)单击选中“是否受托代销”前的复选框，即在“是否受托代销”前的复选框中打“√”。
如图2-1-2所示。
4)单击“保存”按钮，保存对存货档案的修改信息。
5)单击“下”按钮，打开“修改存货档案的”的“010奥尔马男表”对话框，重复上述步骤，保存所有修改存货档案的信息。
6)单击“退出”按钮，退出。
图2-1-2 修改存货档案性质（3）库存管理系统参数设置库存管理系统参数的设置，是指在处理库存日常业务之前，确定库存业务的围、类型以及对各种库存业务的核算要求，这是库存管理系统初始化的一项重要工作，因为一旦库存管理系统开始处理日常业务，有的系统参数就不能修改，有的也不能重新设置。
因此，在系统初始化时应该设置好相关的系统参数。
操作步骤：1)在企业门户中，单击“供应链”，双击“库存管理”模块，打开库存管理系统。
2)在库存管理系统的系统菜单下，单击“初始设置”∣“选项”，打开库存系统参数设置窗口。
3)在“通用设置”页签的“有无受托代销业务”、“有无组装拆卸业务”、“采购入库审核时改现存量”、“销售出库审核时改现存量”和“其他入出库审核时改现存量”前的复选框中打“√”，选中这些选项。
如图2-1-3所示。
图2-1-3 库存通用参数设置4)单击“专用设置”页签，“自动带出单价的单据”设置区域，单击选中“销售出库单”、“其他出库单”和“调拨单”前的复选框。
如图2-1-4所示。
图2-1-4 库存专项参数设置5)单击“可用量控制”而签默认不允许超可用量出库。
6)单击“可用量检查”页签，单击选中“出入库是否检查可用量”前的复选框。
7)单击“确定”按钮，保存库存系统的参数设置。
（4）存货核算系统参数设置存货核算系统参数的设置，是指在处理存货日常业务之前，确定存货业务的核算方式、核算要求，这是存货核算系统初始化的一项重要工作，因为一旦存货核算系统开始处理日常业务，有的系统参数就不能修改，有的也不能重新设置。
因此，在系统初始化时应该设置好相关的系统参数。
操作步骤：1)在企业门户中单击“供应链”，双击“存货核算”，打开存货核算系统。
2)在存货核算系统中，单击“初始设置”∣“选择”∣“选项录入”，打开“基本设置修改”窗口。
3)在“核算方式”而签中设置核算参数。
核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回冲；销售成本核算方式：按销售发票；零成本出库：按参考成本价核算。
如图2-1-5所示。
图2-1-5 存货核算方式参数设置4)在“控制方式”页签中选中“结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本”选项。
其他选项由系统默认。
单击“确定”按钮，保存存货核算系统参数的设置。
（5）应付款系统参数设置和初始设置应付系统与采购管理系统在联用的情况下，两个系统存在着数据传递关系。
因此，启用采购管理系统听同时，应该启用应付款管理系统。
应付款管理系统参数设置和初始设置，都是系统的初始化工作，应该在处理日常业务之前完成。
如果应付款管理系统已经进行了日常业务处理，则其系统参数和初始设置就不能随便修改。
操作步骤：参数设置：1)在“企业门户”∣“财务会计”中，启用“应付款管理”系统。
2)在系统菜单下，单击“设置”∣“选项”，打开系统参数设置窗口。
3)在“常规”页签界面，单击“编辑”按钮，使所有参数处于可修改状态。
单击“单据审核日期依据”栏下三角按钮，选择“单据日期”。
4)单击“凭证”页签，单击“受控科目制单方式”栏下三角按钮，选择“明细到单据”。
5)单击“确定”按钮，保存应付款系统的参数设置。
初始设置：6)单击“设置”∣“初始设置”，打开“初始设置”对话框，在“初始设置”对话框中，单击设置科目中的“基本科目设置”，根据实验要求对应付款系统的基本科目进行设置。
具体设置如图2-1-6所示。
图2-1-6 应付账款的初始设置7)单击“结算方式科目设置”，根据实验数据对应系统的结算方式科目进行设置，具体结算方式科目设置如图2-1-7所示。
图2-1-7 应付账款结算科目设置提示：在供应链期初记账之前或处理日常业务之前，供应链管理的系统参数可以修改或重新设置，在期初记账或处理日常业务之后，有的参数不允许修改。
至此，供应链管理系统的初始设置工作基本结束。
当然，使用本系统的各个单位，由于生产经营状况不同、管理要求不同、核算要求也不完全相同，其初始设置也不应该完全相同，每个单位都应该按照本单位的实际情况进行初始设置，本指导书只讲述基本的设置方法。
2．期初数据录入由于供应链管理系统是一个有机联系的整体，各个模块之间存在着直接的数据传递关系，彼此影响，相互制约，因此，不仅对其系统参数、初始设置时要考虑各个模块之间的数据传递关系，而且初始数据的录入也要考虑它们之间的影响关系，注意数据录入的先后顺序。
（1）采购管理系统期初数据录入采购管理系统的期初数据是指在启用系统之前，已经收到采购货物，但尚未收到对方开具的发票，对于这类采购货物，可以按暂估价先办理入库手续，待以后收到发票，再进行采购结算。
对于已经收到受托代销单位的代销货物，也属于货到尚未实现销售，需要实现销售之后才能办理结算。
因此，对这些已经办理入库手续的货物，必须录入期初入库信息，以便将来及时进行结算。
[1]期初暂估入库单录入操作步骤：1)在企业门户供应链系统中打开采购管理模块。
2)在系统菜单下，单击“业务”∣“入库”∣“入库单”，打开“期初采购入库单”窗口。
3)单击“增加”按钮，按实验资料要求第1期初采购入库单信息。
具体信息如图2-1-8所示。
4)单击“保存”按钮，保存期初采购入库单信息。
5)单击“增加”按钮，录入第二采购暂估入库单信息，单击“保存”按钮。
单击“退出”按钮。
注意：a)如果需要修改期初暂估入库单的信息，则先打开需要修改的暂估单，单击“修改”按钮，修改完毕，再单击“保存”，即可完成并保存暂估单的修改。
b)如果需要删除暂估单，则打开需要删除的暂估单，单击“删除”按钮，即可删除该暂估单。
图2-1-8 期初暂估入库单[2]期初受托代销入库单录入操作步骤：1)单击“业务”∣“入库”∣“受托代销入库单”，打开“初期采购入库单”窗口。