公司固定收益业务管理制度
公司固定收益业务管理制度范本
公司固定收益业务管理制度范本公司固定收益业务管理制度第一章总则第一条为规范公司固定收益业务的管理，提高业务质量，防范风险，制定本管理制度。
第二章业务范围第二条公司固定收益业务包括但不限于债券投资、固定收益衍生品交易等。
第三章业务管理第三条公司设立固定收益业务管理部门，负责管理公司固定收益业务的开展和风险控制。
第四条公司固定收益业务管理部门应当依法、独立、诚信开展业务，按照公司的风险承受能力、投资政策及投资者的利益进行业务管理。
第五条公司固定收益业务管理部门负责制定相关业务政策和操作流程，并及时更新。
第六条公司固定收益业务管理部门应当建立完善的风险控制体系，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等风险的监测和评估措施。
第七条公司固定收益业务管理部门应当定期向公司高层管理层报告业务的风险状况和投资业绩，包括但不限于风险评估报告、业绩报告等。
第八条公司固定收益业务管理部门应当保持与监管机构的密切沟通，及时履行相关监管报告义务，并接受监管机构的检查和核查。
第四章业务流程第九条公司固定收益业务的交易和操作应当按照相关法律法规和公司规定的交易流程和操作流程进行。
第十条公司固定收益业务的交易应当严格遵循交易原则，保证交易的公平、公正和公开。
第十一条公司固定收益业务的投资决策应当科学合理，确保投资的安全性和收益性。
第十二条公司固定收益业务管理部门应当建立健全的交易执行、风险监控和结算等制度和流程。
第十三条公司固定收益业务管理部门应当建立健全的业务档案管理制度，保留交易和操作的相关文件和记录。
第五章风险管理第十四条公司固定收益业务管理部门应当对投资标的进行严格的风险评估，并设立相应的风险预警系统。
第十五条公司固定收益业务管理部门应当设立相应的风险管理制度，包括但不限于市场风险管理、信用风险管理、流动性风险管理等。
第十六条公司固定收益业务管理部门应当进行定期的风险教育和培训，加强员工对风险管理的认识和能力。
第六章违规处罚第十七条对于违反公司固定收益业务管理制度的行为，公司固定收益业务管理部门有权采取相应的纠正措施和追究相应责任。
公司固定收益业务管理制度范文(三篇)
公司固定收益业务管理制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司固定收益业务，保障公司和客户的权益，制定本管理制度。
第二条公司固定收益业务主要包括债券、债务资产管理、证券投资、资产证券化、利率互换等相关业务。
第三条公司固定收益业务管理应遵循法律法规、规章制度以及公司内部规定，并充分尊重市场原则和风险管理原则。
第四条公司固定收益业务管理责任主体为公司董事会，具体业务管理由公司固定收益业务管理部门负责。
第五条公司固定收益业务管理应遵循风险控制、合规经营、信息披露、健康发展的原则。
第二章固定收益业务管理架构第六条公司固定收益业务管理部门负责制定和完善固定收益业务管理政策和制度，负责具体业务操作和风险管理。
第七条公司固定收益业务管理部门的职责包括但不限于：1. 制定固定收益业务的投资策略和规范；2. 审查、决策固定收益项目的投资；3. 监督固定收益项目的运作和风险控制；4. 编制固定收益项目的报告和分析；5. 定期向董事会和相关管理部门报告固定收益业务情况；6. 协调和合作与其他部门和机构的业务往来；7. 其他与固定收益业务相关的职责和任务。
第八条公司固定收益业务管理部门负责人应具备相关经验和资格要求，并要进行定期培训和考核。
第三章固定收益业务管理流程第九条公司固定收益业务管理流程包括项目申报、投资决策、风险控制和项目监督。
第十条项目申报应包括申报材料、风险评估报告和决策审批流程。
第十一条投资决策应根据公司风险承受能力和投资政策进行综合评估和决策，并需经过相关部门和人员审核。
第十二条风险控制应包括风险辨识、风险评估、风险防范和风险监控，并应有相应的风险控制措施和预案。
第十三条项目监督应包括对项目运作、监督和评估其业绩，并及时报告给上级主管部门和董事会。
第四章监督与评估第十四条公司固定收益业务管理应受到公司内部审计和监管部门的监督和评估。
第十五条公司固定收益业务管理应进行定期的风险评估和业绩评估，并及时向董事会和相关管理部门报告。
公司固定收益业务管理制度范文（三篇）
公司固定收益业务管理制度范文第一章总则第一条为规范公司固定收益业务管理，提高公司固定收益业务运营能力和风险管理水平，制定本制度。
第二条公司固定收益业务指公司在金融市场上从事债券、利率衍生品等固定收益产品的买卖、承销、交易和风险管理等一系列业务活动。
第三条公司所有从事固定收益业务的部门、人员必须严格遵守本制度。
第四条公司固定收益业务管理原则为风险、合规、高效、创新。
第五条公司固定收益业务按照市场化运作原则开展，坚持合规经营，严格遵循证监会、银监会、中国人民银行等相关法律、法规和规章制度。
第六条公司固定收益业务遵循风险管理原则，建立健全风险识别、测量、管理、控制和监测机制。
第二章业务范围和分工第七条公司固定收益业务包括但不限于以下范畴：（一）债券买卖：公司通过买卖债券获得固定收益，包括现货债券和远期债券交易。
（二）利率衍生品交易：公司通过买卖利率互换、利率期货等利率衍生品进行风险对冲和收益获取。
（三）债券承销：公司充当债券发行人的财务顾问，提供债券发行和发行后的管理服务。
（四）资产证券化业务：公司将债权资产打包发行证券化产品，提供资产证券化咨询、承销和交易等服务。
第八条公司固定收益业务由专门的团队负责，包括业务部门、风险管理部门和合规部门。
（一）业务部门负责固定收益业务的开展和运营，包括交易、买卖、承销、风险对冲等。
（二）风险管理部门负责对固定收益业务的风险进行评估、监测和管理，提供风险控制指导和报告。
（三）合规部门负责固定收益业务的合规审查、监督和培训，确保业务符合法律法规和内部规定。
第三章业务流程和管理要求第九条公司固定收益业务流程包括业务培训、业务操作、风险管理、合规审查和报告等环节，具体要求如下：（一）业务培训：业务人员必须参加固定收益业务的相关培训，包括市场知识、产品知识和风险管理等方面的培训，以提高业务能力和风险意识。
（二）业务操作：业务人员必须按照公司的交易授权和流程规范进行业务操作，严禁擅自超越授权范围进行业务活动。
证券有限责任公司固定收益总部业务管理办法模版
证券有限责任公司固定收益总部业务管理办法第一章总则第一条为保证固定收益业务科学、高效、有序和安全地运行，明确交易管理的工作程序及相关岗位职责，依据相关法律法规、监管要求及公司制度制定本办法。
第二条业务管理遵循分级管理、明确授权、规范操作、严格监管原则。
第三条固定收益总部业务范围包括交易所市场及银行间市场的国债、央行票据、金融债、中期票据、短期融资券、公司债（含私募债）、可转债、国债期货及其他固定收益类产品。
第四条固定收益总部应本着资产的安全性、流动性和效益性的原则开展业务。
第五条本办法应当与《xx证券有限责任公司固定收益业务合规管理办法》和《xx证券有限责任公司债券交易风险管理办法》共同使用。
第二章固定收益业务决策管理体制第六条固定收益业务决策实行公司总经理办公会、投资决策委员会和固定收益决策小组三级投资决策体系。
管理方式采取投资决策委员会领导下的固定收益总部总经理负责制。
第七条公司总经理办公会负责确定公司固定收益自营业务资金投入总规模及可承受的风险限额，授权投资决策委员会管理固定收益业务。
第八条投资决策委员会成员由公司总经理、分管副总经理、固定收益总部总经理、研究部总经理、合规总监组成。
委员会主席由公司总经理担任。
第九条投资决策委员会的主要权责参照《固定收益投资决策委员会议事规则》。
第十条主管固定收益业务的公司副总经理根据公司法定代表人的授权审批固定收益总部开展的各项业务、代表公司签署业务协议并及时向公司总经理报告固定收益业务的重大事项。
第三章与固定收益业务相关的岗位职责第十二条固定收益总部总经理在投资决策委员会授权下统筹部门全部业务，包括但不限于自营投资、中间业务以及完善部门制度和业务管理办法。
第十三条固定收益业务操作实行前台、后台双层管理。
前台设首席交易员一名，普通交易员若干名；后台设主管一名。
第十四条固定收益总部风控主管兼中后台主管，接受合规部关于风险控制的工作指导。
中后台主管的职责是全面负责部门固定收益业务的后台结算工作，督促交易员严格按照规章制度和业务操作工流程工作。
公司固定收益业务管理制度模版
公司固定收益业务管理制度模版一、总则1. 目的：本制度旨在规范公司固定收益业务的管理，确保业务稳定运行，保障公司利益。
2. 适用范围：本制度适用于公司内所有从事固定收益业务的相关岗位及人员。
3. 遵循原则：在进行固定收益业务管理过程中，应遵循合法合规、风险可控、公开公正、依法监管的原则。
二、业务范围1. 固定收益工具种类：公司固定收益业务主要包括债券、银行存款、资产管理计划等固定收益工具的交易与管理。
2. 投资范围：公司固定收益业务的投资范围包括国内外债券市场、银行存款、资产管理计划等。
三、组织架构1. 设立固定收益业务管理部门，由专业人员负责具体业务管理。
2. 确立决策层、执行层和监督层的职责分工，形成科学的管理体系。
四、业务流程1. 固定收益业务交易流程：a. 产品准备：确定投资产品，进行尽职调查，风险评估等工作。
b. 交易执行：制定交易计划，进行交易操作，确保及时交付与结算。
c. 交易确认：及时确认交易结果，核对交易数据，预防错误发生。
d. 结算与结论：进行结算工作，总结交易结果。
2. 固定收益业务管理流程：a. 业务策略制定：根据市场情况和公司需求，制定固定收益业务管理策略。
b. 风控管理：建立风控措施，监控业务风险，确保风险可控。
c. 业务监督：定期进行业务监督，检查业务合规情况。
d. 业务报告与分析：定期撰写业务报告，分析业务情况和趋势。
五、业务管理要点1. 资金管理：确保固定收益业务所需资金充足，并进行合理的资金运作，确保业务稳定发展。
2. 风险管理：建立完善的风险管理制度，制定风险控制措施，防范市场风险和信用风险等。
3. 管理信息系统：建立全面、高效的固定收益业务管理信息系统，提高管理效率。
4. 内部控制：建立健全的内部控制制度，确保固定收益业务运营过程中的合规性和准确性。
5. 外部监管：与有关部门保持良好的沟通与合作，接受外部监管部门的审查与检查。
六、违规处理1. 对于违反固定收益业务管理制度的行为，将采取相应措施进行处理，包括但不限于停职、罚款、解雇等。
公司对银行理财管理制度
第一章总则第一条为规范公司资金运作，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称子公司）的银行理财产品投资。
第三条本制度所称银行理财产品是指公司利用闲置资金，通过银行等金融机构购买的，以固定收益或浮动收益为投资目标的理财产品。
第二章投资原则第四条公司银行理财产品投资应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范投资风险，不得投资于高风险产品；2. 效益性原则：在确保安全的前提下，追求合理的投资收益；3. 流动性原则：确保资金流动性，满足公司日常经营和资金需求；4. 合规性原则：遵守国家法律法规，遵循行业规范，不得从事非法金融活动。
第三章投资范围第五条公司银行理财产品投资范围包括：1. 银行存款、国债、地方政府债券等低风险产品；2. 银行理财产品、货币市场基金、债券型基金等中低风险产品；3. 其他经公司董事会批准的银行理财产品。
第四章投资决策第六条公司银行理财产品投资决策流程如下：1. 子公司在投资前，应进行充分的市场调研和风险评估，制定投资方案；2. 子公司将投资方案报公司总部审批；3. 公司总部对投资方案进行审核，包括风险评估、合规性审查等；4. 审批通过后，子公司按照批准的投资方案进行投资。
第五章投资管理第七条公司对银行理财产品投资实施以下管理措施：1. 建立健全投资管理制度，明确投资权限、投资流程、风险控制等；2. 加强投资风险监控，定期对投资组合进行风险评估，确保风险可控；3. 建立投资业绩考核制度，对投资收益进行考核，激励子公司提高投资效益；4. 定期对投资情况进行汇报，及时向上级单位报告投资风险和收益情况。
第六章风险控制第八条公司对银行理财产品投资风险控制措施如下：1. 严格执行投资审批制度，确保投资决策科学、合理；2. 建立风险预警机制，对潜在风险进行提前识别和防范；3. 加强与银行等金融机构的沟通，及时了解市场动态和投资风险；4. 建立投资风险责任制，明确各相关部门和人员的责任。
公司固定财产安全管理制度
公司固定财产安全管理制度
制度范本的核心在于明确固定财产的管理责任。
企业应设立专门的资产管理部门，负责固定财产的登记、盘点、维护和报废等工作。
同时，各部门负责人需对本部门的固定资产负有直接管理责任，确保资产的使用、保管和维护保养工作得到有效执行。
制度范本强调了固定资产的登记与盘点流程。
新购置的固定资产必须在到货后的规定时间内完成验收，并由资产管理部门记录在册。
定期的盘点是必不可少的环节，它能够及时发现和解决资产管理中的问题，如资产遗失、损坏等，确保账目清晰、实物相符。
制度范本对于固定资产的使用和维护提出了具体要求。
使用人员应当按照操作规程合理使用设备，并定期进行维护保养，延长资产的使用寿命。
对于因操作不当导致的设备损坏，应追究相关人员的责任。
同时，对于老旧或不再适用的设备，应及时提出报废申请，经审批后进行处理。
制度范本还涉及了固定资产的安全防护措施。
企业应建立健全的安全保卫体系，对重要固定资产进行特殊保护，如安装防盗报警系统、视频监控等。
对于易发生灾害的区域，应制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地保护固定资产安全。
制度范本要求企业建立固定资产管理的信息系统。
通过信息化手段，实现资产管理的数字化、网络化，提高管理效率。
信息系统应包含资产的购入、使用、维护、报废等全过程信息，便于查询和统计分析。
固定收益管理制度
固定收益管理制度一、前言固定收益管理制度是指组织机构为规范和规范固定收益管理业务的实施，明确业务管理权限和责任、保证资产安全、规避业务风险、提高资产管理效益，为金融机构科学、规范、有效地管理固定收益资产，达到长期稳健投资、风险可控、收益稳健的目标制定的一整套制度机制。
二、管理权限1、固定收益管理权力机构：（1）资产管理委员会：负责对固定收益产品的投资决策、监督和管理，履行审议、决策、报告和负责的职责。
（2）资产管理部门：负责固定收益资产的投资组合管理，固定收益交易、结算等具体业务的管理与操作。
2、权限划分：（1）资产管理委员会：权力决策机构，负责对固定收益资产进行投资决策、监督和管理。
（2）资产管理部门：负责具体的固定收益资产交易、结算、管理等业务操作，需严格遵守资产管理委员会的决策要求，确保投资决策的有效执行。
（3）风险控制部门：负责对固定收益交易实施风险管理和控制，及时监测固定收益资产风险暴露情况，并提出风险控制措施。
三、固定收益产品投资决策程序1、市场行情分析资产管理委员会应当对当前市场行情进行分析和预测，包括宏观经济形势、固定收益市场走势、政策变化对市场的影响等因素。
2、资产配置决策资产管理委员会应当根据市场行情分析和风险偏好等因素，制定固定收益资产的投资策略和资产配置决策。
3、交易决策资产管理委员会应当根据资产配置决策，制定具体的交易决策，包括交易品种、交易规模、交易时机等。
4、交易执行交易决策由资产管理部门负责具体的交易操作，应当按照资产管理委员会的交易决策要求执行。
5、风险控制决策风险控制部门应当根据资产配置和交易情况，制定相应的风险控制决策，包括风险限额、风险监测指标、风险预警和风险管理措施等。
6、风险管理决策资产管理委员会应当根据风险控制部门的风险管理情况，在需要时作出相应的风险管理决策，包括调整资产配置、加大或减少交易规模、变更投资策略等。
四、固定收益产品投资流程1、固定收益产品投资流程包括市场行情分析、资产配置决策、交易决策、交易执行、风险控制决策、风险管理决策等环节。
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公司固定收益业务管理制度
一、总则
为了规范公司固定收益业务的经营运作，防范债券经营风险，根据国家有关法律、法规，特制定本制度。
（一）、公司的固定收益业务必须坚持规范、稳健的经营方针，在防范和控制风险的前提下，争取较好的经济效益。
（二）、建立有序高效的运行机制，明确职责和程序，决策由上至下贯彻实施，意见由下至上反馈汇报，强化各层管理和风险控制。
（三）、建立有效的制约和激励机制，提高债券业务人员的思想政治素质和业务水平，防范和控制风险。
二、固定收益业务运行框架
（一）、公司主管领导代表公司对固定收益业务进行指导和管理，固定收益总部负责人具体负责固定收益业务的日常管理，并向公司主管领导负责。
（二）、主管领导负责核定固定收益业务经营规模，确定业务操作指导思想，作出重大投资项目决策，并对总体风险进行监控。
（三）、财务管理总部负责固定收益业务的资金调拨、头寸清算及财务核算。
（四）、固定收益总部的职责
1、负责对国家宏观经济、金融市场、国债一、二级市场及企业债券的研究工作及新业务品种的开发，提出投资建议，按期提交研究报告。
2、负责对债券的发行、承销工作。
3、负责在授权范围内进行债券的现券、回购交易及相关业务的操作。
三、债券营销业务
（一）、经常性地对债券发行进行市场调研，分析市场情况变化，搜集与债券承销业务的有关规定和资料，保持与债券发行主管部门和业务机构的联系，掌握债券发行动态。
（二）、做好与分销客户的联系服务工作，建立分销网络，提高债券承销能力。
（三）、债券承销准备工作
1、根据债券发行机构承销通知的要求，就债券预计发行条件和要求，拟发行债券的市场分析，公司拟承销金额、条件以及预计分销情况等经固定收益总部负责人审核并签署意见后向公司提出债券承销报告，报请主管领导批准。
2、与分销机构、公司有关部门及时进行联系，对上述分销单位的分销数量进行统计，以便确定承销数量。
3、根据公司批示，办理有关承销准备手续和授权文件，进行债券承销的前期准备工作。
4、按照公司授权派出业务人员参加债券承销会议并由授权人代表公司签订承销协议。
5、如果拟签订承销协议中的有关条件与公司主管领导批准或授权有所不同，应及时向固定收益总部负责人及公司主管领导报告。
（四）、市场营销部根据公司的批示签订债券承销协议后，应及时就本期债券承销的最终条件、承销额、预计销售情况、销售安排和分销条件、预计包销余额等情况及由公司统筹协调的工作向固定收益总部负责人和公司主管领导汇报。
（五）、分销组织与协调
1、市场营销部要组织落实好债券分销工作，协调关系并做好以下工作：
（1）场外分销（协议分销）：即由市场营销部代表公司与分销机构签订分销协议，并注明银行帐户及深、沪交易所的机构帐户，以便资金及相应债券的及时划拨入帐；
（2）场内挂牌（网上分销）：由公司在深、沪交易所公开挂牌卖出。
2、公司各分销部门必须认真组织销售所分销的债券，同时可组织柜台销售业务。
3、分销机构不能完成分销额度或卖出的数量超过分销额度时，可由市场营销部协调调配或与公司其它分销机构进行调剂。
（六）、债券发行跟踪管理
1、对于由公司包销的债券余额，市场营销部应按公司资金管理规定，与公司财务部联系，提前办理资金调拨申请手续，经办人员应根据分销情况变化及时通知公司财务部门作相应的资金划拨调整。
2、款项的划拨
（1）各分销机构的债券分销款，无论其是否完成分销额，都必
须按协议约定足额划入公司指定帐户；
（2）公司债券承销款必须按规定足额向发行机构划拨；
（3）及时办理分销手续费的划拨工作，落实承销手续费的到帐；
（4）对债券分销遗留问题作出处理意见；
（5）落实包销余额的登记托管工作。
（七）、工作总结
（1）债券承销结束10个工作日内，市场营销部应就本期债券发行情况及存在的问题进行工作总结，并上报公司主管领导。
（2）及时将本期债券承销的完整资料形成项目档案作为固定收益总部资料登记存档。
四、债券交易业务
（一）、债券交易业务包括在深、沪证券交易所的债券现券交易和国债回购交易等。
（二）、债券交易业务必须得到公司主管领导的授权，授权包括业务范围授权和额度审批。
（三）、国债自营业务的操作原则和程序
债券交易业务的操作应根据债券券种的收益率、市场流通性、兑付期限和公司自身特殊情况等来决定策略，操作程序具体为：
1、交易部负责人根据固定收益总部负责人和公司主管领导下达的总体计划和指令布置交易员具体实施，同时向固定收益总部负责人和公司主管领导反馈运作情况，提出操作建议，并在授权范围内有一定的相机决策权。
2、交易员可向交易部负责人提出操作建议，但未被接受时必须坚决执行原定操作指令。
3、如确定有必要增加投资规模，应由交易部负责人提出报告交固定收益总部负责人和公司主管领导批准后方可实施。
4、项目完成后，交易部提交项目总结报告。
（四）、债券自营帐户的开立与资金调拨
1、交易部负责人向固定收益总部负责人和公司主管领导提出开立国债自营帐户的申请，经批准后派人实施，并向财务部备案。
2、自营帐户内的资金调往其它帐户，应由固定收益总部负责人和财务管理总部负责人共同签署后报主管领导批准后方可实施。
3、债券交易部门的不同帐户之间的日常调划由固定收益总部负责人根据头寸情况提出调拨申请，报主管领导批准后由清算员实施。
（五）、债券交易业务的风险控制
1、国债回购及现券交易风险主要有以下几种：
（1）回购中日拆入量超过标准券金额或现券卖出量超过托管量出现卖空的风险；
（2）回购中日拆出量超过当日资金余额或现券买入量超过资金余额，出现买空风险；
（3）回购中出现高价拆进资金低价拆出资金，或现券高买低卖，给公司造成经济损失的风险；
（4）现券及回购交易中单边投机性交易产生的风险；
（5）现券和回购套利及回购不同品种之间套利产生的风险；
（6）现券市场价格下跌而持有的现券遭受价格损失的风险。
2、控制风险的措施：
（1）交易部必须与有关部门认真核对当日标准券和头寸余额并据此制定具体操作方案。
交易部负责人对当日资金及标准券余额不出现赤字负责；
（2）主管领导有权查看任何一笔交易行为，针对异常情况可要求交易部负责人作出解释；
（3）各交易员之间实行逐层授权，逐层反馈制度，未经许可不得越权操作，并在电脑中设置相应的权限；
（4）定期对自营业务进行风险评估，采取措施，防范和控制风险。
五、债券研究业务
（一）、及时了解宏观经济走势和证券市场行情，组织搜集市场信息，分析市场动态及走势。
（二）、定期为固定收益总部和客户提供高质量的债券市场情况分析报告、债券一级市场中标预测分析报告、宏观经济分析及对债券市场影响分析报告。
（三）、密切关注债券市场的变化，为交易部门债券投资决策提供参考依据。
（四）、加强对债券交易信息资料的管理，督促检查有关信息资料的搜集、管理、利用及归档工作。
六、国债代理业务
（一）、公司有关部门及营业部接受客户委托代理业务，须与客户签订有关代理协议、机构客户应提供企业营业执照复印件、法人证明书、法人授权书、经办人身份证、债券所有权证明等文件。
（二）、营业部为每个客户设置单独的二级帐户，客户的债券（资金）仅限于在该帐户内运作，不得与自营及其它帐户相混淆。
（三）、债券交易人员对有关客户的所有资料必须进行妥善保管，对外应为客户严守商业机密，禁止泄露客户资料。
（四）、各有关部门及营业部必须建立债券统计报表制度，定期交债券的分销数量、债券现券交易量、回购交易情况，库存情况等数据上报公司固定收益总部，以便公司领导掌握全公司的债券业务情况。