用友T6年度结转操作步骤
XXXX年用友T6企业管理年结流程(最详细)
（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重 新结转。
（3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 （4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。 （5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 （6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末
3
操作：年度账结转上年数据 总账系统结转选择结转方 式查看结转报告
4
五、年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年 度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据 为：
➢ 总账 ➢工资 ➢ 固定资产 ➢应收应付 ➢业务 ➢成本
五、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
五、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
五、年结后的对账—工资和固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时 间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
三、年结的注意事项
4、年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余 额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度 数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
T6\U6 企业管理软件年结
三友科技有限公司 服务部 2021年1月5日
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
用友T6年结流程及相关问题
一 年结前的准备 02 各模块结账
在线服务
软件服宝24h在线 随问随答极速响应
在线服务
软件服宝24h在线 随问随答极速响应
各模块结账注意点
1、工资模块12月份不用结账 2、越处于下方的模块越后结账
3、同一层级没有先后顺序 4、总账管理：需要核销银行账、个人往来 两清、供应商往来两清、客户往来两清
2、结转的顺序如下： 供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。 供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。 所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。 网上银行、成本管理除外。
3、对于总账的结转： 如果不进行往来两清，按明细方式结转之后，会把没有在软件中做 两清操作的那部分明细也全部都结转到下年度。
一
在线服务
软件服宝24h在线 随问随答极速响应
二 年结操作流程 02 结转上年数据
在线服务
软件服宝24h在线 随问随答极速响应
一
在线服务
软件服宝24h在线 随问随答极速响应
一
在线服务
软件服宝24h在线 随问随答极速响应
一 结转上年数据注意点：
1、没有启用的模块不用结转（结转了会提示您没启用）
在线服务
软件服宝24h在线 随问随答极速响应
1、一结转总账模块报告中有错误
上年对账不平
基础信息不一致
2、结转时提示，为使用后的第一年，不需要结转
登录时间问题
3、结转时，提示截断二进制错误、插入重复键
4、结转时，从nvarchar转换为numeric出错
5所提供值的数目与 表定义不匹配
5、建立年度账报错，各种数据库质疑的。
建立年度账的机制
在线服务
软件服宝24h在线 随问随答极速响应
【会计实操经验】用友财务软件年度结转步骤
只分享有价值的知识点，本文由梁博会计学堂精心收编，大家可以下载下来好好看看！
【会计实操经验】用友财务软件年度结转步骤
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：
1、进入系统管理，点注册。
2、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”
3、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
4、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
5、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
6、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
7、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账，就选2005年。
选好后点确定
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。
3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
用友t6结账操作流程(总12页)
用友T6结账操作流程(总12页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T6 结账操作流程1、固定资产模块 (2)2、工资模块 (3)3、采购管理 (3)4、销售模块 (4)5、库存管理模块 (5)6、应收模块 (5)7、应付模块 (6)8、存货核算模块 (7)9、成本管理 (11)10、总账模块 (13)1、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账固定资产------处理-----月末结账2、工资模块A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OKC、C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账3、采购管理A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票B、采购结算是否都已经结算C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账4、销售模块a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表B、检查需要开的发票是否已经都开完 1）有发票的生成销售专用发票2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账5、库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账6、应收模块A、检查应收发票是否都已经审核B、b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况7、应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账8、存货核算模块A、正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作12页跳转18页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账7）检查是否还有未记账单据8）财务核算生成凭证8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证8.4销售出库单生成凭证----记得合成B、期末处理C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码9、成本管理成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单---部门选择生产部总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部A、成本自动运算1）2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾3）检测下一步-----如果有异常会提示4）下一步成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配5）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细6）月末结账10、总账模块a、记账B反记账操作CRTL+HC、自定义结转1）制造费用结转2）生产成本结转D、期间损益结转如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账。
用友T6精品课 第20课 年度数据结转1
—年度数据的结转
课程目标
1
2 3
了解年度数据结转的准备工作
掌握年度账建立方法
掌握年度数据结转操作
课程内容
年结前准备
年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账
年结前准备
各模块结转状态检查 1、应收、应付、采购、销售、库存、核算、成本和固定资产模块均期末
处理并12月份月结
2、工资模块完成当年业 务，但12月份不需做月末 处理，当工资年度结转后 12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业 务(银行对账单两清之后 核销)，等工资年度结转
总结
思考： 1、为何年度账菜单是灰色的，不能使用？ 2、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不 需要执行上年结转！”不能结转，这是为什么？
年结流程—网上银行系统结转
年结流程—成本系统结转
课程内容
年结前准备 年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账
年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还 要确认年度结转的数据没问题，年度结转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为：
总账 工资 固定资产 应收应付 业务 成本
用户名： 账套主管
年度： 新年度
年结流程—供销链结转
年结流程—应收应付系统结转
年结流程—固定资产系统结转
年结流程—工资系统结转
年结流程—总账系统结转
注意
选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供 应商的余额结转至下年 选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、 客户、供应商数据按明细结转至下年。
后再做总账12月份月结。
年结前准备
账套备份
用户名： admin
用友软件年度结转方法
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作：在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：1、确保所有数据已经录入完毕；2、所有凭证都已正确记账；3、年终结转正确完成；12月结帐；4、UFO报表已经正确生成；5、本年度数据备份完成；操作步骤（1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5）图2图3图4图5——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9（5）试算期初余额是否平衡。
操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。
如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。
另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。
修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。
账务软件用友U8年度结转若干问题2010-09-03 16:401．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。
T6-年结小锦囊-年结流程(年结前月末结账状态及各模块年结流程)
T6-年结小锦囊-年结流程年结前月末结账状态1.确保财务账目已经全部入账、审核，并在系统中完成“入账结转”操作；2.搜集并核对未入账、未结转的收支流水，进行补录及结转，确保财务数据准确无误；3.统计所有未结清的借款、报销、应收及应付账款，与相关负责人核对，并处理未结清的款项；4.核对并确认出现在应收、应付账款中、但因未到账或未收到发票等原因未及时录入系统的收支流水，确保数据完整；5.审核并调整账龄超过120天或有异常情况的应收、应付账款，并与相关负责人统计核对；6.核对系统中所有未报销的费用，并及时完成费用申请、审批、支付等流程；7.核对银行账户余额、现金余额，并了解未审批的费用、未开票的销售及采购订单等未入账的收支流水情况。
各模块年结流程人力资源管理模块1.完成年终考核、绩效分配等相关工作；2.更新员工基础信息，确保员工薪酬等信息的准确性；3.根据需求确定年终奖金规则并核算，完成工资条调整；4.核对员工加班、差旅等费用报销情况，处理未报销或报销金额不准确的情况；5.完成个税报表的填报与报送。
采购管理模块1.确认采购订单所有物品已全部到货并入库，核对供应商未结清的采购账款，以及未核销的采购应付票据和预付款；2.根据发票进行采购入账操作；3.根据采购合同更新采购价格及折扣等信息，并确认采购额度情况；4.处理采购退货、拒收等异常情况。
销售管理模块1.核对销售订单及销售金额，处理销售佣金、销售补偿等相关问题；2.根据发票进行销售出账操作，并确认销售收款；3.确认客户欠款及预收款项，并处理未及时核销的应收票据等；4.处理销售退货、换货、报废等异常情况。
财务管理模块1.确认银行账户余额，处理银行回单、银行对账单等；2.确认账龄超过120天或有异常情况的应收、应付账款，处理预提附加税，并核对其他应付和其他应收等；3.确认未结清或未处理的往来款项，分析并确认是否涉及金额较大或存在争议的；4.确认各种费用及费用核算规则，并处理未报销或报销金额不准确的情况；5.完成资产与负债表、现金流量表等财务报表的编制，确保准确性，并及时上报相关部门。
用友年度结转常见问题
用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册。
2、注册用户名，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账，就选2005年。
选好后点确定。
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
用友年度结转--说明使用手册PDF
用友年度结转--说明使用手册PDF用友通年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、再次进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要建2007年的年度账，就选2006年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示3、点确认，接着点是。
4、系统会出现如下画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，系统即结转了会计科目，客户档案，存货档案等所有的基础档案，但没有任何上年结余数据，此时直接可以进行下一年度的账务操作，但不允许删除、修改基础档案。
待12月结帐后（工资系统12月不需要结帐，年度结转时自动会把12月结帐的），便可将2006年度结余数据结转到2007年度，结转后可以再删除修改基础档案，我们进一步介绍结转操作如下。
1、再次进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择下年度。
如果要结转2006年的年度期末数据，此时要选2007年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、科目余额预算
1、进入“科目余额预算”功能菜单，在查询条件中选择本年度，科目类别为“本年度”，科目类别为“全部科目”，跨公司不勾选，点击查询按钮。
2、在查询的科目列表页面，点击“科目余额预算”按钮进入科目余额预算录入界面，此时该界面已提示“期末余额”、“本年累计”以上二列默认均为期末余额。
3、若需要改变一些科目的预算余额，可将“本年预算”列中数值改为所需要的值，修改完毕后点击右下角“审核”按钮，即完成科目余额预算的录入。
二、结账操作
1、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
3、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
4、在查询出的“结账凭证”页面，点击“过账审核”。