货款回收处理规范
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。
同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。
同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。
2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。
销售货款回收管理制度范文(3篇)
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
货款回收处理办法
货款回收处理办法The document was prepared on January 2, 2021二、货款回收处理办法□处理方式在回收货款时,如果客户要求暂付部分款项,我们要设法以不伤害对方感情,说服对方尽量付款.□应对用语范例一一般场合对于客户,在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了,尤其是你们公司以往付款一向无误,所以会计科早已把这部分收入计算进去了”.首先,应先确立计划,平常就要勤于拜访对方,为收款工作做准备.另外,尚须与主管仔细商量,考虑利用信函等等方法来督促对方,必要时才加强语气表现.如客户地处较远的区域,每有货车送货至附近时,就应前往拜访.其他也可利用电话、信函等来加强联络.二目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时,销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款,以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额,我恐怕要头痛了.无论如何请看我的面子想想办法.老实说,我今天的命运都操纵在您的手中了,请务必想办法帮忙.”等等,设法让对方多付一些货款.三付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：“实在很抱歉,这个月份的货款我们完全没收到,今天希望您能一次缴清.您一再地拖延部分余款,会计部一再地催我们,实在是很困扰.所以,无论如何请看在我的面子上,结清余款”之后,对方仍然无法缴付全额时,我们必须再强调：“什么时候我会再来,届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来,到时麻烦您了.”等等.四都市以外区域的情况1.“上个月收款时因只收到部分货款,回到公司后,会计部责怪这种作法将使作业混乱.我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额,所以,今天无论如何请看在我的面子,多多帮忙、合作.”等等,诚心恳求对方.2.“我们这次应该收您鬃货款,这已列入我们的帐款,但因为你们也有你们的计划,所以取其折衷,今天希望你们至少能付鬃元”.3.“非常感谢你们这次的付款.不过,老实说,因为是你们,我们特别在单价方面打了折扣给你了,所以,能否请您再多付一些当然你们也有你们的不方便,但因为本公司每月都有制定收款计划,根据此计划来进行对外付款等等计划,如果计划乱掉了,不但会计部会非常困扰,我们也会受到责备.而且对于未付余额较多的客户,我们还须把他们的名字提报上去,对于我们来说,这实在不是我们愿意做的事.很抱歉,讲了这么多,总之希望本月能多收部分货款,无论如何希望您合作,配合我们鬃元的计划”.4.“谢谢你的这部分付款.本月的清款原为鬃元,现在还有余款鬃元,实在很抱歉,能否请您再多付鬃元,因为本公司财会部对外采购原料都是用现金,因此收款的预定对我们非常重要.在此是否能提一无理要求,可否把您部分的客户收款拨给本公司代行,请您务必协助”.五收到货款订金后应客气言谢,并收入皮包中“这几个月以来我们都只收到部分货款,无法结清全帐,不知阁下是否对我有任何不满之处如有不满敬请不吝指教,我将尽速改正.”1.对方表示没有不满之处时“还是送货时,司机有什么不周到之处,或是你来电时,我们有疏忽、怠慢之处”2.对方仍表示无上列情况时“还是您对我们的质量或价格感到不满”3.对方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因.“就您所知道的,我们的商品不像其他建材店一样标上单价,而且我们是以现金交易,所以都由你们自行结算.如果你们不能如期付款,不但上面的会计部会抱怨,主管也会怪我们做事不力.不但如此,主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单,每1000家当中约有20家左右会被提报出去.这时如果光是我们受到责备倒也没关系,目前客户需要量大,产品供不应求,遇到配货忙时,这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理,这样我们对客户就说不过去了,凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户.我明白你们也有不方便的地方,不过还是请您配合付款.另外,如果您有什么特别情况,也请不必客气告知我们,我会设法将情况报告给公司上级.无论如何,请多见谅,谢谢”.六客户抱怨“其他的店并没有涨价”时的应变回答“这次的涨价是因为工资、运费、材料费都提高了的关系.这种涨价是全国性的,有的厂商或批发商也许会因为其他因素,延一两天才采取行动,但涨价是势在必行的.诚如您所知道的,最近最令人头痛的问题是,人力招募十分困难,这是一个很现实的问题,我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题.而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了,对经营者而言这是一个攸关存活的问题,所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的.而我刚才也说过的,在日期上虽有两三天的差距,但涨价是绝对的趋势,请您务必谅解”.七客户虽知涨价为行业界的一致行动,但仍有不满时1.“涨价问题,在今年年初,其他厂商及批发商曾强烈提出反应,希望执行,一度经本公司控制下来,不过基于工资与运费的双双上涨,逼得实在不得不上涨,这一点,请您多体谅.”2.“如您所说不错,确实在本地区有数家同业者尚未采取行动,不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的,其他的业界看到我们的行动后,相信不久也会随后跟着采取涨价行动的”.3.“事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动,这是全国性的趋势,绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的,这一点盼您多谅解.其他可能还有几家店还没有跟着行动,不过,相信近日之内,他们一定会采取行动的”.4.“就像您说的没错,有的厂商还没涨价行动,不过这只是迟早的问题,像鬃公司最近就准备行动.因为不管怎么说各厂商的库存都不多,再加上人事费等等各项经费跟着行动涨价,但事实上他们的业绩有的并不好,也很想涨价,只是还在观望别人的动作罢了.总之,他们都在一旁静观我们公司的动作而已,这点请您务必理解我们的立场.但若从另一方面来看,等有降价的时候,同样的,我们的脚步也是会比其他厂商快的”5.“其他公司我想大概都还在观望别人的动作吧如果我们公司没有率先行动,恐怕其他的鬃店也不敢安心贸然行动.总而言之,工资等不断提高已影响到批发商,涨价实在是趋势所向,您不必这么在意”.6.“这次的涨价,实际是因为劳务费的提高所致,各厂商目前的人件费都大幅提高,而本公司目前仓库的存货已有限,生产又赶不上需求,正处于困境之中.所以,其他公司最迟在近日内必有涨价动作,这点请您体谅并多合作”.7.“现在只要是商品,几乎每样都要涨价,实在是很令人头痛.这次连鬃产品也不得不面临涨价.一方面是由于石油上涨,一方面人事费也上涨,所以这次的涨价趋势可以说是全国性的,请您多体谅”.8.“您说别的厂商尚未涨价,似乎好像只有我们公司自己在涨价.其实,我们只是尽可能提早将消息通知较早,但实施的时机是和别家公司同步的,这一点请您放心,同时请务必配合”.。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍随着经济的发展和交易的增加，货款回收管理变得尤为重要。
对于企业来说，货款回收是确保资金正常流转的关键环节。
因此，制定一套科学、高效的货款回收管理办法，对于企业的运营和利润增长至关重要。
二、回收管理流程1. 建立合理的回收流程在货款回收管理中，建立一个明确的回收流程是十分重要的。
例如，可以设立专门的部门或岗位负责货款回收事务，明确各个环节的分工和职责。
2. 规范回款凭证在每笔回款时，必须制定规范的回款凭证，包括发票、结算单据等。
凭证的内容应包括回款日期、回款金额、付款方姓名、账号信息等必要信息，以确保信息的准确性和完整性。
3. 建立回款目标为了推动回款工作的开展，可以设立回款目标、制定回款计划，并对回款情况进行跟踪和分析。
根据回款目标，可以采取一系列措施，如提醒逾期付款的客户、与客户协商分期付款等，以促进回款的及时性和规范性。
4. 加强内外部沟通货款回收管理涉及到企业内外部的多个环节和部门，因此加强内外沟通显得尤为重要。
与客户保持紧密的联系，及时了解回款进展和客户需求，能够更好地解决问题和减少回款周期。
三、风险防控1. 评估客户的信誉度在与客户进行交易之前，应对客户进行信誉度评估。
例如，可以通过调查客户的信用记录、经济状况和过往交易情况等多方面因素，来评估客户的还款能力和意愿。
2. 建立风险预警机制制定货款回收管理办法时，要建立完善的风险预警机制。
一旦发现客户出现异常情况，如频繁逾期或资金链问题，应及时采取相应措施，以避免损失。
3. 多样化的回款方式为了降低货款回收的风险，可以尝试使用多样化的回款方式。
除了传统的银行转账，还可以使用第三方支付、线上支付等新兴支付方式，以提高回款的便捷性和安全性。
四、监督与改进1. 建立回款数据分析与监测系统通过建立回款数据分析与监测系统，可以对回款情况进行实时跟踪和分析。
根据数据的反馈，及时调整回款策略和措施，提高回款效率和成功率。
2. 定期进行回款绩效评估定期对回款绩效进行评估，可以发现问题和不足之处，并及时采取改进措施。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。
本管理办法适用于公司所有业务部门。
2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。
2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。
- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。
- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。
- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。
3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。
2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。
3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。
3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。
2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。
3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。
3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。
2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。
3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。
3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。
2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。
4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。
- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。
4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。
- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。
5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业运营中至关重要的环节之一，良好的货款回收管理制度能够保障企业资金流通，维护企业利益，提升现金流和盈利能力。
本文旨在建立一套全面、规范的货款回收管理制度，确保货款回收过程的高效、安全和有效。
二、货款回收流程1. 订单确认阶段在与客户洽谈、确认订单时，应明确双方对支付方式、付款期限以及回收方式的约定。
充分沟通和理解客户需求，确保明确的货款回收计划。
2. 发货及开票阶段在货物发货后，及时开具发票，确保客户收到货物后能够顺利付款。
发票应准确无误地反映交易内容和金额，确保合法合规。
3. 货款回收提醒为避免回收延误，应及时向客户发送货款回收提醒。
提醒内容应清晰明了，包括应付金额、付款账户、付款截止日期等重要信息。
提醒方式可通过短信、电子邮件等多种形式发送，以提高回收效率。
4. 货款回收跟进回收跟进是货款回收过程中的重要环节，要及时了解客户付款情况，确保回收进度。
对于延期未付款的客户，需要主动与其联系，确认原因并寻求解决方案。
5. 催收与逾期管理针对逾期未付款的客户，应及时进行催收。
可以通过电话、函件等方式催促其尽快支付。
同时，建立逾期管理机制，制定相应的惩罚措施，例如逾期利息、停止供货等，以保障企业权益。
6. 回款入账核对当客户完成货款回收后，应及时核对回款金额与应收金额是否一致，确保回款入账准确无误。
如有差异应及时与客户沟通并解决，以避免后续纠纷。
三、货款回收管理制度的要点1. 严格执行回款管理流程，确保每个环节的准确和及时性。
2. 建立完善的客户档案和征信评估体系，对不同客户制定不同的付款条件和额度控制。
3. 加强与客户的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系，减少回款风险。
4. 配备专业的回款团队，及时跟进回款情况并解决问题。
5. 建立透明的货款回收记录和账务管理，方便管理者进行监督和分析。
四、货款回收管理制度的意义1. 提高企业现金流和盈利能力，保障企业发展和运营的可持续性。
货款回收处理办法
货款回收处理办法一、背景介绍货款回收是企业日常经营中非常重要的一环，它涉及到企业的资金流动和经济效益。
因此，制定科学有效的货款回收处理办法对企业的稳定发展具有重要意义。
二、货款回收流程1. 发出货款回收通知：企业向欠款方发送货款回收通知，明确欠款的时间和金额，并提醒欠款方按期归还。
2. 跟进回款情况：企业设立专门的回款跟进团队，及时与欠款方保持联系，了解回款情况，并记录相关信息。
3. 催款方式灵活多样：根据欠款方的具体情况，采取不同的催款方式。
例如，可以通过电话、短信、邮件等方式来提醒欠款方尽快归还货款。
4. 定期发送催款函：如果欠款方未能按时归还货款，企业可定期发送催款函，提醒其履行还款义务。
5. 处理拖欠款项：对于长期拖欠货款的情况，企业应及时与法务部门联系，通过法律手段来追讨欠款。
6. 优化回款流程：企业可通过完善内部流程，如加强财务部门与销售部门的合作，加快回款速度，提高回款率。
三、监督与风险控制1. 定期检查回款情况：企业应定期进行回款情况的检查，及时发现问题并采取相应措施。
可以通过内部审计、财务报表等方式进行监督。
2. 风险预警机制：建立货款回收风险预警机制，提前发现回款风险并及时处理。
可以通过分析欠款方的经营状况、市场环境变化等因素，预测可能出现的回款风险并进行应对。
3. 加强合同管理：企业应严格按照合同约定履行回款义务，并加强对合同的管理和监督，确保回款的合法性和及时性。
4. 定期培训人员：为了提高回款效率，企业需要定期培训相关人员，提升其专业能力和沟通技巧，以便更好地开展回款工作。
四、优化货款回收处理办法1. 引入电子支付：企业可以提供在线支付渠道，方便欠款方及时归还货款。
这样可以节省时间和成本，提高回款效率。
2. 优化催款方式：根据欠款方的偏好和支付习惯，选择最佳的催款方式。
比如，对于手机用户可以通过手机APP推送催款信息，对于电子邮件的用户可以通过邮件进行催款。
3. 采用分期付款方式：针对大额货款，可以与欠款方商议分期付款的方式，减轻其经济压力，提高回款率。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、总则为了规范货款回收工作，维护企业的经济利益，提高货款回收率，特制定本管理办法。
二、货款回收的基本原则1. 诚信原则：企业应以诚实守信的态度对待货款回收工作，与客户建立良好的信任关系。
2. 公平原则：企业应保证货款回收工作的公平性，不偏袒任何一方。
3.高效原则：企业应制定科学、高效的货款回收策略和方法，确保及时回收货款。
三、货款回收的流程1. 发送催款通知：企业应通过方式、短信、邮件等方式向客户发送催款通知，提醒客户履行支付义务。
2. 跟进回款情况：企业应定期与客户进行联系，了解回款进展情况，并与客户协商解决回款问题。
3. 风险评估：企业在货款回收过程中，应对客户的信用情况进行评估，避免出现不良账款。
4. 采取法律措施：如果客户拒绝或无力偿还货款，企业可以采取法律措施，通过法律途径追回欠款。
5. 记录回款情况：企业应建立健全的回款记录系统，记录回款情况，并定期进行统计和分析。
四、货款回收的具体措施1. 提前预警：企业应及时预警和催促客户支付欠款，提醒客户履行支付义务。
2. 督促支付：企业应与客户保持良好的沟通，督促客户按时支付欠款。
3. 分期付款：对于有困难的客户，企业可以考虑分期付款的方式，减轻客户负担。
4. 资产抵押：对于存在较大风险的客户，企业可以要求对方提供资产抵押，保障债务的履行。
5. 信用额度控制：企业应对客户的信用额度进行控制，确保不发生超限货款未收回的情况。
五、货款回收的奖惩机制1. 奖励：对于回款及时、回款额度较大的客户，企业可以给予一定的奖励，如提供更优惠的货款条件等。
2. 处罚：对于拒绝支付货款或拖延支付的客户，企业应采取相应的处罚措施，如限制其信用额度、停止供货等。
六、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改的部分，应另行制定相应规定。
以上是我针对货款回收管理制定的办法，请各部门严格执行，确保有效回收货款，让企业经济运作更加顺利。
销售货款回收管理制度（4篇）
销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
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货款回收处理办法
□ 处理方式在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□ 应对用语范例
（一）一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式："我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了" 。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等来加强联络。
（二）目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：" 因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
无论如何请看我的面子想想办法。
老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。
" 等等，设法让对方多付一些货款。
（三）付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：" 实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。
您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。
所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款" 之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调："什么时候我会再来，届时请务必拜托" 或" 送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。
"等等。
（四）都市以外区域的情况
1. " 上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。
我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。
" 等等，诚心恳求对方。
2. " 我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的帐款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元" 。
3. " 非常感谢你们这次的付款。
不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。
而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上
去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。
很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划" 。
4. " 谢谢你的这部分付款。
本月的清款原为鬃元，现在还有余款鬃元，实在很抱歉，能否请您再多付鬃元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。
在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助" 。
（五）收到货款（订金）后应客气言谢，并收入皮包中" 这几个月以来我们都只收到部分货款，无法结清全帐，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。
"
1. 对方表示没有不满之处时" 还是送货时，司机有什么不周到之处，
或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？"
2. 对方仍表示无上列情况时" 还是您对我们的质量或价格感到不满？"
3. 对方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因。
" 就您所知道的，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。
如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不力。
不但如此，主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单，每1000家当中约有20 家左右会被提报出去。
这时如果光是我们受到责备倒也没关系，目前客户需要量大，产品供不应求，遇到配货忙时，这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理，这样我们对客户就说不过去了，凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户。
我明白你们也有不方便的地方，不过还是请您配合付款。
另外，如果您有什么特别情况，也请不必客气告知我们，我会设法将情况报告给公司上级。
无论如何，请多见谅，谢谢" 。
（六）客户抱怨"其他的店并没有涨价" 时的应变回答" 这次的涨价是因为工资、运费、材料费都提高了的关系。
这种涨价是全国性的，有的厂商或批发商也许会因为其他因素，延一两天才采取行动，但涨价是势在必行的。
诚如您所知道的，最近最令人头痛的问题是，人力招募十分困难，这是一个很现实的问题，我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题。
而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了，对经营者而言这是一个攸关存活的问题，所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的。
而我刚才也说过的，在日期上虽有两三天的差距，但涨价是绝对的趋势，请您务必谅解" 。
（七）客户虽知涨价为行业界的一致行动，但仍有不满时
1. " 关于涨价问题，在今年年初，其他厂商及批发商曾强烈提出反应，希望执行，一度经本公司控制下来，不过基于工资与运费的双双上涨，逼得实在不得不上涨，关于这一点，请您多体谅。
"
2. " 如您所说不错，确实在本地区有数家同业者尚未采取行动，不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的，其他的业界看到我们的行动后，相信不久也会随后跟着采取涨价行动的
3. " 事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动，这是全国性的趋势，绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的，关于这一点盼您多谅解。
其他可能还有几家店还没有跟着行动，不过，相信近日之内，他们一定会采取行动的" 。
4. " 就像您说的没错，有的厂商还没涨价行动，不过这只是迟早的问题，像鬃公司最近就准备行动。
因为不管怎么说各厂商的库存都不多，再加上人事费等等各项经费跟着行动涨价，但事实上他们的业绩有的并不好，也很想涨价，只是还在观望别人的动作罢了。
总之，他们都在一旁静观我们公司的动作而已，这点请您务必理解我们的立场。
但若从另一方面来看，等有降价的时候，同样的，我们的脚步也是会比其他厂商快的"
5. " 其他公司我想大概都还在观望别人的动作吧！如果我们公司没有率先行动，恐怕其他的鬃店也不敢安心贸然行动。
总而言之，工资等不断提高已影响到批发商，涨价实在是趋势所向，您不必这么在意" 。
6. " 这次的涨价，实际是因为劳务费的提高所致，各厂商目前的人件费都大幅提高，而本公司目前仓库的存货已有限，生产又赶不上需求，正处于困境之中所以，其他公司最迟在近日内必有涨价动作，这点请您体谅并多合作" 。
7. " 现在只要是商品，几乎每样都要涨价，实在是很令人头痛。
这次连鬃产品也不得不面临涨价。
一方面是由于石油上涨，一方面人事费也上涨，所以这次的涨价趋势可以说是全国性的，请您多体谅" 。
8. " 您说别的厂商尚未涨价，似乎好像只有我们公司自己在涨价。
其实，我们只是尽可能提早将消息通知较早，但实施的时机是和别家公司同步的，关于这一点请您放心，同时请务必配合" 。