财务部战略图、目标描述、指标及行动方案定义
BSC战略地图
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11.我们的组织采取了许多行动方案，但它们并非全都是真正的战 略行动方案。
12.在我们的组织中，集体一致同意的事情却很少有人对其负责。 13.人们倾向于固守在自己的“领地”里，结果是部门间缺乏合作。 14.我们的员工在为客户提供服务时，却难以获得客户的关键信息。 15.在我们的组织中，优先权通常取决于当前必需之事或“火烧眉
流程必须表现
卓越？
学习与成长层面
为了达成愿景， 目标
指标
目标值
我们如何维持
变革与改进的
能力？
行动方案
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19
结果指标与动因指标
财务
投资报酬率
客户
客户忠诚
按时交货
内部流程
周转时间和产品质量
学习和成长
员工的技术
例：联想、TCL
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•无利润的服务/产品百分比 •税前利润 •利润率 •投资支付率 •贷款流失储备 •资产收益 •资本收益 •用主要资产种类回报资金使用 •资产净值回报 •地区销售增长率 •每个员工的销售额 •股价 •股东资金 •特殊储备覆盖率 •特殊储备 •生产量 •运营资本率 •资产收入 •产量
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毛”之事。 16.我们的经营环境在变，为了取得成功，我们却没有随之而变。 17.我们面临来自向利益相关者展示成果而不断增加的压力。 18.无论是财务指标还是非财务指标，我们都没有明确界定其绩效
目标值。 19.我们不能在一页文件或“地图”中清晰地描述我们的战略。 20.我们有时做出的决策对短期有利而对长期的价值创造却有害。
财务部战略图、目标描述、指标和行动方案定义
• 通过保持与投资者的持续沟通和良好关系,建立长期和广泛的投资者基础,提升资本市场形象,使公 司股价估值合理,在股票市场融资中获得理想的溢价,在债券市场融资中获得较低的融资利率;同时 也促进公司整体形象和产品市场形象的提升。
P11 持续优化内控 和风险管理机 制
战略目标描述
• 持续提高信息披露的质量和水平是对”保持与外部利益相关者良好关系”的重要支撑。 • 以客观公正的作风,保证信息披露的真实\准确\完成和及时；在监管框架下平衡强制性信息披露和
主动性信息披露的关系；最终达到令监管部门和投资者满意、成为治理良好和信息透明的上市公 司。
• 金融服务网络工作的推进可为经销商提供多种融资渠道，能有效解决经销商资金短缺问题，促进 汽车销售增长。
• 金融服务网络是在公司承诺见车见证回购的前提下，银行给经销商一定授信支持，通过银行、第 三方监管公司介入对融资车辆及合格证监管来规避风险。
• 由各产品销售公司牵头，宣传、推广金融服务网络，扩大金融服务网络覆盖范围；提高授信总额 利用率及金融服务网络回款占比；优化金融服务网络体系，对标分析，引入新型融资方式，拓宽 融资渠道。
产品成本
P1 战略性配置财务预
内
算，提高与业务计
部
划的匹配性
流 程
强化预算执行控
P2 制与分析,逐步形
成闭环管理
P4 创新和完善成本管
控的制度、方法与 工具
P3
有效开展财务分析
P5 深入了解业务，高
效推进成本领先管 理项目
完善会计与资金管理
P6
强化资金运作与金 融工具的应用与支
持，降低资金成本
战略地图(2021整理)
战略地图一、战略地图概述战略地图是以平衡计分卡的四个层面目标〔财务层面、客户层面、内部层面、学习与增长层面〕为核心，通过分析这四个层面目标的相互关系而绘制的企业战略因果关系图。
战略地图由罗伯特•卡普兰〔RobertS.Kaplan〕和戴维•诺顿(DavidP.Norton)提出。
他们是平衡记分卡的创始人，在对实行平衡计分卡的企业进行长期的指导和研究的过程中，两位大师发现，企业由于无法全面地描述战略，管理者之间及管理者与员工之间无法沟通，对战略无法达成共识。
“平衡计分卡〞只建立了一个战略框架，而缺乏对战略进行具体而系统、全面的描述。
2004年1月，两位创始人的第三部著作?战略地图——化无形资产为有形成果?出版。
战略地图是在平衡计分卡的根底上开展来的，与平衡计分卡相比，它增加了两个层次的东西，一是颗粒层，每一个层面下都可以分解为很多要素；二是增加了动态的层面，也就是说战略地图是动态的，可以结合战略规划过程来绘制。
二、战略地图核心内容战略地图的核心内容包括企业通过运用人力资本、信息资本和组织资本等无形资产〔学习与成长〕，才能创新和建立战略优势和效率〔内部流程〕，进而使公司把特定价值带给市场〔客户〕，从而实现股东价值〔财务〕。
三、战略地图绘制程序1、确定股东价值差距〔财务层面〕，比方说股东期望五年之后销售收入能够到达五亿元，但是现在只到达一亿元，距离股东的价值预期还差四亿元，这个预期差就是企业的总体目标；2、调整客户价值主张〔客户层面〕，要弥补股东价值差距，要实现四亿元销售额的增长，对现有的客户进行分析，调整你的客户价值主张。
客户价值主张主要有四种：第一种是总本钱最低，第二种价值主张强调产品创新和领导，第三种价值主张强调提供全面客户解决方案，第四种是系统锁定；3、确定价值提升时间表。
针对五年实现四亿元股东价值差距的目标，要确定时间表，第一年提升多少，第二年、第三年多少，将提升的时间表确定下来；4、确定战略主题〔内部流程层面〕，要找关键的流程，确定企业短期、中期、长期做什么事。
公司战略与风险管理—财务战略
1.财务战略定义及理解（1）财务战略主要考虑资⾦的使⽤和管理的战略问题，并以此与其它性质的战略相区别；主要考虑财务领域全局的长期发展⽅向问题，并以此与传统的财务管理相区别。
（2）企业战略分为财务战略和⾮财务战略：财务战略主要强调必须适合企业所处的发展阶段并符合利益相关者的期望。
⾮财务战略（经营战略）主要强调与外部环境和企业⾃⾝能⼒相适应。
（3）财务战略分为筹资战略和资⾦管理战略。
狭义的财务战略仅指筹资战略，包括资本结构决策、筹资来源决策和股利分配决策等。
2.确⽴财务战略的阻⼒（重点）限制性因素有：企业内部约束、政府的影响、法律法规的约束、经济约束3.融资⽅式及其优缺点内部融资；股权融资；债权融资；销售资产。
4.不同融资⽅式的限制（重点）（1）债务融资相对于股权融资，债权融资的融资成本较低，但是企业不会⽆限制地举债，因为巨额的债务会加重企业利润的波动，表现出留存利润和红利⽀付的波动。
⽽企业通常会提前对未来的留存利润进⾏战略规划，如果留存利润的波动较⼤，企业就不能很好地预期，这样就会影响到企业的战略决策。
因此，举债企业的红利⽀付⽔平的波动⽐没有举债的更⼤。
举债越多，红利⽀付⽔平波动越⼤。
尽管债权融资的成本较低，企业也会有限地举债，即便是在企业加速发展时期。
另外，⾼负债率对企业利润的稳定性要求⾮常⾼。
如果债权融资并不能满⾜企业增长需求时，企业会利⽤其他的机会来满⾜企业增长的⽬标。
（2）股利⽀付企业分配较多的股利给股东，企业留存的利润就较少，内部融资的空间就越⼩。
理论上讲，股利⽀付⽔平与留存利润之间应该是⽐较稳定的关系。
然⽽，实际上企业常会选择平稳增长的股利⽀付政策，这样会增强股东对企业的信⼼，起到稳定股价的作⽤。
再者，留存利润也是属于股东的，只是暂时没有分配给股东⽽要继续为股东增值。
较稳定的股利政策也有其不⾜之处，如果股利⽀付是稳定的，那么利润的波动就完全反映在留存利润上，不稳定的留存利润不利于企业做出精准的战略决策。
财务部职能规划
财务部职能规划引言概述：财务部是企业中至关重要的部门之一，负责管理和监督企业的财务活动。
财务部职能规划是指对财务部门的职责和职能进行明确定义和规划，以确保财务部门能够有效地支持企业的财务管理和决策。
本文将从五个方面详细阐述财务部职能规划。
一、财务战略规划1.1 资金管理：财务部门应负责制定和执行企业的资金管理策略，包括资金流动性管理、资本结构管理和投资组合管理等。
通过合理的资金管理，确保企业能够保持良好的流动性和健康的财务状况。
1.2 风险管理：财务部门应对企业面临的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、信用风险和操作风险等。
通过建立有效的风险管理体系，降低企业面临的风险，并保护企业的财务利益。
1.3 财务规划：财务部门应制定财务预算和财务计划，为企业的经营决策提供可靠的财务数据和分析。
通过合理的财务规划，帮助企业实现财务目标和战略目标。
二、财务会计管理2.1 会计准则遵循：财务部门应确保企业的财务会计活动符合相关的会计准则和法规要求，包括国际财务报告准则（IFRS）和国家会计准则等。
通过准确、规范的财务会计管理，提高企业的财务透明度和信誉度。
2.2 财务报告编制：财务部门应负责编制企业的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报告应准确反映企业的财务状况和经营成果，为企业的内外部利益相关者提供可靠的财务信息。
2.3 财务审计管理：财务部门应与内部审计部门和外部审计师合作，进行财务审计工作。
财务审计旨在评估企业的财务报告的准确性和合规性，确保企业的财务信息真实可信。
三、成本管理3.1 成本控制：财务部门应负责制定和执行企业的成本控制策略，包括制定成本预算、分析成本结构和监控成本变动等。
通过有效的成本控制，提高企业的运营效率和竞争力。
3.2 成本核算：财务部门应建立和维护成本核算体系，对企业的各项成本进行准确核算和分析。
成本核算结果可为企业的经营决策提供参考，帮助企业实现成本优化和降低经营风险。
财务工作计划及目标(5篇)
财务工作计划及目标(5篇)财务工作计划及目标篇120__年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。
但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。
为了20__年的财务工作规划，取得了优异的工作成绩，现我作为财务部总监，将对20__年财务部工作情况具体工作计划如下：一、认真细致做好财务日常工作为适应市场经济的要求，实现公司年度目标任务，我司财务部应全面规范会计核算和财务管理，充分发挥预算管理职能，进一步强化财务核算和财务监督职能，使财务人员当家作主，管好自己的财务，做好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。
三、积极与有关税务部门联系，争取有关部门对我公司的理解和支持，充分利用国家对福利企业的相关税收优惠政策，为公司节约每一分钱资金，创造经济效益，保证公司发展和生产经营的正常进行。
四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。
同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。
通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部将一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。
集团财务部定位与职责
企业财务部的定位与职责一、企业财务部的定位1、企业财务战略的规划和推行部门；建立起支持企业战略发展的财务战略系统并组织推行，以保证企业的可连续发展。
2、企业财务组织与系统管理部门；组织并建立起适合企业发展的组织和管理系统，以实现企业财务组织系统的优异运转。
3、企业财务指导、服务部门；企业财务部应在财务专业领域为各手下企业供应业务指导和专业服务，包括：供应税收筹办、会计咨询、政策咨询、业务培训、经验交流等，以提高企业整体财务管理水平。
二、企业财务部职责1.会计信息管理；负责企业会计信息管理工作，为企业战略发展、经营计划及投资方案等重要决策供应财务信息支持。
2.预计管理；负责组织企业全面财务预计的编制、推行、监控及剖析工作。
3.财务筹办；负责企业财务策划，组织企业财务制度及内控建设、财务展望、财务剖析及成本控制工作，建立企业财务风险监测与风险管理预警系统。
4.投资管理：建立圆满企业投资管理系统，督查企业投资管理活动，以降低投资风险，保护股东权益。
5.财富管理；对企业及各企业财富管理情况进行指导、督查和检查，出具如期财富剖析报告，保证企业财富的安全和圆满。
6.税收策划；建立并圆满企业税收管理系统，组织和指导企业及各企业的税收管理和税收策划工作。
7.组织与系统管理；负责企业财务系统组织机构的设置；组织财务系统人员的培训、升迁、调动、核查工作以及企业财务系统的团队和文化建设。
三、企业财务部主要职能模块功能（一）会计信息1、财务信息（1）及时收集和整理企业各企业的财务会计信息，编制企业合并报表；（2）为企业决策、经营管理和利益相关者供应及时、正确、全面、真实的全企业会计报表信息，反响各成员子企业的经营成就和企业整体的经营成就、财务情况和现金流量；（3）财务资料的整理和保留。
2、会计核算管理（1）依占相关法规和企业企业的规定，拟订企业企业的会计核算制度，并提出或判断所属企业的会计核算制度。
（2）参加、指导、审察企业各企业会计核算制度的拟订，并保证其内容与全企业的会计核算管理原则及国家相关的会计法规相符合；（3）从会计核算制度、会计政策上一致企业各企业层面财务系统的会计核算方法、口径和财务剖析指标；（4）组织企业企业本部的会计核算、年关决算。
战略地图内部流程维度指标
战略地图内部流程维度指标下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!战略地图是一种用于描述组织战略的工具，它通过四个维度来展示组织的战略目标和关键绩效指标（KPI）：财务、客户、内部流程和学习与成长。
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F3
完善全面成 本管理
，拓宽金融服务网络领域、完善操作方式，消除宏观经济对公司资金链的影响,为公司发展战略提 供资金保障；研究国家税收政策，合理进行纳税筹划，争取各项优惠政策，努力降低公司税务成 本。 •本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。 •通过预算控制来推动部门费用的管理工作,降低不增值业务在部门费用使用中的比重,提高部门费 用的使用效果。 •通过对部门费用的控制来促进整个部门的成本控制理念,促进部门工作效率和效果的提升。 •本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。
组织资本 L3 倡导精益与创新相融的文化领先
理性、激情、超越
L4
完善集团化的财务管理模式
2
财务角度战略目标描述
战略目标 高效履行财务 职能,提高盈 利能力,促进 主营业务持续 增长 战略目标描述 •围绕“事业领先”计划，按照“三行动一工程”的要求，结合”12585”财务工作思路，以财务结 果为导向，围绕增值业务下功夫，在实践中狠抓执行，并将财务管理的触角延伸到公司的各个生 产经营领域，大力挖掘财务活动的潜在价值，牵头成本领先，提高盈利能力。 •本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。
F4
合理控制部 ...... 门费用预算
3
客户角度战略目标描述
战略目标
战略目标描述 •通过提高财务核算和财务报告的及时性、准确性，客观、真实地反映公司财务状况和经营成果， 为公司各项决策提供财务支持。 • 加强基础管理工作，优化完善各项工作流程，提高工作效率和质量，为公司各项决策及时、准确 地提供财务数据资料，为客户（内部和外部）提供高效优质服务，提高客户满意度。 • 本目标支撑“F1-高效履行财务职能，提高赢利 能力,促进主营业务持续增长”。
• 为公司领导提供决策依据；反应公司经营运行特征，揭露存在的问题。 • 通过对标等反应企业在行业中的地位和与行业先进水平的差距；提出企业经营改进措施。 • 本目标支撑“C1-高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度”。
P3 有效开展财务 分析
• 设计成本:新产品成本控制源头.按市场价格倒推目标设计成本,通过分析并制定目标占比确定相应
• 通过保持与政府监管部门的沟通和良好关系,取得监管部门的长期认同,有利于公司快速获取各类资
源,如政府补贴,资本市场再融资的审批效率等。
• 通过提高信息披露质量和水平,加强投资者关系和债权人关系管理,加强与证券监管和税务监管等政
府部门的政策和业务交流,获得其指导帮助和支持,来达到本战略目标。
• 本目标支持公司战略目标“G-提速发展,实现股东价值最大化”。
P9
持续深化信息 披露的质量与 水平
主动性信息披露的关系；最终达到令监管部门和投资者满意、成为治理良好和信息透明的上市公 司。
• 本目标支持公司战略目标“G-提速发展,实现股东价值最大化”和“C2-保持与外部利益相关者的
良好关系(政府\银行\投资者)”。
• 加强投资者关系管理是对”保持与外部利益相关者良好关系”的重要支撑。 • 掌握公司战略、运营、财务及行业发展等方面的信息，建立与投资者互动沟通的良好基础；通过
公司平衡计分卡项目 财务部战略图及目标描述
2008年2月
1 目标（objective） ————指标（measure） ————指标值（ target） ———— 行动方案（initiative）
财务部战略图 080131
高层汇报后
G
提速发展，实现 股东价值最大化
财 务
F1 高效履行财务职能，
提高赢利 能力,促进主 营业务持续增长
P1
战略性配置财务预 算，提高与业务计 划的匹配性
产品成本 P4 创新和完善成本管
完善会计与资金管理 P6 强化资金运作与金
融工具的应用与支 持，降低资金成本 并满足资金需求
良好的外部沟通与资本运营
内 部 流 程
P2 制与分析,逐步形
成闭环管理
强化预算执行控
控的制度、方法与 工具
P9 持续深化信息
披露的质量与 水平
F1
• 根据公司经营发展目标，满足公司生产经营及资本性支出的资金需求；
F2
保持健康的现 金流
• 根据公司经营发展目标，保持合理资金持有量； • 满足公司资金需求情况下，提高资金使用效率,灵活运用资金，降低融资成本。
•本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。
• 全面成本管理包含产品成本、资金成本、税收成本以及部门运行成本等方面。 • 加强产品成本控制，将材料成本控制在目标成本以内；通过严密的资金保障计划，强化资金管理
P4 创新和完善成 本管控的制度 、方法与工具
目标;（微车75%；轿车78%）全程参与、跟踪、提供方法、财务分析、监控、预警等手段协助目 标设计成本达成。
• 采购成本:以项目周期采购成本占比72.5%为目标, 建立整车大总成;发动机10大总成横向对标分析,
透过财务分析,支持采购成本降低,提高公司市场竞争力.
F2
保持健康的现 金流
F3
F4
完善全面成本管理
合理控制部门 费用预算
内部客户
客 户
C1
高效完成财务和会计流程 提高内部客户满意度
• 高层：高质量的报告和建 议，提供决策支持 • 部门/二级单位：指导、 分析、控制和服务
外部利益相关者 C2 保持与外部利益
相关者的良好关系
(政府\银行\投资者)
落实经营目标，提供决策支持
• 通过保持与投资者的持续沟通和良好关系,建立长期和广泛的投资者基础,提升资本市场形象,使公
C1
高效完成财务 和会计流程提 高客户满意度
C2
保持与外部利 益相关者的良 好关系
司股价估值合理,在股票市场融资中获得理想的溢价,在债券市场融资中获得较低的融资利率;同时 也促进公司整体形象和产品市场形象的提升。
强化资金运作 P6 与金融工具的 应用与支持， 降低资金成本 并满足资金需 求
汽车销售增长。
• 金融服务网络是在公司承诺见车见证回购的前提下，银行给经销商一定授信支持，通过银行、第
三方监管公司介入对融资车辆及合格证监管来规避风险。
• 由各产品销售公司牵头，宣传、推广金融服务网络，扩大金融服务网络覆盖范围；提高授信总额
• 本目标支撑“C2-保持与外部利益相关者的良好关系(政府\银行\投资者)”和 “P11持续优化内控和
风险管理机制“ 。 6
内部流程角度战略目标描述
战略目标 战略目标描述
• 持续提高信息披露的质量和水平是对”保持与外部利益相关者良好关系”的重要支撑。 • 以客观公正的作风,保证信息披露的真实\准确\完成和及时；在监管框架下平衡强制性信息披露和
• 深入推进以产品为核心，以流程为主线，全员降本增效的成本降低理念； • 培养先进的成本意识和文化； • 以经济效益和管理效益助推公司经营目标的实现； • 最大限度整合公司人力、费用等资源，实现多部门相互协作的高效率成本降低模式。 • 本目标支撑“F3完善全面成本管理“。 • 金融服务网络工作的推进可为经销商提供多种融资渠道，能有效解决经销商资金短缺问题，促进
利用率及金融服务网络回款占比；优化金融服务网络体系，对标分析，引入新型融资方式，拓宽 融资渠道。
• 本目标主要支持公司战略目标P6－强化金融工具的应用与支持，有效满足资金需求。 • 进一步加强财务基础管理工作，明确影响公司报表质量和报送效率的关键控制点，采取优化措施，
P7
优化财务基础 工作，保证财 务报告的质量 和效率
P7 P8
P3
有效开展财务分析
P5 深入了解业务，高
效推进成本领先管 理项目
优化财务基础工 作，保证财务报 告的质量与效率
P10
降低税务风险
持续的投资者 关系管理
P11
持续优化内控和风险管理机制来自学 习 与 成 长人才工程 L1
开展全员“带队伍工程”， 培养/留住/用好人才
IT资本 L2
强化财务信息化建设
• 本目标支撑“C1-高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度”。
P1
战略性配置财 务预算,提高与 业务计划的匹 配性
P2 强化预算执行 控制与分析,逐 步形成闭环管 理
•遵循PDC流程,形成完整的工作循环周期,有利于推动工作质量的螺旋式上升 深入推进以财务考核为导向的全面预算管理：贯彻“两段式”考核，引入外部行业比较，关注企 业风险控制，全力提升经营质量，努力落实经营目标确保各项目标的完成。 • 本目标支撑“F1-高效履行财务职能，提高赢利 能力,促进主营业务持续增长”和“C1-高效完成财 务和会计流程提高内部客户满意度”。
P10 持续推进投资 者关系管理
电话会、接待、参观、一对一拜访、投资者见面会、业绩发布会等多种形式，加强投资者对公司 战略和运营的动态了解；最终达到提高资本市场形象、提高融资效率和降低融资成本的目的。
• 本目标支持公司战略目标”G-提速发展,实现股东价值最大化“和“C2-保持与外部利益相关者的
良好关系(政府\银行\投资者)”。 P11 •通过优化财务内控和风险机制，促进财务工作的标准化、规范化、制度化，从而提高公司财务工 作质量。 •通过建立风险评价及预警体系，实施内控自查\内控检查\内控评价，持续优化内控和风险管理机 制，提升内控管理水平，力争重大财务风险零发生；开展汇率风险研究，建立有效的风险防范机 制，为长安公司出口业务的长远发展奠定基础。 • 本目标支撑内部流程、客户、财务等角度各项战略目标。
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内部流程角度战略目标描述
战略目标 战略目标描述 • 确保业务预算的准确性:市场部、发展规划部、人力资源部、科技委分别对未来三年产品的量价结 构、投资、人力资源、产品开发提出详细的业务计划。 • 提高财务预算与业务计划的匹配性有利于提高公司利润预测的准确性，对公司经济效益进行分析 ，为公司领导决策提供参考信息；对未来三年的现金流进行预测，主要目的是看未来三年的现金 流能否支撑固定资产、长期投资、技术开发费的投入。