(完整版)房地产项目现金流量及投资收益测算表
苦苦寻找的房地产项目动态测算表，双手神表送上！（转发收藏）
苦苦寻找的房地产项目动态测算表，双手神表送上！（转发收
藏）
一、填表说明
1、本表适用于销售物业类项目整体测算，持有资产部分简易测算；
2、测算可分六个阶段，六个阶段分别为投前阶段、投后阶段、预备会阶段、启动会阶段、首开复盘阶段、交付（全期）复盘阶段；
3、盈利测算数据统计口径：不含增值税（税后计算）；
4、“2-6-9”新项目摘牌后“2个月开工，6个月开盘预售，9个月项目现金流回正（含开发贷）”、“3-7-10”新项目摘牌后“3个月开工，7个月开盘预售，10个月项目现金流回正（含开发贷）”
5、除封面、总说明工作表外，其他各工作表点击左上角均可实现快捷跳转至封面页，封面页可点击目录跳转至各对应的目标工作表；
6、全表中除灰色填充的单元格可编辑外，其他单元格均为锁定，公式锁定但可见；
7、各表中数据填写的要求详见各表备注，具体的业务口径解释归口为集团各对应业务部门；
8、可编辑区域填写务必完整，缺漏或影响总体的测算，需填写数据的工作表已用蓝色标签备注；
9、根据各业务操作需求，可另增加附表辅助测算；
二、填报职责分工及数据逻辑示意图
三、各阶段数据口径说明
表01 经营指标
表01-1 目标成本
表02 项目经济技术指标
表03 全景节点计划
表04 总货值及回款计划
表05 总成本及支付计划
安徒生土地款
表06 融资计划
表07 盈利预测
表07-1 增值税及税后收入成本明细表
表08-1 全周期资金平衡表
文章仅展示部分，源文件请私信。
(精-全)房地产投资测算表资料
-
-
1,508
2,612
物业转售 250,706
2
现金流出小计
(556,918) (28,206) (47,806) (49,333) (30,037)
开发成本 期间费用-营销/管理 期间费用-资本化利息
(120,012) (8,142) (4,893)
(25,688) (1,559) (959)
(43,823) (1,628) (2,354)
(26,879) (1,321) (547)
(15,473) (253) (158)
(7,294) (264) (389)
(2,496) (528) -
(1,617) (275) -
经营成本费用 (36,276)
-
营业税金及附加-运营 (3,462)
-
房产税 (7,108)
-
-
(1,760) (1,947)
2018E
2019E
2020E
2021E
2022E
16,814
18,233
19,632
20,893
22,291
24,190
25,885
27,521
29,575
2011E
2012E
现金流量表-会
2013E
1
现金流入小计
2
现金流出小计
26,125
商业 产权车位 人防车位
物管 物业转售
11,106 -
1,271 13,748
(17,151)
开发成本 (3,524)
-
-
(2,441)
(2,360)
-
-
(326)
(192)
项目(全)投资现金流量表格模板
一、现金流入现金流入=补贴收入+其他收入+销项税+回收固定资产余值+回收流动资金注：总成本费用表中的“经营成本（不含税）”=外购原材料+外购燃料及动力费+工资及福利费+养护费+其他费用2、其他收入=其他收入估算表中的“其他收入”3、销项税=税费估算表中“销项税额”=营业收入-不含税价格=（财政补贴收入+第三方收入）-（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）-（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）×增值税税率财政补贴收入=财政补贴测算表中的“财政补贴总额”=（应收账款+存货+现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）3、经营成本=财政补贴测算表中的“运营成本”=总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1+增值税率）4、应纳增值税=税费估算表中的“应纳增值税”=当年销项税额-当年进行税额-上一年进项税额留抵额=（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）×增值税税率-（总成本费用表中的“外购原材料（不含税）”×适用增值税税率+“外购燃料及动力费（不含税）”×适用增值税税率+“养护费用（不含税）”×适用增值税税率）-上一年进项税额留抵额=IF（上一年进项税额留抵额+当年进项税额-当年销项税额＞0,0,-（上一年进项税不同类型和不同行业的项目其投资内容可能不同，如发生维持运营投资应将其列入现金流量表作为现金流出。
三、净现金流量1、所得税前净现金流量=现金流入-现金流出2、所得税后净现金流量=所得税前净现金流量-调整所得税调整所得税=损益表（利润表）中的“息税前利润”×25%=（利润总额+利息）×25%=（营业收入-附加税-经营成本-折旧-摊销-维持运营投资+补贴收入）×25% 累计所得税前（后）净现金流量=上一年累计所得税前（后）净现金流量+当年所得税前（后）净现金流量。
2024版房地产开发投资测算表完整版
根据资金筹措计划和资金使用计划，建立现金流预测模型，对项目开发过程中的现金流情况进行动态监控和预测。
现金流预测模型
现报率分析结果，为投资者提供决策建议，包括是否投资、投资额度、投资期限等。
投资决策建议
根据销售收入预测、利润预测和现金流预测结果，计算项目的投资回报率，以评估项目的盈利能力和投资效益。
地质勘察费
招投标代理费
临时设施费
01
02
04
03
建设期间所需的临时设施，如临时办公室、工地围墙等费用。
包括规划方案设计、初步设计、施工图设计等阶段的费用。
委托招标代理机构进行招投标的费用。
前期工程费
包括建筑物的土建、装修、给排水、电气等工程的费用。
建筑工程费
包括设备、管道等安装工程的费用。
安装工程费
基础设施建设费
社区服务中心建设费
建设社区服务中心的费用。
如垃圾收集站、消防设施等其他公共配套设施的建设费用。
其他公共配套设施建设费
建设物业管理用房的费用。
物业管理用房建设费
建设公共厕所的费用。
公共厕所建设费
公共配套设施建设费
05
融资成本测算
测算结果
根据以上参数，计算银行贷款利息。
还款方式
根据银行政策和项目现金流情况，选择适合的还款方式，如等额本息、等额本金等。
信托收益率
根据项目的回款周期和信托公司政策，确定信托期限。
信托期限
根据项目的风险情况和信托公司政策，确定还款保障措施，如抵押、担保等。
还款保障措施
02
01
03
04
05
信托融资成本
其他融资成本
租赁融资成本
房地产开发项目现金流测算(新模板)
0 0 0 0 0 (1,600) (800) 0 0 (2,400) (5,462)
(3,062) 2,400
(5,462) 8,995
2,400 500,000
1,992 1,992
0 0
4
2013/10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000
0 (1,831)
0 (133)
0 (352) (88)
0 0 (392) (408) 0 0 0 0 408
0 0 (392) (408) 0 0 0 0 408
0 0 (392) (408) 0 0 0 0 408
5
2014/1
0 0 0 0 0 0 18,000 0 18,000 518,000
0 (879) (8,709) (12)
0 (352) (130) (2,586) (4,650) (679) (192)
0 0 (352) (130) 0 (1,450) (679) (260) 0 0 0 0 (15,886)
0 0 0 0 0 (1,600) (800) (880) 0 (3,280) (19,166)
(15,886) (15,720)
(166) 596
2,400 500,000
1,992 1,992
0 0 0 0 0 (1,600) (800) (816) 0 (3,216) (19,357)
(459) (784)
325 762
2,400 500,000
1,992 1,992
0 0
9
2015/1
0 0 0 0 0 0 19,000 0 19,000 589,682
0 (336) (12,679)
房地产投资测算表全套(很全面)—地产节税 薪给力灵活用工
(206) 28,479
(206) 28,273
(206) 28,066
(206) 27,860
(206) 27,654
(41) 3
5,849
(41) 3
5,808
(41) 3
5,766
(41) 3
5,725
(41) 3
5,683
(41) 3
5,642
(41) 3
5,600
(41) 3
5,559
(36) 3
-
-
-
-
-
-
试算
-
-
-
酒店设备原值 酒店后续资本性支出 持有物业土地及房产原值 持有物业房产及设备净值
1,950 28,800 160,120 91,323
2010A
2011E
2012E
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
-
-
-
-
-
-
13,241
-
-
-
-
-
-
-
(87)
(87)
-
-
-
-
-
-
13,154
-
净值
191
酒店运输设备原值(大巴/货 车)
150
折旧费
(150)
5
19.0%
-
-
折旧月份
净值
0
第五年追加运输设备原值
150
折旧费
(150)
5
19.0%
-
-
折旧月份
净值
0
第十年追加运输设备原值
150
房地产项目投资测算表5
问题
22.89%
期间费用 管理费用、营销费用，按不含税计算
管理费用（广义） 包含开发间接费下的项目管理费与期间费用的管理费用
含营销设施建造费、营销活动、薪酬、礼品、办公、营销支持、媒介渠道；
产品线
城市综合体（东二环泰禾广场、长安中心）
营销费用（广义）
高端住宅
（院子系列、城市豪宅）
普通住宅及其他（南通首府、1号街区、拾景园） 备注：新进入城市首个项目营销费用可适度上浮，最多不超过0.3%。
资本化利率 由资金部确定资本化利率，暂按10%计算，每年确定一次
IRR
内含报酬率：以现金流口径（含资金成本）计算的项目内部收益率，因现金流 按没季度计算，换算成年度的公式为：（1+irr季度）^4-1
NPV
净现值：以现金流口径计算的各期现金净额(含资金成本）的折现值，取资本 化利率作为折现率
现金流回正时间
非流转税税金
包括土增税、增值税的附加税（城建、教育费附加）、所得税。土地使用税和 印花税暂不考虑
税负率
（土增税+增值税+增值税的附加税+所得税）/不含税销售收入
土地增值税 所得税
项目毛利润
计算现金流口径的利息与计算土地增值税的利息基本一致（因存在循环引用， 只能取近似值），项目清算的补缴税款现金流流出时点按成本支出最后一期的 时间计算，不考虑退税
计算现金流口径的利息与计算所得税的利息基本一致（因存在循环引用，只能 取近似值），项目清算的补缴税款现金流流出时点按成本支出最后一期的时间 计算，不考虑退税
不含税销售收入+土地抵减销项税额-项目开发成本-期间费用
土地抵减销项税额
按税法规定地价成本可以抵扣销售税额，向客户收取的款项含11%的销项，地 价成本的抵减作用使得这部分款项不需要纳税，可以作为利润的一个增项
房地产项目经济测算表(全套4页)
预测销售价格（元 /m2） 6560 4100 4100 4100 4100 6000 6000 5125 50000 4468
备注
0.30%
按要求配置 按要求配置 按要求配置
层以上的按一层面积计算，其他按容 按面地积下的车4位%计－算人防车位）*35平米/只
计算
备注 50平米/车位，不可销售
按可销售车位考虑 按可销售车位考虑
)
100.00% 综合销售价格
2343
类 型 内 容
建筑面积(M²)
结构形式
备注
业主会所、物业管理用房、居委
公 会等管理用房等 建 幼儿园
配 学校
套 市政公用
设
小计
施 人防工程地下室
独立地下车库
小计
停车方式 内 容
汽 人防地下车位
车 地下、半地下（车位）
停 车
架空层（车位）
地面露天（车位）
框架结构 框架结构
11层以上的按一层面积计算，其他按容 积（率按面地积下的车4位%计－算人防车位）*35平米/只
计算
1209.32
占总停车数量 比例(%)
70.0%
20.0% 10.0% 100% 占住宅总建筑面积比例(%) 100%
备注
50平米/车位，不可销售 按可销售车位考虑 按可销售车位考虑
安徽合肥 1.66 40573 58164 1728
表 一
项目经济技术指标
项目名称 项目规划用地面积（m2） 容积率建筑面积（m2） 可售建筑面积（m2） 公建配套设施面积（m2）（地上） 项 地下建筑面积（m3） 目
合肥
128397 213139 212500
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
***项目现金流量及投资收益测算表
期初资金余额一.一■., 一、现金流入：, ■,<•一.
（-）资本金或投资款流入：- **股东投资流入
其他投资流入
•••■•. （-）经存（或处置资产）流入■■■■一■.
经行收入（含销售收入及其他经行收入）
处置资产流入
•••
（三）借款流入. . ■■■■・**股东借款流入
银行借款流入
其他借款流入
•••
二,现金流出：■一.,■■,
俏售费用
管理费用
其他税金
企业所得税
购置资产流出
（三）借款支出■■,■—. 一归还借款本金■■,■一. 一
归还银行借款本金
归还其他借款本金
归还借款利息
.
.
•■■
.
其中：归还**股东借款利息
归还银行借款利息
归还其他借款利息
期末资金余额
,
,
,
一■.
, 所得税率
息税前折旧摊销前收益EBITDA - - - --- 一 经营净现金流
-
- •-- -
***项目利润测算表
营业收入 付现营业成本
税金及附加
营业利润
■
,
,
一■.
,
鞘售费用
管埋费用
财务费用
利润总额
,
■
・
■■.
一
销售净利率
flDIW OI
O! I
总投资收益率
净资产收益率
#DI\4 O!QVO粒
MO!
粕
IWO!
#DW
0!
#OW O!QVO#a\^oi#DIM
Q
#avoi
fflDIWO!。