NC57营销财务业务一体化解决方案
UFIDANC57房地产行业集团版发版说明
UFIDA NC房地产行业集团版管理系统 V5.7发版说明（差异）UFIDA NC房地产行业集团版管理系统 V5.7发版说明（差异）11.产品概述52.产品特性63.特别注意事项74.产品范围75.功能说明75.1.房地产公共基本档案75.1.1.业态档案75.1.2.成本项目档案85.1.3.项目成本项目分配85.1.4.审批情况设置85.1.5.收支项目成本项目对照85.1.6.分部分项档案95.1.7.项目团队角色档案95.1.8.项目管理团队95.1.9.项目参数设置95.1.10.传现金管理对照105.1.11.资金计划控制设置105.1.12.项目资源规划105.2.文档管理115.2.1.文档类型115.2.2.文档中心115.2.1.Word模版115.3.招投标管理125.3.1.供方管理125.3.2.招标计划125.3.3.招标过程145.3.4.价格管理165.3.5.网上招投标（内网）165.3.6.网上招投标（EPP）175.3.7.统计分析185.4.项目过程管理195.4.1.参数195.4.2.预警215.4.3.基本档案215.4.4.目标成本管理235.4.5.合同管理255.4.6.资金计划管理315.4.7.现场管理315.4.8.付款管理33 5.4.9.成本管理35 5.4.10.统计分析36 5.5.项目进度管理37 5.5.1.参数管理37 5.5.2.代办事务38 5.5.3.计划类型38 5.5.4.进度计划模板38 5.5.5.关注节点计划编制38 5.5.6.关注节点计划版本对比38 5.5.7.集团关注节点计划执行分析（按行）38 5.5.8.公司关注节点计划执行分析（按行）39 5.5.9.集团（公司）关注节点达成率39 5.5.10.集团（公司）关注节点期间达成率39 5.5.11.项目关注节点达成率39 5.5.12.项目关注节点期间达成率39 5.5.13.部门关注节点期间达成率39 5.5.14.个人关注节点期间达成率40 5.5.15.总控计划编制40 5.5.16.总控执行报告40 5.5.17.总控计划版本对比41 5.5.18.项目总控计划达成率41 5.5.19.项目总控计划期间达成率41 5.5.20.部门总控计划期间达成率41 5.5.21.个人总控计划期间达成率41 5.5.22.专业线计划编制42 5.5.23.专业线执行报告42 5.5.24.专业线计划版本对比42 5.5.25.专业线计划执行分析43 5.5.26.项目专业线计划达成率43 5.5.27.项目专业线计划期间达成率43 5.5.28.部门专业线计划期间达成率43 5.5.29.个人专业线计划期间达成率43 5.6.CRM公共43 5.6.1.参数43 5.6.2.预警44 5.6.3.预警消息44 5.6.1.消息单据44 5.6.2.服务中心参数44 5.6.3.服务中心44 5.6.4.快速建房44 5.6.5.快速建房（自定义前缀）45 5.6.6.房产资料455.6.7.房产拆分合并45 5.6.8.房产拆分合并记录45 5.6.9.服务中心楼栋引用45 5.6.10.集团客户46 5.6.11.集团客户合并46 5.6.12.楼层图46 5.6.13.房产传物业46 5.6.14.换票管理46 5.7.营销管理47 5.7.1.参数设置47 5.7.2.预警平台47 5.7.3.基础设置47 5.7.4.客户管理49 5.7.5.营销费用50 5.7.6.价格管理51 5.7.7.销售计划52 5.7.8.销售管理52 5.7.9.收款管理57 5.7.10.问卷管理58 5.7.11.统计分析58 5.8.运营管理—商业管理59 5.8.1.参数59 5.8.2.预警60 5.8.3.基础档案60 5.8.4.房产资源60 5.8.5.客户管理60 5.8.6.租金管理63 5.8.7.收费管理66 5.8.8.报表70 5.9.运营管理—基础物业管理70 5.9.1.预警70 5.9.2.收费管理70 5.9.3.装修申请单74 5.9.4.装修收费单74 5.9.5.分包管理75 5.9.6.客户管理75 5.9.7.业务报表79 5.10.会员管理82 5.10.1.会员资料82 5.11.客户服务82 5.11.1.二次登录82 5.11.2.风险控制中心83 5.11.3.客户服务中心845.11.4.客户意见管理845.11.5.客户关怀846.系统配置857.产品安装与升级858.系统接口说明（仅描述了改变的接口）858.1.招标管理接口858.1.1.与现金管理系统858.1.2.与资源规划模块858.2.项目过程管理接口868.2.1.与资源规划模块868.2.2.与招投标系统868.2.3.与财务会计平台接口868.2.4.与现金管理系统868.2.5.与进度计划管理接口868.2.6.与全面预算系统868.3.进度管理接口878.3.1.与项目资源规划接口878.3.2.与项目过程管理接口878.3.3.与全面预算管理的接口878.4.营销管理接口878.4.1.与CRM公共的接口878.4.2.与现金管理系统888.4.3.与运营系统888.4.4.与全面预算系统888.5.运营管理接口898.5.1.与CRM公共的接口898.5.2.与全面预算系统899.使用注意事项891.产品概述⏹产品包括：招标管理、网上招投标、资源规划、项目过程管理、进度管理、建设管理库、营销管理、运营管理（基础物业管理、商业管理）会员管理、客户服务管理。
业财一体化财务对接解决方案
业财⼀体化财务对接解决⽅案业财⼀体化财务对接解决⽅案传统的物业管理系统往往只关注与本⾝系统中各块业务的管理，⽽与第三⽅业务系统需要交换数据时，都采⽤导出再导⼊的⽅式，过程中往往有导出的数据不符合导⼊系统的规则，需要数据管理⼈员⼿⼯处理数据，费时费⼒且易造成数据失真，严重影响⼯作效率与数据的准确性。
随着市场的发展，协同合作共赢已经成为趋势，如果还只是闭门造车，不搭建业务⽣态系统，⽆疑严重影响客户的使⽤体验。
业财⼀体化中的财务接⼝解决⽅案，是极致物业管理系统搭建的物业管理⽣态系统中的重要⼀环，重点解决极致物业和客户使⽤的财务系统之间的数据传送，让两者之间有机结合。
主要包含应收数据、收款数据这2部分数据的传递，其中应收数据以物业管理系统的应收费⽤单为数据源头，收款以收款单为数据源头，再由接⼝在财务系统⽣成凭证，以保证物业收⼊业务与财务核算的准确性、减少重复输⼊、中途篡改的风险，保证业务、财务的⼀体化建设。
1.极致财务接⼝⽀持哪些财务系统？作为中国本⼟财务管理系统领域的龙头品牌，⽤友和⾦蝶在业内是使⽤普及率最⾼的两款软件，极致物业软件中⽬前⽀持⾦蝶（EAS、K3、KIS）和⽤友（NC、U8系列、T系列）和极致公司的财务系统的凭证导出。
其他⼚商的财务系统通过少量的开发可以实现凭证⽣成。
2.极致财务接⼝⽀持哪些⽣成⽅式？极致财务接⼝⽀持⽹络直连和⽂件导出导⼊2种⽅式：A、⽹络接⼝直连：需要财务系统⼚商⽀持部署，其中⽤友的NC和⾦蝶的EAS有标准的接⼝，可以通过⽹络直接将业务数据按照规则⽣成凭证⾄财务系统。
B、⽂件导出导⼊：⽀持将业务数据按规则⽣成符合财务系统的凭证格式⽂件，然后经财务系统的凭证导⼊功能，将凭证导⼊财务系统。
3.极致财务接⼝⽀持将哪些业务⽣成财务凭证？极致财务接⼝⽀持将所有与⾦额相关的业务单据⽣成凭证，⽬前涵盖业务模块有1、收费和租赁系统：应收：常规费⽤单、抄表费⽤单、临时费⽤单、费⽤调整单收款：现⾦收款单、预收单、保证⾦、预收核销退款：预收退款单、保证⾦退款单2、物料系统：采购：采购订单、采购结算仓库：采购⼊库、领料、调拨、出库、盘点、成本调整等3、收付款合同：合同、合同验收、应收、应付、收款、付款等：4、⼈⼒资源：薪酬管理系统5、⽇常协同：费⽤报销、借款4.极致财务接⼝如何将⼀个业务数据⽣成财务凭证？极致物业管理平台可与⾦蝶和⽤友财务管理系统有机结合，根据物业管理的业务特性，⽀持物业管理中发⽣的⾦额相关数据（管理处的应收费⽤数据、费⽤调整数据、收款数据、预收数据、退款数据、保证⾦数据、核销数据、预开票数据；各个部门与第三⽅发⽣的应收、应付数据；仓库发⽣的⼊库、出库、成本调整、调拨、报损数据；公司⽇常运营中发⽣的各种费⽤报销、借款申请、费⽤申报数据），囊括了物业公司经营过程中的各个业务场景的财务相关数据，有⼒的⽀撑物业公司⾼效运转。
用友NC57操作手册总账管理
用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录审阅人存档目录1第一次登陆NC系统操作 (4)1.1设置IE浏览器参数 (4)1.2客户端程序自动安装 (6)2NC系统的登陆 (9)3NC主界面介绍 (10)4NC账务系统 (12)4.1客户化-基本档案的设置 (12)4.1部门档案 (12)4.2人员档案 (13)4.4项目管理档案 (15)4.5会计科目 (16)4.2总账 (18)4.2.1期初余额录入 (19)4.2.2凭证制单 (21)4.2.3凭证签字 (23)4.2.4凭证审核 (24)4.2.5损益结转 (26)4.2.6期末处理 (30)4.2.7账簿查询 (32)4.3银行对账 (33)4.3.1对账账户初始化 (34)4.3.2银行对账单 (37)4.3.3银行对账 (38)4.3.4余额调节表 (40)1第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中，并关闭。
http://192.168.2.964.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
选择为“启用”1.2客户端程序自动安装1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：http://192.168.2.96，进入软件界面，如图所示：http://192.168.2.96注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.2.选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，http://192.168.2.962NC系统的登陆1.打开IE浏览器,在地址处输入服务器地址，如：http://192.168.2.96: 80，进入软件界面，http://192.168.2.96: 802.选择“ERP-NC”图示，进入软件登陆界面，选择公司、日期，输入用户和密码；3.单击“登录”按钮，进入软件系统应用界面如下图所示：4. 单击上图中左下角的图标，系统将弹出此操作员的权限模块功能，进入日常的操作应用。
NC65与NC57-201709的差别
Yonyou Software Corporation
NC6相对NC5的新价值—财务核算—多组织费用管理
客户案例： 合生元
功能介绍： NC6费用申请-借款-报销过程管理。 NC6支持费用跨多组织分摊，可以申请环节、报销环节进行分摊，也可事后分摊。 分摊可支持快速分摊规则、多选自动均摊等快捷操作方式。 NC6支持报销人所属组织、报销组织、报销付款组织、预算消耗组织、内部考核 受益组织五个角度的组织信息。 NC6更好支持共享服务模式，支持无组织登录、专业影像系统接口 NC5不支持跨多组织分摊费用、不支持快速分摊规则。
Yonyou Software Corporation
资产管理
Yonyou Software Corporation
NC6相对NC5的新价值—资产管理
NC6
支持多组织应用
NC5
不支持
所属模块
支持设备卡片审核
不支持
资产信息管理
资产租出支持租赁合同、租出及归还、费用单、停租单、租金计算&结 算
不支持租赁合同、费用单、停租 单、结算单
Yonyou Software Corporation
NC6相对NC5的新价值—产品成本—能源成本计算
生产制造执行系统MES与生产制造集成，需要解决能源成本计算特性。
NC6新增特性支持能源成本计算。解决一对多无库存、一对多有库存、多对多有 库存能源成本计算。支持生产制造的能源接口生成辅助物料的完工单、消耗单， 支持多对多能源物料作为辅助物料时的辅助服务成本计算，支持单组织、财务组 织内跨工厂组织、跨财务组织的能源成本计算。
Yonyou Software Corporation
NC57集团统一定制审批流程解决方案
Yonyou Software Corporation
顾问的福音(二)
解决的问题： 1、对于标准57的流程平台，如果选择【同公司】限定， 则是按照用户的建立公司来进行筛选的，但是，针对兼职 情况，一个用户就只能有一个建立公司，流程流转就无法 顾及到非用户建立公司的单位。通过此补丁，修改【同公 司】限定模式，按照流程环节中的【角色】的公司域对应 用户来进行筛选。
Yonyou Software Corporation
顾问的福音(三)
如何实现一个公司级的用户同时分配一个集团角色多公司权限
Yonyou Software Corporation
顾问的福音(三)
如何实现一个公司级的用户同时分配一个集团角色多公司权限
Yonyou Software Corporation
Yonyou Software Corporation
顾问的福音(一)
解决的问题： 1、对于标准57的流程平台，如果制单人归属公司和单据 归属公司相同，那么系统仅仅在查找公司自己的审批流定 义。通过此补丁，在这种情况下，系统会自动查找集团级 别的审批流定义。 2、同时解决另外一个问题，如果制单人归属公司和单据 归属公司不同，那么系统首先查找单据归属公司的审批流 定义，如果查找不到，那么再查找制单人归属公司的审批 流定义，如果还查不到，那么系统就会提醒无法找到审批 流定义。通过此补丁，在这种情况下，系统也会自动查找 集团级别的审批流定义。
Yonyou Software Corporation
你一定认为NCUAP这么高大上的平台，NC多集团多组织 管控体系，这玩意儿那还不小儿科！ 那你一定不理解什么叫非人类设计，原来标准产品是这样 的： 1、集团设置的审批流只有集团增加的用户才有效，也就是 必须所有用户建在集团； 2、但是在集团统一审批角色后，审批流在一个公司内部循 环而不串到另外公司的“同公司”设置中什么叫同公司， 产品定义的是在同一个公司增加的用户； 3、上述两个条件就自相矛盾了！ 不过在广大人类顾问的强烈反应下，问题解决了！
NC财务会计平台操作手册
N C财务会计平台操作手
册
The latest revision on November 22, 2020
财务——会计平台操作手册一、会计平台配置步骤
二、业务解决方案
（一）平台设置
动态建模平台——会计平台——平台设置（检查交易类型是否生成凭证）
（二）转换模板设置
动态建模平台——会计平台——转换模板（集团）——应收单——添加凭证类别
——辅助核算（注意：添加辅助核算要确定会计科目中是否设置好了辅助核算。
目标单据状态为“临时单据”表示生成的单据为临时的还需要手动制单）
（三）分类定义
动态建模平台——会计平台——分类定义（集团）（根据实际业务会计分录设置“会计科目默认值”）
（四）单据生成
收款单管理——审批
动态建模平台——会计平台——单据生成——选择“目的组织”——选择应付单（交易类型）——选择“临时单据”或者“正式单据”（模板转换中设置的事临时卡片就选择临时卡片，正式卡片则不用再手动生成凭证）——确定
——选择单据——生成——后台生成（完成单据生成）
可以到收款单管理中联查凭证
成功生成凭证
（五）对照表
动态建模平台——会计平台——科目对照表（集团）——新增
——对照表
——新增——选择相关信息——确定
——保存
（六）影响因素
供应链——会计平台——分类定义（集团）——应收管理——修改——添加应收科目的影响因素
——添加对照表（注意：对照表要和影响因素严格对应，否者无法查询添加）
——完成保存
（七）入账规则
入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财物组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。
公司NC财务供应链实施策划方案
公司NC财务供应链实施策划方案一、背景介绍随着市场竞争日益激烈，公司NC面临着日益增长的供应链压力。
为了提升公司在供应链管理方面的竞争力，提高财务管理的效率和准确性，本公司决定实施NC财务供应链项目。
该项目的目标是整合财务系统和供应链系统，建立完善的财务供应链管理体系，以提高财务流程的标准化及自动化水平，减少人工操作和错误率，提高信息及时性和准确性，最终实现财务供应链的协同管理。
二、项目目标1.提高财务核算的准确性和效率：通过与供应链系统的整合，实现财务数据的自动对接和自动核算，并优化财务流程，减少人工操作和错误率。
2.提高财务决策的科学性：建立全面、准确的财务供应链数据分析报告系统，为财务决策提供科学的依据。
3.提高供应链管理的效率和准确性：通过财务供应链整合，实现供应链的自动化操作和准确性的追踪，提高供应链管理的水平。
4.提升客户满意度：通过财务供应链协同管理，提升交付准时性和服务质量，提高客户满意度。
三、项目实施方案1.项目组成项目组成员包括财务部门的代表、供应链部门的代表以及IT部门的代表。
项目组的职责包括项目规划、需求分析、系统设计、系统开发、测试、培训和上线等。
2.项目计划及时间节点-第一阶段：需求分析和系统设计（1个月）-收集企业财务及供应链数据，明确系统需求；-对现有财务和供应链系统进行分析和定位，确定整合方案；-设计财务供应链整合系统的架构和功能。
-第二阶段：系统开发和测试（3个月）-根据需求设计开发财务供应链整合系统；-进行系统的功能测试，确保系统可稳定运行。
-第三阶段：培训和上线（1个月）-针对系统的使用者进行培训，确保他们能够熟练操作系统；-在一部分试点企业进行试运行，检查系统的稳定性和可靠性；-全面上线，确保所有企业能够正常使用系统。
3.系统功能设计根据需求分析，设计财务供应链整合系统的功能如下：-财务数据自动对接：财务系统与供应链系统实现数据对接，减少数据重复录入和错误率。
用友NC5.7凭证数据集成解决方案
用友NC5.7凭证集成解决方案1.业务集成背景因公司需要在我方公司系统出具财务报表，需要将原系统对方NC5.7凭证数据集成到我方系统。
2.集成思路分析用友NC5.7且运行于外网环境，另对方不提供专门的用友集成开发顾问，只提供一个数据管理员提供用友备份数据，基于此情况，我们制定了如下的开发思路：1.因为外网环境不能被内网环境访问，由数据管理员提供数据备份文件，我们将备份数据导入到一个中间库。
2.我方将凭证集成过程中用到的基础数据（工程项目，组织机构，员工，客商）抽取转换，并调用我方集成平台发布的数据接收接口。
3.我方将用友凭证数据从中间数据库抽取转换，并调用我方集成平台发布的凭证数据接收接口。
因我方有下发的主数据及凭证标准代码，作为集成实施，基础数据及凭证数据的接收侧代码的部署实施都已经很熟悉，则下面主要讲怎么样将用友凭证数据转换为我们需要的数据格式。
3.用友NC5.7系统分析由于对方不提供用友开发顾问，那么我们就需要自己去摸索用友系统凭证数据表方面的表关系。
做事情要抓住重点，根据凭证接口的实施维护经验，首先要找到凭证三张表即：凭证主表：用来保存凭证的制证人，会计期间，会计年度，凭证主摘要，凭证编号等主要字段。
凭证明细表：用来保存借贷方（原币，本位币）金额，摘要，分录号，科目，外币币种，汇率，借贷方向字段等主要信息辅助明细表：用来保存辅助对象的数据信息。
很幸运的我们从网络上下载到了一个完整的NC5.7数据字典。
然后就根据数据字典提供的信息，在中间数据库进行数据摸索查询，定位。
下表是我们确定的数据字段对应表：用友辅助数据的设计则是首先在数据表Gl_freevalue建立一条辅助数据信息，然后根据明细表Gl_detail中的assid关联到该辅助明细。
用友辅助记录的关联思路如下：1.首先查询凭证明细数据表select * from gl_detail,得到辅助明细数据字段Assid；2.根据得到的assid，查询数据表select * from gl_freevalue wherefreevalueid=’Assid’;则该条数据信息就是该明细科目的辅助对象信息。
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XX地产营销财务业务一体化解决方案一、财务与业务模块对接的业务范围该方案涉及的业务模块是指NC营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。
需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。
二、财务与业务模块数据对接流程图（一）NC56营销收款单与财务对接1、NC56对接工作流程图2、流程说明（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的）的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。
（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。
（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。
3、目前存在的问题（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。
（二）NC57营销收款单与财务对接1、NC57对接工作流程图2、流程说明在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。
审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。
（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。
（3）转款类的不传现金管理，【营销收款单】审批通过之后，直接生会计平台实时凭证。
（4）变更付款方式生成的收款单不做账务处理。
2.1收款类的款项主要分为以下几类：➢收房款：大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】➢收诚意金：排号费凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】➢收代收费用：房产证印花税、地籍测绘费、房屋买卖登记费、房屋所有权证工本费、他项权证工本费、国土证工本费、房地产产权证明费、他项权证印花税、合同印花税、国土证印花税等凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】2.2退款类的款项主要分为以下几类：➢退房款：大定金、首付款、分期款等营销退房业务--->已收的房款转到客户预交款--->退客户预交款（退房款）注：退房的过程中，系统会将已收的房款汇总计入客户预交款，然后统一从客户预交款中退出，如果是联名客户，系统会将已收的房款汇总到第一个客户的客户预交款中，然后在从第一个客户的客户预交款中统一退出。
退客户预交款：凭证生成：借：其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】➢退诚意金营销退排号业务---->是否退排号费（是）---->退排号费凭证生成：借：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】贷：银行存款【银行账户】2.3转款类的主要分为以下几类：➢更名生成的收款单凭证生成：原客户：借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】现客户：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】➢换房生成的收款单凭证生成：原房产：借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】现房产：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】➢退房生成的收款单凭证生成：借：（退大定金）预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】（收挞定款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】（收客户预交款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】贷：（退大定金）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】（收挞定款）营业外收入\挞定【建筑房地产专用项目类型辅助核算】（收客户预交款）其他应付款\地产板块\退房款\住宅【营销收款单】上相关信息带到【收款结算单】或【付款结算单】，并且可在【收款结算单】或【付款结算单】随时联查到【营销收款单】的明细信息，也可从【营销收款单】联查到【收款结算单】或【付款结算单】。
2.4变更付款方式生成的收款单不传现金管理。
2.5销售收入确认后收房款进应收账款凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：应收账款\地产板块\房款\住宅（1）收款单单据影响因素设置其中系统影响因素【业态档案】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：“0001Y51000000001YD7A”系统影响因素【收支项目（自定义）】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：“0001A31000000000J2B7”（2）科目分类定义应收账款对照表设置（3）9478收款单增加表头自定义项5为业态pk，自定义项4为业态。
在票据类型字段增加编辑公式：业态pk：vdef5->getColV alue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,pk_house ) ;业态：vdef4->getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,pk_house ) );3、与收款相关的业务梳理：（1）诚意金管理流程；i.收诚意金【排号（营销置业顾问）->收诚意金（项目收款员）】ii.诚意金转认购：【销控表->认购（参照排号）】-->诚意金转大定金iii.退诚意金：【退排号->退款单】（项目收款员）-->【付款结算单】（出纳）（2）诚意金所入的会计科目是否还需挂接辅助核算（凭正可随时联查单据）？？；（3）营销收款单传付款结算单，付款结算单单据状态为签字状态，以减轻收款员的工作。
（三）代收费用转出与财务对接节点：经营管理-销售管理-收款管理-代收费用转出凭证生成：借：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房地产产权证明费（等）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款\中国农业银行【银行账户】效果展示：会计平台配置：（1）单据影响因素增加收支项目（自定义项），修改账户档案pk_accid为我方账户vaccount_in，见截图：其中自定义项2的属性主键为：1003Y51000000000FITD（2）科目分类定义结算科目、预收科目对照表详细见三、会计平台设置科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS01 结算科目账户档案HYPS02 预收科目收支项目（自定义项）（3）凭证模板定义（四）销售收入确认与财务对接【？？】（1）集团-影响因素定义增加业态档案影响因素,见截图：（2）单据影响因素定义增加业态档案单据影响因素，自定义项8的属性主键为：00007T7IQ（3）科目分类定义科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS03 收入科目业态档案？主营业务收入\地产板块\住宅HYPS04 应收科目业态档案？应收账款\地产板块\房款\住宅HYPS05 预收科目（确认）业态档案？预收帐款\地产板块\销售款\住宅（4）凭证模板定义（5）销售收入确认单据修改➢表头增加自定义项8为业态PK显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )表头增加自定义项9为业态：显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )➢编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )应用效果展示:销售收入确认单据截图：销售收入确认凭证生成截图：三、会计科目辅助核算设置（一）会员费会计科目处理在集团将原有会计科目编码为2241010401、2241010402、2241010403、2241010404、2241010405的科目编码改为2241010406、2241010407、2241010408、2241010409、22410104010，同时在科目名称后面加【已封存】，如（2241010401住宅）改为（2241010406住宅【已封存】），见截图：科目编码科目名称显示名称辅助核算科目类型科目方向科目级次是否末级创建主体封存标志启用期间源头启用期间会员费其他应付款\地产板块\会员费【客户辅助核算】负债贷3集团2011.012011.012241010406住宅【已封存】其他应付款\地产板块\会员费\住宅【已封存】【客户辅助核算】负债贷4Y集团Y2011.012011.012241010407商铺【已其他应付款\地产【客户辅负贷4Y集团Y2011.2011.01（1）在集团新增加会计科目，助记码为DC，设置辅助核算为【房地产营销客户资源】并将新的会计科目分配到相应的公司.【哪些公司都要分配这个会计科目？？？】（二）应收账款会计科目处理将原有的辅助核算【客户辅助核算】统一调整为【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房款应收账款\地产板块\房款DC 【客户辅助核算】资产借 3 集团1122010104 公寓应收账款\地产板块\房款\公寓DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010105 别墅应收账款\地产板块\房款\别墅DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010106 车位应收账款\地产板块\房款\车位DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010107 酒店应收账款\地产板块\房款\酒店DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010108 住宅(旧) 应收账款\地产板块\房款\住宅(旧)DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010109 商铺(旧) 应收账款\地产板块\房款\商铺(旧)DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010110 写字楼(旧) 应收账款\地产板块\房款\写字楼(旧)DC 【客户辅助核算】资产借 4 Y 集团1122010111 住宅应收账款\地产板块\房款\住宅DC 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借 4 Y 集团1122010112 商铺应收账款\地产板块\房款\商铺DC 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借 4 Y 集团1122010113 写字楼应收账款\地产板块\房款\写字楼DC 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】资产借 4 Y 集团（2）历史科目依然可进行查询四、增加退房款收支项目因会计平台凭证生成要求，需在收支项目增加退房款收支项目，详细内容见下表：五、会计平台设置以中山碧翠房地产开有限公司为例（一）科目分类定义1、结算科目对照表2、预收科目对照表3、收入科目对照表4、应收科目对照表10 商业应收账款\地产板块\房款\商铺11 酒店应收账款\地产板块\房款\酒店12 公寓应收账款\地产板块\房款\公寓13 写字楼应收账款\地产板块\房款\商铺14 底层商铺应收账款\地产板块\房款\商铺15 独立商铺应收账款\地产板块\房款\商铺16 车库应收账款\地产板块\房款\车位17 独立车库应收账款\地产板块\房款\车位18 地下车位应收账款\地产板块\房款\车位5、预收科目（销售确认）对照表序号业态档案入账科目说明1 住宅预收帐款\地产板块\销售款\住宅2 别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅3 独栋别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅4 双拼别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅5 联排别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅6 多层预收帐款\地产板块\销售款\住宅7 小高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅8 高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅9 超高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅10 商业预收帐款\地产板块\销售款\商铺11 酒店预收帐款\地产板块\销售款\酒店12 公寓预收帐款\地产板块\销售款\公寓13 写字楼预收帐款\地产板块\销售款\写字楼14 底层商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺15 独立商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺16 车库预收帐款\地产板块\销售款\车位17 独立车库预收帐款\地产板块\销售款\车位18 地下车库预收帐款\地产板块\销售款\车位（二）凭证模板定义1、9478收款单1.1摘要说明：iif(#本次实收金额（本币）1#>0,"收","退")+@客户(表头)0@+getColValue(crm_bd_house,vhn ame,pk_house,@房产名称(表头)0@)+getColValue(ps_bd_fundset,vfsname,pk_fundset,#款项设置主键0# )1.2分录辅助核算总账辅助核算项核算项定义银行账户@我方帐户主键(表头)0@预收科目分录辅助核算：总账辅助核算项核算项定义建筑房地产专用项目类型辅助核算@项目(表头)0@房地产房产资料@房产名称(表头)0@房地产营销客户资源@客户主键(表头)0@客户辅助核算【该辅助核算不使用】getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,getColValue(crm_bd_customerinfo,pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo ,getColValue(ps_cmg_customer,pk_cusbasicinfo,pk_customer ,@客户主键(表头)0@)))总账辅助核算项核算项定义建筑房地产专用项目类型辅助核算@项目(表头)0@房地产房产资料@房产名称(表头)0@房地产营销客户资源@客户主键(表头)0@客户辅助核算getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,getColValue(crm_bd_customerinfo,pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo ,getColValue(ps_cmg_customer,pk_cusbasicinfo,pk_customer ,@客户主键(表头)0@))) 1.3原币、本币取数公式➢当实收金额大于0时：原币、本币取数公式：iif(@vlastbill0@="9476",0,iif(#本次实收金额1#>0,#本次实收金额1#,0))➢当实收金额小于0时：iif(@vlastbill0@="9476",0,iif(#本次实收金额1#<0,-#本次实收金额1#,0))➢当实收金额为0时不生成凭证2、947B销售收入确认（1）销售收入确认凭证模板设置：（2）销售收入确认单据设置：表头增加自定义项8（vdef8）为业态pk，自定义项9（vdef9）为业态，业态pk编辑公式：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )业态pk显示公式：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )业态编辑公式：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )业态显示公式：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )3、9488代收费用转出代收费用转出摘要说明："代收费用转出"+getColValue(crm_bd_house,vhname,pk_house,#pk_house0#)+getColValue(ps_ bd_fundset,vfsname, pk_fundset,#pk_fundset0# )效果展示：六、系统实现效果展示1、营销收款单->收款类（1）营销收款单“收款单主表”页签信息（2）营销收款单“传财务信息”页签信息（3）凭证生成营销收款单联查凭证：（4）客户化-会计平台-生成凭证（5）总账、凭证管理：2、营销收款单-转生成凭证：（1）诚意金转定（2）换房生成的收款单（3）更名生成的收款单（4）变更付款方式（5）挞定退房生成的收款单（6）退定退房生成的收款单3、营销收款单-退款4、合并生凭证（1）凭证生成选择框里输入相同的数（2）保存凭证（3）凭证-联查单据。