物资供应管理办法

物资供应管理办法

第一章总则

第一条为了切实加强企业内部物资供应管理，规范物资供应采购行为，保障全公司生产和社区管理物资需求，防止资源浪费和资金流失，堵塞漏洞，降低成本，提高企业经济效益，特制定本办法。

第二条物资供应管理工作要遵循“服务、管理、经营”的原则，以管理为手段，加强物资集中统一管理，在质量优先的前提下保证物资供应，确保安全生产，更好地为全公司煤炭生产、社区管理和多种经营提供后勤保障。

第一章管理体制与职能

第三条机电物资管理中心是公司物资采购、供应和管理的职能部门。负责全公司煤炭生产、多种经营、社区服务、以及技术改造及开发等所需设备、材料的统一招标和统管物资的集中采购工作。其主要职责是：

1、负责全公司物资采购计划的审核、汇总和编制。

2、负责全公司所有材料、设备招标采购工作；负责供应商资格的初审、推荐工作；采购订货合同审查、检查工作；

基层单位物资采购计划和发票的初审工作。

3、负责公司物资统计管理和统管物资的统一采购、平衡调剂和分配。

4、负责公司各二级单位及控股子公司物资供应工作的监督、检查、评比等工作。

5、负责审批各单位非统管物资的采购计划和采购程序。

6、物资信息化、材料电算化的推广和管理工作。

第四条公司各单位及控股子公司供应部门主要负责物资现场使用管理，节支降耗。其主要职能包括：

1、负责本单位所需物资申请计划的审核、汇总、编制及上报。

2、非统管物资的采购订货管理。

3、贯彻执行全公司物资供应管理、物资修旧利废管理、吨煤材料费包干管理、仓储管理、消耗定额管理、储备定额管理等相关规定。

4、负责本单位物资统计报表的填制和上报。

第五条机电物资管理中心和公司生产技术部共同负责全公司设备和大型材料的选型、质量验收及技术监督工作；负责公司所属各单位设备、大型材料投入计划的前期审批工作。

第六条公司统管物资目录

1、机电设备，采暖锅炉。

2、钢材、水泥、金属制品、火工产品。

3、运输带、导风筒、胶管及总成管。

4、支护设备、支护用品。

5、各类电力电缆、矿用电缆。

第二章计划管理

第七条公司所属各单位及控股子公司物资供应实行计划管理。由各单位根据年度生产、经营计划，分别编制年度、季度、月度物资申请计划，报送机电物资管理中心。

第八条各单位物资申请计划中主要设备、大型材料必须经机电物资管理中心和生产技术部审批。

第九条各单位上报机电物资管理中心的物资申请计划，必须采用书面形式，做到品名、型号、规格、材质、数量准确无误，到货时间要准确，经办人、负责人、主管领导签字并加盖公章。

第十条机电物资管理中心对公司内部及控股子公司供货一般采取以计划代合同的形式，必要时签订正式的购销合同。机电物资管理中心必须按时保证采购供应。

第十一条公司各单位及控股子公司应按时上报物资申请计划。年计划于当年1月15日前，季度计划于上季末25日前，月度计划于上月末25日前上报。

第十二条各单位零星和急用物资计划按正式月度计划办理。

第十三条加强计划管理，完善监督机制，各单位申请计划要严肃认真，机电物资管理中心定期对计划执行情况进行检查，对因计划不当而造成的物资积压给予当事者相应处罚。

第三章价格管理

第十四条物资供应部门要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，建立供方客户档案，实行动态管理。物资采购首先应确定合理的采购方式后方可组织实施。

第十五条机电物资管理中心供应给各单位物资的价格，根据不同类别，在合同价（不含税）的基础上，设备、单体支柱和钢轨按3%收取管理费，材料按5%收取管理费，但不能超过当地当时市场零售价。

第四章物资采购

第十六条公司及各单位、控股子公司成立以行政主要领导为组长，以生产、供应、机电、计划、审计、监察等部门负责人为成员的物资采购领导小组。采购领导小组主要职

责是：

1、对企业主要物资采购的重大事项进行决策；

2、审定企业主要物资采购价格、采购方式和渠道；

3、监督检查采购制度执行情况，对违规现象进行处理。

第十七条按照《国有工业企业物资采购管理暂行规定》规范采购行为，建立健全物资比质、比价采购管理体系，物资采购实行统一管理。机电物资管理中心负责公司统管物资、设备的采购，各二级单位及控股子公司负责非统管物资的采购，但须报机电物资管理中心审批备案。

第十八条实行供应商准入制度。供货厂（商）供货资格先由机电物资管理中心根据市场情况、资质及协作关系情况提出初步意见，由公司采购领导小组进行评审，确定合格的供应商。

供应商的选择，应坚持以生产厂家、专业物资公司为主，减少中间环节。新的供应商应先申请，后评审确定。物资采购领导小组对准入的供应厂（商）每年调整一次。

第十九条供应部门应建立供应商资信档案，按市场机制实行动态管理，随时掌握其质量、价格、信誉、服务等方面的变化情况，按照优胜劣汰的原则适时予以调整。

第二十条坚持按计划采购，禁止无计划、盲目采购。加强订货合同管理，坚持每项业务都必须签订物资购销合同，维护企业合法权益。

第二十一条一般物资实行比质竞价采购，在货比三家的基础上，比质、比价、比信誉、比售后服务、比货款结算方式，择优采购，减少中间环节，降低采购成本。

大型设备、大宗材料由机电物资管理中心牵头，召集有关部门成立招标采购领导小组，实行招标采购。

第二十二条加大招标采购力度。大型设备及大宗物资一律实行招标采购。所有实施招标采购的物资各使用单位必须提前40天报需求计划。确因特殊情况不能实行招标采购的，事前必须报公司采购领导小组批准同意。

第二十三条招标采购程序及规定

1、在公司采购领导小组领导下，成立以供应、审计、监察、计划、财务、生产技术、使用单位等为成员的招标领导小组。招标领导小组的主要职责是:研究确定招标方案、付款方式、制定标的价和邀请竞标单位等。招标领导小组办公室设在机电物资管理中心，负责处理日常事务。

2、招标办公室会同招标有关部门，共同编制招标文件，制定评标原则及方法，提供竞标单位，报招标领导小组审核并请示公司采购领导小组同意后执行。

3、招标办公室按招标领导小组审定的招标方式，发布招标公告或发放投标邀请函。采用邀请招标时，投标单位应不少于3个。

4、招标办公室接受投标书后，会同有关部门对投标单

位进行资格审查，确定投标单位。

5、开标、评标及定标。由招标采购领导小组召集各成员部门、投标方代表参加招标会议，按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审,确定中标单位。

6、由招标评委会成员共同签署中标结果汇审单，报公司物资采购领导小组审批、存档，并以此作为审批挂账依据。

第二十四条非招标物资实行比质竞价采购。比质竞价采购的程序和规定：

1、收集、审查使用部门的申请计划。使用部门每月25日前必须将次月需用物资计划报供应主管部门。

2、编制、审批计划。供应部门收到使用部门计划后，先平衡、调剂、利库，后申请采购计划。采购计划须经主管经理审查后，方可实施。

3、在评审准入的供货商内，收集各供应商密封报价单（三家以上），由采购领导小组各成员共同开封评审，择优选定供应商，签订购销合同，组织货源。

第二十五条物资采购坚持先内后外的原则。对集团公司内部的产品，在交货期、质量、价格符合的情况下，应优先选购，不得外购。

第二十六条加强订货合同管理。无论是统管或非统管物资都必须坚持每项订货业务与供应商签订物资购销合同。

第五章物资质量管理

第二十七条采购物资必须满足相应规定要求，矿井生产用物资必须满足“四证”（生产合格证、防爆合格证、质量检验合格证、煤安标志准用证）要求。

第二十八条设备、大型重要材料的验收由机电物资管理中心在物资到货后及时通知公司有关部门会同使用单位共同验收，验收合格后共同签署物资验收合格单。

第二十九条采购物资要坚持“质量第一”的原则，执行“谁订货、谁负责”的质量追究制度，物资采购部门要对各自采购的物资实行“三包”（包修、包退、包赔偿因质量问题造成的经济损失）。各级仓库要严把入库验收关，杜绝不合格产品入库和投入使用。

第三十条物资供应部门及采购人员要廉洁奉公，自觉遵守物资采购纪律和规章制度，严禁采购“四无’产品和假冒伪劣产品；严禁无计划或超计划采购，严禁收取回扣和好处费。

第六章货款承付与结算

第三十一条物资采购资金实行集中统一使用，统管物资的货款由机电物资管理中心对外结算。各使用单位自购物

资由本单位对外结算。

第三十二条构建公司内部市场价格体系和良好的内部物资流通秩序。对机电物资管理中心供给各单位的物资总价额，由公司资产财务部逐月结算。

第三十三条公司各级财务部门必须严把物资采购货款承付关，对无计划、无合同采购的物资，坚决不予挂账，不付款。物资采购订货发票和结算单据必须符合有关财税规定。

第七章监督与奖罚

第三十四条公司采购领导小组每半年组织审计、监察、财务、生产等部门，对全公司各单位及控股子公司的物资采购订货过程和结果进行检查，发现问题及时处理。检查情况在公司内部通报。

第三十五条公司各单位及控股子公司供应部门要建立健全物资采购订货管理责任制，明确有关部门及个人责任，制定考核奖罚办法并严格执行。

第三十六条公司各单位及控股子公司供应部门违反本《办法》越权采购物资，视采购金额大小，由公司物资采购领导小组决定给采购单位以相应处罚。对直接责任人处以违规金额3-5%罚款。

第三十七条凡擅自在公布合格的供应商外采购，应招标而不招标（包括化整为零规避招标的）和不按招标规定招标的，经查实，按采购金额的5%罚款。

第三十八条公司对下列人员根据情节轻重给予通报批评、赔偿损失、调离岗位、解聘以及党纪、政纪处分。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

1、在采购过程中，弄虚作假，以权谋私，收受贿赂，损公肥私的；

2、未经批准，擅自采购的；

3、在招标中内外勾结，营私舞弊，泄露标的的；

4、对违章采购质次价高、假冒伪劣及“四无”产品的；

5、因采购计划失误而造成物资积压的；

6、对无计划盲目采购或超计划采购的；

7、仓库保管员因把关不严，导致不合格产品入库或投入使用，造成经济损失和事故的；

8、采购部门主管人员，不按程序办事，自作主张，决策行为不规范，造成企业重大损失的。

第三十九条检举揭发物资采购过程中违规行为，经查实并为企业挽回经济损失的，按挽回损失金额的3-5%对举报人员予以奖励。

第八章基础管理

第四十条积极实施物资供应信息化管理，机电物资管理中心和公司信息中心指导全公司物资信息化工作，促进物资采购管理内部程序的公开、透明和有效制约，逐步实现计划、库存、采购价格、供应价格、消耗定额、储备资金内部网上公开。

第四十一条加强物资消耗定额管理。各单位物资供应部门要不断修订和完善物资消耗定额，加强物资的使用管理，大宗物资跟踪管理，把管理的重点放在现场，防止丢失，减少浪费，严格控制物资消耗。

第四十二条加强吨煤材料费承包管理，分解指标，落实责任，节奖超罚，严格控制材料成本。

第四十三条加强废旧物资回收复用和修旧利废工作。废旧物资处置严格执行陕煤化工集团及公司有关规定，挖潜降耗，减少投入，降低成本，提高经济效益。

第四十四条加强物资储备资金管理。严格区分正常储备、超储积压和待报废物资。各单位要积极处理和利用超储积压物资及待报废物资，调整库存结构，盘活存量资产，合理储备。长线物资“少储”或“不储”，积极开拓代购代销业务，逐步推广“零”库存。不断降低物资储备，节约物资储备资金占用和加速流动资金周转。

第四十五条加强物资仓储管理工作。严格按照仓储物

资标准做好仓储物资的日常保管保养工作，严格控制储备资金占用，防止超储物资产生。

第四十六条加强物资统计工作。物资统计工作要贯彻执行国家《统计法》。物资统计工作要建立统计台帐，要按时上报物资统计报表。统计数字准确，报表要有文字分析说明。

物资统计工作要坚持实事求是，不弄虚作假，保证统计数字的真实性。各项统计报表要安全保管，注意保密。

第四十七条坚持每月对物资供应计划执行情况、合同到货情况、吨煤材料费执行情况、物资消耗定额执行情况和储备资金占用情况进行分析。通过分析对比和总结，不断提高物资管理水平。

第四十八条定期对物资供应人员进行业务培训，不断提高供应业务人员的素质，实现知识更新。积极推广物资现代化管理。

第四十九条机电物资管理中心每月到各单位检查，每季度召开一次机电物资供应管理大会，总结交流管理经验，表彰先进，促进物资供应工作健康、有序发展。

第五十条仓库管理要严格执行《煤炭工业物资供应管理规范及煤炭物资仓库安全技术操作规程》，结合实际健全完善仓库管理的各项规章制度和岗位责任制，切实加强仓库管理工作。

第五十一条继续开展仓库达标评比工作。公司定期组织全面仓库管理检查和达标检查、评比、验收工作，促进仓库管理工作不断提高。

第十章附则

第五十二条本办法自2009年 6 月 1 日起执行。

第五十三条解释权归1。