门店财务管理制度
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务制度，严格执行会计准则和税收政策。
2. 坚持公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整。
3. 加强财务监督，防范财务风险，确保门店资产安全。
4. 提高财务管理水平，降低成本，提高门店经济效益。
三、财务管理职责1. 门店负责人负责门店财务管理工作的全面领导，确保本制度的贯彻执行。
2. 财务人员负责门店财务核算、报表编制、税务申报、资金管理等工作。
3. 各部门负责人对本部门财务收支负责，确保财务数据真实、准确。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店资金收支必须纳入统一管理，严禁私自挪用、占用资金。
（2）制定资金预算，严格执行预算管理，合理使用资金。
（3）加强现金管理，定期盘点现金，确保现金安全。
2. 费用管理（1）制定费用预算，严格控制费用支出。
（2）合理划分费用开支范围，明确费用报销标准。
（3）加强费用审核，严禁违规报销、虚列支出。
3. 成本管理（1）制定成本预算，严格控制成本支出。
（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（3）优化成本结构，提高成本效益。
4. 财务报表编制（1）按期编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。
（2）及时报送财务报表，接受上级主管部门和审计部门的监督检查。
5. 税务管理（1）依法纳税，按时申报纳税。
（2）加强税务筹划，降低税负。
（3）妥善处理税务争议，确保企业合法权益。
五、财务监督1. 建立健全财务监督机制，明确监督范围和内容。
2. 定期开展财务检查，发现问题及时整改。
3. 加强内部审计，防范财务风险。
六、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由门店负责人根据实际情况予以补充。
药品门店的财务管理制度
一、总则为加强药品门店的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保资金安全，促进药品门店的健康发展，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家有关法律法规，严格执行财务会计制度。
2. 坚持财务公开、透明，接受有关部门和社会监督。
3. 保障药品门店的合法权益，合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 强化内部控制，防范财务风险。
三、财务管理组织机构及职责1. 财务管理组织机构药品门店设立财务部，负责全门店的财务管理工作。
2. 财务部职责（1）建立健全财务管理制度，确保财务工作规范、有序。
（2）负责编制和执行财务预算，合理分配和使用资金。
（3）负责会计核算、会计报表编制、财务分析等工作。
（4）负责税务申报、税务筹划、税务审计等工作。
（5）负责内部控制体系建设，防范财务风险。
（6）负责财务信息的保密工作。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）严格执行现金管理制度，确保现金收支合规。
（2）建立健全银行账户管理制度，规范银行账户使用。
（3）加强对现金、银行存款、有价证券等资金的管理，确保资金安全。
2. 资产管理（1）建立健全固定资产管理制度，规范固定资产的购置、使用、维修、报废等环节。
（2）加强对无形资产、存货等资产的管理，确保资产价值准确、完整。
3. 负债管理（1）建立健全负债管理制度，规范负债的取得、使用、偿还等环节。
（2）加强对外借款、应付账款等负债的管理，确保负债合规、合理。
4. 收入管理（1）严格执行收入管理制度，规范收入确认、计量、报告等环节。
（2）加强对药品销售收入、其他业务收入等收入的管理，确保收入真实、准确。
5. 成本费用管理（1）建立健全成本费用管理制度，规范成本费用核算、分摊、归集等环节。
（2）加强对药品成本、其他业务成本等成本费用管理，确保成本费用合理、合规。
五、财务报告与审计1. 财务报告（1）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）按规定向有关部门报送财务报表。
咖啡门店财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本咖啡门店的财务管理工作，确保财务收支的合规性、准确性和及时性，提高财务管理的效率和效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于本咖啡门店的所有财务活动，包括收入、支出、成本、资产、负债、利润等。
第三条本制度遵循国家财务法规、行业标准和企业内部管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务收支管理第四条严格实行收支两条线管理，确保收入及时入账，支出合规合法。
第五条收入管理：1. 建立收入台账，详细记录每日收入情况。
2. 销售人员须在销售完成后及时将销售款上交财务部门。
3. 定期与收银员核对收入台账，确保收入准确无误。
第六条支出管理：1. 支出须有合法票据，并经相关负责人审批后方可报销。
2. 建立支出台账，详细记录每日支出情况。
3. 定期与供应商核对支出台账，确保支出准确无误。
第三章成本管理第七条建立成本核算体系，对原材料、人工、能源等成本进行详细核算。
第八条严格控制成本，降低浪费，提高经济效益。
第九条定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施降低成本。
第四章资产管理第十条建立资产台账，详细记录资产购置、使用、折旧等情况。
第十一条加强资产管理，确保资产安全、完整。
第五章负债管理第十二条建立负债台账，详细记录负债形成、偿还等情况。
第十三条严格控制负债规模，确保负债风险可控。
第六章利润管理第十四条建立利润核算体系，对利润进行详细核算。
第十五条严格执行利润分配政策，确保利润分配的合理性和合规性。
第七章财务报表管理第十六条定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十七条财务报表须经相关负责人审核签字后上报公司总部。
第十八条财务报表应及时报送公司总部，确保公司总部了解本咖啡门店的财务状况。
第八章财务审批与监督第十九条财务审批权限：1. 1000元以下支出，由店长审批；2. 1000元以上至5000元支出，由店长报公司总部审批；3. 5000元以上支出，由公司总部审批。
门店财务管理制度日常规范
一、总则为了加强门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店经营目标的实现，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1.门店财务负责人：负责门店财务管理的全面工作，对门店财务状况负总责。
2.门店财务人员：负责门店的日常财务核算、报表编制、资金管理等具体工作。
三、财务管理制度1.资金管理（1）门店所有资金必须纳入财务统一管理，不得私自挪用、侵占。
（2）门店财务人员负责办理现金收付、银行存款、支票等业务，确保资金安全。
（3）门店财务负责人对门店资金使用情况进行审批，确保资金合理使用。
2.收入管理（1）门店收入必须按照规定进行核算，确保收入真实、完整。
（2）门店财务人员负责每日收入核算，每月进行收入汇总，及时上报门店财务负责人。
3.支出管理（1）门店支出必须按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）门店财务人员负责办理支出报销手续，确保支出合规、合理。
（3）门店财务负责人对支出进行审批，确保支出符合门店经营需要。
4.会计核算（1）门店财务人员按照国家会计制度规定，进行会计核算，确保会计信息真实、准确。
（2）门店财务人员定期编制财务报表，及时向门店财务负责人汇报财务状况。
5.资产管理（1）门店资产必须进行登记、盘点，确保资产安全、完整。
（2）门店财务人员负责资产折旧、摊销等工作，确保资产价值真实反映。
6.税务管理（1）门店财务人员负责办理税务登记、申报、缴纳等工作，确保税务合规。
（2）门店财务负责人对税务事项进行审批，确保税务风险可控。
四、日常规范1.门店财务人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规，严守财务纪律。
2.门店财务人员应按时完成财务核算、报表编制等工作，确保财务信息及时、准确。
3.门店财务人员应积极参加财务培训，提高自身业务水平。
4.门店财务负责人应定期对财务工作进行监督检查，确保财务管理制度的执行。
5.门店财务人员应妥善保管财务凭证、报表等资料，确保资料完整、安全。
五、附则1.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
茶企门店财务管理制度及流程
一、总则为加强茶企门店财务管理，规范财务工作流程，提高财务管理水平，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
二、财务机构与人员1. 茶企门店设立财务部，负责门店的财务管理工作。
2. 财务部设财务主管一名，负责财务部的全面工作。
3. 财务部设出纳一名，负责现金、银行存款的收付和管理。
4. 财务部设会计一名，负责会计核算、报表编制、税务申报等工作。
三、财务管理制度1. 严格执行国家财务会计制度，遵循财务会计准则。
2. 财务报表必须真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
3. 严格现金管理，现金收支必须及时入账。
4. 严格执行银行账户管理制度，不得违规开立和使用银行账户。
5. 严格固定资产管理，固定资产的购置、使用、报废、处置等环节必须按照规定程序进行。
6. 严格执行费用报销制度，费用报销必须按照规定程序审批。
7. 严格执行税收政策，确保税收合规。
四、财务流程1. 购货流程：（1）采购部门根据销售计划提出采购申请，报财务部审批。
（2）财务部审核采购申请，审批通过后，由采购部门进行采购。
（3）采购部门将采购单据送财务部，财务部进行核对，确认无误后，办理付款手续。
2. 销售流程：（1）销售部门开具销售发票，并将发票送财务部。
（2）财务部核对销售发票，确认无误后，登记销售账。
（3）每月末，销售部门将销售数据汇总报送财务部。
3. 费用报销流程：（1）员工填写费用报销单，附上相关票据。
（2）部门负责人审核费用报销单，签署意见。
（3）财务部审核费用报销单，确认无误后，办理报销手续。
4. 固定资产管理流程：（1）固定资产购置前，需经财务部审批。
（2）固定资产购置后，财务部进行登记、建账。
（3）固定资产报废、处置，需经财务部审批。
五、监督检查1. 财务部定期对财务工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 财务主管对财务部工作进行监督，确保财务工作合规、高效。
3. 公司定期对财务工作进行审计，确保财务数据的真实、准确、完整。
直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为规范直营门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有直营门店，包括但不限于门店备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相关要求。
第三条直营门店财务行为应遵守国家的法律法规和本制度，并接受公司财务部门的检查和监督。
第二章资金管理第四条严格实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
第五条销售款管理：每月和商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
第六条备用金管理：1. 建立备用金明细账，备用金由各直营店店长负责。
2. 备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
第三章货品管理第七条库存管理：1. 各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
2. 建立库存商品明细账，库存商品明细账由直营店店长负责。
3. 每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。
负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
4. 月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误。
并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
第四章费用管理第八条费用报销管理：1. 门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支。
2. 涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
第九条差旅费开支制度：1. 员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
2. 职员出差前需填写出差申请，经主管领导批准后，方可报销。
第五章监督与检查第十条公司财务部门定期对直营门店的财务情况进行检查，确保本制度得到有效执行。
第十一条对违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
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门店财务管理制度
第一章总则
第一条目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
第二条范围：本制度适用于所有门店。
第二章门店现金收入
第三条门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。
第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。
第三章门店费用管理
第五条办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。
第六条固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。
第七条固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。
第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。
第九条饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。
第十条维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。
第十一条茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。
第四章门店备用金管理
第十二条门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。
第十三条备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。
第十四条每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。
第十五条需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。
第五章附则
第十六条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。
员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。
第十七条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。
第十八条门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。
第十九条门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。
第二十条本制度由财务部修订，自发布之日起执行。
2015年12月1日。