U861年结流程
用友ERP-U8年结手册
业务检查小结
人事薪资部门 薪资一定先直接结转，否则影响财务12月结帐。
供应链部门 注意关闭完成业务的单据以降低数据冗余； 由下游业务未完成的单据不要关闭； 注意整理现存量； 注意结算成本处理； 先进先出等实际成本核算的，注意检查辅助计价数据。
财务部门 完成记账； 汇兑损益调整处理； 银行对帐核销； 往来两清处理。
销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度 的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐， 年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生 成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转
库存、存货部门
本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情况；IT 环境准备；数据安全
各业务单位完成情况
各业务单位完成情况检查主要包括： 01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成； 02、各自业务盘点确认； 03、各单位间业务对帐完成。
例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出 库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的 准确性，避免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总 账与存货对账平衡等。
2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信 息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。
考勤管理 考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数 据不结转到下年。
总帐部门
总帐模块 1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。 3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商 往来两清操作。
选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑
U8——年度开帐及结转
年度开帐及结转2015年2月3日 11:17:00 会计期间开账方式新建会计期间U8 10.0以上版本可采用新建会计期间方式开启新年度账。
即： [基础设置] - 基础信息 - 会计期间 - 增加。
总账开账[业务工作] - 财务会计 - 总账 - 设置 - 期初余额 - 开账 -（完成后）结转最后会提示“总账结转上年数据成功！”出纳账开账出纳管理 - 设置 - 系统设置 - 开账 - 结转按相应顺序结账：销售、采购、委外、库存、存货、成本管理、固定资产、应收、应付、总账等顺序。
就如此操作，新的一个轮回将顺利开始。
【注意事项】假设总账过渡到新年度，新年度已经进行开账及结转，此时会计科目需要调整辅助核算，期初余额需要先删除，调整辅助核算后再重新录入。
例如应收账款会计科目在上年度按照客户进行辅助核算，新年度需要增加部门辅助核算。
具体调整步骤：1.在新年度，期初余额中将应收账款会计科目已结转期初数据删除；2.在新年度，基础档案-会计科目中调整应收账款会计科目辅助核算为客户和部门；3.在新年度，期初余额中将应收账款会计科目的期初余额重新录入用友U8 V 10.1两种年结方式一、年结前说明在年结前请先备份数据作为年结出错还原用，在U8V10.1版本年结有两种方式：1.不建立新数据库，优点:方便、快速；能够联查以前年度数据。
缺点：不能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。
2.建立新数据库，优点：能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。
缺点：不能联查以前年度数据。
两种方式都可以进行年结处理，第一种可用数据卸出的方式转化为第二种，即：分离成两个数据库，不可逆。
二、不建立新数据库年结方式说明此方法不用新建数据库，建立新年度会计期间就可以。
1.确定本年十二月各个模块都已经做结账处理。
2.财务会计-总账-设置-期初余额，开账，之后结转，把年末的余额结转过来，然后调整期初余额，最后试算平衡，就可以了。
结转完成的期初余额三、建立新数据库年结方式说明1.用demo进入系统管理；选择帐套库——建立；建立下年度帐套。
掌握用友U8，会计年末结账早回家！一文梳理操作流程！
掌握⽤友U8，会计年末结账早回家！⼀⽂梳理操作流程！⽂末有彩蛋
①当登录新年度有如下图提⽰：【若可以正常登录2019年度，请忽略此部分流程】
②使⽤账套主管的账号，以2018年⽇期登陆企业应⽤平台，按照如图步骤操作：【依次点击基
础设置-基本信息-会计期间，看到弹出的会计期间调整界⾯下⽅说明‘可以新建2019年的会计⽉
历’时，点击‘增加’按钮。
】
③如图三中当会计年度下显⽰出2019即增加新年度成功！接下来就可以登录2019年进⾏新年度
的业务处理啦！
U8 V10.0及以上版本年度开账结转步骤：
①当打开总账功能时，系统提⽰如下图，则需要进⾏新年度开账
②使⽤账套主管的账号，以2019-1-1⽇期登录企业应⽤平台，按照如下图步骤操作：【依次点击业务⼯作-财务会计-总账-期初-期初余额】
③进⼊期初余额界⾯后，界⾯空⽩⽆内容，此时点击‘开账’按钮，开账成功后即可。
此开账操作必要时可以先操作，等到2018年总账结账之后再做年底数据结转。
不是必要的情况下建议在2018年总账结账后再开账。
④ 2018年总账结账后，进⾏年度数据结转，仍然是在期初余额界⾯，点击‘结转’按钮，具体步骤如下图。
u8年结规则
采购结转，需要结转下年的单据。
1、请购单.未关闭的单据，同时结转审批流信息下年度的单据，同时结转审批流信息2、采购订单未关闭的单据，同时结转审批流信息下年度的单据，同时结转审批流信息当请购单结转时，请购单关联的采购订单结转，同时结转审批流信息3、采购发票期初或本年度非直运，未结算发票期初或本年度直运，不是参照订单或销售发票的，发票数量大于合理损耗数量的，非费用存货发票下年度发票4、付款单发票结转下年时，结转对应的付款单5、采购结算单由存货核算进行年结，作为存货期初（bfirst=1），这些期初结算单在下年度是看不见的。
6、到货单采购订单结转时，对应的到货单;未完成入库的到货和退货单需要质检，但未生成报检单的到货单以后年度的到货单和退货单7、入库单期初或本年的，未完全结算的入库单以后年度的采购入库单2U8销售单据结转规则1、销售报价单未关闭的报价单，整单结转下年度的报价单，整单结转结转的销售报价单上有ATO件的，需要生产制造结转对应的客户BOM,2、销售订单未关闭的销售订单，整单结转下年度的销售订单，整单结转为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单，如果参照生成的下游单据（发货单、发票）在《销售管理》中结转下年（不包括在其它系统结转，如存货核算、应收款管理等），则该销售订单也结转。
结转的销售订单上有ATO件的，需要生产制造结转对应的客户BOM。
3、销售发货单本年度的发货单，未关闭或未执行完毕（已开票完毕、已出库完毕、已记账完毕）销售发票结转，则结转对应的发货单下年度的发货单（包括退货单、委托代销结算单、委托代销调整单等）整单结转，同时结转对应的发货单、销售订单若委托代销发货单结转，则结转对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单4、销售发票下年度的销售发票，整单结转，同时结转对应的发货单、销售订单本年度的发票不需结转无订单的直运业务，直运采购发票未销售完毕时，结转直运采购发票代垫费用单只结转下年度的销售费用支出单全部结转U8委外管理结转规则1、委外订单未关闭的订单结转下年下年度的单据结转下年委外订单结转下年时，对应的到货单、入库单、出库单也要结转下年2、委外到货单：委外订单结转下年时，对应的到货单结转下年下年度的到货单和退货单结转下年未完成入库的到货和退货单结转下年需要质检，但未生成报检单的到货单结转下年3、委外发票本年度的未结算发票结转下年下年度的发票结转下年年结过来的发票同正常发票，以前期间的发票不能修改和删除，但是可以进行结算,4、付款单发票结转下年时，其对应的付款单也结转5、委外结算单由存货核算进行年结，作为存货期初（bfirst=1），这些期初结算单在下年度是看不见的6、委外入库单年结下来的委外订单关联的入库单年结下来的委外到货单关联的入库单未核销完的入库单,未结算完的入库单年结过来的委外入库单注明"委外期初"标志27、委外材料出库单年结下来的委外订单关联的材料出库单未核销完的材料出库单年结过来的委外材料出库单注明"委外期初"标志U8库存管理结转规则1、非跟踪型存货将现存量表中的现存量，扣除下年度单据的现存量后的结存，结转到下年度的收发记录表中，形成库存期初单，单据类型为34，打上库存期初标志，是审核后的状态，用户可弃审将货位数据按'存货+货位+自由项+批号'进行汇总后，结转到下年，打上期初标志。
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面)
建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不
4.
允许记账。
在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删
5.
改。
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2013 2013-12-31 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
1 2
操作：年度账建立确认是
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2014 1
2014 2
3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
2014
四、年结具体操作过程(2)—结转数据
新年度
2014 2014-1-1
操作：账套主管重新以新年度登录
四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理
•
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月12 日星期 四12时1 2分20 秒Thurs day, November 12, 2020
注意：U8v10.0、 U8 v 10.1、U8 v 11及U8 v 11.1及后续版本 也可以用之前版本的年结方法进行操作。
此年结的好处
回想我们现用的软件，当我在做2013年 的业务时，我们是否曾经发生过这样的 苦恼，我们想查询上一年或者大上一年 的账，要不断的退出软件重新登录。但 现在的这总年结方式就不会有这样的烦 恼了，它可以实现夸年度查询。
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面).. 共45页
六、年结结转内容
总账 工资
• 将2013年度中的余额表的数据结转成为2014年度的期初数据。
• 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。
• 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。
•下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证， 但是不允许记账。
• 将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
二、年结前的准备
1
1 首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2 硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3 年结前打上相应版本最新补丁（待选）。 4 内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 5 排除病毒等干扰因素。
成本管理
系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表； 工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配 表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单； 下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数
三、年结的注意事项
4 年度数据调整原则
对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应
1.
的余额为0。
对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在
2.
结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相
3.
应的发生数据。
3.
业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
4.
结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填 写凭证）。
用友单机版U8的操作步骤
U861操作步骤第一部分：系统管理一、系统管理的功能：系统管理模块在用友系统中充当着系统管理平台的作用。
通过系统管理模块可以实现本单位的用户管理、账套管理、权限分配；同时可以在该平台上进行账务数据的备份和恢复。
具体操作步骤如下：1、当以系统管理员的身份进入系统管理时打开系统管理——[系统]——点击[注册]，以ADMIN的身份注册。
用户管理：（1）用户增加：选择[权限] ——[用户]——[增加]，输入用户信息，进行用户增加；（用户编码和用户姓名都不能重复）（2）用户修改：选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[修改]；除用户编码不能修改外，其余信息均可修改；（3）用户删除：选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[删除] 说明：当某个用户在系统中已经进行过业务处理后是不能删除的，如果该用户离职或其他原因不需要在系统中进行业务处理的，可以注销；注销方法：选择[权限]——[用户]——选中要注销的用户——[修改]——点击[注销当前用户]。
如果当前操作员没进行过业务处理，但已被授权，需要删除权限后方可删除；账套管理：1、账套建立：选择[账套]中的[建立]，输入账套相关信息，点[下一步]，在相应界面输入必输内容，直到[完成]。
2、账套备份：选择[账套] 菜单中的[输出]，在弹出的界面中选择要进行备份的账套，点击[确定]。
在备份过程的最后，请选择备份文件要保存的路径。
即可。
但最好事先建立一个专门保存备份文件的文件夹。
以方便管理。
3、异常任务清除：如果在系统运行过程中出现站点互斥或其他异常情况，可通过系统管理中[视图]菜单下的[清除异常任务]来清除异常。
权限分配：1、如果要授予账套主管的权限，选中要授权的操作员，并选择账套、年度，在账套主管前打勾即可；2、如果授予的不是账套主管的权限，选中要授权的操作员，点击工具栏中的修改，在弹出的界面在要授予的权限前打勾，点击[确定]即可。
最新用友U8年结流程(最详细)
• 年结准备工作 • 年度结账 • 年度结账后工作 • 年度结账常见问题及解决方案 • 年度结账注意事项
01
年结准备工作
数据备份
总结词
在开始年结之前，必须先对所有数据进行备份，以防数据丢 失或损坏。
详细描述
执行年结操作的电脑和服务器都应该进行数据备份，备份应 该覆盖整个年结期间的所有数据，包括总账、明细账、固定 资产、供应链等模块的数据。建议采用多种备份方式，如本 地备份和云备份，以确保数据的安全性。
定期备份数据
建立备份制度
应建立定期备份数据的制度，确保数据的安全性。
选择合适的备份介质
应选择可靠的备份介质，如硬盘、光盘等，并妥善保管。
定期检查备份数据
应定期检查备份数据是否完整、可用，以便在需要时进行恢复。
THANKS
感谢观看
05
年度结账注意事项
确保数据完整准确
核对总账与明细账
在年度结账前，应核对总账与各相关明细账的数 据是否一致，确保账务数据的完整性和准确性。
核对固定资产卡片
对固定资产卡片进行核对，确保所有固定资产的 增减变动记录完整，折旧计提准确。
核对存货数据
对存货数据进行核对，包括库存数量、出入库记 录等，确保存货数据的准确性。
避免在结账期间进行其他操作
暂停日常业务处理
01
在年度结账期间，应暂停日常的业务处理，如凭证录入、审核
等，以避免对结账过程造成干扰。
避免数据修改
02
在年度结账前，应避免对已记账凭证进行修改，以免影响年度
结账的准确性。
避免新增资产或负债
03
在年度结账期间，应避免新增资产或负债，以免影响年度结账
U8V12.0年结流程向导(官方指导版)
目录一、12.0版本年结流程总介绍 (2)二、新年度开账结转 (4)1)新年度开账结转步骤 (4)第一步：新年度会计期间的建立 (5)第二步：上年度各模块进行结账处理 (6)第三步：新年度业务的开账与结转 (15)2)年结前新年度业务的账务处理 (18)原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） (18)原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 (19)3)年结后业务处理 (20)修改上年业务 (20)档案调整处理 (21)新年度业务调整 (22)三、数据卸载 (24)1)数据卸载流程演示 (25)2)具体卸出原则 (30)四、账套库初始化 (33)1)账套库初始化流程演示 (33)2)具体初始化原则 (43)3)各产品结转规则 (43)4)初始化结转规则 (44)年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
优点：将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。
类似于890及以前版本的年结。
缺点：因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。
如账套卸出之前，账套库包含2012-2014年的数据，跨年查询账表可以查询2012-2014年度数据，如果将2012年数据卸出，此账套就有两个账套库一个是2012-2012，另一个是2013-2014，此时跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据，如在账套库2012-2012中只能查询到2012年数据，在账套库2013-2014里就只能查询到2013年和2014年的数据了。
年结方法三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
此方法请慎重使用。
优点：当公司发生部分变化、但是在一个账套库中又无法调整，或者账套库过大影响效率时，支持新建账套库，并结转基础档案和产品期初。
用友U8年结详细操作流程
用友U8年结详细操作流程年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据结转到新的年度账中去。
主要内容1. 年度结转整体流程2. 年度结转前的准备工作3. 年度结转的具体操作方法4. 年结中可能出现的问题及解决方法5. 新年度数据的调整6. UFO报表新年度调整7. 年结工具的使用方法一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1 准备工作：各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。
对除总账、工资、成本管理外各模块年末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。
所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。
对账套数据进行备份。
2 建立新年度账：进行新年度账的建立3 结转上年数据：对各模块数据进行结转上年数据的操作。
结转供应链、工资管理系统等进行成本管理、总账系统12月月末结账。
结转成本管理、总账系统。
4 数据调整调整期初数据调整科目设置二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有：1 分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。
某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下总账系统：确定12月份对账正确工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。
固定资产系统：即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。
如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。
否则系统不予结账。
成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。
则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。
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最后结 帐的为 总帐模 块
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业务
模块
财务 模块
注：工资模块12月不能像其他模块进行月末结帐， 只有在建立新年度帐后才可以结帐，它不影响其它 模块的正常结帐。
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<二>备份数据 单击此处编辑母版标题样式
单击此处编辑母版标题样式
同理如下图，与新建帐套一样，可以调整基础档 案和期初余额。
谢谢大家！
U861版本 年结流程
U8产品支持部 2007年12月
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年结流程 单击此处编辑母版标题样式
一
二
完成本年工作 备份数据 帐套主管建立 下一年度帐套
检查确 认
三
结转完成后 须检查余额 是否与上年 一致
四
结转上年数据
五
调整帐套参数，基 础信息，期初余额
<一>完成本年工作 单击此处编辑母版标题样式
备份准备：
(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)
开始备份：
！备份数据在物理
介质上保存后最好 进行一次恢复，以 检查备份数据是否 有效。
年结帐套
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<三>建立新年度帐 单击此处编辑母版标题样式 帐套主管进入系统管理： 图一
年结帐套
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总帐结转
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单击此处编辑母版标题样式 实例演示
帐套主管进入系统管理：
图一
年结帐套
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单击此处编辑母版标题样式 图二
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单击此处编辑母版标题样式 图三
图四
图五
依照前面的流程图依 次结转各个模块即可
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单击此处编辑母版标题样ຫໍສະໝຸດ 图二 图三年结帐套年结帐套
图四
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<四>结转上年数据 单击此处编辑母版标题样式 流程图
进入新年度帐
资金管理结转
供应链结转
固定资产结转
工资结转
应收应付结转
成本管理结转
对于水平方向的模块是不分 先后顺序的，但对于垂直方 向的顺序是自上而下的。无 论您使用的模块是否齐全， 只有您应用了其中的任意几 个，就有依照此顺序执行。
单击此处编辑母版标题样式 结转数据检查 通过上年帐簿与结转后的期初余额检查
07 年 12 月 31 日
08 年 01 月 01 日
<五>调整参数及余额 单击此处编辑母版标题样式
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调整帐套参数
年结帐套
依照提示逐步 修改帐套参数 （同建帐）。
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