发票登记明细台账-可查询
发票管理台账管理制度
发票管理台账管理制度一、目的为确保公司发票管理工作的规范、高效和可追溯性，建立健全的发票管理台账管理制度，保证公司财务数据的完整性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及发票管理的部门和人员。
三、发票管理台账的建立和管理1. 发票管理台账应以电子形式建立，并由公司财务部门负责维护和更新。
2. 每张发票应有唯一的编号，并在台账中进行登记，包括发票号码、开具日期、金额、开具单位、收款单位、经办人等信息。
3. 发票管理台账应按照发票号码的顺序进行排列，确保每张发票都有对应的台账记录。
4. 在每次使用发票时，应及时在发票管理台账中进行登记和更新。
5. 发票管理台账应定期进行备份和归档，确保数据的安全性和可追溯性。
四、发票的领用和存放1. 公司应将发票统一存放在专用的发票柜中，确保发票的安全性和完整性。
2. 发票领用应该由财务部门负责，并有专门的发票领用登记表进行记录。
3. 领用发票的人员应按规定的流程进行申请，并在领用登记表中签字确认，确保发票的合理使用和管理。
4. 发票的存放和管理应符合相关法律法规的要求，确保发票的有效性和合规性。
五、发票的使用1. 发票的使用应按照公司的财务制度和规定进行，严禁私自使用发票和挪用发票。
2. 发票的使用必须与实际交易相符，严禁乱开乱用发票和虚假开具发票。
3. 在使用发票时，必须按规定的程序进行审核和盖章，确保发票的真实性和合法性。
六、发票的销售和报销1. 发票的销售和报销应按照公司的财务政策和流程进行，严格控制发票的开具和使用。
2. 发票的销售应有专门的财务人员进行审核和登记，确保发票的可追溯性和可控性。
3. 发票的报销必须符合相关规定和要求，严格按照流程进行审核和报销。
4. 公司内部发票的使用和报销应有专门的部门进行监督和检查，确保公司财务数据的准确性和完整性。
七、发票管理台账的审计和监督1. 公司应定期对发票管理台账进行审计和监督，确保其数据的准确性和完整性。
某公司票据及付款记录登记台账
-64,508.65
某公 司
-30,461.24
0.00 82,942.75 -39,543.84 -41,814.57
-1,584.34 0.00
72,667.54
19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
35,008.04 27,941.42 33,663.78 38,523.16 52,640.39 57,077.88
3,339.60 68,892.82 133,146.29 77,525.54 115,103.87 74,779.79 72,070.87
2,072.64 58,222.09
应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额
欠票：
应开票金额 8月30日发票70005.08元=3月尾 数30461.24+4月部份39543.84 12月21日发票 19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
欠票：
应开票金额
0.00
94,969.89
余下未付：
2018年6月
72,975.71
11月2日背书A公司10万元支票一张 （支票号码:70608542）付某公司 （B公司），付5月尾款52667.54及6 月部份款47332.46
11月23日背书广州A公司支票一张 （支票号码：70608550），背书某 公司（D公司），付6月尾款 32940.82+7月52317.63+8月部份 22466.55
行政管理台账【可编辑范本】
７.工作人员报销记录
员工报销管理台账的相关表格，见表 4-63~表４-７3。
编号： 序号
表４-63 报销记录表
日期
报销人
报销内容
金额（元）
确认签名
填表： 审核:
表 4—64 报销单据记录台账
编号:
日期
序号
内容
金额
备注
1
有票
２
无票
总计 填表：审核：
表 4—65 报销票据接收记录
编号: 序号 交票日期 姓名 返还日期 签收人 票据份数 票据金额 本人签字 备注
执行负责人
做好行政台账，内部管理井然有序
表 4-1６ 决议事项实施表
会议名称：
决议事项
决议日期
决议负责人
部门
执行负责人
实施目标
实施进度等
评价
月份 １ 2 ３
填写日期： 使用日期
实施进度
各部门每个月的实施检查表
评价
月份
４
5
6
实施进度
评价
表 4—17 会议室使用申请表
使用时间
会议名称
具体地点
参会人数
所需设备
总经理
8
0８
0２
管理者代表
9
09
03
ISO 办公室
１0
10
０4
生产部
11
11
05
工程部
12
12
06
质量部
１3
13
０7
财务部
表 4—４ 收文登记表
年度:
收件人：
派发对象 仓管部
行政人事部 采购部 销售部
咨询公司 认证机构
做好行政台账，内部管理井然有序
电子发票报销台账(去重工具)
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
பைடு நூலகம்
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 132abcd 12354abcd
3465abcd ¥1,010.00 戚某人 2017/11/24 1
14 133abcd 12355abcd
3466abcd ¥1,011.00 孙某人 2017/11/25 1
15 134abcd 12356abcd
3467abcd ¥1,012.00 张某人 2017/11/26 1
【报销台账】-费用报销登记表
【报销台账】-费用报销登记表
费用报销登记表是组织或个人进行费用报销时使用的一种
记录表格，用于记录和管理报销的费用详细信息。
下面是
费用报销登记表的一般内容：
1. 报销人信息：报销人姓名、工号/身份证号、部门/单位、联系方式等。
2. 报销时间：报销费用发生的日期。
3. 费用类别：列出各种报销费用的类别，如差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费等。
4. 费用明细：列出每项报销费用的详细信息，包括费用金额、费用日期、费用说明等。
5. 发票/凭证信息：记录每项费用所对应的发票或凭证的编号、金额、日期等。
6. 报销说明：对每项费用的报销目的或事由进行说明。
7. 经办人意见：经办人对报销事项的审核意见。
8. 部门负责人意见：部门负责人对报销事项的审核意见。
9. 财务审核意见：财务部门对报销事项的审核意见。
10. 审批意见：上级主管或管理者对报销事项的审批意见。
11. 备注：其他需要备注的事项。
以上是一般的费用报销登记表内容，具体可根据实际情况进行适当调整和补充。
使用费用报销登记表可以方便地记录和管理费用报销事项，确保报销流程的规范和透明。
全国各地发票查询,网址大全
普通发票查询一、全国各省、自治区、直辖市和计划单列市普通发票查询方式北京国税局普通发票：在北京市国家税务局网站查询。
网址为/ptfp/fpindex.jsp。
地税局普通发票：在北京市地方税务局网站查询。
网址为/fpcx.jsp。
天津国税局普通发票：天津市国税务局网站查询。
网址为/fplxcxweb/。
地税局普通发票：在天津财政地税政务网查询。
网址为http://202.99.102.23/index_Query.jsp；餐饮发票查询在主页左侧/tjcs/。
/WwywIndexCtrl-toIndex.pfv?flag=fpcx。
上海均在上海财税网站查询。
网址为/wsbs/WSBSptFpCx_login.jsp。
重庆地税局普通发票：在重庆市地方税务局网站查询。
网址为/fpcx/。
国税局普通发票：在重庆市国家税务局网站查询。
网址为http://218.70.65.68:7008/fpcx/。
河北国税局普通发票：在河北省国家税务局网站查询。
网址为http://61.55.137.164:5001/dyxt/dzfpFpywQuery.do。
地税局普通发票：在河北省地方税务局网站查询。
网址为/fpcx/。
山西国税局普通发票：在山西省国家税务局网站查询。
网址为/。
点击“查询区”→“发票真伪查询”。
地税局普通发票：在山西省地方税务局网站查询。
网址为http://202.97.135.173/Sehup/invseek/index.html。
辽宁国税局普通发票：在辽宁省国家税务局网站查询。
网址为http://218.25.58.68:7001/sys/login/zxxz.htm。
地税局普通发票：在辽宁省地方税务局网站查询。
网址为http://218.25.48.199/jsp/fpzwcx/FPZWCX.jsp。
吉林国税局普通发票：吉林省国税局暂未开通网上查询。
网址为/index_ww/index.jsp。
2024年销售合同发票管理台账模板
2024年销售合同发票管理台账模板合同编号：____________甲方（销售方）：____________________乙方（购买方）：____________________一、合同标的二、发票管理（1）甲方名称、地址、联系电话；（2）乙方名称、地址、联系电话；（3）货物名称、规格型号、数量、单价、金额；（4）发票代码、发票号码；（5）开票日期；（6）其他依法需填写的内容。
三、发票交付及登记3.1甲方应在货物交付后_______日内，将发票交付给乙方。
（1）登记台账，内容包括：发票代码、发票号码、开票日期、货物名称、规格型号、数量、单价、金额等；（2）将发票复印件与销售合同复印件一并归档保管。
四、发票遗失处理4.1如乙方不慎遗失发票，应立即通知甲方，并依法向主管税务机关报告。
4.2甲方应根据乙方提供的遗失情况说明及相关资料，协助乙方办理发票遗失手续。
五、违约责任5.1甲方未按约定时间交付发票，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______5.2乙方未按约定时间支付货款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______六、保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。
6.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露对方上述信息。
七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（销售方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________乙方（购买方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同标的的明确：确保合同中清晰列明甲方向乙方销售的具体货物或服务。
发票登记台账管理制度范本
发票登记台账管理制度范本一、目的和原则为了加强发票管理，规范发票使用，确保公司财务健康运行，根据国家税务总局的相关规定，特制定本制度。
本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实性、合法性和有效性。
二、发票的购买与领用1. 发票购买：财务部门负责发票的购买和保管，按照公司业务需求和税务机关的规定，购买适量的发票。
2. 发票领用：各部门根据业务需要，向财务部门申请领用发票，凭有效证件到财务部门领取。
领用发票时，需填写《发票领用申请表》，经部门负责人签字确认。
三、发票的使用与管理1. 发票使用：领用发票的部门在使用发票时，应严格按照国家税务总局的规定，确保发票的真实、合法、完整。
2. 发票保管：各部门应指定专人负责发票的保管，确保发票不被损毁、丢失或被盗用。
发票应存放在安全、保密的地方，防止未授权人员接触。
3. 发票核销：各部门在核销发票时，应确保发票与实际业务相符，发票金额与财务账目一致。
核销发票后，应在发票上注明“已核销”字样，并由核销人签字确认。
4. 发票作废：如遇发票丢失、损毁或错误，需作废发票时，应填写《发票作废申请表》，经部门负责人签字确认，报财务部门备案。
作废发票应加盖“作废”戳记，并妥善保管。
四、发票的检查与审计1. 财务部门应定期对各部门的发票使用情况进行检查，确保发票使用的合规性、合法性。
2. 公司审计部门应定期对发票管理情况进行审计，发现问题及时纠正，确保发票管理的规范运行。
五、违规处理1. 违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，直至追究刑事责任。
2. 涉及发票违法行为的，公司将积极配合税务机关进行查处，确保公司不受损失。
六、制度修订本制度根据国家税务总局的相关规定和公司实际情况进行制定，如有变更，由财务部门负责解释和修订。
七、实施日期本制度自发布之日起实施，原有相关制度与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度的实施，公司将进一步加强发票管理，规范发票使用，确保公司财务健康运行，为国家税收和公司发展提供有力保障。