小企业报销制度
小企业日常费用报销制度
小企业日常费用报销制度1. 简介本文档旨在规范小企业日常费用报销制度，确保公司资金的合理利用，增强员工的工作积极性和满意度。
该制度适用于所有公司员工，包括管理人员、行政人员和普通员工。
2. 报销政策2.1 适用范围该报销制度适用于公司员工因公务需要发生的各类费用报销。
2.2 报销标准公司对不同类型的费用报销设定了具体标准，并由公司财务部门进行审批。
具体的费用报销标准包括但不限于： - 交通费：公务外出使用交通工具产生的费用可以申请报销，以公司统一的标准为准。
- 餐费：因公务需要在外就餐的费用，以合理、适度的标准为准。
- 住宿费：因公务在外地停留产生的住宿费用，以合理标准为准。
- 通信费：与公司业务相关的通信费用，如电话费、快递费等。
- 办公用品费：对于必要的办公用品费用，需提供明细清单进行报销。
2.3 报销审批流程员工需要按照以下步骤进行费用报销申请： 1. 在报销事项发生后的5个工作日内填写《费用报销申请单》，并如实填写报销的明细和金额。
2. 提交《费用报销申请单》及相应的票据凭证给所属的直接主管进行审批。
3. 直接主管审批通过后，将《费用报销申请单》提交给财务部门进行审核。
4. 财务部门进行费用核对和审批，并在5个工作日内完成审批流程。
5. 若审批未通过，需要制定解决方案并重新提交审批。
6. 财务部门审批通过后，将费用报销金额支付给员工。
2.4 公司承担范围公司将根据以上规定承担员工因公务发生的合理费用，但也有以下限制： - 报销金额必须符合公司费用标准，超出部分由员工自行承担。
- 超出报销标准的费用，需额外提供合理解释和相关凭证，并经过公司审批。
3. 报销申请要求3.1 报销申请单报销申请单是员工进行费用报销申请的重要凭证，其中必须包括以下必填项：- 员工姓名 - 报销时间段 - 报销明细和金额 - 相关票据凭证3.2 票据要求报销申请必须提交相应的票据凭证，票据需满足以下要求： - 发票必须是正规发票，并包括必要的内容，如发票抬头、金额、发票号码等。
小企业简单的财务报销制度
小企业简单的财务报销制度小企业是一个经营规模相对较小的企业，一般人员数量不多，财务管理也比较简单。
但是在日常的经营管理中，还是需要建立一套完整的财务管理制度，更好的进行财务管理、控制成本、提高效益。
本文将介绍小企业简单的财务报销制度。
制定报销规定首先，小企业需要明确报销的范围和内容，具体规定哪些支出可以报销、报销的标准是什么、需要提交哪些凭证等，以便员工明确报销流程和报销准确、合法、规范。
因为在小企业中，大部分员工可能没有财务经验，制定明确的报销规定可以避免员工违规报销，影响企业财务管理。
建立报销流程小企业应建立完整的报销流程，让员工按照规定的流程提交报销申请，规范报销流程，避免乱报销、重复报销等问题。
报销流程应该包含如下步骤：1.申请报销：员工需要在合适的时间内提出报销申请，申请表中记录报销内容、金额、时间、原因等信息。
2.审核报销：由相关负责人对报销申请进行审核，核实报销内容是否符合规定，审批报销金额及支出的合理性等。
3.报销审批：负责人审核报销后，将报销申请提交给财务部门审批，并将审批结果通知员工。
4.报销付款：财务部门对报销进行核对、确认，完成报销款项的付款流程。
设置报销额度小企业应该根据实际情况，设置不同的报销额度，以便更好的掌控经费，同时也可以适当调节员工的消费意识。
员工可以按照额度报销，而且额度应该按照工作性质、职务等方面的不同设定不同的标准，如餐饮费用、交通费用、业务支出等。
对报销凭据管理小企业应当对报销凭据进行管理，要求员工在报销时必须提交有效的票据，如发票、收据、入账清单等，并合理保留这些凭证，以便后续的审核和核对。
员工应该明确在哪里收集票据，以及在什么时间内提交报销记录，以便为领导提供详细的报销信息。
建立追溯制度为保障小企业的财务稳定和管理安全，建立追溯制度是必要的。
追溯制度包括如下内容：1.按照规定的时间，对报销数据进行统计和审核，以确认报销的真实性和准确性；2.进行数据分析，根据财务数据评估业务运营状况，以及确定预算与支出的合理性；3.在频繁出现违规情况时，及时采取措施解决问题，保障企业财务安全。
小企业报销制度
小企业报销制度背景和目的小企业报销制度是一项重要的内部管理政策，旨在规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度。
它明确了员工报销的条件、程序和限制，确保企业能够合理控制开支，遵守相关法律法规，同时激励员工以更可持续的方式使用公司资源。
适用范围该报销制度适用于小企业内的所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
报销类型小企业报销制度涵盖了多种报销类型，包括但不限于以下几类：1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用。
2.业务招待费用：包括与客户、合作伙伴或供应商进行业务招待所产生的费用。
3.办公用品费用：包括购买办公文具、电脑设备、打印耗材等办公用品的费用。
4.培训费用：包括参加培训课程或与工作相关的学术会议的费用。
5.通讯费用：包括电话费、上网费、快递费等与通讯相关的费用。
报销条件和限制为了确保报销行为的合规性，小企业报销制度设定了一些条件和限制，具体如下：1.报销申请必须以书面形式提交，并由直接主管审批后方可进行报销。
2.报销申请需提供详细的费用明细，包括票据、发票等相关凭证。
3.报销申请需在费用发生后30天内提交，逾期将不予受理。
4.报销金额需在合理范围内，并符合公司相关政策规定。
5.不符合公司相关政策规定的费用将不予报销，员工需自行承担。
报销流程小企业报销制度明确了报销流程，以保证流程的透明和高效。
1.员工填写报销申请表，提供相应的费用明细和相关凭证。
2.直接主管对报销申请进行审批，并确保申请符合相关条件和限制。
3.财务部门收到审批后的报销申请后，对申请进行财务审核。
4.财务部门核实报销申请中的费用明细，并与相关凭证核对。
5.财务部门将报销金额计入员工工资或提供相应的报销付款。
6.财务部门定期对报销进行审核，确保报销流程的规范与合规。
报销责任小企业报销制度对员工和管理层都有明确的责任和义务。
1.员工有责任确保所提交的报销申请真实、准确，并遵守相关的条件和限制。
2.直接主管有责任审查和批准报销申请，确保申请符合相关规定。
小公司的报销制度
小公司的报销制度一、报销范围和限制公司的报销范围主要涵盖员工因公出差、执行公司任务、购买办公用品、接待客户等与工作相关的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费用等。
公司对报销的限制主要是合理、必要和符合公司政策的费用，避免非工作相关的费用和奢侈浪费。
二、报销申请流程1.员工在发生报销费用后，需填写公司统一的报销申请表，详细列明费用明细和原因。
2.公司要求员工提供相关的发票和票据作为报销依据，必要时还需要提供相关的文件和证明材料。
3.员工填写完报销申请表后，需提交给上级经理或财务部门进行审批。
4.经过审批通过后，财务部门按照公司规定的时间进行报销，将费用以电子支付或给予现金的形式返还给员工。
三、报销审批流程1.员工的直接上级经理负责初审报销申请，并结合工作需要和公司政策进行审批。
2.上级经理审批通过后，报销申请将提交给财务部门进行最终审批，核对费用的合理性和依据的真实性。
3.财务部门审批通过后，将通过公司内部的财务系统进行报销操作。
四、报销标准和额度公司规定了各类费用的报销标准和额度，确保公司的财务合规性和员工利益。
例如，交通费报销标准按照公务出差的里程和交通方式来确定，住宿费报销标准按照公司指定的酒店标准来确定。
同时，公司还规定了不同职位和级别的报销限额，根据职位的不同，报销限额也会有所不同。
五、报销时间和方式公司规定了报销时间和方式，以确保报销的流程和效率。
一般来说，公司规定了每月其中一时间为报销截止时间，员工需要在截止日期之前提交报销申请。
报销方式主要分为电子支付和现金支付两种，根据需要选择合适的方式。
公司鼓励员工使用电子支付方式，以提高办公效率和节省费用。
六、报销周期和追溯公司规定了报销的周期和追溯时间，以便及时处理员工的报销申请。
一般来说，公司在收到完整的报销申请后会在一周内进行审批并报销。
如果审批过程中需要额外的核对，时间可能会延长。
员工对于报销结果有异议，可以向财务或人事部门提出申诉，公司会重新审查并作出最终结论。
小企业日常费用报销制度
小企业日常费用报销制度小企业财务报销审核制度篇一小企业财务报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款时间六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。
由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。
各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。
经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程摘要小企业财务报销制度是建立在企业财务管理基础之上的紧要管理工具。
它对于规范企业的财务管理、减小经营风险、提高工作效率、保障企业利益具有紧要的作用。
本文从小企业财务报销制度和报销流程两个方面进行探讨，希望能对小企业的财务管理供给有用的帮忙。
一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指为了规范企业财务管理，保障企业利益，订立的一套明确的报销标准和报销流程。
小企业财务报销制度应包含以下内容：1. 申报表格申报表格应明确列出申请报销的内容，包括报销项目、报销金额、报销时间、报销人、报销事由等。
同时需要有申报人、审核人和财务人员的签字确认，确保报销合规合法。
2. 报销标准报销标准应依据企业实际经济情形、业务范畴和管理情况等来订立，明确各项实在报销标准，例如员工差旅补贴标准、员工车贴标准、客户接待费标准等。
3. 报销流程报销流程应包括报销申请、审核、会签、报销支出等环节。
实在流程如下：1.报销人填写报销申请表格，并附上相关凭证材料；2.部门负责人审核报销申请；3.财务部门进行会签；4.审批流程结束后，由财务部门进行报销支出。
二、小企业财务报销流程小企业财务报销流程和财务报销制度相辅相成，是小企业管理日常中特别紧要的构成部分。
以下是财务报销流程的实在步骤：1. 报销申请报销人应在规定的时间内提交报销申请。
对于差旅报销，应提交行程计划和交通费、留宿费等费用支出的发票等支持性材料。
对于办公用品、办公设备等费用的报销，应提交购买凭证。
2. 审核审核人负责审核报销人提交的申请内容和支撑材料，确定申请的有效性和精准性。
假如发觉申请不合规合法，审核人需要适时退回并通知报销人进行修正。
3. 会签会签环节重要由财务部门进行，财务部门检查申请人是否符合企业的财务报销制度并进行签字审核。
在会签环节完成后，企业决策人员会进行会议，讨论是否同意报销。
4. 报销支出报销支出环节需要财务人员进行，财务人员需要确认细节信息、费用合规等实在事项，并进行相应的汇款处理。
微型公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务报销行为，保证财务记录的准确性和完整性，促进公司财务管理工作的规范化、科学化和标准化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职、临时工等。
第三条财务报销应遵循以下原则：1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。
2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。
3. 合理性原则：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。
4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费用：包括市内交通、长途交通、停车费等。
2. 餐饮费用：包括公司内部聚餐、外出就餐等。
3. 办公用品费用：包括打印、复印、邮寄、快递等。
4. 业务招待费用：包括客户拜访、商务宴请等。
5. 差旅费用：包括出差期间的住宿费、餐饮费、交通费等。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。
2. 审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
3. 审核与记账：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。
审核通过后，财务部门进行记账。
4. 付款：财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。
5. 档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。
第四章报销标准第六条各项费用报销标准如下：1. 交通费用：根据公司规定的标准报销。
2. 餐饮费用：根据公司规定的标准报销。
3. 办公用品费用：根据公司规定的标准报销。
4. 业务招待费用：根据公司规定的标准报销。
5. 差旅费用：根据公司规定的标准报销。
第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第八条本制度自发布之日起实施。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指小企业在日常经营中，为了完成公司的经济活动，根据公司规定的有关规程和程序，按照一定的流程和要求提出报销申请，由财务部门审核、审核通过后将报销费用支付给报销人员的制度。
小企业财务报销制度的目的是为了规范企业内部财务管理流程，防范和避免发生财务上的不正当行为，保证企业的财务安全和健康发展。
二、小企业财务报销的流程1. 报销单填写报销人员首先需要根据公司的报销单模板，填写报销单。
报销单上需要填写的内容包括：费用发生日期、费用发生地点、费用具体项目、费用金额、费用出处、报销人员姓名、报销人员部门、报销单号等。
2. 报销单提交部门审核报销人员将填好的报销单提交给部门负责人审核，部门负责人审核报销单时，需要认真核对报销单上的各项内容，对报销单是否符合公司报销规定进行审核，并确认报销人员是否符合公司规定的岗位职责和资格要求。
3. 部门负责人审批审核通过的报销单需由部门负责人进行审批，审批后签字并将报销单送回给报销人员，报销人员需要在报销单上签字确认，并将报销单交到财务部门，由财务部门进行结算。
4. 财务部门审核报销单交到财务部门后，财务部门需要对报销单进行再次审核。
对于审核通过的报销单，财务部门需要检查报销单中各项费用是否符合公司的财务管理规定，确认费用明细、单据是否齐全，然后进行结账操作。
5. 报销款支付财务部门在审核通过的报销单上注明支付日期、支付方式和付款金额，并将报销款支付给报销人员，报销人员应确认收到支付款项，并在收到款项后及时将发票等单据交给财务部门进行归档保存。
三、小企业财务报销制度注意事项：1. 报销单和单据必须真实、准确，符合公司的财务管理规定；2. 报销人员必须按照公司规定的流程和程序进行报销，不得违反公司规定；3. 部门负责人和财务部门要认真审核，注意防止公司内部的不正当行为；4. 财务部门要对报销单结算前进行认真审核，确认费用发生是否真实可靠；5. 在支付时需进行严格的核对，确保支付的款项准确无误，不得支付多余费用；6. 在报销单据的处理中，必须进行细致的记录备份，避免处理出现错误和失误。
小企业财务报销制度2024版
小企业财务报销制度2024版一、总则1、为了加强小企业的财务管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关财务法规和企业实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于本企业内部所有部门和员工的财务报销事宜。
3、财务报销应当遵循真实、合法、合规、有效的原则，确保企业资金的安全和合理使用。
二、报销审批流程1、员工报销员工在发生费用支出后，应及时整理相关票据和凭证，并填写《费用报销单》。
报销单应注明费用的用途、金额、日期、经办人等信息。
然后将报销单及相关票据提交给部门负责人审核。
2、部门负责人审核部门负责人应认真审核员工提交的报销单及票据，确认费用的真实性、合理性和必要性。
审核无误后，在报销单上签字确认，并提交给财务部门。
3、财务部门审核财务部门收到报销单后，对票据的合法性、完整性进行审核，对费用的核算准确性进行复核。
如发现问题，应及时与经办人沟通并要求补充或更正。
审核通过后，提交给企业负责人审批。
4、企业负责人审批企业负责人对报销事项进行最终审批。
审批通过后，财务部门安排支付报销款项。
三、报销凭证要求1、报销凭证必须是合法有效的原始票据，包括发票、收据、车票、机票等。
2、发票必须具备发票抬头、发票号码、发票代码、开票日期、商品或服务名称、金额、税率、税额等要素，且内容真实、清晰、完整。
3、收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
4、车票、机票等应注明出行日期、起止地点、票价等信息。
5、对于无法取得正规票据的特殊情况，应填写《无票报销说明》，并经部门负责人和企业负责人签字批准后，方可报销。
四、报销时间规定1、员工应在费用发生后的一定期限内（如一个月内）办理报销手续，逾期不予报销。
2、财务部门每月设定固定的报销时间，一般为每月的中旬和下旬，其他时间原则上不予受理。
五、各类费用报销规定1、差旅费报销（1）员工因公务出差发生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等，按照企业规定的标准报销。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程1. 嘿，小企业的家人们！咱这小企业财务报销制度可重要啦！就像你出门得带钥匙一样关键。
比如说你去买办公用品花了钱，没个清楚的报销制度，那不乱套啦？报销流程呢，也得简单明了，不能让人摸不着头脑呀！2. 咱小企业的财务报销制度啊，那就是航行中的灯塔！举个例子，小李上次出差，要是没有明确的制度，他咋知道哪些能报哪些不能报呢？报销流程一定要清晰，别搞得跟迷宫似的。
3. 哎呀呀，小企业财务报销制度可是保障咱企业健康的法宝呀！好比是汽车的刹车。
就说小张那次报销招待费，要是制度不清楚，不就麻烦啦？流程也得顺畅，别卡壳哟！4. 小企业财务报销制度和报销流程，那可不能马虎！这就像是房子的根基呀！你想想，小王去采购设备，要是报销制度不严谨，那能行？报销流程要方便大家，不能让人头疼啊！5. 哇塞，小企业的伙伴们，财务报销制度简直太重要啦！就如同战士的铠甲。
比如小赵报销差旅费，没个好制度咋整？报销流程得简洁明了，可别绕弯子！6. 嘿，咱小企业的财务报销制度可是大事情哟！像阳光一样不可或缺。
那次老孙报销通讯费，要是没清晰流程，不就晕啦？制度和流程都得靠谱呀！7. 小企业财务报销制度和报销流程，这可不是闹着玩的！就像吃饭得用筷子一样理所当然。
你看小钱那次的报销，要是制度混乱，那还不乱了套？流程一定要合理呀！8. 哇哦，小企业的财务报销制度和报销流程要重视起来呀！好比是人的心脏一样重要呢。
要是报销的时候没个准，那像什么话？流程也得让人舒服呀！9. 哎呀，小企业的财务报销制度和报销流程可不能乱来呀！就像走路得看清路一样。
上次小马报销的时候，要是流程繁琐，他不得烦死？制度和流程都得好好弄！10. 小企业的家人们，财务报销制度和报销流程可得抓紧啦！这就像每天要喝水一样必要呀！你说要是报销没个规矩，那不乱糟糟啦？报销流程得高效呀！我的观点结论：小企业财务报销制度和报销流程一定要明确、简单、高效，这样才能保障企业的正常运转和员工的利益。
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小企业日常费用报销制度
日常费用报销制度
为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。
一、审批权限
1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行；
2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。
二、请款审批手续
1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。
2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。
3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。
三、各种费用列支规定
1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人和验收人签字后报批，需附采购申请单（已审批签字）、送货签收单、领用人签收单。
2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。
3、差旅费报销。
各类员工出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。
差旅费报销内容具体为：（1）全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用，原则为各类人员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销；船票仅限三等仓位，超标部分不予报
销；乘火车300公里以上，可报销硬卧铺车票；（2）住宿费每日元以内方可报销，餐费每日元以内方可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准；（3）员工出差期间如发生业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费用凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。
4、业务招待费。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与人员，不参与”、“可发生可不发生费用，不发生”、“态度热情，费用从简”的原则，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。
5、车辆费，包括停车费、路桥费、加油费等。
报销单据需注明时间、地点、事由。
6、打车费。
报销单据需备注时间、地点、事由，否则不予报销。
7、电话费。
办公室座机电话费用实报实销，以电信部门缴费单据为准。
个人手机话费报销实行岗位制，即特殊岗位需要报销手机话费的须经总经理签字审批，明确报销额度，并书面备案到财务部门，方可执行报销。
8、水电费。
实报实销，以相关单位缴费单据为准。
9、各部门需订报刊、杂志，先报行政部门初审，经总经理同意后，由行政部门统一办理。
所需费用实报实销，以业务受理单据为准。
10、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。
11、各种应交税金。
12、各月发放工资。
13、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款利息。
14、其他费用报销标准结合实际情况确定，无特殊原因，任何人员的个人消费均不得报销。
谎包费用，一旦发现，将严肃处理。
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四、报销管理要求
1、费用报销流程：填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部（出纳）支付。
2、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账，特殊情况须经总经理同意。
3、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
4、各种开支必须符合国家财税法规，报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。
5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。
无法更换的，财务部门可拒绝报销。
6、大额结算的费用，应通过银行结算。
7、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
8、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不予报销。
9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部门应拒绝支付。
五、报销时间要求
购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。
员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。