学生会资金管理制度
学生会秘书处财务管理制度
一、总则为了加强学生会秘书处财务管理工作，规范财务行为，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度；2. 严格审批程序，确保资金使用的合理性和合规性；3. 廉洁自律，保证财务活动的公正性和透明度；4. 保障资金安全，防止财务风险。
三、财务管理职责1. 秘书处财务负责人负责学生会秘书处财务工作的全面管理，包括预算编制、资金使用、财务报表编制等；2. 财务负责人应定期向学生会主席汇报财务工作情况，接受学生会监督；3. 各部门负责人对本部门经费的使用负直接责任，应合理使用经费，提高资金使用效率；4. 学生会全体成员应积极参与财务管理，共同维护财务秩序。
四、财务管理制度1. 预算管理：（1）学生会秘书处财务负责人应根据年度工作计划，编制年度预算，经学生会主席审批后执行；（2）各部门应根据预算安排，合理使用经费，不得超预算支出；（3）预算执行过程中，如需调整，需经学生会主席批准。
2. 资金使用管理：（1）资金使用必须严格按照预算执行，不得擅自改变资金用途；（2）大额支出需提前向财务负责人申请，经批准后方可使用；（3）小额支出由各部门负责人审批，并报财务负责人备案。
3. 会计核算管理：（1）财务负责人负责建立健全会计核算制度，确保会计信息真实、准确、完整；（2）财务负责人应定期对财务报表进行审核，确保报表真实反映财务状况；（3）会计凭证、账簿、报表等会计资料应妥善保管，不得随意涂改、毁损。
4. 财务监督与审计：（1）学生会主席对财务工作进行监督，确保财务活动的合规性；（2）每年对学生会秘书处财务进行一次内部审计，审计结果报学生会主席；（3）如有必要，可邀请校外审计机构对学生会秘书处财务进行审计。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务管理制度的单位和个人，给予表彰和奖励；2. 对违反财务管理制度的单位和个人，视情节轻重给予批评教育、通报批评、罚款等处罚。
学校学生会财务制度
学校学生会财务制度第一章总则第一条为规范学校学生会的财务管理，加强学生会的资金使用和监督，根据学校有关规定和国家有关法律法规，制定本制度。
第二条学生会财务制度是学生会根据《中国共产党章程》、《学生自治章程》、《学生会章程》等规定制定的管理经费、资产、收支、核算和监督的规章制度，是学生会开展各项工作的重要依据。
第三条学生会财务制度适用于学校各级学生会的会计核算、经费收支管理等各项财务活动。
第四条学生会财务工作应坚持公开、公平、公正、透明的原则，加强财务监督，确保学生会资金的安全和合理使用。
第五条学生会财务制度的具体执行由学生会主席团负责，经学生会全体代表大会、执行院批准后执行。
第二章组织架构第六条学生会设立财务部，负责学生会的财务管理工作。
第七条财务部由部长、副部长、财务委员等组成，部长由学生会主席团指定，副部长由学生会主席团和财务部共同推举产生，其他财务委员由各学院推派产生。
第八条财务部具体职责包括：1. 负责学生会经费的预算、核算和管理；2. 负责学生会资产和债权的登记、管理和处置；3. 负责学生会经费的发放和管理；4. 负责学生会的外部财务报告和审计工作；5. 负责学生会其他财务工作。
第三章经费管理第九条学生会经费来源包括学校拨款、社团会费、赞助费等，经费使用范围包括学生活动经费、社团活动经费、管理和运营费用等。
第十条学生会经费的预算由财务部根据学生会的工作计划和需要合理制定，经学生会主席团和执行院审议通过后执行。
第十一条学生会经费的发放和管理由财务部具体负责，应严格按照预算和规定管理，不得私自挪用或挥霍。
第十二条学生会经费的核算和管理由财务部实行日常收支登记，按月进行汇总报销，定期进行财务分析和审计。
第十三条学生会经费的使用应符合学校的有关规定和国家的法律法规，不得用于非法用途。
第四章资产管理第十四条学生会的资产包括固定资产、流动资产和无形资产等，应登记存档，定期进行检查和评估。
第十五条学生会的资产管理由财务部具体负责，应定期进行盘点和更新，确保资产的安全和完整性。
学生会部门财务制度管理
学生会部门财务制度管理学生会是学校内部组织的重要部门，负责学生权益的维护和校园活动的组织管理。
财务部门是学生会的核心部门之一，负责学生会的经费管理和财务监督。
建立健全的财务制度管理对于学生会的正常运转和发展具有至关重要的意义。
本文将对学生会部门财务制度管理进行详细介绍。
一、财务部门的职责1. 负责学生会的所有经费的管理和使用；2. 负责制定学生会的年度预算和财务计划；3. 负责对学生会的所有收支进行核对和监督，确保经费的使用合理、透明；4. 负责与学校相关部门和机构进行财务汇报和审核；5. 负责编制学生会的财务报表，并对外公开。
二、财务部门的组织机构1. 部门设置：财务部门设置部长、副部长和若干干事；2. 部门职责分工：部长负责总体管理和决策，副部长负责协助部长处理日常事务，干事负责具体的财务工作；3. 部门会议：每周召开一次部门会议，总结前一周的工作，安排下一周的工作。
三、财务制度建设1. 制定财务管理细则：明确学生会经费的来源、使用范围和管理权限，建立起科学的财务管理制度；2. 制定经费审批流程：规定学生会各项经费的审批程序和审批权限，确保经费使用的合理性和透明度；3. 建立预算编制流程：每年初制定学生会的年度预算，包括支出、收入和资金管理等内容；4. 完善报销制度：规定各项开支的报销标准和流程，严格控制开支的合理性和合法性；5. 健全监督机制：设置内部审计和监督机构，对学生会的财务管理情况进行全面监督和检查。
四、财务管理实践1. 收入管理：学生会的经费主要来源于学校拨款、赞助和活动收入等渠道，财务部门负责对经费的收入进行核对和登记；2. 支出管理：学生会的支出主要用于各项活动的组织和开销，财务部门负责制定支出计划和审核支出申请；3. 财务报表：每月对学生会的财务收支情况进行统计和整理，制作财务报表并对外公开；4. 审计工作：每学期对学生会的财务管理情况进行审计，发现问题及时整改和解决；5. 经费监管：对学生会的各项经费进行严格管理，确保经费的使用符合规定和用途合理。
学生会日常经费管理制度
第一章总则第一条为规范学生会经费管理，确保经费使用的合理性和透明性，提高学生会财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于学生会全体成员，包括学生会主席、各部门负责人及全体学生会干部。
第三条学生会经费管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：经费使用必须符合国家法律法规和学校财务管理制度。
2. 专款专用原则：经费必须严格按照预算用途使用，不得挪作他用。
3. 公开透明原则：经费使用情况应向全体学生会成员公开，接受监督。
4. 节约高效原则：经费使用应注重效益，厉行节约，提高使用效率。
第二章经费来源第四条学生会经费来源主要包括：1. 学校下拨的经费；2. 社会捐赠；3. 学生会活动收入；4. 其他合法收入。
第五条学生会经费收支必须依法纳税，严格遵守国家税收政策。
第三章经费预算第六条学生会经费预算由学生会财务部负责编制，经主席团审核后报学校财务处审批。
第七条学生会经费预算应包括以下内容：1. 经费收入预算；2. 经费支出预算；3. 经费使用计划；4. 预算执行情况分析。
第八条学生会经费预算编制应遵循以下原则：1. 合理性原则：预算编制应结合实际需求，确保经费使用的合理性和有效性；2. 可行性原则：预算编制应考虑实际情况，确保预算目标的实现；3. 可比性原则：预算编制应与其他学生会经费预算进行对比，提高预算质量。
第四章经费支出第九条学生会经费支出必须按照预算执行，未经批准不得擅自改变支出用途。
第十条学生会经费支出包括以下内容：1. 办公用品购置；2. 活动用品购置；3. 活动场地租赁；4. 活动宣传费用；5. 其他必要支出。
第十一条学生会经费支出审批程序：1. 提出申请：各部门负责人根据工作需要提出经费支出申请；2. 财务部审核：财务部对申请进行审核，确保符合预算和财务管理制度；3. 主席团审批：财务部将审核通过的申请报主席团审批；4. 执行支出：审批通过后，财务部负责执行支出。
第五章经费监督第十二条学生会设立经费监督委员会，负责对学生会经费使用情况进行监督。
学生会财务制度
学生会财务制度第一章总则第一条为规范学生会财务活动，保障学生会资金安全，提高学生会财务管理水平，根据学生会章程和学校有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于学生会各级组织的财务管理工作，是学生会财务管理的基本准则和规范。
第三条学生会财务制度遵循公开、公平、公正、诚信原则，遵循资金合理使用，全程监督，安全运行，不得挪用资金等相关原则。
第四条学生会各级组织应当建立健全相应的财务管理制度，保证资金安全和合理使用，使财务工作能够更好地为广大学生服务。
第五条学生会各级组织负责人应当加强财务管理意识，提高财务管理水平，增强财务管理的效率和透明度。
第六条学生会财务主管部门必须建立财务档案，并定期审核检查，确保财务数据的真实性和合法性。
第七条学生会财务主管部门必须建立健全内部控制机制，确保资金管理规范、稳健，预防和纠正各类经费管理风险。
第二章资金筹集第八条学生会各级组织的资金来源主要包括学校拨款、会费、捐赠、赞助、活动收入等。
第九条学生会组织活动需要资金支持的，应当提前制定活动预算，进行审核备案，并根据实际情况进行筹集。
第十条学生会财务主管部门应当建立资金统一规划、统一管理、统一使用的原则，对资金的使用进行合理规划。
第十一条学生会财务主管部门负责与学校财务部门沟通合作，保障资金的及时拨付和使用。
第三章资金管理第十二条学生会各级组织的资金存管应当合法有序，采取多种方式存放，确保资金的安全。
第十三条学生会财务主管部门应当建立健全会计核算制度，明确资金的来源和去向。
第十四条学生会财务主管部门应当建立财务报销制度，对各项支出进行认真核对，确保支出的合法性和合理性。
第十五条学生会财务主管部门应当定期对各项收支进行统计和分析，形成报表，向学生会主席团和相关部门进行汇报。
第十六条学生会财务主管部门应当建立财务审计制度，对学生会的财务状况进行定期审计，确保资金使用的合规性和透明度。
第四章资金监督第十七条学生会各级组织应当建立学生代表大会、学生会监督委员会等相关机构，对学生会的财务活动进行监督指导。
学生会财务制度范本
学生会财务制度范本第一章总则第一条为规范学生会财务管理，提高财务资金使用效率，保障财务安全，根据国家有关法律法规和学校有关制度，制订本制度。
第二条本制度适用于学生会的经费管理、财务收支等方面，负责财务统筹、监督审计。
第三条学生会应建立健全财务管理体制，明确财务管理职责，划分权责清晰，规范各项经费支出，提高财务管理效能。
第四条学生会财务收支必须合法合规，严禁挪用公款、贪污私下分文拉锯、滥花浪费等不正当经营活动。
第五条学生会应健全决策程序，保障经费使用的合理性和合法性，加强预算的编制、审核、执行监督。
第六条学生会应建立健全财务管理档案，做好财务资料的保存和利用工作。
第七条学生会应加强内部控制，建立健全内部审计机制，加强对学生干部的经济责任制约。
第二章收入管理第八条学生会收入主要来源于学校拨款、自筹资金、外部资助等。
第九条学生会收入必须按照财政纪律和制度规定，全额纳入学生会账户，任何个人、组织不得私留、挪用。
第十条学生会应按照相关规定建立会费征收制度，确保各项会费及时全额到账。
第十一条学生会应及时报告学校财务监管部门有关收入情况，接受监督检查。
第十二条学生会应建立健全收支凭证管理制度，规范资金的收付流程。
第十三条学生会应加强对外部资助的管理，明确用途和资金使用计划，保证用于公益活动。
第三章支出管理第十四条学生会支出应当优先保障学生活动、服务和福利事项的开支，合理运转学生会各项活动。
第十五条学生会支出应当按照相关规定和会计核算准则进行预算编制，接受监督和审计。
第十六条学生会支出必须经过财务审批，严格按照项目使用要求和经费预算进行支出。
第十七条学生会支出应当保障资金使用的安全性和有效性，杜绝浪费，节俭用钱。
第十八条学生会支出应当建立健全资金发放、管理、监督机制，确保经费使用的规范性和透明度。
第十九条学生会支出应当建立健全财务责任追究制度，对违规使用经费的行为给予严肃处理。
第四章监督审计第二十条学生会应当建立健全财务监督和内部审计制度。
中国矿业大学(北京)学生会财务管理制度(试行)
财务管理制度（试行）为了进一步完善校学生会管理制度，加强校学生会财务管理，更好地协调配合各部门工作，保证各部门高效率、高水平地完成各项工作，校学生会办公室特制定此财务管理制度，以兹执行。
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理学生会财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二条校学生会所属资产均由校学生会办公室负责管理，所有财务接受校学生会成员的监督。
第三条校学生会所需物品只能由校学生会办公室人员负责采购。
校学生会办公室主任在部长例会上将物品购买申请单分发给需采购物品的部门，首先由部长填写物品购买申请表并签名，且在每周一18：00-19：00之间将申请表交至校学生会办公室，其他时间不接受申请。
第四条校学生会各部门所填写的物品购买申请单经校学生会办公室主任审核后，提交主席团审议通过且由分管主席、及主席签字后，校学生会办公室于周二下午送校学生会秘书长审查。
经批准后，校学生会办公室按预算的120%预支经费，安排人员购买。
第五条校学生会办公室每两周进行一次采购活动，如需举行大型活动可适当增加采购次数。
在不影响整个校学生会的工作进程的前提下，采购时间定于周五下午，如有特殊情况可作适当调整。
每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位熟悉该物品的人员同行。
第六条采购结束后，校学生会办公室副主任应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者、校学生会办公室主任、分管主席的签字）准备齐全。
在周一部长级例会时交主席审查并签字。
周二下午送交校学生会秘书长审查并上交剩余经费。
第七条正规发票的开法应注意：单位应是中国矿业大学（北京）；内容应为所采购物品的具体名称，不能写“办公用品”、“文具”、“宣传用品”等泛指名称。
如有物品无法开正规发票，则应将收据保留，收据上应有商家的联系方式、采购员的名字及采购日期。
校学生会财务管理制度
校学生会财务管理制度校学生会财务属校学生会集体所有，经费主要用于各部门开展活动和学生会本身的办公开支。
经费使用应作到认真预算、厉行节约、妥善保管、规范结帐。
为了更好地开展学生会各项工作,加强学生会的财务管理,保证各项工作的顺利进行,特定此制度：第一条学生会全部资金(包括学校拨款,活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金),统一由学生会秘书处管理.,所有支出项目由主席团统一调拨。
第二条外联部（包括其他部门）拉来的赞助资金全部移交秘书处，由副秘书长保管。
（秘书处需在收款时同时属名时间、来源、金额。
）第三条学生会所有现金、账目及报销凭证统一由秘书处管理。
第四条学生会各部门举办活动，需提前在活动策划中列出详细的预算开支表，交秘书处备案，以方便外联部进行外联工作为活动的顺利进行提供资金保障。
（预算开支款由主席团审核签字后生效。
）活动若需交纳押金或者大量现金，各部门须提前由秘书长签字通过后交申请并在预算中列出。
第五条活动结束后，举办活动部门应作活动经费结算表，并附发票或收据三天内交秘书处审核报销。
第六条各部门一律凭有效报销凭证（发票）或字据统一向秘书处报帐，报销。
（报销时发票背面应注明用途和经手人，50元以上须由主席签字）所有结算账目要本着与预算申报项目相吻合的原则，详实、条理的分门别类列出。
第七条日常外联工作中不报销车费，工作餐费（如有特殊情况需由主席批准）外联提成金额为20%~30%。
第八条学生会财务账目由秘书处负责纪录，账目应做到清楚明了。
对于与社会企业合作必须有详细合同，所有赞助合同一律盖河北金融学院学生委员会的公章方可生效。
赞助资金和物品统一由秘书处保管调配使用。
第九条秘书处负责每月末时对学生会财务收支情况作小结，并交主席团审议并交团委老师审核。
第十条票据填写需属实准确、工整。
否则秘书处不予以报销并对有关当事人给予批评处分。
各部己有物品不得重复购买，坚决杜绝浪费现象。
第十一条各部门在活动中遇突发情况，须电话通知副秘书长和主席团成员再做决策。
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北方工业大学学生会资金管理制度
学生会财务工作由校团委和学生会主席团统一领导主管，授权办公室直接进行验收管理。
为明确学生会财务管理程序，便于各部门规范操作、经济开销，办公室结合学生会实际情况，特制定条例如下：
一、资金管理基本任务
1. 科学配置资源，努力提高资金使用效率；
2. 建立健全资金管理制度，规范学生会内部经济秩序；
3. 如实反映财务状况，对学生会经济活动的合法性、合理性进行监督。
二、资金管理基础制度
1. 学生会的活动经费和日常办公经费的使用应遵循节俭高效原则，做到认真预算、申请有理、妥善保管、使用有据、规范结算，杜绝弄虚作假、铺张浪费现象。
2. 学生会全部资金、账面、报销凭证统一由学生会办公室管理，各项活动筹备期间，购买所需经费，由各部门先行垫付，各部门须保留收据、发票等凭证，做好详细记录，经学生会办公室核算，交由校团委调拨资金，予以报销。
（1）校园超市内购买物品，须保留好小票，活动结束后，请各部门部长做好记录并统一交至学生会办公室，由学生会办公室统一开具发票，并予以报销。
（2）校外购买物品，须索要正规发票（机打、手写均可）凭证，请各部门部长做好记录并统一交至学生会办公室，予以报销。
（3）因公事外出乘车，应保存车票，并及时交至学生会办公室，予以报销。
4. 校园内（中天、海陆天）打印时，向打印社说明：学生会记账，活动结束后，由学生会办公室统一结算。
记账时，须认真核对账目所登记的购买物品名称、数量、单位、单价、总价，确认无误后，经手人签字，关于校学生会活动、工作稿件，负责老师为唐钦老师，其他工作稿件，负责老师为派发任务老师。
（注：于海陆天打印社打印稿件时，需携有教师打印证）
5. 活动结束后7日内进行资金核算工作，逾期不予受理，如有特殊情况请及时说明。
6. 办公室将根据报账凭证予以核算，经校团委审核后方可报销。
若出现不符合制度的开支、虚报发票、非正规票据等情况，不予报销。
7. 校学生会资金任何人不得私自取用或将其外借。
三、报销具体流程
1. 活动结束后7日内进行资金核算工作，各部门须按资金管理要求将该次活动所有报账凭证交至办公室，逾期不予办理。
2. 办公室依据所收凭证进行核算，制作表格。
（1）资金核算表格：记录经办人的姓名及部门、购买物品名称、数量、单位、单价、总价、活动资金合计。
该表为报销依据。
（2）分类核算表格：类别、所购物品、数量、单位、单价、总计、单项合计、活动资金合计。
该表需要由核算人、学生会、团委、分别确认签字。
3. 校团委审核后，将报销资金交给办公室，由办公室负责按照登记明细进行报销。
4. 报销前办公室通知各部门报销时间及地点，各部门涉及报销的人员应在通知的时间到相应地点领取并在确认无误后在报销核算表格上签字。
若当时有事，不能亲自到场领取，可找人代领，并在报销核算表格上注明
四、注意事项
1. 各部门开展活动应严格执行据实报销的基本要求，杜绝铺张浪费。
2. 发票的填写
发票抬头应为“北方工业大学”。
项目应填写购买商品的具体名称。
例如：购买办公用品，项目中应填写如“胶带、印泥”等，而不能填写为“办公用品”，同时需标明数量、单价。
3. 报账规范
报账时，发票（机打、手写）、收据、小票背面均须用黑色签字笔注明活动名称、时间、用途、两名经手人姓名（购置物品需两名以上人员共同完成）。
4. 资金核算表格规范
资金核算表格必须依据有效报账凭证登记，口头说明或无效凭证不予登记。
核算人须核算各部分金额与总金额，并核算对各部分金额与总金额是否相符。
5. 领取报销资金时，不可多领、冒领，并在领取时当面点清金额，并在确认无误后签字。
北方工业大学学生会。