项目资金筹措表 - 360文档中心

项目资金筹措方案样板

项目资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.前期征地和拆迁费用；2.土建工程费用；3.装饰装修工程费用；4.水电安装工程费用；5.其他配套工程费用。

（二）项目投资计划1.项目投资计划表为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。

具体投资计划投资计划安排如下表：项目投资计划表2.项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。

具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。

建设项目投资控制计划横道图(三)项目融资资金来源我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。

以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。

本项目资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表（四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。

（五）投资收益投资收益定为本项目建设总投资的8%。

即：6000万元×8%=480万元。

（六）项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目投资估算及资金筹措计划

本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入%计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资（含贷款利息）共计万元，自有资金万元，占总投资的%，销售收入再投入用于投资合计万元，另需贷款额合计万元。
（表：6-3-5）开发期间税费一览表(单位:万元)
序号
类别
计算依据
交纳税额（万元）
1
配套设施建设费
2
建筑工程质量安全监督费
3
供水管网补偿费
住宅：元/T
商铺：元/T
住宅:
商铺:
4
供电用电负荷费
住宅:/户,/KVA
商铺:平方米,元/KVA
住宅:
商铺:
5
其他
6
物业管理基金
合计
(7)不可预见费。万元。
（8）开发成本。万元,
（3）住宅部分资金的投资利润率=%
本项目以上三个静态评价指标与房地产同行业相应指标比较，可以接受，故项目可行。
现金流量表与动态盈利分析
对本项目进行经济效益分析评价的主要依据是国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》，参照我国新的财会制度，结合房地产开发的实际情况，分别计算全部投资和自有资金的经济效益。由于本项目为租售并举的项目，所以要运用多个评价指标来进行项目评价，主要评价指标有：财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）及项目动、静态回收期等指标。评价指标的计算过程详见住宅全部投资现金流量表（表：6-5-5）、住宅部分自有资金现金流量表（表：6-5-7）
损益表与静态盈利分析
1、住宅部分损益表。
（表：6-5-4）住宅部分损益表(单位:万元)

施工现场资金计划表模板

施工现场资金计划表模板英文回答：Construction site funding plan template.A construction site funding plan is an essential toolfor managing the financial aspects of a construction project. It helps to ensure that there is sufficientfunding available to complete the project on time andwithin budget. Below is a template that can be used to create a construction site funding plan:1. Project Overview:Provide a brief description of the construction project, including its objectives, scope, and timeline. For example, "The project involves the construction of a new office building, with a target completion date of December 2022. The scope includes site preparation, foundation construction, and the erection of the building structure."2. Cost Breakdown:Break down the estimated costs of the project into different categories, such as labor, materials, equipment, permits, and contingencies. It is important to be asdetailed as possible in order to accurately estimate the total project cost. For example, "Labor: $500,000, Materials: $1,000,000, Equipment: $200,000, Permits:$50,000, Contingencies: $100,000."3. Funding Sources:Identify the various sources of funding for the project. This may include loans, grants, equity investments, or contributions from stakeholders. For example, "Loans:$1,500,000, Grants: $200,000, Equity Investments: $500,000, Stakeholder Contributions: $300,000."4. Cash Flow Projection:Create a cash flow projection that outlines theexpected inflows and outflows of funds throughout the project timeline. This will help to identify any potential cash flow gaps and ensure that funds are available when needed. For example, "Month 1: Inflows $500,000, Outflows $400,000, Month 2: Inflows $300,000, Outflows $350,000."5. Monitoring and Control:Outline the procedures for monitoring and controlling the project's financial performance. This may include regular financial reports, budget reviews, and variance analysis. For example, "Monthly financial reports will be prepared and reviewed by the project manager and finance team. Any significant variances will be investigated and appropriate actions will be taken."中文回答：施工现场资金计划表模板。

项目开发资金筹措方案样板

项目开发资本筹备方案样板.项目资本筹备方案（一）项目总投资本项目总投资估量约人民币,详细构成包含但不限于以下花费：1.先期征地和拆迁花费；2.土建工程花费；3.装饰装饰工程花费；4.水电安装工程花费；5.其余配套工程花费。

（二）项目投资计划1.项目投资计划表为保证项目建设的顺利实行，优化各样资本的利用，依据主管部门对项目所要求的开发次序和时间要求，以及依据项目自己的实质状况和项目建设进度计划。

详细投资计划投资计划安排以下表：项目投资计划表2.项目建设投资计划横道图经研读招标及有关文件，依据本建设项目的特色，以及优化资本使用，将整个项目分专项工程实行建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设施，对期中进度及投资目标进行追踪管理，严格按计划控制进度及投资，经过进度及投资计划的对比剖析，采纳相应举措作出调整，保证工期以及投资目标。

详细投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。

.序项目名称号1征地和拆迁花费2土建工程花费3装饰装饰工程花费4水电安装工程花费5其余配套工程花费6共计工程投资序项目名称号1征地和拆迁花费2土建工程花费3装饰装饰工程花费4水电安装工程花费建设项目投资控制计划横道图投资实行起止时间投资总数2013年2014年开始时间结束时间(万元 )8910111212345676006002650250250250250250250250250250250150 ///3451530353535353535353025 ///3595600265280285285285285285285285285175投资实行起止时间投资总数2014年2015年开始时间结束时间(万元 )891011121234567 ///350350150020020025025025035015152 / 15.5其余配套工程花费540200340 6共计工程投资2405365200200250250250350200///3403 / 15( 三)项目融资资本根源我公司拥有优秀的融资能力，项目公司成立后，建立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分构成：一是公司银行账户上的流动资本；二是银行贷款，我公司已与湖北英山乡村合作银行签署了流动资本贷款合同；三是公司全体股东及部分职工筹备的资本；四是我公司马上回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长久合作的资料供给商赞同缓期支付部分资料款，现已获得资料供给商就该项目建设可缓期支付资料款的承诺书；六是英山县五环新式墙材有限公司注资。

资金筹措与使用计划表

附表 2 资金筹措与使用计划表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度总投资6215419933180912662049848386897674692624915891建设投资59512 19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 22445891.1建设期利息264217591213215275836064071.2资金筹措62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 692622445892自有资金4544219933896628670906320208422445892.1资本金20829199338962.1.1销售收入滚动使用24613628670902084 2244 5892.1.2长期借款16712913 1266 2049 8483 2404 5836064072.2贷款本金14070896 1207 1928 8163 18772.2.1利息264217591213215276064072.2.2总投资6215419933180912662049848386897674692624912244589附表 3 销售收入测算表单位：万元项目总面积㎡售价（元）2006200720082009四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度住宅29603 4430 1311 1967 2623 3279 3279 656写字楼94368 80801号570014606 4606 6909 6909 4606 4606 2303 2303 23032号373673019 3774 3774 4529 4529 3019 1510 755 755商业2918 8000584 700 700 350车位905个12.5万754754754754754754754754754754754总收入88556694579101400515416127631054475866076456715091509附表4 销售收入与销售税金及附加计算表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183832.1营业税34739670077163852737930422875752.2城市维护建设税242849544537272116552.3教育费附加101221231916119722营业税：销售收入的5% 城市维护建设税：营业税的7% 教育费附加：营业税的3%附表 5 项目现金流量表单位：万元序号时间2005200620072002009项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15091.1销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 1509现金流出19933 1792 1207 1928 8163 8822 7842 7651 3548 3456 1264 2986 2392 1798 5945942.1建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 2244 5892.2销售费用27831656061751142230324318360602.3销售税金及附加38243577084870258041733425183832.4所得税33%-3272266181513644514513净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-187769635411867930692814600368427699159154累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-730319786578102621303113946148615所得税前净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-18776963541186793068954686554994133136613666所得税前净累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-73031651851614015181481951420879净现值(NPV)：￥10233万元（税前）￥5851万元（税后）内部收益率：28.30%（税前）18.66%（税后）投资回收期： 2.75年（静态） 2.83年（动态）附表 6 资本金现金流量表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945791015416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15091.1销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092现金流出19933 8966945 7842 13399 14512 3456 1264 2986 23925945942.1资本金199338962.2借款本息偿还5748109632.3销售收入滚动使用628670906320208422445892.4销售税金及附加38243577084870258041733425183832.5销售费用27856061751142230324318360602.6所得税-3272266181513644514513税后净现金流量-19933-896696069049306928146002769915915累计净现金流量-19933-20829-20829-20829-20829-20829-20760-20155-19251-9944-664393676201038911304122194所得税前净现金流量-19933-896696069049306895468655499413313661366净现值(NPV)：￥9238万元（税前）￥4855万元（税后）内部收益率：29.18%（税前）21.37%（税后）投资回收期： 2.75年（静态） 3.25年（动态）附表7 损益表单位：万元号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183833销售费用4%27831656061751142230324318360604建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 22445895建设期利息017591213215275836064075利润总额-19933-1809-1266-2049-8483-2404-51557481146093068954686554994133136613666累计利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-9915875113741550716872182387所得税33%-3272266 1815 13644514518税后利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-5155748 11460 9306 9281 4600 3684 27699159159未分配利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-515574893069281460036842769915915累计未分配利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-66439367620103891130412219附表8 还本付息计算表单位：万元序号时间项目2006年2007年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度1期初借款本息累计91321794228127111511515698105562本期借款89612071928816318773本期应计利息171213215275836064074偿还贷款本息来源4.1利润5748114604.2偿还本息574810963偿还本息后余额496借款回收期2年年利率 6.34% 季利率 3.86%附表9 资金来源与运用表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1资金来源1993318091266204984839349849414611158231276310544758660764567150915091.1资本金19933 8961.2长期借款913 1266 2049 8483 2404 5836064071.3销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092资金运用19933 1809 1266 2049 8483 9349 8425 14005 14919 3456 1591 2659 2392 1798 5945942.1建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 632022445892.2销售税金及附加38243577084870258041733425183832.3销售费用278316560617511422303243183602.4建设期利息17591213215275836064072.5所得税1939181513644514512.6长期借款本息偿还5748 109633盈余资金69606904 9306 8954 4927 3684 2769 9159154累计盈余69675157910885198392476528450312193213433049附录二财务评价报表附表 1 总投资估算表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1土地费用18141.00 18141.002前期费用3440.94 1720.47 1720.473房屋开发费34205.53962.05 1682.61 7917.53 7917.53 6845.191494.70 1654.704室外工程费1376.28344.07 344.07 344.07 344.075建设监理费355.8239.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.546管理费用787.57 71.60 71.60 71.60 71.60 71.60 71.6071.60 71.60 71.60 71.607预备费1204.98133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89合计59512.12 19933.07 1792.07 1207.07 1927.62 8162.55 8162.55 7090.21 6320.32 2083.78 2243.78 589.098投资利息2677.2017.29 58.55 121.30 320.73593.19 616.09 418.38总投资62189.32 19933.07 1809.36 1265.61 2048.93 8483.28 8694.21 7683.41 6936.41 2502.17 2243.78 589.09。

项目资金筹措方案样板（DOC）

项⽬资⾦筹措⽅案样板（DOC）项⽬资⾦筹措⽅案（⼀）项⽬总投资本项⽬总投资估算约⼈民币,具体构成包括但不限于以下费⽤：1.前期征地和拆迁费⽤；2.⼟建⼯程费⽤；3.装饰装修⼯程费⽤；4.⽔电安装⼯程费⽤；5.其他配套⼯程费⽤。

（⼆）项⽬投资计划1.项⽬投资计划表为保证项⽬建设的顺利实施，优化各种资⾦的利⽤，根据主管部门对项⽬所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项⽬本⾝的实际情况和项⽬建设进度计划。

具体投资计划投资计划安排如下表：项⽬投资计划表2.项⽬建设投资计划横道图经研读招标及相关⽂件，根据本建设项⽬的特点，以及优化资⾦使⽤，将整个项⽬分专项⼯程实施建设，进⾏流⽔作业施⼯，优化投资⽅案，优化配套机械设备，对期中进度及投资⽬标进⾏跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对⽐分析，采取相应措施作出调整，确保⼯期以及投资⽬标。

具体投资计划见《建设项⽬投资控制计划横道图》。

建设项⽬投资控制计划横道图(三)项⽬融资资⾦来源我公司具有良好的融资能⼒，项⽬公司成⽴后，设⽴融资管理组，随即着⼿项⽬资⾦融资⼯作，本项⽬融资由六部分组成：⼀是公司银⾏账户上的流动资⾦；⼆是银⾏贷款，我公司已与湖北英⼭农村合作银⾏签订了流动资⾦贷款合同；三是公司全体股东及部分员⼯筹措的资⾦；四是我公司即将回笼嘉城名居项⽬的部分⼯程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期⽀付部分材料款，现已取得材料供应商就该项⽬建设可延期⽀付材料款的承诺书；六是英⼭县五环新型墙材有限公司注资。

以上融资将是我公司对本项⽬建设投资的有⼒保障。

本项⽬资⾦来源如下表所⽰：资⾦筹措来源⼀览表（四）资⾦到位承诺资⾦到位承诺书见附件1。

（五）投资收益投资收益定为本项⽬建设总投资的8%。

即：6000万元×8%=480万元。

（六）项⽬建设投资保证措施为确保本项⽬按进度计划顺利进⾏，根据本项⽬特点，我们将采取如下具体措施：1.将投资密度⽐较⼤的分部⼯程尽量押后施⼯，诸如其他配套⼯程等。

(完整版)项目资金筹措方案样板(DOC)

项目资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.前期征地和拆迁费用；2.土建工程费用；3.装饰装修工程费用；4.水电安装工程费用；5.其他配套工程费用。

（二）项目投资计划1.项目投资计划表为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。

具体投资计划投资计划安排如下表：项目投资计划表2.项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。

具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。

建设项目投资控制计划横道图(三)项目融资资金来源我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。

以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。

本项目资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表（四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。

（五）投资收益投资收益定为本项目建设总投资的8%。

即：6000万元×8%=480万元。

（六）项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

投资估算及资金筹措

27
费
项目
3
前期论证
万元
390774
费
环境
4
影响评价
万元
390774
费
工程
5
勘察设计
万元
390774
费
施工
6
图设计审
万元
390774
查费
招标
7 代理万元 390774
费
工程
造价
8 咨询万元 390774
服务
费
工程
9
建设监理
万元
390774
费
城市
10
建设配套
万元
费
290元/m2
（4）建设期贷款利息 24,948.00 万元，占项目总投资的4.16%。
详见保税区工程投资估算表17-1。
1.2 资金筹措
综合保税区工程项目总投资为 600,076.99 万元，资金来源渠道为：
1. 项目业主自有资金 180,076.99 万元，占工程总投资的30.01%；
2. 商请银团贷款 420,000.00 万元，占工程总投资的69.99%。
1500 21,750.00
-
标准
3.2
厂房 (网
m2
155000
1400 21,700.00
-
内)
标准
3.3
厂房 (网
m2
250000
1750 43,750.00
-
外)
生活
配套
3.4 区 m2 300000
2100 63,000.00
-
(网
外)
海关
4
监管设施
工程