公司制总经理办公会费用管理规定
XX公司费用管理办法
XX公司费用管理办法第一章总则第一条为了加强公司费用管理，明确费用报销范围，统一费用开支标准，完善费用审批机制，降低经营费用，根据《中华人民共和国会计法》《金融企业财务规则》《XX公司财务管理制度》等有关规定制定本办法。
第二条公司费用实行计划控制、归口管理、授权审批、专户核算(分部门核算)的管理模式。
（一）计划控制，是指公司各项费用均需纳入年度综合经营计划，各项费用只能在经批准的年度计划额度以内开支，由各归口管理部门进行统一控制。
（二）归口管理，是指归口管理部门将归口费用进行统一管理，并按“谁受益、谁承担”的原则，合理将费用支出分配到实际承担部门。
（三）授权审批，是指费用支出部门、归口管理部门、财务会计部门按确定的费用支出标准和项目范围，在计划内按授权审批费用支出。
（四）专户核算，是指公司费用开支实行专户管理，由公司财务会计部统一设置并实行分部门核算，对于不能或不需要核算到部门的费用作为公共费用或专项费用核算。
第三条本办法所称部门负责人是指各部门主持工作的负责人。
第二章费用计划下达第四条每年初，由各部门根据公司年度业务经营目标提出包括年度费用总量在内的费用计划，由财务会计部审核确认，履行相应审批程序后下达。
第五条财务会计部负责公司总体费用计划执行情况的分析与管理，各部门负责本部门计划执行情况的分析与管理。
第六条财务会计部应严格按照批准后的财务计划办理费用支付，如遇重大或不可预见因素对年度费用计划执行情况带来重大影响的，应先调整计划后方可开支。
第三章费用项目归口管理部门第七条公司总部费用项目归口管理部门如下：当公司组织架构发生变化时，本办法根据部门职责分工变化予以调整。
第四章费用项目管理第八条工资费用工资费用是指基本工资、加班工资、津贴和补贴等各项工资性支出，具体标准及发放按公司《人力资源管理制度》执行。
第九条福利费、工会经费、职工教育经费开支按公司有关规定执行。
第十条五险二金是指为员工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金等费用支出，其标准及缴存办法按国家有关规定执行。
办公费用、办公用品和办公设施管理办法
办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。
2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。
3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。
4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。
5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。
二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。
2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。
各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。
3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。
4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。
总价高于 20XX 的，须由总经理签批。
5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。
6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。
员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。
7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。
8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。
三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。
2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。
3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。
企业经费管理规定(3篇)
第1篇企业经费管理规定第一章总则第一条为加强企业经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效率，保障企业正常运营，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业内部所有部门、分支机构及子公司。
第三条企业经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）真实性原则：经费使用应真实、准确、完整地反映企业经济活动。
（三）效益性原则：经费使用应注重效益，提高资金使用效率。
（四）节约性原则：经费使用应厉行节约，反对铺张浪费。
第二章经费分类第四条企业经费分为以下几类：（一）日常经费：包括办公用品、办公设备购置、差旅费、招待费等。
（二）专项经费：包括项目经费、培训经费、研发经费等。
（三）福利经费：包括员工福利、奖金、补贴等。
（四）其他经费：包括临时性、应急性等特殊经费。
第三章经费预算与审批第五条企业应根据年度经营目标和财务状况，编制年度经费预算，经总经理批准后执行。
第六条年度经费预算应包括以下内容：（一）经费支出总额及构成。
（二）各部门、分支机构的经费预算。
（三）项目经费预算。
（四）福利经费预算。
第七条经费预算编制应遵循以下要求：（一）合理确定经费支出总额。
（二）科学划分经费支出类别。
（三）严格控制经费支出标准。
（四）充分考虑企业实际需求。
第八条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经总经理批准。
第九条经费审批权限如下：（一）日常经费：各部门负责人审批。
（二）专项经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（三）福利经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（四）其他经费：根据实际情况确定审批权限。
第四章经费支出管理第十条经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条经费支出实行报销制度，报销流程如下：（一）填写报销单，注明支出事项、金额、用途等。
（二）附上相关凭证，如发票、收据等。
（三）经部门负责人审核签字。
（四）报财务部门审核。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
公司制度总经理办公会费用管理办法(
公司制度总经理办公会费用管理办法
一、背景
公司为了规范和管理总经理办公会的费用支出，保证经费的合理使用和效益，制定了本管理办法。
二、费用范围
总经理办公会的费用范围包括但不限于如下内容： 1. 会议室租赁费用 2. 会议用品和餐饮费用 3. 交通和住宿费用 4. 会议纪要录入和打印费用 5. 其他与总经理办公会相关的费用
三、费用管理
1.费用审批：所有总经理办公会的费用支出需提前进行审批，由相关部
门经理或财务部门负责审核并批准。
2.费用控制：总经理办公会的费用支出应在预算范围内合理控制，不得
超支。
3.费用记录：所有费用支出需详细记录，包括金额、用途、审批人等信
息，并及时报销或结算。
4.费用报告：定期对总经理办公会的费用支出进行统计和分析，向公司
领导及相关部门汇报费用使用情况。
四、费用责任
1.总经理办公会的费用由总经理办公会负责人统筹管理，对费用的合理
使用和监管负有责任。
2.部门经理应严格执行费用管理制度，严禁私自挪用经费或虚报费用。
3.财务部门负责对费用支出进行核实和管理，确保费用使用符合规定并
合法合规。
五、违规处理
对违反总经理办公会费用管理办法的个人或部门将根据公司相关规定给予相应处理，包括但不限于警告、记过、降级甚至开除。
结语
通过严格管理总经理办公会的费用支出，不仅能够保证经费的合理利用和高效管理，更能够提升公司内部财务管理水平和透明度，保障公司的长期可持续发展。
以上为公司制度总经理办公会费用管理办法，望各相关部门认真执行。
公司经费部门管理制度
公司经费部门管理制度第一章总则第一条为规范公司经费的使用，提高经费管理效率，保障公司财务稳健，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有经费支出项目，包括但不限于日常办公经费、市场推广费用、研发费用等。
第三条公司经费部门是公司财务管理的重要部门，负责公司经费的申请、审批、使用、监控和报销工作。
第四条公司经费部门应遵守国家相关法律法规以及公司内部规章制度，严格执行经费管理制度，维护公司经费的安全和合理使用。
第五条公司经费部门应定期对公司经费支出情况进行审核和检查，及时发现和解决经费管理中存在的问题。
第六条公司经费部门应建立健全经费管理制度，不断完善相关制度和程序，提高经费管理的透明度和效率。
第七条公司经费部门应积极配合财务部门开展财务审计和内部审计工作，确保公司经费使用情况合规、规范。
第二章经费申请第八条公司各部门需要使用经费时，应按照公司规定的程序提出经费申请。
第九条经费申请应包括经费使用的理由、金额、用途、预期收益等内容，并由部门负责人审批签字。
第十条经费申请人应根据预算情况和需求量确定经费使用的具体数额，并在经费申请表上注明详细的用途。
第十一条经费申请应提前提交给公司经费部门，由经费部门负责人审核后报请公司领导批准。
第十二条公司领导应根据经费使用的紧急程度、重要性等因素，决定是否批准经费申请，并及时通知经费部门。
第十三条经费部门应根据公司领导的批准结果，及时通知经费申请人，并为其提供必要的支持和指导。
第三章经费审批第十四条公司领导批准的经费申请应及时转交给财务部门办理。
第十五条财务部门应核对经费申请的真实性和合法性，确保经费使用符合相关规定。
第十六条财务部门应在审批经费支出时，严格执行预算控制，确保经费使用的合理性和效益。
第十七条财务部门应对每笔经费支出进行编制和记录，制作相关凭证和报表，定期向公司领导和经费部门报告。
第十八条公司领导和经费部门有权随时对经费支出情况进行查验和审计，财务部门应积极配合完成相关工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司制总经理办公会费
用管理规定
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
银华基金管理有限公司费用管理暂行办法
经银华基金管理有限公司
二○○一年七月十八日总经理办公会议通过
（内部资料，不得外传）
银华基金管理有限公司
费用管理暂行办法
第一节总则
第一条为了加强内部管理，提高公司经济效益，特制定银华基金管理有限公司（以下简称为“公司”）费用管理办法。
第二条公司费用管理的原则是在符合国家的有关财务管理规定的前提下，结合公司的实际情况，科学合理地安排费用支出，简化管理程序，使得费用的支出效益最大化。
第三条费用管理通过年度的费用预算控制总量支出，通过制定具体费用管理办法对各费用的支出进行管理，保证费用支出有计划有控制地发生，避免费用失控，影响企业的经济效益。
第二节费用管理形式和费用分类
第四条各具体费用的管理分为两种管理形式，即公司统一管理和部门（或个人）定额管理。
第五条公司统一管理的费用是指公司公共性的开支，或者不宜由各部门管理的开支。
公司统一管理的费用包括：职工工资及相关保险、职工福利费、工会经费、职工教育经费、车辆运营费、公杂费、水电费、物业管理费、电子设备运转费、安全防卫费、研究开发费、邮电费、外事费、印刷费、修理费、法律费、租赁费、降温费（取暖费）、审计费、绿化费、税金（房产税、车船使用税、印花税等）、固定资产折旧费、低值易耗品摊销、业务宣传费以及其他费用等。
第六条部门（或个人）定额管理的费用是指为了调动部门积极性，便于部门（或个人）更好地开展工作而由部门（或个人）自行控制的费用。
部门（或个人）定额管理的费用包括：业务招待费、差旅费、市内交通费、移动通讯费、办公用品费等。
第七条坏帐准备、投资风险准备金等费用应根据国家有关规定、公司的财务制度和董事会的批准提取。
董事会费由董事会决议提取或者实报实销。
第八条公司统一管理的费用在开支前需借款的应填写“借款审批单”或“领用支票审批单”，经公司领导审批后交综合管理部办理。
无论预借现金还是支票，均遵循“前帐不清，后账不借”的原则。
领用的支票不许转借他人使用，超期作废或使用不当作废的支票应及时退还综合管理部，丢失支票造成的一切损失均由当事人负责赔偿。
第九条公司统一管理的费用发生后，经办人需持有效票据按规定格式填写报销凭证，由部门经理签字并交综合管理部审核后，报公司总经理批准（北办除外），方可报销。
第三节业务招待费定额管理办法
第十条业务招待费应从业务需要的角度出发严格控制使用，做到“必要、合理、节约”，杜绝用公款做任何私人性质的宴请。
第十一条业务招待费的开支实行部门定额管理。
公司总经理的业务招待费实报实销，副总经理、督查员业务招待费由总经理批准后报销。
各部门在年度预算时由公司核定业务招待费年度定额，日常发生的业务招待费在核定额度内报销。
报销时由经办人填单，部门经理批准后直接到财务审核报销。
第十二条各部门因业务需要，业务招待费超出年度预算额度的，事前应填列《业务招待费申请单》（见附件），注明招待单位、人数、预算金额、事由，由部门经理签署意见后，报公司总经理审批。
报销时由经手人填单，连同“业务招待费申请单”交部门经理复核，综合管理部审核后，报总经理批准方可报销。
第四节差旅费定额管理办法
第十三条为保证出差人员出差期间工作与生活需要，本着勤俭节约的原则，结合当前实际消费水平制定本规定。
第十四条差旅费的开支实行部门定额管理。
公司总经理的差旅费实报实销，副总经理、督察员差旅费由总经理批准报销。
各部门在年度预算时核定差旅费定额，日常差旅费在定额范围内报销。
报销时，须按照公司制定的差旅费开支规定的标准执行。
第十五条差旅费超出年度定额标准的，应先由部门经理批准再报公司总经理批准后报销。
第十六条员工出差由出差人填写《出差申请书》（见附件），逐项填报同行人数、拟往地点、时间、拟使用交通工具、预计费用、出差事由等，报部门经理
批准。
部门经理出差报分管领导批准，副总经理、督察员出差直接报总经理审批。
出差申请书作为借款和报销的依据。
第十七条差旅费包括异地交通费、住宿费、伙食补助费、异地市内交通费等四部分。
第十八条差旅费具体标准：
单位：（元/天）
（注：部门经理不包含部门临时负责人）
第十九条出差人员在完成出差任务后，应在一周内填写“差旅费报销单”办理报销手续。
员工报销由出差人填报出差费用报销单，部门经理批准。
部门经理报销直接报分管领导批准，副总经理、督察员报销报总经理批准。
第二十条差旅费报销时，异地交通费凭车、船、机票（含机场建设费、保险费、托运费、小件行李寄存费、打包费、前往机场大巴费）等相关费用报销。
超过规定部分的费用自理。
第二十一条住宿费凭税务发票报销，超标不补。
部门副经理及以下级别人员出差，原则上同性同行人员要求两人共住一间，住宿标准可按级别较高者执行。
出差人员无住宿发票者，按100元/天给予住宿补贴。
第二十二条出差期间异地市内交通费均采取包干形式补贴给出差者。
第二十三条伙食补助采取包干形式补贴给出差者。
第二十四条出差期间确因工作需要必须开支业务招待费的，原则上应在出差前列出开支预算，在出差期间节约使用。
报销一餐业务招待费，扣伙食补助费50元。
第二十五条出差人员出差时需就近回家探亲办事，事先应取得公司及部门领导同意，其绕道票价按直线单程票价计算，如绕道票价少于直线票价时按实报销，回家期间不再享受出差人员的住宿费、异地市内交通费补助和伙食补助。
第二十六条参加会议，凡食宿由会议主办单位统一解决的，不得报销住宿费和伙食补助及市内交通费补助等；凡食宿自理的按出差标准报销。
报销会务费时，应提供会议通知。
第二十七条因业务需要，差旅费超定额使用，则出差申请和出差费用审批都须报总经理批准。
报销审批程序是：出差人填单交部门经理复核，综合管理部审核，分管领导和总经理批准。
第五节移动通讯费用定额管理办法
第二十八条移动通讯费在规定的额度内据实报销，超支自理。
报销标准如下：
单位：（元/月）
第六节办公用品费管理办法
第二十九条办公用品应由综合管理部统一购买管理，各部门按每月人均50元的限额由专人向综合管理部申请各自所需的办公用品，限额可在一个会计年度内累计使用。
各部门自行购买的办公用品一律不得报销。
第七节附则
第三十条本规定自颁布之日起执行。
第三十一条本规定由综合管理部负责制定、解释及修改。
附件1、《银华基金管理有限公司业务招待费申请单》
附件2、《银华基金管理有限公司出差申请单》
银华基金管理有限公司
业务招待费申请单
年月日
银华基金管理有限公司
出差申请单年月日。