公司费用报销管理制度
1 公司费用报销管理制度 第一章 总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为差旅费、通讯费、住宿费、办公费等。 第三条：本制度适用公司各部门。 第二章 费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 （2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； （3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销； 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 2
4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单； 10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料；
11、 在一个预算期内(一个月)，业务员各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算部分不予报销。
第六条：费用报销基本流程：
第七条：报销时间的具体规定 1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月10号后派专人将费用报销单递交到财务部,15号之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。
2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。 第八条：差旅费报销 1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。
2、出差补贴及标准
报销人填 写报销单 财务负责
人审批 总裁和总
经理审批 财务审核
并付款
经办人 签字领款 3
费用类型 报销金额 票据类型 备注 交通费 凭票实报实销 汽车票、火车票、机票等 必须提供真实有效的票据
出差当地交通费 凭票实报实销 公交票、的士票、加油票 票据背面注明起始地点、业务内容
住宿费 普通业务员 150元/天 总监、总经理、总裁 250元/天 酒店、宾馆的发票
伙食补贴 30元/天 提供餐饮发票 招待费 150元/人（客户） 提供正规发票 超出150元/人的需请示总经理或总裁
出差补贴 30元/天 50元/天 提供其他费用发票 省内补贴30元/天 省外补贴50元/天 说明： 2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。
2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。 2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 2.5、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。
2.6、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 4
2.7、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准
2.8、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。 2.9、报销差旅费必须在回公司3天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。
第九条：办公用费用管理 1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。 2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。 3、各部门所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品计划书”，经部门和公司领导审批后交由行政统一采购； 4、 各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，同时记入部门费用； 5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 6、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 7、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门每月超出预算的所有办公费用将不予审批；
第十条：业务招待费管理 1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。 2、各部门因公招待必须事先申请总监批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。 3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 4、其它非公招待客人一律个人承担 。 5
第十一条：交通费 1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
2、业务员自驾车因公外出办事，不得超过公司核定标准，超支部分自行承担； 第十二条：通讯费 1、员工因公发生的通信费用实行限额内实报实销制度：总经理及公司办公移动电话的通信费用实行实报实销制；总监通信费用最高限额是300元/月；业务人员通信费最高限额是100元/月；其它后勤人员根据岗位需要报销标准50元/月，超出限额的部分一律自行承担; 2、报销人员在进行话费报销时，必须提供正规的、实名通信缴费发票，充值卡发票一律视为无效发票；
3、各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。
第十三条：培训费 1.培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。 2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核总经理审批后送一份至财务部门。
3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。 第十四条：会议费 1.各部门因工作需要参加各种会议的，应写申请报告，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、总经理签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2.参会人员应严格控制费用开支，不得无故超支和浪费资源，厉行节约，反对铺张浪费； 3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附经审批的申请报告及“会议邀请函”。
第十五条：仓库、办公室租赁费、水电费、社保等固定费用，由行政部根据真实合法单据申 6
请报销。 第十六条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由经营管理部上报总经理酌情处理。
第三章 借款标准及流程 第十七条：借款标准 1、员工因公（因私一律不予借支）需要借款，一般不超过其1个月工资总额，超过时须有公司担保人（未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任）；
2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。
3、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部领取现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
4、 员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
5、单笔借支或报销金额超过3000元，需要提前一天经总经理批准，并告知财务备款。 第十八条：借款流程
会计主管审核报销凭证 总经理
审批
借款人 领款签字
财务审核并付款 借款人填
写 借款单
公司费用报销管理制度范文（2篇）
公司费用报销管理制度范文一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。
3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。
4.培训费培训费包括培训机构费用、培训教材费用、培训讲师费用等。
5.其他费用其他费用包括员工福利费、活动费用、通讯费等。
四、费用报销流程1.填写报销申请员工在发生费用后需要及时填写费用报销申请表，并准确填写相关信息，例如费用类别、费用金额、费用发生日期等。
2.费用审批费用报销申请表需经过直接上级审批，并签字确认。
上级在审批时应对费用的合理性进行评估，并判断是否符合公司制度规定。
3.报销审核经过上级审批后，费用报销申请表提交给财务部门进行审核。
财务部门在审核过程中应核实费用是否真实有效，并检查是否提供了相关的凭证。
4.财务支付费用审核通过后，财务部门将费用支付给员工。
具体支付方式可根据实际情况选择，可以是现金支付、银行转账、费用直接支付等。
5.费用报销记录财务在完成支付后需要将相关信息记录到费用报销记录表中，包括报销人、费用日期、费用类别、费用金额等信息。
五、费用报销注意事项1.费用报销必须符合相关的法律法规，并且符合公司制度规定，不得超过公司规定的标准。
2.费用报销申请需提供相关的凭证，例如发票、收据等，以便财务部门审核。
3.费用报销申请需及时提交，不得延迟。
4.费用报销申请需书面方式提交，不得口头申请。
5.费用报销中如有发现虚假报销行为，将严肃处理，并追究相关人员的责任。
六、监督与检查公司将不定期对费用报销过程进行内部审计，发现问题及时进行纠正。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
最新公司费用报销管理制度及流程参考模板五篇
公司费用报销管理制度及流程五篇【第一篇】一、目的：A、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。
B、关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
现结合公司的实际制订本财务文本特建议如下：二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、借支管理规定及借支流程3.1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
3.2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.3、各项借款金额超过5000元应提前一天向公司总经理申请备款。
3.4、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，否则财务人员有权拒绝销帐。
3.5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款本人当月工资中扣回。
3.6、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
3.7、审批流程：工程借款用款人申请→副总经理审核→总经理批准→付款：非工程借款用款部门人员申请→办公室负责人审核→总经理批准→付款，（借款凭审批后的借款单到财务部出纳或总经理授权人员处办理领款手续）。
四、日常费用报销制度及流程4.1、日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，不得重复申请及报销。
4.2、报销人必须取得相应的合法票据，按照票据认真填写费用支出凭证:严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。
公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
公司费用报销管理制度范文（二篇）
公司费用报销管理制度范文1. 引言本制度的目的是确保公司内部费用报销的规范性和有效性，保证公司资源的合理利用。
所有员工在使用公司资源并报销费用时必须遵守本制度，并按照相关流程进行操作。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
3. 费用报销流程3.1 费用发生员工在使用公司资源时发生的费用必须事先经过所在部门主管的审批，并在使用前填写费用申请单，包括费用明细、金额、项目名称等信息。
3.2 费用报销申请员工在费用发生后的一周内必须填写费用报销申请表，并附上费用相关的票据、发票、合同等文件。
费用报销申请表必须包括费用明细、金额、发生日期、项目名称等信息。
3.3 费用报销审批费用报销申请表需要由所在部门主管进行审批，并提交给财务部门进行审核。
财务部门对费用报销申请进行核对，并根据公司相关规定进行审批。
3.4 费用报销支付经过财务部门审核通过的费用报销申请将在一周内进行支付。
支付方式可以是银行转账、现金支票等方式，根据公司规定来执行。
4. 报销限制和规定4.1 费用标准公司将制定统一的费用标准，包括出差费用、会议费用、招待费用等项目。
员工的费用报销必须按照公司的费用标准执行，并附上相关票据进行申报。
4.2 报销时限员工必须在费用发生后的7个工作日内进行费用报销申请。
超时未报销的费用将不予以支付。
4.3 报销凭证所有费用报销必须附上相关的票据、发票、合同等凭证，以作为核实费用真实性的依据。
4.4 违规行为处理如有员工违反本制度的规定，包括篡改费用报销申请、虚报费用或滥用公司资源等行为，公司将视情节轻重对违规责任人进行相应的纪律处分。
5. 监督与解释公司财务部门将对费用报销的流程进行监督和审核。
本制度的解释权归公司所有。
6. 附则公司将根据实际情况和需求对本制度进行修订和补充。
修订和补充的内容将在公司内部进行通知和发布。
以上是公司费用报销管理制度的范本，具体应根据各公司的实际情况进行修改和调整。
公司费用报销管理制度范文（二）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2月1日起试行。
公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
公司费用报销管理制度范例（二篇）
公司费用报销管理制度范例一、公司背景作为一家大规模企业，本司每日会涉及到大量的费用支出，包括但不限于差旅费、采购费及办公费等。
为规范费用报销行为，实现财务管理的高效运作，我们已确立了费用报销管理制度。
二、报销流程1. 报销申请步骤（1）员工在完成相关费用支出后，应立即填写《费用报销申请表》，并附上相关原始单据及发票。
（2）经过员工直属主管的审批签字后，费用报销申请表方可提交给财务部门。
2. 费用审核步骤（1）财务部门在收到申请表后，将进行初步审核，确认单据的真实性与完整性。
（2）通过初步审核的申请表将转至成本核算部门进行成本计算。
（3）成本核算完成后，申请表将转交报销专员进行最终审核。
（4）报销专员在最终审核中，将核对报销金额是否符合公司规定。
如有疑问，需与申请人进行沟通并核实相关事项。
（5）审核通过后，报销专员将申请表转至财务部门进行支付处理。
三、费用报销规定1. 差旅费报销（1）需提供出差申请单、机票、住宿发票等凭证进行差旅费报销。
（2）报销金额不得超过出差申请单所列费用及规定出差天数的标准。
2. 采购费报销（1）报销采购费时，需提交采购申请单、采购凭证及发票等相关凭证。
（2）报销金额不得超出采购申请单所列费用及采购凭证的规定标准。
3. 办公费报销（1）办公费报销需提供办公用品申请单、办公费发票等相关凭证。
（2）报销金额不得超过办公用品申请单所列费用及发票规定标准。
四、流程监督与控制1. 审计监控公司会定期进行内部审计，以确保费用报销流程的合规性和准确性。
2. 控制措施（1）公司对报销申请表进行编号并存档，以便跟踪和查询。
（2）设立报销专员，负责审核流程，确保报销流程的顺畅进行。
（3）公司每月进行费用统计和报销汇总，对超支情况进行分析和控制。
五、违规处理1. 如报销申请不实或超出规定金额，将视情况给予相应的纪律处分。
2. 违反规定流程的报销申请，将取消报销资格，并要求申请人立即退回已报销金额。