资金出纳岗位职责(13篇)
出纳工作岗位职责（精选15篇）
出纳工作岗位职责（精选15篇）出纳工作篇11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责篇21.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.填写资金日报表及编制现金盘点表;5.定期去银行存款;6.财务经理安排的其他临时工作。
出纳工作岗位职责篇31、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;3、根据要求完成公司内部各类报表;4、装订凭证;5、协助完成财务其他工作。
出纳工作岗位职责篇41.现金、银行存款、日常开支的管理工作;2.公司备用金管理;3.负责公司各项费用报销;4.财务票据、档案资料的登记、管理;5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;出纳工作岗位职责篇51、负责日常收支的管理和核对;2、各种收费基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总部财务管理统计汇总出纳工作岗位职责篇61、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
资金出纳的岗位职责范本
资金出纳的岗位职责范本一、岗位概述资金出纳是负责组织和管理公司资金活动的职位，主要负责公司的日常资金收付、银行账户管理和对账、资金调拨等工作。
资金出纳需要具备良好的财务知识和沟通协调能力，能够高效地处理各项资金活动，确保公司的资金运作顺畅。
二、岗位职责1. 负责日常资金收付款管理，按照相关凭证和流程，准确记录和核对各项资金的收支情况；2. 负责银行账户的管理和日常对账工作，确保银行账户与公司账务系统的数据一致性；3. 负责处理公司内外部的资金结算事务，确保按时、准确地完成各项结算工作；4. 负责处理公司与银行之间的资金调拨和相关手续办理；5. 负责资金日报表和月度资金报表的编制和分析，及时反映公司资金情况，提供给上级领导参考；6. 协助上级领导进行预算编制和执行，提供预算执行情况的分析和报告；7. 熟悉并掌握相关财务软件和电子支付系统，提高工作效率和准确性；8. 协助财务部门进行相关财务数据的收集、整理和汇总，参与财务报表的编制工作；9. 协助审计部门进行年度财务审计工作，提供必要的资料和协助；10. 建立和维护良好的银行和金融机构关系，及时了解和掌握相关金融业务和新产品。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业；2. 具备3年以上资金出纳经验，熟悉企业资金管理流程和相关法规政策；3. 熟练掌握国家相关财务制度、财务电算化软件和财务管理工具的使用；4. 具备良好的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神；5. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够在压力下高效地完成工作任务；6. 具备较强的责任心和保密意识，能够严格按照公司制度和规定执行工作；7. 具备良好的职业道德和职业操守，能够维护公司和员工的利益；8. 具备良好的数据分析和财务报表编制能力，熟悉财务风险防控；9. 具备较强的学习能力和自我提升意识，持续关注行业动态和学习最新的财务管理技术。
四、岗位福利1. 提供有竞争力的薪酬待遇和职业发展空间；2. 提供完善的福利待遇，包括五险一金、带薪年假等；3. 提供良好的工作环境和团队氛围，提供培训和学习机会；4. 享受公司的节日福利和员工活动福利。
资金出纳岗位职责
资金出纳岗位职责一、岗位背景资金出纳作为企业财务管理的紧要职位之一，负责日常资金的收支管理、账务记录和资金预算等工作。
岗位职责的明确和规范对于保障企业资金安全、提高财务管理效率具有紧要意义。
二、岗位职责1.资金管理–负责资金的收、付、归集和使用，依照公司财务政策和制度进行操作和记录。
–监控企业银行账户的余额，及时进行调配，确保企业资金的充分性和合理运用。
–及时更新资金流动情况，定期向财务部门汇报资金情形，并供应有效的资金分析报告。
2.支出管理–依据公司采购合同和付款申请单，确认付款对象和金额，并进行支出凭证的制作和交付。
–跟踪和核对供应商的发票和支出情况，及时进行账务核对和结算工作，确保支出的准确性和及时性。
–建立并维护供应商信息数据库，及时更新供应商信息，确保支出凭证的合规性。
3.收款管理–负责客户的收款工作，包含款项的到账确认和核对，落实并更新客户欠款情况，并及时催款。
–确保收款凭证的完整性和准确性，及时进行账务核对和入账工作，确保收款过程的规范性和准确性。
–帮助财务部门进行客户征信和信用评估工作，确保客户结算的安全性和信用可靠。
4.现金管理–负责现金的安全保管和使用，建立健全的资金保管制度和流程，确保现金的安全和合规。
–监控和核对公司现金流动情况，及时记录现金收支情况，并依照规定进行备案和报告。
–负责现金盘点工作，确保账实相符，发现差别及时处理并上报财务部门。
5.报表和分析–依照公司财务报表的要求，准确记录和整理资金相关的账务数据和信息。
–定期编制资金报表和分析报告，对收支情况和运营效益进行分析，供应科学和合理的决策支持。
三、职责要求1.具备良好的财务和会计基础知识，熟识财务管理相关法律法规和政策。
2.具有肯定的资金管理和账务核对经验，能够娴熟操作财务软件和办公软件。
3.具备良好的分析和解决问题的本领，能够及时处理账务异常和纠错工作。
4.具备良好的沟通和协调本领，能够与各部门和供应商、客户进行有效的协作和沟通。
公司出纳岗位职责范文(三篇)
公司出纳岗位职责范文公司出纳岗位的主要职责包括：1. 负责日常资金的收付管理，处理公司的日常财务事务。
2. 确保公司资金的安全性和合规性，制定和执行相关的财务控制措施。
3. 负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、存取款等。
4. 进行每日的资金核对和银行对账，并解决账务差异和异常情况。
5. 核对和记录公司经济业务的凭证，并制作和归档相关的财务报表和统计数据。
6. 编制并向上一级负责人和相关部门提供财务分析和报告，协助制定公司的财务决策。
7. 参与公司的预算编制和实施，监督和控制费用和成本的支出。
8. 配合公司的审计工作，提供相关的财务资料和文件。
9. 协助公司与银行、税务等外部单位进行财务往来和业务沟通。
10. 参与公司其他财务管理工作的规划和执行。
公司出纳岗位职责范文（二）公司出纳是负责公司财务管理工作的岗位，具体职责范本如下：第一、负责公司日常资金管理方面的工作，包括日常收支核算、资金计划编制以及资金使用监控等工作。
1. 负责日常资金收支的登记与核对，确保公司资金的准确记录。
2. 根据公司业务需求，编制资金使用计划和预算，确保资金的合理分配和使用。
3. 监控资金流动，及时发现并解决资金风险和异常情况，提供相应的解决方案。
第二、负责公司现金管理方面的工作，包括现金收付、银行存取款等工作。
1. 负责公司现金收付的管理和登记，确保现金的安全和准确性。
2. 负责与银行进行资金往来的工作，包括存取款、资金划转等业务。
3. 定期进行银行账户余额核对，及时发现并处理账户异常问题。
第三、负责公司票据管理方面的工作，包括票据的开具、审核、兑现等工作。
1. 根据公司业务需求，负责开具、审核、登记各类票据，确保票据的合规和准确性。
2. 负责办理票据的兑现和结算，确保公司资金的安全和有效运作。
3. 定期对票据进行清点和整理，确保票据的完整性和可追溯性。
第四、负责公司财务报表的编制和分析工作，包括资产负债表、利润表等财务报表的制作。
出纳员的岗位职责和工作内容(9篇)
出纳员的岗位职责和工作内容(9篇)出纳员是企业财务部门的重要一员，主要负责处理公司的资金收支和账务管理工作。
出纳员的职责和工作内容包括但不限于以下几个方面：1. 日常资金管理：负责公司现金及银行存款的日常管理，包括收付款、备案登记、银行结算等工作。
2. 核对账目：负责核对和对账公司的财务账目，确保账目准确无误。
3. 编制报表：负责编制财务报表和资金流水表，提供可靠的财务数据支持企业的财务决策。
4. 管理票据：负责管理公司的票据和凭证，包括收据、发票、支票等资金凭证的管理和归档。
5. 费用管理：负责审批和支付公司各项费用，包括办公费用、差旅费用等，确保费用的合理管理和控制。
6. 银行往来：负责与银行进行日常往来业务，包括存款、取款、查询账户余额等，以确保公司资金的安全和流动。
7. 会计处理：协助财务人员进行会计处理工作，包括账务录入、凭证审核等。
8. 税务申报：负责公司的税务申报工作，包括增值税、所得税等方面的申报和缴纳。
9. 审核支出：负责审核公司各部门的支出申请，确保资金使用符合公司的预算和规定。
总之，出纳员在公司财务管理中扮演着重要的角色，需要具备严谨的工作态度、丰富的财务知识和扎实的操作技能，以确保公司的资金流动和财务数据的准确性。
出纳员的工作内容和职责是公司财务管理中非常重要的一部分，下面我们将详细介绍出纳员的工作内容和职责，以便更好地了解这一岗位的工作职能。
10. 管理备用金：负责备用金的管理和发放，确保备用金的使用符合公司规定，并做好备用金账目的记录和报销。
11. 资金监控：负责监控公司资金的流动情况，及时发现资金状况异常并提出合理合法的解决方案。
12. 对外支付：负责处理公司对外的付款事务，包括供应商支付、租金支付等，确保支付工作的及时性和准确性。
13. 管理财务软件：负责维护和管理公司财务软件，确保财务系统的正常运行并指导其他员工正确使用。
14. 协助审计工作：负责协助公司内外部审计工作，提供相关资料和协助审计员完成审计工作。
出纳的岗位职责和要求范文
出纳的岗位职责和要求范文出纳的岗位职责：1. 负责日常现金和银行存款的收付工作，保证公司资金的安全和流动性。
2. 负责制作和管理公司的财务报表和账目，确保财务数据的准确性和及时性。
3. 进行银行结算和资金调拨，确保公司资金的合理利用。
4. 跟踪和核对应收账款和应付账款的款项，及时催收和支付。
5. 负责公司内外的财务往来凭证，包括发票、合同、付款单据等的管理和归档。
6. 协助财务主管进行预算编制和执行，提供财务分析和决策支持。
7. 协助公司的审计工作，提供相关的财务资料和文件。
8. 参与制定和改进公司的财务管理制度和流程，提高工作效率和内部控制。
出纳的岗位要求：1. 具有财务、会计或相关专业的本科及以上学历，有出纳相关工作经验者优先。
2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，熟练使用财务系统和电子银行系统。
3. 熟悉国家相关法律法规，了解财务会计理论和原则，并具有较强的财务分析能力。
4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的协调和配合。
5. 具有细心、耐心和责任心，具备较强的解决问题的能力和抗压能力。
6. 具备良好的实际操作能力，能够独立处理日常出纳工作，保证工作的准确和及时。
7. 具有较强的保密意识，能够严守公司的财务和商业机密。
以上是出纳岗位的岗位职责和要求范文。
根据实际情况，可以适当进行修改和调整。
出纳的岗位职责和要求范文（二）出纳是负责公司或组织的现金管理和财务事项的职位。
以下是出纳的一般岗位职责和要求：岗位职责：1. 接受来自销售和其他部门的现金收费，并进行记录和管理。
2. 确保所有现金收支的准确记录和及时报告。
3. 处理公司的银行存款和提款。
4. 与银行和其他金融机构保持联系，处理与公司账户有关的事宜。
5. 监控公司现金流，分析和报告有关现金流情况的数据。
6. 准备和提交相关财务报表，例如现金流量表、银行对账单等。
7. 协助财务经理处理其他财务事务。
岗位要求：1. 具备财务和会计知识，熟悉财务相关法规和准则。
出纳岗位职责范本(7篇)
出纳岗位职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。
2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。
登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。
3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。
4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。
5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责范本（二）1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责范本（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。
2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。
3.负责现金、支票的登记、保管。
4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。
5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。
6.定期与银行对账，保证账实相符。
7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。
8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。
9.严格执行各项交接制度。
10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。
11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。
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资金出纳岗位职责(13篇)资金出纳岗位职责11、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;4、负责银行账户的.管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;5、每月末进行相关账户清理工作;6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的其他事务。
资金出纳岗位职责2职位描述:1、负责日常收支的管理与核对。
2、办公室基本账务的.核对;3、负责公司财务管理统计汇总;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;任职要求:1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,____________优先;3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;资金出纳岗位职责31.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.完成所有与银行相关的业务，如银行账户管理，开户，变更及注销;3.定期盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全;4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员;6.对外每月完成与银行的对账，对内每月编制银行余额调节表;7.领导交办的其他临时性工作。
资金出纳岗位职责4一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真办理各种银行结算业务。
二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。
严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。
填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。
三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。
四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。
五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的`付款通知单后再填开支票，严格领用手续。
必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。
领用人必须在支票登记本上签字。
大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。
六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。
七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。
如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。
八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。
月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。
对跨月的未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。
九、负责及时收回各单位(承包单位)的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。
十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。
十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。
严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。
十二、完成领导交办的其他工作。
资金出纳岗位职责5职责1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;4、协助会计做好各种帐务的'处理工作;5、负责掌管小额现金;6、完成上级交给的其它事务性工作;任职资格1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;2、一年以上工作经验3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
资金出纳岗位职责61.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的.真实性和准确性，并符合公司财务制度。
7.负责与下属学校核对资金入账情况。
8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。
资金出纳岗位职责7岗位职责：1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的'保管与开具，定期整理装订银行对账单；7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。
岗位要求：1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。
2、有会计上岗证。
3、出纳或相关工作经验。
4、可接受优秀应届生资金出纳岗位职责81、严格按照财务制度的要求，办理各公司的`资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;6、配合审计询证等其它工作。
资金出纳岗位职责9岗位职责；1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；5、负责台账上所有数据的.录入、更新；6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；8、完成领导布置的其他工作。
任职要求：1、有一年以上大型企业出纳工作经验；2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；3、工作严谨、有财务意识；4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；资金出纳岗位职责10国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。
1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。
2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。
3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。
4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。
5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的'对账、清算工作。
6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。
7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。
8、完成领导交办的其他工作。
资金出纳岗位职责111、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;3、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符;4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;6、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;7、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续;8、严格按照财务管理制度的`要求，认真做好记账凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料;资金出纳岗位职责12岗位职责：1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。
2、及时查询货币资金（含票据）的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。
3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议；协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。
4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报；5、负责登记日记账，报送资金报表；6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档；7、负责财务部相关档案的保管工作；负责现金、银行票据、有价证券保管。
8、协助会计整理每月凭证及时装订；9、完成领导安排的`临时会计工作。
任职要求：1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户2、2年及以上外企财务相关工作经验3、有会计从业资格证；4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务；5、了解国家的各项会计、税务法律法规；6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。
资金出纳岗位职责13(1)对花圃园林土壤进行耕耙、休整、改良;(2)建造、维修、管理温室、花房及其他园艺设施;(3)进行花卉育种、良种繁殖、选纯复壮;(4)进行播种、育苗、上盆、修剪、嫁接;(5)进行施肥、浇水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景制作等管理;(6)收藏种子苗木;(7)保养工具。