代金券使用管理规定

代金券的使用管理规定

为了规范公司各种代金券的使用，对其使用过程进行有效管理和监督，特制定本规定，具体内容如下：

1. 管理部门：财务部是各种代金券的管理部门，负责代金券的统一管理和使用协调；

2. 代金券的使用范围：仅适用于老客户介绍新客户空压机的购买、维修与保养时使用（配

件与耗材的购买不在此范畴）。 3. 基本流程

4. 代金券制作

1) 公司根据业务需要设定代金券金额；

由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核，财务部进行第二道复核，主要

办公室规范管理制度

办公室规范管理制度为使公司办公管理及文化建设提升一个新层次，特制定如下管理制度。第一条仪表规范 1、总体要求：得体、协调、整洁、大方。 2、员工上班必须佩戴公司胸牌，胸牌应佩戴在左胸前适当位置处。 3、头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，整披肩或捆扎起，不得做奇异发型。 4、服饰熨烫平整、挺括、干净整洁，领带正挺。 5、皮鞋亮净。 6、女员工上班提倡化妆，饰物佩戴得当。第二条办公室规范 1、办公桌：桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸张外，不允许放其他物品。 2、辅桌：放文件夹、少量工具书、工作记录本。 3、坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正； 4、电脑：桌面呈45°角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下； 5、垃圾篓：罩塑料袋，置于办公桌下右前角。 6、报刊：必须放上报架，或阅毕后放入办公桌内； 7、饮水机：放指定地点，不得随意移动。第三条语言规范 1、交往语言：您好，早上好，再见，请问，请您，劳驾您，麻烦您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜； 2、电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！丰和园林建设有限公司”。请问，谢谢，再见。 3、接待语言：您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。第四条行为规范 1、坚守工作岗位，不能串岗、脱岗；

2、上班时间不能看报纸、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情； 3、为保持地毯干净，不在办公室就餐。 4、接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。 5、不利用公司的电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事，发现一次，罚款20元。 6、上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不宜过长。 7、吸烟请在吸烟区，不得在办公区域内吸烟。发现一次，罚款20元。 8、纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带水杯。 9、严守考勤制度。 10、节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电、气是否彻底关闭。 11、不将公司的烟缸、茶杯等一切公物，带回家私用。 12、爱护公司花草树木，不得人为损坏。

现金券管理制度

餐饮管理有限公司现金券管理制度一、现金券使用的注意事项 1.使用期限，以盖章时间为准； 2.本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废； 3.本券每人每次限使用一张 4.此优惠券不能与其他优惠活动同时使用 5.此券无加盖餐券专用章视为无效，不得涂改。二、现金券的领用 1.各门店店长现金券领用： 1.1.各门店店长应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券，并在现金券使用明细账上做好登记。 1.2. 各门店店长到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单做好相应的说明。 2.各部门经理现金券领用： 2.1.各部门经理应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券。 2.2. 各部门经理到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单时做好相应的说明。 3.现金券领用申请单和现金券使用明细账格式，如下图：

三、各门店现金券发放 1.现金券发放时，必须严格按照规定赠送，并在现金券发放登记表上登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 2.发放给顾客现金券后，要及时在消费清单上注明已发放的现金券面值。以便于和财务对账。 3.禁止任何人以任何理由到吧台领取现金券。 5.现金券发放登记表格式，如下图：四、各门店现金券回收 1.在回收现金券，必须仔细检查是否过期、是否有餐券的专用章、是否残缺等，若不合格时有权拒收；若合格时，要仔细点清现金券的金额，并在消费清单上注明收回的现金券的面值和张数，将收回的现金券和消费清单一同上交财务。 2、在收回现金券的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是服务员的过失的，由服务员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。五、现金券的监督检查 1.领班下班前必须点清当天剩余的盘点数，并做好登记 2.店长每日对吧台的现金券进行监督检查。行政人事部 2011年9月22日

代金券管理制度

公司代金券管理制度一、使用范围礼券只能在公司指定门店使用二、管理细则 1、空白礼券由市场部统一设计，统一印制，财务部统一保管。 2、店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领。 3、财务部对礼券数量、金额进行审核，确认后加盖印章，标明礼券使用期限，财务经理签字后的空白礼券才生效。 4、同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量同金额的电子券。 5、财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账，店铺领用需在领用簿上签字，店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字，是否加盖代金券专用章，如发现不合格的代金券要及时退回。财务部对逾期未使用的代金券消账处理。 6、代金券领用簿和代金券明细账格式如下：代金券领用簿

代金券（**面值）明细账三、店铺代金券的管理 1、店铺领取代金券要视同现金妥善保管，建立相应账簿。 2、发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账。 3、店铺回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，如不合格有权拒收；如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票与装订在一起于每月5日前交回财务。 4、回收顾客使用代金券需对其撕角。四、代金券的监督检查 1、各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额，并做好登记。 2、财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使用及回收。检查范围包括代金券的账目、各环节的登记表和审批签名等

五、代金券使用的注意事项 1、所有的代金券需规定限用期限。 2、代金券实行不计名方式，不兑换现金，不设找零。 3、代金券无签字、无加盖专用章均视为无效，不得挖、擦、涂改。任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经发现追究法律责任。 4、代金券在使用中与相应金额的人民币等值，对应收款方式正确输入科脉系统。 5、使用代金券支付的销售单，如发生退货，退款结算按照实际结算金额退款，代金券不予兑现；

公司办公室日常管理制度1完整篇.doc

公司办公室日常管理制度1 ] 键入文字[ 办公室日常管理规定_________ 第一章、目的办公场所是员工从事工作的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，全体同仁应自觉维护良好的办公环境。第二章、员工行业规范一、着装：整洁、大方、得体整齐清爽、原则上员工穿着及修饰应稳重大方、员工着装应合乎企业形象及部门形象，干净利落，服式正规、对外服务窗口人员应着职业装；鞋、袜应保持干净，在办公场所不赤脚、不穿拖鞋；女性员工可化淡妆，不得浓装艳抹；二、举止：文雅、礼貌、精神上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取；对待上级要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头

脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务；不拉帮结派，不将个人喜好带进工作中，团结协作，平等尊重，坦诚待人，开诚布公，党同伐异；热情接待每一位来访客户、业务单位等人员；出入上级办公室，要敲门示意，进出房间随手关门；办公日常要保持良好坐姿，不得将脚放置于工作台面；三、语言规范会话要亲切、诚恳、谦虚；语言清晰、语速适中、语调平和、语意明确、言简意赅；与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠；严禁说脏话、忌语，使用文明用语； ] 键入文字[

同事之间沟通问题时，应本“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。第三章、员工日常工作行为规范一、办公大厅、各独立办公室应该保持安静、清洁；二、员工不得携带违禁品、危险品、枪支、管制刀具等进行办公场所；三、工作中不得擅自翻阅他人文件、资料、报告等材料；四、办公桌应该整齐、干净、各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；五、桌面和室内办公设备摆放整齐、保持外表干净；六、室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁；七、工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题；八、未经部门负责人及管理中心同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备；九、公司电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，顺事先提出申请，

办公室日常管理制度汇编(最新版)

办公室日常管理制度第一章总则办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。办公室全面实行6S现场管理法，6S即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFE)。第一条目的：规范办公室的工作秩序，营造良好的办公环境，提高办公质量与效率。第二条职责/权限：行政人事部：负责办公室的整体日常监管与处理突发事件、办公室人员及财产安全的监管。其他部门：所属办公室日常事务的管理，协助处理各种异常情况。第三条工作要求：办公室职员工作纪律： 1. 办公室人员须保持仪容仪表整洁。 2. 文明礼貌待人，严禁大声喧哗。 3. 夏天室温26℃以上方可开启空调，温度调节不得低于26℃(含）以下。 4. 保持个人办公台面整洁。 5. 做好日常清洁维护，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内。 6. 办公室内严禁吸烟，需要吸烟请到吸烟区。 7. 非客户接洽、会议召开、集体讨论，任何人不得私自占用会议室与洽谈室。 8. 在使用公共场所（如会议室）完毕后，使用人员应当恢复原状并做好清洁整理工作并随手关灯、关门。

9．接打公司电话应言简意赅、长话短说，严禁在电话中闲聊，更不允许接打私人电话。如长时间不在工位，请同事帮忙接听电话并做好接听记录。 10. 上班时间严禁聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时，在会议室内进行。 11. 公司内部集会与会议，除特殊情况（需提前向会议主持人请假）外，皆须准时参加。 12. 下班前，办公室人员须各自整理好工作台面。最后下班人员要关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。第四条办公室职员着装要求： 1. 为树立和保持公司良好的社会形象，实现规范化管理，本公司职员应按要求着装,不可奇装异服。 2. 办公室职员上班时间要保持仪容仪表整洁、大方、得体。 3. 头发梳理须整齐，男职员头发不过耳，不得留长胡须，保持面部清洁；女职员上班提倡化淡妆。 4. 各部门负责人应认真配合，督促属下职员共同遵照执行。第二章员工行为规范第一条职业道德忠诚、守纪、勤勉、尽职、敬业第二条形象规范 1、着装：整洁、大方、得体 1）员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协调、悦目。 2）着装最好上下相配、平整，符合时节。

优惠券管理制度

1.目的为做好优惠券管理工作，加强各部交流合作，提高工作效率，促进销售，鼓励客户重复购买，也为防范风险，特做此制度。 2.范围本规定适用于新疆中泰工程机械有限公司销售类岗位人员。 3.职责 3.1综合管理专干：为优惠券的直接责任人，负责二类优惠券信息的汇总、登记、审核、申请、下发、签收，立完整的电子、书面登记，对经手发放、回收、寄出的优惠券负责跟踪、确认。 3.2营销经理：负责优惠券的申请，销代表需据实申领优惠券，领取优惠券后，及时赠送给指定客户签收。 4.流程图

5 流程说明

6.优惠券使用途径： 6.1冲抵首付款：合同意向是否有体现优惠券冲抵首付款，当月签单当月冲抵，冲抵首付款填写《优惠券兑现申请表》将优惠券原件邮寄至综合管理专干处。注意（优惠券冲抵首付款只能冲抵泵车、车载泵、拖泵，不能冲抵搅拌车、搅拌站的首付款） 6.2优惠券购买配件：客户要求用优惠券购买配件，营销经理打报告用优惠券购买配件，请示董事长。同意，则让负责该单位的服务工程师出具配件优惠券兑现申请表，提供相应的配件清单，将优惠券原件邮寄回司，综合管理专干将配件优惠券申请表及配件清单和优惠券原件移交配件会计。 6.3因某些原因客户要求赠送，打报告写明原因，因为某种原因（搅拌站延迟安装、泵车使用情况不佳导致客户抱怨要赠送）需要客户签署承诺函。 6.4 营销经理于每月15日之前提报《优惠券赠送申请表》，总公司在20日之前审核所提报申请，20日之后则放至下月审核，优惠券兑现截点至每月第一个星期。 7．其他说明 7.1二类优惠券申请条件 7.1.1按揭：正常还款3期，且无逾期 7.1.2融资：正常放款，且已还款3期，无逾期 7.1.3全款：合同约定的设备发货，汇款达90%，无逾期 7.2优惠券有效期自签发之日起2年之内，过期无效。 7.3若非发生非质量问题退货、回购等情况，公司将取消优惠券赠送，已赠送的，客户需归还优惠券 7.4合同约定赠送优惠券的，营销经理须向客户提供《优惠券赠送须知》，并将客户回执单寄给营销管理部产品经理。 7.5每张优惠券只能一次性兑现或转让，遗失概不补办。 8附件附表1：《优惠券赠送申请表》附表2：《优惠券兑现申请表》附表3：《优惠券签收单》附表4：《优惠券赠送须知》附表5：《承诺函》

办公室综合部管理制度

综合部（办公室）工作规章制度为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、工作职责范围综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同经营部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。 14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。 15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。 16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。 17、完成公司领导临时交办的任务。

二、具体工作规定第一条文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。七、秘密文件由专人按核定的范围报送。八、经签发的文件原稿送办公室存档。九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。第二条文印管理规定一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

奖励机票说明及优惠券使用规则。

附件：1. 奖励机票说明及优惠券使用规则。奖励机票相关说明：（一）奖励机票仅限本人使用，只适用于厦航航班且有空余座位时使用。（二）奖励机票（航班日期）：如第三季度（7月、8月、9月）机票获得者，奖励机票（航班日期）有效期至2017年3月31日；第四季度（10月、11月12月）机票获得者，奖励机票（航班日期）有效期至2017年6月30日，以此类推，逾期无效。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。（三）兑换方式：凭有效证件致电厦门航空购票服务热线95557，根据条款规定办理兑换。（四）奖励机票不得兑换现金，不含机场建设费、燃油附加费及其他税费。（五）机票在订妥航班座位后不得更改，不得签转，不得退票。如遇到航班不正常不能签转至其他航空公司。优惠券适用规则：（一）优惠券可用于厦航官网、厦航购票热线95557购买国内机票时使用。（二）优惠券适用航班舱位：使用优惠券需满足厦门航空实际承运航班明折明扣舱位四折及以上舱位，不含特价舱位，且不能与其他优惠共享。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。（四）优惠券不得兑换现金和其他商品，仅限支付票款，不能用于支付机场建设费、燃油附加费等相关税费。（五）每张优惠券只可有效抵用一张机票款且须一次性抵用完。（六）优惠券购票有效期及所购航班日期： 2016年7月31日前发放优惠券有效期至2017年1月31日。（所购航班日期须为2017年1月31日＜含＞前）。2016年8月31日前发放优惠券有效期至2017年2月28日。(所购航班日期须为2017年2月28日＜含＞前）。以此类推，逾期无效。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。（七）变更以未优惠前的票面填开的对应舱位按《厦航国内航空运输票价及适用条件》相关规定执行。（八）升舱只需补收舱位之间的差价款。（九）自愿退票：旅客须退还已享受的优惠券抵用金额，同时以未优惠前的票面填开的对应舱位按《厦航国内航空运输票价及适用条件》收取退票手续费。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。 1 / 1

抽奖活动管理制度

QB/Z 抽奖活动管理制度 xxx集团有限公司福万家超市分公司 (xx资料xx)

文件修改控制 2

目录 1.目的 2.适用范围 3.术语或缩略语 4.职责 5.制度主体 5.1抽奖活动奖项管理 5.1.1奖项设置原则 5.1.2奖级设置原则 5.1.3奖品选择原则 5.2集中抽奖活动管理 5.2.1集中抽奖目的及效果 5.2.2集中抽奖的适用性 5.2.3集中抽奖的时间 5.2.4集中抽奖的地点 5.2.5集中抽奖的宣传 5.2.6集中抽奖的抽奖券管理 5.2.7集中抽奖现场管理 5.3即时抽奖活动管理 5.3.1即时抽奖目的及效果 5.3.2即时抽奖的适用性 5.3.3即时抽奖的时间 5.3.4即时抽奖的地点 5.3.5即时抽奖的宣传 5.3.6即时抽奖刮刮卡管理 5.3.7即时抽奖电子拍奖管理 6.监督与检查 7.罚则 8.附则

1.目的为了进一步规范xxx福万家超市有限公司促销活动中的抽奖环节，加强管理和过程控制，保证促销活动的有效执行，实现促销活动中抽奖的规范化运作，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于xxx福万家超市有限公司促销活动中涉及到相关抽奖环节。公司内部员工不允许参加抽奖活动。 3.术语或缩略语 3.1抽奖券：抽奖券，亦称奖券、刮奖券，是商家促销时免费赠送给消费者的一种卡片。卡片的材质一般为纸质，卡片上有标明奖项的文字数码或图形。抽奖券的形式一般分为即开型与定期开奖型两种（即即时抽奖和集中抽奖），定期开奖型一般为数码型，还有的分类方法分抽奖券为集卡型、集字型与积分型等形式。 3.2集中抽奖：即采用顾客投入写有个人信息的抽奖券的形式，择日统一抽取，统一呈现中奖情况。 3.3即时抽奖：即为采用电脑拍奖、顾客抽取刮刮卡、转盘等形式，即时呈现中奖情况。 4.职责 4.1市场部经理： 4.1.1根据促销计划，制定相应抽奖活动内容； 4.1.2负责促销活动前期准备工作，保证抽奖活动有效开展； 4.1.3组织、实施、监控、保障公司促销活动抽奖过程，活动管理控制办法及制度； 4.1.4统计抽奖活动数据，进行活动分析和效果评估，并报送经营管理部备案。

办公室管理制度(上墙)

编号：办公室日常管理制度中铁六局集团建筑安装工程有限公司第八项目部 2015年1月6日

一、部门负责人全面落实办公室管理制度的执行情况，并对违反管理制度的行为负领导责任。综合办公室监督和检查办公室管理制度的执行情况。二、部门负责人根据所在部门的人数制定值日表，督促值日人员按要求完成值日工作。三、值日人员在每天上班前完成办公室的打扫工作，打扫范围包括地板、办公桌椅、图案、电脑、打印机的擦洗，倾倒烟灰缸、垃圾桶等。办公室工作人员在下班前应整理好桌上办公用品以方便清理卫生。四、部门负责人每周五下午组织部门人员进行卫生大扫除，打扫范围包括地板、办公桌椅、图案、电脑、文件柜、室内外墙面、门窗等的擦洗。五、办公室人员应将烟头丢入烟灰缸或烟头桶，不得丢入门口或绿化区域，严禁向窗外丢弃烟头杂物、倒水。六、下班后无加班人员，应及时关灯锁门，关掉空调、热水器、电脑、电暖气、打印机等电气设备。实行谁晚走谁负责的原则，当天值日人员进行监督。七、工作人员应爱护办公设施和设备，办公桌椅实行谁使用谁保管谁负责的原则，不得随意搬动和搬走办公桌椅。办公桌椅发生损坏后应及时通知综合办公室，不得随意丢弃。八、严禁使用办公电脑玩游戏、严禁通过办公电脑下载大型游戏，

上班时间严禁玩游戏，严禁上网从事与工作无关的行为。九、工作人员应节约用纸，打印纸尽量做到双面打印，打印纸和草稿纸分开采购和使用，单面打错的纸张应用作草稿纸使用，严禁把打印纸用作草稿纸使用。十、办公室内严禁打闹、嬉戏等影响他人工作的行为。十一、办公室内严禁非项目部人员和非因公办事人员逗留。十二、办公室工作人员要严格遵守项目部考勤制度，按时上下班。十三、综合办公室定期和不定期对办公室卫生和各项制度的执行情况进行检查，对违反制度的个人处以每次20—50元的罚款，同时对部门负责人处以20元的罚款。

代金券规范的账务处理

规范的账务处理如下：1、发出代金券，没有现金流出，只是在未来期间内可以冲抵现金，实际上是一种应付未付的折扣。借：（按实际发出代金券的金额入账）贷：-代金券2、收到代金券时，借：-代金券（按实际收到代金券的金额入账）科目（按实际收到的金额入账）贷： - 借：贷：库存商品 3、代金券到期后，将尚未兑换的代金券冲回借：-代金券（尚未收回的代金券金额）贷：第一种情况：企业将赠券视同销售折扣，当期实际仅实现收入50元，在向购货方开具的发票或销售小票上注明50元折扣额，赠券部分等购货人实际购买商品或确认持券人放弃权利后再计人收入。? 帐务处理：? 1.销售取得100元现金时：? 借：现金100? 贷：主营业务收入42.74? 其他应付款50? 应交税金——应交增值税7.26? 2.购货方凭赠券购物时，以消费的赠券额向购货方开具发票：? 借：其他应付款50?

贷：主营业务收入42.74? 应交税金——应交增值税7.26? 3.购货方逾期未持赠券购物时：? 借：其他应付款50? 贷：营业外收入42.74? 应交税金——应交增值税7.26? 第二种情况：企业将实际收到100元现金全额计入当期收入，全额向纳税人开具发票，待购货方凭赠券购物时不再向其开具发票，只结转相应的成本。? 1.销售取得100元现金时：? 借：现金100? 贷：主营业务收入85.47? 应交税金——应交增值税14.53? 2.持券人持赠券购物时：? 借：“商品销售成本”? 贷：“库存商品”? 第三种情况：企业认为赠券是为促销商品而给购货人的附加优惠，视同赠与。在取得销售收入时，全额计入当期收入，并全额开具发票；持券人持赠券购物时，不再向其开具发票，仅按其所购商品的成本计入营业外支出。? 1.销售取得100现金时：? 借：现金100? 贷：主营业务收入85.47? 应交税金——应交增值税14.53? 2.持券人持赠券购物时：? 借：“营业外支出”? 贷：“库存商品”?

代金券管理办法

天津怡购商业管理有限公司代金券管理办法（试行） 1．目的使公司代金券业务管理有章可循，使商场销售活动更具灵活性，提高业绩，特制定本管理办法。 2．使用范围代金券只限于在天津怡购商业广场范围内经营的商户使用。3．管理细则 3.1 代金券由天津怡购商业管理有限公司统一设计、印发，统一保管。 3.2 收银员每日早班根据商场销售状况书面申请所需相应金额代金券，报收银主管。 3.3 收银主管每日根据全体收银员的申请单发放代金券，必须填写代金券领用表，当面点清数量，核对金额。 3.4 天津怡购商业管理有限公司代金券发放表附后（表一） 3.5 收银主管负责领用有效代金券，发放代金券，收银员收回消费者已使用礼劵。 3.6 礼劵发放条件;

顾客消费99元，发放30元代金券，198元发放60元代金券，以此类推； 3.7 收银主管负责保管代金券，代金券的收发必须建账、记账； 3.11 礼券申领程序：收银员填写申领表——收银主管审核——财务部审核及票面盖章——代金券发放——出纳保管记账 4．使用细则 4.1 每日代金券使用情况报配送财务，收银主管发放代金券应填写代金券使用表，每日下午申请次日代金券。 4.2 代金券使用表附后（表二） 4.3 每逢节假日，可根据商场促销活动书面申请代金券。 4.3 顾客使用代金券，营业员应填写其编号、使用金额，收银员根据销售单录入数据，如营业员销售单未填写，收银员有权拒绝使用，收银员如实记录当班代金券发放、收回具体情况，包括收银小票编号。 4.4 有效代金券在使用中，与相应金额人民币等值，收银员收到有效代金券后，将代金券和金额分别存入POS机，营业结束，将代金券和其他票款一并送至金库。 4.5 收银主管收回已使用代金券，核对无误后，次日送交财务部。 4.6 代金券必须加盖公司印章，否则视为无效代金券，不可使用。收银员通过申请收到有效代金券需加盖本天津怡购商业管理有限公司印章。 4.7 代金券可在有效期内使用，过期作废。

办公室环境管理制度1.doc

办公室环境管理制度1 办公区域环境管理规定一、目的：为了保证本公司良好的办公环境，形成一个积极向上的工作氛围，创造更加舒适、整洁的工作环境，提高工作效率，特制定本规定。二、适用范围：适用于郑州市怡高物业管理有限公司及所辖各地项目物业处。三、责任：本办法由郑州市怡高物业综合管理部负责制定、修改、监督、执行，各部门、各项目物业处配合执行。四、工作环境管理细则：（一）环境管理规定 1.办公室工作人员应在上班前10分钟进行卫生全面清理，同时打开办公区公共区域内必要照明设备及空调通风设备，检查公共区域物品摆放是否整齐、有序及破损情况。 2.会议室、会客室等公共区域，在使用后应及时更换引用水

和纸杯，室内桌椅摆放整齐，烟灰缸要及时清倒，保持桌面清洁，不得摆放非工作相关物品。 3.常用办公设备（包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话及其他设备）的使用，应按照其正确使用程序和有关操作说明书进行操作，并按时依据正常程序对设备进行维护，不得用于与工作无关的事务。 4.办公区墙壁不得乱张贴，各类标识（如核心价值观、获奖证书、业主锦旗等）应统一设置于接待大厅内。 5.各项目部每日应安排卫生值班人员，保持墙面、门、窗的清洁，物品摆放整齐，接待大厅不得堆放任何杂物。 6.不得将与工作无关的物品摆放在办公桌上，不得做与工作无关的事（打私人电话、上网聊天等），不得在办公区域大声喧哗、打闹，保持办公区的安静。 7.非主管领导同意，非在岗员工或来访人员，不得进入办公区，应在接待区等候。等候时间超过20分钟的，前台接待员应主动为其提供饮用水。

8.遇到雨、雪等特殊天气，前一晚值班人员应提前在办公区门前显眼位置放置防滑设施及标识，以提醒来往人员注意防滑。（二）物品摆放规定 1.版公区的桌、台、椅均需按公司统一规定位置放置，电脑、饮水机、档案柜等设施应放在适当位置（以有效利用办公空间为准），不得随意摆放，所有物品位置经公司相关部门审定后，不得随意调整。 2.上班前，应规整当天所需用品，将所有用品统一摆放到桌（台）一侧，并做好其他班前准备工作。 3.上班时，应保持桌面整洁、有序，不允许摆放任何与工作无关的用品，仅可摆放办公用品（仅含笔筒、文件架、水杯），注意桌面物品摆放有序。员工需离开座位时，必须将桌面清理干净。 4.下班前，将桌面物品适当入柜，将桌（台）面清理干净，将重要文件入柜上锁，不得留在外面或带走，将办公椅放在办公桌前的恰当位置。（三）安全管理规定 1.维修人员应定期检查办公区的水、电设施设备运转情况，

代金券使用流程及制度

代金券使用流程及制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

代金券使用流程及制度流程： 1、库管负责保管代金券，并负责把代金券根据序列号顺序排好。 2、会计根据代金券的使用量负责到库房出库，库管、会计做好出库记录（包括出库数量以及编码）。 3、会计负责盖代金券专用章，会计负责把盖完章的代金券交接予总经理，由总经理进行签字，会计、总经理做好交接记录。 4、助理负责每天10：30之前到总经理处领取当天代金券使用量，并做好领取记录。 5、发放代金券人员每天上午10：40之前到助理处，领取代金券，两人做好领取记录。 6、当晚营业结束，由助理跟代金券领取人核对今天领券账单总金额，领取代金券数量、剩余代金券数量、全天发放误差，以短信形式汇报总经理。 7、当晚营业结束，会计需与吧台收银员在点钱时，检查并核对代金券，（看代金券日期、代金券真假性以及代金券的总金额是否与报表一致）。 8、助理负责把当晚核对完的代金券放于箱子里上锁并交予总经理。制度： 1、发放代金人员必须由专人认真负责登记记录，其余酒店人员没有以任何理由发放、领取代金券的权利，若出现违规操作，除承担、代金券误差责任外，并罚款100元。 2、本店员工禁止以任何形式使用或私藏代金券，一经发现以偷盗行为处理。 3、客户遗落的账单与代金券，服务人员必须及时上交本部门领导，由本部门领导及时上交于总经理，若出现本部门领导当天未上交遗落账单或代金券，调查属实应承担相应责任。 4、买单必须由领导进行操作，服务员没有买单权利，领导或吧台人员要及时提醒客人领取代金券，酒店任何员工（包括领导）没有代领权利。 5、客户需要带走账单时，代金券发放人需要做好记录并在账单上盖上“已领代金券|盖由前万买单领导签字认证，方可由客人带走。 6、对于积极回收并及时上交的服务员，前厅经理要做好记录，每月做工资时要根据回收的额度，给予一定的奖励。 7、客户就餐使用的代金券，买单领导应认真负责检查，代金券的真假性（看是否有总经理签字、是否有公司专用章，截止时期）确定无误后，方可给客户使用，吧台复核完毕后应立即投进钱箱，不得放于箱外。

代金券使用流程及制度

公司办公室管理制度范本

总裁办管理规章制度第一章总则一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。第二章职责范围一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、

会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。第三章工作规范一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。第四章办公室事务管理一、文书管理制度

文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。（一）文件管理制度第一条管理要点 1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。 2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。 3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。

代金券使用规范

代金券（优惠券，消费抵用券，茶饮券）管理制度一.代金券使用的注意事项 1.代金券为酒店有价产品，由财务统一保管。 2.代金券为联号发放，不得跳号。 3.此券的有效使用期限为2个月，以背面时间为准。 4.此券不兑换现金，不找零，不开发票，不可以累计使用。 5.此券无盖章均视为无效，不得挖，擦，涂改…… 二.代金券的领用 1. 每个使用劵领用部门需要建立备查账簿，部门管理人员根据每天的使用情况，到财务部领取并在财务部门的代金卷领用簿上签字登记。 2.各部门管理人员到财务部领用代金券时，要仔细检查代金券上是否有盖章，是否有填写有效日期，若发现不合格，要及时返回财务部换取新的合格的代金券。 3.各领用部门在每班交接时，需清点数量；发放的每张劵都需要如实登记。 4.若代金券已过有效期，需要延长或者更改有效期限需请示总经理签字后才能生效。 5.各部门管理人员需定期清点代金券数量，财务部会采用定期或者不定期对其进行监督检查。 6.内部员工不能私自使用，外卖或者转增此券，一经发现必将严惩。 7.消费抵用劵、豪华房劵的领用需要填写申请报告，经总经理审批钦总签字后，方可领取发放。三．代金券的适用范围 1.茶饮券的使用范围：1.网络客户 2.处理客诉 3.VIP客户赠送 4.客户拜访 2.优惠券的使用范围：1.处理重大投诉2.客户拜访 3.重大节日赠送 3.消费抵用券的使用范围：1.处理客诉2.VIP客户赠送3.客户拜访 4.重大节日赠送四.代金券的回收 1.收回使用劵，需及时加盖作废章或已使用章，随消费单据一并交予财务部门。 2.回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，若不合格，应拒收。 3.结账时客人出示的代金券需与消费账单一起订上上交财务。若发生丢失情况，需查明情况，并责任到位。 4.其他操作请遵照劵面使用说明。

煤矿综合办公室管理制度[1]

煤矿综合办公室管理制度为了加强本矿综合服务办公室的服务意识，理顺内部管理关系和提高工作效率，使本矿综合服务规范化、制度化，结合本矿实际情况，特制定本制度。一、综合服务办公室职责范围（一）在矿长的直接领导下，参与综合服务工作的研究和处理，深入基层，做信息调查，了解具体情况及时综合反映，提出建议和可行性方案，供矿长参考，认真做好矿长交办的各项工作。（二）负责起草煤矿工作文件，报告计划和工作总结以及重要电文，审核本单位各科室起草的有关通知、请示、报告等文件，批转有关科室办理的一般性文件（包括上、下级来文）负责矿务会议记录，以及会议决定事项的处理的办理。（三）负责各种来文的收发，传阅、催办、保存、借阅、回收、归档和保密工作。（四）负责报刊杂志的征订、办理公函、信件、传真、及网络邮件的收发工作。（五）保管和使用行政印章。（六）负责外来客人的接待工作。（七）负责行政会议的通知，文件资料准备和文件的保密工作。（八）负责对电话、文书档案、收发文印、复印等工作的管理。（九）负责会议室、矿级领导办公室的卫生清理。二、综合服务办公室主任岗位责任制（一）在矿长领导下,负责组织、安排本室人员完成各项工作任务。（二）负责督促，检查各环节职能部门、班组、对上级精神和本矿会议决定的贯彻执行情况。（三）深入调查研究、掌握全矿安全生产和基本建设情况。当好矿长的参谋，总结推广先进经验。（四）及时批办上级来文、来电、来函，并监督有关业务科室贯彻执行，审核本矿有关文件和材料。（五）按矿领导的要求，负责召集全矿会议，组织拟定精神，做好会议记录。（六）认真做好人民群众和广大职工的来信来访工作，督促检查重大问题的转办，催办和落实情况。（七）负责安排督促办公室有关人员做好上级机关和外来兄弟单位来矿检查，指导工作和参观学习等人员的接待工作。

代金券使用管理规定

代金券的使用管理规定为了规范公司各种代金券的使用，对其使用过程进行有效管理和监督，特制定本规定，具体内容如下： 1. 管理部门：财务部是各种代金券的管理部门，负责代金券的统一管理和使用协调； 2. 代金券的使用范围：仅适用于老客户介绍新客户空压机的购买、维修与保养时使用（配件与耗材的购买不在此范畴）。 3. 基本流程 4. 代金券制作 1) 公司根据业务需要设定代金券金额；

2)由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核，财务部进行第二道复核，主要在金额上，并签署建议； 3)申请报告需要报总经理审批同意方可实施； 4)暂由人事行政部负责将已审批通过的申请报告交由广告公司制作，制作过程中的疑问应和总经办协商解决； 5.代金券的领用与发行： 1)第一道手续：代金券必须由财务部加盖财务专用章才生效； 2)第二道手续：对符合领用条件的业务部门在财务部办理领用登记； 3)业务部应协调好领用时间避免扎堆； 4)业务部应及时主动领用，提高客户满意度； 5)未使用完的、超过使用期限的代金券由业务部统一上交财务部处理； 6.代金券的发放： 1)经手人应和客户办理代金券签收手续，并在代金券背面签署经手人姓名，此代金券方能生效；同时经手人有义务跟客户解释使用说明。 2)如客户原因导致未能发放出的代金券需返还财务部销账处理； 7.代金券的回收： 1)客户在使用代金券时，经手人应复核代金券的使用期限，对有效的代金券进行消费金额的抵减操作，不能兑换现金，不能找零。 2)回收的代金券应和客户服务卡一起装订保存，并统一交给财务部回收处理。 3)财务部负责对代金券使用情况进行数据整理和分析，并统一月底报总经理审阅。8.代金券的发放金额：以上细则，从公布之日起开始执行，如有调整再另行通知！ **********有限公司 2013年5月10日

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办公室日常管理制度汇编(最新版)

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奖励机票说明及优惠券使用规则。

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