财务管理人员的工作要求

财务管理人员的工作要求

篇一：财务人员的岗位职责

财务人员的岗位职责

5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询

6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表

7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警

8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系

9．负责档案的归档及工作

10．按时完成领导交办的其他相关工作

财务人员岗位职责

会计岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳员岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认

真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

出纳：

方法/步骤

1. 负责办理银行结算，规范使用支票。

2. 负责工资的结算，员工工资的发放。

3. 负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理

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4. 负责保管财务章，做好银行帐和现金账

5. 负责报销差旅费的各项工作。

6. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

END

注意事项

? 出纳是一个很重要的岗位，要注意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理

本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位，对于每一个企业都很重要，直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。

会计人员岗位职责

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

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4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

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篇二：财务管理人员主要工作职责：

财务管理人员主要工作职责：

1．编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理

有效地使用资金。

2．进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公

司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3．利用财务会计资料进行经济活动分析。

4．负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；

组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

5．监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效

益。

6．纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳

的原因提出改进建议和措施。

7．定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提

出报告书。

8．公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。

9．及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。

会计的主要工作职责：

1．按照国家会计制度的规定，记账、复核、报账，作到手续完备，数字准确，账目清楚，

按期报账。

2．定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况，挖掘增收节去潜力，考核资金

使用效果，及时向上级领导提出合理化建议，当好公司参谋。

3．妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。

4．负责与财务相关的各种对外联系。

出纳的主要工作职责：

1．出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的领导下，认真输企业各类人

身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。

2．严格执行送存现金限额，超过部分必须及时送存银行、不坐支现金，不白条抵押现金。

3．出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限

额等，及时清理支票存根及报销发标，

对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误后，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。

4．出纳员每月结出库存金额。

5．积极配合银行做好对账工作。

6．配合会计做好各种账务处理。

7．认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。

8．负责收付凭证的编制工作。

财务人员换岗或离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。

篇三：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责：

1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：

1．1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；

1．2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；

1．3制定财务部内部管理规章制度；

1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；

绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工

满意度

2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作：

2．1负责制定各级会计科目；

2．2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；

2．3负责组织公司的财务分析工作；

绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性

3．0负责公司的财务稽核工作：

3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；

3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告；

3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；

4．0负责组织公司的财务预算工作：

4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；

4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；

4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；

绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况

5．0负责组织制定公司财务管理制度：

5．1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行；

5．2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行；

5．3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行；

绩效指标：完成制度数量、执行效果

6．0负责公司的资金管理：

6．1制定公司的资金调动计划；

6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划；

绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率

7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；

8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：

9．0服从上级交办的临时性工作。

绩效指标：及时性、准确性

财务管理岗

位职责

1．科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计

结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。

2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。

3．组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及安全性，提高资金利用率。

导汇报。

5．监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

6．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

7．负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。

8．负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。

9．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

10．负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。

11．验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

12．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。

导汇报。

14．充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。

15．负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。

16 管理与银行、税务及其他机构的关系；

17．负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。

18．优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务。

2．财务管理岗位职责

财务经理一般是不登记帐本的。具体做什么要根据各个公司实际情况而定，但一般也就以下职责：

财务经理职责

1、组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

1 、具体负责公司日常的会计核算和报表工作以及公司年度财务预算的编制；

2 、具体负责公司的工商、税务、银行等部门的报表报送和关系维护；

3 、具体负责公司的年度会计审计和配合公司融资上市的各职调查和会计审计；

4 、具体负责公司的财务分析，建立分产品线和部门的核算体系；

5 、具体负责公司财务会计体系的完善以及公司内部控制制度的完善；

6 、配合公司在境内外的融资上市工作以及配合财务总监开展其他资本运作工作

懂账务处理，精准核算。

懂税法，合理避税。

懂管理，严格内控。

懂法律法规，规避企业风险。

懂经济环境，决策投资。