客户提供资料一览表
公司：
根据贵公司与我们签订的（）第号审计业务约定书，我所人员
前来贵公司审计年会计报表，在审计过程中需要
贵公司协助提供下列打／的资料，谢谢配合。
序
号
资料名称
要求提供
（打）
实际提供
（打）
临时借用
（打）
1
批准证书复印件
2
营业执照复印件
3
验资报告复印件
4
上年度会计报表审计报告
5
董事会(股东大会)有关决议(复印件)
16
存货盘点表
17
对外投资、联营、合资企业合同，协议、
章程证明
文件(复印件)
19
20
联系人：
电话：
上海华晖会计师事务所有限公司
200年月日
6
设立公司或增资有关主管部门批文
7
纳税鉴定及纳税认定表
8
减免税核定通知
9
年度工资总额核定通知(复印件)
10
增值税、营业税、所得税适用税率
11
12月份营业税、增值税、申报表、
所得税计算表
12
12月份全部银行对帐单(复印件)
13
上级分摊帐款管理费核定通知
14
应收、预付、其他应收款明细表
15
应付、预收；其他应付款明细表
新选供应商提交资料清单
新选供应商提交资料清单
1. 供应商保证能力调查资料
□供应商基本情况登记表（*）
□供应商主要联系人通讯录（*）
□供应商主要产品一览表（*）
□供应商生产设备一览表（**）
□供应商检测设备一览表（**）
□产品主要原材料一览表（**）
□供应商主要客户一览表（*）
2. 供应商注册资料及证实性材料
□企业法人身份证明影印件
□营业执照影印件（*）
□税务登记证影印件（*）
□增值税一般纳税人资格证书影印件（*）
□税务年审记录（*）
□最新资产负债表、损益表、现金流量表（**）
□开户银行名称及银行账号
□质量管理体系认证证书影印件（**）
□产品认证证书影印件
□产品型式试验报告影印件（省级以上部门）
□出厂检验报告影印件
□在主要客户处的评级情况（**）
□授权代理的相关证明文件影印件（代理商提供）
3. 自述性材料
□供应商自我介绍（*）
□产品介绍（*）
□公司组织架构图（*）
□质量控制流程图（**）
□产品加工工艺流程（**）
□产品验收标准（**）
□购销流程图/表（代理商提供）
4. 服务方式说明
□供应物料报价单/发票类型/付款期限（*）
□订单确认时间/产品交付方式（*）
□技术支持说明
注：（*）为所有厂商必须提交的资料；（**）为制造厂商必须提交的资料。
公司及公用文件合集-顾客信用状况查核一览表(办公资料集)
顾客信用状况查核一览表月度绩效考核管理规定V1.0（本内容为赠送内容）一、绩效考核目的(一)改善员工工作表现,提高工作质量,加强和提升员工绩效和部门绩效,合理配置岗位和人员,促进公司经营目标的完成.(二)为确定员工工资、奖金发放、岗位变动、职务升降、在职培训、解聘等重要的人事管理工作提供公正和客观的依据.二、绩效考核原则(一)坚持公平、合理的原则,在考核内容、考核方法和考核标准上力求合理、科学,严格、客观地进行考核评估,增强考核工作的透明度.(二)定性考核指标与定量考核指标相结合原则,部门业绩、个人工作业绩,与工作态度相结合原则.三、绩效考核周期考核周期为每月的第一天至最后一天.四、绩效考核范围月度绩效考核适用于公司在职的全体员工五、绩效考核管理的权责划分(一)人事行政部责权1.负责公司统一绩效管理制度的制定和修改；2.各部门绩效考核工作的组织、监督；3.为考核参与者提供咨询和培训；4.绩效考核结果的汇总、建档和分析；5.对部门的绩效改善和绩效评估结果应用提出建议；6.应用评估结果进行有关的人事决策.(二)各部门责权1.部门内部各级员工绩效考核工作的实施；2.部门负责人负责监督和控制本部门内各级绩效管理工作的良好运行；3.汇总本部门考核结果,提交人事行政部；4.制订绩效计划和员工提高计划,运用评估结果进行一定范围内的人事决策；5.根据实际情况制定和修订各岗位考核的指标与标准.(三)部门负责人责权1.必须与员工进行必要的、充分的沟通后,站在公正、公平的立场上,基于客观事实对下属员工的绩效进行评估；2.评估结束后应及时将结果反馈给员工本人,若与员工的意见不一致,需要耐心倾听并做出具有说服力的解释；3.对员工的发展计划提供必要的支持.六、绩效考核内容七、绩效考核指标与评分标准(一)考核内容包括考核指标体系与评分标准.(二)公司绩效考核指标体系1.包括以下三方面指标：a.工作业绩指标,指各岗位员工通过努力所取得的工作成绩,包扣计划工作以及岗位关键业绩.b.工作能力指标,指各岗位员工完成本职工作应该具备的各项能力c.工作态度指标,指各岗位员工对待工作的态度、思想意识和工作作风2.不同工作岗位的考核内容对应不同的考核权重.3.各岗位常见指标如下：a.数量类指标：次数、频率、销售额、成交量、客户保持率等；b.质量类指标：准确性、满意度、创新性、投诉率等；c.成本类指标：成本节约率、投资回报率、折旧率、费用控制率等；d.时间类指标：期限、天数、及时性、服务时间等.(三)绩效考核评分标准1.评分标准是考核者通过测量或通过与被考核者约定所得到的衡量各项考核指标得分的基准.2.绩效考核标准制定原则a.客观性原则：编制绩效考核标准时要以岗位的特征为依据；b.明确性原则：编制的绩效考核标准要明确具体,即对工作数量和质量的要求、责任的轻重、业绩的高低作出明确的界定和具体的要求；c.可比性原则：对同一层次、同一岗位或同一工作性质员工的绩效考核必须在横向上寻求一致；d.可操作性原则：考核标准不宜定得过高,应最大限度地符合实际要求；e.相对稳定性原则：绩效考核标准制定后,要保持相对的稳定,不可随意更改.八、考核实施程序(一)每月1~3人事部将绩效考核中的上月各岗位重点工作计划罗列出来,将绩效可和表分发到相应部门(二)每月4~5日各岗位自评,再直接上级领导评；(三)上级领导进行考核时与被考核者进行考核面谈,告知考核结果,提出改进意见.如被考核者不同意部门负责人的考核意见,可向上一级领导提出申诉并由上一级主管作出最终考核.员工应理解和服从最终考核结果.（要求面谈后被考核者在考核表上签字确认）(四)每月6日前考核结果由部门收集后,统一送交人事行政部.(五)每月6~8日人事行政部将考核结果整理、汇总,审核无误后,制作《考核结果汇总表》,提交总经理审核.(六)人事行政部根据已审核的《考核结果汇总表》核算工资,移交财务.(七)人事行政部将部门的《考核结果汇总表》及考核执行结果评估反馈给相关部门负责人.(八)相关负责人根据人事行政部反馈意见,结合实际工作的情况,评估考核指标和标准的可操作性.九、考核特殊事项(一)员工在考核周期内发生责任事故或其它影响正常工作的事件,考核结果可做降级处理,具体处理由部门负责人根据情况决定（部门负责人必须在考核表中详细注明降级理由）,考核结果经人事行政部审核后生效.(二)员工在考核周期内有突出工作表现和贡献（考核指标外）,考核结果可做升级处理,具体处理由部门负责人根据情况决定（部门负责人必须在考核表中详细注明升级理由）,考核结果经总经理审核后生效.(三)考核期间,因工作岗位变动,在新岗位工作满15天及以上的,一律按新岗位的要求参加绩效考核的评定,反之,按照原有岗位的要求进行考核.十、绩效考核等级(一)考核结果可分为A等、B等、C等、D等、E等五个等级（其中员工分为优秀、一般、差三个等级）,具体定义和对应关系见下表：.十一、绩效考核结果与绩效工资关系十二、绩效考核面谈绩效考核结束后,应由部门负责人安排对被考核者的绩效考核面谈,把考核的结果传达给被考核者,并予以相应的指导和教育.绩效考核面谈应在考核结束后一周内由部门责任人安排.十三、绩效考核档案的保存与使用(一)绩效考核档案由人事行政部统一保存.(二)绩效考核档案设定查阅权限.1.各部门负责人有权查阅本部门员工的绩效考核文件；2.公司领导有权查阅公司全体员工绩效考核文件；3.人事行政部人员有权查阅公司全体员工绩效考核文件；4.其他人查阅考核文件都需要人事行政部负责人授权,查阅时要登记签字.(三)参与绩效考核工作的相关人员要对考核结果进行严格保密,不得散布与传播.附：《绩效考核表》************传播有限公司二〇一二年六月十六日。
前台工作内容
前台工作内容1极致软件1）客户资料一览表（查询核对业主信息）2）房产客户关系一览表（查询面积计算垃圾清运费和物业费）3）前台收银（收费管理------前台收银用于参考便于计算物业费）4）内部派工单（客户服务------新增服务派工单）2车辆信息录入F3车辆智能管理系统------编号ck005------密码***------车辆信息-----车辆信息管理-----选中车位号------新增------录入信息注意：1车位号为房间号2车辆类型为月租车A3结束时间为（以公司给的时间为准）4注明电话5更改车牌6更改车位号3物业费管理费与打印开票软件-----选择名字----输入密码-----发票填开-----普通发票-----客户名称（业主名字）-----备注（房号，面积*2.48/2.6*时间，起止时间年月日）4装修申请的办理1）平面图，水电图，吊顶图（依情况）2）装修押金住宅3000（两张收据各1500）+垃圾清运费（3元/平，按房产客户关系一览表的面积计算）建筑垃圾存放于6-2/14-1单元负一楼垃圾存放点，垃圾清运时间为15：30-18：00（电梯内已张贴通知）3）装修押金商铺5000（两张收据各2000+3000）+垃圾清运费（6元/平，按房产客户关系一览表的面积计算）4）业主填写申请资料（协议内需指导业主填写各项交费明细及讲解封阳台押金事宜）5）查看业主填写的资料是否有遗漏5验收房屋手续办理1）业主带装修押金收据到物业前台复印，业主填写资料（签字处需要按手印）2）告知片管和工程相应师傅验房3）领导签字完毕后，验收资料返回前台后前台告知业主审批已通过，记录好业主说的退款时间以便备好现金6封阳台押金的事宜1）框架与玻璃进小区前需要封阳台商家缴纳5000元现金到前台，开具收据（最好注明交款人姓名），同时告诉交钱的客户提前一天告知验收封阳台的时间，以便前台留存足够现金2）封阳台完毕后商家告知前台，前台联系片管去验收，验收后凭收据（核对收据上的名字，最好核对身份证）7钥匙的借用与领取1）楼上楼下试水借钥匙，必需给业主打电话征收业主同意，若业主同意可以告知对方联系方式以便双方自行联系约定时间看试水结果2）维修借用钥匙，做好登记：房号，借用人姓名和电话以及借用时间与经手人姓名，3）置业借钥匙：限于空置房，限于装修钥匙，做好登记：房号，借用人姓名和电话以及借作时间与经手人姓名，8业主卡与装修工人卡的办理1）业主卡需带业主身份证办理，每张30元，开通对应单元门（内门禁）与1-4号门（外门禁），需第二天领取，收费后在卡袋上注明房号，几张，领取时间，领取时凭收据领卡，2）装修工人卡需带身份证办理，50元门禁卡押金，10元门禁卡工本费，退卡时押金可退，装修工人身份证复印件存于业主档案中，3）商铺业主可以办理外门禁全开的装修工人卡，30元每张门禁卡工本费，4）内部员工在行政办公室领取饭卡后，前台可以为其办理物业通卡9各项登记1）可视对讲安装与维修2）天然气激活3）装修许可证领取4）钥匙领走登记5）天然气手柄（仅3号物业1-3栋）6）门禁卡领取7）收费信息录入收据与发票表10信息录入1）业主资料录入（收房后或业主信息变更后），2）装修申请资料表（收银电脑桌面，办理装修后需及时录入信息），3）验收资料录入（装修申请资料表和验收批次表）11信息存档1）装修申请资料仿签字后需存档案柜2）装修工人身份证复印件在办卡后标记房号需存档案柜12来访登记1)业主咨询及投诉事宜及时并标记记录人与处理结果，方便其他人对接，2)开水电登记，开电需查询许可证是否已办理成功。
第十课建立客户档案
讨论：客户资料卡与客户名册的区别？
与客户名册相比，客户资料卡管理对象复杂。涉及 内容繁多。所以，要求针对不同客户设计不同的资 料卡，不仅包括客户基础资料,还要增加业务进行中 的动态资料，使客户资料卡随着时间推移逐步充实、 完善。同时，每类资料卡必须统一制定， 必要时提 供范例供填写参考，以利于进行资料的统计、分析、 比较和利用。
(1)客户描述性数据。
此类数据是描述客户或消费者的数据类型，它通常
是表格形式的搞要数据，用关系数据库的术语来讲，
就是一个客户数据中的不同列。由于是客户的基本
信息，变动不是很快，可在较长一段实践内使用。
这些信息通过客户信息表即可获得。
对每个客户进行了哪些促销活动，详细设计取决于 CRM数据库系统的复杂程度。最简单的形式就是列 表，列出对该客户进行过的促销活动。另外，还包 括:一些不太精确的促销活动，及非常精确的个性化 信息。
不合格的同卷主要有三种类型:答案缺失、回答明显 错误、敷衍作答。
对资料分组时，首先要确定分组标志。分组标志主要有 品质标志。数量标志、空间标志和时间标志四大类。
品质标志指反映事物属性或本质差异的标志，如，人 口按性别分为男、女两组。品质标志分组实际上是对调 查资料的一种定性分类。 数量标志指反映事物数量差异的标志， 如，人口按年 龄分组，家庭按人口多少分组等。数量标志分组实际上 是对调查资料的一种定量分类。
目前大多数企业为客户建立档案主要采取客户名册、客 户资料卡、客户数据库等三种形式。这些客户档案各有 其特点，建档要求、适用条件和作用不同
1.客户名册 客户名册，又称交易伙伴名册，是有关企业客户情
况的综合记录。客户名册一般由客户信息表和客户 一览表组成。
APQP流程管理各阶段输出资料一览表
P2-18试制原材料采购计划 原材料及零件检验
P2-19C?零件全尺寸检验记录 P2-19A?材质报告 P2-19B?首样试装单 采购员提交，质量部确认
P2-20OTS样件制造计划 P2-19 P2-20 编制OTS样件制造计划 供应商OTS提交 P2-21供应商OTS提交通知 结构硬件设计师
P2阶段输出资料清单 P2-2 P2-3 P2-4 P2-5 P2-6 P2-7 P2-8 P2-9 P2-11 产品设计质量功能展开QFD P2-1C产品需求说明书评审报告 技术条件
P2-2A《产品技术条件》 P2-2B《实验大纲》 P2-2C《硬件设计说明书》 硬件设计师
产品设计师编制、实验室汇总
P2-15B新工装、量具、检具设计评审报告 P2-15C新工装、量具、检具制造进度计划 P2-15D《软件功能测试用例》 P2-15E《编程文档》 工程部
测试设计师
包装标准规范
P2-16A包装2D图 P2-16B包装设计评审 P2-16C供应商包装方案确认结构设计师 P2-24 P2-26 样件控制计划(几轮样件的控制 P2-17A《样件控制计划》 P2-17B《功能测试报告》 P2-17C《出厂检验报告》 测试工程师
4.6生产控制计划 生产控制计划
4.7 P-FMEA P-FMEA 4.8 PPAP 首批样件送样报告
客户信息反馈及不断的改进
4.9产品审核 产品审核报告
4.10过程审核 过程审核报告
4.11型式试验大纲 总成型式试验大纲
功能性能报告
敏锋公司试验报告（自检报告）
总成试验报告（第三方）附实验室认可文件
P2-7A《分供方清单表》 P2-7B《设计制造职能矩阵表》 采购员
APQP各阶段输出资料一览表
、项目归档
■ P3-9 试生产需求计划
工艺工程师
APQP小组 APQP小组 APQP小组
P3-10 PPK/MSA计划/PV计划
P3-10A PPK计划
◎
■
P3-10B P3-10C
MSA计划 PV实验计划
P3-10D 年度型式实验计划
P3-10A PPK计划
工艺工程师
P3-10B MSA计划
工艺工程师
APQP小组
P2-10 模具清单编制
◎ ■ P2-10 模具清单
结构设计师
APQP小组
P2-11 快速样件制造 P2-12 快速样件评审 P2-13 产品状态锁定
P2-14 模具设计、制造、跟踪
◎
■
P2-11A 快速样件技术要求 P2-11B 检验规范试制版
◎ ■ P2-12 样件评审记录 ◎ ■ P2-13 客户数据确认资料
P2-5A 《3D数据评审报告》 结构主设计师 P2-5B 《硬件原理图设计》 硬件设计师 P2-5C 《硬件原理图评审报告》硬件设计师 P2-5D 《3D图》结构主设计师 P2-5E PCB板设计输入文件 结构主设计师
APQP小组
P2-6A 《零部件明细表结构》结构/硬件主设计师 P2-6B 2D图纸 《PCB板图》结构设计师 P2-6C 《PCB板设计》硬件设计师 P2-6D 《元器件对照表》硬件设计师 P2-6E 《PCB板设计评审表》硬件设计师
P3-6A 作业指导书
◎ ◎ P3-6B 检验规范
P3-6C 包装检验规范
P3-6A 作业指导书 工艺工程师
P3-6B 检验规范
质量部
P3-6C 包装检验规范 质量部
APQP小组
会计事务所内控审计所需资料清单-推荐下载
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关，1系电过，力管根保线据护敷生高设产中技工资术艺料0不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层，机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试2下卷2，高总而中体且资配可料置保试时障卷，各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试，况卷要下安加与全强过，看度并22工且22作尽22下可22都能22可地护以缩1关正小于常故管工障路作高高；中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整，处核或理对者高定对中值某资，些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定，卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置，跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等，料，编试要5写、卷求重电保技要气护术设设装交备备置底4高调、动。中试电作管资高气，线料中课并敷3试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术，技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项；资方对料式整试，套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资，气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技，进术合行，理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对：于于在调差分试动线过保盒程护处中装，高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时，术，作是应为指采调发用试电金人机属员一隔，变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内；图部同纸故一资障线料时槽、，内设需，备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切，验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中，术资要资料进料试行，卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
附表保全业务办理一览表
均可
职业变更 保单交费方式 及账号变更 保单迁移
均可
投保人
均可 投保人迁入地的银行存折 （或银行卡）原件
投保人
亲办
生日性别更正
投保人
均可
补充告知
投保人 投保人/被保 险人（或其监 护人） 投保人
均可
核保要求的相关材料
签名变更
亲办 非遗失原因申请的补发需 提供合同正本 电话挂失及挂失解除不能 代办
保单补发 客户 权益 变更 类保 全项 目 保单挂失/挂失 解除 保费逾期未付 处理方式变更 生存年金领取 频率变更
责任变更
投保人
1.2.3.10， 代办件另需：6.8 1.2.3.7.9， 代办件另需：6.8 1.2.3.7， 代办件另需：6.8 1.2.3.10， 代办件另需：6.8 1.2.3， 代办件另需：6.8
均可
犹豫期退保
投保人
均可
退保
投保人
均可
增加保额
投保人
均可
减少保额
投保人
均可
新增附约
投保人
犹豫期后保 险单有效期 内 犹豫期后保 险单有效期 内 自失效之日 起两年内 犹豫期后具 有现金价值 的保单且在 保单终止前 犹豫期后保 险单有效期 内 犹豫期后保 险单有效期 内 犹豫期后保 险单有效期 内 犹豫期后保 险单有效期 内
我司可根据客户申请办理的具体项目要求申请人提供下表中未列的其他有必要的文件资料具体依据我司保全项目作业规则1保全变更申请书2保险合同原件电子保险合同可不提供3投保人有效身份证件原件4被保险人或其监护人有效身份证件原件5受益人有效身份证件原件6代办人有效身份证件原件7投保人银行存折或银行卡原件原账户可不提供8授权委托书9保险费收费凭证发票收据10个人告知声明书类别保全项目申请资格人受理时间应备文件亲办代办备注客户信息变更客户基本资料变更投保人保单生效后任意时间13被变更人的有效身份证件原件代办件另需
产品环境管理物质及客户要求一览表
<90
<100
90
<90
800
100
100
<800
<1000
1000
800
100
<800
800
100
<3500 <4000
<3500 <4000
3500 3500
800
100
<40000
<4000
4000
/
<800（对象
5
N.D
N.D
为电池与灯 管除外之所
N.D
N.D
<1000
3.5mg
有用途）
800
ND
7
砷化物 (As)
半导体和铜箔印刷电路板 All applications
8
锑以及锑化合物(Sb)
All applications
<100 N.D N.D
1000 /
≦50 ppm /
/
1000（需申 报）
N.D
1000
1000（需申 报）
N.D
<100
/
<100
/
<1000
1.木材、油 漆=02.其他
<800
<800
1000
N.D
N.D
<1000
N.D
N.D
N.D
100
<100
总和100
<100
/
<100
/
100
<1000 非意图添加
/
1.N.D(与皮
肤长期接触
/
非意图添加
客户申请竣工验收时应提供的资料(高压受电工程)
（一）用电负荷分布图、负荷组成、性质及保安负荷；
（二）主要电气设备一览表；
（三）高压受电装置一、二次接线图与平面布置图；
（四）继电保护、过电压保护及电能计量装置的方式；
（五）用电功率因数计算及无功补偿方式；
（六）隐蔽工程设计资料；
（七）影响电能质量的用电设备清单；
（八）节能措施及主要生产设备、生产工艺耗电以及允许中断供电时间；
（九）用电变压器的出厂合格证并加盖公司公章
（十）生产变压器厂家的3C资质认证并加盖生产厂家的公章，（也包括高低压电缆生产厂家）
（十一）电容器的生产合格证及相关的电容柜的资料
（十二）用电客户提供非电性质的保安措施及提供危机情况下的应急预案资料
（十三）厂区的总平面图及单个厂房的用电负荷情况分类
（十四）安全用具的试验报告及安全用电明细
（十五）运行管理的有关规定和制度
（十六）值班人员名单及资格。