财务部资金管理组组长职务说明书
计划财务部资金管理员岗位说明书
计划财务部资金管理员岗位说明书一、岗位职责：1. 进行资金的日常管理工作，包括资金的划拨、结算、监督、监管等工作；2. 执行公司的财务政策和相关制度，确保资金的安全、合规和有效利用；3. 负责编制公司的资金预算及资金计划，并监督执行；4. 协助财务部门进行财务分析，发现资金问题，并提供相关解决方案；5. 协助上级领导进行资金管理策略和政策的制定；6. 完成领导交代的其他工作任务。
二、岗位要求：1. 本科及以上学历，财务管理、经济学、会计学等相关专业；2. 具备扎实的财务知识和相关法律法规的理解；3. 具有良好的沟通能力和团队协作能力；4. 具有较强的分析和解决问题的能力；5. 具有较好的服务意识和责任意识；6. 具有较强的抗压能力和适应能力；7. 具有较好的语言表达能力和书面表达能力；8. 具有一定的财务软件和办公软件使用能力。
三、岗位福利：1. 公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2. 公司提供完善的福利待遇，包括健康保险、饭补、交通补助等；3. 公司提供良好的职业发展空间和发展机会；4. 公司提供良好的工作环境和工作氛围。
四、工作条件及环境：1. 工作时间：正常工作时间，根据公司规定；2. 工作地点：公司办公地点；3. 工作环境：公司提供舒适的办公设施和良好的工作氛围；4. 工作条件：公司提供所需的工作设备和软件工具。
五、岗位培训：1. 入职培训：公司将为新员工提供必要的岗位培训，包括相关财务制度、工作流程、财务软件的操作等；2. 岗位晋升培训：公司将为具备晋升潜力的员工提供相关培训课程，提升其专业技能和管理能力。
六、绩效考核：1. 考核周期：公司按季度、半年度和年度进行绩效考核；2. 考核内容：包括但不限于工作业绩、工作态度、团队合作等；3. 考核方式：综合考虑上级评价、同事评价和自评等多方面因素进行评定；4. 薪酬激励：公司将根据绩效考核结果，给予相应的薪酬激励和晋升机会。
七、招聘流程：1. 简历投递：求职者将个人简历发送至公司指定邮箱；2. 简历筛选：人力资源部对符合条件的简历进行筛选；3. 面试安排：符合条件的求职者将接收面试通知，安排面试时间；4. 面试评定：人力资源部进行面试评定，并确定合适的候选人；5. 录用通知：公司将向被录用的候选人发送正式的录用通知。
资金岗位职务说明书
资金岗位职务说明书资金岗位职务说明书一、岗位概述资金岗位是负责公司资金管理及相关事务的职务，主要职责包括进行资金计划、资金调度、资金预测及预警、资金监管等工作。
二、岗位职责1. 根据公司经营战略和资金需求，制定资金计划并进行合理的资金调度，确保公司资金流畅；2. 负责资金预测与预警工作，及时预测资金需求及风险，并提出相应的预警措施和建议；3. 负责公司银行账户的管理，包括资金存管、支付结算等，并进行账户的日常监管和对账工作；4. 负责编制和审核资金管理相关的各项制度和规范，确保资金管理工作符合法规要求；5. 负责资金报表的编制和分析工作，及时向上级汇报公司的资金状况和运营情况；6. 负责与银行、财务机构等外部合作伙伴的协调和沟通工作，建立健康的合作关系。
三、任职资格1. 具备财务或金融相关专业本科以上学历；2. 具备良好的财务分析能力和数据处理能力，熟悉财务软件和办公软件的使用；3. 具备较强的沟通和协调能力，能够与不同部门进行良好的合作；4. 具备严谨的工作态度和责任心，能够承担较大的工作压力；5. 具备良好的团队合作精神和较强的学习能力，能够适应快速的工作环境变化。
四、工作环境资金岗位主要在公司总部办公，工作环境良好，设备完善。
由于工作涉及与银行等外部合作伙伴的沟通，偶尔需要出差。
五、发展前景资金岗位是公司财务管理的核心职务，对公司的资金管理具有重要影响。
在资金岗位工作一段时间后，有机会晋升为资金管理部门的主管或财务总监，负责公司资金管理的整体规划与实施。
六、工作总结资金岗位是公司财务管理中不可或缺的一部分，职责重要而繁杂。
持续的资金管理工作能够确保公司的资金流动性和稳定性，对于公司的发展具有至关重要的意义。
岗位说明书-资金管理
岗位说明书一、岗位设置目的为有效开展公司财务管理各项工作，确保公司日常运营高效、有序、顺行，特设置本岗位。
二、主要职责和主要权限（一）主要职责（二）主要权限1.涉及制度或规范的修订建议权。
2.业务优化建议权。
3.本职业务持续改善自主权。
三、岗位要素（一）知识能力结构1.最低受教育年限：16年2.具有3年以上相关工作经验。
3.责任心强，善于表达，任劳任怨，积极热情，性格开朗，有团队合作精神，优秀的人际沟通协调能力，管理和处事有较强的计划性和条理性。
4.掌握Word、Excel、PowerPoint等办公自动化软件。
（二）复杂程度1.本岗位工作要求有会计、财务管理相关专业知识，同时需有丰富的工作经验，能够协调本岗位及本岗位与相关部门的关系，有效开展各项工作，本岗位属复杂程度高的关键岗共3页第1页位。
（三）责任范围I.工作自由度1.在自身职责范围内开展工作。
2.在部门主管领导授权范围内，主任会计师或高级经理的指导下开展具体工作。
I.工作影响力1.直接影响公司形象。
2.间接影响公司各项业务的开展。
（四）实施管理1.协调各部门就本岗位职责内的相关事务衔接。
2.就本岗位职责内的相关事务进行协调和指导。
（五）横向协作关系1.与公司各部门进行经常性交流。
2.对外与银行金融机构、上级领导单位等进行经常交往，要求信息收集、提供准确、及时、完整。
（六）工作环境1.一般办公室办公环境。
（七）岗位在组织内部的工作关系共2页第2页。
财务部职位说明书(资金主管)
基本资料
职位名称
资金主管
所属部门
财务部
上级职位
财务部部长
下级职位
出纳
职位类别
参谋系统
工资级别
**级至**级
职位目的
编制和控制执行年度资金预算及月、旬资金计划，筹集和监督使用企业所需资金，确保公司各项经营活动正常进行，资金使用安全、完整、高效。
职
位
职
责
１、负责公司资金的收、支平衡规划，根据公司资金运作情况，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资渠道，合理调配资金，确保公司资金正常、有效运转；
２、审查或参与拟定筹措资金的经济协议等经济文件，借贷款接待、沟通及协调等管理工作；
３、审定核准公司年、季、月资金的收支预算与实际收支额度情况；
４、审定核准公司年、季、月资金的额度；
５、协助上级领导合理调配资金，定期主聚物持召开资金调度会；
６、检查督促各部门资金计划的执行和落实情况并及时向相关领导报告资金的落实情况；
特殊要求：无
撰写：
部门审核：
人资部门审核人：
批准人：
批准日期：
７、负责监管公司公章、财务专用章、合同章、工商登记证、税务证书等公司硬件资料；
８、负责资金管理工作方针目标的展开、检查、诊断和落实情况；
９、根据国家法律法规，负责相关制度建设、制度的修改与完善工作；
10、完成领导交办的其它工作。
职位职权
1、各类费用、原材料、固定资产、工装模具、技术改造等资金合理调配的建议权；
2、维护财经纪律、对不符合财务制度的原始单据不予受理权；
3、与本职位相关事宜的知情权；
4、接受相关培训和再教育的权利；
5、领导临时指定的各种权力。
财务组长岗位说明书
大专及以上学历
年龄要求
22岁以上
个人素质
坚持原则，团队合作意识，有较强的工作责任感和事业心；
其他
事项
能力要求：
备注：
3
编制结转、计提、暂估等月末处理的记账凭证
4
编制工资表和负责总帐、各类明细帐的记帐工作，编制科目汇总表，试算平衡后结帐
5
审核部门递交的报销单据，及负责费用及其他营业外支出的核算和统计，保证核算项目归类准确无误；
6
负责本人每月会计凭证的整理、装订、编号，负责每年终了其他会计档案整理、装订、编号并保管；
7
负责编制公司需要的内部报表
8
负责部门的培训工作和完成公司安排的其他辅助性工作
职业
发展
可晋升岗位
财务组长
可轮换岗位
工作问题
工作难点
如何做好公司的各个账表
工作禁忌
粗心大意
管理
权限
负责报表的编制和日常事务的管理，并承担执行公司各工作指令的义务
任职
资格
工作经验
两年以上会计岗位从业经验
专业背景要求
会计、财务或相关专业
岗位说明书
岗位
基本
信息
职务名称
财务组长
所属部门
财务部
直接上级职务
财务主管
直接下级岗位
财务专员
岗位性质
负责明细账和记账凭证
工作要求
认真细致
主要职责
序号
详细描述
衡量标准
1
负责公司的会计核算工作，编制日常活动的记账凭证
记账凭证编制的准确率，账目核算的准确性和及时性
2
编制固定资产记账凭证并签章，审核除本人编制以外的的记账凭证并签章，保证原始凭证的完整及财务处理的正确；
资金管理岗位岗位说明书
资金管理岗位岗位说明书一、岗位概述资金管理岗位是指负责企业资金的筹措、运用和监控等工作的岗位。
岗位人员需要具备良好的财务分析能力、风险控制意识和沟通协调能力，能够有效管理企业的资金流动，保障企业的资金安全和良好的运营。
二、岗位职责1. 负责编制和实施企业的资金筹措计划，包括债务融资、股权融资等，确保企业资金需求得到满足。
2. 负责编制和实施企业的资金运用计划，包括投资决策、资金配置等，确保企业资金的有效利用和增值。
3. 负责编制和实施企业的资金监控计划，包括资金流量分析、风险评估等，及时发现和解决资金风险问题。
4. 负责与银行、证券公司等金融机构进行合作，维护和拓展企业的金融渠道，确保资金的顺利流动。
5. 负责编制和实施企业的资金预算，进行资金收支的核算和分析，提出合理的资金管理建议。
6. 负责协调和沟通与资金管理相关的各部门，保障资金管理工作的顺利进行。
7. 负责资金管理相关的文件和报告的撰写和归档工作，确保资金管理工作的记录和备查工作得到妥善处理。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、金融等相关专业背景优先。
2. 具备扎实的财务分析和会计知识，熟悉企业资金管理的相关法规和政策。
3. 具备较强的数据分析和处理能力，熟练运用Excel等办公软件。
4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效合作。
5. 具备较强的风险意识和解决问题的能力，能够及时发现和解决资金风险问题。
6. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够在高压下保持良好的工作状态。
7. 具备较强的责任心和保密意识，能够严格遵守公司的相关规定和要求。
四、薪资待遇1. 薪资待遇根据个人的工作经验和能力进行评估确定，具体面议。
2. 公司提供完善的福利待遇，包括五险一金、带薪年假、节假日福利等。
五、发展前景资金管理岗位是企业财务管理的重要组成部分，具有很好的发展前景。
在岗位上的人员可以通过不断学习和提升自己的能力，逐步晋升为资金管理部门的主管或者财务总监，甚至成为企业的高级管理人员。
资金计划组组长岗位职责说明书
资金计划组组长职务说明书版本/版次：2011年4月28日一、岗位信息岗位名称资金计划组组长岗位编号岗位定员 1所属职系管理所属部门财务部所辖人员 1直属上级财务经理外部关系银行等工资等级直接下属出纳内部关系相关部门生效时间二、岗位职责三、工作依据1.负责收集资金需求相关信息与数据《资金管理规定》2.负责应收款跟踪与落实《资金管理规定》3.向供应商合理解释应付款《资金管理规定》4.资金使用过程中的信息采集、整理并形成相关报表《资金管理规定》5.各部门预算执行的管理与控制《预算管理规定》6.负责本部门的工作总结与计划工作及部署与督导《工作计划与总结制度》7.不断创新工作流程或工作方法，提高工作效率和质量相关规定8.对部属的增减、面试、入职、培训、考核、离职移交进行管理《招聘录用制度》9.上级领导交办的其他事项和其它部门需要配合的工作上级领导要求四、任职资格1.大专以上学历，会计学专业，6年以上从事相同岗位的工作经验2.对本职业领域涉及的专业知识理论、方法与技巧达到高等的水平；3.具备计划、组织、咨询、控制和评价等通用管理能力与技巧达到多样的水平；4.具备沟通协调、培训激励、人际关系处理方面的能力与技巧达到重要的水平；5.能够在广泛规定的职务环境下履行工作职责；6.具备解决问题的创新能力与技巧达到中间型的水平；7.能够在方向性指导的指导与控制下独立开展工作；8.对工作输出的成果能够起到咨询性的作用；9.能够承担因失职造成的少量的经济责任；10.其他要求：能够熟练使用电脑及金蝶k3等相关软件。
五、职业发展通道纵向本岗位晋升范围（*等-*等），以及晋升制度规定的可以晋升的职务横向管理职系同等级相关岗位六、工作环境与安全办公环境符合健康与安全标准的办公环境办公设备电脑等常用办公设备健康安全掌握消防与逃生常识；注意交通安全；注意办公区域的防火防盗与卫生保持七、约束和规范1.禁止出现有损公司形象和信誉的言行举止2.禁止利用职权牟取私利或小团体利益3.禁止向外部泄露公司机密信息4.禁止制造和散播谣言八、阅读签名本说明书我已详细阅读，并已经全面理解，且无任何异议，同意依此执行。
计划财务部资金管理员岗位说明书(2页)
教育水平
具有中专及以上学历
专业
财经类专业
培训经历
上岗培训、会计专业学习
经验
2年以上财务工作经验
知识
会计专业知识、会计法律法规等知识
技能技巧
熟练使用通用办公软件及专用财务软件，有一定的文字能力和协调能力
其它：
使用工具设备
一般办公设备，计算机，Intranet & Internet网络
工作环境
计划财务部资金管理员岗位说明书
岗位名称
资金管理员
岗位编号
所在部门
计划财务部
岗位定员
直接上级
财务科经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类职：负责集团货币资金的收入与支出事务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责集团货币资金的收入与支出事务
工作时间百分比：85%
工作
任务
严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度
频次：日常
加强现金支票、银行支票、发票等的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续
频次：日常
认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项
频次：日常
对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符
频次：日常
加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结；
频次：日常
保管有关印章、空白现金支票、银行支票
频次：日常
保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号
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（10）领导交办的其他临时工作。
权限与责任：
1．权限：
1）小组成员绩效考核的建议权。
2）对更合理、高效的工作流程的建议权。
3）资金平衡的建议权。
2．责任：
1）对执行付款计划的严肃性负责。
2）对向金融机构提供资料的准确性负责。
3）对所编制的报表、计划的准确性和及时性负责。
能力与技能：良好的沟通能力和控制能力
准确投诉1次10%
3．银行出纳、现金出纳工作检查频度：银行出纳：至少每月1次/现金出纳：至少每周1次14%
出分析报表100分20%
岗位资格要求：
教育背景：大学本科学历
经验：资金管理、银行融资业务3年以上经验。
岗位技能要求：
专业知识：财务会计，资金管理、融资方面的知识
所受上级的指导：接受财务经理及财务总监的书面及口头指导
同级沟通：资金组，管理会计组的业务沟通，工作协作，生产部门、健服财务部、狐步财务部
所予下级的指导：小组成员的业务指导工作和督促工作
关键业绩指标指标项目量化目标指标权重
1．资金计划执行情况100分40%
2．融资资料准备、手续的及时、准确完成及时：金融机构要求之日起10日内提交10%
财务部资金管理组组长职务说明书
职务名称：
资金管理组组长
职务编号：
LN-FI-101
直属上级：
财务部经理
所属部门：
财务会计部
工资级别：
直接管理人数：
岗位目的
灵活调度资金，保证资金利用的有效性
工作内容：
（1）参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行；
（2）审核月度生产及付款计划，监督计划执行；
（3）负责供应商、加工厂付款前的审核与登记；
（4）办理贷款申请及其清偿或续贷事项的手续；
（5）负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算；
（6）审核银行对帐调节表，现金盘点审核以及负责资金组的日常管理工作；
（7）负责与金融机构的联络，维护公司与金融机构的良好关系；
（8）每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，并报财务经理；