饭店前厅部收银员工作规章制度
饭店收银的日常管理制度
一、目的为规范饭店收银工作，确保资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于饭店所有收银员及参与收银工作的相关人员。
三、岗位职责1. 收银员：（1）按时到岗，负责饭店前台收银工作；（2）热情接待顾客，准确无误地为顾客办理入住、退房手续；（3）严格遵守财务制度，妥善保管现金、支票、信用卡等结算工具；（4）每日按规定时间盘点现金，确保账实相符；（5）妥善保管收银台各类文件、资料，不得擅自外传；（6）协助上级完成其他相关工作。
2. 相关人员：（1）配合收银员完成相关工作；（2）对收银员在工作中遇到的问题给予指导、帮助；（3）对收银员在工作中出现的问题进行监督、纠正。
四、工作流程1. 收银员在上班前，应提前到岗，做好以下工作：（1）整理工作区域，确保环境整洁；（2）检查收银设备，确保正常运行；（3）备好找零现金，确保金额充足；（4）了解当日的预订情况，为顾客提供便利。
2. 收银员在接待顾客时，应做到：（1）热情礼貌，主动为顾客提供帮助；（2）准确录入顾客信息，办理入住手续；（3）收取房费、押金等款项，确保无误；（4）向顾客介绍饭店相关服务项目，提高顾客满意度。
3. 收银员在退房时，应做到：（1）核实顾客身份，确认顾客已使用服务项目；（2）退还押金，确保金额准确；（3）协助顾客办理退房手续，确保顾客满意；（4）做好退房登记，确保信息完整。
4. 收银员在每日下班前，应做好以下工作：（1）盘点现金，确保账实相符；（2）清理收银台，确保环境卫生；（3）关闭收银设备，确保安全；（4）将现金、支票、信用卡等结算工具上交财务部门。
五、监督与考核1. 饭店管理层对收银工作进行定期检查，确保制度执行到位；2. 对收银员的工作进行考核，考核内容包括服务质量、工作效率、责任心等方面；3. 对违反制度的行为，将严肃处理，情节严重者予以辞退。
六、附则1. 本制度由饭店财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
前厅部收银员工作规章制度
前厅部收银员工作规章制度一、概述本工作规章制度适用于前厅部收银员，旨在规范收银员工作行为，提高工作效率，保证收银工作的准确性、安全性和合法性。
收银员应认真执行本规章制度，严格遵守公司管理制度，为公司服务，为客户服务，共同营造舒适愉悦、和谐有序的工作环境。
二、职责1.接待顾客，耐心解答有关产品、价格、促销等问题，为顾客提供优质的服务。
2.负责结算顾客消费款项，及时、准确的收取现金、刷卡、扫码等支付方式，核对并归档相关收据及财务凭证。
3.联合其他收银员，保证收款室的安全与秩序，遵守现金、票据和刷卡机的使用规则，确保资金的安全。
4.定期检查收款室的现金、刷卡机、空调等设备，保持设备的完好性及机房的整洁度。
5.销售者进行收银时应检查货品，如发现缺少、质量异常等问题应及时向相关部门反馈，避免造成经济损失。
6.根据情况及时完成公司的其他安排。
三、工作流程1.收银环节–根据顾客付款方式选择结算方式，如现金、刷卡、扫码等。
–按照交易的金额、客户数量、结算方式进行收银。
–在操作过程中必须开立相关凭证，并核对收款明细与交易单据，完成收款至收银台指定的现金保险柜或收银机中。
2.操作规范–在招待顾客时，礼貌待客，不得让顾客等待时间过久。
–保持收银台的整洁及清晰的标示。
–快速准确地进行各种操作，减少错误率，提高工作效率。
–制度规定外不得私自处理顾客的资金或资料。
–不得随意带走公司财务凭证或交款单据。
3.安全措施–正式上班前应将手机等个人物品存入指定区域，做好个人物品安全。
–经常检查现金钞票或祖传贵重物品的保管情况，发现问题应及时向上级汇报。
–出现私自占用前厅部设备设施、公款挪用、擅自删改交易信息等不正常情况，视为违规处理或解除合同。
–在售卖授权卡等重要卡类时，必须呼唤相关人员通过门口机对顾客进行辨认确认。
四、考核与奖惩1.考核标准–工作质量：按规定操作、正确无误的收银、对顾客的服务态度、政治思想、工作技能水平等进行考核。
酒店前厅收银管理制度
第一章总则第一条为规范酒店前厅收银管理，确保收银工作的准确、高效、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅收银部所有员工。
第三条收银部员工应严格遵守国家法律法规、酒店各项规章制度及本制度。
第二章收银操作规范第四条收银员在上班前必须检查收银设备，确保其正常运行。
第五条收银员在收款时应主动向客人说明收费项目及金额，确保客人知情。
第六条收银员在收款过程中应做到快、准、不漏收、不错收，对于各种钞票必须验明真伪。
第七条收银员在收款时，应确保钱款与电脑系统中的金额一致。
第八条收银员在收款过程中，不得擅自离开工作岗位，如需离开，应征得上级同意，并指定专人代为看管。
第九条收银员在收款过程中，如发现长款或短款，应立即上报上级，不得擅自处理。
第十条收银员在收款过程中，不得将公款挪作私用。
第十一条收银员在受理信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
第十二条收银员在每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
第三章保密制度第十三条收银员必须严格遵守客人资料保密制度，不得泄露客人个人信息。
第十四条收银员不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
第四章交接班制度第十五条收银员在交接班时，应将当班期间的所有业务办理完毕，确保账目清晰。
第十六条收银员在交接班时，应将备用金、收银设备、客户资料等交接清楚，并由接班人员签字确认。
第十七条收银员在交接班时，应将班前班后的工作情况向接班人员说明。
第五章考核与奖惩第十八条酒店将对收银员的工作进行定期考核，考核内容包括工作态度、业务能力、服务质量等方面。
第十九条对工作表现优秀的收银员，酒店将给予表扬和奖励。
第二十条对违反本制度或工作表现不佳的收银员，酒店将进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第二十一条本制度由酒店前厅部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由酒店前厅部负责补充和修订。
前厅部收银员工作规章制度
前厅部收银员工作规章制度一、岗位职责前厅部收银员的主要职责为：1.按照门店的收费标准收取客人的消费款项。
2.对客人的账单进行核对并发票开具。
3.纪录每日销售明细和现金收支情况，准确填写收银日报表。
4.维护收银区域的清洁和整洁，保障收银设备的正常使用。
5.积极了解门店菜品、促销活动等业务信息，协助销售工作。
二、工作时间1.设备检查：每天早上8:00进行设备检查，确保收银设备正常使用。
2.上班时间：从早上9:00开始，工作8小时，中午两小时休息时间。
3.下班时间：晚上17:00结束，下班后要做好收银设备的停机工作。
1.工作效率：收银员需要保证收费速度，并且做好账务核算工作。
2.现金精确：收银员必须确保收取的现金款项精确无误，同时妥善保管好现金和发票。
3.业务知识：积极了解门店菜品、促销活动等业务信息，并且为客户提供优质的服务。
4.工作态度：收银员必须保证服务态度良好，积极主动处理客户疑问。
四、工作纪律1.严格执行日常例行检查，确保收银设备正常工作，装备充足，防盗装置配备完善。
2.严格遵守业务规章制度，认真做好销售明细记录工作。
3.保守营业秘密，维护客户的隐私。
4.遵守员工管家纪律，不得参与窃取门店财物、撒谎骗取门店财物等违反职业行为准则的行为。
1.收银员必须保持工作环境的卫生与整洁，保持设备的完好性。
2.如有发现设备出现问题，请及时报告门店经理，并及时联系相关维修人员进行检查维修。
3.如有工作上存在的走漏等情况，应及时向门店经理报告，协助有关部门进行妥善处理。
六、工作安全1.在完成收费业务时，收银员要注意保护好个人的财产安全和人身安全。
2.客户在办理收费业务过程中，不得私自沟通，保证收费工作不出差错。
3.平时在设备使用过程中，应养成熄火后及时关机的习惯，以免发生设备短路等事故。
以上就是本门店前厅部收银员的工作规章制度，特此公示。
希望大家在工作中遵守规章制度，保持好态度，确保门店服务质量。
餐饮前台收银管理制度
餐饮前台收银管理制度一、总则1.1 为加强餐饮前台收银管理，规范前台工作流程，提高工作效率，确保收银工作的安全和准确性，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于所有从事餐饮前台收银工作人员。
1.3 所有从事餐饮前台收银工作人员必须严格遵守本管理制度的规定，不得违反或擅自修改。
1.4 如有违反本管理制度的行为，将受到相应的处理，包括警告、记过、记大过、辞退等处理。
二、收银操作规范2.1 收银员必须熟练掌握POS机的操作方法，包括开机、收款、找零、打印小票等功能。
2.2 收银员必须准确对顾客进行收款，不得私自免单或少收款，确保收银工作的准确性和公平性。
2.3 收银员在收银过程中应礼貌待客，不得对顾客发脾气或有不良行为。
2.4 收银员不得私自调整价格或进行特殊优惠，所有价格调整必须经过经理或主管同意。
2.5 收银员不得私自取用现金，需进行找零时应从现金箱内取用，确保现金安全。
2.6 收银员应及时清点现金，确保现金账目与实际收银额相符，如有异常情况应及时报告给经理或主管。
三、现金管理规定3.1 前台现金管理由收银员和主管共同负责，收银员需要按照主管的指示进行现金的存取和清点工作。
3.2 收银员每日上班前需进行现金账目的清点，确保现金数量无误。
3.3 出现现金短缺或长款情况时，收银员需立即报告给主管，并配合调查处理。
3.4 收银员在下班前需将现金交班给主管进行清点，并签字确认。
3.5 主管需每日对现金进行盘点并填写现金盘点记录表，确保现金的安全和准确性。
四、餐饮前台收银安全管理4.1 收银员在工作期间需保持警惕，防止潜在的恶意盗窃行为。
4.2 收银员需妥善保管个人证件和财物，不得将财物随意放置或交给他人保管。
4.3 收银员需遵守餐饮前台收银管理制度，不得私自调整现金账目或有其他不正当行为。
4.4 收银员需加强与其他员工的沟通和协作，确保工作的高效和顺利进行。
五、其他规定5.1 收银员需遵守餐饮店的各项规章制度，服从领导的管理和安排。
前台员工收银管理制度范本
第一章总则第一条为规范前台员工收银工作，确保酒店财务管理规范、安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有收银员及相关部门人员。
第三条前台收银员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度规定，确保酒店经营活动的正常进行。
第二章岗位职责第四条前台收银员应具备以下职责：1. 熟悉酒店各项收费标准、优惠政策及酒店政策，为客人提供准确、便捷的服务；2. 负责酒店入住、退房、预收款、消费结算等业务；3. 严格执行现金、信用卡等支付方式，确保酒店收入安全；4. 保管好收银台现金、票据、POS机等财物，确保财产安全；5. 做好每日、每周、每月的收银报表，及时向上级汇报；6. 配合其他部门完成相关工作。
第三章工作要求第五条前台收银员应遵守以下工作要求：1. 仪表仪容：着装整洁、大方，保持良好的个人卫生，保持良好的精神状态；2. 服务态度：热情、耐心、周到，微笑服务，尊重客人，维护酒店形象；3. 操作规范：严格按照操作流程进行收银，确保操作准确无误；4. 保密制度：遵守酒店保密制度，不得泄露客人信息及酒店财务信息；5. 交接班：按规定进行交接班，确保收银工作连续性；6. 培训学习：积极参加酒店组织的培训，提高自身业务水平。
第四章收银操作规范第七条收银操作规范：1. 客人入住时，收银员应核对客人身份信息，向客人介绍入住流程及注意事项；2. 客人离店时，收银员应核对客人身份信息，核对客人消费金额，确保消费结算准确无误；3. 收取现金时，收银员应仔细辨别真伪，确保收取真币；4. 使用信用卡支付时，收银员应按照规定操作，确保交易安全；5. 客人使用房费押金时，收银员应做好登记，确保押金退还准确无误；6. 收银员不得私自收取或退还客人押金，如有特殊情况，需经上级领导批准。
第五章奖惩措施第八条对前台收银员实施奖惩措施：1. 表现优秀者，给予表扬、奖励；2. 违反制度、工作不认真、服务态度差者，给予警告、罚款、降职等处罚；3. 对严重违反制度、给酒店造成重大损失者，视情节给予辞退。
酒店前厅部收银管理制度
一、总则为了规范酒店前厅部收银工作，确保酒店资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、职责与权限1. 收银员职责：（1）负责酒店客房、餐饮、娱乐等消费的收银工作；（2）确保收银工作的准确、及时、安全；（3）妥善保管好现金、支票、信用卡等支付工具；（4）负责每日的现金盘点、报表编制及汇总；（5）遵守国家法律法规，维护酒店形象。
2. 收银员权限：（1）有权对违反规定的行为提出批评、制止和纠正；（2）有权对不符合规定的支付方式进行拒绝；（3）有权对可疑交易进行报告。
三、收银操作流程1. 开工准备：（1）收银员提前15分钟到岗，整理工作环境，调试收银设备；（2）核对现金、支票、信用卡等支付工具，确保与库存相符；（3）开启收银机，登录系统，核对系统时间。
2. 收银操作：（1）接待客人时，主动、热情、礼貌，认真核对客人身份和消费项目；（2）按照规定收取现金、支票、信用卡等支付工具；（3）确保收银操作准确无误，及时打印收据；（4）在收银过程中，如发现可疑情况，应立即报告上级。
3. 结账操作：（1）客人结账时，认真核对消费金额，确保无误；（2）向客人收取消费款，并开具收据；（3）如客人使用信用卡支付，确保刷卡操作正确，打印交易凭证；（4）妥善保管好信用卡交易凭证，待核对无误后，及时上交。
4. 现金盘点：（1）每日工作结束后，进行现金盘点，确保现金、支票、信用卡等支付工具与库存相符；（2）填写现金盘点表，经上级审核签字后，上交财务部门。
四、收银员行为规范1. 收银员应遵守国家法律法规，维护酒店形象；2. 严格遵守本制度，不得擅自更改收银操作流程；3. 不得私自挪用、侵占酒店资金；4. 不得泄露客人隐私信息；5. 不得在工作时间从事与工作无关的活动。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度、表现优秀的收银员，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度、造成酒店经济损失的收银员，依法依规进行处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由酒店前厅部负责解释和修订。
餐饮收银员规章制度(共6篇)
篇一：餐饮前厅收银员管理制度餐饮前厅收银管理制度一、收银职责和权限设臵：1、收银员：1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。
对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。
做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。
将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
鲜，香烟，酒水等）。
给予折扣要按酒店有关规定严格执行。
账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
（1）、操作程序①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。
如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
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饭店前厅部收银员工作规章制度饭店前厅部收银员的服务质量直接影响到该饭店的形象，前厅部的收银员该怎样进行管理呢？以下收银员工作规章制度范文，仅供参考。
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:(一)班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
推荐：规章制度4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。
当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。
(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元)。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。
开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。
第一联留存;第二联放在客人的帐单里。
(注：此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。
要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午12:00，中班在18:00，夜班在23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。
如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限)，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。
如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。
当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。
(四)、发票、兑换水单作废帐单的管理1、发票管理1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。
领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。
2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称)，客人消费单要附在发票副联的后面。
3)核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失;4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
2、兑换水单管理1)兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。
填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3)作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理1)收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。
2)如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。
(五)、现金、信用卡、支票的收受程序1、现金1)收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民币外，其他币别硬币不接受;2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。
2、信用卡1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。
2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。
正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。
3)代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。
收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
3、支票1)收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。
2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。
3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。
5)收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。
(六)、下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。
A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。
(七)、客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。
根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。
(八)、外币兑换工作程序1、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。
银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。
外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。
每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。
2、兑换前准备工作程序1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。
2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。
3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。
3、外币兑换及承付现金程序1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。
3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。
检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。
经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。
4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。
4、外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：1)按照水单顺序号码一一填写;2)外币现金、支票分别填写;3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。
2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。