银行现金日记账表
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日 期 部门
多银行合并日记帐
汇
摘
要率
1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月2日 1月2日 1月2日 1月2日 1月3日 1月4日 1月4日 1月4日 1月4日
期初余额 提现 存现 收**货款 付**货款 收**货款 收**货款 付**货款 收**货款 付**费用 收**货款 收**货款 付**费用 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 付**货款
收入
1,000.00 10,000.00
20,000.00 15,000.00
30,000.00
5,000.00 8,000.00
30,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00
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正确 支出
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