月度资金计划管理办法
建筑公司各部门及项目部月度资金计划
在管理资金时，建筑工场每个部门和项目小组的每月供资计划是极为
重要的。
包括购物材料、支付工人、保持设备良好状态以及支付其他
日常费用。
确保每个部门都有足够的钱来做好他们的工作，这是关键
所在。
以及决定如何投入资源。
为了给每个部门制定每月的基金计划，金融界需要获得关于项目估计
费用和持续业务开支的独家消息。
这通常涉及与项目经理和部门主管
进行交谈，他们根据目前的工作量和今后的需要计算数字。
有了这个
情报，财务小组就可以制定一份多汁的基金计划，根据每个部门的需
要和优先次序，将资源分配给每个部门。
整个过程需要与其他团队进
行一些认真的协调与免疫，以确保我们与最新，最准确的信息合作。
面对现实吧，这有点像在骑单车时拼凑的火炬——但是，这都是乐趣
的一部分，对吧？
在项目管理领域，每月的资金分配具有更大的意义，类似于为各个项
目编织的复杂预算，每个项目都有自己独特的时间和资源需要。
与熟
练工匠相似的项目管理者必须与财政部门密切合作，制定细心的计划，说明与项目相关的所有支出——无论是劳动力的劳累、原材料、分
包商的费用，还是与项目复杂设计相适应的任何其他支出。
这种谨慎
程度至关重要，可确保项目有足够的资源，并能及时进行，同时不超
出预算范围。
这些细节有助于有目共睹地跟踪项目的总体成本和利润率，为今后的项目努力和资源分配提供宝贵的见解，就像一位学者评
价艺术品一样。
资金计划及付款管理办法
资金计划及付款管理办法
编制日期
审核日期
批准日期
第一条目的
为减少资金浪费，提高资金利用效率，提升公司管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围
本公司一切开发经营活动，务必制定相应的资金计划并严格执行。
第三条月资金计划编制与审核程序
（一）月资金收入计划：财务资金部每月编制资金收入计划，作为财务支出的依据。
（二）公司各部门、项目部每月编制下月工作计划的同时，应填报下月《付款计划申请表》，送主管领导审批。
凡超年初预算或无合同类月度付款，需总经理审批。
（三）财务资金部汇总各部门《月度资金付款申请计划》，复核资金需求是否已完成符合性审核，并上报财务副总审核、总经理审批。
根据公司资金状况进行平衡，财务资金部提出初步资金平衡方
案，合同预算部重点配合，尽量满足各部门紧急度较高和对公司经营管理有重大影响的付款申请。
（四）月度资金平衡方案报公司领导层，并在公司月度计划会上审议。
（五）各部门根据公司审批后的下月可付资金总额，根据实际工作需要调整，调整完善《付款计划审批表》，报财务资金部备案。
第四条付款审批程序
（一）合同执行部门经办人按照《财务管理规定》规定的流程进行报批。
（二）财务资金部在办理支付手续时，应审核付款申请是否符合公司财务管理规定、是否属于当月计划内付款；计划外的付款事项，应提示执行部门上报财务副总审核、总经理审批（不符合上述规定的可拒绝付款）。
第五条附则
本办法由财务资金部负责解释，自发布之日起实施。
第六条支持性文件
《合同管理办法》
《工程结算管理办法》
《财务管理规定》。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法
（征求意见稿）
第一条为了保证公司业务高速稳健的发展，提升经营管理水平，加强内部控制，防范经营风险，实现公司战略目标，根据公司实际情况，制定月度资金计划管理办法。
第二条本办法适用范围:房地产开发有限公司及其管理范围内的所有公司。
第三条本办法包括月度资金计划编制范围，上报时间和流程，月度资金计划审批和执行。
第四条本办法由房地产开发有限公司财务部起草，修订并解释。
第五条月度资金计划编制单位为公司，公司如有多个项目的情况分项目列示。
第六条月度资金计划包括收入计划和支出计划，收入计划包括房地产项目销售收入，物业管理费收入，商铺和写字楼租赁租金收入等（以上收入指回款到账金额）。
支出计划包括土地款、工程款、工程物料设备采购，人员费用，办公用品等。
第七条月度计划起止期限为每月1日至最后1日。
第八条月度资金计划编制流程。
1、各公司分部门填报下月资金计划，经部门经理审核，主管副总审核后，于每月25日前报送至公司财务经理（或主管会计）汇总，形成公司月度资金计划。
2、财务部门根据各公司资金计划汇总，并根据情况制定资金调配及
融资计划，形成月度资金预算，于每月月底前组织月度资金计划例会，董事长、总经理及各部门负责人参加，审议下月月度资金计划，经审批通过后下发到各公司。
3 、支出类费用原则上按照月度资金计划执行并报销，如有计划外支出，需要逐级上报至董事长审批。
第九条本办法于下发之日实施，各公司各部门需要严格按照本办法编制上报资金计划，并严格执行，执行情况将上报公司人力资源部，用于绩效考核参考。
资金预算月度工作计划
资金预算月度工作计划（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务资金部月工作计划格式
财务资金部月工作计划格式
1.工作目标
本月工作目标是保证公司资金的流转，并确保所有的账目清晰可见，准确无误。
此外，我们需要确保所有与公司客户谈判的资金管理方案符合公司政策。
2.工作计划
2.1 资金流转
•确保每周执行资金到账情况的核对，确保财务管理系统的准确无误。
•每日执行银行账户的明细账管理，确保所有账户余额精确无误。
•确保对每一笔资金流转交易的数据录入和清点，每周汇总并提交至主管领导。
2.2 账目管理
•每周核对资金账户、经营账户、管理账户、费用账户的账务情况，确保所有账目清晰可见。
•确定资金的合理运用，提高资金周转率。
每周提出运用资金的方案，交由主管领导审核审批。
•确保账目的准确无误，盘点每个账户、每笔资金的数据记录。
及时发现问题并进行解决。
2.3 客户资金管理
•对所属客户的资金管理方案进行积极跟进，确保方案与公司政策相符合。
•每天查看客户账户情况，总结各项资金的流向，并进行分析和判断，提出原因和解决方案。
•协调财务部门和其他部门，为客户提供优质金融服务。
3. 工作总结
•每月总结各账户资金流转情况，制作资金流转报告，并进行分析和讨论。
•对下一步的工作计划进行提出和协调，以确保财务管理工作的正常运转。
•如有其它部门需要协调的工作，尽快提出，并将工作推进到位。
以上为财务资金部的月工作计划。
我们将始终保持工作态度的专业性和积极性，为公司财务管理提供有力支撑。
财务管理制度——资金管理办法精选全文
可编辑修改精选全文完整版东莞市*****传媒有限公司资金管理办法第一章总则东莞市****传媒有限公司（以下简称公司）的财务管理工作，规范财务行为、强化内部控制、明确财务职能，提高财务管理水平，根据国家相关财经法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本资金管理办法第二章资金计划2.1每月28日前，各部门将下月度的《月度资金计划》提交财务部，提交形式为经部门负责人签字确认纸质文档以及同版本电子档，财务部在月底前将资金收支计划报总经理审批并执行。
2.2次月，财务部依据已审批的计划内款项的审核相关的款项，办理日常资金支付。
2.3实际支付按付款单据执行。
2.4未经批准的《月度资金计划》，财务部将不安排资金。
第三章现金管理3.1现金结算范围为员工个人薪酬及往来、一千元以下的零星收支、投标保证金的收取等，其他结算的一律通过银行结算。
3.2出纳在收到客户交纳的现金时，对按规定需要填制现金缴款单的，须审核各项要素是否填写清晰、齐全。
必须开具收据，并在收据上签字并加盖《现金收讫章》。
3.3出纳在付款前，应检查是否按规定完成签字审批流程，复核无误后方可付款。
出纳付款后，应在付款凭证上签字并加盖《现金付讫章》，防止重复付款。
3.4公司的库存现金限额暂定为2万元。
超过库存限额的现金，出纳必须于单日存入银行。
需要调整库存现金限额时，由出纳提出申请，报财务总监审核批准。
3.5库存现金必须存放在保险柜中，保险柜内禁止存放私人现金或财务。
保险柜的钥匙由出纳人员保管，非出纳人员一律不得接触。
财务部门配备专门的保险柜，放置保管柜的办公室应具备完善的防盗和安全监控设施。
3.6现金应做到日清月结，并建立盘点清查制度。
每日终了，出纳人员根据收付款凭证登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实存数额进行核对，每日登记现金盘点情况。
月度终了，现金日记账的余额必须与现金总账科目余额进行核对，确保账账相符。
财务部门定期或不定期组织库存现金的盘点清查。
月度资金计划管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版月度资金计划管理制度篇一：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、资金计划的编制原则四、职责与要求五、资金计划的执行六、资金计划的考核七、附则一、目的为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。
三、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。
资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。
资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。
各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划。
年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。
物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的完成。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
月度资金预算管理办法
月度资金预算管理办法第一章总则第一条为加强对月度资金收支预算的编制、执行、控制、分析、考核等环节的管理，提高预算的科学性和严肃性，合理控制财务风险，特制定本办法。
第二条本办法仅适用于各子公司的月度收支预算。
第二章资金预算的编制第三条各子公司根据业务实际情况，每月月底前二日编制次月的回款计划和用款计划，收集各项基础数据（人力资源部负责薪酬数据的提供；财务部负责税金和财务费用数据的提供），汇总形成子公司的月度资金收支预算（按附表），经子公司经理审核签字后报财务部会计主管审核。
第四条财务部会计主管根据子公司的合同、欠款金额、开具发票情况及资金情况，审核资金收支预算的可行性，审核通过后，会计主管签字上报资金科。
第五条资金科根据各子公司上报的资金收支预算，汇总编制集团资金收支预算，上报财务部经理及财务总监和总经理，进行集团资金平衡。
第三章资金预算的执行和控制第六条财务部要确保月度资金支出计划款项按时支付，对于因集团资金问题暂不能执行的资金支付计划，会计主管及时与子公司沟通，经子公司经理同意后方可执行。
第七条各子公司要确保按资金收支计划收款及付款，对于与收支预算偏离较大的收款，及时组织本部门相关人员进行分析，及时采取措施，对于出现严重偏离的及时书面反馈给财务部。
第八条财务部在执行中，随时跟踪资金使用状况，对于计划外资金申请必须由子公司发起，经资金科科长、财务部经理、财务总监、总经理审批同意后方可执行。
财务部严格按制度控制，以保持集团资金链顺畅，同时纳入财务部月度监督检查考核。
第四章资金预算的分析第九条财务部要对各项资金的支付及时与预算数进行对比分析，对存在的问题提出积极有效的建议。
第十条各子公司要对超出基准差异率的项目进行原因分析。
第五章资金预算的考核第十一条根据各子公司提报的当月收支预算进行考核。
第十二条计算公式：差异率=｜实际数-预算数｜/预算数×100%，差异率为正数。
第十三条收与支预算总额差异率确定为20%，超过差异率，财务部按公司的《基本管理规章制度》进行考核；单项（采购类、成本类、投资类、管理费用类）预算差异率超过20%的，财务部按公司的《基本管理规章制度》进行考核。
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月度资金计划管理
办法
月度资金计划管理办法
第一章总则
第一条为了规范我队财务行为，搞好资金收支综合平衡，提高资金使用效率，确保生产经营正常运转，按照一局《关于做好资金计划编制及执行工作的通知》要求，特制定本办法。
第二条月度资金计划的编制原则是：统一领导、归口管理、提前预计、量入为出、规范操作、先批后用、保障运转。
第三条本办法适用于队所属各科室部门及项目部。
第二章资金计划的编制程序、要求和时间
第四条月度资金计划的编制程序：由各科室、各部门进行编制资金使用计划（草稿），经主管队领导审核，交财务科汇总后，报队长审批。
财务科按照队长审批的资金计划（汇总草稿）编制正式的资金使用计划（正式稿），并由队长签字后下发各科室部门执行。
第五条资金支出计划按月进行编制，各部门科室于每月19日前将经主管队领导审核的下月资金计划交财务科汇总，经队长审批后于当月30日前下发。
第六条资金支出计划分为日常基本支出计划和对外付款往来资金计划。
日常基本支出计划包括机关日常支出计划和各项目生产经营进度用款计划；对外付款往来计划包括外协钻机付款、后勤保障材料采购付款和物业维修付款计划。
第三章资金计划的编制部门和职责分工
第七条财务科为队资金支出计划管理部门。
主要职责为：
1、将各部门科室编制的下月《月度资金计划》草案进行汇总，并根据下月资金收入预算情况，综合平衡全队《月度资金计划》草案，报队长修正审批后，向一局上报，同时将正式的《月度资金计划》向队各科室下发执行。
2、对资金计划执行过程进行管理和控制，定期进行分析。
3、根据当月资金实际到位情况，在保证日常基本支出的前提下，对对外往来付款计划进行调整。
第八条各科室为资金支出计划的执行部门，主要职责为：
1、按时编制、上报《月度资金计划》草案。
2、严格执行下达的《月度资金计划》。
3、认真遵守月度资金计划管理制度，积极配合财务工作。
第九条根据“由执行者编制预算草案”原则，资金支出计划编制草案的具体分工如下：
㈠人员经费资金计划
1、劳资科负责编制职工工资、过节费及福利费、离退休人员补助津贴、养老金、医保等各项社会保障支出资金计划草案。
2、勘查技术科负责编制职工安全生产奖励和局安全风险金返还资金计划草案。
3、地质技术部负责编制职工质量风险金返还资金计划草案。
㈡日常办公经费资金计划
1、办公室负责编制队部车辆运行保养费、招待费、报刊杂志。