费用报销附件规范准则
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
费用报销单规章制度
费用报销单规章制度第一章总则第一条为规范公司内部费用报销制度，保障公司财务管理的稳健和规范，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部费用的报销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。
第三条公司各部门负责人应严格按照本规章制度执行，确保费用报销的合规性和准确性。
第四条员工在报销前应认真阅读本规章制度，严格按照规定操作，杜绝违规报销行为。
第二章费用报销申请流程第五条员工在发生需要报销的费用时，应填写《费用报销单》，并附上相关凭证和证明材料。
第六条费用报销单应包括报销人员姓名、部门、报销内容、金额、报销事由等信息。
第七条报销人员应在费用报销单上签字确认，并交由部门负责人审核签字。
第八条部门负责人审核签字后，费用报销单应提交至公司财务部门进行核对和审批。
第九条财务部门审批通过后，将费用报销单及相关凭证归档并安排报销款项的发放。
第十条若费用报销申请被退回，报销人员需根据意见进行修改后再次提交审核。
第三章费用报销范围和限制第十一条公司费用报销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、培训费等。
第十二条员工在报销费用时需遵守公司相关规定，不得超出公司规定的费用限制标准。
第十三条暂不予报销的费用包括但不限于个人生活消费、购买奢侈品、超出差旅标准的费用等。
第十四条公司对某些特殊费用有特别规定时，应按照规定执行，不得私自越权报销。
第十五条公司发现员工违规报销行为，有权要求员工退回相应费用并视情节严重程度予以相应处理。
第四章费用报销凭证和材料第十六条费用报销凭证应包括但不限于发票、收据、合同、协议等相关证明材料。
第十七条员工应保留相关费用报销凭证和材料，以备日后查验和审计需要。
第十八条费用报销凭证和材料应真实可靠，不得伪造或篡改，一经发现将依法处理。
第十九条公司对费用报销凭证和材料的真实性和合规性有权进行核查和审计，员工应积极配合。
第二十条公司财务部门对费用报销凭证和材料的存档管理负有保密责任，不得泄露相关信息。
遵守费用报销管理规章制度(7篇)
遵守费用报销管理规章制度(7篇)在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的遵守费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！遵守费用报销管理规章制度篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
费用报销管理规章制度准则
费用报销管理规章制度准则在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
我们该怎么拟定制度呢?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度准则7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度准则篇1如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点。
现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。
而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。
1、费用报销流程费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)———公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的。
认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。
借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。
在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
费用报销附件规范条例
费用报销附件规范条例1. 引言本条例旨在规范费用报销附件的要求和管理流程，以确保费用报销过程的高效性和准确性。
2. 附件种类费用报销附件分为以下几种：2.1.所有与报销金额相关的必须作为附件提交。
应包括以下信息：- 抬头- 代码和号码- 金额- 税额2.2. 支付凭证所有与费用支付相关的支出凭证必须作为附件提交。
支付凭证应包括以下信息：- 支付方式（现金、银行转账等）- 支付金额- 支付日期- 相关付款方和收款方信息（如有）2.3. 报销单报销单是费用报销的核心文件，包括以下信息：- 报销日期- 报销人姓名和职务- 报销事由- 各项费用明细和金额- 报销总金额3. 附件的提交和管理流程费用报销附件的提交和管理应按照以下流程进行：3.1. 收集附件报销人在填写报销单时，应同时收集相关和支出凭证，并确保其完整和准确。
3.2. 扫描附件报销人应将所有纸质附件扫描为电子文件，保存为合适的格式和分辨率。
3.3. 命名附件报销人在保存附件时，应以有意义的文件名进行命名，以便查找和识别。
3.4. 提交附件报销人应将所有附件以电子方式提交给财务部门或相关审批人员。
3.5. 保存附件财务部门或相关审批人员应妥善保存所有提交的附件，确保其安全和可访问。
3.6. 归档附件一旦费用报销申请获得批准并完成付款，相关附件应按照规定的归档流程进行归档。
4. 附件审核和合规性检查财务部门或相关审批人员应对提交的附件进行审核和合规性检查，确保其完整和符合相关政策和规定。
5. 附件存储期限根据公司规定，对于已完成费用报销的附件，应保存一定期限后进行销毁或归档处理。
6. 罚则和违规处理对于故意篡改、伪造、不按规定提交或其他违规行为，财务部门和相关审批人员将依据公司规定进行相应处理和追究责任。
7. 结论本条例的制定和实施旨在规范费用报销附件的管理流程，提高工作效率和准确性。
所有相关人员应遵守本条例的要求，并将费用报销附件管理作为日常工作的重要内容。
财务报销管理制度细则
财务报销管理制度细则一、总则财务报销管理制度是为规范公司财务管理行为，提高资金使用效率和保障财务安全而制定的细则。
公司财务报销管理应遵循诚实守信、公开透明、规范管理、严格合规的原则，确保财务报销合法、合规、合理、及时。
二、报销范围公司在日常经营中，为了顺利进行业务，需要向员工提供差旅、招待、培训、交通、办公、业务等费用的报销。
三、报销流程1. 报销单填写公司员工提出费用报销时，需先填写公司统一规定的报销单，详细说明报销事项的时间、地点、费用明细及相关附件等，并填写申请人、报销时间、报销金额等必要信息。
2. 审批流程报销单的审批流程应该是明确的，责任人应当在规定时间内审核并同意或者驳回报销单。
公司财务部门应当根据报销单的具体内容和审核情况来决定是否给予批准，同时审核人可以要求报销人提供更多的相关文件和证明。
3. 财务审核当报销单审批通过后，财务部门应当对报销单中的金额、项目等进行核查，以保证报销的合法合规性，同时进行付款。
4. 财务处理财务部门对于审批通过的报销单应当及时正确地进行付款，支付方式应当符合公司的相关要求和操作细则，确保款项迅速到位。
四、报销标准1. 差旅费公司为员工出差的食宿交通费用，应当与市场行情基本一致，且在日常工作中需合理控制。
员工需填写差旅费报销单，并提供相应的与差旅有关的文件、凭证等材料。
2. 招待费公司在日常经营过程中，为了营造良好的业务环境，需要对来访人员进行招待。
招待费报销应当符合相关政策，且费用应当基于实际需要，不得超过公司规定的标准。
3. 培训费为了提升员工的职业能力和业务素养，公司会安排不同的培训项目。
培训费用应当在规定内，并根据公司经营情况和需要，审慎安排报销时间。
4. 办公费公司为员工配备必要的办公设备和用品，员工需在报销前经过审批，并且费用应当在公司规定范围内。
如需超出公司规定范围，则需经过审批程序并明确原因。
5. 业务费公司在开展业务过程中产生的各种费用，应当通过审核流程，且符合相关法规和公司内部规定。
费用报销管理规章制度范本
费用报销管理规章制度范本在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度范本7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度范本篇11、对原始单据的一般要求：(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
5、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。
对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。
对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。
教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。
8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。
公司报销费用管理规章制度
公司报销费用管理规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司的报销费用，提高公司在财务方面的管理水平，保障公司的资金安全和效益，特制定本规章制度。
第二条公司报销费用管理规章制度适用于公司内部所有员工，所有员工必须遵守本规章制度的各项规定。
第三条公司报销费用的种类主要包括差旅费、会议费、办公费、交通费和其他相关费用。
第四条公司报销费用管理遵循“合理、合法、合规”的原则，对公司的各项支出进行有效管控，确保资金的合理使用。
第五条公司报销费用管理由公司财务部门负责具体执行，各部门负责人须配合财务部门进行费用报销管理。
第六条公司报销费用管理规章制度的修订和解释权归公司财务部门。
第七条公司报销费用管理规章制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，将依照公司相应的处罚规定进行处理。
第二章差旅费第八条差旅费用是员工因公出差产生的费用，必须符合公司的出差规定和标准，属于合理费用范围内的方可报销。
第九条员工出差需提前向上级领导申请，并填写差旅费用报销表，详细列明出差的时间、地点、交通工具、住宿情况以及食宿费用等。
第十条差旅费用报销须提供正规发票和报销凭证，未提供发票和凭证的费用不得报销。
第十一条员工在差旅期间的电话、上网和其他通讯费用超出公司规定范围的，需自行承担，不予报销。
第十二条对于差旅费用中的个人消费和不合理支出，公司有权拒绝报销，并视情况给予相应的处罚。
第三章会议费第十三条公司内部会议费用是由公司组织和承担的，员工参加会议产生的费用必须符合公司规定的会议费用标准。
第十四条参加会议费用报销需提供会议的通知、出席证明以及会议相关的发票和凭证。
第十五条员工因参加会议而产生的住宿、交通、餐饮等费用需合理控制，过高的费用不予报销。
第十六条公司对于会议费用中的不合理支出有权拒绝报销，并视情况给予处罚。
第四章办公费第十七条办公费用是公司为保障员工正常工作所产生的支出，包括办公用品、办公设备和办公场所租赁等方面的费用。
第十八条员工在购买办公用品和办公设备时应提供发票和凭证，符合公司规定的标准方可报销。
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费用报销附件规范准则
1. 引言
本文档旨在规范和统一费用报销附件的准则，以确保准确、完
整和可审计的费用信息记录，提高财务管理的效率和透明度。
2. 附件要求
为了符合报销要求，附件应满足以下要求：
- 完整性: 附件应包含所有相关费用的明细信息，如收据、、合
同等。
任何重要的文件或凭证都应被包含在附件中。
完整性: 附件
应包含所有相关费用的明细信息，如收据、发票、合同等。
任何重
要的文件或凭证都应被包含在附件中。
- 准确性: 所有附件中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。
如有错误或缺失，应及时更正或补充。
准确性: 所有附件
中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。
如有错误或
缺失，应及时更正或补充。
- 可审计性: 附件应便于审计人员对费用的合规性进行核实。
信
息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。
可审计性: 附件应
便于审计人员对费用的合规性进行核实。
信息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。
3. 附件分类
为了更好地管理和归档附件，我们将其分为以下几类：
- 收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。
收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。
- : 包括向公司提供物品或服务而收到的，应提供号码、日期、供应商名称、金额等基本信息。
发票: 包括向公司提供物品或服务而收到的发票，应提供发票号码、发票日期、供应商名称、金额等基本信息。
- 合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。
合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。
- 报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。
报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。
- 其他: 包括其他与费用报销相关的文件，如邮件、备忘录等。
其他: 包括其他与费用报销相关的文件，如邮件、备忘录等。
4. 附件保存和提交方式
为了保护附件的安全性和方便管理，我们建议以下保存和提交
方式：
- 电子存档: 优先选择将附件以电子形式进行存档，保存在公司指定的网络目录或云存储平台中。
请确保附件文件易于访问和搜索。
电子存档: 优先选择将附件以电子形式进行存档，保存在公司指定
的网络目录或云存储平台中。
请确保附件文件易于访问和搜索。
- 纸质存档: 如有必要，可以在纸质文件上标注相关信息，并将其存放在统一的档案柜或文件夹中，以备需要时查阅。
纸质存档:
如有必要，可以在纸质文件上标注相关信息，并将其存放在统一的
档案柜或文件夹中，以备需要时查阅。
- 提交方式: 根据公司规定，将报销申请和附件以电子或纸质形式提交给财务部门，并确保提交的文件与报销申请一致。
提交方式: 根据公司规定，将报销申请和附件以电子或纸质形式提交给财务部门，并确保提交的文件与报销申请一致。
5. 附件保密和权限控制
为了保护附件中的敏感信息和保持合规性，我们需要采取一些
保密和权限控制措施：
- 访问控制: 通过设定权限，只授权需要的人员可以查看和处理
附件。
例如，只有财务部门工作人员可以访问附件目录和相关文件。
访问控制: 通过设定权限，只授权需要的人员可以查看和处理附件。
例如，只有财务部门工作人员可以访问附件目录和相关文件。
- 加密技术: 对于电子附件，如果包含敏感信息，我们建议使用
加密技术进行保护，确保数据在传输和存储过程中不被非授权人员
获取。
加密技术: 对于电子附件，如果包含敏感信息，我们建议使
用加密技术进行保护，确保数据在传输和存储过程中不被非授权人
员获取。
- 保密约定: 对于涉及商业机密或个人隐私的附件，相关人员应
签署保密约定，确保不泄露信息或滥用附件中的内容。
保密约定:
对于涉及商业机密或个人隐私的附件，相关人员应签署保密约定，
确保不泄露信息或滥用附件中的内容。
6. 结论
本文档规定了费用报销附件的规范准则，包括附件要求、分类、保存和提交方式，以及保密和权限控制。
如果按照这些准则操作，
将能够提高费用报销的准确性和透明度，促进财务管理的效率。
请在费用报销过程中，严格遵守本准则，如果对准则有任何疑
问或建议，请及时向财务部门咨询。