财务出纳职位说明书
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
财务部出纳员岗位说明书
10、负责融资过程中的相关单证的填制
11、严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好财务资料的收集、装订、归档等管理工作
12、诚实地履行职责，并做好公司相关保密工作
13、配合会计做好其他日常工作，完成领导交办的其他工作
岗位
职权
1、参与货币资金计划和管理的权利
2、现金的收付、提存、保管权限
3、严格审核报销凭据、借款凭据等，保证资金安全
4、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务
5、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表
6、按时发放工资，并填制相关的记账凭证
7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，做到日清月结
8、负责库存现金、空白支票的安全保管工作
3、空白支票管理权
4、原始凭证的审核权
5、拒绝办理违反财务制度的支出款项权
6、财务管理制度的建议权
任职
资格
1、学历背景：会计、经济或审计专业专科及以上学历或初级会计师职称
2、工作经验：2年以上出纳、会计工作经验，熟悉金蝶等财务软件的使用
编制： 审核： 批准：
财务部出纳员岗FD-B03
所属部门
财务部
直属上级
财务部长
直接下属
职位
概要
负责公司的货币资金核算，现金支付和银行结算业务，严格审核原始凭证办理日常费用报销，工资核发等。
岗位
职责
1、认真执行国家财经法规，现金管理制度和支票使用规定，遵守本公司的财务管理制度
2、遵守财务人员职业道德，坚守实事求是的工作原则
出纳职位说明书
出纳职位说明书
职位名称：财务部出纳
所属部门：财务中心
直接上级：财务经理
直接下级：
职位数量：1
职位目的：经管公司的现金、有价证券和票据，负责现金的收付和办理银行业务。
一、工作职责：
1、组织管理
➢对财务部内部的组织调整及如何保证和提高组织效率提供建议和意见。
2、流程管理
➢严格执行公司制定的与财务/资金管理相关的流程；
3、业务管理
➢负责经管现金、有价证券及票据；
➢负责办理银行存款和贷款业务；
➢负责现金的收付；
➢根据无误的原始凭证，登记银行存款帐和现金日记帐；
➢每天下班前清点现金，作到帐实相符，帐帐相符。
➢开具发票；
➢购买发票
➢抄报税
➢发票认证
➢公司变更事宜
➢保管财务印章
➢其它对外联系事宜
4、资金计划与管理
➢根据审核无误的凭证收付现金。
5、其他
➢以身作则为公司塑造的优秀的企业文化；
➢协助处理公司突发事件特别是财务部相关的事件；
三、任职资格
1、教育背景
➢中专以上学历或相关学历/技能
2、工作经验
➢三年以上的出纳方面工作经验
3、必要的技能
➢出纳方面专业技能
4、素质要求
➢高尚的道德品质
➢出色的沟通能力。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
财务处出纳岗位职务说明书
财务处出纳岗位职务说明书1. 岗位概述财务处出纳是负责处理公司或机构的日常资金收支、账务记账、报销报账等财务工作的专业人员。
出纳员必须具备严谨的工作态度、高度的责任感和良好的财务知识，以确保公司的财务安全和准确性。
2. 主要职责- 负责日常资金的收支管理，包括现金、支票、银行转账等支付方式的处理；- 负责对公司账户的日常资金汇总、结算以及余额核对；- 负责处理员工的报销报账，确保报销符合公司财务政策和规定；- 负责办公室资金的专用账户管理，包括日常备用金的管理和清点；- 负责对现金流水账的日常记录和记账，确保帐目清晰、准确。
3. 任职要求- 具有相关财务或会计专业的本科学历，具备一定的财务知识和专业技能；- 熟练操作财务软件和办公软件，能够熟练运用Excel、Word等办公软件；- 具有较强的沟通能力和组织协调能力，能够与公司其他部门进行有效的沟通和协调；- 具有一定的工作经验者优先考虑，熟悉财务软件操作者尤佳；- 具备严谨的工作态度和高度的责任感，能够独立完成日常财务工作。
4. 工作环境财务处出纳通常在公司财务部门工作，工作环境相对较为安静，需要长时间坐在办公桌前处理账务、记账等工作。
5. 其他说明出纳岗位是公司财务工作中至关重要的一环，出纳员必须具备严谨、细心的工作态度，对财务工作保持高度的敏感度和责任感。
出纳员对公司的财务安全和准确性起着重要的保障作用，应对财务工作认真负责，严格执行公司的财务政策和规定。
财务处出纳岗位是一个需要高度专业和责任感的职位，任务繁重而且涉及到公司资金的安全。
以下是关于财务处出纳工作职责的详细说明。
6. 工作职责的详细说明6.1 负责日常资金的收支管理财务处出纳首要职责是管理公司的日常资金收支。
出纳员需要仔细审核每一笔支出和收入，确保每一笔交易的准确性和合规性。
此外，出纳员还需要确保每一笔资金交易都有相应的凭证和记录，以便未来审计和核对。
6.2 负责对公司账户的日常资金汇总、结算和余额核对出纳员需要负责对公司的所有账户进行资金汇总和结算工作。
某企业财务出纳(现金结算)岗位说明书
某企业财务出纳(现金结算)岗位说明书一、职位概述财务出纳(现金结算)是企业财务部门的一名重要岗位，主要负责公司现金资金的管理、收付款和结算工作。
财务出纳(现金结算)的工作内容包括日常现金管理、银行结算、现金流管理、财务报表编制等工作。
二、职责描述1. 负责公司日常现金管理工作，包括日常收款、付款、出纳日记账的维护和管理；2. 负责公司银行结算工作，包括与银行的关系管理、银行账户余额的监控和银行对账工作；3. 负责公司现金流管理和预测，根据财务数据进行现金流分析和预测，及时发现现金流异常情况，并提出解决方案；4. 负责现金日结和月结的工作，保证公司日常现金收支结余的合理性和准确性；5. 负责财务相关报表的编制和提交，如现金流量表、资金储备分析表等；6. 协助财务经理完成其他财务工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业毕业，有出纳工作经验者优先考虑；2. 熟练使用财务软件，熟悉用友财务软件者优先考虑；3. 具备扎实的财务基础知识，能够熟练运用Excel等办公软件；4. 工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队合作意识；5. 具备一定的抗压能力和责任心，能够独立完成工作任务。
四、薪酬待遇1. 公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平综合考虑，给予合适的薪酬待遇；2. 公司提供完善的福利待遇，包括社保、商业保险、带薪年假、员工旅游等。
五、其他说明1. 公司将为新员工提供完善的岗前培训和职业发展通道；2. 公司有完善的晋升制度，员工可以根据自身的发展规划和工作表现进行晋升；3. 公司为员工提供良好的工作环境和发展空间，欢迎有志向和能力的人才加入。
以上就是财务出纳(现金结算)岗位的详细说明，欢迎符合要求的人才加入我们公司，共同发展！六、工作环境与发展空间公司致力于营造一个良好的工作环境，为员工提供优越的发展空间。
我们重视员工的工作体验和成长，为员工提供良好的培训机会和职业发展通道，帮助员工实现自我价值的最大化。
财务出纳岗位说明书
财务出纳岗位说明书一、岗位背景财务出纳岗位是财务部门中非常重要的一个职位，主要负责财务业务的执行和处理。
出纳是财务部门的重要一员，承担着财务结算、资金管理和账务处理等职责。
该职位的重要性不言而喻，对财务部门的运营和公司的财务状况具有直接影响。
二、岗位职责1.收付款管理：负责公司内外部的收付款事务，按时、准确地核对收款和付款事项，并及时入账或出账。
2.现金管理：负责公司内部现金流的安全与监控，确保日常业务发展所需现金的有效管理。
3.账务处理：负责日常账务处理，包括记账、凭证录入、税务申报等，确保账务的准确性和及时性。
4.银行事务：负责与银行的日常业务往来，包括银行存款、支付、结算等。
5.报表编制：负责月度财务报表的编制和分析，提供准确的财务信息支持给上级领导和其他部门。
三、任职要求1.学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2.专业知识：熟悉财务会计知识，熟练掌握会计准则和税务法规。
3.工作经验：有相关财务出纳工作经验者优先。
4.技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备一定的数据分析能力。
5.职业素养：具备良好的沟通能力、团队合作精神和责任心，能够承受一定的工作压力。
四、工作条件1.工作时间：标准工作时间，遵守公司的工作制度。
2.工作地点：公司财务部门或办公室。
3.工作环境：办公环境整洁、安全，配备必要的办公设施。
4.工作设备：提供必要的办公设备，如电脑、打印机等。
5.岗位培训：公司将提供必要的培训和学习机会，持续提升员工的专业能力。
五、薪资待遇薪资待遇根据应聘者的工作经验和能力进行评估，并与公司内部相应职位进行比较，提供具有竞争力的薪酬福利。
六、发展前景财务出纳岗位是财务部门的重要职位，具有良好的晋升空间和发展前景。
丰富的工作经验和专业能力的提升将有助于往更高级别的职位发展，如财务主管、财务经理等。
七、总结财务出纳岗位是财务部门非常重要的一个职位，承担着财务结算、资金管理和账务处理等重要职责。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
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工 作 时 间
工作环境和条件
工作均衡性
上午8：00-下午17：30（参考柳州办工作时间）有时需加班
大部分时间在办公室，工作环境舒适，基本无职业病危险
比较忙碌
五、绩效考核：
考核内容
考 核 标 准
财务管理
规章制度
遵守公司财务管理制度及国家财经法律法规和财务会计制度
上级交办事项
及时、高效完成
2、工作职责
工作内容：
1、负责认真审查各种报销或支出的原始凭证，对拒绝办理有误差或违反财务规定的报销手续。
2、根据原始凭据作了现金和银行账目登记，要求书写整洁、数字准确。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额、不坐支、不挪用、不用白条，保持现金实存与现金账面一致。
4、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领取登记簿。
财务出纳职位说明书
一、基本资料
职位名称
财务出纳
所属单位
公司财务部
所属部门
公司财务部
直接上级
财务经理
管辖人数
0
分析人
xxx
分析日期
2019－07－18
审核人
陈丰
批准人
二、工作内容
1、工作概要
负责审查各种报销或支出的原始凭证，登记现金和银行账目，负责到银行办理经费领取手续和支付、结算工作；负责支票签发管理及应收账款工作。
一
般
能
力
项 目
领导能力
激励能力
计划能力
人际关系
协调能力
实施能力
信息能力
冲突处理
组织能力
指导能力
沟通能力
需求程度
（满分为5）
3
3
4
5
5
5
4
4
3
4
5
个性特征
1、责任心和原则性强，处事公正客观
2、严谨勤勉，能承受压力
3、善于沟通协调，具较强忠诚度
4、心胸开阔，具良好的敬受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班
4、对财务账薄、原始凭证、表册的妥善保管和安全负责。
3、工作关系：
直接下属
无
直接上级
财务经理
可直接升迁
的职位
可相互转换
的职位
三、任职资格：
教育背景
财务会计或金融财会相关专业大专及其以上学历
培训经历
现代财务会计或金融财会方面的培训
经验
从事生产制造企业财务工作3年以上。
技能
能独立进行账务处理和熟悉操作具EXCEL/WORD办公软件的能力。
5、加强安全防范意识与安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金，各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
6、负责作好工资、资金的造册发放工作。
7、及时与银行对账，作好银行对账调节表。
8、作好应收账款工作，定期向主管领导汇报收款工作。
9、严格遵守执行国家财经法律法规和财务制度，作好出纳工作。
权力：
工作能力
具较强和沟通协调及执行能力，
专业水平
具有较深的专业知识，能独立解决较相关财务管理问题
工作态度
认真投入，敬业爱岗，具有较高的忠诚度
品德言行
品行廉洁端正，言行诚信
1、有监督、审查和拒绝违反财务报销或支出凭证的权力。
2、有权根据公司有关规定对财务管理和相关财务资金支出提出意见和建议的权力。
3、有掌握财务资金开支范围和开支标准的审核权力。
责任：
1、对公司财务总账及明细账目的完备、准确和及时登记负责有责任。
2、对财务原始凭证的合规性负有责任。
3、对现金实存和现金账面保持一致性负有责任。