酒店夜审工作流程

夜审工作流程

本酒店夜间审核主要分为两个部分：客房收入和餐饮收入

一、其工作内容包括

（1）核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

（2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

（3）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。

(4）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对各种挂账单单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。

(5）核查RC单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。各种挂账单据的消费是否正确输入电脑。

(6）核查房价是否合理，换房单是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。

(7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人，招待账单没有授权人签字要找相应负责人及时补签）。

(8）核查储值卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。

(9）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位有效签单的人员。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部预订单，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符。

(10）核查所有的收入调减是否合理，是否有经理级签名。

(11）帐单审核完毕后，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。

(12）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。并正确计入房间费用。

(13）核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单（查看会务费，场租费，用餐标准，联系人签字，房价，结算方式等）。

(14）核对客人RC单的明细项目是否完整（客人姓名，房价，抵离日期，客人签字等）。

(15）核对今日余额（上日余额+净差额=今日余额）是否与电脑相符。

（16）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结帐方式分类归集装订。把AR帐、ENT帐、S帐、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。

（17）统计宴请（招待）消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。

（18）核对所开发票是否与帐单一致，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额）

（19）检查各站点所开发票是否按顺序正确登记，有无缺号，发票底联要与发票登记表一致。对于错票废票是否及时做了退票处理。

（20）把所有审核完的账单按结账方式分类统计并用计数器计算统计各分类金额。所有的挂账单也要按部门分类统计打印汇总。

二、餐饮收入的夜间审核

（1）将餐饮收银员交来的“营业收入班别表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

（2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“入账明细表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录。在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

（3）将餐饮收银员上交的帐单分类汇总，与“营业收入班别表”核对金额是否相符。

（4）核查结帐单后所附单据（酒水单、加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。海鲜单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。

（5）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。

（6）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有经理级签字，理由是否充分。

（7）核查打折权限是否准确，例：餐饮部经理有全单8折权限（酒水香烟海鲜除外）、餐饮主管有8.8折权限（香烟、酒水、海鲜除外）等。

（8）核查挂帐、前台帐、宴请(招待)是否有客人与经理级签字（挂帐帐单签字是否为协议单位有效签单人）。

（9）核查储值卡结帐是否拓印卡号，是否有持卡人签字确认。

（10）核对早餐券数量、日期是否有效。有无过期、涂改等现象。

（11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。

（12）核对开出发票是否与帐单一致。

（13）检查开出发票登记表，开出发票张数、金额是否正确。

（14）将赠送明细挑出来，次日转交成本部。

（15）将已签字确认的ENT帐单挑出来，在电脑按日期、金额、宴请人做报表登记。

（17）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结账方式分类归集。

（18）冲减当日的早餐券，即把客人当天早上在西餐厅所用的早餐券从房费收入当中扣除，然后手工加在当天的餐饮收入中。

（19）统计招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。

三、制出酒店经营业相关报表

所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的帐单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。

（1）统计出客房房费、电话、服务费、洗衣、迷你吧、商场、商务中心、其他收入、客帐、净差额等，制出“夜审试算平衡表”。

（2）统计出中餐、西餐、大堂吧、消费人数，食品、酒水、香烟、会议租金、杂项及班次等制出“每日餐饮收入报表”

（3）夜审时统计出前厅AR帐帐单与餐饮AR帐帐单制作出“每日AR帐报表”。

（4）根据审核系统中S帐明细加以备注，制作出S帐明细列表。

（5）根据冲销和退菜帐以及赠送明细账作出“冲销和退菜以及赠送明细表”。

（6）在审核报表系统中打印出“现金收入表”。

应收人员工作流程

应收人员工作流程：第一步：帐单传递：日审应收会计收帐员转协议单位一、应收会计跟据日审审核完后的各营业点每日发生的挂帐帐单及时进行接收并于交接本上签字确认，以负责各笔金额的接收。二、应收会计，按当日消费挂帐金额与营业收入报表挂帐数据进行核对，如有差异地方则要查询并找出原因，同时做调帐处理。三、应收会计根据核对完的挂帐明细表，进行明细帐登计，并且每日及月底都要进行核对手工帐与电脑报表，做到手工帐与电脑报表一致。四、收帐员应每天及时把应收会计核对无误的帐单进行接收，同时在打印出来的每日挂帐明细表与汇总报表上签字确认，以视帐单收到且负责。五、收帐员跟据当月从应收会计处接收到的帐单按协议单位归类放好，并于下月初与应收会计核对至上月为止的各帐户期未余额。六、收帐员依据与应收会计核对后的正确余额，联系各协议单位交清至上月为止的清费帐款，并将消费单据交给客户收回款项。第二步：收回款项传递：收回帐款出纳开收据应收会计一、收帐员每天将从协议单位收回的款项当天交给出纳。（至下班时出纳不在办公室应将帐款交于前厅处保险箱内。）二、出纳在收到收帐员收回的帐款应及时开出收款收据。三、在收据上注明收回款项的单位及内容栏里写上由收帐员报出的此收回款项属该单位的哪一时段客户消费的帐单，便于将来核查，并由收帐员与出纳在收据上的收款和复核处各自签名确认。四、收帐员将出纳开出的收款收据客户联转至应收会计，应收会计对交回的收据客户联（若没有客户联的则以收据记帐联复印。）保管好并在帐簿上登记收回金额，月底结出各帐簿的帐户余额同时月未与出纳核对当月应收款收回的总金额。工作职责：一、应收会计跟据当月发生及收回的协议单位帐款及时登记入帐。二、应收会计根据收款收据进行填制凭证，在填制的记帐凭帐审核无误后。下月初应收会计对上月的应收帐发生及回收情况作出每月应收帐报告上交给财务总监进行审核。三、全部帐单由收帐员进行保管与分类存放，每天根据应收会计电脑打印出来

宴会预定员的工作流程

宴会预定员的工作流程上岗准备工作 1、着装整洁上岗。 2、备好宴会预订登记本。 3、检查当日登记本上的预订情况掌握各部位可预订的方位。 4、检查预定台电话是否正常电话预订 1、主动礼貌地向客人做自我介绍并报出部位名称。 2、主动为客人介绍宴会标准、场所、菜肴。 3、询问客人预订的标准尽量争取标准高一些。 4、接受预订时须问明预订单位联系人姓名联系电话宴会日期、时间、人数、桌数、标准、出席对象有何特殊要求有何禁忌用什么酒水等并记录在宴会预订登记本上并向客人复述一遍问清付款方式。 5、大型的宴会须告知预订方交付定金并提前15天交付押金。 6、如是重要宴会要及时通知总经理及各有关部门做好接待准备。 7、提前一个星期向客人确定宴会菜单。 8、如因客人要求标准过低而不能接受预订时应婉转向客人解释并致歉。预订落实 1、每周一编制本周的宴会预定报表送餐饮部经理各部经理各厨师长及有关宴会部位或餐厅。 2、编制当天宴会报表发送餐饮部经理、各部经理、厨师长、及各餐厅相关部位。 3、重要宴会除通知上述人员外另通知工程部及餐饮总监并请各部门签收。 4、客人提出要用音响设备及有工程上的问题则提前2-3 天通知工程部。 5、大型活动停车问题提前1~2天通知保卫部。 6、一般宴会由宴会预订开菜单并通知有关厨房及餐厅。重要宴会则由餐饮部经理、中餐经理及厨师长共同研究制定并报总经理审批。 7、所有宴会菜单由宴会预订抄送并提前五天送至厨房。 8、客人预付定金由前台收银或餐厅收银收取并开具定金收据给客人。 9、做好所有宴会的客史档案。

财务日审工作总结

财务日审工作总结篇一：酒店财务审计工作总结酒店财务审计工作总结收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：（一）夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分: 1、前台客房结账单及收银日报表。 2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。 3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。（二）夜审工作流程 1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，

要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。 4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。 5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。 6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。 7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。 8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。 9、数据整理。 10、出具夜审报表： A、编制“××宾馆营业日报表”。

宴会预定工作流程

工作行为规范系列宴会预定工作流程（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-62149 宴会预定工作流程 Banquet booking workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。餐饮宴会预定流程电话预定 1)、了解客人举办宴会的日期、性质、人数及举办时间。 2)、查询预定，确认当日是否有场地，告之客人酒店的收费标准及免费项目，询问客人是否能够接受，如可接受与客人约时间看场地。 2、上门预定 1)、了解客人举办宴会的日期、性质、人数及举办时间。 2)、查询预定，确认当日是否有场地。 3)、告之客人酒店的收费标准，询问客人是否能够接受，带客人看场地，介绍场地情况。 3、与客人恰谈具体事项。 1)、会议:会议的性质(会议、展销会)，举办时间，会议

期间的台型，所需物品，设施设备情况(纸、笔、指示牌、音响、麦克风、演讲台、背景板、投影幕布等)。会议期间是否提供茶歇及标准，是否用餐及餐标等，以及其他特殊事项。如客人所需的设备为收费物品，需告之收费标准。 2)、宴会:宴会性质(围桌、自助餐、冷餐会、婚宴、满月酒、升学宴等)，宴会时间，宴会人数，台型、餐标，是否需要场地布置，舞台，音响等设施设备，如客人所需的设备为收费物品，需告之收费标准。 4、确定 1)、与客人签属相关协议，协议书上需体现所有免费项目与收费项目，以及客人的特殊要求等。宴会期间的菜单需与协议书装订一起，事后客人如需更改事项也应体现在协议书上，且必需经客人签字确认。 2)、婚宴客人所领的请柬数备注于协议书上，需客人签字。 5、下单 1)、所有宴会、会议的通知单均以签属的协议书为准，下单时请注意核对相关事项。

夜审工作流程

夜审工作流程一、上班签到，正确开启电脑。二、查阅夜审本上的问题是否已解决。三、审核各收银点的帐单： 1、审核电脑帐单和它附在后面的点单、RC单、酒水、押金单、以及杂项调整单，发票记帐联等，内容金额是否一致。 2、审核时餐厅帐单必须连号，如有缺号应查明原因。 3、审核帐单的各种优惠，折扣手续是否符合规定，冲帐手续是否完备。 4、审核各宾客帐（寓客帐）帐单上的客人签名和房号金额是否同电脑一致 5、审核酒店签单转应收帐的帐单资料是否齐全，手续是否符合规定。 6、审核作废帐单，发票是否符合手续和有相关人员签字。 7、审核宴请单的手续是否齐全，是否符合饭店的规定。四、审核各收银点的营业报表： 1、审核各班营业报表或挂帐日志上的收款总额，同帐单收款总额，缴款报告上的缴款总额是否一致，如不一致须查明原因，实行短款培偿，长款上交。 2、审核前台营业报表，应注意预付押金单上的金额和客人签名是否同电脑输入相一致。五、夜审依据审核无误的收银班次报表，编制营业点的收入汇总报表，酒店宴请报表。六、核对房态报告及房价： 1、监督前台收银及接待认真将房态报告与电脑核对，如发现不符，就及时与房务中心和前厅接待处联系，并给予相应处理，如当时处理不了，应记

录在交班本上交日班处理。 2、检查空房，不定时地协同值班经理或大堂副理对楼层空房进行抽查，将不正常的情况记录在夜审本上。七、过租前的准备工作： 1、通知前台办理酒店续住及在店客人房帐余额的查询。八、执行夜审过租功能，按步骤操作。九、编制夜审相关报表：总收入报表，客房收入报表，餐饮收入报表，杂项收入报表，夜审核对报表的真实性、准确性并进行打印。十、对当天夜审查出的问题，做好夜审日志，如实向上级汇报。十一、夜审工作结束，搞好办公室卫生，签退下班。

星级酒店夜审工作内容及流程

星级酒店夜审工作内容及流程一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。检查点菜单是否有改菜未签字现象。检查账单是否与电脑明细相符。检查各班次报表是否与电脑及账单一致。检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。检查是否有客人退房前台未交的账单。打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。扣减传票应有签字有效人批准。杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减

酒店餐饮部宴会预订工作流程

酒店餐饮部宴会预订工作流程 The final revision was on November 23, 2020

餐饮部宴会预订工作流程一、餐饮部宴会预订概况二、餐饮部宴会预定是酒店对外开发客源市场、宣传酒店、营销酒店餐饮产品；对内协调宴会、沟通各餐厅之间预定的职能部门。是酒店与外部相互联系的枢纽，是酒店内部相互合作的桥梁。三、二、餐饮部宴会预订工作流程四、项目工作标准五、* 六、*电话预定 1.当电话打来时，在铃响三声内接起，用礼貌用语问候对方，并用中英文报本部门名称（您好!宴会预定部，我可以为您提供帮助吗 GOOD MORNING/ AFTERNOON/ EVENING! 七、CATERING DEPT, *** IS SPEAKING, MAY I HELP YOU ）2. 认真听清，问明客人的要求在宴会预定登记表上做好记录1）主办单位名称（指示牌如何写），主人的姓名及身份。2）注明接洽人的姓名（在预定中至少称呼客人名字一次）、联系电话及传真号码。3）用餐日期及时间（早午晚）4）用餐人数，根据人数的多少，台型及客人的要求来安排适当的厅堂。5）被邀请客人的国籍或单位，主宾的姓名及身份。6）类别：风味菜、粤菜、西餐套餐或自助、和会议等，确认有无禁忌或特殊要求。7）酒水方面的要求。8）司机或工作人员人数及误餐费和工作餐的安排（误餐费金额、工作餐标准及地点）。9）是否需要停车位，问清数量及要求。10）是否要鲜花。11）需要何种设备设施。 12）厅堂布置（横幅、背板及其它）。13）有无贵宾室及贵宾休息室，餐前有无会谈及相关要求。14）预订在零点餐厅用餐时询问安排在吸烟区或非吸烟区。 15）提供相应报价并问明结账方式。16）在集会预订登记表上注明登记日期及

各岗位工作流程

前台收银员岗位操作流程一、班前准备工作： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表，保持工作区域清洁。 B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 C、清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本上记载是否一致。 D、阅读知会工作单，宾客到店日期、预离日期、所住区域、所交押金、用餐及住宿标准、有效签单人、结账方式等特殊事项。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充

足，在收取押金时，开具押金收据大小写金额一致，将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚。四、电脑录单： A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。 B、各餐厅区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。五、宾客结帐： A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。（注意：如为团队房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，如为挂ＡＲ账的团队房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于应收会计与挂账单位进行核对）。 B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人证明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时如为正常情况需收回押金收据，并开具现金支出单有客人签字收回。 C、如客人使用信用卡付款，要求客人在POS单上签名处签名，并核对签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名

中软PMS夜审操作说明文档

中软系统夜审操作流程，本文档主要从以下几个方面来说明夜审操作流程：首先大概介绍夜审操作的步骤及需要注意的事项；然后对夜审过程中的具体的每一个步骤做截图说明；最后对夜审过程中经常出现的问题做一个截图说明。一.夜审操作步骤及需要注意事项： 1.中软系统夜审操作主要分以下几个步骤： 1）夜审准备：这个步骤用来检查系统中是否有当日退房的客人仍然在住、及餐厅是否有未结帐的账单等。 2）过房费：就是过租的步骤。夜审开始：这个步骤用来做noshow处理，维修房处理，接口等的处理，最主要的一步是更改酒店日期。 3）交易审核：这个步骤是对酒店财务上的一些账务做处理，并且在执行过程中会保存相关报表。 4）夜审结束：这个步骤主要是生成一些统计数据，另外就是更改审计日期。以上5个步骤必须一步一步按照顺序来执行，每一步都必须执行完毕，其中特别要求注意最后一步执行完毕会有提示窗口：如图所示，每位夜审人员必须看到这个窗口，才说明夜审执行完毕，同时要求检查下图中的日期：首先两个日期必须相等，其次日期必须是实际的日期。如果日期不是同一天，说明夜审没有结束；如果日期与实际日期不相符，就必须联系信息中心解决。 2、夜审过程中只要遇到问题，即为紧急事情必须立即上报联系相关人员及时处理。 3、夜审过程中遇到问题的相应处理方式： 1）对于业务不熟练的，需要及时联系MOD及老的前台接待人员指导操作，同时时候要加强操作培训。 2）对于夜审过程中出现的由于其他部门业务问题导致夜审没有办法继续的，必须及时联系MOD处理相关业务问题。 3）对于夜审过程中出现系统报错等系统问题的，必须第一反应将报错问题截图（具体的截图方法，请门店IT配合教一下），然后及时联系MOD,同时联系以下人员：首先联系本店IT人员，然后在本店IT意见的判断下联系中软24小时维护电话：（北京号） 4、夜审人员在夜审执行的过程中不允许在在夜审工作站上进行其他的与夜审无关的操作。 5、在夜审过程中如果遇到其他非系统原因导致的情况，请根据酒店的相关规定执行处理。

酒店日审工作职责及工作程序

酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审对应上级：主管会计下级：无工作职责： 1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据; 一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：（一）、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表（二）、餐饮、康乐收入的日间审核（三）、制酒店营业收入日报表

二．概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。（一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。

宴会服务流程(中餐)

宴会、（婚宴）服务流程一、餐前准备：（1）了解预订情况、清楚知道客人预订的桌数，宴会规格，了解菜肴内容、出菜顺序、清楚知道新郎、新娘、寿星、乔迁主人的姓名及指示牌是否已放好，并予以核对，了解客人是否有特殊需求及付款方式。（2）与厨房及时沟通，了解出菜顺序与准备情况。（3）安排充足的人力，保证宴会服务质量。（4）根据预订情况进行摆台，按标准的摆台方法进行摆台，要求餐具干净、无破损、转盘干净光亮，无指纹、油迹，转心转动自如，口布颜色必须统一、无破损。（5）如要求摆主桌的、主桌必须突出、摆上餐巾花。（6）台摆完后，根据预订桌数，去吧台领取纸巾、接好矿泉水，按标准的纸巾摆放要求摆放，店徽朝向客人，摆在主宾与副主宾的位置上，备好白酒杯与矿泉水，放在新娘桌的工作台旁，以方便新郎新娘或主人敬酒。（7）根据桌数排数、摆放落台、餐具备量应根据预订桌数备餐，必须统一整齐，保证餐具充足，以方便使用。（8）协助客人摆放席位卡，及介绍整个宴会情况，并与主人保持良好沟通。（9）询问客人酒水情况，并安排人员协助客人搬运酒水。在搬运酒水时，酒水车不可超载，以影响酒水车的使用寿命。（10）酒水搬运完毕后，协助客人清点及询问客人是否需要分到桌上，及酒水具体的摆放数量，白酒摆在转盘中间，商标对准正前方，红酒摆在白酒后面，可乐、鲜橙多、营养快线摆在白酒左侧，啤酒摆在白酒右侧，其它饮料根据要求摆放，要求摆放统一、整齐，并把席位卡摆在白酒上端，以便客人找拉置。（11）根据桌数划分员工区域。（12）检查宴会厅内灯光是否良好，保证宴会厅内灯光明亮。（13）根据菜单情况，组织员工上冷菜，要求水果朝统一方向，冷盘之间距离相等，盘边无异物，并对冷盘予以检查是否有在漏上、错上情况。（14）询问调音师是否备好婚礼进行曲，或适合当天宴会的音乐，在开餐期间可以适当播放背景音乐，以调整宴会厅内气氛。（15）检查室内温度，并做好调整工作（空调是否打开）。（16）检查迎宾是否到岗，并与迎宾协调，做好新郎新娘到来时播放婚礼进行曲的工作。

日审工作流程

日审工作制度职位概要：审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不符合规定的账务。一、审核前台工作根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表按以下要求进行审核 1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号，并且登记当日收的押金单号）。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔看金额是否和规定的价格一致。 3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记录是否一致。如果超时是否加收房费。 4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应收账单一律返回总台补签。 5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字权限是否有效。 6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。 7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷

卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。 8、核对客房吧收入是否正确。每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收. 9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。不一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。 8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。特殊开票情况一律按发票制度操作。 9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对私自改价格者有相关责任人承担。 10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明

酒店宴会预订工作流程

酒店宴会预订工作流程 1、在接受宾客询问前，预订员应掌握本饭店宴会厅的状况，并了解各种菜单、价格及服务水平等情况，做到心中有数，如：宴会厅的面积、高度、采光、通风、装饰、最大客容量;各类宴请标准所提供的菜肴品种、烹调方法等。 2、与客户洽谈所有的宴请细节，尽量满足宾客的各种要求，填写宴会预订单。 3、在宴会活动日记簿上(banquet bIock b00k)按日期标明活动地点、时间、人数等事项，注上是否需确认的标记。 4、一旦宴会活动得到确认，经过认可的菜单、饮料、场地布置示意图等细节资料，应以确认信的方式迅速送交顾客，附上一、二两联“宴会合同书”。“宴会合同书”一式五联，一联由顾客自存，二联由顾客签字后回收，三联由宴会销售员保存，四联交成本控制员，第五联留底。 5、如果是提前较长时间预订的，应主动用信函或电话方式保持联络，进一步确定日期及有关的细节。对暂定的预订应进行密切的跟踪查询。 6、收取订金。为了保证宴会预订的成功率，可以要求顾客预付一定数量的订金。饭店的常客并享有良好信誉者，可以不必付订金。 7、建立宴会预订档案。将预订单分为“待确定”和“已确定”两类入档，按时间顺序排列。预订员要主动与宾客联络和提前填写“宴会通知单”送往有关各部门。 8、在宴请活动前两天，必须设法与顾客联系，进一步确定已谈妥的所有事项。任何与宴请有关的变动都应立即填写“宴请变更通知单”发送有关部门，变更通知单上需写明原来预订单的编号。 9、宴会销售预订员有责任督促检查当日大型宴会活动的准备工作，发现问题随时纠正。 10、如果客人取消预订，预订员应填写“取消预订报告”送至有关职能部门。并为不能提供服务而向客人表示遗憾，希望今后能有合作的机会。 11、宴请活动后，要向宴请主办单位或主办个人写感谢信，争取下次的推销机会。 1

酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范

酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。二、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。三、电脑夜间稽核。A、执行房租预审及入帐，选择"否"查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。F、打印上日(如还没有执行电脑中"夜间稽核"则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对;I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。

宴会预订工作流程

宴会预订工作流程一、餐饮部宴会预订概况餐饮部宴会预定是酒店对外开发客源市场、宣传酒店、营销酒店餐饮产品；对内协调宴会、沟通各餐厅之间预定的职能部门。是酒店与外部相互联系的枢纽，是酒店内部相互合作的桥梁。二、餐饮部宴会预订工作流程项目工作标准 *电话预定当电话打来时，在铃响三声内接起，用礼貌用语问候对方，并用中英文报本部门名称（您好! 宴会预定部，我可以为您提供帮助吗？GOOD MORNING/ AFTERNOON/ EVENING! CATERING DEPT, *** IS SPEAKING, MAY I HELP YOU? ） 2. 认真听清，问明客人的要求在宴会预定登记表上做好记录主办单位名称（指示牌如何写），主人的姓名及身份。注明接洽人的姓名（在预定中至少称呼客人名字一次）、联系电话及传真号码。用餐日期及时间（早午晚）用餐人数，根据人数的多少，台型及客人的要求来安排适当的厅堂。被邀请客人的国籍或单位，主宾的姓名及身份。类别：风味菜、粤菜、西餐套餐或自助、和会议等，确认有无禁忌或特殊要求。酒水方面的要求。司机或工作人员人数及误餐费和工作餐的安排（误餐费金额、工作餐标准及地点）。是否需要停车位，问清数量及要求。是否要鲜花。需要何种设备设施。

厅堂布置（横幅、背板及其它）。有无贵宾室及贵宾休息室，餐前有无会谈及相关要求。预订在零点餐厅用餐时询问安排在吸烟区或非吸烟区。提供相应报价并问明结账方式。在集会预订登记表上注明登记日期及登记人。 3. 重复客人要求，根据以上要求给主办单位安排集会场所，及时记录在宴会预订一览表上后告之客人所安排的场地名称。结束谈话时感谢客人。 4. 如客人要求看菜单，及时将菜单传给对方，并提前确认菜单。 5. 提前经与客人确认后做好宴会任务通知单，经部门经理签字后，发至各有关部门。 6. 如宴会有变化要及时通知有关部门，并在预订单上注明被通知人的姓名及时间。 7. 如客人当天提出取消宴会，要向客人说明饭店规定，按规定收取损失费。 8. 如遇大型集会、婚宴，要与主办单位签订合同书并收取定金，以示确认。 9. 如有重要宴会或大型集会时，预定人员应在活动前到现场与主办单位取得联系，并检查准备状况。 10. 对客人的特殊要求或有超过自己的职权范围的要求时，要及时请示部门经理。 11. 活动举办后，将相关资料输入OPERA系统中。 *来客预定积极、热情、主动地接待客人，表现出我们饭店的诚意，即使无法为客人安排，也不要让客人有冷落感。带领客人看宴会场地，并给客人合理化建议。其它要求同电话电话预订。 *传真及电子邮件预定收到客人的预定传真及电子邮件，一天之内给予客人接到预定的回复。具体细节要同客人联系，在集会预订登记表上做好记录。其它各项要求同电话预定。 *迎接客人提前检查宴会的准备情况。在大堂或宴会厅明显位置热情地迎接客人的到来。主动、周到的帮助客人协调宴会或会议中的各类事情。

日审工作岗位职责

（九）日审【工作关系】直接上级：内部联系：【岗位描述】【工作内容】 1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理； 2. 每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。 3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。 4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。 5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。 6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。 7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。 8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。 9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。 10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。 11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。 12. 按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。 13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。 14. 随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。 15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。 16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。

宴会领班工作流程

宴会领班工作流程 09：00-09：25 班前准备： 1、提前半小时到岗，到宴会预订核对客情； 2、检查区域卫生情况和设施设备； 3、根据交接，检查前一天翻台情况，进行人员分工。 09：25-09：35 班组早会： 1、点名，看是否有缺席； 2、检查仪容仪表，看是否符合酒店规范； 3、总结前一天接待，传达班组一两天的预订情况； 4、进行细致的人员分工。 9：45-10：00 部门早会： 1、向部分反映班组状况及需部门解决的事情； 2、祥实完整地记录部门领导传达的早会内容； 3、每周六、周日和其他节假日一般部门不开早会。 10：00-10：30 会后检查： 1、到财务部把菜单的蓝联给交了； 2、对早会布置的内容进行相应的检查； 3、根据客情安排人员吃饭。（重要接待，值班不允许吃饭） 10：30-10：55 中午吃饭： 1、工作餐时间； 2、55分前再次确认客情。 10：55-11：00 中午例会： 1、对部门早会内容传达； 2、根据预订进行细致的分工。 11：00-13：00 中午工作： 1、带领员工做好接待或翻台工作； 2、尽可能地跟踪督导员工。 13：30-16：20 中午下班： 1、有接待时，中午要进行跟踪； 2、无客情和可适当休息。 16：50-20：30 下午工作： 1、16：50下午例会过行人员分工； 2、带领员工做好接待和其他工作。 20：30-下班后结束工作： 1、与下一领班做好交接，并进行排班； 2、最后看一下这两天接待，是否有接特殊要求； 3、完成班组多次接待的营业收入； 4、打好员工当天的考勤； 5、做好各区域的歇业检查后下班。宴会经理：董健勇

酒店工作流程图

工作流程图总经理办公室工作流程一、入职流程录用方式商调招聘录用手续带相关材料证书、照片填写相关表格呈报相关人员审批审批通过后办理相关入职手续缴纳服装款领取服装到部门报到索取档案经培训后上岗

解聘填写相关表格二、员工离职流程离职方式开除据其情节做适当处理做好工作交接经相关领导及部门确认审批办理离职手续离职三、档案立卷流程按归档范围（目录）积累、收集材料整理鉴别材料、确认保存期按期限保存材料工作流程图辞职需提前呈报辞呈分类、编目登记按要求装订成册立卷上架归档保存

四、办公室文员日常工作流程上班先于领导到办公室内务检查，卫生清扫询问领导今提醒领导今天要交办事日日程安排宜事宜续办未了事宜，接听电话，接待不访者及时反馈信息进行正常事务工作打印工作文分发报纸文资料整理，事完成领导交件件，通知等项传达办事宜下班咨询是否有需要办事的事宜，如没有则征得领导同意离店

五、食堂日常工作流程按规定时间抵店内务检查（早例会）卫生清洁早餐前准备早餐严格遵守相关规定卫生清洁请领申购所需物品午餐前准备办理未尽事宜午餐严格遵守相关规定卫生清洁晚餐前准备办理领导交办工作晚餐严格遵守相关规定卫生清洁做好交接工作根据情况进行宵夜准备工作宵夜严格遵守相关规定卫生清洁做好工作记录值班

六、宿舍日常工作流程申请入住宿舍经办公室所在部门经理，分管副总同意后办理相关登记手续领取被褥入住严格遵守宿舍管理制度卫生清扫按管理制度就寝按规定使用鉴定每日缴纳管理费

财务部工作流程一、日常工作流程着装上岗到各点交接单据检查、核对餐饮、康乐点菜结算类各单据检查招待单、记录及审批情况检查、核对挂账情况审核打折、减免情况核对酒吧物流表核对服务中心报表核对商务中心报表工作流程图检查各结算单检查发票填开问题单报处理检查住挂，转房等情况

酒店夜审工作流程

酒店夜审工作流程 2009-07-06 17:33 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。其工作内容包括：（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。（二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。（三）抽查各收银点备用金。

其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。（二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单

1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。

日审、总出纳岗位具体操作

日审、总出纳岗位工作流程及职责首先大家都把我们宾换的开户名称及账户记一下，以免销售部或其他有关人员问起，都说不知道只有关婉辰知道，这样的事情我已经听销售部说了好多次，只要关婉辰不在，就没人知道，我们都是财务部的很没面子。单位名称：兰州兰苑建国宾馆开户银行：中国工商银行兰州西固玉门街支行（工行玉门街支行）帐号：2703003509200016432 今天主要讲一下总出纳和日审的工作流程及岗位职责，希望大家都学习一下，现在冯娟除了成本审核，已经将日审和总出纳都学会了，晓岚也是成本、应付都可以做。以后每个人可能都会需要轮岗，向总总经理年会上也说了每个部门都有必要进行轮岗，将各部门员工都培养成多面手。不仅是对每个人工作能力的提高，也是我们财务部整个团队能力的提升。一、总出纳、日审的每日工作流程操作 1、日审主要工作概括为四个方面：审核、做表、发票的管理、对收银员的管理。 1）将每日帐单收上来，要逐笔跟万维系统核对，审核内容包括：（1）所过房费跟住店离店日期一致，（2）收退押金正确，（3）各消费单据齐全，（4）减免单据有相关领导签字同意，（5）挂账账单有有效签单人的签字，并检查后付是否小单齐全，

（6）结帐方式是否正确，入有入错，及时改正，并告知相关人员以后注意，（7）客人结帐后所开发票必须消费金额相符，如有多开来发票情况，是否收取了手续费。一般情况下杜绝多开发票现象。（8）检查客帐余额是否有问题（万维中借贷总表：昨日余额+今日差额=今日余额），检查余额表中是否有较长期（超过十天的）未结的账单，并告知总监。（9）餐饮账单是否连号登记，如有间断，查找原因，避免餐饮有未入账的账单。 2）审核完毕后编制营业日报表，做收入明细表，并跟总出纳核对是否一致。 3）发票的管理及购买，随时注意发票的领用情况，并及时购买，确保酒店发票有够正常使用。 4）收银员的日常管理与监督。 2、总出纳每日工作流程： 1）每天将酒店营业款收上来，核对餐饮各收银点及前台所投现金、支票及刷卡金额是否与万维系统中的酒店消费收入日报表的金额一致，（万维系统-审核-酒店消费收入日报表，核对现金、押金减退款的金额及支票信用卡，餐饮刷卡在消费收入日报表的其他项目显示）刷卡结帐的还要核对卡单汇总单。例如：餐饮或前台收银将信用卡结帐误入为现金结帐，或现金误入为支票等此类错误，前台收银将退款现金误入为正数，导致系统中现金跟实际现金不

酒店餐饮部宴会预订工作流程

餐饮部宴会预订工作流程一、餐饮部宴会预订概况二、餐饮部宴会预定是酒店对外开发客源市场、宣传酒店、营销酒店餐饮产品；对内协调宴会、沟通各餐厅之间预定的职能部门。是酒店与外部相互联系的枢纽，是酒店内部相互合作的桥梁。三、二、餐饮部宴会预订工作流程四、项目工作标准五、*电话预定 1.当电话打来时，在铃响三声内接起，用礼貌用语问候对方，并用中英文报本部门名称（您好!宴会预定部，我可以为您提供帮助吗GOODMORNING/AFTERNOON/EVENING! 六、CATERINGDEPT,***ISSPEAKING,MAYIHELPYOU）七、 2.认真听清，问明客人的要求在宴会预定登记表上做好记录八、1）主办单位名称（指示牌如何写），主人的姓名及身份。九、2）注明接洽人的姓名（在预定中至少称呼客人名字一次）、联系电话及传真号码。十、3）用餐日期及时间（早午晚）十一、4）用餐人数，根据人数的多少，台型及客人的要求来安排适当的厅堂。十二、5）被邀请客人的国籍或单位，主宾的姓名及身份。十三、6）类别：风味菜、粤菜、西餐套餐或自助、和会议等，确认有无禁忌或特殊要求。十四、7）酒水方面的要求。十五、8）司机或工作人员人数及误餐费和工作餐的安排（误餐费金额、工作餐标准及地点）。十六、9）是否需要停车位，问清数量及要求。十七、10）是否要鲜花。十八、11）需要何种设备设施。十九、12）厅堂布置（横幅、背板及其它）。二十、13）有无贵宾室及贵宾休息室，餐前有无会谈及相关要求。二十一、14）预订在零点餐厅用餐时询问安排在吸烟区或非吸烟区。二十二、15）提供相应报价并问明结账方式。二十三、16）在集会预订登记表上注明登记日期及登记人。二十四、3.重复客人要求，根据以上要求给主办单位安排集会场所，及时记录在宴会预订一览表上后告之客人所安排的场地名称。结束谈话时感谢客人。二十五、4.如客人要求看菜单，及时将菜单传给对方，并提前确认菜单。二十六、5.提前经与客人确认后做好宴会任务通知单，经部门经理签字后，发至各有关部门。二十七、6.如宴会有变化要及时通知有关部门，并在预订单上注明被通知人的姓名及时间。