大额资金使用管理制度范文
大额资金管理办法四篇
大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2010]9号）等规定，特制定本办法。
第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况；第二章决策形式第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，按照《公司法》和《公司章程》的规定，按照权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。
第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。
第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。
具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。
第三章决策程序第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。
涉及重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。
第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导签署意见，分管领导审阅后提交办公会或者董事会讨论。
大额资金管理使用制度学校
一、总则为加强学校资金管理，确保资金运行安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有大额资金的使用、管理和监督。
三、大额资金定义本制度所称大额资金，是指学校对外支付的现金、银行存款和其他货币资金单笔支付金额达到或超过人民币5万元（含）的款项。
四、管理原则1. 预算控制：大额资金使用应严格按照学校年度预算执行，未经批准不得超出预算范围。
2. 集体决策：大额资金使用需经学校相关决策机构集体讨论决定。
3. 分级审批：大额资金使用实行分级审批制度，明确审批权限和程序。
4. 财务统一支付：大额资金支付由学校财务部门统一办理，确保资金支付的安全、合规。
五、管理职责1. 学校财务部门负责大额资金使用的预算编制、审批、支付和监督工作。
2. 学校相关决策机构负责大额资金使用的决策工作。
3. 学校各部门负责本部门大额资金使用的执行和管理工作。
六、审批程序1. 学校党委常委会讨论决策：新建基建工程项目、新建重大项目、校办企业投资建设项目，以及使用和调动500万元（含）以上的重大资金（人员工资除外）。
2. 校长办公会议讨论决策：500万元以下，100万元（含）以上学校购置的重大设备、重大专项建设项目；500万元以下，200万元（含）以上重大基建、修缮工程项目；以及学校购置的汽车。
3. 学院党政联席会议和部门领导班子会议讨论决策：100万元以下，10万元（含）以上部门购置的重要设备、大宗物资，重要专项建设；200万元以下，10万元（含）以上的修缮工程项目；以及5万元（含）以上的其他经济活动项目。
4. 学校预算已批准各部门实施的建设项目、购置的重要设备等，不需再经常委会或校长办公会议讨论。
七、监督与考核1. 学校财务部门对大额资金使用情况进行定期检查，确保资金使用的合规性。
2. 学校审计部门对大额资金使用情况进行年度审计，发现问题及时纠正。
3. 学校对各部门大额资金使用情况进行考核，考核结果作为部门绩效评价的重要依据。
大额度资金管理制度执行情况汇报范文（三篇）
大额度资金管理制度执行情况汇报范文尊敬的领导：您好！我是贵公司财务部的相关人员，负责大额度资金管理制度的执行工作。
根据您的要求，我特向您汇报我司大额度资金管理制度的执行情况，并附上相应的数据和情况说明。
一、制度执行概况自大额度资金管理制度颁布以来，财务部门高度重视该制度的执行工作，积极组织各相关部门进行培训，并加强对各部门的督促和协调。
制度执行的主要内容包括以下几个方面：1. 资金计划编制和执行财务部门依照公司的经营计划和资金需求，制定年度、季度和月度的资金计划，并根据实际情况进行调整和完善。
各部门根据资金计划编制经费预算并执行，确保按时、按量完成各项资金支出，同时严格控制资金使用进度，避免资金过度闲置或滞留。
2. 内部控制和审批流程财务部门建立了完善的内部控制体系，针对资金管理过程中可能存在的风险进行了分析和预防。
同时，根据公司法律法规和政策要求，制定了明确的资金审批流程，确保各项资金支出符合公司的合规要求。
3. 资金监控和风险管理财务部门通过建立资金监控系统，实时跟踪和监控资金的流动情况，及时预警和应对可能发生的风险。
对于公司的大额度资金流动，财务部门建立了风险管理机制，通过风险评估和防控措施，提高对资金安全的保障。
4. 资金收支核对和账务管理财务部门对公司的资金收支进行核对，确保各项资金支出的真实性和准确性。
同时，加强对内部各项账务的管理，做到账务清晰、准确和及时，确保财务信息的真实性和可靠性。
二、制度执行效果自大额度资金管理制度执行以来，我司在以下几个方面取得了明显成效：1. 资金使用效率得到了明显提高通过制定资金计划和严格执行，公司的资金使用效率得到了明显提高。
资金使用进度得到了控制，避免了资金过度闲置和滞留。
同时，根据实际情况进行调整和完善，确保了资金的合理运作。
2. 资金风险得到了有效控制通过建立风险管理机制，对大额度资金流动进行风险评估和防控措施，有效控制了资金风险的发生。
及时预警和应对可能发生的风险，最大程度地保障了资金的安全和稳定。
大额资金使用管理制度
大额资金使用管理制度大额资金使用管理制度一、总则为规范大额资金的使用管理，确保资金的安全性、合理性和高效性，提高资金使用效益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有接受及使用大额资金的单位和个人。
三、资金使用申请1. 申请资金使用必须经过严格的审批程序，申请人应提交详细的使用计划和申请材料，说明资金用途、金额及使用期限。
2. 资金使用申请应在项目启动前至少提前10个工作日提交，经资金管理部门批准后方可使用。
四、资金使用审批1. 资金使用审批的程序应规范、严密，涉及资金安全和合规性的事项应经相关部门审核并签字。
2. 资金使用审批应依法合规，符合财务规定和管理制度，确保资金使用的合理性和效益性。
3. 资金使用审批的结果应及时通知申请人，审批不通过的应说明理由，并提出改进意见。
五、资金使用监督1. 资金使用过程中，应建立严格的监督机制，对资金使用进行实时监控，保证资金的安全性和流转性。
2. 监督部门应定期对资金使用情况进行抽查和核对，发现问题及时纠正，并做好记录。
六、资金使用归口管理1. 资金使用应由专门的管理部门负责归口管理，对资金进出、使用流程进行控制和管理。
2. 归口管理部门应建立详细的资金使用台账，对每笔资金的使用情况进行记录和备案。
七、资金使用报告1. 资金使用结束后，申请人应按规定及时提交资金使用报告，明确资金使用情况和达到的效益。
2. 资金使用报告应由资金管理部门审核，核对资金使用情况和报告内容的真实性和准确性。
八、资金追踪和追责1. 资金使用后应建立追踪机制，对资金使用效果进行评估和追踪，确保资金使用的效益性和合理性。
2. 对于资金使用不当、效果不理想等问题，应进行追责，并采取相应的处理措施，同时建立违规记录，依法给予相应的惩处。
九、附则本制度自颁布之日起执行。
如有需要修改或补充的，应经过总部审批并及时通知相关人员执行。
以上是大额资金使用管理制度的基本要点，具体实施中可根据实际情况进行适当调整和补充。
学校大额资金使用管理制度
第一章总则第一条为了规范学校大额资金的使用，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有大额资金的使用，包括但不限于预算内资金、预算外资金、专项基金等。
第三条大额资金的使用应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和学校相关规定进行资金使用；2. 预算管理原则：遵循预算编制、执行、监督的程序，确保资金使用合理、合规；3. 效益优先原则：以提高资金使用效益为目标，合理配置资源，实现学校事业发展；4. 透明公开原则：加强资金使用过程的公开透明，接受监督。
第二章大额资金使用范围第四条大额资金使用范围包括：1. 学校基本建设投资；2. 学校重大设备购置；3. 学校科研项目经费；4. 学校教育事业发展所需的其他大额支出。
第三章大额资金使用程序第五条大额资金使用程序如下：1. 项目申报：各部门根据学校发展规划和实际需求，提出大额资金使用申请，并附上相关资料；2. 项目评审：学校成立大额资金使用评审委员会，对申请项目进行评审，提出评审意见；3. 预算编制：根据评审意见，财务部门编制大额资金使用预算；4. 预算审批：学校领导审批预算，对预算进行调整和完善；5. 项目执行：各部门按照批准的预算执行项目，并进行跟踪管理；6. 预算执行情况报告：各部门定期向财务部门报告预算执行情况；7. 预算决算：项目完成后，财务部门组织编制大额资金使用决算，并提交学校领导审批。
第四章资金管理与监督第八条学校设立大额资金使用管理办公室，负责大额资金使用的日常管理工作。
第九条大额资金使用管理办公室的主要职责：1. 负责大额资金使用的申请、评审、审批、执行等工作；2. 负责大额资金使用的预算编制、执行、决算等工作；3. 负责大额资金使用的监督检查，确保资金使用合规、高效；4. 负责大额资金使用的信息公开和报告工作。
第十条学校定期对大额资金使用情况进行审计，确保资金使用合法、合规。
大额资金使用管理制度模板
大额资金使用管理制度模板一、目的为加强公司大额资金使用的管理，确保资金使用的合规性、安全性和效率性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及其下属各分支机构的大额资金使用管理。
三、定义本制度所称大额资金，指单笔或累计达到公司规定金额以上的资金支出。
四、管理原则1. 合法性原则：资金使用必须符合国家法律法规和公司政策。
2. 计划性原则：资金使用应有明确的计划和预算。
3. 效率性原则：资金使用应追求最大化经济效益。
4. 安全性原则：确保资金使用过程中的风险可控。
五、职责分工1. 财务部门：负责大额资金使用的审核、记录和报告。
2. 业务部门：负责提出大额资金使用申请，并提供必要的业务支持文件。
3. 审计部门：负责对大额资金使用情况进行审计监督。
六、审批流程1. 业务部门提出资金使用申请，并填写《大额资金使用申请表》。
2. 财务部门对申请进行初步审核，包括资金用途、金额、预算等。
3. 相关部门负责人对申请进行复审，并提出意见。
4. 公司高层管理人员进行最终审批。
5. 审批通过后，财务部门执行资金支付。
七、资金使用监控1. 财务部门应定期对大额资金使用情况进行监控和分析。
2. 对于异常使用情况，应及时报告并采取措施。
八、违规处理1. 对于未经审批擅自使用大额资金的行为，公司将追究相关人员的责任。
2. 对于资金使用过程中的违规行为，根据情节轻重，给予相应的纪律处分。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司高层管理人员审议通过。
十、附件1. 《大额资金使用申请表》2. 《大额资金使用审批流程图》十一、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求和法律法规要求。
大额资金使用管理制度完整篇.doc
大额资金使用管理制度1XXXX大额资金使用管理制度为进一步加强XX大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指1万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。
重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。
4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。
5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。
6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。
财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
此规定自下发之日起执行。
做人最好状态是懂得尊重，不管他人闲事，不晒自己优越，也不秀恩爱。
大额资金使用管理制度
大额资金使用管理制度第一章总则第一条为规范大额资金的使用和管理，确保资金安全、合规、高效运行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有大额资金的申请、审批、使用、监督等环节。
第三条大额资金是指超过本单位日常经营活动所需的一般性资金支出限额的资金。
具体限额由财务部门根据实际情况确定，并报单位领导批准后执行。
第二章大额资金申请与审批第四条大额资金的使用需由使用部门提前提出书面申请，明确资金使用目的、金额、支付方式等要素，并附相关证明材料。
第五条申请部门应将大额资金申请提交至财务部门进行初步审核。
财务部门应核实申请资料的完整性、合规性，并对资金使用的必要性、合理性进行初步评估。
第六条经财务部门初步审核后，大额资金申请需报单位领导审批。
审批过程中，应重点关注资金使用的合规性、风险控制以及资金效益等方面。
第七条对于涉及重大决策、重要项目或大额投资的大额资金使用，应组织专家进行论证，形成论证意见，作为审批的重要依据。
第三章大额资金使用与监督第八条经批准后的大额资金，由财务部门按照审批意见进行支付。
支付过程中，应确保资金支付的真实、准确、合规。
第九条使用部门应严格按照申请用途使用大额资金，不得擅自改变资金用途。
如需调整，应重新履行申请和审批程序。
第十条财务部门应定期对大额资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用的合规性和效益性。
发现问题应及时向单位领导报告，并采取措施予以纠正。
第十一条单位应建立健全大额资金使用的内部控制机制，明确各部门职责权限，确保大额资金使用的安全、高效。
第四章附则第十二条本制度由财务部门负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十四条本制度的修改和废止，需经单位领导班子集体讨论决定。
第五章罚则第十五条违反本制度规定，未经审批擅自使用大额资金的，责令限期改正，并对相关责任人进行批评教育；情节严重的，追究相关责任人的法律责任。
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大额资金使用管理制度范文
大额资金使用管理制度
第一章总则
为规范和管理使用大额资金，提高资金使用效益和安全性，制订本制度。
第二章适用范围
适用于公司内使用大额资金的各个部门和岗位。
第三章资金使用申请
一、资金使用申请应当提前提交，说明资金使用的目的、金额、期限等。
二、资金使用申请应当经过相应部门的审批，经审批后方可进行下一步操作。
第四章资金使用的审核与审批
一、大额资金使用的审核和审批应当分级进行，原则上按照“审批权限逐级增高，审批层级逐级减少”的原则进行。
二、各级审批人员应当执行资金使用审批的规定和程序，不得擅自变更或超越审批权限。
第五章资金使用的跟踪和监督
一、各部门应当建立合理的资金使用跟踪和监督机制，严禁挪用、私账、截留、突击开支等行为。
二、资金使用跟踪和监督应当实时进行，定期进行检查和复核，确保资金使用的合法性和合规性。
第六章资金使用的管理流程
一、资金使用应当按照规定的流程进行，分别为资金使用准备、资金调拨、资金使用、资金结算等环节。
二、各个环节间应当建立良好的沟通和协作机制，确保流程的顺畅和效率。
第七章资金使用的限制和风险控制
一、为防止资金使用过程中出现风险，应当建立相应的风险控制机制，规避和应对可能的风险。
二、资金使用应当遵守国家有关法律法规和公司内部制度，禁止用于违法违规活动。
第八章资金使用的记录和归档
一、各部门在资金使用过程中应当及时记录相关信息，包括资金使用凭证、资金流动情况、资金结算等。
二、资金使用记录应当按照规定进行归档和保存，确保资金使用的可追溯性和便于检查。
第九章资金使用的责任追究
一、对于违反资金使用制度的行为和造成损失的，将依法依规进行责任追究。
二、对于失职、渎职等违规行为的责任人员，将依公司内部制度进行相应处理。
第十章附则
一、本制度由公司财务部门负责解释和修订。
二、本制度自颁布之日起执行。
以上是关于大额资金使用管理制度的范文，其中包括了适用范围、资金使用申请、资金使用的审核与审批、资金使用的跟踪和监督、资金使用的管理流程、资金使用的限制和风险控制、资金使用的记录和归档、资金使用的责任追究等内容，以及相应的附则。
该制度可以帮助公司规范和管理大额资金的使用，保障资金的安全和合规性。