2020年整理医疗收支明细表.doc
基层医疗卫生机构财务报表
本月数
累计数
项 目
本年数
累计数
一、财政补助收入
二、财政补助支出
（一）基本支出补助收入
（一）基本支出
1．绩效考核补助
1．人员经费
2．基本公共卫生服务补助
2．其他公用经费
3．离退休人员经费补助
3．离退休人员经费
4．其他基本支出补助
4．其他基本支出
（二）项目支出补助收入
（二）项目支出
1．基建项目
1．基建项目
本月数
本年
累计数
一、医疗收入
二、医疗卫生支出
1. 门诊收入
1．医疗支出
其中：挂号收入
其中：人员经费
诊察收入
药品支出
检查收入
材料支出
药品收入
其中：卫材支出
其中：西药收入
其他材料支出
中草药收入
专用基金支出
中成药收入
其中：医疗风险基金支出
卫材收入
其他专用基金支出
治疗收入
维修费
手术收入
其他公用经费
化验收入
2．公共卫生支出
事业基金
固定资产
专用基金
基建工程
财政补助结余
在建工程
未弥补亏损
非流动资产合计
净ห้องสมุดไป่ตู้产合计
资产总计
负债和净资产总计
单位负责人: 财务负责人: 制表:
收入支出总表
会基医02表
编制单位： 年 月 单位：元
项 目
本月数
本年累计数
一、收入
财政补助收入
医疗收入
其他收入
二、支出
医疗卫生支出
其中：医疗支出
公共卫生支出
财政项目补助支出
收支项目明细表
收支项目明细
收支项目编码级次 1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 101 10101 1010101 1010102 10102 10103 10104 10105 10106 102 10201 10202 10203 10204 103 10301 10302 10303 2 201 20101 2010101 2010102 20102 20103 20104 20105 202 20201 20202 20203 203 20301 20302 20303 20304 收支项目编码 收入 经营收入 收取货款 直接收取货款 应收票据到期收款 收取运费 收取租金 税费返还 存款利息收入 往来收入 投资收入 收回投资 取得投资收益 处置固定资产收入 处置无形资产收入 筹资收入 收取外部投资 取得短期借款 取得长期借款 支出 经营支出 支付货款 支付购货款、劳务费 票据到期付款 支付职工薪酬 支付税费 成本费用支出 往来支出 投资支出 购建固定资产支出 购建无形资产支出 对外投资支出 筹资支出 偿还短期借款 偿还长期借款 偿付利息支出 分配股利、利润支出
医疗机构药品收支明细表
编制单位： 项 药品收入 门诊收入 西药收入 中成药收入 中草药收入 住院收入 西药收入 中成药收入 中草药收入 药品支出 人员支出 其中：基本工资 津贴 奖金 社会保险缴费 公用支出 其中：维修费 目
行次
金额单位： 总计 卫生合计 城市医院 县医院 社区卫生机构 农村卫生院 中医合计
编制日期： 中医城市医院 中医县医院
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
专用材料购置费 药品 西药 中成药 中草药 专用设备购置费 对个人和家庭的补助支出 其中：离休费 退休费 收支差额 其中：盈余 亏损 药品收入 门诊收入 西药收入 中成药收入 中草药收入 住院收入 西药收入 中成药收入 中草药收入
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
民营医院医疗收支明细表
合计
合计
会计：
出纳：
制表：Leabharlann ：元医疗收支明细表单位： 项目 门诊医疗收入 挂号收入 检查收入 化验收入 诊察收入 治疗收入 手术收入 其他收入 门诊药品收入 西药 中草药 住院收入 床位收入 诊察收入 检查收入 化验收入 手术收入 护理收入 其他收入 住院药品收入 西药 中草药 本月数 本年累计数 年 项目 医疗支出 工资 福利费 住宅租赁费 经营租赁费 试剂 医疗器具 医用耗品 低值易耗品 办公费 水电费 移动电话费 固定电话费 差旅费 招待费 广告费 修缮费 运什费 财产折旧 开办费 其他费用 门诊药品支出 住院药品支出 月 日 本月数 单位：元 本年累计数
基层医疗卫生机构财务报表
其中：床位收入
材料支出
诊察收入
其中：卫材支出
检查收入
其他材料支出
药品收入
维修费
其中：西药收入
其他公用经费
中草药收入
中成药收入
卫材收入
治疗收入
手术收入
化验收入
护理收入
其他住院收入
单位负责人:财务负责人:制表:
资产负债表
会基医01表
编制单位：年月日单位：元
资产
期末余额
年初余额
负债和净资产
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
借入款
财政应返还额度
应缴款项
应收医疗款
应付票据
其他应收款
应付账款
库存物资
预收医疗款
流动资产合计
应付职工薪酬
应付社会保障费
应交税费
其他应付款
负债合计
净资产：
固定基金
非流动资产：
事业基金
固定资产
专用基金
基建工程
财政补助结余
在建工程
未弥补亏损
非流动资产合计
净资产合计
资产总计
负债和净资产总计
单位负责人:财务负责人:制表:
收入支出总表
会基医02表
编制单位：年月单位：元
项目
本月数
本年累计数
一、收入
财政补助收入
医疗收入
其他收入
二、支出
医疗卫生支出
其中：医疗支出
公共卫生支出Biblioteka 财政项目补助支出其他支出
三、收支结余
减：财政补助结余
四、结余分配
加：事业基金弥补亏损
减：提取专用基金
2020年最新版会计科目明细表
2020年最新版会计科目明细表1.1资产类会计科目1.1.1库存现金（1001）1.1.2银行存款（1002）1.1.3其他货币资金（1012）1.1.4交易性金融资产（1101）1.1.5应收票据（1121）1.1.6应收账款（1122）1.1.7预付账款（1123）1.1.8应收股利（1131）1.1.9应收利息（1132）1.1.10其他应收款（1221）1.1.11坏账准备（1231）1.1.12材料采购（1401）1.1.13在途物资（1402）1.1.14原材料（1403）1.1.15材料成本差异（1404）1.1.16库存商品（1405）1.1.17发出商品（1406）1.1.18商品进销差价（1407）1.1.19委托加工物资（1408）1.1.20周转材料（1411）1.1.21融资租赁资产（1461）1.1.22存货跌价准备（1471）1.1.23债权投资（1501）1.1.24债权投资减值准备（1502）1.1.25其他债权投资（1503）1.1.26其他权益工具投资（1504）1.1.27长期股权投资（1511）1.1.28长期股权投资减值准备（1512）1.1.29继续涉入资产（1518）1.1.30投资性房地产（1521）1.1.31长期应收款（1531）1.1.32未实现融资收益（1532）1.1.33固定资产（1601）1.1.34累计折旧（1602）1.1.35固定资产减值准备（1603）1.1.36在建工程（1604）1.1.37工程物资（1605）1.1.38固定资产清理（1606）1.1.39无形资产（1701）1.1.40累计摊销（1702）1.1.41无形资产减值准备（1703）1.1.42商誉（1711）1.1.43长期待摊费用（1801）1.1.44递延所得税资产（1811）1.1.45待处理财产损溢（1901）1.1.46持有待售资产（1481）1.1.47持有待售资产减值准备（1482）1.1.48合同履约成本1.1.49合同履约成本减值准备1.1.50合同取得成本1.1.51合同取得成本减值准备1.1.52应收退货成本1.1.53合同资产1.1.54合同资产减值准备1.1.55买入返售金融资产1.2负债类会计科目1.2.1短期借款（2001）1.2.2交易性金融负债（2101）1.2.3应付票据（2201）1.2.4应付账款（2202）1.2.5预收账款（2203）1.2.6应付职工薪酬（2211）1.2.7应交税费（2221）1.2.8应付利息（2231）1.2.9应付股利（2232）1.2.10其他应付款（2241）1.2.11递延收益（2401）1.2.12长期借款（2501）1.2.13应付债券（2502）1.2.14继续涉入负债（2504）1.2.15长期应付款（2701）1.2.16未确认融资费用（2702）1.2.17专项应付款（2711）1.2.18预计负债（2801）1.2.19递延所得税负债（2901）1.2.20持有待售负债（2245）1.2.21合同负债1.2.22贷款1.2.23贷款损失准备1.3共同类会计科目1.3.1衍生工具（3101）1.3.2套期工具（3201）1.3.3被套期项目（3202）1.4所有者权益类会计科目1.4.1实收资本（4001）1.4.2资本公积（4002）1.4.3盈余公积（4101）1.4.4本年利润（4103）1.4.5利润分配（4104）1.4.6库存股（4201）1.4.7其他综合收益（4301）1.4.8其他权益工具（4401）1.5成本类会计科目1.5.1生产成本（5001）1.5.2制造费用（5101）1.5.3劳务成本（5201）1.5.4研发支出（5301）1.6损益类会计科目1.6.1主营业务收入（6001）1.6.2其他业务收入（6051）1.6.3公允价值变动损益（6101）1.6.4投资收益（6111）1.6.5资产处置损益（6115）1.6.6其他收益（6117）1.6.7营业外收入（6301）1.6.8主营业务成本（6401）1.6.9其他业务成本（6402）1.6.10税金及附加（6403）1.6.11销售费用（6601）1.6.12管理费用（6602）1.6.13财务费用（6603）1.6.14资产减值损失（6701）1.6.15信用减值损失（6702）1.6.16营业外支出（6711）1.6.17所得税费用（6801）1.6.18以前年度损益调整（6901）1.6.19其他收益1.6.20套期损益1.6.21净敞口套期损益1.7金融企业专用科目1.7.1存放中央银行款项（1003）1.7.2存放同业（1011）1.7.3结算备付金（1021）1.7.4存出保证金（1031）1.7.5买入返售金融资产（1111）1.7.6应收代位追偿款（1201）1.7.7应收分保账款（1211）1.7.8应收分保合同准备金（1212）1.7.9应收保户储金（1213）1.7.10贴现资产（1301）1.7.11拆出资金（1302）1.7.12贷款（1303）1.7.13贷款损失准备（1304）1.7.14代理兑付证券（1311）1.7.15代理业务资产（1321）1.7.16贵金属（1431）1.7.17抵债资产（1441）1.7.18损余物资（1451）1.7.19存出资本保证金（1541）1.7.20未担保余值（1611）1.7.21独立账户资产（1821）1.7.22存入保证金（2002）1.7.23拆入资金（2003）1.7.24向中央银行借款（2004）1.7.25吸收存款（2011）1.7.26同业存放（2012）1.7.27贴现负债（2021）1.7.28卖出回购金融资产款（2111）1.7.29应付保单红利（2251）1.7.30应付分保账款（2261）1.7.31代理买卖证券款（2311）1.7.32代理承销证券款（2312）1.7.33代理兑付证券款（2313）1.7.34代理业务负债（2314）1.7.35未到期责任准备金（2601）1.7.36保险责任准备金（2602）1.7.37保户储金（2611）1.7.38独立账户负债（2621）1.7.39清算资金往来（3001）1.7.40货币兑换（3002）1.7.41一般风险准备（4102）1.7.42利息收入（6011）1.7.43手续费及佣金收入（6021）1.7.44保费收入（6031）1.7.45租赁收入（6041）1.7.46汇兑损益（6061）1.7.47摊回保险责任准备金（6201）1.7.48摊回赔付支出（6202）1.7.49摊回分保费用（6203）1.7.50利息支出（6411）1.7.51手续费及佣金支出（6421）1.7.52提取未到期责任准备金（6501）1.7.53提取保险责任准备金（6502）1.7.54赔付支出（6511）1.7.55保单红利支出（6521）1.7.56退保金（6531）1.7.57分出保费（6541）1.7.58分保费用（6542）1.8农业企业专用科目1.8.1消耗性生物资产（1421）1.8.2生产性生物资产（1621）1.8.3生产性生物资产累计折旧（1622）1.8.4公益性生物资产（1623）1.9石油天然气开采专用科目1.9.1油气资产（1631）1.9.2累计折耗（1632）1.9.3勘探费用（6604）。
医院预算收支分配明细表
2020年全面预算收支明细表
科室：
2019年实际发生 2020年预算分配
备注
专用材料 低值易耗品 小计 固定资产折旧 无形资产摊销
其他支出 其他支出 小计
单位：
项目 收入类指标
挂号收入 诊察收入 检查收入 化验收入 治疗收入 门诊收入 手术收入 卫生材料 药品收入 其他收入 药事服务
小住院收入 手术收入 护理收入 卫生材料 药品收入 其他收入 药事服务
小计 支出类指标
人员经费 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 费用支出 差旅费 维修(护)费 培训费 劳务费 工会经费 公务用车 其他费用
诊所收支明细表Excel文档_
13806.2
住院药品支出
合计
65825.5
合计
54086.2
单位：元 备注
单位： 项目
门诊医疗收入 挂号收入 检查收入 化验收入 诊察收入 治疗收入 手术收入 其他收入
门诊药品收入 西药 中草药
住院收入 床位收入 诊察收入 检查收入 化验收入 手术收入 护理收入 其他收入 住院药品收入
西药 中草药
本月数 40000
0 0 0 0 40000 0 0 25825.5 25825.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诊所财务收支明细表
年月日
备注
项目
本月数
医疗支出
14800
住宅租赁费
0
经营租赁费
9200
试剂
5
医疗器具
120
医用耗品
350
低值易耗品
25
办公费
20
水电费
150
移动电话费
50
固定电话费
20
差旅费
0
招待费
0
广告费
120
修缮费
0
运什费
0
财产折旧
500
开办费
0
其他费用
120
门诊药品支出
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
65
卫生材料
24
194,929
基础设施建设费
66
其他材料
25
大修理费
67
专项业务费
26
更新改造费
68
劳务费
27
其他
69
水电费
28
收支差额
70
单位负责人:财务负责人:制表:
医疗收支明细表
2009年12月16日 会医03表
编制单位: 金额单位:元
项目
行次
本月数
累计数
项目
行次
本月数
累计数
医疗收入
邮寄费
35
门诊收入
电话通讯费
36
3,519
挂号收入
取暖费
37
诊察收入
物业管理费
38
检查收入
交通费
39
1,709
治疗收入
差旅费
40
9,730
手术收入
维修费
41
化验收入
租赁费
42
其他收入
住房公积金
57
津贴
购房补贴
58Leabharlann 奖金助学金59福利费
18
1,715,878
其他
60
社会保险缴费
19
(四)固定资产购建和大修理
61
107,647
其他
20
建筑物购建费
62
(二)日常公用支出
21
1,715,878
办公设备购置费
63
107,647
办公费
22
1,520,949
专用设备购置费
64
专用材料购置费
23
会议费
43
住院收入
培训费
44
床位收入
招待费
45
7,379
诊察收入
其他
46
1,730,810
检查收入
(三)对个人和家庭的补助支出
47
治疗收入
离休费
48
手术收入
退休费
49
化验收入
退职(役)费
50
护理收入
就业补助费
51
其他收入
抚恤金
52
救济费
53
医疗费
54
医疗支出
生活补贴
55
(一)人员支出
提租祉贴
56
基本工资