项目部财务管理制度
项目部财务管理制度
第一章总则第一条为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部所有财务活动，包括项目预算、收入、支出、成本、资金管理、税务处理等。
第三条项目部财务管理应遵循国家法律法规、公司财务管理制度以及项目合同约定，坚持公开、透明、规范、高效的原则。
第二章财务组织架构第四条项目部设立财务管理部门，负责项目财务管理工作。
第五条财务管理部门设置财务负责人，负责财务部门的全面工作，并对财务负责人负责。
第六条财务管理部门下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责明确，相互制约，确保财务工作顺利进行。
第三章预算管理第七条项目部应根据项目合同、工程量清单及市场价格等因素，编制项目预算。
第八条项目预算应包括项目成本、税费、利润等，经项目经理批准后执行。
第九条项目预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经项目经理审批，并报公司财务部门备案。
第四章收入管理第十条项目部收入包括合同收入、其他收入等。
第十一条合同收入应根据合同约定及时确认，并按照规定进行核算。
第十二条其他收入应按照国家税收政策及相关规定进行核算，并及时申报纳税。
第五章支出管理第十三条项目部支出包括直接费用、间接费用等。
第十四条直接费用应根据合同约定和实际发生情况，按照规定进行核算。
第十五条间接费用应合理分摊，不得虚列、多列、提前列支。
第十六条支出报销需提供合法、有效的原始凭证，经项目负责人审批后，由财务部门进行审核、支付。
第六章成本管理第十七条项目部应建立健全成本核算制度，对项目成本进行有效控制。
第十八条成本核算应按照国家相关标准和规定进行，确保成本核算的真实、准确。
第十九条项目部应定期对成本进行分析，查找成本节约潜力，提高成本效益。
第七章资金管理第二十条项目部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
第二十一条资金收支应严格按照国家规定和公司财务管理制度执行，不得违规使用资金。
第二十二条资金调拨需经项目经理批准，并报公司财务部门备案。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度一、总则为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高财务管理效率，保障项目部财务安全，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
二、财务管理组织架构1.项目部设立财务管理部门，由财务总监负责。
财务总监直接向项目部总经理汇报。
2.财务管理部门设立财务主管、会计、出纳等职务。
财务主管负责财务管理具体事务，会计负责财务会计工作，出纳负责资金管理。
三、财务管理职责1.财务总监负责项目部财务管理全面工作，包括策划、组织、指导、监督和检查。
2.财务主管负责日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、风险控制等。
3.会计负责项目部财务会计核算、财务报表编制、纳税申报等工作。
4.出纳负责项目部资金的收付、结算、银行存取款等工作。
四、财务管理制度1.收支管理（1）项目部所有收支必须通过银行流水帐或收付款凭证记录。
（2）严格执行财务审批制度，未经批准，不得随意挪用款项。
（3）所有业务款项须经过审批程序后再支付，未经审批的支出一律不报销。
2.资金管理（1）项目部财务资金分为经营资金和项目资金，由财务部门进行管理。
（2）经营资金要求在企业账户内按期上交，不得挪作他用。
（3）项目资金由项目财务负责人进行管理，必须按照项目计划进行使用，并及时进行资金结算。
3.会计核算（1）会计核算要求按照国家财务会计准则进行。
（2）财务会计报表须经过财务总监审批后方可发布。
（3）定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和准确性。
4.税务管理（1）严格按照国家税收政策进行纳税申报，确保及时纳税。
（2）定期进行税务风险评估，确保项目部税务合规。
五、财务管理内部控制1. 财务内部审计设立财务内部审计部门，对项目部财务运作进行审计检查，保证财务管理合规。
2. 财务风险控制设立财务风险控制岗位，负责项目部财务风险的识别、预警和控制。
3. 财务监督建立财务监督机制，对项目部财务管理工作进行监督检查，保证财务管理规范。
4. 财务信息安全建立财务信息安全保障措施，确保财务信息的安全和保密。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
项目财务管理规章制度5篇
项目财务管理规章制度5篇一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票(能够取得正式发票的要索取正式发票)、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。
当日事项当天报账，最迟不得超过三天。
二、建筑材料采购实施备用金制度(备用金暂定为人民币一万元)。
采购计划超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。
三、大宗材料(指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料)进场保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后，及时报财务部门进行财务处理。
四、大宗材料出库使用时，施工员(工长)根据工程进度或者定期测算各种材料的用量(即已进场量扣除现场存量)，填制施工材料出库单，经项目经理及相关人员签字后报财务部门进行财务处理。
五、不需要入库的一次性使用的零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位(人)经项目经理审批后报销。
六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。
七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、维修的费用经专业修理人员、工长和项目经理确认以后直接列入维修费用。
八、施工员(工长)对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经项目经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月(每月25日前)报财务部门进行结算。
九、各分包施工队(班组)凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。
十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队(班组)在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续(施工队负责人出具收据)，支付工程款。
十一、项目经理部与各相关经济核算体(专业承包、项目分包、劳动承包队伍、其他项目部)、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字后方可办理转账业务。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
工程项目部财务部制度
工程项目部财务部制度一、总则1. 工程项目部财务部制度是为了规范财务管理活动，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理效率，防范财务风险，促进项目的健康发展。
2. 财务部门应遵守国家有关财经法规，结合企业实际情况，制定本制度。
3. 财务部门的主要职责包括资金管理、成本控制、会计核算、财务分析与决策支持等。
二、组织架构与职责1. 财务部门应设立相应的岗位，明确各岗位职责，包括但不限于财务经理、会计、出纳等。
2. 财务经理负责全面领导财务部门的工作，制定财务计划和预算，组织实施财务管理制度。
3. 会计负责日常账务处理、编制财务报表、进行财务分析等。
4. 出纳负责现金收付、银行存款的管理以及票据的签发和保管。
三、资金管理1. 财务部门应建立严格的资金管理制度，确保资金的安全、合理使用。
2. 所有资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金交易。
3. 对于大额资金支付，需经过严格的审批流程，确保资金使用的合理性和合法性。
4. 定期对资金状况进行分析，优化资金结构，提高资金使用效率。
四、成本控制1. 财务部门应协助项目管理团队制定合理的成本预算，并进行成本控制。
2. 定期对项目成本进行审计，分析成本偏差，提出成本节约的建议。
3. 建立健全的成本核算体系，确保成本数据的准确性。
五、会计核算与报告1. 财务部门应按照国家会计准则和企业的会计政策进行会计核算。
2. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策支持。
3. 对会计记录进行定期的内部审计，确保其真实性和合规性。
六、内部控制与风险管理1. 建立健全内部控制体系，包括内部审计、风险评估和监控机制。
2. 定期对财务活动进行风险评估，及时发现并处理潜在的财务风险。
3. 对于违反财务管理制度的行为，应采取相应的纠正措施，并追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
项目财务管理制度
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项目财务管理制度篇1一、职责单位和职责人职责单位：xxx财务处。
职责人：承办人(A角、B角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发〔20xx〕91号)执行。
三、审批条件和标准(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。
”(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络建设、图书信息建设)、基础设施建设。
”(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。
”(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。
”四、所需资料(一)项目申请书;(二)项目计划任务书;(三)黑河学院预算分配方案;(四)可行性研究报告。
五、受理专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。
承办人(A角、B角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。
材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的资料。
不贴合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。
六、核准与决定(一)受理后，承办人(A角、B角)按要求审核申报材料后，报分管副处长;分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定;(二)承办人(A角、B角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。
项目部财务管理制度范本
一、总则为了加强项目部财务管理工作，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和公司财务管理制度，严格执行财务纪律。
2. 坚持勤俭节约、量入为出、收支平衡的原则。
3. 保障资金安全，提高资金使用效益。
4. 实行预算管理，严格控制成本费用。
三、财务组织架构1. 项目部财务部负责本项目的财务管理工作。
2. 财务部设财务经理一名，负责财务部全面工作。
3. 财务部下设会计、出纳、成本核算等岗位。
四、财务管理职责1. 财务经理：（1）负责组织实施本制度，确保财务管理的规范性和有效性。
（2）主持财务部日常工作，协调各部门的财务关系。
（3）负责编制项目财务预算，审批财务收支计划。
（4）监督、检查财务制度的执行情况。
2. 会计：（1）负责编制和审核财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。
（2）负责编制项目成本核算，控制成本费用。
（3）负责编制项目财务预算，执行预算管理。
（4）负责办理资金收支业务，确保资金安全。
3. 出纳：（1）负责办理现金收付、银行结算等业务。
（2）负责保管现金、票据、印章等财务凭证。
（3）负责核对银行对账单，确保账实相符。
4. 成本核算：（1）负责编制项目成本核算报表，分析成本费用构成。
（2）负责编制项目成本预算，控制成本费用。
（3）负责成本核算数据的汇总、分析和上报。
五、财务预算管理1. 财务预算编制：（1）财务部根据项目实际情况，编制年度财务预算。
（2）预算编制应遵循国家有关法律法规和公司财务管理制度。
（3）预算编制应充分考虑项目成本、费用、收入等因素。
2. 财务预算执行：（1）财务部负责组织实施财务预算，确保预算目标的实现。
（2）各部门应按照预算要求，合理使用资金，控制成本费用。
（3）财务部定期对预算执行情况进行检查和分析。
六、财务核算与报告1. 财务核算：（1）财务部按照国家有关法律法规和公司财务管理制度，建立健全财务核算制度。
项目部日常财务管理制度
一、目的为了加强项目部财务管理工作，规范财务收支行为，提高资金使用效益，降低财务风险，确保项目部财务活动的合规性、真实性、准确性和及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目部全体财务人员及涉及财务活动的相关人员。
三、财务管理原则1. 遵循国家有关财务会计法律法规和公司财务管理制度；2. 实行预算管理，确保财务收支符合预算要求；3. 强化成本控制，降低项目成本；4. 确保财务数据真实、准确、完整、及时；5. 保密原则，严格保护财务信息。
四、财务管理职责1. 财务主管负责项目部财务工作的全面管理，组织实施本制度，对财务工作负有直接责任；2. 会计负责编制财务报表、处理日常账务、审核报销单据等；3. 出纳负责现金收支、银行存款、票据管理等；4. 项目部其他人员配合财务部门做好财务管理工作。
五、财务收支管理1. 财务收支必须严格按照国家有关法律法规和公司财务管理制度执行；2. 财务收支实行预算管理，每月编制财务收支预算，报公司审批；3. 财务收支必须实行“一支笔”审批制度，不得越权审批；4. 财务收支必须使用正规票据，严禁使用白条、收据等非正规票据；5. 财务收支必须及时入账，不得拖延、隐瞒、截留、挪用资金。
六、成本控制1. 财务部门应参与项目成本预算编制，确保成本预算的合理性；2. 财务部门应加强对项目成本的控制，及时分析成本偏差，采取措施降低成本；3. 财务部门应定期对项目成本进行核算，确保成本核算的真实性、准确性；4. 财务部门应加强与项目管理部门的沟通，及时了解项目成本情况，共同做好成本控制工作。
七、财务报表编制与报送1. 财务部门应按照国家有关财务会计制度规定，编制项目部财务报表；2. 财务报表编制完成后，经财务主管审核签字后报送公司财务部门；3. 财务报表报送时间应按照公司规定执行。
八、财务信息保密1. 财务部门应加强财务信息保密工作，不得泄露公司财务信息；2. 财务人员应严格遵守保密规定，不得擅自将财务信息提供给无关人员。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度项目部财务管理制度一、总则本财务管理制度是为了规范项目部财务管理工作，提高财务管理水平，确保项目部财务活动的合法性、规范性和透明度而制定的。
凡涉及项目部财务管理的相关人员及项目成员都应遵守本制度。
二、财务管理职责1. 项目部财务经理是项目部财务管理的主要负责人，负责制定和完善财务管理制度，组织实施项目部财务规划和预算、项目部财务工作，以及财务报表的编制和审计。
2. 项目经理是项目部财务管理的重要参与者，负责监督项目部资金使用情况，及时提供项目的财务信息给财务经理。
3. 项目成员是项目部财务管理的执行者，负责按照财务管理制度进行日常的财务工作，包括财务记录的填写、流程的执行和报销的申请等。
三、财务预算和控制1. 项目部在每个财务年度开始前，应制定财务预算，包括项目部运营费、人员费用、差旅费等各项预算。
财务预算应根据项目部的发展需求和实际情况进行制定，经项目经理审批后执行。
2. 项目部财务经理应对项目部的财务情况进行监控和分析，及时发现财务风险和问题，提出解决方案，控制项目部的财务风险。
3. 项目成员在进行费用报销时，应按照财务预算和财务管理制度的规定进行申请，必须提供相关的票据和证明材料。
四、财务记录和报表1. 项目部财务记录应按照规定的格式进行填写，包括收付款凭证、发票、费用报销单等。
财务记录必须真实、准确、完整地反映项目部的财务活动。
2. 项目部财务经理负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，报表必须按照会计准则和相关法律法规的规定进行编制。
3. 项目部财务报表应及时提交给上级部门和公司财务部门，接受审计和监督，确保财务信息的真实性和合规性。
五、内部控制和审计1. 项目部应建立完善的内部控制制度，包括财务流程、审批权限和审批流程等方面的规定，确保项目部财务活动的规范性和合法性。
2. 定期进行内部财务核查和审计，发现问题及时纠正，并建立相应的改进措施，提高项目部财务管理的效率和效果。
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项目部财务管理制度
项目部财务管理制度
一、总则
项目部财务管理制度是为了规范项目部财务管理行为，确保项目资金的安全和稳定使用，提高项目运营效率，保证项目财务状况的真实性、准确性和合法性而制定的。
本制度适用于项目部财务管理的所有方面。
二、财务流程及权限
1. 项目部财务流程
项目部财务流程包括预算编制、资金申请、资金报销、财务核算、审计等环节。
在每个环节中，必须按照规定的程序和要求进行操作，确保财务活动的合规性和规范性。
2. 财务权限
项目部财务权限包括资金的使用权限和决策权限。
资金使用权限需要经过财务部门授权，确保资金的合理使用和监督。
决策权限需要项目经理和财务部门共同决策，并且通过项目部财务会议进行审议。
三、财务报告
1. 财务报告内容
财务报告包括资金流量表、资产负债表、利润表以及其他需要提供的报表。
财务报告应当真实、准确地反映项目的财务状况和运营情况。
2. 财务报告的编制
财务报告需要遵循相关的会计准则和财务规定，并由财务部门负责进行编制和审核。
编制过程中，应当注意财务报表的完整性和一致性。
四、预算管理
1. 制定预算计划
项目部财务部门需根据项目的需求和目标，制定年度财务预算计划，并向项目经理提供相关预算依据和建议。
2. 预算控制
项目部财务部门需定期进行预算执行情况的监控和分析，对于超出预算的部门或项目，应及时提出合理的解释和对策。
五、资金管理
1. 资金流动
项目部资金流动应该按照预算和计划进行，禁止将资金挪作他用。
同时，必须与财务部门进行资金结余的核对，确保资金的正确使用和安全。
2. 资金风险防控
项目部财务部门需对项目资金进行风险评估，针对可能出现的资金风险进行合理的预警和防范措施。
六、审计管理
1. 内部审计
项目部财务部门应定期进行内部审计，检查财务活动是否符
合规定，发现问题及时进行纠正和改进。
2. 外部审计
根据公司要求和法律法规的要求，项目部财务部门应定期进行外部审计，接受独立审计机构的审计并提供必要的协助。
七、违规处罚
对于违反财务管理制度的行为，项目部财务部门应根据违规情节的严重程度，进行相应的处罚，包括书面警告、停职、解聘等。
八、附则
1. 项目部财务管理制度的修订需经过财务部门的审议，并报公司总经理办公会议讨论通过。
2. 在制度执行过程中，项目部财务部门需定期进行制度宣传和培训，提高全体员工对财务管理制度的认知和遵守程度。
以上是项目部财务管理制度的主要内容，旨在规范项目部财务管理行为，确保项目资金的安全和稳定使用。
项目部的财务管理制度的严格执行，对于项目部的良好运营和资金的健康使用具有重要意义。