应收租金管理办法
应收租金管理办法
应收租金管理办法一、总则为规范应收租金管理，促进租赁业的健康发展，本管理办法制定。
二、租金清单和收款1、经批准的租金金额，以租赁合同为准。
2、通过现金、银行转账等方式收取租金，并出具收据。
3、租金清单应包含租金的金额及收款时间、收款人员名单等信息，并签字确认。
三、逾期管理1、租赁单位对租赁物所产生的的租金费用要进行划分归类，避免混淆。
2、租金逾期超过1个月的，应当按照租赁合同的约定及时催收，督促缴纳。
3、逾期催收前，应当告知租户相关规定及后果，并提醒按时缴纳租金。
4、租金逾期超过3个月，应当启动法律程序追缴欠款。
四、应收租金预测和分析1、制定应收租金月度预测计划及年度预算计划，进行进一步的分析和研究。
2、对比应收租金计划和实际情况，进行数据分析，进行针对性的优化调整。
五、租客资信检查对新租赁者进行资信检查，对其资质进行审核，筛选出合适的租赁者，降低租赁风险。
六、租金收益利用1、租金收益应当主要用于租赁物维护、设备更新以及房屋修缮等方面。
2、采用保值增值型投资，将租金收益用于形成新的租赁资产，实现资产增值。
七、租金管理的监督与评估1、定期对租金管理情况进行评估，包括应收租金的回收率、逾期率，以及租金收益利用的效益情况等。
2、通过对租金管理流程的监督，规范租金收取、催收及追讨等工作，能够有效地避免风险，提高租赁收益。
八、责任及违规处理1、涉及应收租金的管理人员，必须严格履行职责，确保资金安全。
2、对不遵守本管理办法的管理人员，意图欺诈、挪用租金资金或造成资金损失的，将受到制裁。
3、对未按时缴纳租金及造成损失的租户，应当采取相应的法律措施和制裁。
以上就是应收租金管理办法的详细内容。
在租赁业中，规范的租金管理对于企业的生存和发展至关重要，希望全员认真执行，并逐渐形成良好的租金管理体系。
收缴租金的规章制度
收缴租金的规章制度第一章总则第一条为规范和管理租金收取工作，促进租客和房东之间的良好关系，根据相关法律法规和政策要求，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司及其所属所有房产的租金收取管理工作。
第三条本规章制度内容包括租金收取的基本原则、收取方式、时间要求、收取程序以及相关责任和义务等。
第二章租金收取的基本原则第四条租金收取遵循公平、公正、透明、便民的原则，不得损害租客合法权益。
第五条租金应当按照合同约定的金额、时间、地点和方式收取，房东和租客应当遵守租赁合同的规定。
第六条房东有权要求提供租金收据，租客应当保存好收据作为交易凭证。
第三章租金收取的方式第七条租金的收取方式主要有线下支付和线上支付两种方式。
第八条线下支付指租客亲自到指定的收款地点，使用现金或刷卡等方式支付租金。
第九条线上支付指租客通过手机App、网银或第三方支付平台向房东支付租金。
第十条线下支付房东应当提供相应的收款凭证，线上支付房东应当通过系统向租客发送支付确认信息。
第四章租金收取程序第十一条租金收取程序分为计算、通知、收款、登记等步骤。
第十二条根据合同约定的租金金额和支付时间，房东应当提前计算出租金的金额并通知租客。
第十三条房东应当在规定的时间内收取租金，并在收款凭证上填写相关信息。
第十四条房东应当将收取的租金及时登记到租金收款账户中，确保账目清晰准确。
第五章租金收取的时间要求第十五条租金的收取时间应当根据合同约定的支付周期进行，一般为一个月一个支付周期。
第十六条若租金逾期未支付，房东有权采取相应的法律手段进行催收，提醒租客及时支付租金。
第十七条若租客有特殊情况无法按时支付租金，应当提前告知房东并与房东协商解决办法。
第六章相关责任和义务第十八条房东有责任妥善管理租金收取工作，确保租金收取工作的顺利进行。
第十九条房东有义务定期对租金收取账目进行核对，确保账目准确无误。
第二十条房东有义务保护租客的合法权益，对租客提出的疑问或异议应当及时解答和处理。
公司租金收入管理制度
公司租金收入管理制度第一章总则第一条为更有效地管理公司的租金收入，规范公司的经营行为，保障公司的经济利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有公司的租赁业务，包括商业租赁、办公室租赁、仓储租赁等各类租赁业务。
第三条公司所有与租金收入相关的合同和协议，均须符合公司租金收入管理制度的规定。
第四条公司的租金收入管理必须符合国家有关法律法规的规定，严格执行公司的各项规章制度。
第五条公司租金收入管理相关的责任人员必须具备相关专业知识和工作经验，坚决杜绝违规行为。
第六条公司将建立健全租金收入核算、收款、用款和监督体系，确保租金收入的真实性和合法性。
第七条公司将建立健全租金收入风险管理体系，规范租金收入的风险防范和控制措施。
第二章租金收入核算管理第八条公司所有租金收入必须在公司财务系统中进行登记，并按照相关规定进行核算。
第九条公司将建立租金收入核算监督机制，定期对租金收入进行核对和审计。
第十条公司的租金收入核算必须符合国家有关法律法规的规定，严格按照公司的相关规章制度执行。
第十一条公司的租金收入核算不得存在任何虚假的行为，一旦发现，将追究相关责任人员的责任。
第十二条公司将建立租金收入审批机制，确保租金收入的真实性和合法性。
第十三条公司将建立租金收入登记机制，确保租金收入的准确性和完整性。
第十四条公司将建立租金收入统计机制，及时掌握租金收入的相关信息。
第三章租金收入收款管理第十五条公司将建立租金收入收款处理流程，规范公司的收款行为。
第十六条公司的租金收入收款必须由专人负责，确保租金收入的安全和及时性。
第十七条公司将建立租金收入收款监督机制，确保租金收入的真实性和合法性。
第十八条公司将建立租金收入收款风险管理体系，规范租金收入收款的风险防范和控制措施。
第十九条公司的租金收入收款不得存在任何违规行为，一旦发现，将追究相关责任人员的责任。
第二十条公司将建立租金收入收款审批机制，确保租金收入收款的真实性和合法性。
租金收缴财务管理制度
租金收缴财务管理制度第一章总则第一条为规范和规范租金收缴工作，维护单位财产秩序，提高管理效率，保证租金的准确、及时、完整的收缴，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于本单位对外出租经营或委托管理的各类房屋的租金收缴工作。
第三条单位的财务部门是租金收缴的主要负责部门。
各级管理人员都有权对其属下租金收缴工作进行监督。
第四条租金收缴工作必须依法依规办理，防止违法违规行为对单位造成经济损失。
第五条单位应当建立健全租金收缴的内部控制制度，增强监督管理的效力。
第二章租金的确定和收取第六条单位的所有出租房屋，租金必须根据市场租金和政府规定的标准确定，不得低于市场租金的80%。
第七条单位应当建立科学合理的租金收取方式，提高收款效率。
可以采用银行转账、支付宝、微信等现代化支付方式。
第八条单位应当建立完善的租金收款登记制度，确保每一笔租金入账清楚明确。
第九条对于有欠租情况的房屋，单位应及时采取措施催收，不能拖欠。
第十条对于无法履行租金支付义务的租户，单位应当及时向有关部门报告，依法追究其法律责任。
第十一条单位应建立租金收缴的台账和档案，对租户的信用记录进行评估，并建立可信赖的合作名单。
第三章租金的使用和管理第十二条单位应当建立专门的租金使用管理部门，对所有收取的租金进行统一管理和使用。
第十三条收取的租金必须从财务部门指定的账户支取，并严格按照用途进行拨付和使用。
第十四条单位应当对使用的租金进行详细的管理账目，并做到查清楚、及时准确。
第十五条单位应当建立风险防范机制，确保租金的安全使用和高效管理。
第十六条单位应当对全部岗位人员进行租金管理的相关培训，提高员工对租金管理的专业水平和责任意识。
第四章监督和检查第十七条单位领导应当对租金管理工作给予重视，定期听取相关部门的汇报和检查。
第十八条单位应当建立定期、不定期的检查机制，对租金收缴情况进行检查和核实。
第十九条对于发现的违法违规行为，单位应当依法依规进行处理，并对主管人员和直接责任人员进行追责。
公司租金收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司租金收款管理，保障公司资产收益，提高资金使用效率，降低财务风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有租金收款业务，包括但不限于写字楼、商铺、厂房等出租资产。
第三条公司租金收款工作应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章租金收款流程第四条租金收取标准及方式1. 租金收取标准应严格按照租赁合同约定执行，确保租金收取的合法性。
2. 租金收取方式可采取现金、银行转账、网上支付等多种形式。
第五条租金收取流程1. 出租方应提前向承租方发出租金收取通知，明确租金金额、支付方式及支付时间。
2. 承租方在规定时间内按照通知要求支付租金。
3. 出租方收取租金后，应及时出具收款凭证，并妥善保管。
第六条租金收据管理1. 出租方应按规定开具正规租金收据，确保收据的真实性、合法性。
2. 收据需加盖公司财务专用章，并由出纳人员负责保管。
3. 出租方应定期对收据进行盘点，确保收据与实际收款相符。
第三章租金催收第七条租金催收原则1. 坚持公平、公正、合法的原则，确保公司权益。
2. 及时发现逾期未交租金的承租方，采取有效措施进行催收。
第八条租金催收流程1. 出租方应在租金到期前一周内向承租方发送租金催缴通知。
2. 对逾期未交租金的承租方，出租方应采取电话、短信、邮件等方式进行催收。
3. 如承租方在催收期限内仍未支付租金，出租方有权采取法律手段进行追讨。
第四章租金收款记录第九条租金收款记录管理1. 出租方应建立完善的租金收款记录，确保记录的完整性和准确性。
2. 出租方应定期对租金收款记录进行核对，确保与实际收款相符。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
(完整版)公司应收账款管理办法
(完整版)公司应收账款管理办法第一章总则第一条为加强公司应收账款管理、明确应收账款管理职责、规范应收账款管理流程、提高应收账款周转效率、防范财务风险，制定本办法。
第二条本办法所表示应收账款账款就是所指在正常经营过程中因销售商品、产品、提供更多劳务等业务，应当向出售单位缴纳的款项，包含应当由出售单位或拒绝接受劳务单位经济负担的税金、代购买方退还的各种运杂费等。
第三条应收账款管理主要遵循以下基本原则：(一)“谁主管、谁负责管理”的原则(二)分类管理、突出重点的原则(三)总量掌控、过程管理的原则(四)边界管控、防范风险的原则第二章职责与权限第四条应收账款管理职责分工：(一)集团负责管理年度应收账款账款财政预算方案的审核，负责管理大额应收账款账款坏账核销的审核。
(二)总经理办公会负责组织制订年度应收账款预算方案，审定预算边界管控目标，审批应收账款信用政策及额度，负责组织开展应收账款的各项日常管理工作，审议应收账款绩效考核及责任追究意见。
(三)市场开发部就是应收账款账款总额掌控、信用管理及风险严防的轻易责任部门，负责管理客户信息的搜集与意见反馈，制订企业年度客户信用政策，创建客户信用档案，展开客户信用评估，继续执行客户信用政策，持续追踪评价客户信用状况并及时调整信用政策。
负责管理应收账款账款与客户的收款管理，应收账款账款的催缴、清账。
对销售合约缴付条款履行职责情况展开追踪严格执行、账龄录入。
(四)财务管理部是应收账款总额控制风险防范的管理部门。
负责组织编制年度应收账款预算方案，制订年度预算边界管控目标。
参与公司年度信用政策的制订与客户授信决策过程。
负责应收账款的日常核算、负责应收账款的预警提示、分析评价。
督促销售部门及时清账、协助销售部门与客户对账、及时处理对账差异。
(五)企业管理部就是应收账款账款法律风险的管理部门。
负责管理、审查销售合约，处置应收账款账款有关法律事务。
参予公司年度信用政策的制订与客户贷款决策过程，参予关键性销售合约的谈判草拟工作，核准关键性合约信用政策。
万科房地产应收帐款管理办法
万科房地产应收帐款管理办法万科房地产应收账款管理办法一、引言本旨在规范万科房地产公司的应收账款管理，确保公司的财务稳健运作。
该管理办法适合于万科房地产公司及其旗下合资公司、子公司、分支机构以及相关合作方。
二、应收账款管理原则1. 管理原则1.1 规范性原则：所有应收账款管理行为必须遵循法律法规和公司规章制度。
1.2 明确性原则：应收账款的权责利关系必须清晰明确。
1.3 安全性原则：确保应收账款的安全性，防范欺诈和风险。
1.4 高效性原则：优化应收账款管理流程，提高效率。
1.5 归集性原则：应收账款必须及时归集到公司财务系统中。
2. 内部控制2.1 应收账款管理制度：建立健全应收账款管理制度，包括应收账款的开具、确认和核销流程等。
2.2 财务数据准确性：确保应收账款数据的准确性和完整性，及时更新财务系统中的应收账款信息。
2.3 应收账款的审批与监督：建立严格的应收账款审批流程，并设立相应的监控机制。
2.4 应收账款风险评估：对应收账款进行风险评估，及时发现和解决潜在的坏账风险。
3. 外部合作3.1 合同管理：合作方与公司签订的合同必须明确约定应收账款的支付方式、期限等相关条款。
3.2 应收账款催收：及时与合作方沟通，催收欠款，确保应收账款的及时回款。
3.3 合作风险评估：对与公司进行业务合作的合作方进行风险评估，确保合作的可靠性和稳定性。
4. 应收账款分类与处理4.1 普通应收账款：指由销售产生的普通性应收账款。
4.2 坏账处理：对于长期无法收回的应收账款，可按照像关财务规定进行坏账核销。
4.3 逾期账款催收：对于逾期账款，建立催收机制，积极与客户进行沟通，催促付款。
五、附件列表1. 应收账款管理制度2. 应收账款管理流程图3. 合作方合同样本六、法律名词及注释1. 应收账款：指公司在销售商品或者提供服务时，因购买方未按照约定支付货款或者服务费用而形成的应收款项。
2. 坏账核销：指对长期无法收回的应收账款进行减值或者核销处理的会计操作。
租金收缴管理制度
租金收缴管理制度租金收缴管理制度一、目的本管理制度的目的是为了规范和加强公司的租金收取管理工作，确保租金能够及时有效地追缴到位，提高公司的资金回笼率，降低经营风险，促进公司租金催缴工作的规范化、制度化和有序化。
二、适用范围本管理制度适用于公司招商部招商专员开展租金催缴工作以及对应项目公司财务租金收取工作。
三、工作职责3.1招商专员负责建立、更新和完善租金管理台账，并进行日常管理、清查核对，确保台账数据的准确性、及时性和完整性，并与所对应项目公司专管财务核对一致。
招商专员需要按时清查商业租户租金收取时间，提前通知商户，规范有序完成租金催缴工作。
3.2招商经理负责审核租金管理台账、租金催缴通知以及相关租金催缴函件，并监督租金收缴情况。
3.3营销总监负责定期检查、监督《租金收缴管理制度》执行情况，并检查资金安全管理状况。
四、工作流程4.1租金收缴责任4.1.1责任部门：招商部、各项目财务、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。
4.1.2招商部招商专员需要定时清查其所负责的商业客户台账，并对商业客户做到及时催缴、清缴。
提前一个月送达缴款通知，租金催缴过程中做好租金催缴和收取记录，并及时汇报租金催缴与收取情况给招商经理，并与对应项目财务专员对单沟通清缴情况。
4.1.3各项目财务专管人员需要对商业客户租金缴纳情况做到及时登记，及时开具相关票据，并录入财务管理系统或租金收取明细台账。
4.1.4对于因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应及时与招商部了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。
4.2租金收缴流程制度编号工作节点租金催缴方式工作流程及制度要点责任部门4.2.1 商户合同签订时合同签订时交付XXX招商专员负责建立租赁管理台账；XXX与商户签订房屋租赁合同约定租金支付时间；法务部审核房屋租赁合同；财务部按合同约定时间收取商户首年租金；XXX与项目财务确认商户租金支付情况。
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应收租金管理办法
第一条为规范深圳翔龙融资租赁有限公司（以下简称“公司”）租赁项目开展过程中租金管理环节的相关工
作，根据公司现有的相关制度和操作实际，制定本
操作规程。
第二条本操作规程适用所有租赁业务的租金管理。
第一章租金管理流程
第一节起租流程
第三条租赁项目起租后，业务部门根据租赁合同及《租金支付表》建立租金管理台账。
业务部门应设置租金管理专员（公司
没有设置此岗位时，由项目经办人担任）对租金管理台账
实施实时动态管理。
在《租金支付表》根据合同规定实施
调整后，业务部门应在调整的当日对租金台账进行更新调
整。
计划财务部应建立后台租金台账，作为财务测算和租
金审核的参考依据。
后台租金台账以租金管理台账为基础。
业务部门租金管理专员应于每月的15日与计划财务部就
租金台账进行对账，并应在每次租金调整完成后的2个工
作日内，通知计划财务部调整后台租金台账。
第四条计划财务部应在起租后一个月内与承租人的财务部门进行对账，并在租赁期间，定期与承租人的财务部门对账，至
少每年一次。
第二节租金催收流程
第五条租金管理专员应在租金到期日前10个工作日以传真方式向承租人发出《租金提醒付款通知书》；在租金到期日前
5个工作日租金管理专员应与承租人电话沟通，确认承租
人的付款计划。
第六条在租金到期日，租金管理专员应提请计划财务部查询租金是否足额到账。
若租金未到账的，应尽快与客户取得联系，
确认未到账原因。
并将情况向业务部负责人和计划财务部
负责人汇报。
第三节租金到账核销
第七条租金到账后，计划财务部打印银行对账单或者网银到账记录，交给租金管理专员，租金管理专员在租金管理台账上
注明到账日期和金额，同时填写《租金收款确认单》，经
部门负责人复核后，交计划财务部。
第四节租金逾期处置流程
第八条如租金逾期未到账，且不属于银行在途原因造成，则租金管理专员应通过电话方式向客户催收，逾期三个工作日仍
未到账的，租金管理专员应申请公司向承租人和保证人发
出租金催收函。
租金催收函催收的金额除逾期租金外，还
应包含逾期罚息金额。
租金催收函的签发程序与《租金提
醒付款通知书》相同。
第九条如租金逾期十五个工作日仍未到账的，业务部门应会同风险管理部拟定催收措施，报请分管业务的副总裁批准；催
收措施包括但不限于签发律师函、前往承租人所在地实地
催收、要求担保人承担担保责任等。
第十条如租金逾期二十一个工作日仍未到账的，则应视为承租人的严重违约事件，并作为重大事项，向总裁和董事长出具
书面报告，业务部应采取以下救济措施：
（一）自发现违约行为之日起两个工作日内以书面形
式向分管业务的副总裁汇报；报告应详细说明违约情形和
合同约定的违约责任；
（二）报请分管业务的副总裁批准后，向承租人发出《限
期纠正违约行为通知书》，属拖欠租金及相关款项的，则
发出《催款通知书》并告知计收的罚金或违约金金额；
（三）必要时，经分管业务的副总裁批准后，可以报请法
律部签发律师函。
第五节租金调整流程
第十一条遇中国人民银行调整贷款利率，或者根据合同规定，因租赁本金变化、租赁利率调整等原因，导致租金支付表作出
调整的，业务部门租金管理专员应在调整事件发生后2个
工作日内或租赁合同规定的时间内制作《租金调整支付表》，报公司批准盖章后，向承租人发出。