公司各部门提交报表制度表
人事报表管理制度
人事报表管理制度第一部分：总则一、为了规范人事报表的编制、提交、审核和使用，加强对人事数据的管理，提高人事信息的准确性和时效性，特制定此人事报表管理制度。
二、本制度适用于公司内所有部门的人事报表管理工作，所有部门负责人和人事部门人员必须严格遵守。
三、人事报表是公司人事管理工作中的重要组成部分，对公司的人事决策和战略制定起着关键作用，必须认真维护和管理。
四、人事报表管理工作必须严格按照本制度规定的流程和要求进行，任何违规行为都将受到严厉惩罚。
第二部分：人事报表的种类和编制要求一、人事报表主要包括但不限于以下几种：员工花名册、人事档案汇总表、人事经费预算和执行报表等。
二、人事报表的编制要求：1. 报表的内容必须真实、准确、完整，不得夸大或隐瞒事实。
2. 报表的格式必须统一，符合公司相关规定，便于审核和比对。
3. 报表必须按时提交，不得出现延误情况。
如有特殊原因需延期提交，必须提前向主管领导报告并取得批准。
第三部分：人事报表的审核和审批一、公司设立专门的人事报表审核部门，负责对所有人事报表进行审核和审批工作。
二、人事报表的审核要求：1. 审核人员必须熟悉公司的相关政策和规定，对报表内容进行认真审查。
2. 审核人员有权要求报表编制人员提供相关材料和证明，以核实报表内容的真实性。
3. 审核人员必须及时将审核结果反馈给报表编制人员，如有问题必须及时协商解决。
三、人事报表审批要求：1. 报表的审批必须由责任部门主管领导进行，领导必须对报表内容进行仔细审查和批准。
2. 领导审批时必须注明审批日期和签字，以确保报表的合法性和有效性。
第四部分：人事报表的存档和利用一、公司设立专门的人事报表档案室，负责对公司所有人事报表进行存档管理工作。
二、人事报表存档要求：1. 报表存档必须按照公司规定的存档期限进行，过期报表必须及时销毁和处理。
2. 存档人员必须对报表进行分类整理，便于查阅和利用。
3. 存档人员必须保护好报表的机密性和安全性，不得私自泄露和外传。
公司报表制度管理制度
公司报表制度管理制度一、总则1.1 为规范公司报表制度管理，确保公司财务报表的准确性和真实性，提高公司的透明度和管理效率，特制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司内所有相关部门和人员，包括但不限于财务部门、会计部门、财务总监、财务经理、会计、出纳等人员。
1.3 公司报表指公司编制、公布的各类财务和经营报告，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等。
1.4 公司报表制度管理制度的修订、解释权归公司董事会所有。
二、报表编制流程2.1 公司报表编制应遵循相关法律法规、会计准则和内部控制要求，确保报表的准确性和及时性。
2.2 公司各个部门应配合财务部门，按照统一的报表编制规范，及时提供相关数据和信息。
2.3 财务部门负责对所收集的数据和信息进行核对、整理和归纳，编制完整的财务报表，并在规定的时间内提交给上级主管部门。
2.4 财务总监负责对公司的财务报表进行审核和确认，保证报表的真实性和可靠性。
2.5 财务总监应在报表编制完成后，将报表在规定时间内提交给公司董事会，并及时向董事会说明报表的主要内容和重要变动。
2.6 公司董事会应对财务报表进行审阅和审批，并在董事会会议上对报表进行讨论，确保报表的合规性和完整性。
2.7 公司财务部门应按照上级主管部门和董事会的要求，对报表编制流程进行必要的记录和备案，以便日后查阅和核实。
三、报表披露原则3.1 公司报表披露应遵循公开透明的原则，及时向社会各界披露公司的财务状况和经营成果。
3.2 公司报表披露应遵循真实性和客观性的原则，不能夸大或隐瞒公司的财务状况和经营成果。
3.3 公司报表披露应遵循一贯性和一致性的原则，不能频繁变更会计政策和会计估计，以确保报表的可比性和连续性。
3.4 公司报表披露应遵循风险揭示和内部控制的原则，必须清楚披露公司的财务风险和内部控制体系的建设情况。
3.5 公司报表披露应遵循关联交易和重大事项的原则，必须详细披露公司与关联方之间的交易情况和公司重大事项的影响。
报表报送管理制度
报表报送管理制度一、制度目的为了规范各部门及员工对报表的编制、审批和报送流程，提高报表报送的准确性和时效性，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的报表编制、审批和报送工作。
三、报表的分类公司报表主要分为以下几类：1. 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 经营报表：包括销售报表、采购报表、库存报表等。
3. 统计报表：包括人力资源统计报表、生产效率统计报表等。
4. 其他报表：包括会议纪要、调查报告、市场分析报告等。
四、报表的编制1. 各部门根据公司制定的报表编制规范和流程，按时完成报表的编制工作。
2. 报表编制过程中，应尽量减少数据错误和遗漏，确保报表的准确性和完整性。
3. 报表编制完成后，需经过主管部门审核确认，并及时进行修订和调整。
五、报表的审批1. 报表编制完成后，需提交至管理层进行审批。
2. 管理层应对报表进行认真审阅，确保报表内容符合实际情况，并在必要时提出修改建议。
3. 管理层审批完成后，报表方可进行下一步的报送流程。
六、报表的报送1. 定期报表需按照公司的报送时间表进行报送，确保及时性。
2. 不定期报表需及时在相关部门之间进行传递，以便及时调整经营策略。
3. 报表的报送应注意保密性，确保敏感数据不被泄露。
七、报表的归档与保存1. 完成报表的报送后，应及时进行归档和保存。
2. 归档和保存的报表应按照公司相关规定进行备份，以防遗失或意外破坏。
3. 归档和保存的报表应保留一定的时限，逾期应进行销毁或转移处理。
八、报表的监督与检查1. 公司应设立专门的报表管理部门，负责对公司报表的监督与检查工作。
2. 报表管理部门应定期对各部门报表进行核查，确保报表编制和报送流程的规范执行。
3. 报表管理部门应及时发现并纠正报表中存在的问题和不符合要求的情况。
九、报表管理制度的执行1. 公司应定期对报表管理制度进行检讨和修订，以适应公司经营发展的需要。
2. 公司应对报表编制人员和审批人员进行培训，提高其对报表管理制度的认识和执行能力。
公司月报表管理制度
公司月报表管理制度第一章总则为了规范公司月报表的管理工作，提高公司月报表的质量和效率，制定本制度。
第二章月报表编制与提交1、各部门应按照公司的月报表编制要求，及时、准确地完成报表的填写工作。
2、每月月底前，各部门应负责将月报表提交给财务部门进行审核。
3、财务部门应在接收到各部门的月报表后，及时进行汇总与分析，确保报表的准确性和完整性。
4、财务部门还应对各部门的报表进行综合分析，并撰写月报表汇总报告，提交给公司的领导班子。
第三章月报表审核与审批1、财务部门对各部门的月报表进行审核后，应向公司领导班子提出审批意见。
2、公司领导班子应对月报表进行审批，并根据报表内容及时作出相应决策。
3、若有重要事项或异常情况出现，应及时向公司领导汇报并寻求解决方案。
第四章月报表公布与使用1、公司领导应将月报表审核审批结果在公司内部进行公布，并告知相关部门负责人。
2、各部门应根据公司的月报表公布情况，及时对报表结果进行分析，并调整工作计划及目标。
第五章月报表管理与监督1、公司领导应定期组织对公司的月报表管理工作进行评估和监督。
2、财务部门应对公司各部门的月报表管理情况进行抽查，并提出改进意见。
3、公司领导应对月报表管理制度进行定期的修订和完善，确保其合理性和有效性。
第六章附则1、对于不遵守公司月报表管理制度的部门或个人，公司应根据情况给予相应的处理。
2、公司对于月报表涉及的敏感信息应做好保密工作，防止其泄露。
3、员工在月报表编制过程中应遵循公司相关规定及道德准则，确保报表的真实性和准确性。
以上为公司月报表管理制度的相关内容，希望全体员工能够认真遵守，并通过对月报表的管理工作，提高公司整体运营效率和绩效水平。
公司的发展需要每位员工的共同努力，让我们携手合作，共同创造更加美好的未来！。
月度信息报送管理制度
月度信息报送管理制度第一章总则为规范和加强公司内部月度信息报送工作，提高信息报送的准确性和及时性，保证公司管理工作的顺利进行，特制定本制度。
第二章月度信息报送范围1. 月度信息报送范围包括但不限于：营销业绩报表、财务报表、人力资源信息报表、项目进展报表等。
2. 各部门应按照公司制定的报送内容和报送时间，准确、完整地向上级部门报送相关信息。
第三章报送时间1. 每月月度信息报送时间为每月月底。
2. 各部门应于每月月底前将相应的月度信息报表提交至相关部门或领导。
第四章报送内容1. 营销业绩报表应包括本月销售额、客户数量、市场份额等数据信息。
2. 财务报表应包括本月收入、支出、利润等财务数据情况。
3. 人力资源信息报表应包括人员结构、员工离职率、招聘情况等信息。
4. 项目进展报表应包括本月项目完成情况、进度计划、问题反馈等相关信息。
第五章报送责任1. 各部门负责人应对本部门的月度信息报送工作负责，保证报送内容的真实可靠。
2. 若部门发现报送内容存在错误或遗漏，应及时进行更正和补充。
第六章报送审核1. 上级部门对收到的月度信息报表进行审核，确保报表的准确性和完整性。
2. 若发现报表存在错误或不足之处，应及时通知下级部门进行修正。
第七章报送迟延处理1. 若有部门未能在规定时间内完成月度信息报送，应向上级部门做出说明并得到批准后再提交相关报表。
2. 上级部门应根据具体情况对迟延报送情况进行处理，包括但不限于责令补报、扣发部门奖金等。
第八章督导与考核1. 公司领导对各部门的月度信息报送工作进行督导，并采取相应措施提出改进建议。
2. 月度信息报送工作将纳入部门考核范围之内，对于表现优秀的部门予以嘉奖，对于表现不佳的部门予以处罚。
第九章附则1. 本制度自发布之日起正式实施。
2. 本制度的解释权归公司领导层所有。
3. 本制度如有调整，需由公司领导层审批和发布后方可生效。
以上为公司月度信息报送管理制度内容，希望各部门认真执行，确保月度信息报送工作的顺利进行和有效开展。
统计报表的管理制度
统计报表的管理制度一、制度目的1. 为确保统计报表的准确性和可靠性，制定本管理制度，规范统计报表的编制、审核、提交和存档流程，防范风险，提高管理效率。
二、适用范围1. 本管理制度适用于公司各部门编制的统计报表，包括财务报表、经营报表、市场报表等。
三、制度内容1. 统计报表编制（1）各部门应按照公司规定的统计报表格式和内容要求，及时准确地编制统计报表；（2）编制统计报表的人员应具备专业知识和工作经验，保证数据的真实性和完整性；（3）编制统计报表的人员应定期接受培训，了解最新的统计报表规定和要求。
2. 统计报表审核（1）各部门负责人应对所属部门编制的统计报表进行审核，确保数据的准确性和可靠性；（2）审核人员应详细核对各项数据的计算方法和来源，发现问题及时予以纠正；（3）审计部门应定期对各部门编制的统计报表进行抽查，发现问题及时提出整改意见。
3. 统计报表提交（1）各部门应按照公司规定的时限，将编制完毕的统计报表提交给上级主管部门；（2）提交统计报表的人员应当附上相关的说明和解释，以便上级主管部门查阅；（3）上级主管部门应及时审阅并签字确认，确保报表的准确性和完整性。
4. 统计报表存档（1）公司财务部门应建立完善的统计报表档案管理制度，对每期编制的统计报表进行归档；（2）档案管理人员应根据规定的存档期限和要求，保证统计报表的保存完整性和安全性；（3）对于重要的统计报表，应采取电子存档和纸质存档相结合的方式，以备查阅和审计需要。
四、制度执行1. 各部门应认真执行本管理制度，严格按照规定的流程和要求进行统计报表的编制、审核、提交和存档；2. 对违反本管理制度的行为，公司管理层将给予严肃处理，以确保统计报表的准确性和可靠性。
五、制度监督1. 审计部门应定期对公司各部门的统计报表管理情况进行监督检查，向公司管理层提出改进建议；2. 公司管理层应对审计部门的监督检查结果进行核查和评估，及时落实改进措施。
六、制度调整1. 随着公司业务的发展和管理需求的变化，本管理制度需要根据实际情况进行调整和完善；2. 调整本管理制度的内容应经过公司管理层的审议和批准，确保制度的科学性和有效性。
化工报表管理制度
化工报表管理制度一、总则为规范公司的报表管理工作，提高报表管理的效率和质量，根据公司的实际情况，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有相关部门的报表管理工作，包括财务报表、生产报表、销售报表等。
三、报表编制1. 财务报表的编制应按照国家相关财务制度和会计准则执行，确保报表的真实、准确、完整。
2. 生产报表的编制应按照生产计划和生产实际情况进行比对，及时发现问题并采取相应措施。
3. 销售报表的编制应按照销售计划和销售实际情况进行比对，及时调整销售策略。
四、报表审核1. 财务报表应经会计部门审核，并由财务负责人签字确认。
2. 生产报表应经生产部门审核，并由生产负责人签字确认。
3. 销售报表应经销售部门审核，并由销售负责人签字确认。
五、报表汇总1. 各部门提交的各类报表应按照公司规定的时间和格式进行汇总汇报。
2. 公司高层管理人员应对报表进行全面审阅，并及时针对报表中的问题进行讨论和决策。
3. 报表汇总应由公司设立的专门的报表汇总小组负责，确保汇总的准确性和及时性。
六、报表存档1. 公司应建立完善的报表存档制度，对各类报表进行合理归档，以备查阅。
2. 报表存档应按照文件管理的相关规定进行操作，确保报表的安全和隐私。
七、报表管理责任1. 各部门负责人应对本部门的报表管理工作负责，并确保报表的真实、准确、完整。
2. 公司高层管理人员应对各部门的报表管理工作进行监督和检查，确保报表管理工作的顺利进行。
3. 报表管理工作中发现的问题应及时向上级报告，并及时纠正。
八、附则1. 本管理制度自颁布之日起执行。
2. 本管理制度解释权归公司高层管理人员所有。
以上为公司制定的化工报表管理制度，希望各部门遵守执行，确保报表管理工作的高效、严谨和规范。
报表规范管理制度范本
报表规范管理制度范本一、总则为规范报表管理工作，提高报表质量，便于全面了解企业经营状况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各级各部门的报表管理工作。
三、报表管理职责1. 公司领导：负责全面领导和监督公司报表管理工作，确保报表真实准确。
2. 财务部门：负责制定和落实公司报表管理制度，审核各部门报表的真实性和准确性。
3. 各部门负责人：负责组织并保证本部门报表的准确性和及时性。
四、报表编制原则1. 真实性原则：报表内容必须真实准确，不得有假冒伪劣的情况。
2. 完整性原则：报表内容应当包括所有与财务状况和业绩相关的信息，不得遗漏重要信息。
3. 及时性原则：报表应在规定的时间内提交，不能拖延。
4. 一致性原则：财务报表的编制应与其他有关资料相一致，避免出现矛盾。
五、报表编制流程1. 各部门根据公司的业务情况编制相应的报表，报表内容包括但不限于财务报表、业绩报表、成本报表等。
2. 报表编制结束后，财务部门进行审核，确保各项数据的准确性和一致性。
3. 报表最终由公司领导审批，确认无误后正式发布。
六、报表保存管理1. 报表应当按照规定的时间归档保存，确保报表的完整性和可追溯性。
2. 原始报表文件及电子版应备份保存，不得删除或篡改。
3. 报表保存期限为3年，过期后应及时销毁。
七、监督检查1. 财务部门定期对各部门的报表进行抽查核实，发现问题及时整改。
2. 公司内部审计部门负责对报表管理制度的执行情况进行检查，提出改进建议。
3. 公司领导对报表管理工作进行定期评估，确保管理制度的有效实施。
八、违规处理1. 对于报表编制中出现的虚假信息、漏报遗漏、迟报等行为，将按《公司管理制度》进行处理。
2. 造成公司经济损失的违规行为，将依法追究法律责任。
九、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如需修改或补充，须经公司领导审批。
2. 本制度最终解释权归公司领导居无。
临时报表管理制度
临时报表管理制度一、制度目的为了规范公司内部临时报表的编制和管理，确保报表的准确性和及时性，在有效支持公司经营决策和经营管理的同时，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的临时报表编制和管理工作。
三、编制流程1、报表内容确定：各部门根据需要确定临时报表的内容，并征求公司高层领导的意见。
2、报表数据采集：各部门按照约定好的时间节点，采集各项数据，并确保数据的准确性。
3、报表填报：各部门负责人根据收集到的数据，填写相应的报表，并在规定的时间内提交给财务部门。
4、报表验证：财务部门对各部门提交的报表进行核对，确保数据的真实性和完整性。
5、汇总报表：财务部门根据各部门提交的报表，进行数据汇总，并制作综合报表。
6、报表分发：财务部门将制作好的综合报表发送给公司高层领导和相关部门。
四、报表要求1、准确性：报表数据必须准确无误，各部门采集数据时需认真核对，避免因数据不准确导致报表错误。
2、及时性：各部门在规定的时间内完成数据采集和报表填报工作，财务部门也要及时对报表进行核对和汇总。
3、完整性：报表内容涵盖全面，不要有遗漏或疏漏，确保报表能够完整反映公司财务状况。
五、管理要求1、责任制：各部门负责人负责报表的准确性和及时性，如数据有误需及时纠正，保证报表准确无误。
2、监督制：公司高层领导定期对各部门提交的报表进行审查，发现问题及时提出处理意见。
3、奖惩制度：对于准确及时提交报表的部门应予以表扬和奖励，对于迟交或数据错误的部门给予警告并追究责任。
六、责任分工1、财务部门负责监督和核对各部门提交的报表。
2、各部门负责人负责组织本部门内的报表编制和提交。
3、公司高层领导负责审查和决策各部门提交的报表。
七、变更与维护任何人员在编制和管理报表过程中有发现问题或需要更改的情况，需经过公司高层领导讨论决定后进行变更。
八、附则本制度经公司高层领导审批后正式执行，对于违反制度规定的行为将严格追究责任，以确保公司内部临时报表编制和管理工作的正常进行。
原始记录、统计台帐、统计报表管理制度范文(3篇)
原始记录、统计台帐、统计报表管理制度范文一、总则为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表，并规范原始记录、统计台帐、统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作，特制订本制度。
二、适用范围：适用于各部门原始记录、统计台帐、统计报表的保存控制，也包括分供方的原始记录。
三、原始记录、统计台帐、统计报表种类、收集、标识：1.原始记录、统计台帐、统计报表的形式由使用部门根据自身的需要制定，经工程部长审核其可行性后，交厂务经理审批其是否能正式使用。
2.对于已超出保存期的原始记录，由各相关责任部门负责销毁，工程部有权检查其是否按规定实行。
3.原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。
4.工程部规定原始记录、统计台帐、统计报表原始记录、统计台帐、统计报表的保存期。
5.各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时，需向厂务经理提出书面申请，经批准后，再向相关记录的部门负责人借记录查阅，各部门做好查阅记录。
四、各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报工作，原始记录、统计台帐、统计报表的填写应准确，干净。
不得在原始记录、统计台帐、统计报表上随便涂写。
如记录时出现错误，在错误处划一杠，再填写正确数据，任何人不得随意更改、涂写原始记录、统计台帐、统计报表，以保证原始记录、统计台帐、统计报表的有效性。
批准审核编制日期日期日期文件编号版本号/修改状态统计报表管理制度为了加强公司统计工作，强化统计职能，充分发挥统计在公司管理中工作中的作用，依据《____统计法》和公司有关规定制定本制度。
一、立足现有条件，切实加强统计工作现代化建设，逐步实现统计工作规范化，统计调查科学化，统计计算和输出处理现代化，统计服务优质化。
二、加强统计基础工作，不断建立健全统计记录，统计台账和统计资料管理及归档制度，确保统计数据准确可靠。
三、按照公司统计要求，明确分管领导，统计工作人员持证上岗，并保持相对的稳定。
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规划公司制度，考核制度；人事管理， 保持优秀人员稳定。制定公司培训计
划，定期对后勤人员进行培训管理，树 立公司文化；管理监督推行、执行公司 规章制度，监督各部门工作进展；灵活 公关各客户及政府部门；善于组织、协 调，团结各部门协调工作，公司制度有
力执行，下情及时上达。
按考核内容进行实分制考核 对新进员工业务知识的培训
公司报表
序号
部 门
报表名称 制表人
职责
相关内容
部门负 责人
分发部门
1
客户信息
2
公司结算回款汇总
3
合同汇总表
4 商 销售计划及跟踪表
务 部
5
发货表
根据业务员提供的信息
负责营业部业务管理，提供市场信息给部门领
导及公司领导，并安排业务人员进行客户拜 各客户的本月应办理结算额及回笼
访；编制销售计划 ，发货、负责各项目货款在
商品库存报表
10
绩效考核表
11
培训计划
供应商登记汇总，有新合同需更新
a.商品采购：严格按照报价程序，不积压库存 。合理控制成本，尽量享受厂家促销订货，并 在不缺货的基础上及时订货。利润最大化，不 零星采购 。B.商品库存预警 C.合理调配各门
店及仓库库存
订货汇款申请 对所需商品订货入库汇总
各类商品汇总
款额
月底及时回笼（对账，严格按照合同回笼货
款）协调关系；了解业务员合同签订情况 ，负
对已签订的合同进行汇总
责人 、竞争对手 。
编制好销售计划审批后分发各部踪 进展
a.负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群 进行透彻的分析，b.确定销售策略，建立销售 目标，制定销售计划，监督计划的执行情况(及 时向总经理汇报销售进展情况、反馈客户情况 及销售中各种问题)。C.按照公司要求填写相关 表格，并建立客户档案，严格遵守公司和销售 部各项规章制度 负责填写工作日志、销售日报 及销控表的核对和填制、销售统计工作，根据
资产负债表
19
财
20
务 部
损益表 应收应付表
21
公司各部门经营状况 表
22
各部门销售成本费用 明细表
23
收入统计表
24
费用统计表
25
月商品进销存报表
仓 库
办公室管理（制度制定及执行）、考勤管理、 人员优化、招聘；员工档案，培训管理；保险 、卫生、水电、办公用品、电话使用、值班等 、管理监督推行、执行公司规章制度，考核各 部门（财务，商务，采购，营业部，仓库，监
每月30（31）日 每月10日 每月5日 每月5日 每月5日 每月5日 每月5日 每月5日 每月5日 每月5日
财务、商务、总经理 截止31日，5日前提供
销售情况协调，催款，保证销售利润最大化
业务员报单，有新合同需更新， 客户销售进展
营业部、总经理 总经理、财务 营业部、总经理
商务、财务
总经理、财务
分发时间
每月10、20、30日 截止每月31日 每月30日 每月28日
截止每月31日
6
合同汇总表
7
订货付款申请及审批
商
表
务
8
部 月采购订货及入库汇 总表
9
证通道申通，货物摆放整齐，杜绝不安全因 素，c积极配合营业部门的工作，及时对仓库安 全高度负责，d反馈库存情况，对内加强沟通， 对外提高服务意识。下班前必须将门窗关好，
锁实。仓库管理及仓库月统计报表
各类商品进销存统计
财务、总经理
每月15日之前
营业部、总经理
总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理
总经理、财务
截止每月31日
营业部、总经理 每月5、15日、25日
总经理、财务
每月30（31）日
总经理、财务
每月30（31）日
总经理、财务
每月5日之前
ห้องสมุดไป่ตู้总经理
12 办
公 室
考勤表
审核本月考勤并汇总
财务、总经理
每月15日之前
备注
13
工资表
14
通讯录更新
15
跟踪报表
16
税收发票管理表
17
银行款项跟踪表
18
督各部门工作进展。
工资表制定并汇总 及时增加新进人员
定时跟踪所有表单的上报情况
a.协调税务关系、税务新政策；b、A8帐务核对 汇总；c、用友账务，d 、保管好所有财务凭证 并及时整理装订归档; 每月5日前将报表上交。
本月缴税及开票情况 各银行货款进展
资产、负债、所有者权益汇总
损益状况汇总
各部门客户应收及供应商应付汇总
a.公司账务及时审核，b.各项付款严格按原则 办事；c.监督各项目催款；d.保管好所有财务 凭证及时整理装订归档，各项目财务报表每月5
日前上报总经理。
各部门经营状况汇总
公司各部门销售成本费用汇总
各部门客户收款明细 各部门费用明细
a.仓库管理（严格验收各种商品，不丢失，按 电脑单据准确发货及入库，）商品清点、签字 、卸货，入库，发货；b充分利用仓库空间，保