全面预算表格编制说明
全面预算编制
任务三全面预算编制一、全面预算的含义全面预算是指企业对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等做出的预算安排。
全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，整合和优化配置企业资源，提升企业运行效率，成为促进企业实现发展战略的重要工具。
二、全面预算基本业务流程企业全面预算业务的基本流程一般包括预算编制、预算执行和预算考核三个阶段。
（一）预算编制阶段1. 预算编制方式企业一般按照分级编制、逐级汇总的方式，采用自上而下、自下而上、上下结合或多维度相协调的流程编制预算。
预算编制流程与编制方法的选择应与企业现有的管理模式相适应。
2. 预算编制要求企业应建立和完善预算编制的工作制度，明确预算编制依据、编制内容、编制程序、和编制方法，确保预算编制依据合理、内容全面、程序规范、方法科学，确保形成各层级广泛接受的、符合业务假设的、可实现的预算控制目标。
3. 预算编制审批预算编制审批包括预算内审批、超预算审批、预算外审批等。
预算内审批事项，应简化流程，提高效率；超预算审批事项，应执行额外的审批流程；预算外审批事项，应严格控制，防范风险。
4. 预算批准与下达预算编制完成后，应按照相关法律法规及企业章程的规定报经企业预算管理决策机构审议批准，以正式文件形式下达执行。
企业应将预算目标层层分解至各预算责任中心。
预算分解应按各责任中心权、责、利相匹配的原则进行，既公平合理，又有利于企业实现预算目标。
（二）预算执行阶段预算执行一般按照预算控制、预算调整等程序进行。
1．预算控制预算控制，是指企业以预算为标准，通过预算分解、过程监督、差异分析等促使日常经营不偏离预算标准的管理活动。
企业应建立预算授权控制制度，强化预算责任，严格控制预算；建立预算执行的监督、分析制度，提高预算管理对业务的控制能力；通过信息系统展示、会议、报告、调研等多种途径及形式，及时监督、分析预算执行情况，找出预算执行差异的原因，提出对策建议。
全面预算表格编制说明
全面预算表格编制说明A2-100«投资收益预算表» (5)A2-101«子公司投资收益预算表» (5)A2-200«投资变动预算表» (5)A2-300«投资预算表» (6)B1-100«产品销售收入预算表» (6)B1-200«销售货款回收预算－分区域» (7)B1-300«销售费用预算表» (8)B1-301«销售费用——销售会议费预算表» (10)B1-302«销售费用——进院费预算表» (10)B1-303«销售费用——交际费预算表» (10)B1-304«销售费用——促销费预算表» (11)B1-305«销售费用——新药促销费预算表» (11)B1-306«销售费用——渠道返利预算表» (11)B1-307«销售费用——招标费预算表» (11)B2-100«市场费用预算表» (12)B2-101«产品广告宣传费预算表» (13)B2-102«产品展览费预算表» (14)B2-103«企业形象预算表» (14)B2-104«公共关系费用预算表» (15)B2-105«市场调研费用预算表» (15)B2-106«客户中意度调查预算表» (15)B2-107«专家爱护费预算表» (16)B2-108«信息资源费预算表» (16)B2-109«学术赞助费预算表» (16)B2-110«推广费预算表» (16)B2-111«商业赞助费预算表» (16)B2-112«灯箱制作费预算表» (16)B2-113«OTC上柜费预算表» (16)B2-114«药店培训费预算表» (16)C1-100«新研发项目预算表» (16)C1-200«现有研发项目预算表» (16)C3-100«冲剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-101«片剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-102«丸剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-103«软胶囊单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量».. 17 C3-104«针剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-105«口服液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量».. 17 C3-106«输液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-107«提取液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量».. 17 C3-108«单位产品直截了当材料消耗定额汇总» (18)C4-100«采购资金预算表» (18)C4-101«原辅材料采购预算表» (19)C4-102«包装材料采购预算表» (19)C5-100«分产品生产打算表» (19)C5-101«总生产打算表» (20)C5-200«原材料需求预算表» (20)C5-300«单位产品直截了当人工定额» (21)C5-400«产品成本预算表» (21)C5-401«直截了当成本预算表» (21)C5-402«生产成本—直截了当人工预算表» (21)C5-403«生产成本—制造费用预算» (22)C6-100«生产性低值易耗品需求预算表» (23)C6-101«生产用低值易耗品采购预算表» (23)C6-200«备品备件及其它物料需求预算表» (24)C6-201«备品备件及其它材料采购预算表» (24)C6-300«燃料及动力需求预算表» (25)C6-301«燃料及动力采购资金预算表» (25)C6-401«生产用固定资产大修理费用预算表» (26)C6-402«生产用固定资产日常修理费用预算表» (26)C6-403«生产用固定资产需求预算表» (27)C6-404«生产用固定资产报废清理打算表» (28)C6-405«生产用固定资产调拔打算表» (28)C6-406«生产用固定资产采购预算表» (29)C7-100«基建技改预算表» (30)D1-100«库存物资结存预算表» (30)D1-200«运输费预算表» (30)D4-100«存货收发存预算» (31)D4-200«应收帐款预算» (31)D4-201«坏帐预备预算» (32)D4-202«其他应收款预算» (32)D4-300«待摊费用预算» (32)D4-400«固定资产变动预算» (33)D4-401«固定资产清理预算» (33)D4-403«固定资产折旧分摊预算» (34)D4-404«在建工程预算» (34)D4-405«长期资产预算» (34)D4-406«无形资产预算» (35)D4-407«长短期借款预算» (35)D4-500«应对帐款预算» (36)D4-501«其他应对款预算» (37)D4-502«应交税金变动预算－要紧税金» (37)D4-503«预提费用预算» (38)D4-504«资本预算» (39)D4-505«工资和工资附加费用分摊预算» (39)D4-601«产品成本及销售成本预算» (40)D4-700«治理费用预算» (40)D4-701«保险费预算－财产» (42)D4-702«办公费用预算» (42)D4-703«咨询费预算» (42)D4-704«差旅费预算» (43)D4-705«部门业务招待费预算» (43)D4-706«注册费用预算表» (43)D4-707«会议费预算表» (44)D4-708«公司车辆治理费用预算表» (44)D4-709«其他专项费用预算表» (44)D4-800«财务费用预算» (44)D4-801«利息支出预算» (45)D4-802«利息收入预算» (45)D4-803«手续费预算» (45)D4-804«补贴收入和营业外收支预算» (46)D4-900«预算资产负债表» (46)D4-901«预算损益表» (46)D4-902«预算现金流量表» (46)D4-903«预算执行情形分析» (47)D4-904«预算调整申请表» (47)D4-905«各部门推测目标值比较分析表» (47)D4-906«预算统计表» (47)D4-907«预算变更申请表» (47)E2-100«质量成本推测表» (47)F1-100«部门人员需求打算表» (48)F1-101«部门人员调整打算表» (48)F1-102«部门人员晋升打算表» (48)F1-103«部门职员培训申请表» (48)F1-200«工资预算表» (49)F1-201«奖金预算表» (49)F1-300«人员聘请费用预算表» (49)F1-301«人员解聘费用预算表» (50)F1-302«人员退休费用预算» (50)F1-303«人员培训费用预算表» (51)F1-304«人身保险费用预算表» (51)F1-305«应对福利费增减变动预算表» (51)F1-306«工资附加费预算表» (52)F2-100«后勤服务用固定资产需求预算表» (53)F2-101«后勤服务用固定资产报废清理打算表» (53)F2-102«后勤服务用资产调拔打算表» (54)F2-103«后勤服务用固定资产日常修理费用预算表» (55)F2-104«后勤服务用固定资产采购预算表» (55)F2-105«后勤服务用固定资产大修理费用预算表» (56)F3-100«信息设备固定资产需求预算表» (56)F3-101«信息设备固定资产报废清理打算表» (57)F3-102«信息设备资产调拔打算表» (57)F3-103«信息设备固定资产日常修理费用预算表» (58)F3-104«信息设备固定资产采购预算表» (59)F3-105«信息设备固定资产大修理费用预算表» (59)A2-100«投资收益预算表»1.依照投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司进展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内2.将各投资项目的估量年均投资收益率填列在估量年均投资收益率栏内3.将估量各月月底的投资余额按月填列在估量各月的投资额栏内4.将估量各月的投资收益按月填列在各月的估量投资收益栏内A2-101«子公司投资收益预算表»1.依照子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏2.将对子公司的估量投资收益率填列在估量投资收益率3.将预算年度估量对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内4.将预算年度估量对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内5.将预算年度估量各月投资收益，填列在各月估量投资收益栏内6.依照各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内7.依照各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内A2-200«投资变动预算表»1.依照投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司进展战略把投资项目填列在估量增加投资项目栏内2.将各项目增资的估量资金来源方式填列在估量资金来源方式栏内3.将各投资项目的时刻期限填列在期限栏内4.将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内5.将各投资项目的估量投资收益率填列在估量投资收益率栏内6.将估量各月追加的现金投资额填列在各月的估量追加现金投资额栏内7.将估量各月追加的非现金投资额填列在各月的估量追加非现金投资额栏内8.减少或收回投资用负数表示。
国有企业全面预算管理报表的编制
数据填报技巧
理解报表填报要求
在填报全面预算管理报表前，要充分了解报表的填报要求和 具体内容。对于不理解或不确定的数据填报要求，应积极与 相关部门或人员进行沟通，以确保填报的准确性。
合理运用财务分析方法
财务分析是编制全面预算管理报表的重要手段之一。在填报 过程中，可以合理运用财务分析方法，如比率分析、趋势分 析等，对报表中的数据进行深入分析，以便更好地理解企业 的财务状况和经营情况。
定义与重要性
定义
国有企业全面预算管理报表是用于管理和监控国有企业运营 状况的一系列财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流 量表等。
重要性
国有企业全面预算管理报表的编制是实现全面预算管理的重 要环节，有助于企业决策层了解企业运营状况，发现潜在风 险，制定科学决策。
报表类型与特点
类型
国有企业全面预算管理报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
常见填报错误及纠正方法
数据不准确
数据不准确是常见的填报错误之一。为避免这种情况，填报人员应认真核实 数据的来源和准确性，对于有疑问的数据应再次核实或提供说明。
数据填报格式错误
数据填报格式错误可能会导致报表无法正常提交或生成错误的分析结果。为 避免这种情况，填报人员应严格按照报表的格式和要求进行填报，确保数据 的格式正确。
06
国有企业全面预算管理报表的应用与发 展趋势
报表的应用范围与作用
国有企业内部管理
报表是国有企业内部管理的重要工具，通过分析报表数据，企业能够了解各部门预算执行 情况，及时发现和解决问题，确保企业年度经营目标的实现。
政府监管
政府监管部门通过国有企业全面预算管理报表，可以了解国有企业的财务状况和经营情况 ，为政府决策提供参考。
全面预算情况说明书内容提要
《全面预算情况说明书》内容提要
预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，企业应高度重视预算情况说明书的编写。
预算情况说明书至少应当包括以下主要内容：
一、上年度预算工作情况总结
回顾上年度预算工作取得的成效和存在的问题，总结工作经验及本年拟采取的相关改进措施。
对上年度预算完成情况进行总结，并对重要指标的实际完成数与预算数差异原因进行说明。
二、预算工作基础和本年度预算工作组织情况
预算工作基础主要包括：企业预算管理机构设置、职能与权限等；预算管理制度建立与执行情况；本年度预算工作组织情况主要包括年度预算工作具体组织过程。
三、本年度预算编制基础及编制依据
企业应认真分析宏观及行业经济形势，对生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的经营决策进行说明。
四、预算年度重大事项说明，包括资本性预算、投资性预算、筹资融资预算等内容。
五、预算年度主要财务指标说明，包括营业收入、成本费用、利润总额、现金流量、人工成本、重大营业外收支、资产负债等。
六、可能影响预算指标的事项说明。
七、预算执行的保障和监督措施。
八、其他需要说明的情况。
管理会计-全面预算的内容和编制方法课件
1,500 110*
6,000 110*
1,610 150
6,110 100
1,460 6,010
管理会计-全面预算的内容和编制
11
*估计数
方法
第二节 全面预算的内容和编制方法
（三）直接材料采购预算 编制依据：
➢ 生产预算的每季预计生产量 ➢ 单位产品的材料消耗定额 ➢ 计划期间的期初和期末存料量 ➢ 材料的计划单价 ➢ 采购材料的付款条件
表
6,000 5,750
11,750
5,750 8,150
13,900
8,150 9,260
17,410
9,260 6,990 16,250
6,000 11,500 16,300 18,520
6,990 59,310
管理会计-全面预算的内容和编制
15
方法
第二节 全面预算的内容和编制方法
（四）直接人工预算
编制根据： ⊙计划期的一定业务量 ⊙上级管理部门下达的成本降低率 ⊙计划期各费用明细项目的具体情况
编制方法： 对于变动费用项目， 一般情况下，以计划期的一定业
务量为基础，规划其具体的预算数 对于固定费用项目，则根据基期的实际开支水平结 合上级下达的成本降低率，折算填入预算表 正表下附有“预计现金支出计算表”。
管理会计-全面预算的内容和编制
4
方法
第二节 全面预算的内容和编制方法
全面预算实质是一整套预计的财务报表和其 他附表，主要用来规划计划期间企业的全部 经济活动及其成果。
全面预算的内容包括：业务预算 专门决策预算 财务预算
管理会计-全面预算的内容和编制
5
方法
第二节 全面预算的内容和编制方法
全面预算手册
2 -
1 预算编制 3 套表管理 5 预算控制规则
目录
CONTENTS
2 表单设计
4 业务规则定义
6 预算调整
全面预算手册
全面预算
全面预算手册
预算编制
1.预算编制：2023年12月预算2024年1月生活费2000元 预算执行：24年1月15号，实际花 费生活费1500元 预算控制：1月15号，1500元 控制花费情况 预算调整：1月20号，花费 2000元，申请500元，2000-2500 预算分析：1月31号，正好花费2500元
2.全面预算概述 全面预算产品能够满足企业集团管控的应用要求，提供了完善的企业预 算体系解决方案，为企业提供了从预算目标下达直到下级预算填报、预算数据上报和批复 、数据多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整的预算管理解决方案
集团管控:上级下发到下级，下级填报，填报完成上报
全面预算手册
预算体系:集团-分子公司-部门
全面预算手册
2.FIND函数
执行表从固定表取数：预算编制-表单保存-上填数据-上报-预算审批-任务管理-关联执行 表-执行取数规则(开启全表保存计算)-日常执行-表单计算
全面预算手册
全面预算手册
全面预算手册
预算编制和日常执行的区别
全面预算手册
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左边是取数方，右边是数据来源方 *业务规则：左侧FIND是取数方(执行表)，右侧FIND是数据来源房(固定表)
预算目标下达:上级给下级规定预算，按照预算分
配金额;
数据多版本管理:预算上报后进行预算审批，审批后调整形成版本V1.0、
V2.0
预算调整:最初预算填报完成审批后，根据实际情况需要调整; 后，根据最初指定预算执行，在执行过程中进行监控
财务预算编制说明范文
财务预算编制说明范文财务预算是企业管理的重要工具之一，可以帮助企业规划和控制财务活动，实现盈利目标。
编制财务预算的过程需要严格的规划和细致的数据分析，下面是一个通用的财务预算编制说明范文供参考：一、背景介绍（企业名称）为了全面规划和控制财务活动，根据公司战略目标和发展规划，制定了年度财务预算。
财务预算的制定是为了对公司的资金流向、盈利能力、成本控制等方面进行全面评估和管理，以实现公司的经营目标和利润最大化。
二、编制目的1.为公司管理层提供决策参考：财务预算将会成为公司管理层决策的重要依据，通过预测和分析财务数据，提供正确的信息和指导，为管理层制定战略和决策提供支持。
2.为公司部门提供行动指南：通过预算计划公司各部门的收入、支出和投资，明确各部门的目标和任务，提高工作效率和效益。
3.为公司的股东和投资者提供信息：财务预算是企业对外展示财务状况和发展规划的重要工具，可以为股东和投资者提供有关公司盈利状况和投资回报率的信息。
三、编制原则1.合理性原则：财务预算必须具备适应实际情况的合理性，基于对市场、行业和经济环境的准确判断，确保预算目标的可实现性。
2.可操作性原则：财务预算的指标必须具备可操作性，能够落地实施。
3.公允性原则：制定财务预算需要公平、公正、公开的原则，确保预算制定的过程和结果符合法律和道义要求。
4.灵活性原则：财务预算应具备一定的灵活性和适应性，随时变更和调整以适应外部环境和公司内部的变化。
四、编制步骤1.收集数据：收集公司历史财务数据、行业数据和市场数据，同时搜集相关部门的预算需求和计划。
2.数据分析：对收集到的数据进行分析和整理，包括趋势分析、比较分析、成本结构分析等，找出规律和问题。
3.制定预算目标：根据公司发展规划和战略目标，制定财务预算的总体目标，并结合实际情况确定具体指标和标准。
4.制定预算计划：根据预算目标，制定各部门的预算计划，包括销售预算、成本预算、资金预算等，确保各项资源都得到合理配置。
全面预算管理制度和表格
全面预算管理制度和表格(总59页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除（延伸资料一）全面预算管理制度编制：_______________________________审核：_______________________________批准：_______________________________发布日期：实施日期：全面预算管理制度一目的通过全面预算对公司各单位财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效组织和协调公司的生产经营活动，推进落实公司中长期战略规划，完成既定年度方针目标。
二适用范围公司属各单位，包括各部门、工厂，以及子公司。
三全面预算的主要内容全面预算包括业务预算、资本预算和财务预算。
3.1 业务预算业务预算是反映预算期内企业生产经营活动的预算，包括销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、费用预算等。
（1）销售预算是指预算期内销售各种产品可能实现的销售量及其收入的预算，其主要依据年度目标利润、预测的市场销量及相应的产品结构以及市场价格进行预算。
（2）生产预算是指预算期内所要达到的生产规模及产品结构的预算，其主要是在销售预算的基础上，依据各种产品的生产能力、各种材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况进行预算。
（3）采购预算是指预算期内为保证生产或者经营的需要而从外部购买零部件、材料、低值易耗品等存货的预算，其主要根据销售与生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量等进行预算。
（4）成本预算是指预算期内生产产品所需的生产成本、单位产品成本和销售成本的预算，其主要依据生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算等汇总分析后进行预算。
（5）费用预算是指预算期内组织经营活动所需的制造费用、管理费用、财务费用、销售费用、技术开发费等的预算。
3.2 资本预算资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算和权益性资本投资预算。
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全面预算表格填制说明讨论稿A2-100《投资收益预算表》 (5)A2-101《子公司投资收益预算表》 (5)A2-200《投资变动预算表》 (5)A2-300《投资预算表》 (6)B1-100《产品销售收入预算表》 (6)B1-200《销售货款回收预算－分区域》 (7)B1-300《销售费用预算表》 (8)B1-301《销售费用——销售会议费预算表》 (10)B1-302《销售费用——进院费预算表》 (10)B1-303《销售费用——交际费预算表》 (10)B1-304《销售费用——促销费预算表》 (11)B1-305《销售费用——新药促销费预算表》 (11)B1-306《销售费用——渠道返利预算表》 (11)B1-307《销售费用——招标费预算表》 (11)B2-100《市场费用预算表》 (12)B2-101《产品广告宣传费预算表》 (13)B2-102《产品展览费预算表》 (14)B2-103《企业形象预算表》 (14)B2-104《公共关系费用预算表》 (15)B2-105《市场调研费用预算表》 (15)B2-106《客户满意度调查预算表》 (15)B2-107《专家维护费预算表》 (16)B2-108《信息资源费预算表》 (16)B2-109《学术赞助费预算表》 (16)B2-110《推广费预算表》 (16)B2-111《商业赞助费预算表》 (16)B2-112《灯箱制作费预算表》 (16)B2-113《OTC上柜费预算表》 (16)B2-114《药店培训费预算表》 (16)C1-100《新研发项目预算表》 (16)C1-200《现有研发项目预算表》 (16)C3-100《冲剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-101《片剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-102《丸剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-103《软胶囊单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-104《针剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-105《口服液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-106《输液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-107《提取液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-108《单位产品直接材料消耗定额汇总》 (18)C4-100《采购资金预算表》 (18)C4-101《原辅材料采购预算表》 (19)C4-102《包装材料采购预算表》 (19)C5-100《分产品生产计划表》 (19)C5-101《总生产计划表》 (20)C5-200《原材料需求预算表》 (20)C5-300《单位产品直接人工定额》 (21)C5-400《产品成本预算表》 (21)C5-401《直接成本预算表》 (21)C5-402《生产成本—直接人工预算表》 (21)C5-403《生产成本—制造费用预算》 (22)C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》 (23)C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》 (23)C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》 (24)C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》 (24)C6-300《燃料及动力需求预算表》 (25)C6-301《燃料及动力采购资金预算表》 (25)C6-401《生产用固定资产大修理费用预算表》 (26)C6-402《生产用固定资产日常修理费用预算表》 (26)C6-403《生产用固定资产需求预算表》 (27)C6-404《生产用固定资产报废清理计划表》 (28)C6-405《生产用固定资产调拔计划表》 (28)C6-406《生产用固定资产采购预算表》 (29)C7-100《基建技改预算表》 (30)D1-100《库存物资结存预算表》 (30)D1-200《运输费预算表》 (30)D4-100《存货收发存预算》 (31)D4-200《应收帐款预算》 (31)D4-201《坏帐准备预算》 (32)D4-202《其他应收款预算》 (32)D4-300《待摊费用预算》 (32)D4-400《固定资产变动预算》 (33)D4-401《固定资产清理预算》 (33)D4-403《固定资产折旧分摊预算》 (34)D4-404《在建工程预算》 (34)D4-405《长期资产预算》 (34)D4-406《无形资产预算》 (35)D4-407《长短期借款预算》 (35)D4-500《应付帐款预算》 (36)D4-501《其他应付款预算》 (37)D4-502《应交税金变动预算－主要税金》 (37)D4-503《预提费用预算》 (38)D4-504《资本预算》 (39)D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》 (39)D4-601《产品成本及销售成本预算》 (40)D4-700《管理费用预算》 (40)D4-701《保险费预算－财产》 (42)D4-702《办公费用预算》 (42)D4-703《咨询费预算》 (42)D4-704《差旅费预算》 (43)D4-705《部门业务招待费预算》 (43)D4-706《注册费用预算表》 (43)D4-707《会议费预算表》 (44)D4-708《公司车辆管理费用预算表》 (44)D4-709《其他专项费用预算表》 (44)D4-800《财务费用预算》 (44)D4-801《利息支出预算》 (45)D4-802《利息收入预算》 (45)D4-803《手续费预算》 (45)D4-804《补贴收入和营业外收支预算》 (46)D4-900《预算资产负债表》 (46)D4-901《预算损益表》 (46)D4-902《预算现金流量表》 (46)D4-903《预算执行情况分析》 (47)D4-904《预算调整申请表》 (47)D4-905《各部门预测目标值比较分析表》 (47)D4-906《预算统计表》 (47)D4-907《预算变更申请表》 (47)E2-100《质量成本预测表》 (47)F1-100《部门人员需求计划表》 (48)F1-101《部门人员调整计划表》 (48)F1-102《部门人员晋升计划表》 (48)F1-103《部门员工培训申请表》 (48)F1-200《工资预算表》 (49)F1-201《奖金预算表》 (49)F1-300《人员招聘费用预算表》 (49)F1-301《人员解聘费用预算表》 (50)F1-302《人员退休费用预算》 (50)F1-303《人员培训费用预算表》 (51)F1-304《人身保险费用预算表》 (51)F1-305《应付福利费增减变动预算表》 (51)F1-306《工资附加费预算表》 (52)F2-100《后勤服务用固定资产需求预算表》 (53)F2-101《后勤服务用固定资产报废清理计划表》 (53)F2-102《后勤服务用资产调拔计划表》 (54)F2-103《后勤服务用固定资产日常修理费用预算表》 (55)F2-104《后勤服务用固定资产采购预算表》 (55)F2-105《后勤服务用固定资产大修理费用预算表》 (56)F3-100《信息设备固定资产需求预算表》 (56)F3-101《信息设备固定资产报废清理计划表》 (57)F3-102《信息设备资产调拔计划表》 (57)F3-103《信息设备固定资产日常修理费用预算表》 (58)F3-104《信息设备固定资产采购预算表》 (59)F3-105《信息设备固定资产大修理费用预算表》 (59)A2-100《投资收益预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内2.将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内3.将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内4.将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内A2-101《子公司投资收益预算表》1.根据子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏2.将对子公司的预计投资收益率填列在预计投资收益率3.将预算年度预计对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内4.将预算年度预计对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内5.将预算年度预计各月投资收益，填列在各月预计投资收益栏内6.根据各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内7.根据各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内A2-200《投资变动预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目填列在预计增加投资项目栏内2.将各项目增资的预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏内3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏内4.将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内5.将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏内6.将预计各月追加的现金投资额填列在各月的预计追加现金投资额栏内7.将预计各月追加的非现金投资额填列在各月的预计追加非现金投资额栏内8.减少或收回投资用负数表示。
A2-300《投资预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目内容填列在内容栏内2.将各投资项目的时间期限填列在期限栏内3.将各投资项目的年初余额填列在年初金额栏内4.将各投资项目的预计投资收益率填列在投资收益率栏内5.将预计各月月底的投资额按月填列在预计各月底投资额栏内B1-100《产品销售收入预算表》本表是按负责人、业务员、销售渠道、销售区域、产品（商品）五个要素设计的销售预算，由销售部门编制。
各销售区域负责填写全表，销售总部汇总统计（其中人员栏填区域总人数，产品栏填剂型），最后汇总到财务部。
由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在上月30日前先完成草表。
本表中的预算数据经财务部预算会计审核后，转交生产部，做生产预算，填写C5-100、C5-101生产计划表，转交储运部做库存物资预算表D1-100，是财务部预算损益表D4-901、预算现金流量表D4-902的数据来源。
全面预算编号：B1为销售部，100为该部门第一张表编制部门：指该表的填制部门，如XX办事处、XX销售点等。
预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，公司规定是当年12月26日至次年12月25日，如为月度预算表，填明月份即可，公司规定是当月26日至次月25日。
数量单位：为件；金额单位：为元。
1.负责人：按办事处填写为办事处负责人，按区域填写为区域经理，按部门填写为部门经理，按公司填写为销售总监。
2.人员：按办事处填写为渠道营销人员，按区域和销售总部填写为营销人数。
3.渠道：按销售渠道填写，商务：以市场批发为主的产品销售方式；OTC：以零售药店为主产品销售方式；处方药：以医院为主的产品销售方式。