外币兑换业务的管理制度

政策与程序

1、保证外币兑换的正确。

2、严禁一切套汇行为。

3、保证现金的安全。

财务部经理

前台收银员出纳审计员

一、外币兑换业务仅对本酒店的消费客人进行。

二、收银员受理兑换业务时，应严格检查住店客人的有效护照和证件，确定该住店客人的身份为境

外客人。

三、每笔兑换业务的限额不得超过500百美金，如遇特殊情况的限额兑换必须经财务部经理批准方

可进行。

四、外币兑换的兑换汇率应严格按财务每期公布的外汇汇率执行，并进行兑换，严禁私定汇率。

五、财务部经理应根据情况，每半年联系签约银行一次对操作的员工进行外汇假币辨认、兑换业务

的培训，提高操作员工的兑换业务能力。

六、前台收银员在进行兑换业务使用水单时，要坚持连号使用的原则，严禁跳号使用。

七、出纳每日负责将兑换所收的外币上结到银行。

八、由于工作失误造成的外币兑换损失，应由当事兑换员工负责照价赔偿。

一、由财务经理联系签约银行每半年对前台收银进行一次业务培训。

二、由客房部经理具体组织前台收银员进行上述培训。

三、前台收银主管或领班应在具体的工作中检查指导员工操作。

四、出纳应坚持原则把好《外币兑换率》。

五、财务部经理应监督以上执行情况。