前台备用金管理制度
前台备用金管理制度范文
前台备用金管理制度范文前台备用金管理制度第一章总则第一条为了规范前台备用金的管理，确保前台备用金的安全和使用合理，提高公司资金利用效率，制定本管理制度。
第二条前台备用金是指公司用于散发零钞、小额取款、应急开支等资金的备用金额。
第三条公司设立前台备用金账户，由经办人员负责该账户的开户、充值、支取、销户等操作。
第四条公司设立前台备用金管理委员会，负责监督和管理前台备用金的使用情况。
第五条前台备用金的支取和用途应符合公司相关规定，不得超过规定金额。
第六条经办人员在操作前台备用金时，应当遵守公司规定的流程和操作规程。
第七条高风险操作，如大额取款、资金转账等，应经过相关部门审批，并由两名经办人员共同操作。
第八条经办人员须严守公司的财务纪律和保密制度，不得私自调取、挪用或转移前台备用金。
第二章前台备用金的申请和发放第九条经办人员在办理前台备用金的申请时，应填写《前台备用金申请表》，并提交相关证明材料。
第十条经办人员提交的前台备用金申请表应包括申请金额、用途说明、经办人员签字等必要信息。
第十一条前台备用金申请表需由部门经理审核，并由财务部门核实相关资金是否充足。
第十二条前台备用金申请获得部门经理和财务部门的审批后，由经办人员持申请表到银行办理取款手续。
第十三条经办人员在银行办理前台备用金的取款手续时，应携带有效身份证件、前台备用金申请表等相关证明材料。
第十四条银行在办理前台备用金取款手续时，应核对经办人员的身份信息，并按照企事业单位的相关规定办理取款。
第十五条银行办理前台备用金取款手续完成后，将现金交予经办人员，并开具相应的取款凭证。
第十六条经办人员在办理前台备用金发放时，应将现金按照用途进行分配，并填写《前台备用金发放登记表》。
第十七条有特殊情况需要替换前台备用金的，经办人员应按照公司规定的流程进行申请，并向公司报备。
第十八条前台备用金的充值和销户需经过公司财务部门的审批，并按照银行的相关规定办理。
第三章前台备用金的管理第十九条公司设立前台备用金管理委员会，成员包括财务部门负责人、经办人员、审计部门负责人等。
前台备用金管理制度
前台备用金管理制度一、前言为了规范前台备用金的管理，确保备用金的安全和合理使用，我们制定了本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司前台备用金的管理和使用。
三、备用金的来源和用途1. 备用金的来源：包括公司预算内拨款、收入的资金、公司发放的专项备用金等。
2. 备用金的用途：用于公司日常办公、日常支出以及突发应急情况下的资金使用。
四、备用金管理的责任方1. 财务部门：负责备用金的统一收付和账务记录。
2. 前台工作人员：负责备用金的保管和使用。
五、备用金的管理流程1. 预算编制：公司每年对备用金进行预算编制，明确备用金的用途和规模。
2. 预算执行：财务部门按照预算执行备用金的拨付和使用。
3. 备用金保管：前台工作人员要将备用金妥善保管，确保备用金的安全。
4. 备用金使用：前台工作人员在使用备用金时，需填写使用单据，详细记录备用金的用途和金额，并经过财务部门审批。
5. 备用金结算：前台工作人员每月对备用金进行结算，做好备用金清账工作。
六、备用金使用的限制1. 严格执行公司备用金使用的范围和用途，不得用于个人开支和其他非公司事务。
2. 备用金不得为他人提供借款用途，不得以备用金作为担保、抵押，不得以备用金从事投资活动。
七、备用金的审核和监督1. 对于备用金的使用需经过财务部门的审核和批准，确保备用金的合理使用。
2. 财务部门每月对备用金的使用情况进行监督和审查，并做好备用金的账务记录和汇总报告。
八、备用金的保密和安全措施1. 对备用金的保管和使用需严格保密，不得将备用金使用情况透漏给外部人员。
2. 前台工作人员要将备用金存放在安全的地方，确保备用金的安全。
3. 备用金的使用需按照公司的相关规定和程序办理，不得越权使用备用金。
九、备用金管理的责任和处罚1. 对于违反备用金管理制度的人员，将给予相应的处罚和警告。
2. 对于严重违反备用金管理制度的人员，将追究其法律责任。
十、备用金管理制度的执行1. 公司要定期对备用金管理制度进行检查和评估，及时修订和完善备用金管理制度。
酒店前厅备用金管理制度
一、目的为加强酒店前厅备用金的管理，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店前厅所有使用备用金的部门和个人，包括前台接待、收银、礼宾部等。
三、备用金总额及限额1. 酒店前厅备用金总额由财务部根据酒店实际情况进行确定，不得超过酒店的实际需求。
2. 酒店前厅备用金余额报警线为200元，低于该金额时应及时补充。
3. 各部门备用金限额如下：（1）前台接待：500元人民币；（2）收银：1000元人民币；（3）礼宾部：500元人民币。
四、备用金申请与审批1. 部门或个人需使用备用金时，应填写《备用金申请单》，注明使用金额、用途及预计还款日期。
2. 《备用金申请单》经部门经理审核后，报财务部审批。
3. 财务部在收到《备用金申请单》后，对申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回申请。
五、备用金领取与保管1. 经批准的备用金申请，申请人持《备用金申请单》到财务部领取备用金。
2. 领取备用金时，申请人应签字确认，并妥善保管备用金。
3. 备用金应存放于指定的保险柜内，不得随意放置。
六、备用金使用与报销1. 部门或个人使用备用金时，应严格按照《备用金申请单》中注明的用途使用。
2. 使用备用金后，应及时办理报销手续，提供相关发票、凭证等。
3. 报销手续办理完毕后，将报销单据交财务部，财务部审核无误后予以报销。
七、备用金盘点与核对1. 财务部每月对备用金进行盘点，确保备用金数额与账面相符。
2. 部门或个人在交接班时，应进行备用金核对，确保备用金数额准确无误。
八、备用金管理制度执行与监督1. 酒店各部门应严格执行本制度，确保备用金的安全、合理使用。
2. 酒店财务部负责对备用金管理制度执行情况进行监督，发现问题及时纠正。
3. 对违反本制度的行为，酒店将视情节轻重给予相应处罚。
九、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在确保酒店前厅备用金的安全、合理使用，提高工作效率，为酒店的经营和发展提供有力保障。
备用金管理制度范本(三篇)
备用金管理制度范本为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金管理制度样本(四篇)
备用金管理制度样本1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。
2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。
4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。
备用金管理制度样本（二）一、目的。
为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围。
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、管理单位：1.1各使用部门：1.1.1负责提交备用金的使用申请；1.1.2对备用金的安全负责；1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。
1.2财务部：1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目；1.2.2负责补足备用金；1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。
四、备用金的管理1、备用金的核定：1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。
2.备用金的使用2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。
酒店备用金交接管理制度
第一章总则第一条为确保酒店备用金的安全、规范使用，加强酒店财务管理工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台、客房、餐饮、采购等部门的备用金交接。
第三条备用金交接应遵循安全、及时、准确、完整的原则。
第二章交接流程第四条备用金交接分为日常交接和定期交接。
第五条日常交接：（一）交接时间：每天工作结束前，由当班人员与接班人员交接。
（二）交接内容：备用金、现金、支票、汇票等。
（三）交接程序：1. 当班人员将备用金、现金、支票、汇票等整理好，填写《备用金交接单》。
2. 接班人员对备用金、现金、支票、汇票等进行清点，确认无误后签字。
3. 当班人员与接班人员共同确认《备用金交接单》无误后，将备用金、现金、支票、汇票等交给接班人员。
第六条定期交接：（一）交接时间：每月底进行一次定期交接。
（二）交接内容：备用金、现金、支票、汇票等。
（三）交接程序：1. 当班人员将备用金、现金、支票、汇票等整理好，填写《备用金交接单》。
2. 财务部负责人对备用金、现金、支票、汇票等进行清点，确认无误后签字。
3. 当班人员与财务部负责人共同确认《备用金交接单》无误后，将备用金、现金、支票、汇票等交给财务部负责人。
第三章交接责任第七条当班人员负责日常交接，确保备用金、现金、支票、汇票等安全、准确、完整。
第八条接班人员负责接收备用金、现金、支票、汇票等，对交接内容进行核实，确保无误。
第九条财务部负责人负责定期交接，对备用金、现金、支票、汇票等进行清点，确保无误。
第四章管理要求第十条备用金交接过程中，应保持现场整洁，避免发生意外。
第十一条交接双方应认真核对备用金、现金、支票、汇票等，确保无误。
第十二条交接过程中，如发现备用金、现金、支票、汇票等存在问题，应及时报告财务部负责人。
第五章违规处理第十三条当班人员未按规定进行日常交接，导致备用金、现金、支票、汇票等出现问题，应承担相应责任。
第十四条接班人员未按规定接收备用金、现金、支票、汇票等，导致出现问题，应承担相应责任。
备用金管理制度范本(3篇)
备用金管理制度范本第一条：目的和适用范围1.本制度的目的是为了规范和管理机构的备用金使用，确保备用金的安全合理使用。
2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。
第二条：备用金的定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的一定金额的资金。
2.备用金可用于机构的运营、维护和紧急需求等方面。
第三条：备用金的额度和来源1.备用金的额度由机构管理层根据实际需要确定。
2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。
第四条：备用金的申请和审批1.备用金的使用必须提前申请并经相关管理人员审批。
2.备用金的申请需说明使用的理由、具体金额和使用计划，并附上相关材料。
3.备用金的审批应符合机构的内部审批程序，由有权限的管理人员审批。
第五条：备用金的使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，如设备维修、紧急采购、突发损失等。
2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、不合法或违反服务宗旨的活动。
第六条：备用金的管理1.备用金由专门负责的人员进行管理，做到专人负责、定期清查和报账。
2.备用金的存储和使用过程应当符合机构的财务管理制度和相关法律法规的规定。
第七条：备用金的监督1.机构内设备备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。
2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层和监督机构报告。
第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将按照相关制度进行相应追责和惩处。
2.严重违规使用备用金的人员或单位将被追究法律责任。
第九条：附则1.本制度的解释权归机构管理层所有。
2.本制度的修改和补充须经机构管理层批准，并及时向相关人员公布。
以上为备用金管理制度范文，可以根据机构的实际情况进行适当调整和修改。
备用金管理制度范本（2）备用金管理制度第一章总则为了有效管理和使用备用金，规范备用金的管理流程，保证备用金的安全和合理使用，提高备用金利用效益，特制定本备用金管理制度。
第二章管理范围本备用金管理制度适用于公司/组织内所有单位，部门及人员。
前台备用金管理制度
前台备用金管理制度一、备用金的定义和用途1.备用金是指由组织提供的储备资金，用于解决突发事件或日常经营所需的现金流问题。
2.备用金主要用于支付临时应急支出、抵御风险、支付固定资产或其他经营费用等用途。
3.备用金的使用必须符合组织的财务规定，并经过合规审核程序。
二、备用金的设置和管理1.组织应设立备用金账户，将备用金分摊到各个前台，确保备用金的合理分配和使用。
2.组织应指定专人负责备用金的日常管理和监督，确保备用金的安全和合规性。
3.备用金应当定期进行盘点核对，并进行书面记录，以确保备用金的真实性和完整性。
4.备用金的管理人员应定期向管理层报告备用金的使用情况，并接受审计部门的审计和检查。
三、备用金的申请和审批1.需要使用备用金的前台必须填写备用金申请表，明确申请金额、用途、理由和预计使用时间等信息。
2.备用金申请表应提交给备用金管理人员，并经过管理人员的审核和预算人员的审批。
3.管理人员和预算人员应根据备用金的预算和组织的财务状况决定是否批准备用金申请，并在备用金申请表上签字确认。
四、备用金的报销和记录1.备用金的报销必须符合组织的财务规定，包括提供有效的发票和报销单据，并经过财务部门的审核和审批。
2.备用金的报销记录应详细记录备用金的使用情况，包括使用日期、用途、金额、领用人员等信息，并及时归档备查。
3.备用金的报销记录应由备用金管理人员和财务部门进行复核和记录。
五、备用金的风险控制和监管1.备用金的使用必须遵循组织的财务规定和相关风险控制政策，确保备用金的合理性和规范性。
2.组织应建立备用金监管机制，对备用金的使用情况进行监控和审核，发现问题及时纠正并进行风险评估。
3.备用金的管理人员和财务部门应定期进行备用金相关业务的培训和考核，提高备用金管理的专业性和风险控制能力。
六、备用金的追索和追责1.对于违规使用备用金或虚报、骗取备用金的行为，组织应进行严肃处理，包括追索和追责。
2.备用金管理人员和审批人员在备用金管理中存在过失行为或渎职的，组织应追究其法律、经济责任。
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前台及大堂备用金管理制度为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，
制定以下制度：
1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况
需使用此笔款项必须经过总经理批准。
2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。
部分定额存放于大堂副理保险
柜内，用于为前台提供换零服务；部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结
帐付款及小量金额找零。
3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为当班次的人民币收入和预交押金
收入之和减去当班次退押金总额。
当投款金额为正值时除去应投款外前台备用金应为规定限额；当投款金额为负值时，所负金额即为前台备用金支出金额，各班次交接记录好，并在下班次及时补充完整。
4、每班次14：30和21：30进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现
金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。
当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。
5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要
保持一致，不得出现涂改。
并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。
6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，
确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现推诿现象。
7、大堂副理保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台
日常所需零钱较少时，大堂要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。
8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借
条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。
9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行
调查并追究相关人员责任。
10、前台备用金是酒店的财产，任何人不得私自挪为他用，如有违反者，一律予以严厉处罚。
11、任何员工违反上述规定，造成酒店的经济损失，由员工本人负责赔偿，并根据情节给
予必要的处罚。
12、如遇五一，十一，春节等长假，前厅部可根据需要向财务部审请增加备用金，经由财
务总监及酒店总经理批准后，由大堂副理填写借款单并递交财务部支取，节日后根
据使用情况及时予以归还并辙回借款单。