结算部KPI量表
结算中心月度考核kpi
考核单位：财务管理部 考核岗位：银行出纳 考核周期：
考核指标
经营指 销售额 标
指标描述
按计划分解下达的月度销售额 根据公司货款费用审批制度及时准确完成结算工 作：1、加急支付当日完成票据结算提交。2、明 确支付时间在要求的时间内完成票据结算提交。3 、资金保证情况下，大批量货款支付在收到单据 之日起3个工作日完成票据结算提交。 每日及时传递已结算费用及货款单据到财务部相 应会计，银行对帐单在次月10日前传递,银行回单 传递不得晚于业务发生后的五个工作日。 配合会计勾对未达帐，对需要补制的银行单据于1 日内到银行补制 票据安全保管，不能出现票据遗失，结算票据用 途出具正确不得出现错误 每日根据收入和付款情况登记银行日记帐，每日 按时准确编制资金日动态表并报送金融部。 受到内、外部有责投诉 能贯彻执行公司制度流程以及上级领导交办的任 务，服从安排，无违规现象。 合计
10%
10% 10% 10%
被考核人： 评估人： 备注：1、本表适用于集团总部各职能部门。 2、经营类考核以公司目前指标下达的最小单位为考核团队。
复核人：
３、经营类考核的分数若低于12分，则本月不计发绩效薪资。 ４、经营类指标分数若超过24分，则按24分计算。
权重
20%
计算方式
实际得分=销售额完成率X100X权重 未及时进行提交每次扣5分。单据不齐、支付审批手 续不齐、领款人授权手续不齐发生提交每次扣5分。 票据结算出现差错，付款金额出现差错发生每次扣 25分。结算票据重复提交发生每次扣25分。收款单 位出现差错发生每次扣25分。由于错误提交造成支 付，影响公司经营出现重大事故扣除当月绩效。 未及时传递影响财务结帐工作每次扣5分
自评得分
交易结算部绩效考核指标
KPI 报表差错次数
周期 季度
财务报表及时性
季度
财务分析报告
季度
审核费用支出
季度
对 营 业 部 综 合 财 务 季度 管理
考核标准 硬指标 100 分
硬指标 100 分
软指标
硬指标 100 分 软指标
KPI 说明
权重
Hale Waihona Puke 包括财务和结算报表,主 40% 要是给公司造成损失的 差错
软指标评分项目 递交及时性 分析质量 建议合理性 总计
10% 50% 40% 100%
权重
得分
加权得分
2/2
务分析报告
制
分公司领导
确保费用正确合理支出
分公司经理直接打分
分公司经理
保证营业部财务活动正 常
公 司 业 务 发 展 建 议 季度 软指标 报告
对 分 公 司 业 务 的 分 10% 析与发展建议
见软指标分析
公 司 业 务 发 展 把握现有业务，合理规划
建议报告
将来发展
1/2
财务结算部经理软指标分析 公司业务发展建议报告分析
1000 元以上为造成损失
在 六 个 工 作 日 之 内 20% 完成,每月月初第一 个工作日开始
包 括 预 算 与 成 本 的 10% 分析
对 于 相 关 部 门 费 用 10% 支出的申请审核
包括考核 \费用 \资 10% 金\成本控制
计算方式
信息来源
考核目的
季度累计错误不超过 1000 元为 分公司领导， 准确把握公司财务结算
100 分 超过1000 为80 分
财务、结算报表 状况，减少差错次数
公司各部门KPI评估表
人均工资/产值比
≤72H 设备故障总时间 <10% 生产部门员工工资/生产产值
项目工程 部
每月
生产部 每月
水口料的际使用水口重量/要求使用重 量
生产部
每月
0次 无安全生产事故，现场干净整洁
生产部/行 政支持
每月
交付达成率
物流计 划部
库存周转天数
100%
实际交付数量÷计划交付数量×100% 交付准确率包括及时和准确，以客户 出货日期来统计
物流部
每月
≤20天
（月初库存+月末库存）÷2÷月度销 物流部/财
售金额)*30
务支持
每月
物料盘点差异
≤5000元
每月度盘盈盘亏的金额累加 盘点差异包括正差异、负差异
财务部 每月
供应商及时交货率 采购部
年度降价
100%
实际未按时到货次数/总到货次数 未按时到货包括提前到货和推迟到货
采购部
每月
≥3% 年度降价总金额/总采购金额
各部门年度关键目标（KPI）
部门/线 别
目标名称 质量成本
客户投诉总次数
目标值
计算方式
数据来源 周期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
≤3% 3次
质量成本费用/总资产 质量成本费用包含工资、社保、检测 费、差旅费、客户招待费等
质量部/财 务支持
每月
客户投诉次数（损失在500元以上的 质量事故）
项目工程 部
每月
项目工 程部
项目成本达成率
100% 每个项目成本低于报价成本
项目工程 每个项
部
目
项目工 程部
财务部KPI绩效考核表
全面预算控制率
企业发生费用/销售收入*100%
22%，超过预算及时反应
20
每超过3个百分点扣1分,每减少3个百分点加1分
财务经理
工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
100%
5
每延迟一次错误扣1分
财务经理
工资发放精确性
发放工资金额要精确
100%
10
每出现一次错误扣2分
财务经理
账务处理
及时报送
10
每延迟一次扣3分
财务经理
增值税负率
应交增值税额/销售收入*100%
偏差控制在5%以内
20
每错误一次扣2分
财务经理
工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
100%
5
每延迟一次扣1分
财务经理
工资发放精确性
发放工资金额要精确
100%
10
每错误一次扣2分
财务经理
账务处理
账务处理出错率
出错旳制单数/当月制单数*100%
财务经理
综合评价
评价工作态度和工作能力
10
工作态度积极，各项工作可以及时完毕
财务经理
直接上级予以书面评价
合计
100
-
目旳下达者
目旳接受者
考核者
下达日期
接受日期
考核日期
财务部岗位绩效考核表
姓名
岗位
会计
任务期间
考核项目
考核指标
指标定义
考核目旳
分值
评分原则
考核成果
得分
考核者
数据来源
纳税申报
纳税申报及时性
资产财务部结算中心主任KPI.doc
结算中心主任 KPI 组成表KPI 一般查实差错次数 客户投诉次数考核 周期 季度季度考核标 准3 次/年100 分KPI 说明1 次特大差错=3 次一般差错 1 次重大差错=2 次一般差错财务部长接到的 投诉数量权重 10% 15%计算方式无差错次数100差错次数=185差错次数=260差错次数≥30得分=100-投诉次数×50信息来源考核目的财务、审计部门 工作基本职责的完成情况，的检查记录避免差错，提高工作质量财务部长接到的 提高工作质量，保证客户满投诉数量意融资费用率 资金安全系数半年 季度100 分规定的最低费用 水平15%实际费率≤规定标准 100 实际费率≥规定标准100-超出费率×10000财务部确认的融 降低融资成本，减少资金无资费率效占用1.5≤系数≤3100100 分存款余额/设定的 最低存款余额标 准25%系数≤1.5 100-(1.5-系数)*100 系数≥3 100-(系数-3)*50部门提供的财务 保证资金的安全性，提高资数据金的效率，降低财务成本有效性建议采纳比 率半年比率≥80%100 分实际资金操作次 数/提供建议数量35%比率≥65% 比率≥50%10080财务资金运作记 加强资金的有效性管理，提录高资金效率60说明：特大差错：员工泄密，营私舞弊，错误支付，给相关部门造成重大损失（万元以上） 重大差错：重大表单填报错误，票据丢失，给相关部门造成损失（万元以下）一般差错：报表填报错误，会计事项处理错误，没有按照公司的有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天计一次）1结算中心主任考核流程结算中心主任人力资源美部文欣赏信息来源财务部部长1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累一累般。
差秋错天次，数没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的整奔理备放案，却有收获的喜悦财。
结算主管绩效考核表.doc
结合市场行情，制定合理价格，增加销售收入
51－70
按照市场行情，制定价格，增加销售收入
0－50
91－100
81－90
71－80
51－70
0－50
91－100
81－90
71－80
51－70
0－50
工作
态度
工作
责任心
10
有强烈的责任心，从来没有失职行为
91－100
有较强的工作责任心，极少有失职行为
51－70
基本上不开展团队建设，下属团队意识匮乏
0－50
员工培养意识
10
有强烈的员工培养意识，极力关注下属的成长
91－100
有较强的员工培养意识，非常关注下属成长
81－90
有相当的员工培养意识，较为关注下属成长
71－80
员工培养意识淡薄，不太关注下属成长
51－70
基本上没有员工培养意识，完全忽视下属成长
0－50
考核得分
考核者简评
签名：
审核加分
上级审核
签名：
审核扣分
人力资源审核
签名：
最后得分
审批
签名：
有一定的公平公正意识，时常会偏袒下属
51－70
基本上没有公平公正意识，偏袒下属习以为常
0－50
团队
建设
10
团队建设不遗余力，下属有强烈的团队意识
91－100
极为积极的开展团队建设，下属有较强的团队意识
81－90
积极开展团队建设，下属有相当的团队意识
71－80
不太积极开展团队建设，下属有一定的团队意识
81－90
有相当的工作责任心，但是偶尔也有失职行为
收银员岗位月度KPI绩效考核表
业务技能20分
会员、点卡、指纹办理流程（5分）
食品安全库存（5分）
交接班及每日报表（10分）
执行力30分
1、服从管理，服从调动（15分）
&无条件服从店长的临时安排调动（5分）
b.晚间值班（10分）
1、工作效率（20分）
a.水吧工作及时度（10分）
b.上网高峰时间段安排顾客能力（10分）
奖惩分
投诉事件每发生一起经核实扣10分
合计
收银员岗位月度KPl绩效考核表
被考核人：考核日期：—月一日考核人：
考核项目
考核标准
打分及理由
环境卫生25分
1、台面物品摆放5分
2、食品饮料摆放5分
3、台面区域卫生5分
4、地面区域卫生5分
5、冰柜货架卫生5分
从业心态25分
1、时间观念迟到早退（5分）
2、忠诚主动热情（10分）
3、公共部分卫生（5分）
结算部kpi考核方案
1. 背景结算部作为公司财务部门的重要组成部分，承担着重要的职责，包括财务数据准确性和时效性的保证、合规性的审查和风险控制等。
为了确保结算部的工作能够顺利、高效地进行，制定一套科学合理的KPI（关键绩效指标）考核方案，对结算部门的工作进行量化评估和奖励激励，是非常必要的。
2. 考核目标•提高结算业务的准确性和效率•优化财务数据处理流程•加强风险控制和合规性审查3. 考核指标3.1. 准确性指标•结算错误率：反映结算业务的准确性，按照错误交易数量与总交易数量的比例计算，目标为控制在1%以下。
•结算差异率：反映结算金额的准确性，按照差异金额与总结算金额的比例计算，目标为控制在0.5%以下。
•错误处理时效：反映结算错误的及时修复能力，按照错误发现到错误修复的平均时间计算，目标为3个工作日以内。
3.2. 效率指标•结算单处理时效：反映结算单处理的快速性，按照结算单提交到结算完成的平均时间计算，目标为2个工作日以内。
•结算事务处理量：反映结算业务的工作量，按照每日处理的结算事务数量计算，目标为保持稳定增长。
3.3. 流程优化指标•流程周期缩短率：反映结算流程的优化效果，按照优化后的流程周期与优化前的流程周期的比例计算，目标为缩短10%以上。
•优化建议采纳率：反映结算部门对业务流程优化建议的采纳程度，按照采纳的建议数量与总建议数量的比例计算，目标为达到80%以上。
3.4. 风险控制指标•异常处理时效：反映对结算过程中出现的异常情况的处理速度，按照异常发现到异常解决的平均时间计算，目标为3个工作日以内。
•违规事项处理率：反映结算部门对违规行为的处理能力，按照处理的违规事项数量与总违规事项数量的比例计算，目标为100%。
4. KPI考核方法4.1. 数据统计结算部门将按照每月的数据统计周期，对每个考核指标进行数据收集和整理。
数据来源包括系统记录、报表和结算记录，确保数据的真实性和准确性。
4.2. 考核得分计算每个考核指标都有相应的权重，根据部门设定的权重值对每个指标的得分进行加权计算。