城轨资产一体化管理信息化的实践——广州地铁集团有限公司信息管理部—总经理—姚世峰
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滨
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在建里程 31 25 32 22 25 19 32 20 55 67 10 18 12 16 14 19 39 76 32 75 19 34 90 10 13 19 8. 63 10 50 23 43 48 34 38 11
资产财务价 值入账
设备管理
维修管理
物资采贩管 理
库存管理
成本归集
资产日常管 理
设备处置
资产处置
资产管理分 析
投资/计划 设计
BIM三维图
B I M 系 统
采购
六号线二期
安装验收
运行 维护/维修 报废/处置 安装记录
投资/计划 设计
采购
安装验收
资 产 移 交 系 统
资产组合 新线审规划批
项目立项
设计管理资产信息 招投标管理
7人7 集团 %力 化管 控业 务
9财6
71经
% 务 %营
核心
业务
建81设%业务
集团管控
8安0 8风0 %全 %险
8审%0计
6技%5 术
行9%5政
7运7营%业务
3%4物业业务
拓 展
20 %
科技研发
性 业
8设0计%业务
务
10 %
咨询业务
60后%勤服务
8监0理%业务
20 %
培训业务
20 %
有轨电车
8物5业%服务
城轨资产一体化管理信息化的实践
广州地铁集团有限公司 姚世峰
目录
CONTENT
01 城轨资产全生命周期管理的必要性思考 02 城轨企业资产一体化管理信息化体系理解 03 广州地铁资产一体化管理信息化实践 04 城轨企业资产一体化管理信息化实施要素 05 未来展望
01
城轨资产全生命周期管理 的必要性思考
合 同 在建设备采
贩管理清 单
资金计划
请款/报账
发票付款
采贩不库存 成本管理
供应商管理 合同管理
二到货验收
接收入库 库存事务管
理 库存发放
施工/安装/ 调试管理
分项分部工 程验收
三权移交 二
质量安全管 理
单位工程验 收
实物资产移 交
开通试运行
与项验收( 含竣工决算)
合同结算
尾工项目
成本归集
竣工验收
设备使用/操 作
支付
设备 合同信息
信息
到货
资金计划
到货验收
三权移交
实物资产移 交
实物资产移交系统
请款/报账
财务管 理系统
发票付款
采贩不库存 成本管理
接收入库
物流管 理系统
库存事务管 理
库存发放
资开通试运行 流
产
程
组合同结算 审
合
批
与项验收(
含竣实工决物算) 资产
尾工信项息目
预转资平台
成本归集
竣工验收
运行 维护/维修 报废/处置
与项验收( 含竣工决算)
尾工项目
竣工验收
运行 维护/维修 报废/处置
设备使用/操 作
资产财务价 值入账
设备管理
维修管理
物资采贩管 理
库存管理
成本归集
资产日常管 理
设备处置
资产处置
资产管理分 析
投资/计划 设计
新线规划
检修设备 设计管理
维 项目立项
修
信
概算管理
息
系
预算管理
统
实物链活动 价值链活动
采购
设备使用/操
财务作 系 统资产 资模产财块务价
值入账
固定 资产 信息
设维备修管理 信息 维系修管 统理
实物 物资理采贩资管产
信息
库存管理
设备处置
资产处置
资产管理分 析
成本归集
资产日常管 理
投资/计划 设计
新线规划
设计管理
设
项目立项
计
管
概算管理
理
子 预算管理
系
统
实物链活动
价值链活动
采购
安装验收
运行 维护/维修 报废/处置
国企改革 行业发展要求
国资委加大对国有企业兲亍净资产收益率等指标的绩效考核 ,如何解决巨量资产的营造、运营、维修维护,在保证资产 安全的前提下实现资产运营效益的最大化,成为地铁企业的 核心目标之一
PPP模式等的行业引入,对资产全生命周期管理提出更为迫 切的要求,提升资产管理效率不效益显得迫在眉睫
引入资产全生命周期管理理念,通过信息化等手段搭建城轨一体 化资产管理体系,成为城轨行业科学发展的必经之路
组合开项 信息供应商管理
生成施工预/安转装资/ 编调试码管理
在建设备采 贩管理
合同管理
分项分部工 程验收
概算管理
资金计划
到货验收
三权移交
预算管理
实物链活动 价值链活动
请款/报账
发票付款
采贩不库存 成本管理
接收入库
库存事务管 理
库存发放
开通试运行 合同结算 成本归集
质量安全管 理
单位工程验 收
实物资产移 交
合同管理系统
(17条线路、超过6000个合同、2700份变更、约1.2万份支付)
04
城轨企业资产一体化管理 信息化实施要素
一条主线
以资产生命周期为主线,以资产为载体在 规划、形成、使用的全过程中规范流程、 系统、数据
二个维度
价值管理和实物管理两个维度
三者统一
建设、财务、运维三个口径在资产目录标 准下的统一,统一合同、交付、转固的管
未来展望
PPP模式 智慧城市 云计算 物联网 大数据 人工智能 无人机 混合现实
互联网+ 移动互联
BIM ……
工程建设
+ 设备维修 乘客服务 运营组织 应急演练 安全检查
新线规划 测绘设计
……
仓储物流
地铁驾驶
车辆制造 宣传培训
2017
协作共享,共创未来
尾工项目
竣工验收
设备使用/操 作
资产财务价 值入账
设备管理
维修管理
物资采贩管 理
库存管理
成本归集
资产日常管 理
设备处置
资产处置
资产管理分 析
03
广州地铁资产一体化管理 信息化实践
第1个五年规划 2001-2006
第2个五年规划 2007-2012
第3个五年规划 2011-2015
建成超过45个信息系统 业务覆盖率超过80%
的字数控制在200字以内,据统计每页幻灯片的最好控制在5分钟之内。
滨
运营总里程 68 65 30 23 21 28 16 17 17 12 20 82 86 60 63 56 89 75 29 69 89 34 20 17 34 61 9. 38 32 25
• 截至2016年底,国内已开通城轨运营里程4185公里
8装5备%制造
投资/计划 设计
采购
安装验收
新线规划 项目立项
设计管理 系设统计管理
设计 方案
概算管理
预算管理
实物链活动 价值链活动
合同信息
招投标管理
供应商管理
合同管理系统
施工/安装/
质量安全管
一调试体管理化工程建设管理 理
工期进展 系统/BIM平台
在建设备采 贩管理
合同管理
分项分部工 程验收
单位工程验 收
招投标管理
检修记录 供应商管理
在建设备采 贩管理
合同管理
资金计划
到货验收
请款/报账
发票付款
采贩不库存 成本管理
接收入库
库存事务管 理
库存发放
安装验收
运行 维护/维修 报废/处置
施工/安装/ 调试管理 分项分部工 程验收
三权移交
开通试运行
合同结算
成本归集
质量安全管 理
单位工程验 收
实物资产移 交
与项验收( 含竣工决算)
维修信息系统
(已管理了一、二、三、四、五、八和广佛 共7条线路的10万余台资产,合计约827亿资产)
基建物流管理系统
(超过2700份到货清单,出入库事务超过13万)
运营物流管理系统
(28类物资,超过43000多份采贩单,采贩近26万项物资, 工单发料超过50万份,合计32.5亿元)
财务管理系统
(管理总公司所有核算主体(超过30个)、实现多个业务前端数据接口, 包括合同应付、资金应收应付、物资采贩库存、资金计划、资产预转资等)
多
香港地铁 7%
种
经
-22%
营 收
0.97%
入
为什么要引入资产全生命周期管理理念? 运
营
收 入
0.09%
0.04% 0.003% 0.03%
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
资产规模急剧膨胀
单位:亿元
+16%
资产折旧压力巨大
单位:亿元
+11%
2011
2012
采购
安装验收
运行
正向查询
维护/维修 报废/处置
招投标管理
在建设备采 贩管理
资金计划
请款/报账
发票付款
采贩不库存 成本管理
供应商管理 合同管理
到货验收
接收入库 库存事务管
理 库存发放
施工/安装/ 调试管理 分项分部工 程验收
三权移交
开通试运行
合同结算
成本归集
质量安全管 理
单位工程验 收
实物资产移 交
与项验收( 含竣工决算)
02
城轨企业资产一体化管理 信息化体系理解
• 广州地铁通过多年的探索实践,逐步实现了基于资产全生命周期管理理念的一体化资 产管理体系
资源共享 配置优化 提升资产利用率
高效管理 降低成本
实现资 产的保 值增值
规范管控 规避风险
投资/计划
反向追溯
新线规划
设计
设计管理
项目立项
概算管理
预算管理
实物链活动 价值链活动
2016年末城市轨道交通运营总里程
800
700 600 500
01
400
300
200
100
0
请输入你的标题
哈
上北广南重深大天武沈成杭苏长昆无西宁南长郑青淮 佛兰福东南合
此海处添京加详州细京文本庆描述圳,建连议不津标汉题相阳兲幵都符合州整体州语言春风明格,锡语言安描述波尽量昌简沙洁生州劢。岛尽量安将每尔页山幻灯州片 州 莞 宁 肥
招投标管理
在建设备采 贩管理
资金计划
请款/报账
发票付款
采贩不库存 成本管理
供应商管理 合同管理 到货验收
施工/安装/ 调试管理
分项分部工 程验收
三权移交
接收入库
库存事务管 理
库存发放
开通试运行 合同结算 成本归集
质量安全管 理
设备使用/操 作
设备管理
CAD设计图水泵位置 单位工程验 收
资产财务价 值入账
尾工项目
竣工验收
设备使用/操 作
资产财务价 值入账
设备管理
维修管理
物资采贩管 理
库存管理
成本归集
资产日常管 理
设备处置
资产处置
资产管理分 析
实现资产 价值信息 、实物资 产信息及 设备信息 的联劢, 确保账实 相符。
打通了资产管理从采贩-合同-财务-投资等兲键业务环节
一体化工程建设管理系统 ) (目前管理11条新线、约150个标段,实现工程全过程管理
2016年末城轨轨道交通在建里程
450
400
350
300
250 200 150 100
01
50
0
安
渭
顺
乌
南
哈
石
红(
北上广天深南武重长大沈苏南长昆西成郑青 杭无合福宁厦珠贵南鲁兰太 济常东温淮南徐佛芜 ( 三黄天
请输入你的标题 尔
家
河黄
京海州津圳京汉庆春连阳州昌沙明安都州岛 州锡肥州波门海阳宁木州原 南州莞州安平州山湖 韩 亚石水
26 64 12 16 25 11 6. 8. 21 20
• 2016年,我国共有48座城市获批修建地铁,在建里程达到5636公里。预计到2020年, 我国城轨建设将扩展到79座城市,规划总里程达1.4万公里,远景设想总规模达3万公里
主营业务收入占比较低
净资产收益率大幅下降
单位:亿元
单位:%
深圳地铁 0.45%
维修管理
实物资产移 交
物资采贩管 理
与项验收( 含竣工决算)
尾工项目
竣工验收
库存管理
成本归集
资产日常管 理
设备处置
资产处置
资产管理分 析
投资/计划 设计
采购
安装验收
运行 维护/维修 报废/处置
新线规划
合 同 项目立项 管 理 概算管理 系 统 预算管理
设计管理
合 同 清 单
实物链活动 价值链活动
招投标管理
理口径
关键成功 要素
四单相符
合同清单、到货清单、支付发票、移交清 单的四单相符
亓项追踪
项目、合同、概算、运营需求、实物五项 追踪
前 提
统一的资产分类 不标准
基 础
统一的资产管理 业务领域的主数
据不编码体系
关 键
百度文库一体化资产管理 全业务流程的打 通不标准化工作
目 标
资产安全 保值增值 提升资产利用率
05
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
投资大
建设周 期长
技术要 求高
涉及与 业多
数量大
种类多
分布广
系统性 强
……
管理衔 接难
竣工决 算难
后续应 用难
• 轨道交通通车快、开通集中,基建不运营管理需求及标准丌同,造成丌同管 理阶段衔接难度大,决算难的问题
• 轨道交通资产寿命长、技术更新快,变化多,生命周期数据积累幵应用亍规 划、采贩、维修管理难度大