出纳工作岗位说明书
出纳的岗位职责说明书_岗位说明书_
出纳的岗位职责说明书对于出纳这个岗位，你了解吗。
下面小编为大家搜集的2篇“出纳的说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!出纳的岗位职责说明书一(一)、岗位职责负责现金、银行存款的核算和管理。
(二)、标准1、办理现金收付和银行结算业务(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。
(2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。
严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。
(3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
2、保管库存现金、有关印章、空白支票(1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。
要保守保险柜密码的机密。
(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管。
(3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
3、及时对账(1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。
(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。
出纳的岗位职责说明书二1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3.登记现金和银行账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符.4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
出纳岗位说明书
职位名称
职位代码
所属部门
姓 名
职等职级
直属上级
薪金标准
填写日期
直属下级
职位概要：
1、完善并执行各销售店货款、合作押金的管理、跟进；
2、负责各部门收入与支出的拨付。对（参照公司制度，发现问题第一时间解决，保障公司现金流）；
2、负责公司各部门报销款项的拨付（通过上级复核即可拨付，一般3-5个工作日内完成）；
8、负责公司相关现金数据保密，签订公司《保密协议》并积极落实；
9、完成上级临时安排的工作。
任职资格：
1、教育背景：大专以上学历，财务、会计等相关专业；
2、经验：1年以上的工作经验；
3、较强的组织、沟通协调能力；计算机使用熟练，原则性强。
职业素养：
◆ 较强的沟通能力和亲和力；
◆ 正直、坦诚、成熟、豁达、自信；
◆ 高度的工作热情，良好的团队合作精神和责任感，工作原则性强。
工作条件：
工作场所：办公室，无需出差。
环境状况：舒适。
危险性：无职业病危险。
晋升方向
轮换岗位
3、负责销售店合作方租金的缴纳并保留原始票据，维护好与合作方的关系；
4、负责各部门上级审定通过的申请款项拨付并做好书面记录，及时结算，杜绝公款私用；
5、负责各部门审核通过员工工资拨付（员工每月15日），做到准确无误；
6、负责各部门《费用报销单》、申请借据等原始单据的保管、处理；
7、负责公司现金安全，使用的付款设备软件及时更新，杜绝安全漏洞；
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责企业日常资金收支管理和账务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，熟悉财务软件和银行操作流程，能够准确、高效地处理各种资金交易和账务事务，确保企业资金的安全和准确性。
二、岗位职责1. 资金收付管理：- 负责日常现金、支票、电汇等各种资金的收付工作；- 确保资金的安全和准确性，防范并及时处理资金风险；- 维护好企业银行账户和现金流水账。
2. 银行业务处理：- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；- 熟悉各类银行产品和服务，为企业提供合理的资金管理建议；- 协助处理银行对账、对账差异和资金调拨等事宜。
3. 账务处理：- 负责企业各项费用的支付和报销工作，确保凭证的真实性和准确性；- 统计、核对和录入财务数据，保证账务的及时和准确；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。
4. 财务分析与预测：- 协助财务部门进行资金的分析和预测，提供决策参考；- 参与企业预算的编制和执行，协助控制成本和提高效益；- 分析和解释财务数据，为企业经营决策提供支持。
5. 其他工作：- 协助财务部门进行审计、税务申报和合规性工作；- 参与企业内部控制和风险管理的建设和执行；- 完成上级领导交办的其他工作任务。
三、任职要求1. 学历要求：- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 熟悉银行业务流程和财务管理制度，具备较强的财务分析和预测能力；- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的协作。
3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑；- 具备一定的财务管理和会计知识。
4. 专业资质：- 具备注册会计师、中级会计职称等专业资质者优先。
四、工作环境出纳岗位通常在企业财务部门或财务中心工作，需要长时间坐在办公室内进行操作和处理工作。
工作环境相对较为安静，但需要承受一定的工作压力和时间要求。
岗位说明书出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是企业财务管理中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业的货币资金收付、保管和核算等工作。
出纳工作是财务管理的基础，直接关系到企业资金的安全和正常运转。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金的及时收付。
（3）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。
（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
4、资金核算（1）及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到账账相符。
（2）根据审核后的原始凭证，编制记账凭证，确保资金收支的账务处理准确无误。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，向财务主管汇报资金收支情况。
（2）对资金的异常变动进行分析和报告，提供合理的建议和解决方案。
6、财务档案管理（1）妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
（2）整理和归档与资金收付相关的原始凭证、记账凭证等财务资料，确保资料的完整性和安全性。
7、其他工作（1）协助会计完成相关财务工作，如税款缴纳、工资发放等。
（2）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
三、任职资格1、教育背景财务、会计等相关专业大专及以上学历。
2、工作经验具有X年以上出纳工作经验，熟悉出纳工作流程。
3、技能要求（1）具备扎实的财务知识，熟悉财务软件和办公软件的操作。
（2）拥有较强的数字敏感度和计算能力，确保资金收付的准确性。
出纳岗位说明书
1、根据人事提供的信息，在西安高新社保系统办理新入职人员参保、转入及停保，每月28日之前做好次月人员增减确认工作，未处理成功的做好记录下月做补缴。
2、如有补缴业务，在次月去社保中心柜台办理，如业务种类多将尽量提前办理，保证做到员工入职及时将其社保转入、新参，在员工离职当月及时做到人员减少。
3、每月月底跟人事核对次月参保人员名单，无误则次月月初打印社会保险缴费单及明细表，交给会计申报社保。
4、接收到社保中心通知，及时前往指定地点领取员工社保卡及医保卡，并于当日查询社保卡及医保卡所属人员名单，打印表单，交由人事，由人事发放医保卡及社保卡。
六、公积金
1、根据人事提供的信息，按时做公积金的人员增减工作
2、每月与人事核对公司缴纳公积金人员名单，核算公积金缴纳金额，填制公积金汇缴申请表，在西安公积金管理中心提交申请表资料，审批通过，汇款缴纳费用。
七、根据领导的安排，办理发票的领取、发票的开具等业务
八、领导安排的其他工作。
部门经理确认
岗位说明书
姓名
部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ财务部
职务
出纳
上级
xxx
岗位职责
一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，
2、收付时，要当面点清，以防差错。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
三、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结,支票的使用要有使用明细表，以便备查。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书关键信息项：1、岗位名称：出纳2、直属上级：财务经理3、工作职责：现金管理、银行业务、账务处理、资金报告、票据管理等4、任职资格：财务相关专业、相关证书、工作经验等5、工作权限：资金收付权限、票据审核权限等1、岗位概述11 出纳是负责企业货币资金收付和管理工作的重要岗位，直接关系到企业资金的安全和正常运转。
2、岗位职责21 现金管理211 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
212 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
213 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。
214 每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
22 银行业务221 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
222 处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保款项及时到账。
223 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
23 账务处理231 根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
232 确保记账凭证的完整性和准确性，传递给会计人员进行账务处理。
24 资金报告241 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
242 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。
25 票据管理251 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
252 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。
253 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。
26 资产管理261 登记和保管企业的有价证券、贵重物品等资产。
262 定期对资产进行清查和盘点，确保资产的安全和完整。
27 税务事项271 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
28 其他工作281 完成领导交办的其他财务相关工作。
282 保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
3、任职资格31 教育背景财务、会计等相关专业大专及以上学历。
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篇一:《出纳岗位说明书》
出纳岗位说明书
会计主管岗位职责说明书
篇二:《出纳员岗位说明书》
出纳员岗位说明书
篇三:《出纳员岗位职责说明书》
出纳员岗位职责说明书
第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.
第2页共2页
篇四:《出纳岗位职责说明书》
出纳岗位职责说明书
编号[ ]
篇五:《会计岗位说明书》
会计岗位说明书
篇六:《出纳岗位说明书》
公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}.
篇七:《会计岗位工作说明书》
会计岗位工作说明书
篇八:《会计职位说明书》
会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.
篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》
会所出纳员岗位职责
1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金
2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用
3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对
4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员
5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员
6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作
8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作
9、财务部安排的其他工作。
会所日常借款工作流程
1、由经办人填制借款单。
2、经办人部门主管审核
3、审批人签字
4、出纳员复核支付款项。
5、出纳员登记账务
备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出
2 借支的金额是否合理。
3 出纳员复核手续是否健全
会所日常报销工作流程
1、经办人填制报销单。
{出纳工作岗位说明书}.
2、经办人主管签字审核
3、审批人签字
4、出纳员收集定期交予财务进行复核。
1 财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。
2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。
待财
务复核通过后给予结算。
5、出纳员进行结算。
6、出纳员登记账务。
备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。
2 款项支付是否合理。
3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求
4 原始单据是否合理。
5 出纳员复核手续是否健全及金额是否正确
会所采购付款工作流程
、本工作流程使用与金额在5000 元以下（含五千元）的采购工作
1、根据申购单填制借款单。
2、经办人部门主管签字
3、审批人签字
4、出纳员复核支付款项。
5、出纳员登记账务
备注审核及审批要点 1 是否完成了申购手续
2 借支的金额是否合理。
3 出纳员复核手续是否健全
、采购金额在5000 元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行
篇十:《出纳职位说明书》
职位说明书
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