销售对账管理办法

销售对账管理办法

为规范销售对账函制作以及销售对账的工作规程，特制定如下管理办法：

一、销售对账函制作的规程：

1、每月3日前销售公司销售内勤岗提供上月销售日报表并编制出“客户往来明细表”，交

由片区经理复核；

2、每月5日前财务部销售会计依据上月销售日报表编制“应收账款明细表”（注明上期结

存、本期发货、本期回款以及期末结存数）交由财务部负责人复核；

3、每月7日前销售内勤与销售会计进行客户往来核对，主要核对本期发货数是否相符；财

务部销售会计编制“内部对账单”，由销售内勤与销售会计分别签字确认。

4、每月8日前销售会计制作“客户往来对账函”一式两联，记录截止上月最后一日的客户

往来余额，按片区制作“应核对往来明细表”（客户名称及客户往来余额），交分管副

总统一安排片区业务员完成对账工作，销售会计应有分管副总签收的签收文档。

二、销售对账管理规程：

1、各片区业务员负责本片区的销售对账工作，必须严格按照销售会计提供的对账函及其他

对账资料完成对账工作，片区经理负有连带管理责……

2、对账函必须有客户签名及盖章（客户名称、对账人、对账日期和盖行政公章或财务专用

章）。

3、公司将对未完成对账工作的片区业务员及片区经理进行处罚，按对账完成率来核发业务

员及片区经理的当月工资及提成（对账完成率＝已按规定核账的客户数量/累计应核账

的客户数量X100%）。

4、销售会计定期将已核账的对账函进行统计存档，并与公司营运会计进行核对。