医药公司出纳员职务说明书
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书
一、岗位概述
出纳人员是企业财务部门中的一份子，主要职责是负责公司的现金收支，为公司资金的管理提供支持，且要负责日常的票据管理。
二、职责描述
1.负责现金收支的管理：出纳人员要严格控制公司的资金流向，核对、记录每笔收支，确保资金的安全和准确性。
2.执行公司资金管理政策：出纳人员要了解公司的资金管理政策，执行相关规定，严格控制现金预算。
3.执行日常票据管理：出纳人员要了解公司的票据流程和规定，对公司的票据进行核对、登记、分类、归档等工作。
4.参与财务报表的编制：出纳人员要协助负责人编制公司的财务报表，确保报表数据的准确性。
5.支持审计工作：出纳人员要配合公司的内部审计和外部审计，提供相关票据和资料，协助审计工作的顺利进行。
6.处理客户支付问题：出纳人员要认真处理客户支付和收款问题，确保客户的合法权益。
三、任职要求
1.熟悉财务管理相关法律法规和政策；
2.熟悉票据管理流程和相关规定；
3.具备一定的财务知识和会计常识；
4.熟练掌握相关财务软件的使用；
5.严格遵守财务部门的职业道德和行业规范；
6.熟练掌握办公自动化设备的使用，如Word、Excel等。
四、薪资待遇
出纳人员的工资待遇根据不同公司而定，一般来说，初级出纳岗位
的月薪在5000-8000元之间，中高级出纳岗位的月薪可达10000元以上。
同时，不同地区的薪资水平也存在差异。
以上就是出纳人员岗位说明书的相关内容，希望能对求职者了解这
一职位有所帮助。
医院财务科出纳岗位说明书
8.严格按照医院规定的财务报销制度、借款管理办法、出纳付款权限及报销时限、支票的保管与签发制度执行。
9.认真做好转账支票的签发、保管工作。
10.完成科主任交办的其他临时性工作。
其他工作
1.负责医院职工工资、福利核算并提交主任审批后报院长审批，并及时发放。。
2.负责收费室特殊业务处理工作，如中途结算等。
3.负责医保、农合、民政资料的整理与送审。
4.负责收费室人员调整、招聘与工作安排。
5.负责接待医保、农合、民政局检查工作。
6.完成科主任交办的其他临时性工作。
(三)工作关系
岗位工作
关系
内部关系
监督带教
收费室科员
请示上报
财务科主任
外部关系
各业务部门及相关的职能部门
医院财务科出纳岗位说明书
一、基本资料Leabharlann 岗位名称出纳所属部门
财务科
岗位编号
—CWK-CN一01
二、工作内容
(一)工作概述
在财务科主任领导下，负责票据审核，负责现金的出纳和管理，负责银行存款账的核对及工资的发放等，随时为高管领导提供医院资金运营情况。
(二)工作职责
日常工作
1.遵守医院规章制度，执行院长办公会决议决定。
列卫生、财务管理法规，以及医院制定的本岗位职责和有关工作制度等。
三、工作权限
1.全院物价管理权。
2.对各科室执行收费标准的监督检查权。
3.对违反收费标准的科室惩罚建议权及命令整改权。
四、协调关系
l.本部门与医院各科室、部门间关系的协调。
2.本部门内部员工关系的协调。
3.上级主管部门关系的协调及外部单位关系协调。
医院出纳岗位说明书.xls
岗位 资格 要求
岗位 技能 要求
教育背景
经验
专业知识 业务了解范围
计算机应用
最低学历：大专
资格证书：会计从业资格证书
本专业毕业后从事相关岗位至少 3 年
非本专业毕业后从事相关岗位至少 计算机文字处理 年
有较强的法制观念，扎实的财会知识
熟Hale Waihona Puke 医院各类经济业务及货币资金的管理计算机文字处理
医院出纳岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 工资级别 岗位目的 工作职责 1.货币资金的收付 2、计算机文字处理. 3.保证货币资金的安 4.及时清理未达帐项
出纳 职工医院
岗位编号 岗位定员 直接下级
TH-ZGY-035
作好货币资金的收付,保证医院经济业务的正常运转 工作内容
及时登账,日清月结 各种收据存根的回收保管工作 及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额 月末核对银行对账单，编制余额调节表
医药公司出纳员职务说明书
岗位名称
出纳员
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部ห้องสมุดไป่ตู้理
工资等级
四级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
3月
本职:办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:负责现金收付、银行结算和记帐
工作
任务
负责审核收付款凭证,按要求办理款项收付业务;做好库存现金管理
严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、要求限额,并由领用支票人在专设登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以预防出现银行透支现象
负责复核职员工资表,确保立刻正确发放企业职员薪酬
职
责
三
职责表述:办理支付、银行结算和记账
工作
任务
支付多种费用,支付及货款
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶然需要加班
所需统计文档
现金和银行存款日志帐、银行存款余额调整表、工资表等
考评指标:
出纳工作正确度、记帐工作立刻性、关键任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
判定与决议能力、人际能力、沟通能力、计划与实施能力、专业知识技能
备注
定时盘点现金和查对银行存款对帐单
建立健全出纳多种帐目,立刻序时登记现金和银行存款日志帐,做到日清月结
库存现金不得超出银行核定限额,超出部门要立刻存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金
现金和银行存款日志账在按要求序时记帐,按日结出余额,查对现金账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款账面余额要立刻与银行对账单查对。对未达账项,要立刻查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算
出纳岗位说明书
职位名称
职位代码
所属部门
姓 名
职等职级
直属上级
薪金标准
填写日期
直属下级
职位概要：
1、完善并执行各销售店货款、合作押金的管理、跟进；
2、负责各部门收入与支出的拨付。对（参照公司制度，发现问题第一时间解决，保障公司现金流）；
2、负责公司各部门报销款项的拨付（通过上级复核即可拨付，一般3-5个工作日内完成）；
8、负责公司相关现金数据保密，签订公司《保密协议》并积极落实；
9、完成上级临时安排的工作。
任职资格：
1、教育背景：大专以上学历，财务、会计等相关专业；
2、经验：1年以上的工作经验；
3、较强的组织、沟通协调能力；计算机使用熟练，原则性强。
职业素养：
◆ 较强的沟通能力和亲和力；
◆ 正直、坦诚、成熟、豁达、自信；
◆ 高度的工作热情，良好的团队合作精神和责任感，工作原则性强。
工作条件：
工作场所：办公室，无需出差。
环境状况：舒适。
危险性：无职业病危险。
晋升方向
轮换岗位
3、负责销售店合作方租金的缴纳并保留原始票据，维护好与合作方的关系；
4、负责各部门上级审定通过的申请款项拨付并做好书面记录，及时结算，杜绝公款私用；
5、负责各部门审核通过员工工资拨付（员工每月15日），做到准确无误；
6、负责各部门《费用报销单》、申请借据等原始单据的保管、处理；
7、负责公司现金安全，使用的付款设备软件及时更新，杜绝安全漏洞；
医药公司(连锁店)出纳员岗位职责模版
医药公司(连锁店)出纳员岗位职责模版
岗位职责模板：医药公司（连锁店）出纳员
职位名称：出纳员
工作性质：全职
岗位描述：
作为医药公司（连锁店）的出纳员，您将负责日常店铺的现金、支票和电汇交易。
您需要熟练掌握现金收支的基本知识和操作规程。
您将协助店长管理店铺的财务情况，并把日报表和月报表准时交给总公司。
以下是您的主要岗位职责：
1. 负责店铺的日常现金交易，包括现金收支、找零、银行存款等。
2. 管理支票和电汇交易，检查支票和汇票的真实性、有效性以及支付方式是否符合规程。
3. 协助店长进行现金预算和资金管理，确保店铺不缺钱、不多花钱。
4. 按时制作并上报日报表和月报表，向总公司汇报店铺赢利情况。
5. 协助店长进行日常的财务审计和账目核对工作，确保店铺的财务记录完整、准确和规范。
任职要求：
1. 对财务工作有基本的认识和理解，具备较好的数字敏感度和细心的工作态度。
2. 熟练掌握现金管理、支票和电汇交易的基本知识和操作规程，有较为丰富的现金管理经验者优先考虑。
3. 掌握基本的电脑操作技能，熟练使用office等常用办公软件及金蝶财务软件。
4. 具备良好的沟通能力，能够与总公司的财务管理人员、店内的供应商和客户良好的合作沟通。
5. 诚实、正直、勤劳踏实，为人谦虚、实事求是，善于合作，具有团队意识。
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出纳岗位说明书（通用3篇）
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。
出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年经验￥20xx.002年经验￥2300.003年经验￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书1. 岗位概述出纳人员是负责公司财务收支管理和日常记账的重要岗位。
他们需要具备良好的数字敏感度和准确性，能够熟练运用财务软件和办公工具，以及严格遵守相关财务和税务法规。
2. 岗位职责2.1 管理日常收支出纳人员需要负责管理公司的日常收支活动，包括收取和处理客户付款、支付供应商和员工的款项，以及处理其他与财务收支相关的事务。
他们需要确保所有收支记录准确无误，及时入账，并保持相应的文件和电子档案完整。
2.2 管理现金流动出纳人员需要监控和管理公司的现金流动，确保资金的充足和合理使用。
他们需要进行日常的现金收支记录，并及时向上级报告公司的资金状况。
他们还需要跟进未支付账单和逾期款项，与供应商和客户进行及时沟通和催款，确保公司资金的正常流转。
2.3 做好财务报表出纳人员需要准确地编制和填写财务报表，包括日常收支表、银行对账单、现金流量表等。
他们需要通过对账、核对票据等手段确保数据的准确性，并根据公司的要求按时提交报表。
他们还需要协助财务部门进行年度审计工作，并积极与审计人员合作配合。
2.4 遵守财税法规出纳人员需要严格遵守相关财务和税务法规，确保公司的财务活动合规。
他们需要及时了解和适用最新的财税政策，确保公司的财务活动符合法规要求，并通过合法合规的方式进行资金的收付。
在税务审核等情况下，他们需要积极与税务机构合作，提供相关的财务材料和解释。
3. 岗位要求3.1 财务知识出纳人员需要具备一定的财务知识，熟悉财务报表的编制和填写，了解基本的会计原理和税务法规。
他们还需要熟练掌握财务软件和办公工具，能够高效地进行数据处理和报表编制。
3.2 细致认真出纳人员需要细致认真，对数字敏感，能够准确无误地处理财务数据和票据。
他们需要具备良好的分析和比对能力，能够发现和纠正错误，并确保所有财务记录的准确性。
3.3 团队合作出纳人员需要具备良好的团队合作精神，能够与财务部门和其他部门的同事进行有效沟通和协作。
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岗位名称
出纳员
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部经理
工资等级
四级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2005年3月
本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐
工作
任务
负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理
负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬
职
责
三
职责表述：办理支付、银行结算和记账
工作
任务
支付各种费用，支付及货款
处理各类银行单据
根据各类凭证制单
登记银行存款日记账
每月编制银行存款余额调节表
对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付
出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作
月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件
个人素质
具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等
考核指标：
出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注
定期盘点现金和核对银行存款对帐单
建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结
库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金
对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管
定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符
职
责
二
职责表述：办理支票手续和工资发放
工作
任务
负责执行支票管理制度
对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续
严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
各类退税流转单证的审核权
业务相关凭证、单据的审核权
工作协作关系：
内部协调关系
公司其他部门
外部协调关系
银行、税务局等
任职资格：
教育水平
中专以上
专业
会计专业
培训经历
会计基础培训
经验
1年以上工作经验知识Fra bibliotek掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规
人员费用核定
职
责
四
职责表述：负责业务税务核算，上报纳税申报表相关事宜
工作
任务
负责业务核算，确认销售收入和销售成本，核算增值税
上报增值税、所得税、个人所得税以及其他税项的纳税申报表
核对应交税金明细账
根据相关单证制作退税明细表，编制退税报表，进行退税帐务处理，编制退税清单
购买发票、收据等
职责五
职责表述：财务经理交办的其他工作