施工项目资金管理
施工项目资金管理
施工项目资金管理资金是企业拥有.占有和支配的财产物质价值形态。
是企业进行生产经营活动的前提条件和物质基础。
企业应在其财务部门设立项目专用账号，由财务部门统一对外，所有资金的收支均按财务准则的需求由财务部门对外运作，资金进入财务部门后，按照承包人的资金使用准则分流到项目。
项目经理部负责施工项目资金的使用管理。
施工项目资金管理计划年度资金收支计划的编制，要根据施工协议工程款支付的条款和年度生产计划安排，预测年内可能达到的资金收入，安排好工.料.机费用等资金分阶段投入，做好收入与支出在时间上的平衡。
编制年度计划，主要是摸清工程款到位情况，测算筹集资金的额度，安排资金分期支付，平衡资金，确立年度资金管理作业总体安排。
?季度.月度资金收支计划的编制，是年度资金收支计划的落实和调整，要结合生产计划的变化，安排好季.月度资金收支。
特别是月度资金收支计划，要以收定支，量入为出。
1.资金收入预测项目资金是按项目协议价款收取的，在施工项目实施过程中，应从收取工程预付款开始，每月按进度收取工程进度款，到最终竣工结算。
应依据项目施工进度计划及施工项目协议按时间测算收入数额，做出项目收入预测表，绘出项目资金按月收入图及项目资金按月累加收入图。
资金收入测算作业应注意以下问题：1.1由于资金测算是一项综合性作业，因此，要在项目经理主持下，由职能人员参加，共同分工负责完成。
1.2加强施工管理，依据协议保质.保量.按期完成，以免由于质.量.工期的问题罚款造成经济损失。
1.3严格按协议规定的结算办法测算每月实际应收的工程进度款数额，同时要注意收款滞后的时间因素。
2.资金支出预测2.1项目资金支出预测的依据成本费用控制计划；施工组织设计；材料.物资储备计划。
根据以上依据，测算出随着施工项目的实施，每月预计的人工费.材料费.机械使用费等各项支出，使整个项目费用的支出在时间上和数量上有个总体概念，以满足项目资金管理上的需要。
2.2项目资金支出预测程序根据成本控制计划.施工组织设计.物质储备计划测算出每月支出款额，绘制项目费用支出图，最后绘制项目费用支出累加图。
工程项目部资金管理(3篇)
第1篇摘要：资金管理是工程项目部运营的核心环节，直接影响项目的成本控制、进度推进和效益实现。
本文旨在探讨工程项目部资金管理的现状、重要性、原则、方法以及存在的问题和改进措施，为提升工程项目的资金管理水平提供参考。
一、引言工程项目部作为企业开展工程项目的具体实施单位，资金管理是其运营的重要环节。
资金管理的好坏直接关系到项目的成本控制、进度推进和效益实现。
因此，加强工程项目的资金管理，提高资金使用效率，对于提升企业的市场竞争力具有重要意义。
二、工程项目部资金管理的重要性1. 保障项目顺利进行：资金是项目实施的物质基础，良好的资金管理能够确保项目在合理的时间内完成，降低项目风险。
2. 降低项目成本：通过有效的资金管理，可以优化资源配置，降低项目成本，提高企业的经济效益。
3. 提高资金使用效率：合理的资金管理可以降低资金占用，提高资金使用效率，为企业创造更多价值。
4. 保障企业信誉：良好的资金管理能够确保企业按时交付工程，提高客户满意度，树立良好的企业形象。
三、工程项目部资金管理原则1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和企业的内部制度进行资金管理，确保资金安全。
2. 预算管理原则：制定合理的项目预算，对资金进行有效控制，确保项目按计划推进。
3. 流程规范原则：建立健全资金管理流程，确保资金运作透明、高效。
4. 风险控制原则：加强资金风险防范，确保资金安全。
5. 效益最大化原则：在确保资金安全的前提下，追求资金使用效益最大化。
四、工程项目部资金管理方法1. 预算编制与管理：根据项目特点，合理编制项目预算，并严格按照预算执行，对预算进行调整和控制。
2. 资金筹集与管理：根据项目进度，合理筹集资金，确保资金需求。
同时，加强资金使用管理，提高资金使用效率。
3. 资金支付与结算：按照合同约定，及时支付工程款项，确保工程进度。
同时，加强结算管理，降低结算风险。
4. 资金审计与监督：定期对资金管理进行审计，确保资金安全合规。
市政施工资金管理措施
市政施工资金管理措施1. 背景市政施工项目是改善城市基础设施的重要举措，为了保证资金使用的透明、规范和高效，制定市政施工资金管理措施至关重要。
2. 目的本文档的目的是明确市政施工资金管理的措施，确保项目资金的安全、有效和合理使用。
3. 主要措施为实现良好的市政施工资金管理，以下措施将被采取：3.1 资金审批对于市政施工项目的资金需求，必须经过严格的审批程序。
相关部门将根据项目的重要性和紧急程度，评估资金需求，并确保资金来源的合法性和可行性。
3.2 资金监管资金的使用必须严格按照预算和规定的用途进行。
相关部门将建立监管机制，确保项目资金的正确使用。
定期的审计将被进行，以监督并检查资金的流向和使用情况。
3.3 风险控制市政施工项目可能面临各种风险，包括资金浪费、滥用和腐败等。
为了减少这些风险，相关部门将建立风险控制机制，提升项目管理的透明度和效能。
同时，建立举报机制，鼓励公众对可能存在的不当行为进行举报。
3.4 信息公开市政施工项目的资金使用情况应当及时向公众公开。
相关部门将建立信息公开平台，公布项目的资金来源、使用情况等相关信息，以提高透明度和公众对项目的监督能力。
4. 资金管理责任市政施工项目资金的管理责任应当明确。
相关部门和人员应负责资金的审批、监管和风险控制工作，确保资金的安全和有效使用。
5. 总结市政施工资金管理措施的实施将有助于提高项目的整体效果和质量。
相关部门应切实履行管理责任，确保资金的规范和有效使用，为市民提供更好的基础设施服务。
以上是市政施工资金管理措施的主要内容，希望能够对相关工作提供参考和指导。
*注：本文档中的内容仅供参考，具体实施应根据相关法律法规和实际情况进行定制。
*。
施工项目资金管理
施工项目资金管理-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN施工项目资金管理1.施工项目资金管理是指施工项目经理部根据工程项目施工过程中资金运动的规律，进行的资金收支预测、编制资金计划、筹集投入资金（施工项目经理部收入），资金使用（支出）、资金核算与分析等一系列资金管理工作。
2．施工项目资金管理的要点（1）项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。
1）保证收入是指项目经理部应及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算、预算增减账、竣工结算等工作。
2）节约支出是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控，坚持节约原则，保证支出的合理性。
3）防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收支和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。
（2）企业财务部门统一管理资金。
为保证项目资金使用的独立性，承包人应在财务部门设立项目专用账号，所有资金的收支均按财会制度由财务部门统一对外运作。
资金进人财务部门后，按承包人的资金使用制度分流到项目，项目经理部负责责任范围内项目资金的直接使用管理。
（3）项目资金计划的编制、审批。
项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制年、季、月度资金收支计划，上报企业主管部门审批后实施。
（4）项目资金的计收。
项目经理部应按企业授权配合企业财务部门及时进行资金计收。
资金计收应符合下列要求：1）新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费。
2）根据月度统计报表编制“工程进度款估算单”，在规定日期内报监理工程师审批、结算。
如发包人不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后限期，项目经理部应向发包人出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息。
3）根据工程变更记录和证明发包人违约的材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单。
施工现场资金管理办法
施工现场资金管理办法一、背景为了规范施工现场的资金管理，确保资金使用的透明度和有效性，制定本办法。
二、资金管理原则1. 资金使用应符合合同约定和相关法律法规的要求。
2. 资金管理应严格按照审批程序进行，确保资金使用合法合规。
3. 资金管理应做到公正、公平、公开，保护各方利益关系。
三、资金支付管理1. 施工单位在开始施工前，向相关部门提出资金支付申请。
2. 支付申请应包含施工单位名称、支付金额、支付事由等必要信息。
3. 相关部门收到支付申请后，进行资金审批，并将审批结果及时通知施工单位。
4. 资金支付应通过银行转账等电子方式进行，确保资金流转的安全和准确性。
四、资金使用监督1. 项目管理部门应定期对施工现场的资金使用情况进行监督检查。
2. 监督检查内容包括资金使用的合法性、准确性以及符合合同约定的程度。
3. 检查结果应及时向施工单位和相关部门反馈，需改进的问题应提出整改要求。
五、资金记录和报告1. 施工单位应建立完整的资金记录和报告制度，准确记录资金的流入流出情况。
2. 资金记录和报告内容应包括资金来源、支付用途、余额等必要信息。
3. 施工单位应定期向项目管理部门提交资金报告，确保资金使用情况的透明度和可审计性。
六、违规处理1. 对于违反资金管理原则和程序的行为，将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 违规行为包括虚报、挪用、私分资金等损害公共利益的行为。
七、附则1. 本办法由项目管理部门负责解释和修订。
2. 本办法自颁布之日起生效。
以上为施工现场资金管理办法的内容，请遵守执行。
施工项目的投资与资金管理
施工项目的投资与资金管理施工项目的投资与资金管理对于项目的顺利进行和成功完成起着至关重要的作用。
本文将从项目投资计划、资金筹措和资金使用三个方面进行论述，旨在为施工项目的投资与资金管理提供一些建议和指导。
1. 项目投资计划项目投资计划是施工项目投资与资金管理的起点，主要包括项目投资规模、投资来源、投资阶段和投资周期等内容。
在项目投资规模方面，首先需要明确项目的总投资额，包括直接投入和债务融资。
其次，应对项目进行详细的投资分解，将总投资额划分为不同的工程和分项投资，并给予相应的预算。
在投资来源方面，需明确资金的主要来源，包括自有资金、融资机构贷款、股权融资等，并合理安排各个来源的比例和时间节点。
针对投资阶段和投资周期，需要规划项目的投资进度和资金需求，确保在每个阶段都有足够的资金支持项目的顺利进行。
2. 资金筹措资金筹措是指根据项目投资计划，采取相应的措施获取必要的资金。
自有资金是项目资金筹措的首选方式，项目方可以通过自有资金投入保障项目资金需求。
此外，可以通过银行贷款、债券发行、股权融资等方式进行融资，确保项目资金的充足。
在进行资金筹措时，需要注意相关法律法规的遵守，确保合规性和可持续性。
同时，与金融机构建立良好的合作关系，获取更多的资金支持。
3. 资金使用资金使用是施工项目投资与资金管理的核心环节，涉及到资金的分配、使用、监督和控制。
在资金分配方面，项目方应根据项目投资计划，按照预算分配资金到各个工程和分项。
同时，需合理安排资金使用的时间和进度，确保资金的有效利用。
在资金使用过程中，项目方需建立完善的资金监督和控制机制，加强对资金的管理和调度，及时解决资金使用过程中的问题和难题。
此外，项目方还应加强与施工单位和供应商的沟通和协作，确保资金使用的及时性和有效性。
总结施工项目的投资与资金管理对项目的成功实施至关重要。
项目方应合理规划项目的投资计划，明确投资规模、资金来源和投资周期等内容；在资金筹措上采取多种方式获取资金，并遵守相关法律法规；在资金使用中，建立完善的资金监督和控制机制，确保资金的有效利用。
施工项目资金预算管理制度
施工项目资金预算管理制度一、总则1. 为了规范施工项目资金预算管理，确保施工项目资金预算的合理性、严密性和有效性，提高项目资金利用效率，特制定本制度。
2. 施工项目资金预算管理制度适用于各级施工项目的资金预算管理工作。
3. 施工项目资金预算管理制度的内容包括资金预算编制、核算和管理，预算执行监督等各个环节。
二、资金预算编制1. 施工项目资金预算的编制应当坚持“科学、合理、规范、公开”的原则，保证资金预算数据的真实性和准确性。
2. 施工项目资金预算的编制应当遵循施工项目管理规定，结合项目的实际情况、运行规律和市场变化趋势，科学合理确定资金预算收入和支出预算数额。
3. 施工项目资金预算编制应当根据项目的发展规划和目标，有针对性地进行预测和规划，确保资金预算的合理性和有效性。
4. 施工项目资金预算编制应当采用多种手段和方法，充分调动各方面的积极性，形成科学合理的资金预算计划。
5. 施工项目资金预算编制应当加强预算的审查和审核工作，确保资金预算的真实性和合法性。
三、资金预算核算1. 施工项目资金预算核算应当严格按照国家有关法律法规和财务会计制度的要求进行，确保核算数据的真实性和准确性。
2. 施工项目资金预算核算要坚持公开、公平、公正的原则，严格按照预算编制的程序和方法进行核算，确保核算结果的科学性和合理性。
3. 施工项目资金预算核算应当对项目资金收支情况进行综合分析和评价，及时发现和解决问题，确保项目资金使用的合理性和有效性。
4. 施工项目资金预算核算要及时做好资金运作情况的记录和统计工作，确保核算数据的完整性和真实性。
四、资金预算管理1. 施工项目资金预算管理应当坚持依法合规的原则，严格按照国家有关法律法规和财务会计制度进行管理，保证项目资金的合法性和规范性。
2. 施工项目资金预算管理应当建立健全预算管理制度和内部控制制度，加强对资金的监督和管理，确保资金的安全和稳健运行。
3. 施工项目资金预算管理应当注重风险防范，积极开展风险管理和风险评估工作，确保资金使用的安全和稳健性。
建筑工地施工资金预算与管理
建筑工地施工资金预算与管理在建筑工地施工过程中，资金预算与管理是至关重要的一环。
合理的资金预算和有效的资金管理，不仅可以确保施工项目的顺利进行，还可以提高施工质量并降低成本。
本文将介绍建筑工地施工资金预算与管理的重要性，及一些常用的资金预算与管理方法。
1. 资金预算的重要性在建筑工地施工之前，进行详细的资金预算是必要的。
资金预算可以明确项目所需的资金总额以及各项费用的分配情况，使得施工过程中的资金支出得以合理控制。
合理的资金预算可以为工地提供足够的经费，以确保项目按计划推进，并及时应对不可预见的情况。
2. 施工资金的使用管理在施工过程中，建立有效的资金使用管理机制是非常重要的。
首先，应制定详细的资金使用计划，将各个阶段所需的资金及使用范围明确列出，以便合理安排资金的支出时间和金额。
其次，建立严格的审批制度，确保每一笔资金的使用都经过审批，并严格按照预算执行。
同时，建立健全的财务管理制度，实行日常的核算和监督，及时纠正并防止资金的浪费和挪用。
3. 资金预算与实际开支的对比分析定期对资金预算与实际开支进行对比分析，可以及时发现并解决问题。
通过分析预算与实际开支的差异，可以评估项目的进度和成本控制情况，并及时采取相应的调整措施。
此外，还可以帮助管理层预测未来的资金需求情况，制定合理的资金筹措计划。
4. 资金审计资金审计是对建筑工地施工资金预算与管理的一种监督方式。
通过定期的资金审计，可以评估项目的资金使用情况是否符合预算和规定，以及资金管理是否存在漏洞和问题。
资金审计结果可以提供给管理层参考，进一步优化和改进施工资金的预算与管理。
总结起来，建筑工地施工资金预算与管理是确保项目顺利进行的关键。
通过合理的资金预算和有效的资金管理，可以降低施工成本，提高施工质量，并确保项目的按时完成。
因此，在建筑工地施工过程中，我们必须注重资金预算与管理的重要性，并采取相应的措施来确保资金的合理使用和监督。
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施工项目资金管理1.施工项目资金管理是指施工项目经理部根据工程项目施工过程中资金运动的规律,进行的资金收支预测、编制资金计划、筹集投入资金（施工项目经理部收入)，资金使用(支出)、资金核算与分析等一系列资金管理工作。
2．施工项目资金管理的要点ﻫ(1)项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。
１)保证收入是指项目经理部应及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算、预算增减账、竣工结算等工作。
2）节约支出是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控，坚持节约原则，保证支出的合理性。
３）防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收支和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。
ﻫ（２）企业财务部门统一管理资金。
为保证项目资金使用的独立性,承包人应在财务部门设立项目专用账号,所有资金的收支均按财会制度由财务部门统一对外运作。
资金进人财务部门后,按承包人的资金使用制度分流到项目，项目经理部负责责任范围内项目资金的直接使用管理。
ﻫ（3)项目资金计划的编制、审批。
项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制年、季、月度资金收支计划，上报企业主管部门审批后实施。
ﻫ（４)项目资金的计收。
项目经理部应按企业授权配合企业财务部门及时进行资金计收。
资金计收应符合下列要求：ﻫ1)新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费。
ﻫ2）根据月度统计报表编制“工程进度款估算单”,在规定日期内报监理工程师审批、结算。
如发包人不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后限期，项目经理部应向发包人出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息。
ﻫ3）根据工程变更记录和证明发包人违约的材料,及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单。
ﻫ４）发包人委托代购的工程设备或材料，必须签订代购合同,收取设备订货预付款或代购款。
５）工程材料价差应按规定计算，发包人应及时确认，并与进度款一起收取。
ﻫ6)工期奖、质量奖、措施奖、不可预见费及索赔款应根据施工合同规定与工程进度款同时收取。
ﻫ７)工程尾款应根据发包人认可的工程结算金额及时收回。
ﻫ（5）项目资金的控制使用。
项目经理部应按企业下达的用款计划控制资金使用，以收定支,节约开支；应按会计制度规定设立财务台账，记录资金支出情况,加强财务核算，及时盘点盈亏。
(6)项目的资金总结分析。
项目经理部应坚持做好项目的资金分析,进行计划收支与实际收支对比,找出差异，分析原因,改进资金管理。
项目竣工后，结合成本核算与分析进行资金收支情况和经济效益总结分析,上报企业财务主管部门备案。
企业应根据项目的资金管理效果对项目经理部进行奖惩。
（1）储备借款。
是部门政策的核心。
备用安排向项目部确保它能够提取一定数额以内的资金,以平衡短期流动资金收支问题。
（2)应急储备借款。
为所其它外界原因(如业主拖欠款）而经历特殊收支困难的项目部提供额外的短期借款。
使用应急储备借款必须交付一定的手续费。
（3）紧急借款。
用于帮助项目部解决因突然的和不可预见的自然灾害而产生的收支问题（如遇到洪水等自然灾难）。
组织的资金来源部门的资金主要来自各个项目部成立时认缴的份额（或资本金),或来自资金暂时宽裕成员增缴的增资份额。
项目结束该部门则把缴纳的资金退还给项目部。
缴纳的资金额和资金的时间决定者你的可以从部门中得到的资金数额。
一般来说，按照项目的投资额来缴纳，因为投资额度越大，相对流动资金就大，流动资金收支波动就大。
部门中储备的现有存量和潜在增长可能不足以支持项目必要提取的扩大。
必要的时候，以使项目部认缴的份额比例提高几个基准点。
部门贷款的主要特点有：(1)部门不是援助机构或开发银行。
它向项目借款，帮助其暂时收支问题，并使项目部能够暂时度过难关。
(２)部门的借款是有政策条件的:项目必须采取能够纠正其资金收支问题的政策。
部门的借款条件有助于确保，通过部门借款，项目部并非只是推迟做出艰难的选择并积累更多的债务，而是能够加强其经济能力并偿还借款。
部门和项目部必须就需要采取的资金管理政策行为达成一致，并根据其实施的情况分期拨款，来保证专款专用。
（3)部门的借款是临时性的。
取决于借款形式的不同。
（4)部门的借款必须优先偿。
项目部必须按期向部门偿还贷款，从而使资金能够提供给其他需要资金的项目部。
（5)为加强项目部对部门资金的使用安全，部门对项目部采取的做法用进行评估。
部门贷款的其它功能有：部门要及时总结项目中资金管理中存在的问题，找出解决问题的方法，并向各个项目部成员进行技术援助和培训，来与各个项目部分享其专业知识。
其目的是帮助加强项目部资金管理。
第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作,提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。
ﻫ第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条项目资金管理实行"收支两条线"管理办法。
即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付,零星支出实行定额备用金制度。
对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目,则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。
第二章项目资金管理职责ﻫ第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作,向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。
第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位,负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。
(一）项目经理是项目工程款回收第一责任人,领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。
ﻫ（二）项目内业技术员（或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
ﻫ（三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作,协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
(四)项目成本员负责按月编制资金收支计划,并办理收取工程款相关手续。
ﻫ第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题,协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
ﻫ第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息,提供业主欠款有关数据,协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。
ﻫ第三章银行帐户管理ﻫ第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设,逐步实现异地零距离资金管理,减少银行开户个数，避免资金沉淀,提高资金使用效率。
ﻫ第九条银行帐户实行集中管理。
项目原则上不得开设银行帐户，远离公司所在地30０公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目,应报公司批准,并定期向公司报告帐户使用一章总则第一条为规范事业部项目资金管理，提高资金使用效率，特制定本办法．第二条本办法依据《北京建工集团有限责任公司施工项目指导意见》及集团公司有关财务管理文件制定.第三条本办法适用于集团公司各事业部的施工项目管理.第二章职责和权限第四条集团公司财务部的职责和权限一,根据集团的战略和当年的经营任务,规划资金使用计划和融资方案，控制集团公司的融资规模.二,负责对集团事业部的融资需求,进行审核,审批融资报告后，报总会计师和董事长批准;审核及受理担保,内部借款及银行开户申请.三，根据年度融资方案, 立融资渠道,与银行沟通,确保集团本部及事业部的资金能够及时得到供应.四,根据集团公司贷款的周期,合理调度资金,负责贷款和承兑汇票的续贷和周转工作;对事业部暂时的资金周转困难,负责规划起草资金调度方案,报请上级领导审核批准后，向下属企业提供资金支持.五,负责每月定期进行资金情况进行检查,并于每月1０日向集团公司董事长和总经理提交＂所属事业部资金情况表"．第五条事业部的职责和权限一,财务总监或总会计师1,负责对本单位资金进行全面管理,提出资金计划方案,审批事业部规定权限内的资金.２，负责建立内部银行或由财务部代行内部银行职能.二，财务部门1,制定财务部经济业务结算办法,办理内部结算业务;负责资金筹措,通过信贷机制,调剂内部资金的使用.2,督促项目经理部资金收取,监控资金运用．3,办理内部开户,内部结算．４,及时反馈项目经理部等单位的资金状况及其财务信息.第六条项目经理部负责工程款的收取，编制本单位的资金计划,合理有效地使用资金,向财务部提供必要的资金报表和债权债务资料.第三章项目资金管理内容第七条资金来源管理一，项目经理部组建后,均在事业部财务部开立"内部帐号",办理有关开户手续．二,项目经理部开户资金的来源1,预收工程备料款,工程进度款,工程结算款,工程保修款等.2,财务部借款.3，事业部承诺垫资或贷款工程的项目经理部，由事业部免息注入开户资金，垫资期间和垫资额度内的借款利息由事业部承担.三，项目经理部的生产资金定向使用,不足时向事业部财务部借款补充.借款时填写"贷款项目批准书"，经事业部经理或财务总监(总会计师）审批后，由财务部办理借款手续.四,项目经理部收取的备料款,进度款，工程结算款等资金全部存入事业部财务部.财务部根据允许项目经理部开支范围和额度分配事业部与项目部资金使用比例.五,项目经理部解体后，其善后工作组将该工程的还款协议和相关结算资料移交给财务部（事业部设清欠部门的移交到清欠部门)，财务部（或清欠部门)负责按协议约定收取工程尾款和工程保修费.第八条资金运用管理一,项目经理部于每月20日前编制下月资金收支计划,于12月20日编制下年度资金收支计划，报送事业部财务部门．事业部职能部室同时向财务部门编报月度（年度)费用开支计划.财务部于每月２5日前编制完成下月资金收支计划,每年12月25日前编制完成下一年度资金收支计划.年度资金计划由事业部经理办公会审核通过后实施．月度资金在年度计划内控制实施.二,项目经理部按规定使用资金时,向事业部财务部提交＂支票借取单",＂内部转账(现金)支票＂和有效结算凭证,由财务部核对其计划和存款额度后，开具同等数额的外部银行支票对外结算.项目经理部于取得外部支票之日起5日内将发票提交到财务部消帐．三,支付工程分包,劳务分包费时,由项目经理部向事业部财务部提交工程分包,劳务分包合同及经事业部合同预算管理部门核准的结算单，内部转账（现金)支票等有效票证,财务部依据票证结算并支付.四,支付材料费时，由项目经理部向事业部财务部提交规定票证,物资供应合同,＂材料验收单" 及经事业部物资管理部门核准的结算单,财务部依据票证结算并支付.五,支付机械台班费,由项目经理部向事业部财务部提交规定票证,机械租赁合同和经事业部机电管理部门核准的"机械台班使用预（结)算单"，财务部依据票证结算并支付.六,其他费用的支付,由项目经理部向事业部财务部提交规定票证,相关合同(协议),其他有效凭证及经事业部相关部门核准的结算单,财务部依据票证结算并支付.第九条资金业务管理一,事业部财务部存贷利率统一执行外部银行同期利率,并于每季度最后一个月的25日,填制"财务部存(借）款利息通知单"划转存贷款利息．二,项目经理部与其他内部单独核算单位之间的经济往来,通过内部转帐支票结算.由债权方向债务方提供相关结算资料和"内部收据",债务方于当日开具＂内部转帐支票"提交债权方,由债权方于当日或次日存入事业部财务部本单位账户．三,事业部财务部与项目经理部之间往来账目于每季度最后一个月的２５日进行核对.财务部按月编制＂银行存款调节表".四,事业部财务部对项目经理部的贷款,于贷款到期之日通知借款单位归还借款.若借款单位存款账户内的资金足以归还借款,财务部通知借款单位的同时以划拨形式偿还借款;若借款方因特殊情况不能归还时,应于贷款到期日前7天内,提出书面报告重新申请续贷,经事业部经理或财务总监审批后办理续贷手续.五，项目经理部须按照事业部现金管理制度,在现金开支范围内使用现金.项目经理部在收取现金时,应于当日或次日存入财务部，对坐支现金的单位要予以处罚,并报请事业部项目管理领导小组追究其领导和当事人的责任.六,项目经理部在事业部财务部领取票据(内部支票,内部收据）后,于使用当日如实登记"支票使用登记簿"和"收据使用登记簿"．收据使用完后３日内,连同＂收据使用登记簿"归还财务部.。