现金流量表在金蝶K3的操作流程
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
k3现金流量表编制方法
现金流量表编制方法包头市万博丰科技有限责任公司2006年4月3日现金流量表编制方法：一、打开现金流量管理模块：二、选择报表方案，在K3主界面选择工具菜单的“现金流量表”。
进入了现金流量表的作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，选择文件菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置，如图所示：在这里我们选择已设置好的方案“现金流量月报表”，点击确定打开。
三、提取数据选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作，我们做三月份报表，则日期选取为2006-03-01—2006-03-31如图所示：点确定开始提取，提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。
如图四、时间参数设置选择选项菜单中的报表时间选项或是点击工具条中的时间按钮，可以设置报表的时间。
设置了这个时间，Ｔ形账户和报表都是指这个时间的Ｔ形账户和报表，时间的设置如图：在选定了账套，提取了凭证之后可以进行现金流量表的操作了。
现金流量表模块是用直接法编制现金流量表，通过现金类科目的 T 形账户来确定现金流入和流出的分类，编制现金流量表。
五、T形账户选择“报表”菜单中的“T 形账户”或单击按钮，模块将弹出 T 形账户选择条件的界面，如图所示：这里的范围我们选取所有现金科目，按现金类汇总。
点确定进入。
在这里我们可以看到所有科目的借方发生额和贷方发生额，将鼠标指向现金类或非现金类（如指向非现金类科目），单击鼠标右键，弹出菜单，如图 14 所示。
我们先按下级科目展开，展到最未级科目，然后把挂有核算项目的科目要在最未级子科目下按其核算项目展开，如图：按项目展开以后我们还要查看其凭证，按不同的凭证指定不同的项目，如图：不能把某一科目下的所有凭证均指入一个现金流量表项目，根据每一张凭证的不同内容，将其指入不同的现金流量表项目。
金蝶k3现金流量表(不看后悔)
P2
现金流量表流程
定义现金流量项目 现金流量初始化
V
通过凭证制作 现金流量表 通过凭证指定 现金流量主附表项目 T型帐户法编制
T型帐户指定 主表项目
通过”附表项目” 编制附表
V
生成现金流量表
P3
录入凭证指定现金流量
自动指定固定类型的现金流量 通过凭证模版来实现
P4
科目的相关设置
科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有 科目中必须指定现金流量科目，
P5
T型帐户 型帐户
P6
附表二
现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动 的现金流量的数值； 附表二编制原理
以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进加额 = 经营活动产生的现金流量 + 投资活动产生的现金流量 + 筹资活动产生的现金流量 + 汇率变动产生的现金流量 T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等 型账户左右两边的“ 型账户左右两边的 现金类” T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。 型账户左右两边的“ 型账户左右两边的 非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。 二、附表 [附表]的净利润+（-）调整项目=[主表]经营活动产生的现金流量。 附表]的净利润+ 调整项目=[主表]经营活动产生的现金流量。 =[主表 [附表]的净利润=[利润表]中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发 附表]的净利润=[利润表]中净利润。 =[利润表 生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。 生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。 三、主表与附表 [主表]经营活动产生的现金流量=[附表]经营活动产生的现金流量 主表]经营活动产生的现金流量=[附表] =[附表 四、现金流量表与账务 主表的现金流量及现金等价物净额 = 补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。 补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。 补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。 补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。
金蝶K3财务操作流程
金蝶K3财务操作流程金蝶K/3财务会计操作流程目录一、账套管理二、基础资料三、总账系统四、现金管理系统五、固定资产系统六、应收账款系统七、工资系统八、报表系统九、现金流量表系统十、财务分析系统十一、账表打印一、账套管理一、新建账套操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->新建按钮（白纸按钮）注意点：账套号、账套名不可重复，并可修改，但账套类型不可更改二、设置参数和启用账套操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在账套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果账套未启用就使用，系统会报错“数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备指光盘刻录机、磁带机等2、恢复解释：当源账套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->恢复按钮注意点：恢复时“账套号、账套名”不允许重复四、用户管理（既可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮-->用户菜单-->权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在“报表系统工具-->报表权限控制”里给与授权。
新金蝶K3财务教材(上) 第三篇：现金流量表系统
第三篇现金流量表系统(F3)现金流量表是以现金为基础编制的财务状况变动表。
企业对外提供的会计报表一般包括资产负债表、利润表和现金流量表，这三张表从不同角度反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
现金流量表反映企业一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金和现金等价物的能力。
第一章：现金流量表编制(F3-1)现金流量表的编制采用了拆分所有的包括现金类科目的凭证的方法，将所有的包括现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。
在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表。
现金流量表系统可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，系统均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。
可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。
本系统既可以单独运行，又可配合总账系统运行。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握现金流量表编制的流程●掌握现金流量表的具体编制操作●了解现金流量表的含义现金流量表编制流程图现金流量表编制流程图第一节：现金流量表初始设置(F3-1-1)本节主要讲述了现金流量表编制前的准备工作，对一些涉及现金流量表的重要参数进行设置。
在进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择“系统”菜单中的“报表方案”选项进入报表方案的设置。
在此可以进行报表方案的增加、方案名称的修改以及删除您不再需要的方案，方案号由系统自动产生。
选择需要使用的方案，点“确定”。
现金流量表可以编制任意期间的现金流量表，可以是一天，一年或是一个期间。
所以要设定报表时间来定义现金流量表的时间阶段。
点击“选项”菜单中的“报表时间”，选择报表的时间段后点“确定”，根据案例选择2003年第三个会计期间：方案设置：设置报表时间：定义现金类会计科目：现金流量表是以现金为基础编制的，这里的现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款（包括银行存款和其他货币资金），以及现金等价物。
金蝶K3应用教程
系统资料
系统参数
初始余额
凭证过账
凭证查询
凭证录入
凭证审核
期末调汇
结转损益
期末结账
设置
日常处理
期末处理
报表查询
核销管理
总账应用流程
讲解要点
系统参数设置
01
初始化
02
凭证处理
03
现金流量的制作
04
期末调汇
选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的余额的相反方向结转，不选该选项，则按损益类科目自身定义的余额方向的反方向进行结转。
关键业务点
结转损益
关键业务点
必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则“核销管理”这个功能不可用 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别 往来业务
关键业务点
自动转账
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
在“转入、转出方”同时都存在许多明细科目的情况时，定义一条转入（或转出）分录后，单击“分录类推”功能，则自动生成其他分录。分录类推功能只类推相同级次的科目，
公式定义
可直接在公式编辑栏录入公式，也可使用公式向导，注意录入公式后，一点要点击绿色对勾，否则不会回填、保存。 定义取数公式
公式定义
公式取数参数
只有设置ACCTEXT此类按日取数的公式时才有效。 若公式中也设置了开始、结束期间，则以公式为准。
其他功能
批量填充
其他功能
金蝶K3财务操作流程
金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成：数据库（SQL）；中间层（数据存储端）；客户端（操作终端）；注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层账套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）【注】：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮【注】：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）【易引发的错误】：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮【注】：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮【注】：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户【注】：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限【注】：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
现金流量表模块操作手册概述欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。
在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！适用人群本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。
如果您是第一次用K3系统，那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程（因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。
版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
作者：李黎审核人：黄炎平著作权声明著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目 录第一章前言 (2)第二章基础数据 (2)第三章如何在K3系统中编制现金流量表 (5)一、设置方案 (5)二、指定现金类科目 (6)三、提取数据 (7)四、时间参数设置 (10)五、报表项目维护 (11)六、在T型账中指定主表项目 (12)七、在附表二中指定附表项目 (16)第一章前言K3现金流量表的编制采用了拆分所有有现金类科目的凭证的方法，将所有的凭证拆分为一对一的关系，在系统中可直接查询到所有已拆分的凭证，直接判断现金的流动所属的类别。
在确定了现金流动所属的项目类别之后就可以产生报表。
现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。
可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。
第二章基础数据本操作手册将会以案例的形式来展开。
为了包括编制现金流量表中常见的项目类型，并且尽可能地简化业务处理，以方便大家理解，并未过多考虑经济业务发生的逻辑性，且假设初始数据为零。
以下是案例相关内容：ABC公司2006年5月发生的业务凭证如下：①借：银行存款20000贷：实收资本20000②借：库存商品5000应交税金—应交增值税（进项税额）850贷：应付票据5850 借：应付票据5000 贷：银行存款5000③借：应收账款5850贷：主营业务收入5000 应交税金—应交增值税（销项税额）850 借：主营业务成本2600 贷：库存商品2600④借：固定资产5000贷：银行存款5000⑤借：短期投资2000贷：银行存款2000 借：银行存款120 贷：投资收益120⑥借：管理费用100贷：预提费用100⑦借：生产成本250管理费用400贷：应付工资650⑧借：应付工资500贷：银行存款500⑨借：无形资产500贷：银行存款500 借：管理费用50 贷：无形资产50⑩借：制造费用120 管理费用240贷：累计折旧360⑾借：待摊费用150贷：银行存款150借：管理费用30贷：待摊费用30⑿借：原材料1000应交税金—应交增值税（进项税额）170贷：应付账款1170⒀借：生产成本900贷：制造费用100原材料800借：库存商品500贷：生产成本500⒁借：银行存款2000贷：短期借款2000借：财务费用50贷：短期借款50⒂借：应收账款1170贷：主营业务收入1000应交税金—应交增值税（销项税额）170借：主营业务成本650贷：库存商品650⒃借：银行存款1170贷：应收账款1170借：财务费用70贷：银行存款70 （此财务费用为销货现金折扣）⒄借：所得税500贷：应交税金—应交所得税500⒅借：应交税金—已交增值税600贷：银行存款600⒆借：现金500贷：银行存款500以上凭证可以总账系统录入，做为编制现金流量表的基础数据。
第三章如何在K3系统中编制现金流量表大家都知道，现金流量表分为正表和附表，编制的方法也分为直接法和间接法。
在会计实务中，直接法就是以利润表中的营业收入为起算点，调整与经营活动有关的项目的增减变动，然后计算出经营活动的现金流量的情况；间接法则是以本期净利润为起算点，调整不涉及现金的收入、费用、营业外收支等有关项目的增减变动，据此计算出经营活动的现金流量。
在会计实务中由于现金流量的编制多靠手工调整，计算调整各项目的本期增加数或减少数，不易理解更容易错误和遗漏，并且需要平时记录较多的其他相关资料才能够正确编制。
在金蝶K3现金流量表模块中，由于系统会自动将涉及现金流量或需要调整的凭证拆分为一对一的记录，只需要指定这些记录属于哪一类现金类项目即可，系统会根据不同项目自动进行调整，并不需要像在手工账中进行复杂的调整、反算，非常简单易学。
另手工账通常只需要资产负债表和利润表以及其他相关资料进行编制，对相关业务的分析如果不够全面和准确，调整出来的现金流量项目并不一定精确，但用K3现金流量表模块则可以利用计算机程序将所有被拆分的记录逐一调整和归类，据此编制的现金流量结果非常精确。
接下来我们就可以编制现金流量表啦！按照上面的案例以及基础步骤，我将一步步为大家阐述如何在K3系统中编制现金流量表。
一、设置方案进入现金流量表模块要做的第一件事情就是设置报表方案，在这里可以新建以及选择已有的报表方案，单击“系统”—“报表方案”即可进入以下页面：如果不设置或选择方案，在现金流量模块内所有铵钮为灰不可选，必须要选择相应的方案或者新建方案才可以进行下一步操作。
方案号为系统自动生成，方案名称需要用户设定。
界面中的“引入”按钮其作用是可将以前版本的现金流量表引入到现版本中，是一个模块升级的功能。
但实际中应用很少。
我们将即将要编制的报表方案命名为：“2006年5月现金流量表”，确定即进入该方案。
系统右下角会显示当前的报表方案名称。
二、指定现金类科目现金流量表是以收付实现制为基础编制的，现金类科目包括库存现金、银行存款、其他货币资金以及现金等价物。
在编制现金流量表之前我们必须定义好哪些科目是现金类科目，以便系统进行识别。
在K3基础资料—科目中已经按照常规指定了现金类科目，但由于不同的企业在具体定义现金类科目时仍然千差万别，在编制前仍然需要检查及指定。
单击菜单栏上的“现金”即可进入以下界面：我们可将现金、银行存款以及其他货币资金等都设为现金或现金等价物，单击右上角的“改变”也可以进行属性的设置。
设置完后的界面如下：三、提取数据提取数据就是从总账中提取凭证数据，并自动拆分一对一凭证的过程。
单击“提取”或“报表”—“提取”进入数据提取界面：如上图所示，我们将提取日期设为2006年5月1日至31日，将策略设置为“全部重新提取。
接下来解释三个策略的含义：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据。
重取此日期以后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。
在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。
全部重新提取：不管以前是否提取过，对所指定期间内的数据全部重复提取。
系统只有这三种提取策略，未提供按照凭证字号等更灵活的提取方式。
提取完凭证数据后，可单击菜单栏上“凭证”按钮，可进入凭证查询界面，此时凭证已经被拆分成了一对一记录：以上界面中“现金流量项目”字段，如果是非现金类科目，则显示“不产生现金流量”，如果是现金类科目，并且在T型账户中已指定主表项目，则会显示相应流量项目（比如购买商品接受劳务支付的现金），如果尚未指定主表项目则会显示“未处理现金流量”。
双击任意一条记录，都会显示出具体已经拆分的凭证，比如凭证⑦(指案例中的第7项业务的凭证，下同)已被拆分如下：四、时间参数设置接下来我们来设置报表时间：单击菜单栏中“时间”或“选项”—“报表时间”，即可设置报表的时间，我们将其设置为2006年5月1日至31日。
如果提取数据的期间比这里设置的期间更大，那么可能多提取了凭证，在出报表时只计算5月份的凭证数据。
五、报表项目维护现金流量表模块预设了现金流量表的基本报表项目，对于这些报表项目您可以进行修改或删除，还可以设置特殊的项目，选择选项菜单中的报表项目选项进入报表项目的操作，如下图所示：在这里你可以进行现金项目的增加/删除/修改等操作，但系统预设的五大类：经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、汇率变动产生的现金流量净额、现金及现金等物净增加额不能删除但可以修改其名称。
在这里介绍一个小技巧：如果您希望现金流量表某个项目显示为某个数字，但指定后达不到您所要的效果，或者系统处理和手工账处理有一定区别需要进行调整时，您可以直接在这里锁定某个报表项目的值，这样就直接显示为您想要的数字了，非常灵活和方便。
操作方法是这样的：光标定在某个现金类项目处，右键单击后选择“属性”后将项目值锁定为某个数字即可。
如下图将“购买商品接受劳务支付的现金”设置为3650：六、在T型账中指定主表项目前面四个步骤其实都是在做基础的报表设置，真正开始编制现金流量表则是从主表的项目指定开始！接下来的内容非常关键，关系到能否生成一张正确漂亮的现金流量表，一定要认真学哦！关于主表的编制原理相对简单，就是直接将现金项目归入三大类：经营、投资和筹资活动，相关会计知识可参考介绍现金流量表的会计教材即可。
点击菜单栏上“T型账户”，进入以下界面：我们选择指定的范围为“所有现金类科目”，并且是“按现金类汇总”。
当然你也可以在这里只过滤某一现金类科目，或者按一级科目汇总。
T型账户的界面是这样的：由于我们是按照现金类科目汇总的，因此这实际上是所有现金类科目的大T型账户，借方代表现金流入，贷方代表现金流出。