混凝土企业收款攻略与周期
预拌商品混凝土公司合同付款管理办法
预拌商品混凝土公司合同付款管理办法一、总则1. 目的为加强预拌商品混凝土公司合同付款的管理，规范付款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，维护公司合法权益，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司与所有客户签订的预拌商品混凝土销售合同的付款管理。
3. 基本原则合同约定原则：付款方式、时间节点等应严格按照合同约定执行。
审批把关原则：所有付款申请必须经过规定的审批程序，确保付款的合理性、合法性和准确性。
资金安全原则：采取有效措施保障资金安全，防范付款风险。
信息准确原则：付款相关的信息必须真实、准确、完整，以便进行有效的财务核算和管理。
二、付款方式及约定1. 付款方式预付款：客户在合同签订后，按照合同约定的比例支付预付款，作为合同履行的启动资金。
进度款：根据混凝土供应进度，按照合同约定的方式和节点计算并支付进度款。
一般以每月实际供应量或工程形象进度为依据进行结算和支付。
尾款：在混凝土供应结束，工程竣工验收合格后，扣除合同约定的质量保证金后，支付剩余的尾款。
2. 付款约定付款时间：明确预付款、进度款和尾款的具体支付时间，如“预付款在合同签订后[X]个工作日内支付”“进度款每月[X]日结算，结算后[X]个工作日内支付”“尾款在工程竣工验收合格后[X]天内支付”等。
付款条件：详细规定每种付款方式的支付条件，如预付款需在客户提交有效的预付款保函后支付；进度款需在公司提交当月混凝土供应计量单、质量检验报告等相关资料，且经客户审核无误后支付；尾款需在工程竣工验收合格，公司提供完整的竣工资料及发票后支付。
质量保证金：约定质量保证金的比例（一般为合同总价的[X]%）和退还时间及条件，如“质量保证金在工程竣工验收合格满[X]年后，无质量问题时无息退还”。
三、付款申请流程1. 申请提交项目部或销售部门负责填写《付款申请表》，详细注明合同编号、客户名称、申请付款金额、付款方式、付款事由（如混凝土供应进度、工程验收情况等）、对应发票开具情况等信息。
混凝土公司财务流程
混凝土公司财务流程混凝土公司的财务流程，这可有点小复杂呢，不过没关系，咱慢慢唠。
一、收入方面。
混凝土公司的收入来源主要就是卖混凝土啦。
当有客户下单购买混凝土的时候，这就开始涉及财务的事儿了。
销售部门会把订单信息给到财务，这个订单信息啊，就像是一个宝藏地图，上面写着这个订单有多少方混凝土，单价是多少，总共要收多少钱。
财务就根据这个来计算应收款。
有时候客户可能会先付一部分定金，那这部分钱到账了，财务就要开心地把它记下来，就像收到小礼物一样，在账上标明是定金哦。
等到全部货款都收齐了，那才算是大功告成。
不过有时候客户可能会拖拖拉拉的，财务就得像个小管家一样，去催催客户，说“亲，咱的货款该结清啦，不然我们的混凝土都要伤心啦，它还等着自己的价值被完全认可呢。
”二、成本方面。
混凝土公司的成本可不少呢。
首先是原材料，像水泥、沙子、石子这些。
采购部门把这些原材料买回来的时候，财务就得把钱付出去啦，这就像花钱买菜一样。
每一笔采购都要仔细记录，包括买了多少，单价是多少，总共花了多少钱。
而且还要注意发票哦，发票就像是这些原材料的身份证，没有它可不行。
除了原材料，还有生产设备的折旧成本呢。
设备在使用过程中会慢慢变旧，这个损耗也要算到成本里去。
就好比我们自己的手机，用久了就不值钱了，设备也是一样的道理。
还有工人的工资，这也是很大一部分成本。
每个月给工人发工资的时候，财务就要确保每一个工人都能拿到自己应得的那份，可不能出差错，毕竟这是人家辛辛苦苦干活的报酬呢。
三、费用方面。
日常的费用也不少哦。
比如说办公室的水电费，每个月都得交。
这就像我们自己家里要交水电费一样，财务得把这个钱安排好。
还有运输混凝土的车辆产生的油费、过路费等等。
这些费用虽然每一笔看起来可能不是很多，但是积少成多也是一笔不小的数目呢。
财务要把这些费用都分类整理好，就像整理自己的小杂物一样，这个是水电费的盒子，那个是油费的盒子，这样账目才会清清楚楚。
而且在报销这些费用的时候，员工要把发票什么的都准备好，财务才能愉快地给报销，不然就像玩游戏少了个道具，进行不下去啦。
商砼财务制度和财务流程
商砼财务制度和财务流程一、商砼财务制度。
（一）收入相关制度。
咱们商砼企业啊，收入可是个大事儿。
客户来买咱们的商砼，不管是现金支付还是转账啥的，都得清清楚楚地记录。
比如说，要是有个建筑公司来订了一大批商砼，负责收钱的小伙伴可不能迷糊。
收到钱之后呢，要马上告诉财务部门，就像传递一个超级重要的小秘密一样。
财务这边呢，要把收入按照不同的项目或者客户分类好。
不能把甲客户的钱和乙客户的搞混啦，不然到时候对账的时候就会像一团乱麻，怎么也理不清。
而且呀，对于那些有合同约定分期付款的客户，咱们得按照合同来，到期就催款，可不能不好意思。
要知道，这是咱们企业赚钱的关键环节，就像守护宝藏一样守护好每一笔收入。
（二）成本控制制度。
商砼的成本也是个复杂又重要的事儿呢。
原材料，像水泥、砂石这些，每一笔采购都要精打细算。
采购部门买东西的时候，要货比三家，找性价比最高的供应商。
财务就得盯着这个采购成本，要是发现有不合理的高价采购，就得像个小侦探一样去查一查咋回事。
生产过程中的成本也不能忽视呀。
水电费、设备折旧这些，都要算得明明白白的。
咱们不能浪费一度电，因为那可都是成本啊。
要是哪个车间的设备总是空转浪费电，财务就可以给他们提个醒，就像好朋友之间互相监督一样。
而且员工的工资也是成本的一部分，要合理安排员工的工作量和薪资，既能让员工满意，又能控制好成本。
（三）财务审批制度。
二、商砼财务流程。
（一）日常收支流程。
每天呢，企业都会有各种各样的收支。
对于收入，就像前面说的，收到钱后要及时入账。
这个入账的过程也有讲究哦。
要填写清楚收入来源、金额、日期这些信息。
对于支出，比如说采购原材料，采购人员先和供应商谈好价格和数量，然后拿着采购合同或者订单到财务这里来请款。
财务核对无误后，就安排付款。
付款之后呢，要把付款凭证保存好，就像收藏小宝贝一样。
而且财务要定期核对银行账户的收支情况，要是发现有对不上的地方，就得赶紧查清楚，可不能让钱莫名其妙地消失或者多出来。
砼销售、生产、收款操作流程以及注意事项
商品砼公司销售、生产、收款操作流程以及注意事项为了加强总公司对于商品砼公司营运过程的监控，也为了加强商品砼往来款项的回收，现拟定以下流程：第一步：公司销售代表（经办人）出具商品砼订货通知单给生产下单员（开票员兼），单据格式总体沿用以前执行的格式，在空白处添加经办人的签名确认。
第二步：生产下单员(开票员兼)依据销售代表出具的商品砼订货通知单开具生产任务单（单据格式沿用商品砼订货单格式），向生产部下达生产指令。
在下达生产指令应注意以下事项：1、客户为预付款单位，则就可以直接下达生产指令。
2、客户为欠款单位，则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。
如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。
请在签字确认同意书上注明回款日期，以便公司及时进行跟踪。
3、客户为月结单位，依据合同正常结算的单位可以直接下达生产指令；如果存在不正常结算的单位则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。
如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。
第三步：生产部门按照生产任务单进行生产，开具生产统计单和送货单据（沿用之前商品砼送货单），交予运送车队进行销售。
第四步：当日生产任务单、生产统计单、送货单据统一交给生产经理，次日由生产经理及时和生产记录员（开票员兼）进行单据交接，之后由开票员把单据及时传递给财务。
（注意做好交接记录）在单据交接的过程中应注意以下事项：1、生产任务单、泵送单据、生产统计单三者除实际生产方量和预订方量允许有出入以外，特别是强度等级不能不相同，如果不相同，请生产经理出具情况说明，如果确实是客户要求，必须由董事长又或董事长指定的授权人签字确认。
如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。
2、生产任务单、泵送单据如果客户对象进行更改，生产经理必须注明缘由。
第五步：销售经理以及助理又或销售代表应及时对客户进行回访，收集信息做好回访记录。
公司工程收款方案
公司工程收款方案一、前言作为公司发展的重要组成部分，工程项目对于公司的发展具有至关重要的意义。
然而，随着项目的进展，很多公司都会遇到一个重要的问题——收款问题。
工程项目往往需要大量的资金投入，而且资金回笼周期较长，如果收款管理不当，就很容易导致资金链断裂，影响项目的进展。
因此，科学合理的工程收款方案对于项目的顺利推进至关重要。
本文将从收款周期、分期收款、尾款管理等方面，就公司工程收款方案进行深入探讨，为公司工程项目的收款管理提供一些建议和借鉴。
二、收款周期管理1. 分析收款周期工程项目的收款周期一般较长，通常需要根据项目的实际情况进行细致的分析和计划。
首先，项目的收款周期应该按照工程进度和付款计划来确定，要确保项目收款的及时性和稳定性。
其次，根据合同约定，客户付款的时间节点和金额应该提前规划和安排好，以确保项目的正常进行和资金的周转。
2. 收款周期风险控制在项目实施中，客户方可能因各种原因导致收款周期延长或者不能按时付款，公司需要进行风险和预算的评估，及时采取相应的应对措施。
同时，公司需要根据实际情况与客户沟通，协商合理的付款方式和周期，确保项目实施的顺利进行。
三、分期收款管理1. 制定明确的分期收款计划分期收款是工程项目收款的一种常见方式，通过合理分期收款能够有效降低项目的融资压力，促进项目的稳步推进。
因此，公司应该根据项目的实际情况和客户的支付能力，制定明确的分期收款计划，并与客户签订具体的付款协议。
分期收款的方式一般可按照工程进度、项目阶段或者合同约定来确定。
2. 完善分期收款审核流程分期收款需要结合项目的实际进度和成果，因此公司需要建立完善的审核机制，确保项目实现的收款符合实际进度和质量要求。
同时，公司还需加强对客户的信用管理，及时评估和跟踪客户的支付能力，提前做好应对措施，确保分期收款的及时性和安全性。
四、尾款管理1. 尾款的收回与风险控制工程项目的尾款一般是在项目收尾和验收完成后支付，因此公司需要加强对尾款的管理和风险控制。
商品混凝土企业应收帐款管理策略
商品混凝土企业应收帐款管理策略企业的应收账款管理是保障企业经营稳定和财务状况健康的重要组成部分。
对于商品混凝土企业来说，应收账款管理尤为重要，因为其生产周期短、成本高、销售对流程要求高，而其销售收款周期相对较长、难以控制，因此应对商品混凝土企业的应收账款管理尤为重要。
下面将从几个方面探讨商品混凝土企业应收账款管理策略。
1、建立完善的信用管理制度建立完善的信用管理制度是商品混凝土企业应收账款管理的首要任务。
建立信用管理制度可以从以下方面入手：(1)明确客户信用额度和信用等级。
企业应设定客户信用额度，并根据信用的高低，将客户分级，以便逐级审核信用额度。
(2)建立客户信息档案。
在企业签订合同时，应收集客户资料，包括名称、地址、法人代表、经营范围等，建立客户信息档案，以加强对客户信用状况的掌控。
(3)与金融机构建立合作关系。
与银行合作开设客户账户，利用银行的信用评级和贷款情况，了解客户的信用状况，降低客户信用风险。
(4)建立风险管控制度。
应该进行风险控制，如对信用较差的客户在接货时提高保证金或提前收取资金，对信用不足的客户采取提前付款的方式。
2、明确回款流程，缩短回款时间对于商品混凝土企业来说，加强回款管理，缩短回款周期，会对企业的现金流和经营效益产生重要影响。
因此企业应该做好以下工作：(1)建立回款程序，制定合理的回款计划。
明确回款政策、收款流程和时间；加强兑现能力和协调能力，避免误收、少收和错收。
(2)加强客户联系和管理。
及时向客户反馈产品质量和服务意见，及时解决客户问题，增加客户黏性和信任度，有利于提高收款速度。
(3)建立完善的催收制度。
加强对逾期客户的催收力度，如采取邮寄通知、电话提醒、法律途径等多种方式，催促客户按时支付货款。
(4)形成渐进式奖惩机制。
对于及时回款的客户，应该予以奖励，如提高其信用等级和信用额度，或适当调整货款价格及销售合同条款，鼓励其继续支持企业。
对于拖欠货款的客户，应该予以惩罚，如缩减其信用额度或取消其信用等级，或采取法律手段追缴货款。
混凝土公司账务处理流程
混凝土公司账务处理流程
一、收入处理
1.销售登记
销售登记是指把客户的销售订单以及货物的收货情况登记在账本上的工作。
销售登记主要过程有：收到客户的销售订单，在账本或财务软件上进行登记，货物收货后进行登记。
2.销售收款
销售收款是指混凝土公司向顾客收取货款的过程，是完成销售后的环节，收款是按销售单上的价格，通常收款形式有现金、支票、电汇等。
3.应收款
应收款是指销售出去的货物，由于收款方式的原因，导致货款实际未发生，这部分货款形成的应收款项。
4.发票处理
发票处理是指把客户的购物发票通过发票登记的方式处理的操作。
5.收入确认
收入确认是指经过销售登记、销售收款处理、应收款跟踪和发票处理等步骤后，对销售收据的完整性和真实性进行核实，完成的最后一步，财务部门在确认完毕之后，记录收入到账户上。
二、支出处理
1.支出登记
支出登记是指财务部门将各项付款凭证进行登记，备齐相关资料，做好准备支付付款的一系列准备工作。
2.费用审核。
混凝土企业应收账款的控制与管理探析
混凝土企业应收账款的控制与管理探析随着经济的快速发展，建筑行业的市场竞争也愈发激烈。
混凝土企业作为建筑行业中不可或缺的一份子，在市场竞争中也备受关注，其应收账款的控制与管理成为企业经营中至关重要的一环。
本文将对混凝土企业应收账款的控制与管理进行探析，以期为企业的经营管理提供一定的参考和借鉴。
1. 生产周期长：混凝土企业的生产周期通常为数天至数周，因此其销售与收款也需要相应的时间。
2. 收款周期长：混凝土企业通常是在施工阶段向建筑业主提供货物和服务，其收款周期通常需要数月至数年，远远超过企业的生产周期。
3. 风险大：由于混凝土企业的生产周期长、采购资金大、市场竞争激烈等因素，其面临的风险也相应增加，如资金风险、市场风险、信用风险等。
以上特点使得混凝土企业应收账款的控制与管理非常关键，仅有完善的控制和管理，才能保证企业的健康经营。
1. 建立完善的信用管理制度混凝土企业在向客户提供服务时，需要进行信用评估和调查，以确定其是否具有一定的贷款资格和还款能力。
同时，企业还应制定完善的信用管理制度，对客户进行分类管理，对信用较好的客户给予优惠以及相应的信用担保。
2. 严格的授信与审批程序3. 实行标准的付款方式混凝土企业在制定付款方式时，需要将实际操作的情况列入考虑。
通常采用的付款方式包括电汇、现金、支票、汇票等。
此外，还应该设置独立的收款账户，将收到的款项进行集中管理，以确保资金的安全。
4. 加强对应收账款的监控企业应建立完善的收款分析系统，按时分析和跟踪应收账款情况，及时预警和处理欠款客户，并对拖欠付款的客户进行适当的处罚或措施。
同时，还应接受资金监管部门的监验，遵守监管部门的相关规定和要求。
三、结语混凝土企业是建筑行业的重要组成部分，其应收账款的控制与管理对企业的经营管理至关重要。
通过建立完善的信用管理制度、严格的授信与审批程序、实行标准的付款方式以及加强对应收账款的监控等方式，混凝土企业可以更好地掌控其应收账款，确保企业的健康经营并迅速响应市场竞争。
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混凝土企业收款攻略与周期
混凝土企业收款攻略与周期/欲收其款，必精其道。
你应该明白
为满足圈内朋友们所需，了解混凝土企业收款方式与周期，本期998发布“混凝土企业的应收账款管理”，内容主要涉及：如何强化混凝土公司的追款管理，如何处理对方实在没有钱、或者愿意不给钱的情况，以更好地“治标”。
客户有没有钱呢?
总体来说，我们的客户建筑公司也是缺钱的，相对于工程投资方或发包方来讲，他们也是产业链的弱势群体。
但是相对于混凝土公司来讲，他们是强势群体，否则我们行业为什么会有垫资或赊欠的问题?
但具体到业务实践中，又分为几种情况。
第一，在某个时间点上，对于所有需要付款的混凝土公司来讲，他是有钱的。
第二，在某个时间点上，对于我们公司来讲，他是有钱的。
第三，在某个时间点上，他们对于诸多需要付款的公司来讲，有一点钱，但是不多。
第四，在某个时间点上，对于所有需要付款的混凝土公司来讲，他们没有钱。
但是，有没有钱，和他们从主观上来讲愿意不愿意主动付钱给我们，又是两个话题。
他们可能愿意主动付钱，也可能不愿意主动付钱。
交叉对比分析，总共分为八种情况。
八种情况如下：
情形①发生的概率是非常低的，其实我们也不在乎情形①是否会发生，我们可能比较在乎的是，情形②会不会发生。
情形②的发生也是有可能的。
这个时候，对于我们来讲，需要的是在确保对方认的前提下，及时找对方拿回属于我方的货款。
会有一批管理不善的公司，即使对方都答应给钱，而且为我方备好了钱等着我们去，我们也会因为管理不善，延迟拿回属于我们的钱;或者我们一拖再拖，导致对方将该款摞用，导致我们拿不回钱。
最有可能发生的是情形③：我们的客户建筑公司也会定期找他们的项目甲方结账，甲方也会定期不定期有一部分钱进入建筑公司的账上。
客户账上有钱，但是绝对不够付清楚欠所有外部关联方的钱。
这个时候对我们来讲，能不能成为第一批拿到这笔钱的公司就很重要;最关键的，是第一时间掌握对方有钱进账的消息。
7 对方不愿意付款，或者付不出款，我方怎么办?
在具体实践中，对方愿意或者不愿意付款给我方，这个因素不好直接衡量，他需要我们去做出及时的判断。
客户一般都会说愿意付款，但是往往又会因为没有钱而拖拉，因此，⑤⑥⑦⑧在现实业务中往往会在表观上表现为④。
所以对于所有客户方以④为名义拖延或不支付给我们货款的，我们需要做出判断，对方是否真的有意愿付款。
在“混凝土企业的应收账款管理(上)”的那篇文章中，我们曾经指出，“欠款，对方认不认” 在应收账款管理中是属于我方的基本功，我们不应该因为自身内部的管理部完善导致客户方不认。
如果对方认，但是对方又不愿意给我们付款，这个事情就是非常严重的事情，因为这涉及到对方的商业道德和信用水平。
这种事情有没有可能提前发现，会不会被及时发现，为什么会到现在才发现?发现之后该怎么办呢?
呢?
答案是肯定的。
除非对我们恶意不付款是一家公司首次发生类似这样的事情，否则都应该有征兆。
如果这是一家新成立的建筑公司，那么对于建筑公司老板的背景或许可以发现些许端倪，查清楚这家老板在干建筑公司之前，开过什么公司，做过什么业务，有没有恶意拖欠别人的历史，就容易发现相应的问题。
如果这是一家新进入本地区域的老的建筑公司，那么，查清楚这家公司之前的业务覆盖区域，了解其之前服务过的老客户，查清楚该公司之前在他的老客户方的口碑，查清楚这家公司是否之前有过这样的恶意拖款不付而被诉讼的法律记录，也许可以帮助我们预防问题的发生。
对于一家新进入本地区域的老的建筑公司，除了查清楚该建筑公司的历史情况，我们还应该针对客户方对应的项目负责人的历史记录进行检查，查清楚这个项目负责人是否是新到这家建筑公司，如果是，那还要继续查清楚该项目负责人的以往就业情况，查清楚他在其它公司担任职务期间，有没有类似恶意拖款不付而被诉讼的法律记录。
对于一家在本地有过历史业务记录的老的建筑公司来讲，如果这个项目负责人属于新加入该建筑公司的，我们同样也需要调查该项目负责人的以往就业情况，查清楚他在其它公司担任职务期间，有没有类似恶意拖款不付而被诉讼的法律记录。
当然，如果我们缺乏对客户方建筑公司和项目负责人相应的背景调查，或者在背景调查过程中走形式走过场，那要想事前规避这样的风险，是很难做到的。
恶性效果进一步扩大从而让我方更加被动呢?
答案同样是肯定的。
这正如招商银行给个人客户确定信用卡的额度。
在多家发放信用卡的公司中，招商银行是对授信额度控制比较紧的一家。
这家银行对于新的客户，不会一次性给予很高的授信额度，而是先考虑到客户与该行的合作历史情况，给出一个比较低的额度，然后逐步考察;通过考察客户的消费情况和还款记录情况，再决定是否要给予客户提升额度，什么时候提升额度，以及每次提升额度多少。
随着双方合作的持续，招商银行业在稳步提升给客户的授信额度，但是绝大多数的授信，都是在比较安全的情况下发生的，风险不大。
对于一家新进入本地区域的老的建筑公司，或者老建筑公司新的不熟悉的项目负责人，混凝土公司可以参照招商银行管理信用卡客户信用额度授信的情形，采用“适度授信、稳步考察、逐步放大、一步一考验”的方法来防范风险。
在这个过程中，一旦在某个环节发生了客户方不能及时付款的情形，这个客户的信用警报即被拉响，营销负责人及混凝土公司老板即要对此保持足够警惕，要求对方给出新的承诺
在对方给出新的承诺后，公司可适度延缓收款时间，或在小范围适度扩大信用额度，然后严格控制客户方的信用风险，一旦发生再次不付款的情形，我方可立即停止供货以止损;或者视具体情形，可做到仁至义尽，继续小幅度适度扩大信用额度，严控付款时间并要求客户再次承诺，允许客户“再二”。
如果客户再一再二都不愿意付款，或者付不出款，那必须做到当断则断，果断停止发货，准备启动后续的法律手段。
“对方认，也愿意付款给我们，但是就是没有钱”这种情况，我们怎么办?
对于纯粹的情形④解决的方法如上，就是严控授信额度，可以允许小幅度的再一再二，但是一旦发现对方依旧不能付出款来，那也必须做到当断则断，果断停止发货，准备启动后续的法律手段。