资金收支计划管理规定
资金收支计划管理制度
资金收支计划管理制度第一部分：引言随着经济的不断发展，企业的资金运作显得越来越重要。
而资金收支计划管理制度作为企业运作中的基础性制度，对企业的稳健经营和持续发展至关重要。
本文将围绕资金收支计划管理制度展开详细探讨，结合实际案例分析，以期为企业管理者提供更有效的指导。
第二部分：资金收支计划管理制度的基本概念1.1 资金收支计划管理制度的定义资金收支计划管理制度是指企业为保证资金的合理配置和有效运用，确保企业资金安全、提高资金使用效率和运作灵活性，从而达到提高企业整体经营效益的一系列管理规定和制度。
1.2 资金收支计划管理制度的重要性资金收支计划管理制度对企业的重要性主要体现在以下几个方面：（1）保障企业资金安全。
通过资金收支计划管理制度的规范实施，可以有效避免企业资金的挪用和浪费，确保资金的安全性。
（2）提高资金使用效率。
合理的资金收支计划管理制度可以使企业资金的使用更加精细化和高效化，确保资金的充分利用。
（3）增强企业运营灵活性。
资金收支计划管理制度可以使企业在资金使用和调配上更加灵活，应对各种突发情况，保证企业的健康运作。
（4）促进企业持续发展。
资金收支计划管理制度的有效实施可以帮助企业持续稳定发展，在竞争激烈的市场中占据主动地位。
第三部分：资金收支计划管理制度的内容与程序2.1 资金收支计划编制（1）明确企业目标。
在制定资金收支计划之前，企业需要明确自己的经营目标和发展方向，以便更好地制定合适的计划。
（2）收集资金信息。
对企业的资金情况、流动性状况进行全面分析，收集各方面数据信息，为资金收支计划编制提供依据。
（3）制定资金收支计划。
根据企业实际情况和目标，合理分析和安排资金的收支计划，做到资金的拨付和使用有据可依。
2.2 资金调配与使用（1）合理配置资金。
根据资金收支计划，确保资金分配的合理性和有效性，保持企业运作的持续性。
（2）优化资金使用。
在资金使用过程中，企业需要及时调整并优化资金的使用方向，提高资金的使用效率。
公司资金收支及账户管理制度范本(三篇)
公司资金收支及账户管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的资金收支管理，保障资金的安全及有效利用，制定本制度。
第二条公司的资金收支管理工作包括资金的获取、支付、监管等环节。
第三条公司财务部门负责公司的资金收支管理工作，并定期向公司领导层及其他相关部门报告资金状况。
第四条公司员工需遵守本制度，并严禁私自进行公司资金的操作、领用及挪用等行为。
第二章资金收入管理第五条公司的资金收入包括经营收入、融资收入等。
第六条公司应建立健全的资金收入流程，包括资金接收的部门及人员、收款方式及账户、收款凭证等。
第七条公司财务部门负责资金收入的登记、核对、入账等工作，确保资金的准确、及时入账。
第三章资金支付管理第八条公司的资金支付包括日常支出、供应商支付、员工薪资支付等。
第九条公司应建立健全的资金支付流程，包括资金支付的审批程序、支付方式及账户、支付凭证等。
第十条公司财务部门负责资金支付的审核、核对、支付等工作，确保资金的合规、及时支付。
第四章资金监管管理第十一条公司应建立健全的资金监管制度，包括资金存管、资金使用监管等。
第十二条公司应定期对账户余额进行核对，确保账户资金的安全、完整。
第十三条公司应建立健全的资金使用审批制度，对公司资金的使用进行审批及追踪。
第十四条公司财务部门负责资金监管工作，定期对公司资金进行监管报告。
第五章资金账户管理第十五条公司应开设专用的资金账户，专门用于资金收支管理。
第十六条公司应定期对资金账户进行核对，确保账户资金的准确、完整。
第十七条公司财务部门负责资金账户的管理和操作，严禁私自操作账户，如发现账户异常，应及时报告公司领导层。
第六章处罚及补救措施第十八条对于违反本制度的行为，公司将根据情况给予相应的处罚，包括内部纪律处分、经济赔偿等。
第十九条对于公司资金的损失或遗失，应及时报告公司领导层，由财务部门采取补救措施，并追究责任人的责任。
第七章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，如有需要进行修改及补充，应由公司领导层审议并发布实施。
公司资金收支及账户管理制度例文(3篇)
公司资金收支及账户管理制度例文一、目的与范围本制度的目的是确保公司资金收支合法、透明、准确，并规范公司账户的管理，保护公司利益。
适用范围为公司的所有账户管理及资金收支活动。
二、资金收支管理1. 收款管理：1.1 建立完善的收款登记制度，包括收款人姓名、金额、收款时间等详细信息。
1.2 所有收款操作应由授权人员进行，并及时向财务部门报告。
1.3 每日或每周对已收到的款项进行核对，并及时进行账务处理。
2. 付款管理：2.1 严格按照授权权限和流程进行付款操作，确保付款的合法性和准确性。
2.2 付款人员必须核对付款对象的准确信息，并在付款前获得授权。
2.3 付款人员必须将付款事项及时记录，并及时将付款相关信息提交给财务部门进行核对。
3. 资金预算与审批：3.1 公司应根据业务需求制定年度、季度或月度的资金预算，并报备总经理或董事会审批。
3.2 资金预算的编制应考虑公司的发展目标和经营状况，并与各部门进行沟通和协商。
3.3 对超出预算的支出必须提前向有关部门进行申请，并获得批准。
4. 资金管理与监控：4.1 公司应建立资金管理制度，确保资金安全和有效运作。
4.2 财务部门应定期更新资金情况，并向管理层提供相关报告。
4.3 对大额资金的流动和使用，应进行定期检查和审计。
三、账户管理1. 开户管理：1.1 所有公司账户的开户申请必须经过财务部门审核，并获得授权批准。
1.2 开户人员必须核对开户行的准确信息，并确保所需的文件和资料齐全。
1.3 开户人员必须及时向财务部门汇报账户开户的情况。
2. 账户使用与权限控制：2.1 账户的使用必须严格遵循授权权限和流程，确保账户的安全和准确性。
2.2 账户权限应根据岗位需求和工作职责进行分配，务必确保权限的合理性和准确性。
2.3 账户权限的变更必须经过相关部门或岗位的批准，并及时进行更新。
3. 账户监控与审计：3.1 对所有账户进行定期监控，确保账户的安全和准确性。
3.2 定期进行账户使用情况的审计，及时发现并纠正账务异常情况。
公司资金收支及账户管理制度范文(4篇)
公司资金收支及账户管理制度范文第一章总则为规范公司财务管理，保障公司资金的安全和合理利用，制定本制度。
第二章资金收支管理1. 公司财务收支计划应在每年年底制定，明确年度预算和财务目标。
2. 公司所有资金必须进入指定的公司银行账户，禁止私自开设其他账户或私人账户。
3. 资金收入应按照公司相关规定进行汇入，不得私自留存、拆借、挪用或用于非法用途。
4. 资金支出应按照公司相关规定进行支付，凭借规定的单据或审批程序办理。
5. 公司内部财务收支记录必须真实、准确地记录资金流动情况，确保财务数据的完整性和可追溯性。
第三章账户管理1. 公司必须在合法金融机构开设指定的银行账户，确保资金安全和合规运作。
2. 公司账户必须由授权人员管理，确保账户信息的保密和安全。
3. 公司账户的资金余额必须经常进行审核和核对，及时发现和解决资金问题。
4. 公司必须定期向银行提交资金账户使用的相关证明材料，并及时办理账户交易限额调整等手续。
第四章资金审批和控制1. 公司资金的支出必须经过相应部门或岗位的审批，按照财务管理程序执行。
2. 资金支出必须按照预算计划或合同约定，严禁超支、私自借款或挪用资金。
3. 公司资金的使用应严格控制，确保符合公司运作需要，杜绝资源浪费。
4. 公司应建立相应的资金风险防控机制，及时发现和解决潜在的资金问题。
第五章财务报表和审计1. 公司必须按照相关会计准则编制财务报表，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 公司财务报表必须定期向有关部门报送，并接受内外部审计。
3. 财务报表和审计结果必须及时通报公司高层管理，及时采取相应措施。
第六章处罚与奖励1. 对于违反本制度的行为，公司将按照公司规定进行处罚。
2. 对于认真执行本制度的人员，公司将给予相应奖励和荣誉。
3. 公司将建立健全的激励机制，提高员工对本制度的执行度和认可度。
第七章附则1. 本制度的解释权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效，并逐日执行。
3. 本制度需要修订时，应经公司高层审批和公示后方可实施。
资金管理知识-004 资金收支计划管理办法
资金管理知识-004资金收支计划管理办法资金收支计划管理是企业、机关单位等组织对资金的筹集、使用、分配等环节进行科学、合理、有效的计划、组织、指导和控制的活动。
资金收支计划管理的好坏，直接关系到组织运营的效益和风险控制。
一、资金收支计划的编制1.确定资金需求。
根据组织的经营计划、项目计划等，预测未来一定时期内的资金需求，包括投资需求、经营需求等。
2.确定资金来源。
根据资金需求，制定相应的资金筹集计划，包括借款、股权融资、经营积累等。
3.制定资金收支计划。
根据资金需求和资金来源，编制资金收支计划，包括预计收入、预计支出、资金余缺等。
4.资金收支计划的审批。
将编制的资金收支计划提交给相关部门或领导进行审批，确保计划的合理性和可行性。
二、资金收支计划的执行1.资金筹集。
根据资金收支计划，进行借款、股权融资等活动，确保资金的及时筹集。
2.资金支付。
根据资金收支计划，进行投资、购买、支付工资等活动，确保资金的合理使用。
3.资金回收。
根据资金收支计划，进行产品销售、收回借款等活动，确保资金的及时回收。
4.资金调整。
根据实际运营情况，对资金收支计划进行及时的调整，确保资金的合理配置。
1.建立资金监控机制。
对资金的筹集、使用、回收等环节进行实时监控，确保资金的安全和有效。
2.定期进行资金分析。
对资金收支计划执行情况进行定期分析，包括资金筹集进度、资金使用效率、资金回收情况等。
3.及时调整资金管理策略。
根据资金分析结果，对资金管理策略进行及时调整，确保资金管理的有效性。
资金管理知识-004资金收支计划管理办法补充点：五、资金收支计划的预算管理1.建立预算制度。
制定预算编制、审批、执行、监控等流程，确保预算的规范性和约束力。
2.实施预算控制。
根据预算规定，对资金支出进行审批，确保资金使用的合规性和有效性。
3.预算调整。
根据实际运营情况，对预算进行及时调整，确保预算的适用性。
六、资金收支计划的财务风险管理1.风险识别。
资金收支管理制度
资金收支管理 制度一、总则1.1 为加强公司资金管理，规范资金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司。
二、资金收入管理2.1 资金收入范围（1）销售商品、提供劳务所收到的款项；（2）收到的投资收益、利息收入；（3）收到的政府补助、捐赠；（4）其他合法收入。
2.2 资金收入程序（1）各部门应及时将收入款项送交财务部门；（2）财务部门对收入款项进行审核、确认；（3）财务部门将收入款项及时入账。
2.3 资金收入要求（1）各部门应确保收入款项的合法、合规；（2）禁止截留、挪用收入款项；（3）及时办理收入款项的核对、清算手续。
三、资金支出管理3.1 资金支出范围（1）购买商品、接受劳务支付的款项；（2）支付投资收益、利息支出；（3）支付员工薪酬、福利；（4）支付税费、罚款；（5）其他合法支出。
3.2 资金支出程序（1）各部门根据实际需要提出资金支出申请；（2）财务部门对资金支出申请进行审核；（3）总经理审批；（4）财务部门办理支付手续。
3.3 资金支出要求（1）各部门应合理控制支出，提高资金使用效率；（2）禁止虚列支出、挪用资金；（3）严格执行预算管理制度。
四、资金审批权限4.1 资金支出审批权限按照公司内部管理制度执行。
4.2 总经理对重大资金支出项目具有审批权。
4.3 财务部门负责对资金支出项目的合规性进行审核。
五、资金监管5.1 财务部门应建立健全资金监管制度，确保资金安全。
5.2 定期对各部门资金收支情况进行检查、分析，发现问题及时处理。
5.3 对违反资金管理制度的部门和个人，依法依规追究责任。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度的解释权归公司财务部门。
6.3 本制度如有变更，由公司财务部门负责修订。
七、资金预算管理7.1 预算编制（1）各部门应按照公司发展战略和年度经营目标，编制年度资金预算；（2）财务部门汇总各部门预算，编制公司年度资金预算；（3）公司总经理审批公司年度资金预算。
资金收支计划管理制度
资金收支计划管理制度1. 引言2. 编制资金收支计划资金收支计划的编制应由财务部门负责，具体步骤如下2.1 确定编制周期资金收支计划的编制周期一般为一年，具体时间根据公司的实际情况决定。
2.2 收集信息财务部门应收集相关部门的预算需求和计划，包括各部门的预算申请和支出计划。
2.3 制定预算原则根据公司的战略目标和经营计划，财务部门应制定资金收支计划的预算原则，明确预算编制的依据和要求。
2.4 编制预算表格根据收集到的信息和预算原则，财务部门应编制资金收支计划的预算表格，包括收入预算和支出预算。
2.5 与相关部门沟通财务部门应与相关部门进行沟通，了解并核实他们的预算需求和计划，及时调整预算表格。
2.6 确定最终预算根据与相关部门的沟通和调整，财务部门应确定最终的资金收支计划预算，并征得公司高层领导的批准。
3. 审批资金收支计划资金收支计划的审批程序如下3.1 提交审批财务部门应将最终的资金收支计划提交给公司高层领导，包括收入预算和支出预算。
3.2 领导审批公司高层领导对资金收支计划进行审批，包括审查预算金额和合理性，并提出修改意见。
3.3 修改和重新审批如有必要，财务部门应根据领导提出的修改意见对资金收支计划进行修改，并重新提交审批。
3.4 最终批准经过领导的审批和修改，最终确定的资金收支计划将得到公司高层领导的批准。
4. 执行资金收支计划资金收支计划的执行程序如下4.1 预算执行财务部门应按照资金收支计划的预算表格，及时将资金拨付给相关部门，并确保各部门按照预算执行。
4.2 监控与控制财务部门应定期跟踪各部门的预算执行情况，监控资金的使用情况，并及时采取控制措施，确保预算的合理执行。
4.3 预算调整在执行过程中，如遇到特殊情况或需要调整预算，财务部门应及时与相关部门沟通，并进行预算调整，然后重新执行。
4.4 预算报告财务部门应定期向公司高层领导提交资金收支计划的执行情况报告，包括实际收入和支出情况，以及与预算的偏差分析。
现金收支的日常管理规定（5篇）
现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。
2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。
3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。
4、企业不得坐支现金。
坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。
5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况急需使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核批准后方可予以支付。
6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”;不准保留账外公款，即不得设置“小金库”等。
7、不准单位之间相互借用现金。
8、其他规定，如实行“钱账分管”等。
银行对于违反以上规定的单位，将按照违规金额的一定比例予以处罚。
开户单位可以在下列范围内使用现金:1.职工工资、津贴;____个人劳务报酬;3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;4.各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;5.向个人收购农副产品和其他物资的价款;6.出差人员必须随身携带的差旅费;7.结算起点以下的零星支出;8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
结算起点定为____元。
结算起点的调整，由中国人民银行确定，报____备案。
现金收支的日常管理规定（2）日常现金收支管理是每个人生活中重要的一部分，它关系到个人的经济状况和财务安全。
一个有效的现金收支管理制度可以帮助我们合理规划和使用我们的资金，避免浪费和债务问题。
在下面的____字里，我将为您详细介绍现金收支的日常管理规定。
第一部分：制定预算1. 设立目标和优先级：在制定预算之前，我们应该明确我们的目标和优先级。
我们需要思考我们的长期目标，例如买房、养老、教育金等。
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资金收支计划管理办法
第一章总则
第一条为适应集团资金集中管理的要求,规范和推行资金收支计划的管理工作,以资金收支计划为指导,对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司以下简称成员单位的资金收支进行监控、分析、考核,特制定本办法.
第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁,它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据,是集团资金管理日常操作的重要手段.
第三条资金收支计划的基本任务是：
1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资金预算数据,它是保障实现企业战略发展目标的全面预算规划的一部分.
2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据,使集团能够提前掌握整个集团的资金需求.
3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金额、时间、账户的准确信息,是资金实际操作的依据.
第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则：
1、按行业管理、统一口径.
2、以收定支、滚动填报.
3、动态监控,及时调整.
4、细化分析,强化考核.
5、目标控制,防范风险.
第六条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位.
第二章资金收支计划主体
第七条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位.
第八条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体,履行下列主要职责：
1、制定资金收支计划的管理规定.
2、审批各成员单位报送的资金收支计划.
3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分析和评价.
第九条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体,履行下列主要职责：
1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等.
2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编制和管理工作；
3审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计划.
4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划,并生成资金汇总表.表样见附表2
5、根据资金调度表生成资金下拨单,向各成员单位下拨资金.
6、监控分析各成员单位资金收支计划的执行,并提出考核意见.
第十条成员单位在资金收支计划管理工作中为编制主体,履行下列
主要职责：
1、按规定上报本单位的资金收支计划.
2、严格按照上报的资金收支计划,进行资金收支结算.
第三章范围和内容
第十一条资金收支计划应涵盖资本性收支、经营性收支和项目贷款专项收支,无论是纳入集团账户体系管理的资金收支计划还是没有纳入集团账户体系管理的关联账户资金收支计划都应统一编报.票据业务也纳入资金收支计划的统一管理.
第十二条资金收支计划按上报周期分为：年度资金收支计划、月滚动资金收支计划、周滚动资金收支计划.
第十三条资金收支计划应按各行业确定收支项目,明确各收支项目的用途及下拨属性即该收支项目是否需要由结算中心下拨,统一分析口径.
第四章资金收支计划编制与审批
第十四条各成员单位年度的资金收支计划从上年的10月开始编制,经本单位内部审批后于上年12月31日之前上报集团计划财会部.
第十五条年度资金收支计划应综合考虑本单位的年度生产经营目标,以全面预算中与资金收支相关的数据为基础,根据收付实现制的原则进行编制.
第十六条编制年度资金收支计划应根据企业经营情况分解到月进
行填报.
第十七条各成员单位根据实际业务经营情况,编制月滚动资金收支计划,于每月25日之前上报后3个月的资金收支计划,由集团计划财会部进行审批.
第十八条年度及月滚动资金收支计划审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审批,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批后由结算中心汇总保存.
第十九条各成员单位根据实际业务经营情况,以当期收入确定下期支出,编制周滚动资金收支计划,于每周四之前上报后四周的资金收支计划,其中第一周要求按日做计划,后三周只上报各收支项目每周的汇总数,报集团计划财会部审批.
第二十条成员单位在填报周滚动资金收支计划时,应结合本单位的资金存量与实际收支,准确填报.
第二十一条周滚动资金收支计划的审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审核,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批通过后由结算中心执行,作为付款审批和资金下拨的依据.
第二十二条年度资金收支计划、月度滚动资金收支计划和周滚动资金收支计划中的收支项目必须保持一致.
第二十三条资金收支计划一经集团计划财会部审批,成员单位不得调整.超计划的资金支出须集团主管领导批准后方可支付.
第二十四条结算中心根据各成员单位上报的周滚动资金收支计划,每周一次性下拨日常费用支出所需资金,由成员单位自行支付.其他支出由成员单位提交委托付款书申请,结算中心根据资金收支计划执行情况、该成员单位的内部存款余额情况、该收支项目的相关管理规定逐笔审核办理支付.
第二十五条结算中心根据已审核的周资金收入计划对收入进行监控和分析,根据资金支出计划和项目性质进行支出控制并执行资金下拨.
第二十六条在资金下拨过程中,资金管理系统会对以下情况发出预警信息,提示结算中心有关人员关注：
1、当单项支出项目本年累计支出金额达到年度计划数的90%时.
2、当单项支出项目本月已支出金额达到当月资金计划数的80%时.
第二十七条结算中心下划资金不得超过成员单位在结算中心该时点的内部存款余额.
第二十八条各成员单位须严格按照资金收支计划安排资金结算业务,结算中心予以监控.
第二十九条超出周滚动资金收支计划的支出款项结算中心不予支付,结算中心须将该成员单位的委托付款书打印出来后另报集团主管领导审批后方可支付.
第三十条凡是未经过集团资金管理系统付款的业务,成员单位须及时在系统中登记资金收支计划实际使用登记表.
第三十一条结算中心对各成员单位每年、每月、每周的资金收支计划和实际执行情况进行对比分析,以考核资金收支计划的准确性.对资金收支计划执行情况的考核和奖惩可纳入集团结算中心绩效考核体系.
第三十二条资金收支计划分析时实际数据的来源是委托付款书、银行付款书和资金收支计划实际使用登记表.
第七章附则
第三十三条本办法自颁布之日起实施.原资金收支计划的规定与本办法有抵触部分,一律以本办法为准.
第三十四条本办法由XX集团计划财会部负责解释、修改、废止.
附表1：XX集团周资金滚动收支计划表
房地产公司资金周滚动计划表公司名称：周期：
附表2：XX集团周资金调度表
集团公司周资金调度表
周期：。