酒店差旅费支付明细表
模板-差旅费明细表
合计 -
本人亲笔签名
(证明本表记录属实)
结算合计 合计金额
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大写金额：零元整
¥0.00
1.出差时间从出发时点开始至返程到达时点结束，按期间所含餐次作为餐补依据； 2.餐补应扣除接受招待宴请、报销招待费、酒店含餐的对应餐次补贴，不得重复领取。
1.多人同行，应区分不同的项目小组，同一项目组指定一人统一报销，同行全员签字确认，证明费用属实，同一行次的跨部门费用均摊； 要 2.本表是差旅全程的费用总结，请另外填写与之对应的差旅费报销单，有发票一张、无发票一张，分单报销，即一表附一单或一表附两单； 求 3.费用发票或单据应按原始凭证粘贴单的要求整齐粘贴并附于差旅费报销单后； 4.为划分部门费用，行程交差的不同小组不得有任何经济牵扯，分组结算、开票、报销，未按要求处理时涉及部门平摊全部费用。
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类型
出发日期
出发时间
目的地
参与人
交通工具
说明
单据数
金额
长途 长途交通 小计 0 -
交 通 市内
市内交通 小计
1.长途：由行政部统一订票，特殊情况自行订票时需行政部审核； 2.市内交通：公共交通运行时段应首选公交、地铁，必须打车应注明原因。
0
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类型 其 他
发生日期
发生时间
发生地
参与人
说明
单据数
金额 -
其他费用 合计
0
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1.餐饮费用仅限必要的招待宴请，参与人指出差人员，说明栏填写餐次（早、中、晚）、宴请或聚餐目的、招待客人数、客人姓名、职务； 2.其他费用按实详细填写，出差人员间共餐不预报销，或以餐补标准及对应人数计算出报销金额上限。
会馆差旅费标准报销管理办法
会馆差旅费标准报销管理办法一、背景会馆作为一个集会议、培训、展览、接待等多个功能于一体的综合性场所，其举办的各类活动、会议等需要有相关人员前往外地。
为保证各类差旅费用的合理性、准确性以及方便管理，特制定《会馆差旅费标准报销管理办法》。
二、适用范围本管理办法适用于会馆内部组织的各级别和种类的差旅报销。
三、报销标准（一）交通费1.铁路票、汽车票：按实际票价报销，如有折扣优惠则按优惠后的价款报销。
2.飞机票：按实际票价报销，不得超过公务舱标准，需出具发票和机票。
3.租车费：以起租点到还车点的实际里程数计算，包含租金、加油费（以实报实销为准）等，并提供相关证明。
4.自驾车费：按照国家规定行驶里程计算，并提供相关证明。
（二）住宿费1.国内住宿：标准不超过目的地一般市区经济型三星级酒店标准，超标部分自理。
2.国际住宿：按照国际标准执行。
（三）餐费1.国内：不得超过20元人民币/人标准，且以实际发票为准。
2.国际：不得超过50美元/人标准，且以实际发票为准。
（四）其他费用1.会务费：包括场地租赁费、餐饮费、电视机、音响设备、水、电、邮寄、印刷、招待等相关费用，实报实销。
2.保险费：全员采购保险并提供相关凭证。
3.通讯费：提供相关票据，限购买必要的差旅通讯费业务。
4.其他费用：须先经领导同意。
四、报销流程（一）填写差旅费报销申请表，详细记录各项花销及发票据情况，并签字确认；（二）递交费用报销申请表，领导审批并签字；（三）出纳审核费用报销申请表，收齐相应的发票据凭证，开具相应的支票或转账给申请人；（四）会计核对报销申请表和发票据凭证的真实性，并进行复核；（五）存档备查。
五、费用审查（一）费用审查应当结合差旅管理实际进行，对于有异议的支出必须认真审核并及时报告上级领导；（二）审计部门可以进行随机检查或全面审计，检查或审计结果出现问题应当立即向领导汇报。
六、违规处分对虚报、冒领、骗取差旅费用、违反费用标准、超支或挥霍浪费差旅费用等行为，按照有关规定和会馆纪律惩处。
酒店差旅费报销制度
政策与程序
1、规定酒店出差费用预算标准报告制度。
2、规定酒店各级别出差费用标准。
3、规定差旅费的审批控制权限。
财务部经理总经理
会计员
、各级别差旅费用标准：
1、酒店总经理级：飞机经济舱、火车软卧、轮船头等舱、市区计程车及四星级酒店，餐费实
报实销。
2、酒店A、B级：飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、长途空调大巴、市区计程车及三星级
酒店房租不超过RMB 元/间，餐费限额为：元/天。
3、员工：火车硬卧、住宿标准RMB /人，餐费限额为：元/天。
、市内公务误餐报销费用标准:
1、总经理级：实报实销
2、酒店A、B级：早餐RMB 元，正餐RMB 元。
3、员工：早餐RMB 元，正餐RMB 元。
三、酒店出差费用预算标准报告：
1、酒店任何部门因公出差前，必须依照上述差旅费标准原则，制定出差预算费用报告。
2、预算费用报告制定的原则是从简节约，除总经理外，其他人员尽量按性别安排使用双人标准间。
3、出差预算费用报告，由部门经理制定审核确认，经财务部经理、总经理批准，方可执行。
4、差旅费用借款，必须后付经总经理批准的出差预算费用报告，方可申请。
四、差旅费用报销：
1、差旅费用报销应按《报销单》的内容填写，后付经总经理批准的预算费用报告及有效发票, 方可进行报销。
2、财务部到《报销单》后，应按差旅费用标准认真进行审核，交财务部经理审批，报总经理批准。
3、总经理的差旅费用经财务部经理审核后，应报董事会批准，方可进行报销。
、财务经理负责培训会计员，关于审核差旅费用报销的操作程序。
、财务部经理应检查执行情况。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
报销办法篇二1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。
办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
酒店费用明细表
餐厅
备注
购税票 餐饮人员工资(餐厅14156厨房11300） 员工餐（20人共2906.5元）员工奖品笔记本20元 7月21日——9月22日4437元、员工宿舍256.2 餐厅（5000元）员工宿舍（756.8元）预存（1610.4元）
本月发生
94,901.11 30.00
17,931.00
2490.50 2346.60 16395.70
客房
2011.10 备注
购发票 客房人员工资（客房17623中途离职工资308） 员工餐（17人共2470.5元）员工奖品笔记本20元 7月21日——9月22日4437元、员工宿舍256.2 客房
6.业务招待费 7.开办费摊销
17,146.18
4,612.37 餐厅开办费
12533.81 客房开办费
费用明细表
单位：XXX酒店
项目名称
营业费用
1.办公费 2.员工工资 3.员工福利费 4.水费 5.电费
本月合计
154,854.28 75.00
43,387.00 5,417.00 4,693.20 23,762.90
本月发生
59,953.17 45.00
25,456.00 2926.50 2,346.60 7,367.20
10.00
花盆底盘
500.00 699.Байду номын сангаас0 699.50
杨主任每月报（1000元） 客房POS手续费699.5
3.利息支出
其他费用
费用总合计
253,955.33 128,271.95
125683.38
说明：本月已摊销餐厅开办费4612.37、折旧费6505,小计11117.37。客房已摊销开办费12533.81、折旧费32663、低值易耗品摊销摊销完,小计45196.81
酒店开支收入明细(2020年10月整理).pdf
酒店收入支出明细表（1）（一）酒店年营业收入测算XX时尚快捷酒店拥有96间客房，标准房70间（包括大床房20间、双床房50间）、时尚套房10间、欢乐经济房6间、时尚商务房10间，一间可以容纳30人的会议室。
另外，拥有自助早餐厅、自助洗衣房、阳光休闲吧、便利店等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房收入。
按照标准房价格188元/日、时尚套房288元/日、时尚商务房220元/日计算、欢乐经济房158元/日、会议室800元/日；酒店出租率按照70％计算酒店客房年收入为4902534元：标准房年收入为3362380元时尚套房年收入735840元时尚商务房年收入562100元、欢乐经济房年收入242214元（注：打折房，旺季周末房，黄金周假期房，钟点房不计算；）其他收入：主要是一二楼铺租收入，自助早餐厅、阳光休闲吧、便利店，会议室,广告位出租等酒店配套设施的年收入。
（二）酒店年经营成本测算（1）营业成本主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本。
一般情况下，快捷酒店客房日消耗材料成本9元，那么按照出租率70％计算，XX时尚快捷酒店客房年材料消耗费用约220752元；。
（2）营业费用营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他费用支出。
场地租用费用每年150万物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算，那么XX时尚快捷酒店物业管理费约为21600元。
另外据了解，快捷酒店年水电等能源消耗费用约50万元。
基层员工工资：根据下文所示的XX时尚快捷酒店岗位设置和人员编制表，我们预编酒店基层员工为27人。
按照目前北海酒店基层员工工资的一般水平（每月平均薪水1200元、含三金），XX时尚快捷酒店基层员工年工资总额约38万元。
其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。
据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的交通、食宿、交际等费用进行管理和报销的制度。
为了规范差旅费的使用和报销流程，提高企业财务管理的效率和透明度，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适用范围本规定适用于本公司所有员工的差旅费管理。
三、差旅费报销标准1. 交通费：(1) 飞机：经济舱机票费用全额报销，商务舱机票费用报销比例为80%。
(2) 火车：硬座、硬卧费用全额报销，软座、软卧费用报销比例为80%。
(3) 出租车、公交车、地铁等：实际费用全额报销，需提供票据。
2. 住宿费：(1) 三星级酒店及以下：标准房费用全额报销。
(2) 四星级酒店及以上：标准房费用报销比例为80%。
3. 餐费：(1) 差旅期间的正常餐费全额报销，不包括奢侈品消费。
(2) 餐费报销需提供详细的餐厅发票。
4. 交际费：(1) 差旅期间与客户或合作伙伴的交际费用全额报销。
(2) 交际费报销需提供交际对象的名片或相关证明文件。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：(1) 员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、目的等信息。
(2) 部门经理审核后，将出差申请提交给财务部门。
2. 差旅费预支：(1) 财务部门根据出差申请，核实预计的差旅费用，并给予员工相应的费用预支。
(2) 员工需填写差旅费预支申请表，并提供相关证明文件。
3. 差旅费报销：(1) 出差结束后，员工需填写差旅费报销申请表，详细列明各项费用及相关票据。
(2) 财务部门对差旅费报销申请进行审核，如符合规定，则进行报销。
4. 报销审批：(1) 财务部门将差旅费报销申请表提交给相关部门经理审批。
(2) 部门经理审核后，将报销申请表交回财务部门。
5. 报销支付：(1) 财务部门审核通过后，将差旅费报销金额支付给员工。
(2) 差旅费支付方式可选择银行转账或现金支付。
五、差旅费管理的注意事项1. 出差期间需妥善保管好相关票据，包括交通、住宿、餐费、交际等费用的发票或收据。